Zebra Capital Management LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001316915

分散型投资策略高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$2001.2万

申报季度: 2023-03-31 · 持股只数: 65

Zebra Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 65 项持股，申报期为 2023-03-31，总持股市值约为 US$2001.2万，季度换手率为 0.0%。

浏览其他低于 1 亿美元机构浏览其他以“Z”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 8.32
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 100
仓位均衡度: 94.02

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CVI	Cvr Energy INC	股票-其他	3.48%	—	—
2	CNXN	Pc Connection INC	股票-其他	3.29%	—	+6.81%
3	AMKR	Amkor Technology INC	股票-科技	3.18%	—	-39.91%
4	VIR	Vir Biotechnology INC	股票-其他	3.15%	—	-27.61%
5	UFPI	Ufp Industries INC	股票-原材料	3.14%	—	-12.27%
6	PDCOEUR	Patterson Cos INC	股票-其他	3.13%	—	-19.79%
7	ODP1	Odp Corp/the	股票-其他	2.96%	—	-32.99%
8	RUSHA	Rush Enterprises Inc-cl A	股票-周期性消费	2.90%	—	+19.63%
9	PATK	Patrick Industries INC	股票-周期性消费	2.85%	—	—
10	ACT	Enact Holdings INC	股票-其他	2.82%	—	+0.11%
11	OTTR	Otter Tail CORP	股票-工业	2.80%	—	-27.77%
12	DIOD	Diodes INC	股票-其他	2.64%	—	-5.21%
13	ALKS	Alkermes plc	股票-医疗保健	2.56%	—	-12.05%
14	INNV	Innovage Holding CORP	股票-其他	2.55%	—	-18.72%
15	AEIS	Advanced Energy Industries	股票-工业	2.47%	—	—
16	NMRK	Newmark Group Inc-class A	股票-其他	2.35%	—	—
17	GMS1EUR	Gms INC	股票-其他	2.22%	—	—
18	KELYA	Kelly Services INC -a	股票-其他	2.07%	—	+21.63%
19	HUBG	Hub Group Inc-cl A	股票-其他	2.04%	—	+6.44%
20	RYZ	Ryerson Holding CORP	股票-其他	1.87%	—	—
21	CHRD	Chord Energy CORP	股票-能源	1.84%	—	+6.75%
22	CIVI	Civitas Resources INC	股票-其他	1.80%	—	-17.87%
23	CRVL	Corvel CORP	股票-其他	1.65%	—	-21.83%
24	COKE	Coca-cola Consolidated INC	股票-非周期性消费	1.60%	—	-47.87%
25	NWLIEUR	National Western Life Grou-a	股票-其他	1.60%	—	-33.20%
26	PTCT	Ptc Therapeutics INC	股票-医疗保健	1.60%	—	—
27	IMKTA	Ingles Markets Inc-class A	股票-其他	1.47%	—	—
28	✓	Csg Systems International In	股票-其他	1.46%	—	—
29	SCSC	Scansource INC	股票-其他	1.46%	—	-56.96%
30	CRGY	Crescent Energy Inc-a	股票-能源	1.45%	—	—
31	MGEE	Mge Energy INC	股票-其他	1.41%	—	-17.53%
32	PCH	Potlatchdeltic CORP	股票-其他	1.40%	—	-35.86%
33	CVCO	Cavco Industries INC	股票-周期性消费	1.39%	—	—
34	MMI	Marcus & Millichap INC	股票-其他	1.36%	—	-32.13%
35	ATLC	Atlanticus Holdings CORP	股票-其他	1.33%	—	-5.12%
36	GOLF	Acushnet Holdings CORP	股票-其他	1.29%	—	—
37	HALO	Halozyme Therapeutics INC	股票-医疗保健	1.28%	—	+10.81%
38	MBIN	Merchants Bancorp/in	股票-其他	1.27%	—	-31.94%
39	SSP	Ew Scripps Co/the-a	股票-其他	1.25%	—	+103.74%
40	WMK	Weis Markets INC	股票-其他	1.22%	—	-41.46%
41	ONEW	Onewater Marine Inc-cl A	股票-其他	1.11%	—	—
42	ALRM	Alarm.com Holdings INC	股票-其他	1.09%	—	—
43	ACAD	Acadia Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	1.09%	—	-20.65%
44	CVLT	Commvault Systems INC	股票-科技	1.03%	—	+9.68%
45	OFIX	Orthofix Medical INC	股票-其他	1.00%	—	—
46	RBBN	Ribbon Communications INC	股票-其他	0.98%	—	—
47	PTVEUSD	Pactiv Evergreen INC	股票-其他	0.94%	—	—
48	DLX	Deluxe CORP	股票-其他	0.88%	—	—
49	DSKEUSD	Daseke INC	股票-其他	0.76%	—	—
50	RES	Rpc INC	股票-其他	0.76%	—	-14.89%

