Advisory Resource Group 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001764968

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 172

Advisory Resource Group在最新一期 13F 报告中披露了 172 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.8亿，季度换手率为 23.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.17
持仓稳定性: 23.46
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.1
多样化: 100
仓位均衡度: 82.8

Advisory Resource Group 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 44 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 172 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.72），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 44%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 PSX
-12.7%　US$716.6万
加仓 COP
-8.4%　US$654.4万
减仓 HERD
-72.4%　-US$441.1万
减仓 PSQO
-14.4%　-US$337.9万
加仓 VLO
+3.6%　US$382.4万
减仓 QDPL
-0.8%　-US$260.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-其他	6.75%	-0.61%	-0.77%
2	PSX	Phillips 66	股票-能源	6.52%	+1.11%	-12.66%
3	COP	Conocophillips	股票-能源	4.98%	+1.04%	-8.35%
4	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-其他	4.13%	-0.33%	-4.51%
5	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	ETF-其他	3.57%	+0.07%	+5.76%
6	PSQO	Plmr Sq Credit Opp ETF	ETF-其他	3.35%	-0.67%	-14.35%
7	PATN	Pacer Nasdaq Int Pat Ldr	ETF-科技型	3.07%	+0.23%	+4.97%
8	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	2.97%	+0.20%	+5.55%
9	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	2.24%	+0.09%	+7.04%
10	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.14%	—	-0.93%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.92%	—	+0.67%
12	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.81%	+0.63%	+3.59%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.60%	+0.44%	-0.10%
14	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.37%	—	+4.05%
15	FYEE	Fidelity Yld Enhan Eqty ETF	ETF-其他	1.32%	—	+2.98%
16	FELV	Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	1.29%	—	+3.40%
17	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.21%	+0.26%	+12.07%
18	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.21%	—	+7.66%
19	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.18%	—	+1.48%
20	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.14%	+1.14%	NEW
21	CMI	Cummins INC	股票-工业	1.13%	—	-4.27%
22	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.13%	+1.13%	NEW
23	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	1.07%	—	+3.01%
24	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.07%	-0.20%	-35.30%
25	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	1.06%	+1.06%	NEW
26	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	1.06%	—	-1.19%
27	AFL	Aflac INC	股票-金融	1.05%	—	+6.37%
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.04%	—	+0.71%
29	AIG	American International Group	股票-金融	1.00%	-0.10%	+4.96%
30	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.99%	—	+3.81%
31	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.93%	-0.39%	-28.12%
32	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	0.92%	-0.22%	-0.87%
33	PAB	Pgim Act Aggrg Bond ETF	ETF-其他	0.90%	+0.90%	NEW
34	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-非投资级债	0.88%	—	+5.94%
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.86%	-0.26%	-16.20%
36	HYFI	AB High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.84%	—	+1.89%
37	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.77%	—	-5.95%
38	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.74%	—	-0.49%
39	XISE	Ft Vest US Equity Buffer & P	ETF-其他	0.72%	—	-0.80%
40	VEMY	Vir S/h Emrg Mkt Hy Bnd ETF	ETF-其他	0.71%	—	+5.40%
41	PJFG	Pgim Jennison Focused Growth	ETF-其他	0.70%	-0.27%	-15.42%
42	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.69%	+0.14%	+36.81%
43	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	0.67%	—	+1.98%
44	INMU	Ishares Intermediate Muni In	ETF-其他	0.66%	+0.10%	+22.37%
45	INDS	Pacer Industrial Real Estate	ETF-其他	0.56%	-0.19%	-23.49%
46	SHYM	Ishares Short Duration High	ETF-其他	0.55%	—	+3.85%
47	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.53%	—	+1.49%
48	TAFM	AB Tax Aware Inter Muni	ETF-其他	0.53%	—	+0.00%
49	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	0.53%	+0.53%	NEW
50	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.43%	—	+5.30%

