Account Management LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0000769954

趋势追踪型高品质投资策略行业集中型

申报总市值

US$9126.0万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 23

ACCOUNT MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 23 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9126.0万，季度换手率为 16.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 43.44
持仓稳定性: 16.21
动能／逆势: 100
行业集中度: 71.45
多样化: 46
仓位均衡度: 87.49

Account Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.109——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 23 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 BX
-0.7%　-US$271.1万
加仓 ASML
-4.4%　US$167.7万
减仓 TMUS
-58.9%　-US$187.5万
加仓 EPD
0.0%　US$148.7万
加仓 NEE
0.0%　US$108.3万
减仓 BRK-B
-0.9%　-US$126.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	23.79%	-0.87%	-0.88%
2	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	12.01%	+2.05%	-4.38%
3	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	10.66%	+1.81%	—
4	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	8.75%	+1.35%	—
5	BX	Blackstone INC	股票-金融	8.48%	-2.73%	-0.74%
6	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	5.83%	+0.13%	-0.94%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.36%	-0.31%	—
8	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	3.94%	-0.51%	+2.83%
9	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	2.97%	+0.02%	-3.91%
10	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.84%	+0.28%	—
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.52%	+0.13%	+14.38%
12	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	2.46%	-0.50%	—
13	NTNX	Nutanix INC - A	股票-科技	1.87%	+1.87%	NEW
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.86%	-0.52%	—
15	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	1.67%	—	—
16	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	1.52%	-1.98%	-58.87%
17	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.20%	+0.20%	—
18	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.83%	-0.41%	—
19	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	0.68%	+0.13%	—
20	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.60%	-0.04%	—
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.53%	-0.04%	—
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.32%	-0.02%	—
23	PJT	Pjt Partners INC - A	股票-金融	0.30%	-0.05%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+16.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +14.2%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -9.4%
年化表现: +17.9%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.45
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +1.91
信息比率: -0.12
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +41.3%
最差12个月: +2.8%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.24
行业分散度: +11.8%
偏度: +0.14
峰度: -0.14
上行潜力: +4.1