1–50 of 65

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.4%

近4个季度表现

+43.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +21.2%
贝塔系数: +1.02
阿尔法: -3.9%
最大回撤: -16.3%
年化表现: +13.6%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +1.38
斯图泽指数: +0.21
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.67
卡玛比率: +0.84
信息比率: -0.21
跟踪误差: +16.5%
下行标准差: +10.8%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: +48.8%
最差12个月: -10.1%
效率比率: +0.25
夏普比率: +0.71
行业分散度: +5.9%
偏度: +0.41
峰度: -1.03
上行潜力: +3.55

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-03-31	65	US$2001.2万	0	1CVI 2CNXN 3AMKR 主要持股2023-03-31 1.CVI 2.CNXN 3.AMKR 4.VIR 5.UFPI 6.PDCOEUR 7.ODP1 8.RUSHA 9.PATK 10.ACT
2022-12-31	67	US$2858.7万	0	1VB 2VTI 3AMKR 主要持股2022-12-31 1.VB 2.VTI 3.AMKR 4.VIR 5.WFRD 6.ODP1 7.PDCOEUR 8.UFPI 9.SCSC 10.CWK
2022-09-30	81	US$2627.7万	0	1TAUSD 2SCSC 3VIR 主要持股2022-09-30 1.TAUSD 2.SCSC 3.VIR 4.AMKR 5.ODP1 6.PDCOEUR 7.UFPI 8.OTTR 9.CNXN 10.WFRD
2022-06-30	98	US$3402.9万	0	1EXE 2OTTR 3OVV 主要持股2022-06-30 1.EXE 2.OTTR 3.OVV 4.SCSC 5.ALKS 6.EBS 7.UFPI 8.NWLIEUR 9.AD 10.BECNUSD
2022-03-31	116	US$4353.9万	0	1RYZ 2OVV 3EXE 主要持股2022-03-31 1.RYZ 2.OVV 3.EXE 4.AMKR 5.OTTR 6.EBS 7.UFPI 8.BECNUSD 9.OPK 10.SCSC
2021-12-31	155	US$6250.3万	0	1OPK 2UFPI 3CWK 主要持股2021-12-31 1.OPK 2.UFPI 3.CWK 4.CCRN 5.ESGRP 6.BECNUSD 7.SMCIUSD 8.COKE 9.RUSHA 10.AMKR
2021-09-30	182	US$8254.7万	0	1OPK 2CWK 3ESGRP 主要持股2021-09-30 1.OPK 2.CWK 3.ESGRP 4.UFPI 5.LHCGUSD 6.AMKR 7.EBS 8.BECNUSD 9.CCRN 10.SMCIUSD
2021-06-30	160	US$8530.7万	19	1NSIT 2KELYA 3CCRN 主要持股2021-06-30 1.NSIT 2.KELYA 3.CCRN 4.ESGRP 5.COKE 6.RUSHA 7.PAHC 8.IDT 9.OTTR 10.LCII
2021-03-31	169	US$9082.6万	100	1KELYA 2EBS 3RUSHA 主要持股2021-03-31 1.KELYA 2.EBS 3.RUSHA 4.NSIT 5.ESGRP 6.CCRN 7.LCII 8.UPBD 9.OTTR 10.PATK
2020-12-31	163	US$7881.8万	28	1WDFC 2OFIX 3NTRA 主要持股2020-12-31 1.WDFC 2.OFIX 3.NTRA 4.CORT 5.VCYT 6.TVTX 7.871237 8.NSIT 9.CSTL 10.IOSP
2020-09-30	167	US$6473.2万	100	18712372WDFC 3OFIX 主要持股2020-09-30 1.871237 2.WDFC 3.OFIX 4.DGICA 5.NSIT 6.NTRA 7.FELE 8.489398 9.SLP 10.OSIS
2020-06-30	217	US$6930.7万	38	1QDELUSD 2MR4 3GEN 主要持股2020-06-30 1.QDELUSD 2.MR4 3.GEN 4.CNS 5.LHCGUSD 6.UFPI 7.DIOD 8.GTY 9.NSIT 10.IOSP
2020-03-31	226	US$6185.1万	66	1GEN 2LHCGUSD 3QDELUSD 主要持股2020-03-31 1.GEN 2.LHCGUSD 3.QDELUSD 4.CNS 5.OTTR 6.NSIT 7.MR4 8.FELE 9.UFPIEUR 10.SHOO
2019-12-31	292	US$1.1亿	80	1NSIT 2GEN 3SHOO 主要持股2019-12-31 1.NSIT 2.GEN 3.SHOO 4.DLX 5.RHP 6.CNS 7.DENN 8.IOSP 9.DORM 10.DIOD
2019-09-30	230	US$9150.3万	96	10024442GEN 3MIKUSD 主要持股2019-09-30 1.002444 2.GEN 3.MIKUSD 4.IBOC 5.PSBUSD 6.NSIT 7.SIGA 8.DLX 9.LTRPAUSD 10.AXE3EUR
2019-06-30	452	US$1.9亿	58	1LTRPAUSD 2DLX 3MSGN 主要持股2019-06-30 1.LTRPAUSD 2.DLX 3.MSGN 4.VHIUSD 5.KRO 6.BLDR 7.GEN 8.AMAT 9.GM 10.002444
2019-03-31	429	US$1.9亿	62	1DLX 2UFPIEUR 3ZD 主要持股2019-03-31 1.DLX 2.UFPIEUR 3.ZD 4.TSN 5.PKG 6.SWKS 7.CMI 8.FDX 9.PPL 10.ENTG
2018-12-31	376	US$1.6亿	47	1DLX 2UFPIEUR 3MMM 主要持股2018-12-31 1.DLX 2.UFPIEUR 3.MMM 4.PCAR 5.ROST 6.SBUX 7.ITW 8.ZD 9.CTAS 10.TRV
