CIK: 0001965649
申报总市值
US$4172.8万
申报季度: 2025-03-31 · 持股只数: 34
AlphaQ Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 34 项持股，申报期为 2025-03-31，总持股市值约为 US$4172.8万，季度换手率为 0.0%。
AlphaQ Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.058——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 34 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.00），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
本季暂无持股变动
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 15.70% | — | -17.44% | |
| 2 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 7.84% | — | +4.54% | |
| 3 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 7.73% | — | +56.59% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 6.25% | — | +2.44% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 4.89% | — | +15.08% | |
| 6 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 4.33% | — | -0.52% | |
| 7 | MCHI | Ishares Msci China ETF | ETF-新兴市场 | 4.30% | — | +3.44% | |
| 8 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 4.01% | — | +2.02% | |
| 9 | JBBB | Janus Henderson B-bbb Clo Et | ETF-其他 | 3.51% | — | — | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.00% | — | -12.53% | |
| 11 | TMUS | T-mobile US INC | 股票-通信服务 | 2.80% | — | -0.57% | |
| 12 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 股票-医疗保健 | 2.65% | — | -3.87% | |
| 13 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 2.55% | — | +0.82% | |
| 14 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 2.41% | — | — | |
| 15 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 2.16% | — | — | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.14% | — | -0.46% | |
| 17 | MTBA | Simplify Mbs ETF | ETF-其他 | 2.13% | — | — | |
| 18 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 2.09% | — | — | |
| 19 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 2.08% | — | +1.10% | |
| 20 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 2.05% | — | — | |
| 21 | BKNG | Booking Holdings INC | 股票-周期性消费 | 1.94% | — | -0.56% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.91% | — | -0.66% | |
| 23 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 1.75% | — | -3.18% | |
| 24 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.52% | — | +3.65% | |
| 25 | ZTS | Zoetis INC | 股票-医疗保健 | 1.37% | — | -0.43% | |
| 26 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.16% | — | -2.66% | |
| 27 | COIN | Coinbase Global INC -class A | 股票-金融 | 0.96% | — | +3.64% | |
| 28 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.89% | — | +0.36% | |
| 29 | VLY | Valley National Bancorp | 股票-金融 | 0.79% | — | — | |
| 30 | HQY | Healthequity INC | 股票-医疗保健 | 0.73% | — | +5.05% | |
| 31 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.71% | — | +10.75% | |
| 32 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.70% | — | — | |
| 33 | GBDC | Golub Capital Bdc INC | 股票-金融 | 0.65% | — | — | |
| 34 | CCIF | Carlyle Credit Income Fund | 股票-其他 | 0.29% | — | — |
Q3 2026表现
-1.2%
近4个季度表现
+12.3%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 34 | US$4172.8万 | 0 | |
| 2024-12-31 | 29 | US$3657.3万 | 0 | |
| 2024-09-30 | 35 | US$3605.7万 | 0 | |
| 2024-06-30 | 34 | US$3432.1万 | 0 | |
| 2024-03-31 | 159 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 153 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 168 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 179 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 159 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 144 | US$1.2亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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