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	23	US$9126.0万	16	1BRK-B 2ASML 3EPD 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.ASML 3.EPD 4.NEE 5.BX 6.ORLY 7.JPM 8.SNPS 9.FTNT 10.GLD
2025-12-31	22	US$9319.6万	14	1BRK-B 2BX 3ASML 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.BX 3.ASML 4.EPD 5.NEE 6.ORLY 7.JPM 8.SNPS 9.TMUS 10.ISRG
2025-09-30	23	US$9381.5万	18	1BRK-B 2BX 3ASML 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.BX 3.ASML 4.EPD 5.NEE 6.ORLY 7.JPM 8.TMUS 9.AMT 10.FTNT
2025-06-30	25	US$9108.3万	0	1BRK-B 2BX 3EPD 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.BX 3.EPD 4.ASML 5.ORLY 6.NEE 7.AMT 8.JPM 9.TMUS 10.FTNT
2025-03-31	24	US$9083.7万	100	1BRK-B 2BX 3EPD 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.BX 3.EPD 4.ORLY 5.ASML 6.NEE 7.TMUS 8.AMT 9.JPM 10.FTNT
2024-12-31	24	US$8543.1万	0	1BRK-B 2BX 3EPD 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.BX 3.EPD 4.ASML 5.NEE 6.ORLY 7.TMUS 8.AMT 9.JPM 10.FTNT
2024-09-30	24	US$8414.5万	0	1BRK-B 2BX 3EPD 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.BX 3.EPD 4.NEE 5.ASML 6.ORLY 7.AMT 8.JPM 9.TMUS 10.FTNT
2024-06-30	24	US$8819.6万	0	1BRK-B 2BX 3EPD 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.BX 3.EPD 4.ASML 5.INTU 6.ORLY 7.NEE 8.JPM 9.AMT 10.TMUS
2024-03-31	24	US$9259.5万	0	1BRK-B 2BX 3EPD 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.BX 3.EPD 4.ASML 5.ORLY 6.INTU 7.NEE 8.JPM 9.AMT 10.TMUS
2023-12-31	24	US$8359.6万	0	1BRK-B 2BX 3EPD 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.BX 3.EPD 4.ASML 5.INTU 6.ORLY 7.NEE 8.JPM 9.TMUS 10.FTNT
2023-09-30	23	US$7228.8万	0	1BRK-B 2BX 3EPD 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.BX 3.EPD 4.ORLY 5.ASML 6.INTU 7.TMUS 8.FTNT 9.JPM 10.NEE
2023-06-30	22	US$7460.6万	0	1BRK-B 2BX 3EPD 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.BX 3.EPD 4.ASML 5.ORLY 6.FTNT 7.INTU 8.JPM 9.TMUS 10.DIS
2023-03-31	23	US$7817.8万	0	1BRK-B 2BX 3EPD 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.BX 3.EPD 4.ASML 5.INTU 6.ORLY 7.FTNT 8.TMUS 9.JPM 10.DIS
2022-12-31	21	US$6987.0万	0	1BRK-B 2BX 3ASML 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.BX 3.ASML 4.ORLY 5.INTU 6.EPD 7.FTNT 8.JPM 9.TMUS 10.DIS
2022-09-30	23	US$7369.3万	0	1BRK-B 2BX 3INTU 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.BX 3.INTU 4.FTNT 5.ORLY 6.ASML 7.EPD 8.DIS 9.JPM 10.TMUS
2022-06-30	25	US$8208.9万	0	1BRK-B 2BX 3INTU 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.BX 3.INTU 4.FTNT 5.ASML 6.EPD 7.ORLY 8.DIS 9.JPM 10.CAE
2022-03-31	24	US$1.0亿	0	1BRK-B 2BX 3ASML 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.BX 3.ASML 4.INTU 5.FTNT 6.DIS 7.ORLY 8.JPM 9.EPD 10.CAE
2021-12-31	26	US$1.2亿	0	1BRK-B 2BX 3ASML 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.BX 3.ASML 4.INTU 5.FTNT 6.DIS 7.ORLY 8.JPM 9.SPLKCHF 10.CAE
2020-09-30	25	US$6541.4万	15	1BRK-B 2BXUSD 3ASML 主要持股2020-09-30 1.BRK-B 2.BXUSD 3.ASML 4.INTU 5.DIS 6.ORLY 7.JPM 8.EPD 9.DHI 10.JKHY
2020-06-30	24	US$6060.3万	36	1BRK-B 2BXUSD 3ASML 主要持股2020-06-30 1.BRK-B 2.BXUSD 3.ASML 4.INTU 5.DIS 6.ORLY 7.EPD 8.JPM 9.JKHY 10.CAE
2020-03-31	22	US$7434.7万	41	1BRK-B 2BXUSD 3ASML 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.BXUSD 3.ASML 4.DIS 5.INTU 6.EPD 7.USA 8.ORLY 9.JKHY 10.BRK-A
2019-12-31	22	US$9073.7万	9	1BRK-B 2BXUSD 3EPD 主要持股2019-12-31 1.BRK-B 2.BXUSD 3.EPD 4.ASML 5.USA 6.INTU 7.ORLY 8.CAE 9.BRK-A 10.DHI
2019-09-30	23	US$8757.3万	28	1BRK-B 2EPD 3BXUSD 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.EPD 3.BXUSD 4.ASML 5.INTU 6.USA 7.ORLY 8.CAE 9.DHI 10.JKHY
