CIK: 0002009346
申报总市值
US$2.2亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 123
Advantage Trust Co在最新一期 13F 报告中披露了 123 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 7.4%。
Advantage Trust Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.077——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 123 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.92），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 VUG
+2.8% -US$194.6万
减仓 VO
-4.5% -US$166.6万
减仓 JGRO
+2.8% -US$164.7万
加仓 AVLV
+3.4% US$155.5万
加仓 JEMA
+12.9% US$150.4万
减仓 VGT
-6.1% -US$107.2万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 12.72% | -0.81% | -4.55% | |
| 2 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 10.82% | -0.80% | +2.78% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 10.28% | +0.17% | -0.46% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 10.13% | -0.93% | +2.84% | |
| 5 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 7.84% | +0.26% | +1.06% | |
| 6 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 7.64% | +0.66% | +3.43% | |
| 7 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 7.63% | +0.01% | -1.45% | |
| 8 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 6.22% | +0.16% | +1.40% | |
| 9 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 5.27% | -0.06% | +8.73% | |
| 10 | JEMA | Jpmorgan Activebuilders Emer | ETF-其他 | 4.07% | +0.66% | +12.89% | |
| 11 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 3.18% | -0.50% | -6.15% | |
| 12 | QMOM | Alpha US Quant Mom ETF | ETF-其他 | 1.36% | +0.05% | -0.27% | |
| 13 | QLC | Flexshares US Quality Lg Cap | ETF-其他 | 1.33% | +1.33% | NEW | |
| 14 | SECT | Main Sector Rotation ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.10% | +0.16% | |
| 15 | UFOX | Defiance Connective Tech ETF | ETF-科技型 | 1.14% | +0.12% | +4.77% | |
| 16 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.84% | -0.12% | -0.01% | |
| 17 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.03% | +10.47% | |
| 18 | KOMP | Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp | ETF-其他 | 0.63% | -0.01% | — | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.03% | — | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.36% | -0.02% | — | |
| 21 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.35% | — | — | |
| 22 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | — | |
| 23 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.08% | — | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.27% | -0.05% | — | |
| 25 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 26 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.22% | -0.07% | — | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.22% | -0.01% | +2.50% | |
| 29 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 30 | BOTZ | Global X Robotics & Artifici | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | +2.98% | |
| 31 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 32 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 33 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.14% | +0.03% | — | |
| 34 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.13% | +0.02% | — | |
| 35 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 36 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.12% | — | -5.30% | |
| 37 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 38 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 39 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 40 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 41 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 42 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 43 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 44 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 46 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.08% | — | — | |
| 47 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.07% | -0.03% | -10.61% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 49 | PFE | Pfizer INC | 股票-医疗保健 | 0.06% | — | -10.57% | |
| 50 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | — |
Q3 2026表现
+3.9%
近4个季度表现
+24.4%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 123 | US$2.2亿 | 7 | |
| 2025-12-31 | 161 | US$2.2亿 | 19 | |
| 2025-09-30 | 242 | US$2.2亿 | 29 | |
| 2025-06-30 | 264 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 197 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 243 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 191 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 214 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 218 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 253 | US$1.3亿 | 0 |
Advantage Trust Co 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Flexshares US Quality Lg Cap (QLC); 新建仓: Waters CORP (WAT); 清仓: Paychex INC (PAYX); 清仓: Church & Dwight Co INC (CHD); 加仓: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股数 +2.84%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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