AJOVista, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

分散型投资策略行业集中型长期持有型

申报总市值

US$2340.2万

申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 112

AJOVista, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 112 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$2340.2万，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.86
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 85.65

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BEKE	Ke Holdings Inc-adr	股票-其他	8.97%	—	—
2	QFIN	Qfin Holdings Inc-adr	股票-其他	6.95%	—	—
3	HMY	Harmony Gold Mng-spon Adr	股票-其他	6.32%	—	-45.62%
4	JD	Jd.com Inc-adr	股票-周期性消费	5.30%	—	—
5	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	4.01%	—	—
6	KSA	Ishrs Msci Saudi Arabia ETF	ETF-其他	2.08%	—	-92.73%
7	VALE	Vale Sa-sp Adr	股票-原材料	1.51%	—	—
8	NECB	Northeast Community Bancorp	股票-其他	1.40%	—	—
9	PNTG	Pennant Group Inc/the	股票-其他	1.29%	—	—
10	OSPN	Onespan INC	股票-其他	1.27%	—	—
11	ADPT	Adaptive Biotechnologies	股票-其他	1.23%	—	—
12	PAHC	Phibro Animal Health Corp-a	股票-其他	1.23%	—	—
13	GPGI	Gpgi INC	股票-其他	1.21%	—	—
14	WLDN	Willdan Group INC	股票-其他	1.20%	—	—
15	TCBX	Third Coast Bancshares INC	股票-其他	1.17%	—	—
16	SXC	Suncoke Energy INC	股票-其他	1.12%	—	—
17	VERI	Veritone INC	股票-其他	1.08%	—	—
18	WEYS	Weyco Group INC	股票-其他	1.07%	—	—
19	SHOE	Shoe Station Group INC	股票-其他	1.05%	—	—
20	BW	Babcock & Wilcox Enterpr	股票-其他	1.04%	—	—
21	BBW	Build-a-bear Workshop INC	股票-其他	1.04%	—	—
22	SSBK	Southern States Bancshares	股票-其他	1.04%	—	—
23	FUBOGBP	Fubotv INC	股票-其他	1.04%	—	—
24	CSV	Carriage Services INC	股票-其他	1.02%	—	—
25	HOV	Hovnanian Enterprises-a	股票-其他	1.00%	—	—
26	LINC	Lincoln Educational Services	股票-其他	0.99%	—	—
27	SWIM	Latham Group INC	股票-其他	0.97%	—	—
28	CRAI	Cra International INC	股票-其他	0.93%	—	—
29	CDNA	Caredx INC	股票-其他	0.92%	—	—
30	PMTS	Cpi Card Group INC	股票-其他	0.92%	—	—
31	EGRX	Eagle Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.90%	—	+402.48%
32	ARISUSD	Aris Water Solutions Inc-a	股票-其他	0.90%	—	—
33	TARS	Tarsus Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.89%	—	—
34	BBSI	Barrett Business Svcs INC	股票-其他	0.86%	—	—
35	VRDN	Viridian Therapeutics INC	股票-其他	0.86%	—	—
36	TILE	Interface INC	股票-其他	0.85%	—	—
37	SNCR	Synchronoss Technologies INC	股票-其他	0.82%	—	—
38	UTI	Universal Technical Institut	股票-其他	0.81%	—	—
39	PINE	Alpine Income Property Trust	股票-其他	0.78%	—	—
40	WRBY	Warby Parker Inc-class A	股票-其他	0.77%	—	—
41	OOMA	Ooma INC	股票-其他	0.76%	—	—
42	✓	Acelyrin INC	股票-其他	0.74%	—	—
43	MIR	Mirion Technologies INC	股票-工业	0.74%	—	—
44	ASNSUSD	X4 Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.74%	—	—
45	INOD	Innodata INC	股票-其他	0.74%	—	—
46	ALTO	Alto Ingredients INC	股票-其他	0.73%	—	—
47	COOK	Traeger, Inc.	股票-其他	0.73%	—	—
48	CRNC	Cerence INC	股票-其他	0.73%	—	—
49	LYTS	Lsi Industries INC	股票-其他	0.72%	—	—
50	RGP	Resources Connection INC	股票-其他	0.71%	—	—

