Adelphi Capital LLP 13F 持仓明细

CIK: 0001353411

集中型投资策略行业集中型高品质投资策略

申报总市值

US$320.6万

申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 2

Adelphi Capital LLP在最新一期 13F 报告中披露了 2 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$320.6万，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 4
仓位均衡度: 95.6

Adelphi Capital LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.548——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，与其实际披露的 2 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.44），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	65.55%	—	—
2	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	34.45%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+9%

近4个季度表现

-15.1%

标准差: +26.8%
贝塔系数: +1.18
阿尔法: 0%
最大回撤: -25.5%
年化表现: +20.1%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +1.46
斯图泽指数: +0.24
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.77
卡玛比率: +0.79
信息比率: +0.16
跟踪误差: +22%
下行标准差: +15%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +68.5%
最差12个月: -24.4%
效率比率: +0.34
夏普比率: +0.82
行业分散度: +15.6%
偏度: +0.15
峰度: -0.24
上行潜力: +3.15

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-09-30	2	US$320.6万	0	1META 2AJG 主要持股2023-09-30 1.META 2.AJG
2023-06-30	2	US$307.3万	0	1META 2AJG 主要持股2023-06-30 1.META 2.AJG
2023-03-31	3	US$320.6万	0	1META 2AJG 3CLVT 主要持股2023-03-31 1.META 2.AJG 3.CLVT
2022-12-31	5	US$440.4万	0	1MDLZ 2DG 3MA 主要持股2022-12-31 1.MDLZ 2.DG 3.MA 4.MCD 5.GOOGL
2022-09-30	1	—	0
2022-06-30	2	—	0
2022-03-31	2	—	0
2021-12-31	2	US$2.7亿	0	1FIS 2RYAAY 主要持股2021-12-31 1.FIS 2.RYAAY
2021-09-30	2	US$3.4亿	0	1FIS 2RYAAY 主要持股2021-09-30 1.FIS 2.RYAAY
2021-06-30	2	US$3.8亿	100	1FIS 2RYAAY 主要持股2021-06-30 1.FIS 2.RYAAY
2021-03-31	2	US$3.9亿	35	1FIS 2RYAAY 主要持股2021-03-31 1.FIS 2.RYAAY
2020-12-31	3	US$5.2亿	10	1FIS 2TAK 3RYAAY 主要持股2020-12-31 1.FIS 2.TAK 3.RYAAY
2020-09-30	3	US$5.1亿	19	1FIS 2TAK 3RYAAY 主要持股2020-09-30 1.FIS 2.TAK 3.RYAAY
2020-06-30	3	US$4.6亿	11	1FIS 2TAK 3RYAAY 主要持股2020-06-30 1.FIS 2.TAK 3.RYAAY
2020-03-31	3	US$4.2亿	23	1FIS 2TAK 3RYAAY 主要持股2020-03-31 1.FIS 2.TAK 3.RYAAY
2019-12-31	3	US$5.2亿	12	1FIS 2TAK 3RYAAY 主要持股2019-12-31 1.FIS 2.TAK 3.RYAAY
2019-09-30	3	US$4.6亿	100	1FIS 2TAK 3RYAAY 主要持股2019-09-30 1.FIS 2.TAK 3.RYAAY
2019-06-30	3	US$4.3亿	15	1WP 2TAK 3RYAAY 主要持股2019-06-30 1.WP 2.TAK 3.RYAAY
2019-03-31	3	US$4.8亿	89	1WP 2TAK 3RYAAY 主要持股2019-03-31 1.WP 2.TAK 3.RYAAY
2018-12-31	2	US$1.9亿	34	1WP 2RYAAY 主要持股2018-12-31 1.WP 2.RYAAY
2018-09-30	2	US$2.6亿	15	1WP 2RYAAY 主要持股2018-09-30 1.WP 2.RYAAY
2018-06-30	3	US$2.7亿	34	1WP 2RYAAY 3LBTYA 主要持股2018-06-30 1.WP 2.RYAAY 3.LBTYA
2018-03-31	3	US$3.8亿	73	1WP 2LBTYA 3RYAAY 主要持股2018-03-31 1.WP 2.LBTYA 3.RYAAY
2017-12-31	2	US$1.8亿	12	1LBTYA 2RYAAY 主要持股2017-12-31 1.LBTYA 2.RYAAY
2017-09-30	2	US$1.6亿	7	1LBTYA 2RYAAY 主要持股2017-09-30 1.LBTYA 2.RYAAY
2017-06-30	2	US$1.7亿	16	1LBTYA 2RYAAY 主要持股2017-06-30 1.LBTYA 2.RYAAY
2017-03-31	2	US$1.7亿	17	1LBTYA 2RYAAY 主要持股2017-03-31 1.LBTYA 2.RYAAY
2016-12-31	2	US$1.5亿	26	1LBTYA 2RYAAY 主要持股2016-12-31 1.LBTYA 2.RYAAY
2016-09-30	2	US$1.7亿	17	1LBTYA 2RYAAY 主要持股2016-09-30 1.LBTYA 2.RYAAY
2016-06-30	3	US$2.0亿	48	1LBTYA 2RYAAY 3USA 主要持股2016-06-30 1.LBTYA 2.RYAAY 3.USA
2016-03-31	2	US$2.7亿	53	1LBTYA 2RYAAY 主要持股2016-03-31 1.LBTYA 2.RYAAY
2015-12-31	2	US$1.8亿	4	1LBTYA 2RYAAY 主要持股2015-12-31 1.LBTYA 2.RYAAY
2015-09-30	2	US$1.8亿	1	1LBTYA 2RYAAY 主要持股2015-09-30 1.LBTYA 2.RYAAY
2015-06-30	2	US$1.8亿	13	1LBTYA 2RYAAY 主要持股2015-06-30 1.LBTYA 2.RYAAY
2015-03-31	2	US$1.6亿	73	1LBTYA 2RYAAY 主要持股2015-03-31 1.LBTYA 2.RYAAY
2014-12-31	6	US$1.2亿	0	1LBTYA 2LBTYA3G57279 主要持股2014-12-31 1.LBTYA 2.LBTYA 3.G57279 4.RYAAY 5.EPAM 6.CSTE