2019-06-30	23	US$1.2亿	9	1BRK-B 2EPD 3BXUSD 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.EPD 3.BXUSD 4.CACC 5.ASML 6.INTU 7.USA 8.CAE 9.ORLY 10.DHI
2019-03-31	22	US$1.1亿	15	1BRK-B 2EPD 3CACC 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.EPD 3.CACC 4.BXUSD 5.INTU 6.ASML 7.USA 8.ORLY 9.CAE 10.DHI
2018-12-31	22	US$1.0亿	29	1BRK-B 2EPD 3CACC 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.EPD 3.CACC 4.DHI 5.BXUSD 6.ASML 7.INTU 8.ORLY 9.CAE 10.USA
2018-09-30	26	US$1.3亿	14	1BRK-B 2EPD 3BXUSD 主要持股2018-09-30 1.BRK-B 2.EPD 3.BXUSD 4.DHI 5.CACC 6.USA 7.ASML 8.INTU 9.KLXE 10.ORLY
2018-06-30	25	US$1.2亿	15	1BRK-B 2EPD 3DHI 主要持股2018-06-30 1.BRK-B 2.EPD 3.DHI 4.BXUSD 5.ASML 6.USA 7.CACC 8.KLXE 9.INTU 10.CAE
2018-03-31	22	US$1.1亿	13	1BRK-B 2EPD 3DHI 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.EPD 3.DHI 4.BXUSD 5.ASML 6.CACC 7.KLXE 8.INTU 9.MXIM 10.CAE
2017-12-31	24	US$1.2亿	9	1BRK-B 2EPD 3DHI 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.EPD 3.DHI 4.BXUSD 5.CACC 6.ASML 7.KLXE 8.PANW 9.INTU 10.CAE
2017-09-30	23	US$1.1亿	16	1BRK-B 2EPD 3DHI 主要持股2017-09-30 1.BRK-B 2.EPD 3.DHI 4.BXUSD 5.ASML 6.CACC 7.PANW 8.KLXE 9.INTU 10.CAE
2017-06-30	21	US$9798.2万	13	1BRK-B 2EPD 3BXUSD 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.EPD 3.BXUSD 4.DHI 5.CACC 6.ASML 7.PANW 8.PRAA 9.INTU 10.CAE
2017-03-31	21	US$9532.6万	15	1BRK-B 2EPD 3CACC 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.EPD 3.CACC 4.DHI 5.BXUSD 6.ASML 7.DXJ 8.PRAA 9.KHTRF 10.MXIM
2016-12-31	20	US$8517.6万	22	1BRK-B 2EPD 3CACC 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.EPD 3.CACC 4.DHI 5.BXUSD 6.PRAA 7.KHTRF 8.DXJ 9.INTU 10.MXIM
2016-09-30	21	US$7317.5万	11	1BRK-B 2EPD 3CACC 主要持股2016-09-30 1.BRK-B 2.EPD 3.CACC 4.DHI 5.BXUSD 6.PRAA 7.INTU 8.MXIM 9.GLD 10.KHTRF
2016-06-30	23	US$7729.4万	25	1BRK-B 2EPD 3CACC 主要持股2016-06-30 1.BRK-B 2.EPD 3.CACC 4.DHI 5.BXUSD 6.INTU 7.MXIM 8.GLD 9.TSCO 10.JNJ
2016-03-31	24	US$8804.0万	14	1BRK-B 2CACC 3EPD 主要持股2016-03-31 1.BRK-B 2.CACC 3.EPD 4.BXUSD 5.TSCO 6.DHI 7.ROP 8.MXIM 9.883211 10.GLD
2015-12-31	25	US$8824.1万	28	1BRK-B 2CACC 3EPD 主要持股2015-12-31 1.BRK-B 2.CACC 3.EPD 4.BXUSD 5.DHI 6.TSCO 7.ROP 8.MXIM 9.PRAA 10.AIG
2015-09-30	31	US$1.0亿	31	1BRK-B 2CACC 3DHI 主要持股2015-09-30 1.BRK-B 2.CACC 3.DHI 4.883211 5.EPD 6.BXUSD 7.AIG 8.TSCO 9.PRAA 10.ROP
2015-06-30	31	US$1.2亿	12	1BRK-B 2CACC3883211 主要持股2015-06-30 1.BRK-B 2.CACC 3.883211 4.DHI 5.BXUSD 6.EPD 7.AIG 8.TSCO 9.PRAA 10.KMI
2015-03-31	30	US$1.2亿	21	1BRK-B 2CACC3883211 主要持股2015-03-31 1.BRK-B 2.CACC 3.883211 4.DHI 5.BXUSD 6.EPD 7.AIG 8.TSCO 9.KMI 10.RRC
2014-12-31	29	US$1.1亿	24	1BRK-B 2CACC3883211 主要持股2014-12-31 1.BRK-B 2.CACC 3.883211 4.AIG 5.EPD 6.KMI 7.DHI 8.LAZ 9.BXUSD 10.TSCO
2014-09-30	29	US$1.1亿	32	1BRK-B28832113CACC 主要持股2014-09-30 1.BRK-B 2.883211 3.CACC 4.LAZ 5.AIG 6.RRC 7.EPD 8.DHI 9.KMI 10.MXIM
2014-06-30	28	US$1.0亿	34	1BRK-B 2CACC 3LAZ 主要持股2014-06-30 1.BRK-B 2.CACC 3.LAZ 4.DHI 5.MXIM 6.RRC 7.CNQ 8.883211 9.EPD 10.KMI
2014-03-31	33	US$1.1亿	24	1BRK-B 2CACC3883211 主要持股2014-03-31 1.BRK-B 2.CACC 3.883211 4.DHI 5.LAZ 6.AIG 7.RRC 8.EPD 9.CNQ 10.KMI
2013-12-31	33	US$1.1亿	23	1BRK-B28832113CACC 主要持股2013-12-31 1.BRK-B 2.883211 3.CACC 4.DHI 5.LAZ 6.RRC 7.AIG 8.DNKN 9.GLD 10.KMI
2013-09-30	36	US$1.2亿	38	18832112BRK-B 3CACC 主要持股2013-09-30 1.883211 2.BRK-B 3.CACC 4.DHI 5.DNKN 6.AIG 7.LAZ 8.RRC 9.GLD 10.380956
2013-06-30	34	US$9554.2万	—	1BRK-B 2CACC 3DHI 主要持股2013-06-30 1.BRK-B 2.CACC 3.DHI 4.DNKN 5.RRC 6.GLD 7.AIG 8.380956 9.EPD 10.JNJ

