Alley Investment Management Company, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001917618

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$8.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 85

Alley Investment Management Company, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 85 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.2亿，季度换手率为 16.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.34
持仓稳定性: 16.81
动能／逆势: 100
行业集中度: 41.55
多样化: 100
仓位均衡度: 91.16

Alley Investment Management Company, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 48 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 85 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.88），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AMP
-43.7%　-US$1237.0万
加仓 CVX
-1.0%　US$669.0万
加仓 HSY
+83.5%　US$710.9万
加仓 GE
+118.3%　US$526.2万
减仓 AJG
-45.8%　-US$575.9万
加仓 RTX
+1440.3%　US$485.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.95%	-0.27%	-2.09%
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.93%	-0.52%	-6.97%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.78%	-0.13%	-0.57%
4	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	3.32%	+0.06%	-4.90%
5	CVX	Chevron CORP	股票-能源	3.18%	+0.91%	-0.95%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.01%	-0.50%	+7.55%
7	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.97%	-0.03%	+0.03%
8	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	2.68%	—	+2.31%
9	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.59%	+0.42%	-0.96%
10	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	2.52%	+0.19%	-1.01%
11	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	2.35%	—	+2.61%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.30%	-0.19%	-1.60%
13	BLK	Blackrock INC	股票-金融	2.28%	-0.33%	-6.32%
14	PAYX	Paychex INC	股票-科技	2.25%	—	+22.20%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.22%	-0.07%	-0.46%
16	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	2.18%	-0.02%	-0.56%
17	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	2.02%	—	-20.80%
18	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.99%	+0.42%	+8.39%
19	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	1.98%	—	-5.60%
20	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.89%	-0.20%	-0.61%
21	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.85%	-0.26%	+2.87%
22	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.81%	+0.11%	+3.20%
23	PLD	Prologis INC	股票-房地产	1.80%	+0.12%	-0.40%
24	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.74%	+0.25%	+71.64%
25	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.73%	—	+2.23%
26	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	1.66%	+0.90%	+83.47%
27	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	1.64%	+0.12%	-2.38%
28	CME	Cme Group INC	股票-金融	1.57%	+0.17%	-0.18%
29	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	1.57%	-1.39%	-43.67%
30	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.44%	-0.19%	-0.61%
31	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.39%	+0.19%	-0.30%
32	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.36%	-0.06%	-1.02%
33	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.36%	-0.04%	-0.46%
34	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	1.34%	-0.38%	-0.36%
35	GE	General Electric	股票-工业	1.27%	+0.66%	+118.29%
36	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.27%	+0.17%	+10.40%
37	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.26%	—	+0.76%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.23%	-0.21%	-13.91%
39	SNA	Snap-on INC	股票-工业	1.19%	+0.10%	-0.55%
40	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.08%	+0.10%	-0.84%
41	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.06%	—	-1.24%
42	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.05%	—	+0.36%
43	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.04%	—	-1.01%
44	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	1.02%	-0.16%	+0.05%
45	CSL	Carlisle Cos INC	股票-工业	1.02%	+0.35%	+39.47%
46	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	0.97%	+0.24%	+16.19%
47	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.97%	+0.33%	+18.42%
48	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.92%	+0.28%	-1.29%
49	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.89%	+0.27%	+37.61%
50	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.80%	+0.14%	-0.28%

1–50 of 85

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+12.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +10.5%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: -0.8%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +11.8%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +1.98
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.74
卡玛比率: +1.75
信息比率: -0.95
跟踪误差: +7.1%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.9%
最差12个月: +4.6%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.12
行业分散度: +4.1%
偏度: -0.17
峰度: -0.36
上行潜力: +3.59