1–50 of 112

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.9%

近4个季度表现

+10.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +21.1%
贝塔系数: +1.36
阿尔法: -21%
最大回撤: -22%
年化表现: +1.2%
对标普胜率: +27.6%
索提诺比率: +0.24
斯图泽指数: +0.05
特雷诺比率: +0.02
斯特林比率: +0.04
卡玛比率: +0.05
信息比率: -1.07
跟踪误差: +13.6%
下行标准差: +14%
正收益月份占比: +51.7%
负收益月份占比: +48.3%
最佳12个月: +24.9%
最差12个月: -11.3%
效率比率: +0.02
夏普比率: +0.16
行业分散度: +30.7%
偏度: +0.1
峰度: -0.07
上行潜力: +2.13

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2024-09-30	112	US$2340.2万	1BEKE 2QFIN 3HMY 主要持股2024-09-30 1.BEKE 2.QFIN 3.HMY 4.JD 5.BABA 6.KSA 7.VALE 8.NECB 9.PNTG 10.OSPN
2024-06-30	75	US$3468.1万	1KSA 2HMY 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.KSA 2.HMY 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.AMZN 7.VIPS 8.ATHM 9.META 10.GOOG
2024-03-31	80	US$3692.4万	1KSA 2VIPS 3HMY 主要持股2024-03-31 1.KSA 2.VIPS 3.HMY 4.MSFT 5.AAPL 6.NVDA 7.AMZN 8.DRD 9.ATHM 10.META
2023-12-31	455	US$7922.9万	1KSA 2VIPS 3MFC 主要持股2023-12-31 1.KSA 2.VIPS 3.MFC 4.BNS 5.AAPL 6.MSFT 7.SLF 8.HMY 9.RY 10.FSV

本季持股变动

AJOVista, LLC 于截至 2024-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

FAQ

AJOVista, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

AJOVista, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2340.2万，分布在 112 个已申报仓位之中。

AJOVista, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，AJOVista, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ke Holdings Inc-adr (BEKE) — US$210.0万 (9.0%) 2. Qfin Holdings Inc-adr (QFIN) — US$162.6万 (7.0%) 3. Harmony Gold Mng-spon Adr (HMY) — US$147.8万 (6.3%) 4. Jd.com Inc-adr (JD) — US$124.1万 (5.3%) 5. Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA) — US$93.7万 (4.0%)

AJOVista, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 AJOVista, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

AJOVista, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，AJOVista, LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 77.9% • Materials: 12.7% • Industrials: 6.2% • Information Technology: 3.3%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Alibaba Group Holding-sp Adr

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集中度: 10.86
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
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多样化: 100
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前十大持股占比

