Albar Capital Partners LLP 13F 投资组合与持仓变动

高频交易型趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$6.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 36

Albar Capital Partners LLP在最新一期 13F 报告中披露了 36 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.2亿，季度换手率为 110.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.27
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 91.21
多样化: 72
仓位均衡度: 90.3

近期动向

减仓 LIN
-98.7%　-US$3183.2万
加仓 CARR
+1133.8%　US$4317.3万
减仓 PKG
-51.6%　-US$1902.0万
减仓 FCX
-36.9%　-US$1324.9万
减仓 CAT
-71.1%　-US$1914.4万
减仓 CTVA
-66.3%　-US$1804.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	12.07%	+1.59%	+51.26%
2	CARR	Carrier Global CORP	股票-工业	7.56%	+6.72%	+1133.79%
3	DOV	Dover CORP	股票-工业	7.09%	+0.17%	+40.28%
4	CRH	CRH plc	股票-原材料	6.70%	—	+19.78%
5	CMI	Cummins INC	股票-工业	6.64%	+6.64%	NEW
6	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	6.59%	+6.59%	NEW
7	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	5.79%	-5.81%	-36.93%
8	RRX	Regal Rexnord CORP	股票-工业	3.55%	-0.58%	-5.89%
9	HUBB	Hubbell INC	股票-工业	3.46%	+3.46%	NEW
10	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	3.39%	+1.47%	+119.42%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.24%	+3.24%	NEW
12	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.20%	+3.20%	NEW
13	PKG	Packaging CORP Of America	股票-周期性消费	3.05%	-5.91%	-51.60%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.84%	+2.84%	NEW
15	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	2.70%	+2.70%	NEW
16	CTVA	Corteva INC	股票-原材料	2.12%	-5.24%	-66.31%
17	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	2.04%	+2.04%	NEW
18	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	2.01%	+2.01%	NEW
19	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.73%	-5.32%	-71.07%
20	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工业	1.69%	+1.69%	NEW
21	MT	Arcelormittal-ny Registered	股票-其他	1.50%	-0.23%	+11.02%
22	BWA	Borgwarner INC	股票-周期性消费	1.38%	+1.38%	NEW
23	WCC	Wesco International INC	股票-工业	1.33%	+1.33%	NEW
24	TKR	Timken Co	股票-工业	1.32%	+1.32%	NEW
25	WLK	Westlake CORP	股票-原材料	0.92%	+0.92%	NEW
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.92%	+0.92%	NEW
27	NTR	Nutrien LTD	股票-原材料	0.87%	+0.80%	+1482.98%
28	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.73%	+0.73%	NEW
29	EMN	Eastman Chemical Co	股票-原材料	0.73%	+0.73%	NEW
30	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.73%	+0.73%	NEW
31	✓	On Hldg AG	股票-其他	0.66%	-2.33%	-56.17%
32	MAS	Masco CORP	股票-工业	0.58%	+0.58%	NEW
33	KO	The Coca-Cola Company	股票-非周期性消费	0.36%	+0.36%	NEW
34	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原材料	0.27%	+0.27%	NEW
35	OC	Owens Corning	股票-工业	0.18%	+0.18%	NEW
36	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.08%	-7.56%	-98.68%

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.5%

近4个季度表现

+20.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +17.5%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -9.3%
年化表现: +18.3%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +1.78
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +1.98
信息比率: +0.02
跟踪误差: +12.1%
下行标准差: +10.3%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +38%
最差12个月: +20.7%
效率比率: +0.38
夏普比率: +1.05
行业分散度: +15.1%
偏度: -0.53
峰度: -0.46
上行潜力: +3.34