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	85	US$8.2亿	17	1GOOGL 2JPM 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.JPM 3.AAPL 4.PM 5.CVX 6.MSFT 7.ABBV 8.LQD 9.COST 10.UNP
2025-12-31	90	US$8.5亿	11	1JPM 2GOOGL 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.JPM 2.GOOGL 3.AAPL 4.MSFT 5.PM 6.ABBV 7.AMP 8.BLK 9.LQD 10.AMZN
2025-09-30	88	US$8.6亿	23	1JPM 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.JPM 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.PM 6.ABBV 7.AMP 8.BLK 9.HD 10.LQD
2025-06-30	85	US$8.3亿	0	1JPM 2MSFT 3PM 主要持股2025-06-30 1.JPM 2.MSFT 3.PM 4.AMP 5.AAPL 6.PAYX 7.BLK 8.ABBV 9.LQD 10.COST
2025-03-31	88	US$8.0亿	0	1JPM 2AAPL 3AMP 主要持股2025-03-31 1.JPM 2.AAPL 3.AMP 4.PM 5.PAYX 6.ABBV 7.MSFT 8.LQD 9.AJG 10.BLK
2024-12-31	84	US$7.9亿	0	1AAPL 2JPM 3AMP 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.AMP 4.MSFT 5.PAYX 6.BLK 7.LQD 8.ABBV 9.HD 10.COST
2024-09-30	85	US$7.9亿	0	1AAPL 2JPM 3AMP 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.JPM 3.AMP 4.MSFT 5.ABBV 6.LQD 7.HD 8.PAYX 9.LMT 10.BLKCHF
2024-06-30	85	US$7.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.AMP 5.LQD 6.ABBV 7.COST 8.PAYX 9.IGSB 10.AMZN
2024-03-31	84	US$7.3亿	0	1JPM 2MSFT 3AMP 主要持股2024-03-31 1.JPM 2.MSFT 3.AMP 4.AAPL 5.ABBV 6.HD 7.PAYX 8.LQD 9.UNP 10.MRK
2023-12-31	81	US$6.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.AMP 5.LQD 6.PAYX 7.UNP 8.HD 9.ACN 10.ABBV
2023-09-30	82	US$5.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMP 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMP 4.JPM 5.PAYX 6.ABBV 7.CVX 8.LQD 9.IGSB 10.HD
2023-06-30	81	US$6.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMP 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMP 4.JPM 5.LQD 6.PAYX 7.IGSB 8.ABBV 9.HD 10.CVX
2023-03-31	81	US$6.0亿	0	1AAPL 2ABBV 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.ABBV 3.MSFT 4.LQD 5.AMP 6.PAYX 7.JPM 8.IGSB 9.CVX 10.LMT
2022-12-31	83	US$5.8亿	0	1ABBV 2AMP 3CVX 主要持股2022-12-31 1.ABBV 2.AMP 3.CVX 4.PAYX 5.AAPL 6.JPM 7.LMT 8.LQD 9.ICSH 10.IGSB
2022-09-30	79	US$5.0亿	0	1AAPL 2PAYX 3ABBV 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.PAYX 3.ABBV 4.LQD 5.IGSB 6.AMP 7.MSFT 8.CVX 9.UNP 10.HD
2022-06-30	78	US$5.3亿	0	1AAPL 2ABBV 3LQD 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.ABBV 3.LQD 4.PAYX 5.IGSB 6.MSFT 7.UNP 8.LMT 9.JPM 10.CVX
2022-03-31	81	US$6.1亿	0	1AAPL 2PAYX 3LQD 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.PAYX 3.LQD 4.UNP 5.ABBV 6.MSFT 7.IGSB 8.JPM 9.AMP 10.ACN

本季持股变动

Alley Investment Management Company, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Broadridge Financial Solutio (BR); 清仓: Servicenow INC (NOW); 清仓: Kenvue INC (KVUE); 减仓: Ameriprise Financial INC (AMP) — 股数 -43.67%; 减仓: Chevron CORP (CVX) — 股数 -0.95%.

