Advisor Resource Council — 13F 申报深度解析

CIK: 0001820879

趋势追踪型

申报总市值

US$3.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 244

Advisor Resource Council在最新一期 13F 报告中披露了 244 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 31.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 45.87
持仓稳定性: 31.65
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.15
多样化: 100
仓位均衡度: 49.75

Advisor Resource Council 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.115——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 244 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.03），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPY
+2.3%　US$4148.5万
减仓 RSP
-15.7%　-US$237.6万
减仓 IWB
-58.5%　-US$251.0万
加仓 IWM
+99.6%　US$267.0万
减仓 SFLR
-68.0%　-US$177.6万
减仓 VWO
-74.8%　-US$138.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 244 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	32.98%	+11.50%	+2.34%
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	4.18%	-1.26%	-15.70%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.35%	—	+3.45%
4	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.79%	+0.77%	+99.62%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.69%	-0.35%	-4.73%
6	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	1.66%	-0.36%	-7.75%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.58%	—	+11.38%
8	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.45%	—	-5.19%
9	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.32%	—	+4.77%
10	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	1.27%	+0.24%	+36.07%
11	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.17%	-0.27%	-1.85%
12	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	1.17%	-0.37%	-20.09%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.96%	—	+12.80%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.83%	-0.23%	+0.20%
15	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.82%	-0.22%	-2.97%
16	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	0.79%	—	-6.66%
17	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.77%	—	-7.02%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.74%	-0.18%	+4.83%
19	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	0.72%	+0.05%	+2.73%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.70%	—	+3.51%
21	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-其他	0.68%	—	+2.09%
22	SRE	Sempra	股票-公用事业	0.67%	—	-10.11%
23	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.60%	+0.19%	-2.40%
24	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.53%	—	+3.48%
25	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.53%	—	+1.53%
26	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.52%	-0.95%	-58.48%
27	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.51%	—	+3.58%
28	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.51%	-0.18%	+3.70%
29	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.49%	—	+5.90%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.49%	—	-6.50%
31	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.48%	—	-3.23%
32	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.44%	+0.16%	+37.55%
33	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.43%	—	+14.44%
34	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.43%	—	-4.52%
35	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.42%	-0.22%	-22.98%
36	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.42%	—	+4.71%
37	AUSF	Global X Adaptive US Factor	ETF-其他	0.41%	—	+2.38%
38	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.39%	-0.16%	-17.31%
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.38%	+0.38%	NEW
40	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.38%	+0.38%	NEW
41	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.37%	—	-9.78%
42	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.36%	-0.14%	-21.85%
43	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.36%	—	+17.71%
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.35%	—	+1.90%
45	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.35%	—	+5.21%
46	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	0.35%	-0.17%	-22.46%
47	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.34%	+0.12%	+66.27%
48	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.33%	—	—
49	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.33%	—	+0.16%
50	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.33%	—	+0.52%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+23.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +18%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +3.22
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.15
卡玛比率: +2.91
信息比率: -0.41
跟踪误差: +2.8%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.5
行业分散度: +9%
偏度: +0.13
峰度: -0.2
上行潜力: +4.91

