Activest Wealth Management 13F 持股追踪

CIK: 0001883134

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$5.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1359

Activest Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 1359 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.7亿，季度换手率为 22.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 27.4
持仓稳定性: 22.88
动能／逆势: 100
行业集中度: 85.24
多样化: 100
仓位均衡度: 4

Activest Wealth Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.069——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1359 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 9.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 NVDA
+80.6%　US$852.4万
减仓 MOAT
-15.5%　-US$514.9万
减仓 QQQ
+2.4%　-US$253.1万
减仓 AAPL
-6.7%　-US$437.6万
加仓 AAXJ
+261.8%　US$563.1万
加仓 AVDE
+66.1%　US$536.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1359 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	19.58%	-0.78%	+7.19%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	11.18%	-1.18%	+2.36%
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	8.44%	+0.38%	+11.20%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.20%	-1.15%	-6.68%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.67%	+1.36%	+80.64%
6	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	3.38%	-1.18%	-15.50%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.94%	+0.09%	+21.26%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.77%	+0.13%	+21.57%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.51%	+0.58%	+59.18%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.44%	-0.36%	-2.72%
11	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.27%	+0.86%	+66.11%
12	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.88%	+0.85%	+64.46%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.55%	-0.67%	-22.08%
14	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	ETF-其他	1.35%	+0.97%	+261.76%
15	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.19%	+0.82%	+245.65%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.16%	+0.27%	+80.25%
17	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.95%	—	+26.77%
18	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.91%	-0.73%	-43.37%
19	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新兴市场	0.87%	+0.26%	+82.16%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.84%	+0.27%	+70.14%
21	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.74%	-0.36%	-29.07%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.68%	+0.25%	+78.47%
23	KBDC	Kayne Anderson Bdc INC	股票-其他	0.60%	—	+18.51%
24	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.59%	-0.20%	-11.20%
25	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.57%	+0.39%	+229.08%
26	ARGT	Global X Msci Argentina ETF	ETF-其他	0.57%	+0.05%	+12.75%
27	MSDL	Morgan Stanley Direct Lendin	股票-其他	0.50%	—	+4.65%
28	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.50%	+0.18%	+20.81%
29	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.45%	-0.41%	-27.95%
30	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.44%	+0.21%	+115.24%
31	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.43%	+0.31%	+342.79%
32	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.39%	+0.09%	+25.09%
33	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.39%	+0.19%	+61.75%
34	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	股票-其他	0.39%	+0.06%	-1.52%
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.37%	—	-0.38%
36	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.35%	—	+13.93%
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.34%	+0.06%	+42.72%
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.34%	—	+14.25%
39	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	0.29%	+0.28%	+6175.17%
40	HYT	Blackrock CORP Hi Yld	股票-其他	0.28%	—	+12.63%
41	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.28%	-0.11%	-22.58%
42	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	ETF-大型股与成长	0.27%	—	+3.71%
43	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.26%	—	+0.12%
44	DSL	Doubleline Income Solutions	股票-其他	0.25%	—	+16.08%
45	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	股票-其他	0.25%	—	+16.08%
46	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.25%	+0.25%	+7304.35%
47	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.21%	—	+4.60%
48	BXSL	Blackstone Secured Lending F	股票-金融	0.19%	—	+17.26%
49	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.18%	—	-2.97%
50	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.18%	—	-9.27%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.7%

近4个季度表现

+25.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +13.8%
贝塔系数: +1.03
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -8.8%
年化表现: +19.9%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.15
卡玛比率: +2.26
信息比率: +0.25
跟踪误差: +3%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +38.1%
最差12个月: +8.8%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.39
行业分散度: +13.3%
偏度: +0.26
峰度: +0.03
上行潜力: +4.69