本季持股变动

Account Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Nutanix INC - A (NTNX); 减仓: Blackstone INC (BX) — 股数 -0.74%; 减仓: ASML Holding N.V. (ASML) — 股数 -4.38%; 减仓: T-mobile US INC (TMUS) — 股数 -58.87%; 减仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — 股数 -0.88%.

Account Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ASML	ASML Holding N.V.	+2.1%	-4.38%	减仓
2	EPD	Enterprise Products Partners	+1.8%	—	不变
3	NEE	Nextera Energy INC	+1.4%	—	不变
4	GLD	Spdr Gold Shares	+0.3%	—	不变
5	ADI	Analog Devices INC	+0.2%	—	不变
6	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.1%	—	不变
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+14.38%	加仓
8	ORLY	O'reilly Automotive INC	+0.1%	-0.94%	减仓
9	FTNT	Fortinet INC	0%	-3.91%	减仓
10	AMT	American Tower CORP	—	—	不变
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
12	BA	Boeing Co/the	0%	—	不变
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
14	PJT	Pjt Partners INC - A	-0.1%	—	不变
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	—	不变
16	INTU	Intuit INC	-0.4%	—	不变
17	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.5%	—	不变
18	SNPS	Synopsys INC	-0.5%	+2.83%	加仓
19	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	—	不变
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.9%	-0.88%	减仓
21	TMUS	T-mobile US INC	-2%	-58.87%	减仓
22	BX	Blackstone INC	-2.7%	-0.74%	减仓
23	NTNX	Nutanix INC - A	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Account Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Account Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9126.0万，分布在 23 个已申报仓位之中。

Account Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Account Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$2171.4万 (23.8%) 2. ASML Holding N.V. (ASML) — US$1096.3万 (12.0%) 3. Enterprise Products Partners (EPD) — US$973.3万 (10.7%) 4. Nextera Energy INC (NEE) — US$798.2万 (8.8%) 5. Blackstone INC (BX) — US$773.7万 (8.5%)