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	244	US$3.1亿	32	1SPY 2RSP 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.RSP 3.AAPL 4.IWM 5.JPM 6.BUFR 7.NVDA 8.GLD 9.XLK 10.BILS
2025-12-31	233	US$2.8亿	100	1SPY 2RSP 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.RSP 3.AAPL 4.JPM 5.BUFR 6.NVDA 7.GLD 8.EWJ 9.XLK 10.IWB
2025-09-30	40	US$7406.0万	100	1SPY 2RSP 3EWJ 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.RSP 3.EWJ 4.GLD 5.SFLR 6.IWB 7.PTLC 8.RDVY 9.BUFF 10.PTNQ
2025-06-30	190	US$2.6亿	0	1SPY 2RSP 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.RSP 3.MSFT 4.AAPL 5.IVV 6.EWJ 7.GLD 8.BRK-B 9.IWM 10.XLK
2025-03-31	596	US$12.4亿	100	1SPY 2AAPL 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.QQQ 4.XLK 5.SPAB 6.GLD 7.VIG 8.VWO 9.RSP 10.NVDA
2024-12-31	69	US$1.4亿	0	1SPY 2RSP 3EWJ 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.RSP 3.EWJ 4.MOAT 5.GLD 6.PTLC 7.PTNQ 8.IWB 9.USMV 10.IWM
2024-09-30	244	US$2.2亿	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.IWM 6.XLK 7.JPM 8.BRK-B 9.AMZN 10.SMH
2024-06-30	69	US$54.7亿	0	1SPY 2RSP 3EWJ 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.RSP 3.EWJ 4.MOAT 5.GLD 6.PTLC 7.PTNQ 8.IWB 9.USMV 10.IWR
2024-03-31	236	US$2.4亿	0	1SPY 2RSP 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.RSP 3.AAPL 4.MSFT 5.XLK 6.IWM 7.IVV 8.EWJ 9.MOAT 10.QQQ
2023-12-31	483	US$8.6亿	0	1SPY 2XLK 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.XLK 3.AAPL 4.VIG 5.QQQ 6.BIL 7.XLE 8.XLV 9.SPYV 10.AMZN
2023-09-30	158	US$1.9亿	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.RSP 5.GLD 6.QQQ 7.IVV 8.MOAT 9.XLK 10.BRK-B
2023-06-30	166	US$2.2亿	0	1SPY 2AAPL 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.QQQ 4.MSFT 5.ILMN 0 08-15-23 6.RSP 7.GLD 8.BRK-B 9.IWM 10.XLK
2023-03-31	261	US$4.0亿	0	1SPY 2DRSK 3ACIO 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.DRSK 3.ACIO 4.AAPL 5.XLK 6.MSFT 7.ADME 8.OSCV 9.GLD 10.XLV
2022-12-31	162	US$2.1亿	0	1SPY 2DBRG 5 04-15-23 3BNFT 1.25 12-15-23 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.DBRG 5 04-15-23 3.BNFT 1.25 12-15-23 4.AAPL 5.MSFT 6.QQQ 7.GLD 8.CVX 9.BRK-B 10.AMD
2022-09-30	155	US$1.5亿	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.GLD 5.QQQ 6.GOOG 7.CVX 8.AMD 9.DVN 10.BRK-B
2022-06-30	526	US$10.8亿	0	1SPY 2XLE 3XLK 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.XLE 3.XLK 4.XLV 5.QQQ 6.SPYV 7.XLI 8.SPYM 9.XLP 10.AAPL
2022-03-31	217	US$3.3亿	0	1SPY 2XLK 3XLE 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.XLK 3.XLE 4.QQQ 5.XLC 6.XLY 7.XLI 8.MSFT 9.XLV 10.AAPL
2021-12-31	572	US$12.9亿	0	1SPY 2SPYM 3XLK 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.SPYM 3.XLK 4.QQQ 5.XLF 6.XLY 7.XLE 8.XLB 9.VIG 10.AAPL
2021-09-30	226	US$3.3亿	0	1SPY 2GLD 3IVV 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.GLD 3.IVV 4.QQQ 5.XLK 6.XLF 7.EEM 8.XLB 9.XLE 10.FUBOGBP
2021-06-30	498	US$9.6亿	—	1SPY 2SPYM 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.SPYM 3.QQQ 4.XLK 5.VIG 6.XLF 7.XLE 8.VWO 9.XLY 10.ARKK

本季持股变动

Advisor Resource Council 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建仓: Invesco Optimum Yield Divers (PDBC); 清仓: Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi (BUFD); 清仓: Exact Sciences CORP (EXK); 清仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV).