1–50 of 172

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+24.8%

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.62
阿尔法: +2.7%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.76
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.03
信息比率: -0.59
跟踪误差: +7.3%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +30.5%
最差12个月: +0.3%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.47
行业分散度: +10.8%
偏度: -0.33
峰度: -0.42
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	172	US$5.8亿	23	1QDPL 2PSX 3COP 主要持股2026-03-31 1.QDPL 2.PSX 3.COP 4.JSI 5.PTRB 6.PSQO 7.PATN 8.JMEE 9.SPAB 10.AVDE
2025-12-31	171	US$5.7亿	14	1QDPL 2PSX 3JSI 主要持股2025-12-31 1.QDPL 2.PSX 3.JSI 4.PSQO 5.COP 6.PTRB 7.PATN 8.JMEE 9.SPAB 10.AVDE
2025-09-30	172	US$5.6亿	37	1QDPL 2PSX 3COP 主要持股2025-09-30 1.QDPL 2.PSX 3.COP 4.JSI 5.PTRB 6.PSQO 7.PATN 8.JMEE 9.SMTH 10.AVDE
2025-06-30	167	US$5.2亿	0	1QDPL 2PSX 3SMTH 主要持股2025-06-30 1.QDPL 2.PSX 3.SMTH 4.COP 5.PSQO 6.JMEE 7.JSI 8.SPAB 9.IVV 10.AVDE
2025-03-31	162	US$4.9亿	100	1QDPL 2PSX 3COP 主要持股2025-03-31 1.QDPL 2.PSX 3.COP 4.PSQO 5.SMTH 6.JSI 7.JMEE 8.SPAB 9.JEPI 10.IVV
2024-12-31	158	US$4.7亿	0	1QDPL 2PSX 3COP 主要持股2024-12-31 1.QDPL 2.PSX 3.COP 4.PSQO 5.JMEE 6.SMTH 7.JSI 8.SPAB 9.IVV 10.JEPI
2024-09-30	158	US$4.7亿	0	1QDPL 2PSX 3COP 主要持股2024-09-30 1.QDPL 2.PSX 3.COP 4.SMTH 5.JMEE 6.JSI 7.JEPI 8.IVV 9.HERD 10.BKAG
2024-06-30	155	US$4.4亿	0	1QDPL 2PSX 3COP 主要持股2024-06-30 1.QDPL 2.PSX 3.COP 4.SMTH 5.SMMD 6.JSI 7.JEPI 8.IVV 9.HERD 10.BKAG
2024-03-31	158	US$4.4亿	0	1QDPL 2PSX 3COP 主要持股2024-03-31 1.QDPL 2.PSX 3.COP 4.SMTH 5.SMMD 6.HERD 7.JEPI 8.JSI 9.IVV 10.BKAG
2023-12-31	150	US$4.0亿	0	1QDPL 2PSX 3COP 主要持股2023-12-31 1.QDPL 2.PSX 3.COP 4.SMTH 5.SMMD 6.HERD 7.PTRB 8.JEPI 9.IVV 10.BKAG
2023-09-30	152	US$3.7亿	0	1QDPL 2PSX 3PTRB 主要持股2023-09-30 1.QDPL 2.PSX 3.PTRB 4.COP 5.HERD 6.SMMD 7.JEPI 8.BKAG 9.AVIG 10.IVV
2023-06-30	150	US$3.7亿	0	1QDPL 2PTRB 3PSX 主要持股2023-06-30 1.QDPL 2.PTRB 3.PSX 4.COP 5.HERD 6.SMMD 7.JEPI 8.BKAG 9.IVV 10.IUSB
2023-03-31	147	US$3.6亿	0	1QDPL 2PTRB 3PSX 主要持股2023-03-31 1.QDPL 2.PTRB 3.PSX 4.COP 5.HERD 6.SMMD 7.JEPI 8.BKAG 9.IUSB 10.IVV