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1359	US$5.7亿	23	1SPY 2QQQ 3RSP 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.RSP 4.AAPL 5.NVDA 6.MOAT 7.AMZN 8.GOOGL 9.META 10.VOO
2025-12-31	1121	US$5.4亿	22	1SPY 2QQQ 3RSP 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.RSP 4.AAPL 5.MOAT 6.AMZN 7.VOO 8.GOOGL 9.NVDA 10.IVV
2025-09-30	1230	US$4.9亿	43	1SPY 2QQQ 3RSP 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.RSP 4.AAPL 5.MOAT 6.AMZN 7.NVDA 8.VOO 9.GOOGL 10.META
2025-06-30	1339	US$4.1亿	0	1SPY 2RSP 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.RSP 3.QQQ 4.AAPL 5.MOAT 6.AMZN 7.VOO 8.META 9.NVDA 10.GOOGL
2025-03-31	1336	US$3.7亿	100	1SPY 2RSP 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.RSP 3.AAPL 4.MOAT 5.RSPT 6.QQQ 7.AMZN 8.META 9.DFAT 10.GOOGL
2024-12-31	1201	US$3.6亿	0	1SPY 2AAPL 3RSP 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.RSP 4.MOAT 5.QQQ 6.RSPT 7.AMZN 8.VOO 9.META 10.DFAT
2024-09-30	618	US$3.2亿	0	1SPY 2AAPL 3RSP 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.RSP 4.MOAT 5.04609E 6.RSPT 7.AMZN 8.VOO 9.META 10.DFAT
2024-06-30	711	US$3.0亿	0	1SPY 2AAPL 3RSP 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.RSP 4.MOAT 5.QQQ 6.RSPT 7.AMZN 8.VOO 9.GOOGL 10.USFR
2024-03-31	438	US$2.1亿	0	1SPY 2RSP 3MOAT 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.RSP 3.MOAT 4.RSPT 5.QQQ 6.VOO 7.DFAT 8.AAPL 9.USFR 10.AMZN
2023-12-31	357	US$1.8亿	0	1SPY 2RSP 3MOAT 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.RSP 3.MOAT 4.RSPT 5.QQQ 6.VOO 7.DFAT 8.AAPL 9.XLV 10.JNK
2023-09-30	503	US$1.6亿	0	1SPY 2RSP 3MOAT 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.RSP 3.MOAT 4.QQQ 5.RSPT 6.XLV 7.VOO 8.DFAT 9.AAPL 10.HYG
2023-06-30	291	US$1.4亿	0	1SPY 2PPA 3GDX 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.PPA 3.GDX 4.XLB 5.QQQ 6.OEF 7.VOO 8.DFAU 9.AMZN 10.AAPL
2023-03-31	319	US$1.6亿	0	1SPY 2RSP 3MOAT 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.RSP 3.MOAT 4.QQQ 5.XLV 6.RSPT 7.DFAT 8.VOO 9.AAPL 10.PREF
2022-12-31	452	US$3.4亿	0	1SPY 2RSP 3XLV 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.RSP 3.XLV 4.MOAT 5.XLP 6.XLF 7.XLY 8.HEDJ 9.DIA 10.GOOG
2022-09-30	447	US$3.1亿	0	1SPY 2RSP 3MOAT 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.RSP 3.MOAT 4.XLV 5.XLP 6.XLY 7.XLF 8.HEDJ 9.GOOG 10.DIA
2022-06-30	396	US$1.4亿	0	1SPY 2QQQ 3RSP 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.RSP 4.MOAT 5.XLV 6.VOO 7.AAPL 8.AMZN 9.IWM 10.SNX
2022-03-31	354	US$1.6亿	0	1SPY 2QQQ 3RSP 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.RSP 4.VOO 5.MOAT 6.XLV 7.AAPL 8.AMZN 9.IWM 10.SNX
2021-12-31	345	US$1.6亿	0	1SPY 2QQQ 3MOAT 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.MOAT 4.VOO 5.RSP 6.PREF 7.XLV 8.FDN 9.AAPL 10.EMB
2021-09-30	384	US$1.5亿	0	1SPY 2QQQ 3MOAT 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.MOAT 4.FDN 5.VOO 6.GLD 7.XLV 8.AMZN 9.SLV 10.AAPL
2021-06-30	335	US$1.3亿	24	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.MOAT 5.FDN 6.GLD 7.XLV 8.SLV 9.AAPL 10.AMZN
2021-03-31	302	US$1.2亿	0	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.FDN 5.GLD 6.MOAT 7.XLP 8.XLV 9.AMZN 10.AAPL

本季持股变动

Activest Wealth Management 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — 股数 -100.00%; 清仓: Ishares S&p 100 ETF (OEF) — 股数 -100.00%; 新建仓: Global X Copper Miners ETF (COPX); 新建仓: Global X Defense Tech ETF (SHLD); 加仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 +80.64%.