Account Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Account Management LLC 共进行了 9 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Nutanix INC - A (NTNX); 减仓: Blackstone INC (BX) — 股数 -0.74%; 减仓: ASML Holding N.V. (ASML) — 股数 -4.38%; 减仓: T-mobile US INC (TMUS) — 股数 -58.87%; 减仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — 股数 -0.88%

Account Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Account Management LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 38.0% • Information Technology: 25.4% • Energy: 11.0% • Utilities: 9.0% • Consumer Discretionary: 8.6% • Health Care: 2.5%

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集中度16.3

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Tetrad CORP

CIK 0000883597

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3 stks

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集中度100.0

持仓稳定性4.7

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Berkshire Hathaway Inc-cl B

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Fairholme Capital Management LLC

CIK 0001056831

申报总市值

US$15.1亿

10 stks

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集中度100.0

持仓稳定性7.6

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Enterprise Products Partners

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Account Management LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0000769954

趋势追踪型高品质投资策略行业集中型

申报总市值

US$9126.0万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 23

ACCOUNT MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 23 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9126.0万，季度换手率为 16.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 43.44
持仓稳定性: 16.21
动能／逆势: 100
行业集中度: 71.45
多样化: 46
仓位均衡度: 87.49

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 BX
-0.7%　-US$271.1万
加仓 ASML
-4.4%　US$167.7万
减仓 TMUS
-58.9%　-US$187.5万
加仓 EPD
0.0%　US$148.7万
加仓 NEE
0.0%　US$108.3万
减仓 BRK-B
-0.9%　-US$126.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	23.79%	-0.87%	-0.88%
2	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	12.01%	+2.05%	-4.38%
3	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	10.66%	+1.81%	—
4	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	8.75%	+1.35%	—
5	BX	Blackstone INC	股票-金融	8.48%	-2.73%	-0.74%
6	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	5.83%	+0.13%	-0.94%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.36%	-0.31%	—
8	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	3.94%	-0.51%	+2.83%
9	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	2.97%	+0.02%	-3.91%
10	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.84%	+0.28%	—
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.52%	+0.13%	+14.38%
12	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	2.46%	-0.50%	—
13	NTNX	Nutanix INC - A	股票-科技	1.87%	+1.87%	NEW
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.86%	-0.52%	—
15	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	1.67%	—	—
16	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	1.52%	-1.98%	-58.87%
17	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.20%	+0.20%	—
18	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.83%	-0.41%	—
19	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	0.68%	+0.13%	—
20	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.60%	-0.04%	—
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.53%	-0.04%	—
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.32%	-0.02%	—
23	PJT	Pjt Partners INC - A	股票-金融	0.30%	-0.05%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+16.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +14.2%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -9.4%
年化表现: +17.9%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.45
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +1.91
信息比率: -0.12
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +41.3%
最差12个月: +2.8%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.24
行业分散度: +11.8%
偏度: +0.14
峰度: -0.14
上行潜力: +4.1

