CIK: 0001529090
申报总市值
US$441.4亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 32
AKUNA SECURITIES LLC在最新一期 13F 报告中披露了 32 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$441.4亿，季度换手率为 52.7%。
Akuna Securities LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.229——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 32 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 6.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 46090E953
+4.4% -US$1.5亿
加仓 78462F953
+128.1% US$73.5亿
加仓 SPY
+113.7% US$59.0亿
加仓 46090E903
+99.1% US$38.0亿
减仓 SPY
-53.7% -US$1.4亿
减仓 NVDA
+29.7% US$4602.1万
机构本季度坚决执行高周转率的趋势反转策略，大幅加码信息技术与可选消费板块，并将标普ETF作为核心浮动筹码进行主动调仓。仓位向头部标的倾斜的态势已完全成型，资金正从边缘持仓向三大核心重仓股快速收敛。
盘面隐含了对科技成长溢价与内需消费的确定性博弈，押注利率中枢企稳环境下风险资产的估值扩张；反向逻辑直指可选消费链的库存周期拐点，一旦社零数据不及预期，顶部权重将面临剧烈的多头踩踏。
32档标的构成的极简持仓模型配合超2.5的系数变异值，暴露出极度依赖个股Alpha的脆弱骨架；前三大未命名股票的绝对仓位占比逼近半数，任何一只能源的盈利指引下修都会直接击穿整本盘的波动率模型。
由 AI 根据公开 SEC 申报资料生成，仅反映过去持仓，不应视为投资建议。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Spdr S&p 500 ETF Tr | ETF-大型股与成长 | 30.84% | +6.99% | +128.09% | |
| 2 | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | ETF-大型股与成长 | 26.23% | +4.58% | +113.73% | |
| 3 | ✓ | 股票-其他 | 18.52% | +1.87% | +99.10% | ||
| 4 | ✓ | 股票-其他 | 17.17% | -12.29% | +4.36% | ||
| 5 | ✓ | Ishares Tr | 股票-其他 | 2.92% | +0.19% | +78.15% | |
| 6 | ✓ | Ishares Tr | 股票-其他 | 1.67% | -0.13% | +54.23% | |
| 7 | NVDA | NVIDIA Corporation | 股票-科技 | 0.59% | -0.23% | +29.70% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.45% | -0.23% | +18.20% | |
| 9 | TSLA | Tesla, Inc. | 股票-周期性消费 | 0.41% | -0.10% | +63.29% | |
| 10 | TSLA | Tesla, Inc. | 股票-周期性消费 | 0.37% | +0.01% | +107.14% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.25% | -0.69% | -53.74% | |
| 12 | IBIT | iShares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.12% | -0.19% | -15.51% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 14 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 股票-科技 | 0.09% | +0.07% | +653.15% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.08% | +0.05% | +365.28% | |
| 16 | IBIT | iShares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.07% | -0.08% | +6.78% | |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 股票-科技 | 0.07% | +0.05% | +450.00% | |
| 18 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 19 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 20 | NFLX | Netflix, Inc. | 股票-通信服务 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 21 | GLD | SPDR Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 22 | NFLX | Netflix, Inc. | 股票-通信服务 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 23 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | — | -0.01% | +5.33% | |
| 24 | CRWV | CoreWeave, Inc. | 股票-科技 | — | — | NEW | |
| 25 | GLD | SPDR Gold Shares | ETF-避险与商品 | — | — | NEW | |
| 26 | CRWV | CoreWeave, Inc. | 股票-科技 | — | — | NEW | |
| 27 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | — | — | -66.68% | |
| 28 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | — | — | +11200.00% | |
| 29 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | — | — | NEW | |
| 30 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | — | — | NEW | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | — | — | -73.48% | |
| 32 | UPRO | Proshares Ultrapro S&p 500 | ETF-大型股与成长 | — | — | -98.94% |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可用的0个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的28%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 32 | US$441.4亿 | 53 | |
| 2025-12-31 | 25 | US$262.4亿 | 45 | |
| 2025-09-30 | 13 | US$250.2亿 | 39 | |
| 2025-06-30 | 13 | US$203.0亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 10 | US$168.1亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 12 | US$145.6亿 | 0 | 178462F246090E346090E |