本季持股变动

Adelphi Capital LLP 于截至 2023-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-04-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Adelphi Capital LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Adelphi Capital LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$320.6万，分布在 2 个已申报仓位之中。

Adelphi Capital LLP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Adelphi Capital LLP 按市值排列的前几大持股为： 1. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$210.1万 (65.5%) 2. Arthur J Gallagher & Co (AJG) — US$110.4万 (34.5%)

Adelphi Capital LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Adelphi Capital LLP 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Adelphi Capital LLP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Adelphi Capital LLP 的主要板块分布如下： • Communication Services: 65.5% • Financials: 34.5%

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Adelphi Capital LLP 13F 持仓明细

CIK: 0001353411

集中型投资策略行业集中型高品质投资策略

申报总市值

US$320.6万

申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 2

Adelphi Capital LLP在最新一期 13F 报告中披露了 2 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$320.6万，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 4
仓位均衡度: 95.6

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.44），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	65.55%	—	—
2	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	34.45%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+9%

近4个季度表现

-15.1%

标准差: +26.8%
贝塔系数: +1.18
阿尔法: 0%
最大回撤: -25.5%
年化表现: +20.1%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +1.46
斯图泽指数: +0.24
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.77
卡玛比率: +0.79
信息比率: +0.16
跟踪误差: +22%
下行标准差: +15%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +68.5%
最差12个月: -24.4%
效率比率: +0.34
夏普比率: +0.82
行业分散度: +15.6%
偏度: +0.15
峰度: -0.24
上行潜力: +3.15