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	36	US$6.2亿	100	1TSM 2CARR 3DOV 主要持股2026-03-31 1.TSM 2.CARR 3.DOV 4.CRH 5.CMI 6.APD 7.FCX 8.RRX 9.HUBB 10.ADI
2025-12-31	31	US$4.2亿	92	1FCX 2TSM 3CRH 主要持股2025-12-31 1.FCX 2.TSM 3.CRH 4.PKG 5.LIN 6.CTVA 7.CAT 8.DOV 9.RRX 10.MSFT
2025-09-30	30	US$4.4亿	97	1CRH 2TSM 3PKG 主要持股2025-09-30 1.CRH 2.TSM 3.PKG 4.CCK 5.NVDA 6.ESI 7.CTVA 8.FCX 9.SW 10.MSFT
2025-06-30	30	US$5.8亿	0	1TSM 2NVDA 3CCK 主要持股2025-06-30 1.TSM 2.NVDA 3.CCK 4.CRH 5.CTVA 6.JNJ 7.ADI 8.FCX 9.ESI 10.PKG
2025-03-31	15	US$2.2亿	0	1JNJ 2CTVA 3APD 主要持股2025-03-31 1.JNJ 2.CTVA 3.APD 4.RTX 5.FCX 6.ADI 7.GEHC 8.DOV 9.MMM 10.6D8
2024-12-31	23	US$4.2亿	0	1TSM 2APD 3IFF 主要持股2024-12-31 1.TSM 2.APD 3.IFF 4.CTVA 5.GM 6.APTV 7.ETN 8.NVDA 9.RTX 10.MMM

本季持股变动

Albar Capital Partners LLP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Cummins INC (CMI); 新建仓: Air Products & Chemicals INC (APD); 新建仓: Hubbell INC (HUBB); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Broadcom INC (AVGO).

Albar Capital Partners LLP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CARR	Carrier Global CORP	+6.7%	+1133.79%	加仓
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+1.6%	+51.26%	加仓
3	ADI	Analog Devices INC	+1.5%	+119.42%	加仓
4	NTR	Nutrien LTD	+0.8%	+1482.98%	加仓
5	DOV	Dover CORP	+0.2%	+40.28%	加仓
6	MT	Arcelormittal-ny Registered	-0.2%	+11.02%	加仓
7	RRX	Regal Rexnord CORP	-0.6%	-5.89%	减仓
8	✓	On Hldg AG	-2.3%	-56.17%	减仓
9	CTVA	Corteva INC	-5.2%	-66.31%	减仓
10	CAT	Caterpillar INC	-5.3%	-71.07%	减仓
11	FCX	Freeport-mcmoran INC	-5.8%	-36.93%	减仓
12	PKG	Packaging CORP Of America	-5.9%	-51.60%	减仓
13	LIN	Linde plc	-7.6%	-98.68%	减仓
14	CMI	Cummins INC	—	NEW	新建仓
15	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新建仓
16	HUBB	Hubbell INC	—	NEW	新建仓
17	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
18	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
19	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
20	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
21	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
22	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓
23	ROK	Rockwell Automation INC	—	NEW	新建仓
24	OTIS	Otis Worldwide CORP	—	EXIT	清仓
25	GM	General Motors Co	—	EXIT	清仓
26	FERG	Ferguson Enterprises INC	—	NEW	新建仓
27	BWA	Borgwarner INC	—	NEW	新建仓
28	WCC	Wesco International INC	—	NEW	新建仓
29	TKR	Timken Co	—	NEW	新建仓
30	ESI	Element Solutions INC	—	EXIT	清仓
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
32	WLK	Westlake CORP	—	NEW	新建仓
33	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
34	DAL	Delta Air Lines INC	—	EXIT	清仓
35	TRMB	Trimble INC	—	EXIT	清仓
36	PH	Parker Hannifin CORP	—	NEW	新建仓
37	EMN	Eastman Chemical Co	—	NEW	新建仓
38	TT	Trane Technologies plc	—	NEW	新建仓
39	MAS	Masco CORP	—	NEW	新建仓
40	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	清仓
41	UAL	United Airlines Holdings INC	—	EXIT	清仓
42	KO	The Coca-Cola Company	—	NEW	新建仓
43	ON	On Semiconductor	—	EXIT	清仓
44	VC	Visteon CORP	—	EXIT	清仓
45	AXTA	Axalta Coating Systems Ltd.	—	EXIT	清仓
46	APTV	Aptiv PLC	—	EXIT	清仓
47	CF	Cf Industries Holdings INC	—	NEW	新建仓
48	RPM	Rpm International INC	—	EXIT	清仓
49	OC	Owens Corning	—	NEW	新建仓
50	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清仓

FAQ

Albar Capital Partners LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Albar Capital Partners LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.2亿，分布在 36 个已申报仓位之中。

Albar Capital Partners LLP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Albar Capital Partners LLP 按市值排列的前几大持股为： 1. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$7459.1万 (12.1%) 2. Carrier Global CORP (CARR) — US$4672.7万 (7.6%) 3. Dover CORP (DOV) — US$4383.4万 (7.1%) 4. CRH plc (CRH) — US$4138.5万 (6.7%) 5. Cummins INC (CMI) — US$4106.7万 (6.6%)