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	23	US$9126.0万	16	1BRK-B 2ASML 3EPD 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.ASML 3.EPD 4.NEE 5.BX 6.ORLY 7.JPM 8.SNPS 9.FTNT 10.GLD
2025-12-31	22	US$9319.6万	14	1BRK-B 2BX 3ASML 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.BX 3.ASML 4.EPD 5.NEE 6.ORLY 7.JPM 8.SNPS 9.TMUS 10.ISRG
2025-09-30	23	US$9381.5万	18	1BRK-B 2BX 3ASML 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.BX 3.ASML 4.EPD 5.NEE 6.ORLY 7.JPM 8.TMUS 9.AMT 10.FTNT
2025-06-30	25	US$9108.3万	0	1BRK-B 2BX 3EPD 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.BX 3.EPD 4.ASML 5.ORLY 6.NEE 7.AMT 8.JPM 9.TMUS 10.FTNT
2025-03-31	24	US$9083.7万	100	1BRK-B 2BX 3EPD 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.BX 3.EPD 4.ORLY 5.ASML 6.NEE 7.TMUS 8.AMT 9.JPM 10.FTNT
2024-12-31	24	US$8543.1万	0	1BRK-B 2BX 3EPD 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.BX 3.EPD 4.ASML 5.NEE 6.ORLY 7.TMUS 8.AMT 9.JPM 10.FTNT
2024-09-30	24	US$8414.5万	0	1BRK-B 2BX 3EPD 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.BX 3.EPD 4.NEE 5.ASML 6.ORLY 7.AMT 8.JPM 9.TMUS 10.FTNT
2024-06-30	24	US$8819.6万	0	1BRK-B 2BX 3EPD 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.BX 3.EPD 4.ASML 5.INTU 6.ORLY 7.NEE 8.JPM 9.AMT 10.TMUS
2024-03-31	24	US$9259.5万	0	1BRK-B 2BX 3EPD 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.BX 3.EPD 4.ASML 5.ORLY 6.INTU 7.NEE 8.JPM 9.AMT 10.TMUS
2023-12-31	24	US$8359.6万	0	1BRK-B 2BX 3EPD 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.BX 3.EPD 4.ASML 5.INTU 6.ORLY 7.NEE 8.JPM 9.TMUS 10.FTNT
2023-09-30	23	US$7228.8万	0	1BRK-B 2BX 3EPD 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.BX 3.EPD 4.ORLY 5.ASML 6.INTU 7.TMUS 8.FTNT 9.JPM 10.NEE
2023-06-30	22	US$7460.6万	0	1BRK-B 2BX 3EPD 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.BX 3.EPD 4.ASML 5.ORLY 6.FTNT 7.INTU 8.JPM 9.TMUS 10.DIS
2023-03-31	23	US$7817.8万	0	1BRK-B 2BX 3EPD 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.BX 3.EPD 4.ASML 5.INTU 6.ORLY 7.FTNT 8.TMUS 9.JPM 10.DIS
2022-12-31	21	US$6987.0万	0	1BRK-B 2BX 3ASML 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.BX 3.ASML 4.ORLY 5.INTU 6.EPD 7.FTNT 8.JPM 9.TMUS 10.DIS
2022-09-30	23	US$7369.3万	0	1BRK-B 2BX 3INTU 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.BX 3.INTU 4.FTNT 5.ORLY 6.ASML 7.EPD 8.DIS 9.JPM 10.TMUS
2022-06-30	25	US$8208.9万	0	1BRK-B 2BX 3INTU 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.BX 3.INTU 4.FTNT 5.ASML 6.EPD 7.ORLY 8.DIS 9.JPM 10.CAE
2022-03-31	24	US$1.0亿	0	1BRK-B 2BX 3ASML 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.BX 3.ASML 4.INTU 5.FTNT 6.DIS 7.ORLY 8.JPM 9.EPD 10.CAE