Alley Investment Management Company, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVX	Chevron CORP	+0.9%	-0.95%	减仓
2	HSY	Hershey Co/the	+0.9%	+83.47%	加仓
3	GE	General Electric	+0.7%	+118.29%	加仓
4	RTX	Rtx CORP	+0.6%	+1440.34%	加仓
5	ETN	Eaton Corporation plc	+0.4%	+8.39%	加仓
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	-0.96%	减仓
7	CSL	Carlisle Cos INC	+0.4%	+39.47%	加仓
8	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	+18.42%	加仓
9	PSX	Phillips 66	+0.3%	-1.29%	减仓
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.3%	+37.61%	加仓
11	T	At&t INC	+0.3%	+25.28%	加仓
12	INTU	Intuit INC	+0.3%	+71.64%	加仓
13	WEC	Wec Energy Group INC	+0.2%	+16.19%	加仓
14	DUK	Duke Energy CORP	+0.2%	-0.30%	减仓
15	UNP	Union Pacific CORP	+0.2%	-1.01%	减仓
16	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.2%	+10.40%	加仓
17	CME	Cme Group INC	+0.2%	-0.18%	减仓
18	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-0.28%	减仓
19	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	-2.38%	减仓
20	PLD	Prologis INC	+0.1%	-0.40%	减仓
21	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+3.20%	加仓
22	AMGN	Amgen INC	+0.1%	-0.84%	减仓
23	SNA	Snap-on INC	+0.1%	-0.55%	减仓
24	PM	Philip Morris International	+0.1%	-4.90%	减仓
25	PH	Parker Hannifin CORP	—	-5.60%	减仓
26	HD	Home Depot INC	0%	-0.56%	减仓
27	ABBV	Abbvie INC	0%	+0.03%	加仓
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-3.35%	减仓
29	SYK	Stryker CORP	0%	-0.46%	减仓
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-6.53%	减仓
31	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-25.68%	减仓
32	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-1.02%	减仓
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.46%	减仓
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.57%	减仓
35	DHR	Danaher CORP	-0.2%	+0.05%	加仓
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.60%	减仓
37	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-0.61%	减仓
38	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-0.61%	减仓
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-13.91%	减仓
40	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	+2.87%	加仓
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-2.09%	减仓
42	BLK	Blackrock INC	-0.3%	-6.32%	减仓
43	COF	Capital One Financial CORP	-0.4%	-0.36%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+7.55%	加仓
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	-6.97%	减仓
46	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.7%	-45.77%	减仓
47	AMP	Ameriprise Financial INC	-1.4%	-43.67%	减仓
48	BR	Broadridge Financial Solutio	—	EXIT	清仓
49	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
50	KVUE	Kenvue INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Alley Investment Management Company, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Alley Investment Management Company, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.2亿，分布在 85 个已申报仓位之中。

Alley Investment Management Company, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Alley Investment Management Company, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3245.9万 (4.0%) 2. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$3228.5万 (3.9%) 3. Apple INC (AAPL) — US$3099.5万 (3.8%) 4. Philip Morris International (PM) — US$2729.3万 (3.3%) 5. Chevron CORP (CVX) — US$2610.4万 (3.2%)

Alley Investment Management Company, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Alley Investment Management Company, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 31 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Broadridge Financial Solutio (BR); 清仓: Servicenow INC (NOW); 清仓: Kenvue INC (KVUE); 减仓: Ameriprise Financial INC (AMP) — 股数 -43.67%; 减仓: Chevron CORP (CVX) — 股数 -0.95%

Alley Investment Management Company, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Alley Investment Management Company, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 19.3% • Financials: 18.4% • Health Care: 13.8% • Consumer Staples: 11.7% • Industrials: 10.4% • Consumer Discretionary: 9.9%

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Alley Investment Management Company, LLC — 完整 13F 投资组合解析

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 85

Alley Investment Management Company, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 85 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.2亿，季度换手率为 16.8%。

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行业集中度: 41.55
多样化: 100
仓位均衡度: 91.16