Activest Wealth Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+1.4%	+80.64%	加仓
2	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	+1%	+261.76%	加仓
3	AVDE	Avantis International Equity	+0.9%	+66.11%	加仓
4	MU	Micron Technology INC	+0.9%	+64.46%	加仓
5	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.8%	+245.65%	加仓
6	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.6%	+59.18%	加仓
7	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.4%	+229.08%	加仓
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.4%	+11.20%	加仓
9	LLY	Eli Lilly & Co	+0.3%	+342.79%	加仓
10	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	+0.3%	+6175.17%	加仓
11	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	+80.25%	加仓
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	+70.14%	加仓
13	KWEB	Kranesh Csi China Internet	+0.3%	+82.16%	加仓
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.3%	+78.47%	加仓
15	ALL	Allstate CORP	+0.3%	+7304.35%	加仓
16	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.2%	+115.24%	加仓
17	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	+61.75%	加仓
18	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+20.81%	加仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+21.57%	加仓
20	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+295.74%	加仓
21	UBER	Uber Technologies INC	+0.1%	+333.15%	加仓
22	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+21.26%	加仓
23	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.1%	+25.09%	加仓
24	BX	Blackstone INC	+0.1%	+692.38%	加仓
25	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	+0.1%	-1.52%	减仓
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+42.72%	加仓
27	ARGT	Global X Msci Argentina ETF	+0.1%	+12.75%	加仓
28	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	-0.1%	-87.50%	减仓
29	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	-0.1%	-94.51%	减仓
30	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	-0.1%	-42.12%	减仓
31	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.1%	-22.58%	减仓
32	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.1%	-55.14%	减仓
33	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	EXIT	清仓
34	LOMA	Loma Negra Cia Ind-spon Adr	-0.2%	-34.47%	减仓
35	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	-72.89%	减仓
36	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	-11.20%	减仓
37	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.2%	-63.67%	减仓
38	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.2%	EXIT	清仓
39	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.4%	-29.07%	减仓
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	-2.72%	减仓
41	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.4%	-27.95%	减仓
42	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.5%	-91.67%	减仓
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.7%	-22.08%	减仓
44	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.7%	-43.37%	减仓
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.8%	+7.19%	加仓
46	AAPL	Apple INC	-1.2%	-6.68%	减仓
47	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-1.2%	-15.50%	减仓
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.2%	+2.36%	加仓
49	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新建仓
50	SHLD	Global X Defense Tech ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-10-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-09-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-09-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-09-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Activest Wealth Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Activest Wealth Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.7亿，分布在 1359 个已申报仓位之中。

Activest Wealth Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Activest Wealth Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.1亿 (19.6%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$6361.6万 (11.2%) 3. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$4805.1万 (8.4%) 4. Apple INC (AAPL) — US$2959.7万 (5.2%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$2089.2万 (3.7%)

Activest Wealth Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Activest Wealth Management 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — 股数 -100.00%; 清仓: Ishares S&p 100 ETF (OEF) — 股数 -100.00%; 新建仓: Global X Copper Miners ETF (COPX); 新建仓: Global X Defense Tech ETF (SHLD); 加仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 +80.64%

Activest Wealth Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Activest Wealth Management 的主要板块分布如下： • Information Technology: 46.0% • Communication Services: 20.7% • Consumer Discretionary: 14.0% • Financials: 9.0% • Health Care: 3.5% • Industrials: 2.4%

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集中度1.7

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前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Activest Wealth Management 13F 持股追踪

CIK: 0001883134

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$5.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1359

Activest Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 1359 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.7亿，季度换手率为 22.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 27.4
持仓稳定性: 22.88
动能／逆势: 100
行业集中度: 85.24
多样化: 100
仓位均衡度: 4