2018-09-30	414	US$2.2亿	82	1DLX 2SNX 3PCAR 主要持股2018-09-30 1.DLX 2.SNX 3.PCAR 4.FBIN 5.UFPIEUR 6.ESGRP 7.KRO 8.SBUX 9.CCL1EUR 10.TRV
2018-06-30	327	US$2.3亿	47	1ESGRP 2KRO 3SNX 主要持股2018-06-30 1.ESGRP 2.KRO 3.SNX 4.87162H 5.IBOC 6.ZD 7.DLX 8.HELE 9.FBCUSD 10.LYB
2018-03-31	335	US$2.8亿	53	1COLM 2ESGRP 3DLX 主要持股2018-03-31 1.COLM 2.ESGRP 3.DLX 4.636518 5.SPGI 6.87162H 7.SEIC 8.MCO 9.CTAS 10.CHH
2017-12-31	319	US$2.9亿	59	1KR 2COLM 3FHI 主要持股2017-12-31 1.KR 2.COLM 3.FHI 4.VLO 5.MPC 6.AXP 7.ENTG 8.OXY 9.ESGRP 10.SEIC
2017-09-30	265	US$3.1亿	34	1ESGRP 2COLM 3DLX 主要持股2017-09-30 1.ESGRP 2.COLM 3.DLX 4.NNI 5.IBOC 6.HELE 7.LOPE 8.MGEE 9.CBOE 10.MLKN
2017-06-30	264	US$3.2亿	34	1COLM 2LOPE 3ESGRP 主要持股2017-06-30 1.COLM 2.LOPE 3.ESGRP 4.SIGI 5.GEN 6.NNI 7.DLX 8.87162H 9.IBOC 10.FCNCA
2017-03-31	269	US$3.2亿	35	1COLM 2LOPE 3SIGI 主要持股2017-03-31 1.COLM 2.LOPE 3.SIGI 4.WLK 5.ESGRP 6.DLX 7.GEN 8.87162H 9.IBOC 10.404303
2016-12-31	263	US$3.3亿	43	1COLM 2SIGI 3ESGRP 主要持股2016-12-31 1.COLM 2.SIGI 3.ESGRP 4.WLK 5.LOPE 6.IBOC 7.GEN 8.MGEE 9.MLKN 10.9HI
2016-09-30	269	US$3.2亿	28	1COLM 2CPS 3SIGI 主要持股2016-09-30 1.COLM 2.CPS 3.SIGI 4.WLK 5.87162H 6.ESGRP 7.IBOC 8.GEN 9.404303 10.DLX
2016-06-30	266	US$2.9亿	42	1ESGRP 2WLK 3COLM 主要持股2016-06-30 1.ESGRP 2.WLK 3.COLM 4.SIGI 5.87162H 6.CPS 7.NNI 8.404303 9.MGEE 10.FIZZ
2016-03-31	249	US$2.5亿	56	1ESGRP 2COLM 3NNI 主要持股2016-03-31 1.ESGRP 2.COLM 3.NNI 4.MGEE 5.WDC 6.J6577M 7.87162H 8.WLK 9.SIGI 10.404303
2015-12-31	225	US$1.8亿	52	1ESGRP 2WDC 3WLK 主要持股2015-12-31 1.ESGRP 2.WDC 3.WLK 4.CACC 5.MGEE 6.87162H 7.SIGI 8.IBOC 9.404303 10.COLM
2015-09-30	231	US$1.6亿	45	1ESGRP 2WLK 3CACC 主要持股2015-09-30 1.ESGRP 2.WLK 3.CACC 4.COLM 5.87162H 6.MGEE 7.IBOC 8.404303 9.BOKF 10.CBOE
2015-06-30	224	US$1.7亿	43	1CACC 2ESGRP 3WLK 主要持股2015-06-30 1.CACC 2.ESGRP 3.WLK 4.COLM 5.87162H 6.404303 7.IBOC 8.296689 9.BOKF 10.FULT
2015-03-31	216	US$1.9亿	70	1WLK 2CACC387162H 主要持股2015-03-31 1.WLK 2.CACC 3.87162H 4.ARLP 5.TNHUSD 6.IBOC 7.COLM 8.FLO 9.UPS 10.KEL
2014-12-31	238	US$2.6亿	37	1ESGRP 2CACC3404303 主要持股2014-12-31 1.ESGRP 2.CACC 3.404303 4.GLRE 5.87162H 6.HELE 7.SEM 8.MGEE 9.CBRL 10.TJX
2014-09-30	242	US$2.5亿	14	1ESGRP 2CACC 3GLRE 主要持股2014-09-30 1.ESGRP 2.CACC 3.GLRE 4.404303 5.87162H 6.638522 7.DLX 8.KR 9.SEM 10.TJX
2014-06-30	237	US$2.6亿	77	1ESGRP 2CACC 3GLRE 主要持股2014-06-30 1.ESGRP 2.CACC 3.GLRE 4.404303 5.SEM 6.87162H 7.HELE 8.638522 9.DLX 10.COLM
2014-03-31	280	US$2.4亿	55	1CACC 2CB325490A 主要持股2014-03-31 1.CACC 2.CB 3.25490A 4.UHAL 5.ESGRP 6.SDRL 7.404303 8.KR 9.BEN 10.HELE
2013-12-31	247	US$1.9亿	64	1CB225490A3SDRL 主要持股2013-12-31 1.CB 2.25490A 3.SDRL 4.BEN 5.VIAB 6.WDC 7.KR 8.UHAL 9.SCCO 10.CACC
2013-09-30	221	US$1.3亿	39	1ITW 2BEN 3UHAL 主要持股2013-09-30 1.ITW 2.BEN 3.UHAL 4.25490A 5.CACC 6.MPC 7.VIAB 8.EIX 9.SWX 10.HELE
2013-06-30	228	US$1.2亿	0	1ITW 2MPC 3UHAL 主要持股2013-06-30 1.ITW 2.MPC 3.UHAL 4.ESGRP 5.25490A 6.BEN 7.CACC 8.SIRI 9.VIAB 10.EIX