Advisor Resource Council 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+11.5%	+2.34%	加仓
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.8%	+99.62%	加仓
3	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	+0.2%	+36.07%	加仓
4	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.2%	-2.40%	减仓
5	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.2%	+148.80%	加仓
6	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+37.55%	加仓
7	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.1%	+66.27%	加仓
8	JHSC	John Hancock Multi Small Cap	+0.1%	+74.28%	加仓
9	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	+0.1%	+2.73%	加仓
10	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	-0.1%	-47.00%	减仓
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-10.23%	减仓
12	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	-0.1%	-22.93%	减仓
13	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.1%	-21.85%	减仓
14	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	-17.31%	减仓
15	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	-0.2%	-22.46%	减仓
16	MU	Micron Technology INC	-0.2%	+3.70%	加仓
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+4.83%	加仓
18	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	-22.98%	减仓
19	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.2%	-2.97%	减仓
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.20%	加仓
21	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.3%	-64.58%	减仓
22	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	-0.3%	-59.56%	减仓
23	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.3%	-49.36%	减仓
24	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.3%	-1.85%	减仓
25	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.3%	-70.69%	减仓
26	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	-0.3%	-63.92%	减仓
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-4.73%	减仓
28	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.4%	-7.75%	减仓
29	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	-0.4%	-20.09%	减仓
30	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.5%	-74.77%	减仓
31	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	-0.7%	-68.01%	减仓
32	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-1%	-58.48%	减仓
33	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-1.3%	-15.70%	减仓
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓
35	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	NEW	新建仓
36	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	—	EXIT	清仓
37	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
39	FXU	First Trust Utilities Alphad	—	NEW	新建仓
40	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	—	EXIT	清仓
41	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	—	NEW	新建仓
42	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	EXIT	清仓
43	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	—	NEW	新建仓
44	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
45	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	—	EXIT	清仓
46	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	—	EXIT	清仓
47	SUB	Ishares Short-term National	—	NEW	新建仓
48	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清仓
49	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	—	EXIT	清仓
50	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Advisor Resource Council 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Advisor Resource Council 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 244 个已申报仓位之中。

Advisor Resource Council 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Advisor Resource Council 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.0亿 (33.0%) 2. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$1291.7万 (4.2%) 3. Apple INC (AAPL) — US$725.3万 (2.4%) 4. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$553.2万 (1.8%) 5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$521.1万 (1.7%)

Advisor Resource Council 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Advisor Resource Council 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 11 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建仓: Invesco Optimum Yield Divers (PDBC); 清仓: Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi (BUFD); 清仓: Exact Sciences CORP (EXK); 清仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV)

Advisor Resource Council 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Advisor Resource Council 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.5% • Financials: 16.9% • Consumer Discretionary: 9.5% • Industrials: 8.9% • Health Care: 7.2% • Communication Services: 6.0%

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CIK 0001541596

申报总市值

US$3.3亿

171 stks

2026-03-31

集中度6.7

持仓稳定性14.0

行业集中度47.6

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Alpha DNA Investment Management LLC

CIK 0001842440

申报总市值

US$898.3万

20 stks

2025-06-30

数据过旧，未更新

集中度63.8

持仓稳定性0.0

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ishares Russell 2000 ETF

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First Horizon CORP

CIK 0000036966

申报总市值

US$23.9亿

2,094 stks

2026-03-31

集中度3.8

持仓稳定性17.6

行业集中度51.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Advisor Resource Council — 13F 申报深度解析

CIK: 0001820879

趋势追踪型

申报总市值

US$3.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 244

Advisor Resource Council在最新一期 13F 报告中披露了 244 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 31.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 45.87
持仓稳定性: 31.65
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.15
多样化: 100
仓位均衡度: 49.75