2022-12-31	145	US$3.4亿	0	1PSX 2QDPL 3PTRB 主要持股2022-12-31 1.PSX 2.QDPL 3.PTRB 4.COP 5.HERD 6.BKAG 7.JEPI 8.SMMD 9.IVV 10.IUSB
2022-09-30	131	US$3.0亿	0	1PTRB 2QDPL 3PSX 主要持股2022-09-30 1.PTRB 2.QDPL 3.PSX 4.COP 5.HERD 6.BKAG 7.JEPI 8.SMMD 9.IVV 10.23306X
2022-06-30	135	US$3.1亿	0	1PTRB 2PSX 3QDPL 主要持股2022-06-30 1.PTRB 2.PSX 3.QDPL 4.COP 5.JEPI 6.REVS 7.BKAG 8.SMMD 9.IVV 10.IXUS
2022-03-31	141	US$3.2亿	0	1PTRB 2PSX 3COP 主要持股2022-03-31 1.PTRB 2.PSX 3.COP 4.QDPL 5.JEPI 6.BKAG 7.SMMD 8.IVV 9.REVS 10.PFFD
2021-12-31	145	US$3.0亿	0	1PSX 2COP 3BKLC 主要持股2021-12-31 1.PSX 2.COP 3.BKLC 4.QDPL 5.JEPI 6.BKAG 7.DIAL 8.SMMD 9.IVV 10.REVS
2021-09-30	135	US$2.7亿	0	1COP 2PSX 3BKLC 主要持股2021-09-30 1.COP 2.PSX 3.BKLC 4.BKAG 5.JEPI 6.SPYV 7.DIAL 8.IVV 9.SNPE 10.SMMD
2021-06-30	133	US$2.5亿	42	1COP 2PSX 3SPYV 主要持股2021-06-30 1.COP 2.PSX 3.SPYV 4.JEPI 5.SMMD 6.IVV 7.DIAL 8.SNPE 9.AGG 10.PFFD
2021-03-31	114	US$2.1亿	37	1COP 2PSX 3SPYV 主要持股2021-03-31 1.COP 2.PSX 3.SPYV 4.IVV 5.SMMD 6.ACWX 7.JEPI 8.DIAL 9.PREF 10.SPAB
2020-12-31	103	US$2.0亿	25	1SPYV 2COP 3PSX 主要持股2020-12-31 1.SPYV 2.COP 3.PSX 4.IVV 5.FVD 6.SRVR 7.JEPI 8.DIAL 9.IUSB 10.PREF
2020-09-30	95	US$1.7亿	34	1SPYV 2COP 3PSX 主要持股2020-09-30 1.SPYV 2.COP 3.PSX 4.IVV 5.FVD 6.SRVR 7.SPAB 8.PREF 9.IUSB 10.IJH
2020-06-30	92	US$1.6亿	38	1COP 2PSX 3SPYV 主要持股2020-06-30 1.COP 2.PSX 3.SPYV 4.IVV 5.FVD 6.PREF 7.IUSB 8.DBAW 9.SPAB 10.HPI
2020-03-31	74	US$1.3亿	59	1PSX 2SPYV 3COP 主要持股2020-03-31 1.PSX 2.SPYV 3.COP 4.FVD 5.IVV 6.DBAW 7.HPI 8.IUSB 9.SPAB 10.PFXF
2019-12-31	71	US$1.8亿	43	1COP 2PSX 3FVD 主要持股2019-12-31 1.COP 2.PSX 3.FVD 4.SMMD 5.DBAW 6.IVV 7.ACWX 8.HPI 9.IUSB 10.IJH
2019-09-30	76	US$1.9亿	12	1COP 2PSX 3IVV 主要持股2019-09-30 1.COP 2.PSX 3.IVV 4.ACWX 5.FVD 6.IJH 7.DBAW 8.IJR 9.SDY 10.HPI
2019-06-30	70	US$1.8亿	18	1COP 2PSX 3IVV 主要持股2019-06-30 1.COP 2.PSX 3.IVV 4.ACWX 5.IJH 6.FVD 7.DBAW 8.IJR 9.SDY 10.HPI
2019-03-31	73	US$1.8亿	25	1COP 2PSX 3IVV 主要持股2019-03-31 1.COP 2.PSX 3.IVV 4.ACWX 5.FVD 6.IJH 7.DBAW 8.PULS 9.IJR 10.HPI
2018-12-31	63	US$1.6亿	0	1COP 2PSX 3IVV 主要持股2018-12-31 1.COP 2.PSX 3.IVV 4.ACWX 5.FVD 6.IJH 7.IJR 8.SDY 9.IEFA 10.HPI