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.88），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AMP
-43.7%　-US$1237.0万
加仓 CVX
-1.0%　US$669.0万
加仓 HSY
+83.5%　US$710.9万
加仓 GE
+118.3%　US$526.2万
减仓 AJG
-45.8%　-US$575.9万
加仓 RTX
+1440.3%　US$485.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.95%	-0.27%	-2.09%
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.93%	-0.52%	-6.97%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.78%	-0.13%	-0.57%
4	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	3.32%	+0.06%	-4.90%
5	CVX	Chevron CORP	股票-能源	3.18%	+0.91%	-0.95%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.01%	-0.50%	+7.55%
7	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.97%	-0.03%	+0.03%
8	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	2.68%	—	+2.31%
9	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.59%	+0.42%	-0.96%
10	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	2.52%	+0.19%	-1.01%
11	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	2.35%	—	+2.61%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.30%	-0.19%	-1.60%
13	BLK	Blackrock INC	股票-金融	2.28%	-0.33%	-6.32%
14	PAYX	Paychex INC	股票-科技	2.25%	—	+22.20%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.22%	-0.07%	-0.46%
16	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	2.18%	-0.02%	-0.56%
17	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	2.02%	—	-20.80%
18	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.99%	+0.42%	+8.39%
19	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	1.98%	—	-5.60%
20	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.89%	-0.20%	-0.61%
21	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.85%	-0.26%	+2.87%
22	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.81%	+0.11%	+3.20%
23	PLD	Prologis INC	股票-房地产	1.80%	+0.12%	-0.40%
24	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.74%	+0.25%	+71.64%
25	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.73%	—	+2.23%
26	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	1.66%	+0.90%	+83.47%
27	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	1.64%	+0.12%	-2.38%
28	CME	Cme Group INC	股票-金融	1.57%	+0.17%	-0.18%
29	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	1.57%	-1.39%	-43.67%
30	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.44%	-0.19%	-0.61%
31	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.39%	+0.19%	-0.30%
32	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.36%	-0.06%	-1.02%
33	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.36%	-0.04%	-0.46%
34	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	1.34%	-0.38%	-0.36%
35	GE	General Electric	股票-工业	1.27%	+0.66%	+118.29%
36	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.27%	+0.17%	+10.40%
37	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.26%	—	+0.76%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.23%	-0.21%	-13.91%
39	SNA	Snap-on INC	股票-工业	1.19%	+0.10%	-0.55%
40	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.08%	+0.10%	-0.84%
41	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.06%	—	-1.24%
42	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.05%	—	+0.36%
43	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.04%	—	-1.01%
44	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	1.02%	-0.16%	+0.05%
45	CSL	Carlisle Cos INC	股票-工业	1.02%	+0.35%	+39.47%
46	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	0.97%	+0.24%	+16.19%
47	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.97%	+0.33%	+18.42%
48	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.92%	+0.28%	-1.29%
49	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.89%	+0.27%	+37.61%
50	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.80%	+0.14%	-0.28%

1–50 of 85

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+12.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +10.5%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: -0.8%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +11.8%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +1.98
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.74
卡玛比率: +1.75
信息比率: -0.95
跟踪误差: +7.1%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.9%
最差12个月: +4.6%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.12
行业分散度: +4.1%
偏度: -0.17
峰度: -0.36
上行潜力: +3.59

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	85	US$8.2亿	17	1GOOGL 2JPM 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.JPM 3.AAPL 4.PM 5.CVX 6.MSFT 7.ABBV 8.LQD 9.COST 10.UNP
2025-12-31	90	US$8.5亿	11	1JPM 2GOOGL 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.JPM 2.GOOGL 3.AAPL 4.MSFT 5.PM 6.ABBV 7.AMP 8.BLK 9.LQD 10.AMZN
2025-09-30	88	US$8.6亿	23	1JPM 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.JPM 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.PM 6.ABBV 7.AMP 8.BLK 9.HD 10.LQD
2025-06-30	85	US$8.3亿	0	1JPM 2MSFT 3PM 主要持股2025-06-30 1.JPM 2.MSFT 3.PM 4.AMP 5.AAPL 6.PAYX 7.BLK 8.ABBV 9.LQD 10.COST
2025-03-31	88	US$8.0亿	0	1JPM 2AAPL 3AMP 主要持股2025-03-31 1.JPM 2.AAPL 3.AMP 4.PM 5.PAYX 6.ABBV 7.MSFT 8.LQD 9.AJG 10.BLK
2024-12-31	84	US$7.9亿	0	1AAPL 2JPM 3AMP 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.AMP 4.MSFT 5.PAYX 6.BLK 7.LQD 8.ABBV 9.HD 10.COST
2024-09-30	85	US$7.9亿	0	1AAPL 2JPM 3AMP 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.JPM 3.AMP 4.MSFT 5.ABBV 6.LQD 7.HD 8.PAYX 9.LMT 10.BLKCHF
2024-06-30	85	US$7.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.AMP 5.LQD 6.ABBV 7.COST 8.PAYX 9.IGSB 10.AMZN
2024-03-31	84	US$7.3亿	0	1JPM 2MSFT 3AMP 主要持股2024-03-31 1.JPM 2.MSFT 3.AMP 4.AAPL 5.ABBV 6.HD 7.PAYX 8.LQD 9.UNP 10.MRK
2023-12-31	81	US$6.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.AMP 5.LQD 6.PAYX 7.UNP 8.HD 9.ACN 10.ABBV
2023-09-30	82	US$5.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMP 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMP 4.JPM 5.PAYX 6.ABBV 7.CVX 8.LQD 9.IGSB 10.HD
2023-06-30	81	US$6.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMP 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMP 4.JPM 5.LQD 6.PAYX 7.IGSB 8.ABBV 9.HD 10.CVX
2023-03-31	81	US$6.0亿	0	1AAPL 2ABBV 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.ABBV 3.MSFT 4.LQD 5.AMP 6.PAYX 7.JPM 8.IGSB 9.CVX 10.LMT
2022-12-31	83	US$5.8亿	0	1ABBV 2AMP 3CVX 主要持股2022-12-31 1.ABBV 2.AMP 3.CVX 4.PAYX 5.AAPL 6.JPM 7.LMT 8.LQD 9.ICSH 10.IGSB
2022-09-30	79	US$5.0亿	0	1AAPL 2PAYX 3ABBV 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.PAYX 3.ABBV 4.LQD 5.IGSB 6.AMP 7.MSFT 8.CVX 9.UNP 10.HD
2022-06-30	78	US$5.3亿	0	1AAPL 2ABBV 3LQD 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.ABBV 3.LQD 4.PAYX 5.IGSB 6.MSFT 7.UNP 8.LMT 9.JPM 10.CVX
2022-03-31	81	US$6.1亿	0	1AAPL 2PAYX 3LQD 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.PAYX 3.LQD 4.UNP 5.ABBV 6.MSFT 7.IGSB 8.JPM 9.AMP 10.ACN