Albar Capital Partners LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Albar Capital Partners LLP 共进行了 50 项显著调整：新建仓 22 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 15 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Cummins INC (CMI); 新建仓: Air Products & Chemicals INC (APD); 新建仓: Hubbell INC (HUBB); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Broadcom INC (AVGO)

Albar Capital Partners LLP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Albar Capital Partners LLP 的主要板块分布如下： • Industrials: 42.2% • Materials: 24.6% • Information Technology: 24.5% • Consumer Discretionary: 7.4% • Health Care: 0.9% • Consumer Staples: 0.4%

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 36

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机构性格雪花图

集中度: 21.27
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 91.21
多样化: 72
仓位均衡度: 90.3

近期动向

减仓 LIN
-98.7%　-US$3183.2万
加仓 CARR
+1133.8%　US$4317.3万
减仓 PKG
-51.6%　-US$1902.0万
减仓 FCX
-36.9%　-US$1324.9万
减仓 CAT
-71.1%　-US$1914.4万
减仓 CTVA
-66.3%　-US$1804.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	12.07%	+1.59%	+51.26%
2	CARR	Carrier Global CORP	股票-工业	7.56%	+6.72%	+1133.79%
3	DOV	Dover CORP	股票-工业	7.09%	+0.17%	+40.28%
4	CRH	CRH plc	股票-原材料	6.70%	—	+19.78%
5	CMI	Cummins INC	股票-工业	6.64%	+6.64%	NEW
6	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	6.59%	+6.59%	NEW
7	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	5.79%	-5.81%	-36.93%
8	RRX	Regal Rexnord CORP	股票-工业	3.55%	-0.58%	-5.89%
9	HUBB	Hubbell INC	股票-工业	3.46%	+3.46%	NEW
10	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	3.39%	+1.47%	+119.42%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.24%	+3.24%	NEW
12	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.20%	+3.20%	NEW
13	PKG	Packaging CORP Of America	股票-周期性消费	3.05%	-5.91%	-51.60%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.84%	+2.84%	NEW
15	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	2.70%	+2.70%	NEW
16	CTVA	Corteva INC	股票-原材料	2.12%	-5.24%	-66.31%
17	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	2.04%	+2.04%	NEW
18	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	2.01%	+2.01%	NEW
19	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.73%	-5.32%	-71.07%
20	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工业	1.69%	+1.69%	NEW
21	MT	Arcelormittal-ny Registered	股票-其他	1.50%	-0.23%	+11.02%
22	BWA	Borgwarner INC	股票-周期性消费	1.38%	+1.38%	NEW
23	WCC	Wesco International INC	股票-工业	1.33%	+1.33%	NEW
24	TKR	Timken Co	股票-工业	1.32%	+1.32%	NEW
25	WLK	Westlake CORP	股票-原材料	0.92%	+0.92%	NEW
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.92%	+0.92%	NEW
27	NTR	Nutrien LTD	股票-原材料	0.87%	+0.80%	+1482.98%
28	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.73%	+0.73%	NEW
29	EMN	Eastman Chemical Co	股票-原材料	0.73%	+0.73%	NEW
30	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.73%	+0.73%	NEW
31	✓	On Hldg AG	股票-其他	0.66%	-2.33%	-56.17%
32	MAS	Masco CORP	股票-工业	0.58%	+0.58%	NEW
33	KO	The Coca-Cola Company	股票-非周期性消费	0.36%	+0.36%	NEW
34	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原材料	0.27%	+0.27%	NEW
35	OC	Owens Corning	股票-工业	0.18%	+0.18%	NEW
36	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.08%	-7.56%	-98.68%

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.5%

近4个季度表现

+20.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +17.5%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -9.3%
年化表现: +18.3%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +1.78
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +1.98
信息比率: +0.02
跟踪误差: +12.1%
下行标准差: +10.3%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +38%
最差12个月: +20.7%
效率比率: +0.38
夏普比率: +1.05
行业分散度: +15.1%
偏度: -0.53
峰度: -0.46
上行潜力: +3.34