| 2024-09-30 | 9 | US$187.3亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 7 | US$122.6亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 8 | US$120.9亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 10 | US$123.0亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 11 | US$123.4亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 14 | US$96.2亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 14 | US$91.6亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 14 | US$75.0亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 24 | US$163.6亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 57 | US$187.5亿 | 0 |
Akuna Securities LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Tesla INC (TSLA); 新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Netflix, Inc. (NFLX); 新建仓: SPDR Gold Shares (GLD).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Spdr S&p 500 ETF Tr | +7% | +128.09% | 加仓 |
| 2 | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | +4.6% | +113.73% | 加仓 |
| 3 | ✓ | +1.9% | +99.10% | 加仓 | |
| 4 | ✓ | Ishares Tr | +0.2% | +78.15% | 加仓 |
| 5 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | +0.1% | +653.15% | 加仓 |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +365.28% | 加仓 |
| 7 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | +0.1% | +450.00% | 加仓 |
| 8 | TSLA | Tesla, Inc. | 0% | +107.14% | 加仓 |
| 9 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | — | -66.68% | 减仓 |
| 10 | UPRO | Proshares Ultrapro S&p 500 | — | -98.94% | 减仓 |
| 11 | AAPL | Apple INC | — | +11200.00% | 加仓 |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | — | -73.48% | 减仓 |
| 13 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | 0% | +5.33% | 加仓 |
| 14 | IBIT | iShares Bitcoin Trust ETF | -0.1% | +6.78% | 加仓 |
| 15 | TSLA | Tesla, Inc. | -0.1% | +63.29% | 加仓 |
| 16 | ✓ | Ishares Tr | -0.1% | +54.23% | 加仓 |
| 17 | IBIT | iShares Bitcoin Trust ETF | -0.2% | -15.51% | 减仓 |
| 18 | NVDA | NVIDIA Corporation | -0.2% | +29.70% | 加仓 |
| 19 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | -0.2% | +18.20% | 加仓 |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.7% | -53.74% | 减仓 |
| 21 | ✓ | -12.3% | +4.36% | 加仓 | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | — | NEW | 新建仓 |
| 23 | TSLA | Tesla INC | — | NEW | 新建仓 |
| 24 | GLD | Spdr Gold Shares | — | NEW | 新建仓 |
| 25 | NFLX | Netflix, Inc. | — | NEW | 新建仓 |
| 26 | GLD | SPDR Gold Shares | — | NEW | 新建仓 |
| 27 | NFLX | Netflix, Inc. | — | NEW | 新建仓 |
| 28 | CRWV | CoreWeave, Inc. | — | NEW | 新建仓 |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | — | EXIT | 清仓 |
| 30 | GLD | SPDR Gold Shares | — | NEW | 新建仓 |
| 31 | CRWV | CoreWeave, Inc. | — | NEW | 新建仓 |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | — | EXIT | 清仓 |
| 33 | AMD | Advanced Micro Devices | — | EXIT | 清仓 |
| 34 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | — | NEW | 新建仓 |
| 35 | AMZN | Amazon.com INC | — | NEW | 新建仓 |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | EXIT | 清仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001061186
申报总市值
US$438.1亿
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2026-03-31
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资产规模与本机构相差仅 1.0%
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US$447.3亿
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资产规模与本机构相差仅 1.3%
持仓风格相似的机构
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申报总市值
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CIK 0001488542
申报总市值
US$1490.8亿
10,161 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 4/5 档
CIK 0001859606
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US$2894.8亿
2,361 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 4/5 档