本季持股变动

Advisory Resource Group 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Citigroup INC (C); 新建仓: Salesforce INC (CRM); 新建仓: Schwab (charles) CORP (SCHW); 清仓: Cognizant Tech Solutions-a (CTSH); 清仓: Dover CORP (DOV).

Advisory Resource Group 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PSX	Phillips 66	+1.1%	-12.66%	减仓
2	COP	Conocophillips	+1%	-8.35%	减仓
3	VLO	Valero Energy CORP	+0.6%	+3.59%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-0.10%	减仓
5	HON	Honeywell International INC	+0.3%	+12.07%	加仓
6	PATN	Pacer Nasdaq Int Pat Ldr	+0.2%	+4.97%	加仓
7	GE	General Electric	+0.2%	+292.41%	加仓
8	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	+0.2%	+5.55%	加仓
9	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	+36.81%	加仓
10	INMU	Ishares Intermediate Muni In	+0.1%	+22.37%	加仓
11	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.1%	+7.04%	加仓
12	FLIN	Franklin Ftse India ETF	+0.1%	+55.14%	加仓
13	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	+0.1%	+5.76%	加仓
14	DASH	Doordash INC - A	-0.1%	+4.18%	加仓
15	XLB	Ss Materials Select Sector	-0.1%	-27.10%	减仓
16	AIG	American International Group	-0.1%	+4.96%	加仓
17	KMID	Virtus Kar Mid-cap ETF	-0.1%	-75.77%	减仓
18	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	-20.09%	减仓
19	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	-0.2%	-32.14%	减仓
20	INDS	Pacer Industrial Real Estate	-0.2%	-23.49%	减仓
21	AMAT	Applied Materials INC	-0.2%	-35.30%	减仓
22	ELV	Elevance Health INC	-0.2%	-0.87%	减仓
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-16.20%	减仓
24	PJFG	Pgim Jennison Focused Growth	-0.3%	-15.42%	减仓
25	JSI	Jh Securitized Income ETF	-0.3%	-4.51%	减仓
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-40.95%	减仓
27	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	-0.4%	-28.12%	减仓
28	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	-0.6%	-0.77%	减仓
29	PSQO	Plmr Sq Credit Opp ETF	-0.7%	-14.35%	减仓
30	HERD	Pacer Cash Cows Fund Of Fund	-0.8%	-72.44%	减仓
31	C	Citigroup INC	—	EXIT	清仓
32	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建仓
33	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新建仓
34	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	—	EXIT	清仓
35	DOV	Dover CORP	—	EXIT	清仓
36	BKR	Baker Hughes Co	—	NEW	新建仓
37	PAB	Pgim Act Aggrg Bond ETF	—	NEW	新建仓
38	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	—	NEW	新建仓
39	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新建仓
40	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清仓
41	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清仓
42	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清仓
43	AFRM	Affirm Holdings INC	—	NEW	新建仓
44	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
45	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建仓
46	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
47	CNI	Canadian Natl Railway Co	—	NEW	新建仓
48	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	—	EXIT	清仓
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
50	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-12-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-12-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Advisory Resource Group 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Advisory Resource Group 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.8亿，分布在 172 个已申报仓位之中。

Advisory Resource Group 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Advisory Resource Group 按市值排列的前几大持股为： 1. Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 (QDPL) — US$3924.0万 (6.8%) 2. Phillips 66 (PSX) — US$3791.5万 (6.5%) 3. Conocophillips (COP) — US$2893.3万 (5.0%) 4. Jh Securitized Income ETF (JSI) — US$2398.7万 (4.1%) 5. Pgim Total Return Bond ETF (PTRB) — US$2075.8万 (3.6%)

