AC
Accent Capital Management, LLC 13F 持仓 + AI 分析
Accent Capital Management, LLCCIK: 0002014179
分散型投资策略高频交易型逆势操作型
申报总市值
US$1.0亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 130
Accent Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 130 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 175.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.56
- 持仓稳定性
- 100
- 动能／逆势
- 0
- 行业集中度
- 52.83
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 89.32
Accent Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 61 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 130 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.07），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 58%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
减仓 GOOG
-97.9% -US$2808.5万
减仓 AAPL
-93.2% -US$2409.2万
减仓 NVDA
-90.3% -US$2380.3万
减仓 MSFT
-88.8% -US$1971.0万
减仓 META
-90.8% -US$1267.6万
减仓 AMZN
-88.9% -US$1092.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 5.03% | +5.03% | NEW | |
| 2 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 4.96% | +4.96% | NEW | |
| 3 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 3.10% | +3.10% | NEW | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.83% | +2.83% | NEW | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.74% | -8.73% | -90.32% | |
| 6 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.49% | +2.49% | NEW | |
| 7 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 2.49% | +2.49% | NEW | |
| 8 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 2.48% | +2.48% | NEW | |
| 9 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 2.28% | +2.28% | NEW | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.17% | +2.17% | NEW | |
| 11 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 2.14% | +2.14% | NEW | |
| 12 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 2.11% | +0.16% | -60.19% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.00% | -7.37% | -88.77% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.90% | -2.92% | -83.44% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.77% | -9.38% | -93.22% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.76% | +1.76% | NEW | |
| 17 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.75% | +1.75% | NEW | |
| 18 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.59% | -3.82% | -88.87% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.13% | -4.83% | -90.78% | |
| 20 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 1.00% | +0.99% | +2970.27% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.98% | — | +389.72% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.98% | -1.66% | -81.81% | |
| 23 | WLTG | Wealthtrust Dbs Lng Trm Grw | ETF-其他 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 24 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 25 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.89% | -1.25% | -80.78% | |
| 27 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-医疗保健 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 28 | POWL | Powell Industries INC | 股票-工业 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.83% | — | — | |
| 30 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.83% | — | — | |
| 31 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.82% | — | — | |
| 32 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 0.78% | — | -45.52% | |
| 33 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.76% | — | — | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.74% | -11.66% | -97.88% | |
| 35 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.74% | -0.29% | -72.41% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.72% | — | — | |
| 37 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工业 | 0.72% | — | — | |
| 38 | HEI | Heico CORP | 股票-工业 | 0.71% | — | — | |
| 39 | CLS | Celestica INC | 股票-科技 | 0.70% | — | — | |
| 40 | CME | Cme Group INC | 股票-金融 | 0.70% | — | — | |
| 41 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.68% | — | +1717.20% | |
| 42 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.68% | — | — | |
| 43 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.65% | -1.01% | -79.65% | |
| 44 | DAL | Delta Air Lines INC | 股票-工业 | 0.64% | — | — | |
| 45 | CASY | Casey's General Stores INC | 股票-周期性消费 | 0.62% | — | +2016.67% | |
| 46 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.61% | — | — | |
| 47 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 0.60% | — | — | |
| 48 | MFC | Manulife Financial CORP | 股票-金融 | 0.59% | — | — | |
| 49 | STN | Stantec INC | 股票-其他 | 0.59% | — | — | |
| 50 | EXEL | Exelixis INC | 股票-医疗保健 | 0.58% | — | — |
1–50 of 130
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.2%
近4个季度表现
+21.6%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算
- 标准差
- +15.5%
- 贝塔系数
- +1.18
- 阿尔法
- -0.1%
- 最大回撤
- -12.3%
- 年化表现
- +21.8%
- 对标普胜率
- +51.7%
- 索提诺比率
- +2.83
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.07
- 卡玛比率
- +1.77
- 信息比率
- +0.55
- 跟踪误差
- +5.8%
- 下行标准差
- +7.4%
- 正收益月份占比
- +65.5%
- 负收益月份占比
- +34.5%
- 最佳12个月
- +42.2%
- 最差12个月
- +11.9%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.36
- 行业分散度
- +8.7%
- 偏度
- +0.32
- 峰度
- +1.3
- 上行潜力
- +4.32
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 130 | US$1.0亿 | 100 | |
| 2025-12-31 | 354 | US$2.3亿 | 17 | |
| 2025-09-30 | 380 | US$2.4亿 | 38 | |
| 2025-06-30 | 403 | US$2.2亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 326 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 191 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 210 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 182 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 170 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 213 | US$1.3亿 | 0 |
本季持股变动
Accent Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Cap Group Dividend Value (CGDV); 清仓: Tesla INC (TSLA); 清仓: Visa Inc-class A Shares (V).
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-03-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Accent Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Accent Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.0亿，分布在 130 个已申报仓位之中。
Accent Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Accent Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Spdr Gold Shares (GLD) — US$527.4万 (5.0%)
2. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$519.9万 (5.0%)
3. Cap Group Growth Equity (CGGR) — US$324.9万 (3.1%)
4. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$297.4万 (2.8%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$287.8万 (2.7%)
Accent Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Accent Capital Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 19 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Cap Group Dividend Value (CGDV); 清仓: Tesla INC (TSLA); 清仓: Visa Inc-class A Shares (V)
Accent Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Accent Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.6%
• Industrials: 16.8%
• Health Care: 13.2%
• Financials: 12.5%
• Communication Services: 8.6%
• Consumer Discretionary: 6.2%
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