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-09-30	2	US$320.6万	0	1META 2AJG 主要持股2023-09-30 1.META 2.AJG
2023-06-30	2	US$307.3万	0	1META 2AJG 主要持股2023-06-30 1.META 2.AJG
2023-03-31	3	US$320.6万	0	1META 2AJG 3CLVT 主要持股2023-03-31 1.META 2.AJG 3.CLVT
2022-12-31	5	US$440.4万	0	1MDLZ 2DG 3MA 主要持股2022-12-31 1.MDLZ 2.DG 3.MA 4.MCD 5.GOOGL
2022-09-30	1	—	0
2022-06-30	2	—	0
2022-03-31	2	—	0
2021-12-31	2	US$2.7亿	0	1FIS 2RYAAY 主要持股2021-12-31 1.FIS 2.RYAAY
2021-09-30	2	US$3.4亿	0	1FIS 2RYAAY 主要持股2021-09-30 1.FIS 2.RYAAY
2021-06-30	2	US$3.8亿	100	1FIS 2RYAAY 主要持股2021-06-30 1.FIS 2.RYAAY
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2019-06-30	3	US$4.3亿	15	1WP 2TAK 3RYAAY 主要持股2019-06-30 1.WP 2.TAK 3.RYAAY
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2018-12-31	2	US$1.9亿	34	1WP 2RYAAY 主要持股2018-12-31 1.WP 2.RYAAY
2018-09-30	2	US$2.6亿	15	1WP 2RYAAY 主要持股2018-09-30 1.WP 2.RYAAY
2018-06-30	3	US$2.7亿	34	1WP 2RYAAY 3LBTYA 主要持股2018-06-30 1.WP 2.RYAAY 3.LBTYA
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2017-12-31	2	US$1.8亿	12	1LBTYA 2RYAAY 主要持股2017-12-31 1.LBTYA 2.RYAAY
2017-09-30	2	US$1.6亿	7	1LBTYA 2RYAAY 主要持股2017-09-30 1.LBTYA 2.RYAAY
2017-06-30	2	US$1.7亿	16	1LBTYA 2RYAAY 主要持股2017-06-30 1.LBTYA 2.RYAAY
2017-03-31	2	US$1.7亿	17	1LBTYA 2RYAAY 主要持股2017-03-31 1.LBTYA 2.RYAAY
2016-12-31	2	US$1.5亿	26	1LBTYA 2RYAAY 主要持股2016-12-31 1.LBTYA 2.RYAAY
2016-09-30	2	US$1.7亿	17	1LBTYA 2RYAAY 主要持股2016-09-30 1.LBTYA 2.RYAAY
2016-06-30	3	US$2.0亿	48	1LBTYA 2RYAAY 3USA 主要持股2016-06-30 1.LBTYA 2.RYAAY 3.USA
2016-03-31	2	US$2.7亿	53	1LBTYA 2RYAAY 主要持股2016-03-31 1.LBTYA 2.RYAAY
2015-12-31	2	US$1.8亿	4	1LBTYA 2RYAAY 主要持股2015-12-31 1.LBTYA 2.RYAAY
2015-09-30	2	US$1.8亿	1	1LBTYA 2RYAAY 主要持股2015-09-30 1.LBTYA 2.RYAAY
2015-06-30	2	US$1.8亿	13	1LBTYA 2RYAAY 主要持股2015-06-30 1.LBTYA 2.RYAAY
2015-03-31	2	US$1.6亿	73	1LBTYA 2RYAAY 主要持股2015-03-31 1.LBTYA 2.RYAAY
2014-12-31	6	US$1.2亿	0	1LBTYA 2LBTYA3G57279 主要持股2014-12-31 1.LBTYA 2.LBTYA 3.G57279 4.RYAAY 5.EPAM 6.CSTE

本季持股变动

Adelphi Capital LLP 于截至 2023-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-03-31	2016-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-09-30	2015-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-04-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看