Advisory Resource Group 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Advisory Resource Group 共进行了 50 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Citigroup INC (C); 新建仓: Salesforce INC (CRM); 新建仓: Schwab (charles) CORP (SCHW); 清仓: Cognizant Tech Solutions-a (CTSH); 清仓: Dover CORP (DOV)

Advisory Resource Group 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Advisory Resource Group 的主要板块分布如下： • Energy: 37.5% • Information Technology: 19.8% • Financials: 14.9% • Industrials: 11.3% • Health Care: 4.3% • Consumer Discretionary: 4.2%

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Advisory Resource Group 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001764968

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 172

Advisory Resource Group在最新一期 13F 报告中披露了 172 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.8亿，季度换手率为 23.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.17
持仓稳定性: 23.46
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.1
多样化: 100
仓位均衡度: 82.8

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.72），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 44%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 PSX
-12.7%　US$716.6万
加仓 COP
-8.4%　US$654.4万
减仓 HERD
-72.4%　-US$441.1万
减仓 PSQO
-14.4%　-US$337.9万
加仓 VLO
+3.6%　US$382.4万
减仓 QDPL
-0.8%　-US$260.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-其他	6.75%	-0.61%	-0.77%
2	PSX	Phillips 66	股票-能源	6.52%	+1.11%	-12.66%
3	COP	Conocophillips	股票-能源	4.98%	+1.04%	-8.35%
4	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-其他	4.13%	-0.33%	-4.51%
5	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	ETF-其他	3.57%	+0.07%	+5.76%
6	PSQO	Plmr Sq Credit Opp ETF	ETF-其他	3.35%	-0.67%	-14.35%
7	PATN	Pacer Nasdaq Int Pat Ldr	ETF-科技型	3.07%	+0.23%	+4.97%
8	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	2.97%	+0.20%	+5.55%
9	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	2.24%	+0.09%	+7.04%
10	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.14%	—	-0.93%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.92%	—	+0.67%
12	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.81%	+0.63%	+3.59%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.60%	+0.44%	-0.10%
14	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.37%	—	+4.05%
15	FYEE	Fidelity Yld Enhan Eqty ETF	ETF-其他	1.32%	—	+2.98%
16	FELV	Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	1.29%	—	+3.40%
17	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.21%	+0.26%	+12.07%
18	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.21%	—	+7.66%
19	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.18%	—	+1.48%
20	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.14%	+1.14%	NEW
21	CMI	Cummins INC	股票-工业	1.13%	—	-4.27%
22	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.13%	+1.13%	NEW
23	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	1.07%	—	+3.01%
24	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.07%	-0.20%	-35.30%
25	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	1.06%	+1.06%	NEW
26	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	1.06%	—	-1.19%
27	AFL	Aflac INC	股票-金融	1.05%	—	+6.37%
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.04%	—	+0.71%
29	AIG	American International Group	股票-金融	1.00%	-0.10%	+4.96%
30	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.99%	—	+3.81%
31	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.93%	-0.39%	-28.12%
32	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	0.92%	-0.22%	-0.87%
33	PAB	Pgim Act Aggrg Bond ETF	ETF-其他	0.90%	+0.90%	NEW
34	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-非投资级债	0.88%	—	+5.94%
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.86%	-0.26%	-16.20%
36	HYFI	AB High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.84%	—	+1.89%
37	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.77%	—	-5.95%
38	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.74%	—	-0.49%
39	XISE	Ft Vest US Equity Buffer & P	ETF-其他	0.72%	—	-0.80%
40	VEMY	Vir S/h Emrg Mkt Hy Bnd ETF	ETF-其他	0.71%	—	+5.40%
41	PJFG	Pgim Jennison Focused Growth	ETF-其他	0.70%	-0.27%	-15.42%
42	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.69%	+0.14%	+36.81%
43	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	0.67%	—	+1.98%
44	INMU	Ishares Intermediate Muni In	ETF-其他	0.66%	+0.10%	+22.37%
45	INDS	Pacer Industrial Real Estate	ETF-其他	0.56%	-0.19%	-23.49%
46	SHYM	Ishares Short Duration High	ETF-其他	0.55%	—	+3.85%
47	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.53%	—	+1.49%
48	TAFM	AB Tax Aware Inter Muni	ETF-其他	0.53%	—	+0.00%
49	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	0.53%	+0.53%	NEW
50	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.43%	—	+5.30%