2021-12-31	26	US$1.2亿	0	1BRK-B 2BX 3ASML 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.BX 3.ASML 4.INTU 5.FTNT 6.DIS 7.ORLY 8.JPM 9.SPLKCHF 10.CAE
2020-09-30	25	US$6541.4万	15	1BRK-B 2BXUSD 3ASML 主要持股2020-09-30 1.BRK-B 2.BXUSD 3.ASML 4.INTU 5.DIS 6.ORLY 7.JPM 8.EPD 9.DHI 10.JKHY
2020-06-30	24	US$6060.3万	36	1BRK-B 2BXUSD 3ASML 主要持股2020-06-30 1.BRK-B 2.BXUSD 3.ASML 4.INTU 5.DIS 6.ORLY 7.EPD 8.JPM 9.JKHY 10.CAE
2020-03-31	22	US$7434.7万	41	1BRK-B 2BXUSD 3ASML 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.BXUSD 3.ASML 4.DIS 5.INTU 6.EPD 7.USA 8.ORLY 9.JKHY 10.BRK-A
2019-12-31	22	US$9073.7万	9	1BRK-B 2BXUSD 3EPD 主要持股2019-12-31 1.BRK-B 2.BXUSD 3.EPD 4.ASML 5.USA 6.INTU 7.ORLY 8.CAE 9.BRK-A 10.DHI
2019-09-30	23	US$8757.3万	28	1BRK-B 2EPD 3BXUSD 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.EPD 3.BXUSD 4.ASML 5.INTU 6.USA 7.ORLY 8.CAE 9.DHI 10.JKHY
2019-06-30	23	US$1.2亿	9	1BRK-B 2EPD 3BXUSD 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.EPD 3.BXUSD 4.CACC 5.ASML 6.INTU 7.USA 8.CAE 9.ORLY 10.DHI
2019-03-31	22	US$1.1亿	15	1BRK-B 2EPD 3CACC 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.EPD 3.CACC 4.BXUSD 5.INTU 6.ASML 7.USA 8.ORLY 9.CAE 10.DHI
2018-12-31	22	US$1.0亿	29	1BRK-B 2EPD 3CACC 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.EPD 3.CACC 4.DHI 5.BXUSD 6.ASML 7.INTU 8.ORLY 9.CAE 10.USA
2018-09-30	26	US$1.3亿	14	1BRK-B 2EPD 3BXUSD 主要持股2018-09-30 1.BRK-B 2.EPD 3.BXUSD 4.DHI 5.CACC 6.USA 7.ASML 8.INTU 9.KLXE 10.ORLY
2018-06-30	25	US$1.2亿	15	1BRK-B 2EPD 3DHI 主要持股2018-06-30 1.BRK-B 2.EPD 3.DHI 4.BXUSD 5.ASML 6.USA 7.CACC 8.KLXE 9.INTU 10.CAE
2018-03-31	22	US$1.1亿	13	1BRK-B 2EPD 3DHI 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.EPD 3.DHI 4.BXUSD 5.ASML 6.CACC 7.KLXE 8.INTU 9.MXIM 10.CAE
2017-12-31	24	US$1.2亿	9	1BRK-B 2EPD 3DHI 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.EPD 3.DHI 4.BXUSD 5.CACC 6.ASML 7.KLXE 8.PANW 9.INTU 10.CAE
2017-09-30	23	US$1.1亿	16	1BRK-B 2EPD 3DHI 主要持股2017-09-30 1.BRK-B 2.EPD 3.DHI 4.BXUSD 5.ASML 6.CACC 7.PANW 8.KLXE 9.INTU 10.CAE
2017-06-30	21	US$9798.2万	13	1BRK-B 2EPD 3BXUSD 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.EPD 3.BXUSD 4.DHI 5.CACC 6.ASML 7.PANW 8.PRAA 9.INTU 10.CAE
2017-03-31	21	US$9532.6万	15	1BRK-B 2EPD 3CACC 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.EPD 3.CACC 4.DHI 5.BXUSD 6.ASML 7.DXJ 8.PRAA 9.KHTRF 10.MXIM
2016-12-31	20	US$8517.6万	22	1BRK-B 2EPD 3CACC 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.EPD 3.CACC 4.DHI 5.BXUSD 6.PRAA 7.KHTRF 8.DXJ 9.INTU 10.MXIM
2016-09-30	21	US$7317.5万	11	1BRK-B 2EPD 3CACC 主要持股2016-09-30 1.BRK-B 2.EPD 3.CACC 4.DHI 5.BXUSD 6.PRAA 7.INTU 8.MXIM 9.GLD 10.KHTRF
2016-06-30	23	US$7729.4万	25	1BRK-B 2EPD 3CACC 主要持股2016-06-30 1.BRK-B 2.EPD 3.CACC 4.DHI 5.BXUSD 6.INTU 7.MXIM 8.GLD 9.TSCO 10.JNJ