整体仓位大小差异较大（变异系数为 9.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 NVDA
+80.6%　US$852.4万
减仓 MOAT
-15.5%　-US$514.9万
减仓 QQQ
+2.4%　-US$253.1万
减仓 AAPL
-6.7%　-US$437.6万
加仓 AAXJ
+261.8%　US$563.1万
加仓 AVDE
+66.1%　US$536.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1359 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	19.58%	-0.78%	+7.19%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	11.18%	-1.18%	+2.36%
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	8.44%	+0.38%	+11.20%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.20%	-1.15%	-6.68%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.67%	+1.36%	+80.64%
6	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	3.38%	-1.18%	-15.50%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.94%	+0.09%	+21.26%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.77%	+0.13%	+21.57%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.51%	+0.58%	+59.18%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.44%	-0.36%	-2.72%
11	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.27%	+0.86%	+66.11%
12	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.88%	+0.85%	+64.46%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.55%	-0.67%	-22.08%
14	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	ETF-其他	1.35%	+0.97%	+261.76%
15	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.19%	+0.82%	+245.65%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.16%	+0.27%	+80.25%
17	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.95%	—	+26.77%
18	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.91%	-0.73%	-43.37%
19	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新兴市场	0.87%	+0.26%	+82.16%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.84%	+0.27%	+70.14%
21	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.74%	-0.36%	-29.07%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.68%	+0.25%	+78.47%
23	KBDC	Kayne Anderson Bdc INC	股票-其他	0.60%	—	+18.51%
24	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.59%	-0.20%	-11.20%
25	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.57%	+0.39%	+229.08%
26	ARGT	Global X Msci Argentina ETF	ETF-其他	0.57%	+0.05%	+12.75%
27	MSDL	Morgan Stanley Direct Lendin	股票-其他	0.50%	—	+4.65%
28	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.50%	+0.18%	+20.81%
29	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.45%	-0.41%	-27.95%
30	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.44%	+0.21%	+115.24%
31	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.43%	+0.31%	+342.79%
32	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.39%	+0.09%	+25.09%
33	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.39%	+0.19%	+61.75%
34	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	股票-其他	0.39%	+0.06%	-1.52%
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.37%	—	-0.38%
36	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.35%	—	+13.93%
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.34%	+0.06%	+42.72%
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.34%	—	+14.25%
39	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	0.29%	+0.28%	+6175.17%
40	HYT	Blackrock CORP Hi Yld	股票-其他	0.28%	—	+12.63%
41	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.28%	-0.11%	-22.58%
42	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	ETF-大型股与成长	0.27%	—	+3.71%
43	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.26%	—	+0.12%
44	DSL	Doubleline Income Solutions	股票-其他	0.25%	—	+16.08%
45	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	股票-其他	0.25%	—	+16.08%
46	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.25%	+0.25%	+7304.35%
47	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.21%	—	+4.60%
48	BXSL	Blackstone Secured Lending F	股票-金融	0.19%	—	+17.26%
49	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.18%	—	-2.97%
50	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.18%	—	-9.27%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.7%

近4个季度表现

+25.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +13.8%
贝塔系数: +1.03
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -8.8%
年化表现: +19.9%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.15
卡玛比率: +2.26
信息比率: +0.25
跟踪误差: +3%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +38.1%
最差12个月: +8.8%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.39
行业分散度: +13.3%
偏度: +0.26
峰度: +0.03
上行潜力: +4.69

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1359	US$5.7亿	23	1SPY 2QQQ 3RSP 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.RSP 4.AAPL 5.NVDA 6.MOAT 7.AMZN 8.GOOGL 9.META 10.VOO
2025-12-31	1121	US$5.4亿	22	1SPY 2QQQ 3RSP 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.RSP 4.AAPL 5.MOAT 6.AMZN 7.VOO 8.GOOGL 9.NVDA 10.IVV
2025-09-30	1230	US$4.9亿	43	1SPY 2QQQ 3RSP 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.RSP 4.AAPL 5.MOAT 6.AMZN 7.NVDA 8.VOO 9.GOOGL 10.META
2025-06-30	1339	US$4.1亿	0	1SPY 2RSP 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.RSP 3.QQQ 4.AAPL 5.MOAT 6.AMZN 7.VOO 8.META 9.NVDA 10.GOOGL
2025-03-31	1336	US$3.7亿	100	1SPY 2RSP 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.RSP 3.AAPL 4.MOAT 5.RSPT 6.QQQ 7.AMZN 8.META 9.DFAT 10.GOOGL
2024-12-31	1201	US$3.6亿	0	1SPY 2AAPL 3RSP 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.RSP 4.MOAT 5.QQQ 6.RSPT 7.AMZN 8.VOO 9.META 10.DFAT
2024-09-30	618	US$3.2亿	0	1SPY 2AAPL 3RSP 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.RSP 4.MOAT 5.04609E 6.RSPT 7.AMZN 8.VOO 9.META 10.DFAT
2024-06-30	711	US$3.0亿	0	1SPY 2AAPL 3RSP 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.RSP 4.MOAT 5.QQQ 6.RSPT 7.AMZN 8.VOO 9.GOOGL 10.USFR
2024-03-31	438	US$2.1亿	0	1SPY 2RSP 3MOAT 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.RSP 3.MOAT 4.RSPT 5.QQQ 6.VOO 7.DFAT 8.AAPL 9.USFR 10.AMZN
2023-12-31	357	US$1.8亿	0	1SPY 2RSP 3MOAT 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.RSP 3.MOAT 4.RSPT 5.QQQ 6.VOO 7.DFAT 8.AAPL 9.XLV 10.JNK
2023-09-30	503	US$1.6亿	0	1SPY 2RSP 3MOAT 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.RSP 3.MOAT 4.QQQ 5.RSPT 6.XLV 7.VOO 8.DFAT 9.AAPL 10.HYG
2023-06-30	291	US$1.4亿	0	1SPY 2PPA 3GDX 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.PPA 3.GDX 4.XLB 5.QQQ 6.OEF 7.VOO 8.DFAU 9.AMZN 10.AAPL
2023-03-31	319	US$1.6亿	0	1SPY 2RSP 3MOAT 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.RSP 3.MOAT 4.QQQ 5.XLV 6.RSPT 7.DFAT 8.VOO 9.AAPL 10.PREF
2022-12-31	452	US$3.4亿	0	1SPY 2RSP 3XLV 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.RSP 3.XLV 4.MOAT 5.XLP 6.XLF 7.XLY 8.HEDJ 9.DIA 10.GOOG
2022-09-30	447	US$3.1亿	0	1SPY 2RSP 3MOAT 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.RSP 3.MOAT 4.XLV 5.XLP 6.XLY 7.XLF 8.HEDJ 9.GOOG 10.DIA
2022-06-30	396	US$1.4亿	0	1SPY 2QQQ 3RSP 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.RSP 4.MOAT 5.XLV 6.VOO 7.AAPL 8.AMZN 9.IWM 10.SNX
2022-03-31	354	US$1.6亿	0	1SPY 2QQQ 3RSP 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.RSP 4.VOO 5.MOAT 6.XLV 7.AAPL 8.AMZN 9.IWM 10.SNX
2021-12-31	345	US$1.6亿	0	1SPY 2QQQ 3MOAT 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.MOAT 4.VOO 5.RSP 6.PREF 7.XLV 8.FDN 9.AAPL 10.EMB
2021-09-30	384	US$1.5亿	0	1SPY 2QQQ 3MOAT 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.MOAT 4.FDN 5.VOO 6.GLD 7.XLV 8.AMZN 9.SLV 10.AAPL
2021-06-30	335	US$1.3亿	24	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.MOAT 5.FDN 6.GLD 7.XLV 8.SLV 9.AAPL 10.AMZN
2021-03-31	302	US$1.2亿	0	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.FDN 5.GLD 6.MOAT 7.XLP 8.XLV 9.AMZN 10.AAPL