1–50 of 172

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+24.8%

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.62
阿尔法: +2.7%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.76
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.03
信息比率: -0.59
跟踪误差: +7.3%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +30.5%
最差12个月: +0.3%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.47
行业分散度: +10.8%
偏度: -0.33
峰度: -0.42
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	172	US$5.8亿	23	1QDPL 2PSX 3COP 主要持股2026-03-31 1.QDPL 2.PSX 3.COP 4.JSI 5.PTRB 6.PSQO 7.PATN 8.JMEE 9.SPAB 10.AVDE
2025-12-31	171	US$5.7亿	14	1QDPL 2PSX 3JSI 主要持股2025-12-31 1.QDPL 2.PSX 3.JSI 4.PSQO 5.COP 6.PTRB 7.PATN 8.JMEE 9.SPAB 10.AVDE
2025-09-30	172	US$5.6亿	37	1QDPL 2PSX 3COP 主要持股2025-09-30 1.QDPL 2.PSX 3.COP 4.JSI 5.PTRB 6.PSQO 7.PATN 8.JMEE 9.SMTH 10.AVDE
2025-06-30	167	US$5.2亿	0	1QDPL 2PSX 3SMTH 主要持股2025-06-30 1.QDPL 2.PSX 3.SMTH 4.COP 5.PSQO 6.JMEE 7.JSI 8.SPAB 9.IVV 10.AVDE
2025-03-31	162	US$4.9亿	100	1QDPL 2PSX 3COP 主要持股2025-03-31 1.QDPL 2.PSX 3.COP 4.PSQO 5.SMTH 6.JSI 7.JMEE 8.SPAB 9.JEPI 10.IVV
2024-12-31	158	US$4.7亿	0	1QDPL 2PSX 3COP 主要持股2024-12-31 1.QDPL 2.PSX 3.COP 4.PSQO 5.JMEE 6.SMTH 7.JSI 8.SPAB 9.IVV 10.JEPI
2024-09-30	158	US$4.7亿	0	1QDPL 2PSX 3COP 主要持股2024-09-30 1.QDPL 2.PSX 3.COP 4.SMTH 5.JMEE 6.JSI 7.JEPI 8.IVV 9.HERD 10.BKAG
2024-06-30	155	US$4.4亿	0	1QDPL 2PSX 3COP 主要持股2024-06-30 1.QDPL 2.PSX 3.COP 4.SMTH 5.SMMD 6.JSI 7.JEPI 8.IVV 9.HERD 10.BKAG
2024-03-31	158	US$4.4亿	0	1QDPL 2PSX 3COP 主要持股2024-03-31 1.QDPL 2.PSX 3.COP 4.SMTH 5.SMMD 6.HERD 7.JEPI 8.JSI 9.IVV 10.BKAG
2023-12-31	150	US$4.0亿	0	1QDPL 2PSX 3COP 主要持股2023-12-31 1.QDPL 2.PSX 3.COP 4.SMTH 5.SMMD 6.HERD 7.PTRB 8.JEPI 9.IVV 10.BKAG
2023-09-30	152	US$3.7亿	0	1QDPL 2PSX 3PTRB 主要持股2023-09-30 1.QDPL 2.PSX 3.PTRB 4.COP 5.HERD 6.SMMD 7.JEPI 8.BKAG 9.AVIG 10.IVV
2023-06-30	150	US$3.7亿	0	1QDPL 2PTRB 3PSX 主要持股2023-06-30 1.QDPL 2.PTRB 3.PSX 4.COP 5.HERD 6.SMMD 7.JEPI 8.BKAG 9.IVV 10.IUSB
2023-03-31	147	US$3.6亿	0	1QDPL 2PTRB 3PSX 主要持股2023-03-31 1.QDPL 2.PTRB 3.PSX 4.COP 5.HERD 6.SMMD 7.JEPI 8.BKAG 9.IUSB 10.IVV
