CIK: 0001536727
申报总市值
US$4.5亿
申报季度: 2015-12-31 · 持股只数: 22
Zenit Asset Management AB在最新一期 13F 报告中披露了 22 项持股，申报期为 2015-12-31，总持股市值约为 US$4.5亿，季度换手率为 78.7%。
Zenit Asset Management AB 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.105——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 22 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.17），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 984332106
-22.8% -US$1346.2万
加仓 NAVI
+13.0% US$455.0万
加仓 WDC
+65.2% US$470.5万
减仓 BABA
-50.0% -US$1891.5万
减仓 FITB
-47.1% -US$1035.8万
减仓 MTG
-54.7% -US$634.8万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Yahoo INC | 股票-其他 | 25.36% | +3.11% | -22.81% | |
| 2 | NAVI | Navient CORP | 股票-其他 | 10.08% | +2.96% | +12.97% | |
| 3 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 9.04% | -1.35% | -50.00% | |
| 4 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 7.39% | +7.39% | NEW | |
| 5 | ✓ | Zynga INC | 股票-其他 | 5.36% | +5.36% | NEW | |
| 6 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 5.20% | +1.94% | +65.19% | |
| 7 | SC | Santander Consumer USA Holdi | 股票-其他 | 5.15% | -0.81% | -13.42% | |
| 8 | DFSEUR | Discover Financial Services | 股票-其他 | 3.90% | -0.56% | -34.10% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.40% | +3.40% | NEW | |
| 10 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 3.24% | -0.58% | -39.36% | |
| 11 | SYF | Synchrony Financial | 股票-金融 | 3.03% | +3.03% | NEW | |
| 12 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 2.98% | -1.17% | -47.11% | |
| 13 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 2.88% | +2.88% | NEW | |
| 14 | LPG | Dorian LPG Ltd. | 股票-其他 | 2.48% | +0.43% | -17.08% | |
| 15 | HIG | Hartford Insurance Group INC | 股票-金融 | 2.27% | +2.27% | NEW | |
| 16 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 1.67% | +0.50% | +0.63% | |
| 17 | 7SU | Summit Materials INC -cl A | 股票-其他 | 1.36% | +1.36% | NEW | |
| 18 | MELI | Mercadolibre INC | 股票-周期性消费 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 19 | INTNED V6 PERP | Ing Groep NV | 股票-其他 | 1.12% | +0.27% | — | |
| 20 | MTG | Mgic Investment CORP | 股票-金融 | 1.05% | -0.88% | -54.68% | |
| 21 | EBAY | Ebay INC | 股票-周期性消费 | 0.99% | +0.99% | NEW | |
| 22 | DHT 4.5 10-01-19 | Dht Holdings INC | 股票-其他 | 0.80% | +0.80% | NEW |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-12-31 | 22 | US$4.5亿 | 79 | |
| 2015-09-30 | 26 | US$5.7亿 | 83 | |
| 2015-06-30 | 34 | US$6.5亿 | 100 | |
| 2015-03-31 | 36 | US$6.0亿 | 100 | |
| 2014-12-31 | 29 | US$7.3亿 | 100 | |
| 2014-09-30 | 38 | US$5.9亿 | 81 | |
| 2014-06-30 | 38 | US$8.8亿 | 95 | |
| 2014-03-31 | 53 | US$7.7亿 | 93 | |
| 2013-12-31 | 33 | US$5.8亿 | 96 | |
| 2013-09-30 | 47 | US$5.4亿 | 100 | |
| 2013-06-30 | 35 | US$3.6亿 | 0 |
Zenit Asset Management AB 在 2015-12-31 最显著的持仓异动： 清仓: Google INC Class C; 新建仓: Walt Disney Co/the (DIS); 新建仓: Zynga INC; 清仓: Kingsoft Cloud Holdings Limited (KC); 清仓: Hewlett-Packard Company (HPE).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Yahoo INC | +3.1% | -22.81% | 减仓 |
| 2 | NAVI | Navient CORP | +3% | +12.97% | 加仓 |
| 3 | WDC | Western Digital CORP | +1.9% | +65.19% | 加仓 |
| 4 | CFG | Citizens Financial Group | +0.5% | +0.63% | 加仓 |
| 5 | LPG | Dorian LPG Ltd. | +0.4% | -17.08% | 减仓 |
| 6 | INTNED V6 PERP | Ing Groep NV | +0.3% | — | 不变 |
| 7 | DFSEUR | Discover Financial Services | -0.6% | -34.10% | 减仓 |
| 8 | BAC | Bank Of America CORP | -0.6% | -39.36% | 减仓 |
| 9 | SC | Santander Consumer USA Holdi | -0.8% | -13.42% | 减仓 |
| 10 | MTG | Mgic Investment CORP | -0.9% | -54.68% | 减仓 |
| 11 | FITB | Fifth Third Bancorp | -1.2% | -47.11% | 减仓 |
| 12 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -1.4% | -50.00% | 减仓 |
| 13 | ✓ | Google INC Class C | — | EXIT | 清仓 |
| 14 | DIS | Walt Disney Co/the | — | NEW | 新建仓 |
| 15 | ✓ | Zynga INC | — | NEW | 新建仓 |
| 16 | KC | Kingsoft Cloud Holdings Limited | — | EXIT | 清仓 |
| 17 | HPE | Hewlett-Packard Company | — | EXIT | 清仓 |
| 18 | ZNGAEUR | Zynga INC - Cl A | — | EXIT | 清仓 |
| 19 | MBLY | Mobileye Global Inc. | — | EXIT | 清仓 |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | — | NEW | 新建仓 |
| 21 | ✓ | Mercadolibre INC | — | EXIT | 清仓 |
| 22 | SYF | Synchrony Financial | — | NEW | 新建仓 |
| 23 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | — | NEW | 新建仓 |
| 24 | AAPL | Apple INC | — | EXIT | 清仓 |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | EXIT | 清仓 |
| 26 | ✓ | — | EXIT | 清仓 | |
| 27 | HD | Home Depot INC | — | EXIT | 清仓 |
| 28 | HIG | Hartford Insurance Group INC | — | NEW | 新建仓 |
| 29 | ✓ | Hollysys Automation Tchngy L | — | EXIT | 清仓 |
| 30 | 7SU | Summit Materials INC -cl A | — | NEW | 新建仓 |
| 31 | MELI | Mercadolibre INC | — | NEW | 新建仓 |
| 32 | CMCSA | Comcast Corp-class A | — | EXIT | 清仓 |
| 33 | EBAY | Ebay INC | — | NEW | 新建仓 |
| 34 | DHT 4.5 10-01-19 | Dht Holdings INC | — | NEW | 新建仓 |
| 35 | BKNG | Booking Hldgs INC | — | EXIT | 清仓 |
| 36 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | — | EXIT | 清仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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