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Abu Dhabi Investment Council Co P.J.S.C 13F 持仓明细
Abu Dhabi Investment Council Co P.J.S.CCIK: 0001814011
行业集中型集中型投资策略长期持有型
申报总市值
US$9.7亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 25
Abu Dhabi Investment Council Co P.J.S.C在最新一期 13F 报告中披露了 25 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.7亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 99.22
- 持仓稳定性
- 0
- 动能／逆势
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 50
- 仓位均衡度
- 76.72
Abu Dhabi Investment Council Co P.J.S.C 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.248——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 25 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 32.40% | — | — | — |
| 2 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 32.39% | — | — | — |
| 3 | VIST | Vista Energy Sab De Cv | 股票-其他 | 18.93% | — | — | — |
| 4 | STUB | Stubhub Holdings Inc-class A | 股票-其他 | 2.20% | — | — | — |
| 5 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 2.17% | — | — | — |
| 6 | RVMD | Revolution Medicines INC | 股票-医疗保健 | 1.96% | — | — | — |
| 7 | RBRK | Rubrik Inc-a | 股票-科技 | 1.85% | — | — | — |
| 8 | ✓ | On Hldg AG | 股票-其他 | 1.41% | — | — | — |
| 9 | PDD | Pdd Holdings INC | 股票-周期性消费 | 1.04% | — | — | — |
| 10 | PONY | Pony Ai INC | 股票-其他 | 0.81% | — | — | — |
| 11 | FIG | Figma Inc-cl A | 股票-其他 | 0.75% | — | — | — |
| 12 | YOU | Clear Secure INC -class A | 股票-科技 | 0.59% | — | — | — |
| 13 | DDOG | Datadog INC - Class A | 股票-科技 | 0.59% | — | — | — |
| 14 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 股票-科技 | 0.58% | — | — | — |
| 15 | CRCL | Circle Internet Group INC | 股票-金融 | 0.56% | — | — | — |
| 16 | IOT | Samsara Inc-cl A | 股票-科技 | 0.45% | — | — | — |
| 17 | CART | Maplebear INC | 股票-周期性消费 | 0.30% | — | — | — |
| 18 | NRIX | Nurix Therapeutics INC | 股票-其他 | 0.29% | — | — | — |
| 19 | ACLXGBX | Arcellx INC | 股票-其他 | 0.23% | — | — | — |
| 20 | OMDA | Omada Health INC | 股票-其他 | 0.12% | — | — | — |
| 21 | ORIC | Oric Pharmaceuticals INC | 股票-其他 | 0.12% | — | — | — |
| 22 | CRSP | CRISPR Therapeutics AG | 股票-医疗保健 | 0.09% | — | — | — |
| 23 | PGNY | Progyny INC | 股票-其他 | 0.09% | — | — | — |
| 24 | NXDR | Nextdoor Holdings INC | 股票-其他 | 0.07% | — | — | — |
| 25 | KVYO | Klaviyo Inc-a | 股票-其他 | 0.03% | — | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.2%
近4个季度表现
+4.2%
基于可用的2个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算
- 标准差
- +15.2%
- 贝塔系数
- -14.23
- 阿尔法
- -100.1%
- 最大回撤
- -1%
- 年化表现
- +27.8%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +10.36
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- -0.02
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +27.84
- 信息比率
- +2.09
- 跟踪误差
- +16.3%
- 下行标准差
- +2.4%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +1.66
- 行业分散度
- +30.3%
- 偏度
- —
- 峰度
- —
- 上行潜力
- +12.81
申报总市值趋势
暂无足够数据计算性格分数
行业配置
历年行业分布趋势
暂无足够的行业对照数据
季度历史总览
本季持股变动
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Abu Dhabi Investment Council Co P.J.S.C 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Abu Dhabi Investment Council Co P.J.S.C 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.7亿，分布在 25 个已申报仓位之中。
Abu Dhabi Investment Council Co P.J.S.C 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Abu Dhabi Investment Council Co P.J.S.C 按市值排列的前几大持股为：
1. Nu Holdings Ltd. (NU) — US$3.2亿 (32.4%)
2. Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT) — US$3.2亿 (32.4%)
3. Vista Energy Sab De Cv (VIST) — US$1.8亿 (18.9%)
4. Stubhub Holdings Inc-class A (STUB) — US$2144.9万 (2.2%)
5. Airbnb Inc-class A (ABNB) — US$2115.6万 (2.2%)
Abu Dhabi Investment Council Co P.J.S.C 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Abu Dhabi Investment Council Co P.J.S.C 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Abu Dhabi Investment Council Co P.J.S.C 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Abu Dhabi Investment Council Co P.J.S.C 的主要板块分布如下：
• Financials: 77.4%
• Information Technology: 9.5%
• Consumer Discretionary: 8.2%
• Health Care: 4.8%
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