2016-03-31	24	US$8804.0万	14	1BRK-B 2CACC 3EPD 主要持股2016-03-31 1.BRK-B 2.CACC 3.EPD 4.BXUSD 5.TSCO 6.DHI 7.ROP 8.MXIM 9.883211 10.GLD
2015-12-31	25	US$8824.1万	28	1BRK-B 2CACC 3EPD 主要持股2015-12-31 1.BRK-B 2.CACC 3.EPD 4.BXUSD 5.DHI 6.TSCO 7.ROP 8.MXIM 9.PRAA 10.AIG
2015-09-30	31	US$1.0亿	31	1BRK-B 2CACC 3DHI 主要持股2015-09-30 1.BRK-B 2.CACC 3.DHI 4.883211 5.EPD 6.BXUSD 7.AIG 8.TSCO 9.PRAA 10.ROP
2015-06-30	31	US$1.2亿	12	1BRK-B 2CACC3883211 主要持股2015-06-30 1.BRK-B 2.CACC 3.883211 4.DHI 5.BXUSD 6.EPD 7.AIG 8.TSCO 9.PRAA 10.KMI
2015-03-31	30	US$1.2亿	21	1BRK-B 2CACC3883211 主要持股2015-03-31 1.BRK-B 2.CACC 3.883211 4.DHI 5.BXUSD 6.EPD 7.AIG 8.TSCO 9.KMI 10.RRC
2014-12-31	29	US$1.1亿	24	1BRK-B 2CACC3883211 主要持股2014-12-31 1.BRK-B 2.CACC 3.883211 4.AIG 5.EPD 6.KMI 7.DHI 8.LAZ 9.BXUSD 10.TSCO
2014-09-30	29	US$1.1亿	32	1BRK-B28832113CACC 主要持股2014-09-30 1.BRK-B 2.883211 3.CACC 4.LAZ 5.AIG 6.RRC 7.EPD 8.DHI 9.KMI 10.MXIM
2014-06-30	28	US$1.0亿	34	1BRK-B 2CACC 3LAZ 主要持股2014-06-30 1.BRK-B 2.CACC 3.LAZ 4.DHI 5.MXIM 6.RRC 7.CNQ 8.883211 9.EPD 10.KMI
2014-03-31	33	US$1.1亿	24	1BRK-B 2CACC3883211 主要持股2014-03-31 1.BRK-B 2.CACC 3.883211 4.DHI 5.LAZ 6.AIG 7.RRC 8.EPD 9.CNQ 10.KMI
2013-12-31	33	US$1.1亿	23	1BRK-B28832113CACC 主要持股2013-12-31 1.BRK-B 2.883211 3.CACC 4.DHI 5.LAZ 6.RRC 7.AIG 8.DNKN 9.GLD 10.KMI
2013-09-30	36	US$1.2亿	38	18832112BRK-B 3CACC 主要持股2013-09-30 1.883211 2.BRK-B 3.CACC 4.DHI 5.DNKN 6.AIG 7.LAZ 8.RRC 9.GLD 10.380956
2013-06-30	34	US$9554.2万	—	1BRK-B 2CACC 3DHI 主要持股2013-06-30 1.BRK-B 2.CACC 3.DHI 4.DNKN 5.RRC 6.GLD 7.AIG 8.380956 9.EPD 10.JNJ

本季持股变动

Account Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ASML	ASML Holding N.V.	+2.1%	-4.38%	减仓
2	EPD	Enterprise Products Partners	+1.8%	—	不变
3	NEE	Nextera Energy INC	+1.4%	—	不变
4	GLD	Spdr Gold Shares	+0.3%	—	不变
5	ADI	Analog Devices INC	+0.2%	—	不变
6	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.1%	—	不变
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+14.38%	加仓
8	ORLY	O'reilly Automotive INC	+0.1%	-0.94%	减仓
9	FTNT	Fortinet INC	0%	-3.91%	减仓
10	AMT	American Tower CORP	—	—	不变
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
12	BA	Boeing Co/the	0%	—	不变
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
14	PJT	Pjt Partners INC - A	-0.1%	—	不变
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	—	不变
16	INTU	Intuit INC	-0.4%	—	不变
17	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.5%	—	不变
18	SNPS	Synopsys INC	-0.5%	+2.83%	加仓
19	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	—	不变
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.9%	-0.88%	减仓
21	TMUS	T-mobile US INC	-2%	-58.87%	减仓
22	BX	Blackstone INC	-2.7%	-0.74%	减仓
23	NTNX	Nutanix INC - A	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看