CIK: 0001697815
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2019-09-30 · 持股只数: 930
ADVANTAGE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 930 项持股，申报期为 2019-09-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 20.2%。
Advantage Investment Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 74 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 930 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 ITOT
+419.4% US$101.0万
加仓 USMV
+4.5% US$58.7万
减仓 IEI
-54.5% -US$71.4万
加仓 SCHP
+180.1% US$43.3万
减仓 CFO
-7.6% -US$44.8万
减仓 APAM
-91.6% -US$30.1万
仅显示前 200 大持股（共 930 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 5.83% | +0.57% | +4.51% | |
| 2 | CFO | Victoryshares US 500 Enhance | ETF-其他 | 4.82% | -0.24% | -7.60% | |
| 3 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 4.22% | — | -2.33% | |
| 4 | ARKW | Ark Next Generation Internet | ETF-其他 | 3.10% | — | +2.89% | |
| 5 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 2.16% | — | +1.40% | |
| 6 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 2.15% | — | +3.34% | |
| 7 | CDC | Victoryshares US Eq Income E | ETF-其他 | 1.92% | +0.17% | +4.98% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.85% | — | -3.72% | |
| 9 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.82% | — | -2.92% | |
| 10 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.79% | — | -7.25% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.51% | — | -3.30% | |
| 12 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.46% | — | -3.06% | |
| 13 | WBIY | Wbi Power Factor High Div | ETF-其他 | 1.05% | — | -2.35% | |
| 14 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.02% | — | -2.76% | |
| 15 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.01% | — | -1.38% | |
| 16 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.01% | — | -0.53% | |
| 17 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.97% | +0.79% | +419.41% | |
| 18 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.89% | — | -2.88% | |
| 19 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.87% | — | -4.85% | |
| 20 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.83% | — | -4.72% | |
| 21 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型股与成长 | 0.79% | — | -1.86% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.79% | — | -5.38% | |
| 23 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 0.78% | — | -2.88% | |
| 24 | WDRN | WisdomTree Physical AI, Humanoids, and Drones Fund | 股票-其他 | 0.76% | — | -12.47% | |
| 25 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.75% | — | +6.18% | |
| 26 | SPHB | Invesco S&p 500 High Beta Et | ETF-大型股与成长 | 0.74% | — | -2.66% | |
| 27 | PCEF | Invesco Cef Income Composite | ETF-其他 | 0.72% | — | -2.97% | |
| 28 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.70% | — | -5.98% | |
| 29 | PSCH | Invesco S&p Smallcap Health | ETF-其他 | 0.70% | — | +6.94% | |
| 30 | DWAS | Invesco Dorsey Wright Smallc | ETF-其他 | 0.69% | — | -1.73% | |
| 31 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-其他 | 0.64% | — | +16.90% | |
| 32 | FSICUSD | Fs Kkr Capital CORP | 股票-其他 | 0.63% | -0.22% | -25.24% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.57% | — | -5.82% | |
| 34 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.53% | — | -0.78% | |
| 35 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.34% | +180.12% | |
| 36 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.48% | — | -19.07% | |
| 37 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.47% | -0.54% | -54.47% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.47% | — | +9.98% | |
| 39 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通信服务 | 0.47% | — | -5.52% | |
| 40 | IAUUSD | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.46% | — | +7.94% | |
| 41 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.45% | — | -11.77% | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.43% | — | +7.23% | |
| 43 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.43% | +0.14% | +37.55% | |
| 44 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.41% | — | +19.30% | |
| 45 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.39% | — | +7.83% | |
| 46 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.39% | +0.17% | +68.68% | |
| 47 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 0.39% | — | -7.13% | |
| 48 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.37% | — | -1.50% | |
| 49 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.36% | — | -6.13% | |
| 50 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.35% | — | -7.66% |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-09-30 | 930 | US$1.3亿 | 20 | |
| 2019-06-30 | 942 | US$1.3亿 | 24 | |
| 2019-03-31 | 936 | US$1.3亿 | 40 | |
| 2018-12-31 | 1011 | US$1.3亿 | 50 | |
| 2018-09-30 | 1022 | US$1.5亿 | 30 | |
| 2018-06-30 | 972 | US$1.4亿 | 84 | |
| 2018-03-31 | 1022 | US$2.6亿 | 43 | |
| 2017-12-31 | 1019 | US$3.2亿 | 33 | |
| 2017-09-30 | 1040 | US$3.1亿 | 48 | |
| 2017-06-30 | 1096 | US$2.9亿 | 51 | |
| 2017-03-31 | 991 | US$2.5亿 | 62 | |
| 2016-12-31 | 981 | US$2.7亿 | 68 | |
| 2016-09-30 | 946 | US$2.7亿 | 66 | |
| 2016-06-30 | 892 | US$2.1亿 | 60 | |
| 2016-03-31 | 898 | US$2.3亿 | 69 | |
| 2015-12-31 | 895 | US$1.9亿 | 48 | |
| 2015-09-30 | 861 | US$1.8亿 | 58 | |
| 2015-06-30 | 872 | US$2.1亿 | 66 | |
| 2015-03-31 | 869 | US$1.8亿 | 80 | |
| 2014-12-31 | 806 | US$1.3亿 | 0 |
Advantage Investment Management, LLC 在 2019-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Telefonica Brasil-adr Pref (VIV1USD); 清仓: Ares Capital CORP (ARCC); 清仓: Global Partners LP (GLP); 清仓: Mesabi Trust (MSB); 清仓: KNOT Offshore Partners LP (KNOP).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2019-09-30 | 2019-10-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2017-03-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2017-03-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2017-03-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2017-03-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2017-03-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2017-03-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2017-03-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2017-03-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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