2022-12-31	145	US$3.4亿	0	1PSX 2QDPL 3PTRB 主要持股2022-12-31 1.PSX 2.QDPL 3.PTRB 4.COP 5.HERD 6.BKAG 7.JEPI 8.SMMD 9.IVV 10.IUSB
2022-09-30	131	US$3.0亿	0	1PTRB 2QDPL 3PSX 主要持股2022-09-30 1.PTRB 2.QDPL 3.PSX 4.COP 5.HERD 6.BKAG 7.JEPI 8.SMMD 9.IVV 10.23306X
2022-06-30	135	US$3.1亿	0	1PTRB 2PSX 3QDPL 主要持股2022-06-30 1.PTRB 2.PSX 3.QDPL 4.COP 5.JEPI 6.REVS 7.BKAG 8.SMMD 9.IVV 10.IXUS
2022-03-31	141	US$3.2亿	0	1PTRB 2PSX 3COP 主要持股2022-03-31 1.PTRB 2.PSX 3.COP 4.QDPL 5.JEPI 6.BKAG 7.SMMD 8.IVV 9.REVS 10.PFFD
2021-12-31	145	US$3.0亿	0	1PSX 2COP 3BKLC 主要持股2021-12-31 1.PSX 2.COP 3.BKLC 4.QDPL 5.JEPI 6.BKAG 7.DIAL 8.SMMD 9.IVV 10.REVS
2021-09-30	135	US$2.7亿	0	1COP 2PSX 3BKLC 主要持股2021-09-30 1.COP 2.PSX 3.BKLC 4.BKAG 5.JEPI 6.SPYV 7.DIAL 8.IVV 9.SNPE 10.SMMD
2021-06-30	133	US$2.5亿	42	1COP 2PSX 3SPYV 主要持股2021-06-30 1.COP 2.PSX 3.SPYV 4.JEPI 5.SMMD 6.IVV 7.DIAL 8.SNPE 9.AGG 10.PFFD
2021-03-31	114	US$2.1亿	37	1COP 2PSX 3SPYV 主要持股2021-03-31 1.COP 2.PSX 3.SPYV 4.IVV 5.SMMD 6.ACWX 7.JEPI 8.DIAL 9.PREF 10.SPAB
2020-12-31	103	US$2.0亿	25	1SPYV 2COP 3PSX 主要持股2020-12-31 1.SPYV 2.COP 3.PSX 4.IVV 5.FVD 6.SRVR 7.JEPI 8.DIAL 9.IUSB 10.PREF
2020-09-30	95	US$1.7亿	34	1SPYV 2COP 3PSX 主要持股2020-09-30 1.SPYV 2.COP 3.PSX 4.IVV 5.FVD 6.SRVR 7.SPAB 8.PREF 9.IUSB 10.IJH
2020-06-30	92	US$1.6亿	38	1COP 2PSX 3SPYV 主要持股2020-06-30 1.COP 2.PSX 3.SPYV 4.IVV 5.FVD 6.PREF 7.IUSB 8.DBAW 9.SPAB 10.HPI
2020-03-31	74	US$1.3亿	59	1PSX 2SPYV 3COP 主要持股2020-03-31 1.PSX 2.SPYV 3.COP 4.FVD 5.IVV 6.DBAW 7.HPI 8.IUSB 9.SPAB 10.PFXF
2019-12-31	71	US$1.8亿	43	1COP 2PSX 3FVD 主要持股2019-12-31 1.COP 2.PSX 3.FVD 4.SMMD 5.DBAW 6.IVV 7.ACWX 8.HPI 9.IUSB 10.IJH
2019-09-30	76	US$1.9亿	12	1COP 2PSX 3IVV 主要持股2019-09-30 1.COP 2.PSX 3.IVV 4.ACWX 5.FVD 6.IJH 7.DBAW 8.IJR 9.SDY 10.HPI
2019-06-30	70	US$1.8亿	18	1COP 2PSX 3IVV 主要持股2019-06-30 1.COP 2.PSX 3.IVV 4.ACWX 5.IJH 6.FVD 7.DBAW 8.IJR 9.SDY 10.HPI
2019-03-31	73	US$1.8亿	25	1COP 2PSX 3IVV 主要持股2019-03-31 1.COP 2.PSX 3.IVV 4.ACWX 5.FVD 6.IJH 7.DBAW 8.PULS 9.IJR 10.HPI
2018-12-31	63	US$1.6亿	0	1COP 2PSX 3IVV 主要持股2018-12-31 1.COP 2.PSX 3.IVV 4.ACWX 5.FVD 6.IJH 7.IJR 8.SDY 9.IEFA 10.HPI