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.03），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPY
+2.3%　US$4148.5万
减仓 RSP
-15.7%　-US$237.6万
减仓 IWB
-58.5%　-US$251.0万
加仓 IWM
+99.6%　US$267.0万
减仓 SFLR
-68.0%　-US$177.6万
减仓 VWO
-74.8%　-US$138.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 244 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	32.98%	+11.50%	+2.34%
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	4.18%	-1.26%	-15.70%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.35%	—	+3.45%
4	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.79%	+0.77%	+99.62%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.69%	-0.35%	-4.73%
6	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	1.66%	-0.36%	-7.75%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.58%	—	+11.38%
8	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.45%	—	-5.19%
9	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.32%	—	+4.77%
10	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	1.27%	+0.24%	+36.07%
11	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.17%	-0.27%	-1.85%
12	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	1.17%	-0.37%	-20.09%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.96%	—	+12.80%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.83%	-0.23%	+0.20%
15	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.82%	-0.22%	-2.97%
16	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	0.79%	—	-6.66%
17	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.77%	—	-7.02%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.74%	-0.18%	+4.83%
19	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	0.72%	+0.05%	+2.73%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.70%	—	+3.51%
21	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-其他	0.68%	—	+2.09%
22	SRE	Sempra	股票-公用事业	0.67%	—	-10.11%
23	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.60%	+0.19%	-2.40%
24	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.53%	—	+3.48%
25	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.53%	—	+1.53%
26	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.52%	-0.95%	-58.48%
27	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.51%	—	+3.58%
28	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.51%	-0.18%	+3.70%
29	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.49%	—	+5.90%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.49%	—	-6.50%
31	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.48%	—	-3.23%
32	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.44%	+0.16%	+37.55%
33	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.43%	—	+14.44%
34	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.43%	—	-4.52%
35	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.42%	-0.22%	-22.98%
36	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.42%	—	+4.71%
37	AUSF	Global X Adaptive US Factor	ETF-其他	0.41%	—	+2.38%
38	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.39%	-0.16%	-17.31%
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.38%	+0.38%	NEW
40	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.38%	+0.38%	NEW
41	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.37%	—	-9.78%
42	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.36%	-0.14%	-21.85%
43	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.36%	—	+17.71%
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.35%	—	+1.90%
45	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.35%	—	+5.21%
46	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	0.35%	-0.17%	-22.46%
47	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.34%	+0.12%	+66.27%
48	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.33%	—	—
49	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.33%	—	+0.16%
50	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.33%	—	+0.52%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+23.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +18%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +3.22
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.15
卡玛比率: +2.91
信息比率: -0.41
跟踪误差: +2.8%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.5
行业分散度: +9%
偏度: +0.13
峰度: -0.2
上行潜力: +4.91

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	244	US$3.1亿	32	1SPY 2RSP 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.RSP 3.AAPL 4.IWM 5.JPM 6.BUFR 7.NVDA 8.GLD 9.XLK 10.BILS
2025-12-31	233	US$2.8亿	100	1SPY 2RSP 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.RSP 3.AAPL 4.JPM 5.BUFR 6.NVDA 7.GLD 8.EWJ 9.XLK 10.IWB
2025-09-30	40	US$7406.0万	100	1SPY 2RSP 3EWJ 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.RSP 3.EWJ 4.GLD 5.SFLR 6.IWB 7.PTLC 8.RDVY 9.BUFF 10.PTNQ
2025-06-30	190	US$2.6亿	0	1SPY 2RSP 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.RSP 3.MSFT 4.AAPL 5.IVV 6.EWJ 7.GLD 8.BRK-B 9.IWM 10.XLK
2025-03-31	596	US$12.4亿	100	1SPY 2AAPL 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.QQQ 4.XLK 5.SPAB 6.GLD 7.VIG 8.VWO 9.RSP 10.NVDA
2024-12-31	69	US$1.4亿	0	1SPY 2RSP 3EWJ 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.RSP 3.EWJ 4.MOAT 5.GLD 6.PTLC 7.PTNQ 8.IWB 9.USMV 10.IWM
2024-09-30	244	US$2.2亿	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.IWM 6.XLK 7.JPM 8.BRK-B 9.AMZN 10.SMH
2024-06-30	69	US$54.7亿	0	1SPY 2RSP 3EWJ 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.RSP 3.EWJ 4.MOAT 5.GLD 6.PTLC 7.PTNQ 8.IWB 9.USMV 10.IWR
2024-03-31	236	US$2.4亿	0	1SPY 2RSP 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.RSP 3.AAPL 4.MSFT 5.XLK 6.IWM 7.IVV 8.EWJ 9.MOAT 10.QQQ
2023-12-31	483	US$8.6亿	0	1SPY 2XLK 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.XLK 3.AAPL 4.VIG 5.QQQ 6.BIL 7.XLE 8.XLV 9.SPYV 10.AMZN
2023-09-30	158	US$1.9亿	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.RSP 5.GLD 6.QQQ 7.IVV 8.MOAT 9.XLK 10.BRK-B
2023-06-30	166	US$2.2亿	0	1SPY 2AAPL 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.QQQ 4.MSFT 5.ILMN 0 08-15-23 6.RSP 7.GLD 8.BRK-B 9.IWM 10.XLK
2023-03-31	261	US$4.0亿	0	1SPY 2DRSK 3ACIO 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.DRSK 3.ACIO 4.AAPL 5.XLK 6.MSFT 7.ADME 8.OSCV 9.GLD 10.XLV
2022-12-31	162	US$2.1亿	0	1SPY 2DBRG 5 04-15-23 3BNFT 1.25 12-15-23 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.DBRG 5 04-15-23 3.BNFT 1.25 12-15-23 4.AAPL 5.MSFT 6.QQQ 7.GLD 8.CVX 9.BRK-B 10.AMD
2022-09-30	155	US$1.5亿	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.GLD 5.QQQ 6.GOOG 7.CVX 8.AMD 9.DVN 10.BRK-B
2022-06-30	526	US$10.8亿	0	1SPY 2XLE 3XLK 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.XLE 3.XLK 4.XLV 5.QQQ 6.SPYV 7.XLI 8.SPYM 9.XLP 10.AAPL
2022-03-31	217	US$3.3亿	0	1SPY 2XLK 3XLE 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.XLK 3.XLE 4.QQQ 5.XLC 6.XLY 7.XLI 8.MSFT 9.XLV 10.AAPL
2021-12-31	572	US$12.9亿	0	1SPY 2SPYM 3XLK 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.SPYM 3.XLK 4.QQQ 5.XLF 6.XLY 7.XLE 8.XLB 9.VIG 10.AAPL
2021-09-30	226	US$3.3亿	0	1SPY 2GLD 3IVV 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.GLD 3.IVV 4.QQQ 5.XLK 6.XLF 7.EEM 8.XLB 9.XLE 10.FUBOGBP
2021-06-30	498	US$9.6亿	—	1SPY 2SPYM 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.SPYM 3.QQQ 4.XLK 5.VIG 6.XLF 7.XLE 8.VWO 9.XLY 10.ARKK