本季持股变动

Activest Wealth Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+1.4%	+80.64%	加仓
2	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	+1%	+261.76%	加仓
3	AVDE	Avantis International Equity	+0.9%	+66.11%	加仓
4	MU	Micron Technology INC	+0.9%	+64.46%	加仓
5	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.8%	+245.65%	加仓
6	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.6%	+59.18%	加仓
7	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.4%	+229.08%	加仓
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.4%	+11.20%	加仓
9	LLY	Eli Lilly & Co	+0.3%	+342.79%	加仓
10	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	+0.3%	+6175.17%	加仓
11	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	+80.25%	加仓
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	+70.14%	加仓
13	KWEB	Kranesh Csi China Internet	+0.3%	+82.16%	加仓
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.3%	+78.47%	加仓
15	ALL	Allstate CORP	+0.3%	+7304.35%	加仓
16	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.2%	+115.24%	加仓
17	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	+61.75%	加仓
18	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+20.81%	加仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+21.57%	加仓
20	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+295.74%	加仓
21	UBER	Uber Technologies INC	+0.1%	+333.15%	加仓
22	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+21.26%	加仓
23	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.1%	+25.09%	加仓
24	BX	Blackstone INC	+0.1%	+692.38%	加仓
25	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	+0.1%	-1.52%	减仓
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+42.72%	加仓
27	ARGT	Global X Msci Argentina ETF	+0.1%	+12.75%	加仓
28	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	-0.1%	-87.50%	减仓
29	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	-0.1%	-94.51%	减仓
30	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	-0.1%	-42.12%	减仓
31	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.1%	-22.58%	减仓
32	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.1%	-55.14%	减仓
33	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	EXIT	清仓
34	LOMA	Loma Negra Cia Ind-spon Adr	-0.2%	-34.47%	减仓
35	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	-72.89%	减仓
36	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	-11.20%	减仓
37	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.2%	-63.67%	减仓
38	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.2%	EXIT	清仓
39	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.4%	-29.07%	减仓
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	-2.72%	减仓
41	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.4%	-27.95%	减仓
42	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.5%	-91.67%	减仓
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.7%	-22.08%	减仓
44	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.7%	-43.37%	减仓
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.8%	+7.19%	加仓
46	AAPL	Apple INC	-1.2%	-6.68%	减仓
47	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-1.2%	-15.50%	减仓
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.2%	+2.36%	加仓
49	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新建仓
50	SHLD	Global X Defense Tech ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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