本季持股变动

Alley Investment Management Company, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVX	Chevron CORP	+0.9%	-0.95%	减仓
2	HSY	Hershey Co/the	+0.9%	+83.47%	加仓
3	GE	General Electric	+0.7%	+118.29%	加仓
4	RTX	Rtx CORP	+0.6%	+1440.34%	加仓
5	ETN	Eaton Corporation plc	+0.4%	+8.39%	加仓
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	-0.96%	减仓
7	CSL	Carlisle Cos INC	+0.4%	+39.47%	加仓
8	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	+18.42%	加仓
9	PSX	Phillips 66	+0.3%	-1.29%	减仓
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.3%	+37.61%	加仓
11	T	At&t INC	+0.3%	+25.28%	加仓
12	INTU	Intuit INC	+0.3%	+71.64%	加仓
13	WEC	Wec Energy Group INC	+0.2%	+16.19%	加仓
14	DUK	Duke Energy CORP	+0.2%	-0.30%	减仓
15	UNP	Union Pacific CORP	+0.2%	-1.01%	减仓
16	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.2%	+10.40%	加仓
17	CME	Cme Group INC	+0.2%	-0.18%	减仓
18	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-0.28%	减仓
19	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	-2.38%	减仓
20	PLD	Prologis INC	+0.1%	-0.40%	减仓
21	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+3.20%	加仓
22	AMGN	Amgen INC	+0.1%	-0.84%	减仓
23	SNA	Snap-on INC	+0.1%	-0.55%	减仓
24	PM	Philip Morris International	+0.1%	-4.90%	减仓
25	PH	Parker Hannifin CORP	—	-5.60%	减仓
26	HD	Home Depot INC	0%	-0.56%	减仓
27	ABBV	Abbvie INC	0%	+0.03%	加仓
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-3.35%	减仓
29	SYK	Stryker CORP	0%	-0.46%	减仓
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-6.53%	减仓
31	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-25.68%	减仓
32	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-1.02%	减仓
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.46%	减仓
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.57%	减仓
35	DHR	Danaher CORP	-0.2%	+0.05%	加仓
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.60%	减仓
37	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-0.61%	减仓
38	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-0.61%	减仓
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-13.91%	减仓
40	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	+2.87%	加仓
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-2.09%	减仓
42	BLK	Blackrock INC	-0.3%	-6.32%	减仓
43	COF	Capital One Financial CORP	-0.4%	-0.36%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+7.55%	加仓
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	-6.97%	减仓
46	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.7%	-45.77%	减仓
47	AMP	Ameriprise Financial INC	-1.4%	-43.67%	减仓
48	BR	Broadridge Financial Solutio	—	EXIT	清仓
49	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
50	KVUE	Kenvue INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看