本季持股变动

Advisor Resource Council 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+11.5%	+2.34%	加仓
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.8%	+99.62%	加仓
3	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	+0.2%	+36.07%	加仓
4	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.2%	-2.40%	减仓
5	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.2%	+148.80%	加仓
6	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+37.55%	加仓
7	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.1%	+66.27%	加仓
8	JHSC	John Hancock Multi Small Cap	+0.1%	+74.28%	加仓
9	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	+0.1%	+2.73%	加仓
10	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	-0.1%	-47.00%	减仓
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-10.23%	减仓
12	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	-0.1%	-22.93%	减仓
13	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.1%	-21.85%	减仓
14	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	-17.31%	减仓
15	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	-0.2%	-22.46%	减仓
16	MU	Micron Technology INC	-0.2%	+3.70%	加仓
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+4.83%	加仓
18	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	-22.98%	减仓
19	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.2%	-2.97%	减仓
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.20%	加仓
21	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.3%	-64.58%	减仓
22	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	-0.3%	-59.56%	减仓
23	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.3%	-49.36%	减仓
24	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.3%	-1.85%	减仓
25	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.3%	-70.69%	减仓
26	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	-0.3%	-63.92%	减仓
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-4.73%	减仓
28	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.4%	-7.75%	减仓
29	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	-0.4%	-20.09%	减仓
30	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.5%	-74.77%	减仓
31	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	-0.7%	-68.01%	减仓
32	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-1%	-58.48%	减仓
33	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-1.3%	-15.70%	减仓
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓
35	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	NEW	新建仓
36	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	—	EXIT	清仓
37	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
39	FXU	First Trust Utilities Alphad	—	NEW	新建仓
40	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	—	EXIT	清仓
41	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	—	NEW	新建仓
42	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	EXIT	清仓
43	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	—	NEW	新建仓
44	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
45	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	—	EXIT	清仓
46	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	—	EXIT	清仓
47	SUB	Ishares Short-term National	—	NEW	新建仓
48	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清仓
49	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	—	EXIT	清仓
50	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看