本季持股变动

Advisory Resource Group 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PSX	Phillips 66	+1.1%	-12.66%	减仓
2	COP	Conocophillips	+1%	-8.35%	减仓
3	VLO	Valero Energy CORP	+0.6%	+3.59%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-0.10%	减仓
5	HON	Honeywell International INC	+0.3%	+12.07%	加仓
6	PATN	Pacer Nasdaq Int Pat Ldr	+0.2%	+4.97%	加仓
7	GE	General Electric	+0.2%	+292.41%	加仓
8	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	+0.2%	+5.55%	加仓
9	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	+36.81%	加仓
10	INMU	Ishares Intermediate Muni In	+0.1%	+22.37%	加仓
11	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.1%	+7.04%	加仓
12	FLIN	Franklin Ftse India ETF	+0.1%	+55.14%	加仓
13	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	+0.1%	+5.76%	加仓
14	DASH	Doordash INC - A	-0.1%	+4.18%	加仓
15	XLB	Ss Materials Select Sector	-0.1%	-27.10%	减仓
16	AIG	American International Group	-0.1%	+4.96%	加仓
17	KMID	Virtus Kar Mid-cap ETF	-0.1%	-75.77%	减仓
18	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	-20.09%	减仓
19	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	-0.2%	-32.14%	减仓
20	INDS	Pacer Industrial Real Estate	-0.2%	-23.49%	减仓
21	AMAT	Applied Materials INC	-0.2%	-35.30%	减仓
22	ELV	Elevance Health INC	-0.2%	-0.87%	减仓
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-16.20%	减仓
24	PJFG	Pgim Jennison Focused Growth	-0.3%	-15.42%	减仓
25	JSI	Jh Securitized Income ETF	-0.3%	-4.51%	减仓
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-40.95%	减仓
27	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	-0.4%	-28.12%	减仓
28	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	-0.6%	-0.77%	减仓
29	PSQO	Plmr Sq Credit Opp ETF	-0.7%	-14.35%	减仓
30	HERD	Pacer Cash Cows Fund Of Fund	-0.8%	-72.44%	减仓
31	C	Citigroup INC	—	EXIT	清仓
32	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建仓
33	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新建仓
34	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	—	EXIT	清仓
35	DOV	Dover CORP	—	EXIT	清仓
36	BKR	Baker Hughes Co	—	NEW	新建仓
37	PAB	Pgim Act Aggrg Bond ETF	—	NEW	新建仓
38	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	—	NEW	新建仓
39	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新建仓
40	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清仓
41	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清仓
42	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清仓
43	AFRM	Affirm Holdings INC	—	NEW	新建仓
44	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
45	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建仓
46	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
47	CNI	Canadian Natl Railway Co	—	NEW	新建仓
48	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	—	EXIT	清仓
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
50	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-12-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-12-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看