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BEKE	Ke Holdings Inc-adr	股票-其他	8.97%	—	—
2	QFIN	Qfin Holdings Inc-adr	股票-其他	6.95%	—	—
3	HMY	Harmony Gold Mng-spon Adr	股票-其他	6.32%	—	-45.62%
4	JD	Jd.com Inc-adr	股票-周期性消费	5.30%	—	—
5	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	4.01%	—	—
6	KSA	Ishrs Msci Saudi Arabia ETF	ETF-其他	2.08%	—	-92.73%
7	VALE	Vale Sa-sp Adr	股票-原材料	1.51%	—	—
8	NECB	Northeast Community Bancorp	股票-其他	1.40%	—	—
9	PNTG	Pennant Group Inc/the	股票-其他	1.29%	—	—
10	OSPN	Onespan INC	股票-其他	1.27%	—	—
11	ADPT	Adaptive Biotechnologies	股票-其他	1.23%	—	—
12	PAHC	Phibro Animal Health Corp-a	股票-其他	1.23%	—	—
13	GPGI	Gpgi INC	股票-其他	1.21%	—	—
14	WLDN	Willdan Group INC	股票-其他	1.20%	—	—
15	TCBX	Third Coast Bancshares INC	股票-其他	1.17%	—	—
16	SXC	Suncoke Energy INC	股票-其他	1.12%	—	—
17	VERI	Veritone INC	股票-其他	1.08%	—	—
18	WEYS	Weyco Group INC	股票-其他	1.07%	—	—
19	SHOE	Shoe Station Group INC	股票-其他	1.05%	—	—
20	BW	Babcock & Wilcox Enterpr	股票-其他	1.04%	—	—
21	BBW	Build-a-bear Workshop INC	股票-其他	1.04%	—	—
22	SSBK	Southern States Bancshares	股票-其他	1.04%	—	—
23	FUBOGBP	Fubotv INC	股票-其他	1.04%	—	—
24	CSV	Carriage Services INC	股票-其他	1.02%	—	—
25	HOV	Hovnanian Enterprises-a	股票-其他	1.00%	—	—
26	LINC	Lincoln Educational Services	股票-其他	0.99%	—	—
27	SWIM	Latham Group INC	股票-其他	0.97%	—	—
28	CRAI	Cra International INC	股票-其他	0.93%	—	—
29	CDNA	Caredx INC	股票-其他	0.92%	—	—
30	PMTS	Cpi Card Group INC	股票-其他	0.92%	—	—
31	EGRX	Eagle Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.90%	—	+402.48%
32	ARISUSD	Aris Water Solutions Inc-a	股票-其他	0.90%	—	—
33	TARS	Tarsus Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.89%	—	—
34	BBSI	Barrett Business Svcs INC	股票-其他	0.86%	—	—
35	VRDN	Viridian Therapeutics INC	股票-其他	0.86%	—	—
36	TILE	Interface INC	股票-其他	0.85%	—	—
37	SNCR	Synchronoss Technologies INC	股票-其他	0.82%	—	—
38	UTI	Universal Technical Institut	股票-其他	0.81%	—	—
39	PINE	Alpine Income Property Trust	股票-其他	0.78%	—	—
40	WRBY	Warby Parker Inc-class A	股票-其他	0.77%	—	—
41	OOMA	Ooma INC	股票-其他	0.76%	—	—
42	✓	Acelyrin INC	股票-其他	0.74%	—	—
43	MIR	Mirion Technologies INC	股票-工业	0.74%	—	—
44	ASNSUSD	X4 Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.74%	—	—
45	INOD	Innodata INC	股票-其他	0.74%	—	—
46	ALTO	Alto Ingredients INC	股票-其他	0.73%	—	—
47	COOK	Traeger, Inc.	股票-其他	0.73%	—	—
48	CRNC	Cerence INC	股票-其他	0.73%	—	—
49	LYTS	Lsi Industries INC	股票-其他	0.72%	—	—
50	RGP	Resources Connection INC	股票-其他	0.71%	—	—

1–50 of 112

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.9%

近4个季度表现

+10.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +21.1%
贝塔系数: +1.36
阿尔法: -21%
最大回撤: -22%
年化表现: +1.2%
对标普胜率: +27.6%
索提诺比率: +0.24
斯图泽指数: +0.05
特雷诺比率: +0.02
斯特林比率: +0.04
卡玛比率: +0.05
信息比率: -1.07
跟踪误差: +13.6%
下行标准差: +14%
正收益月份占比: +51.7%
负收益月份占比: +48.3%
最佳12个月: +24.9%
最差12个月: -11.3%
效率比率: +0.02
夏普比率: +0.16
行业分散度: +30.7%
偏度: +0.1
峰度: -0.07
上行潜力: +2.13

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2024-09-30	112	US$2340.2万	1BEKE 2QFIN 3HMY 主要持股2024-09-30 1.BEKE 2.QFIN 3.HMY 4.JD 5.BABA 6.KSA 7.VALE 8.NECB 9.PNTG 10.OSPN
2024-06-30	75	US$3468.1万	1KSA 2HMY 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.KSA 2.HMY 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.AMZN 7.VIPS 8.ATHM 9.META 10.GOOG
2024-03-31	80	US$3692.4万	1KSA 2VIPS 3HMY 主要持股2024-03-31 1.KSA 2.VIPS 3.HMY 4.MSFT 5.AAPL 6.NVDA 7.AMZN 8.DRD 9.ATHM 10.META
2023-12-31	455	US$7922.9万	1KSA 2VIPS 3MFC 主要持股2023-12-31 1.KSA 2.VIPS 3.MFC 4.BNS 5.AAPL 6.MSFT 7.SLF 8.HMY 9.RY 10.FSV