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	36	US$6.2亿	100	1TSM 2CARR 3DOV 主要持股2026-03-31 1.TSM 2.CARR 3.DOV 4.CRH 5.CMI 6.APD 7.FCX 8.RRX 9.HUBB 10.ADI
2025-12-31	31	US$4.2亿	92	1FCX 2TSM 3CRH 主要持股2025-12-31 1.FCX 2.TSM 3.CRH 4.PKG 5.LIN 6.CTVA 7.CAT 8.DOV 9.RRX 10.MSFT
2025-09-30	30	US$4.4亿	97	1CRH 2TSM 3PKG 主要持股2025-09-30 1.CRH 2.TSM 3.PKG 4.CCK 5.NVDA 6.ESI 7.CTVA 8.FCX 9.SW 10.MSFT
2025-06-30	30	US$5.8亿	0	1TSM 2NVDA 3CCK 主要持股2025-06-30 1.TSM 2.NVDA 3.CCK 4.CRH 5.CTVA 6.JNJ 7.ADI 8.FCX 9.ESI 10.PKG
2025-03-31	15	US$2.2亿	0	1JNJ 2CTVA 3APD 主要持股2025-03-31 1.JNJ 2.CTVA 3.APD 4.RTX 5.FCX 6.ADI 7.GEHC 8.DOV 9.MMM 10.6D8
2024-12-31	23	US$4.2亿	0	1TSM 2APD 3IFF 主要持股2024-12-31 1.TSM 2.APD 3.IFF 4.CTVA 5.GM 6.APTV 7.ETN 8.NVDA 9.RTX 10.MMM

本季持股变动

Albar Capital Partners LLP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CARR	Carrier Global CORP	+6.7%	+1133.79%	加仓
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+1.6%	+51.26%	加仓
3	ADI	Analog Devices INC	+1.5%	+119.42%	加仓
4	NTR	Nutrien LTD	+0.8%	+1482.98%	加仓
5	DOV	Dover CORP	+0.2%	+40.28%	加仓
6	MT	Arcelormittal-ny Registered	-0.2%	+11.02%	加仓
7	RRX	Regal Rexnord CORP	-0.6%	-5.89%	减仓
8	✓	On Hldg AG	-2.3%	-56.17%	减仓
9	CTVA	Corteva INC	-5.2%	-66.31%	减仓
10	CAT	Caterpillar INC	-5.3%	-71.07%	减仓
11	FCX	Freeport-mcmoran INC	-5.8%	-36.93%	减仓
12	PKG	Packaging CORP Of America	-5.9%	-51.60%	减仓
13	LIN	Linde plc	-7.6%	-98.68%	减仓
14	CMI	Cummins INC	—	NEW	新建仓
15	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新建仓
16	HUBB	Hubbell INC	—	NEW	新建仓
17	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
18	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
19	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
20	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
21	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
22	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓
23	ROK	Rockwell Automation INC	—	NEW	新建仓
24	OTIS	Otis Worldwide CORP	—	EXIT	清仓
25	GM	General Motors Co	—	EXIT	清仓
26	FERG	Ferguson Enterprises INC	—	NEW	新建仓
27	BWA	Borgwarner INC	—	NEW	新建仓
28	WCC	Wesco International INC	—	NEW	新建仓
29	TKR	Timken Co	—	NEW	新建仓
30	ESI	Element Solutions INC	—	EXIT	清仓
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
32	WLK	Westlake CORP	—	NEW	新建仓
33	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
34	DAL	Delta Air Lines INC	—	EXIT	清仓
35	TRMB	Trimble INC	—	EXIT	清仓
36	PH	Parker Hannifin CORP	—	NEW	新建仓
37	EMN	Eastman Chemical Co	—	NEW	新建仓
38	TT	Trane Technologies plc	—	NEW	新建仓
39	MAS	Masco CORP	—	NEW	新建仓
40	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	清仓
41	UAL	United Airlines Holdings INC	—	EXIT	清仓
42	KO	The Coca-Cola Company	—	NEW	新建仓
43	ON	On Semiconductor	—	EXIT	清仓
44	VC	Visteon CORP	—	EXIT	清仓
45	AXTA	Axalta Coating Systems Ltd.	—	EXIT	清仓
46	APTV	Aptiv PLC	—	EXIT	清仓
47	CF	Cf Industries Holdings INC	—	NEW	新建仓
48	RPM	Rpm International INC	—	EXIT	清仓
49	OC	Owens Corning	—	NEW	新建仓
50	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清仓