本季持股变动

Zebra Capital Management LLC 于截至 2023-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Zebra Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Zebra Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2001.2万，分布在 65 个已申报仓位之中。

Zebra Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Zebra Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Cvr Energy INC (CVI) — US$69.6万 (3.5%) 2. Pc Connection INC (CNXN) — US$65.8万 (3.3%) 3. Amkor Technology INC (AMKR) — US$63.6万 (3.2%) 4. Vir Biotechnology INC (VIR) — US$63.1万 (3.1%) 5. Ufp Industries INC (UFPI) — US$62.8万 (3.1%)

Zebra Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Zebra Capital Management LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Zebra Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Zebra Capital Management LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 22.9% • Health Care: 20.9% • Industrials: 16.9% • Information Technology: 13.5% • Energy: 10.6% • Materials: 10.1%

同行推荐

资产规模相近的机构

Sagard Holdings Management Inc.

CIK 0001941151

申报总市值

US$1996.9万

107 stks

2025-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.2%

AMG Funds LLC

CIK 0001115419

申报总市值

US$1995.7万

45 stks

2020-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.3%

Starr International Co INC

CIK 0001236615

申报总市值

US$1988.7万

3 stks

2023-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.6%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Icahn Carl C

CIK 0000921669

申报总市值

US$85.5亿

18 stks

2026-03-31

集中度100.0

持仓稳定性18.0

行业集中度73.2

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Cvr Energy INC

查看详情

GSK plc

CIK 0001131399

申报总市值

US$6.0亿

13 stks

2026-03-31

集中度63.9

持仓稳定性36.9

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Vir Biotechnology INC

查看详情

ARCH Venture Management, LLC

CIK 0001274403

申报总市值

US$6.8亿

10 stks

2026-03-31

集中度62.7

持仓稳定性38.4

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Vir Biotechnology INC

查看详情

Zebra Capital Management LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001316915

分散型投资策略高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$2001.2万

申报季度: 2023-03-31 · 持股只数: 65

Zebra Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 65 项持股，申报期为 2023-03-31，总持股市值约为 US$2001.2万，季度换手率为 0.0%。

浏览其他低于 1 亿美元机构浏览其他以“Z”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 8.32
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 100
仓位均衡度: 94.02

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CVI	Cvr Energy INC	股票-其他	3.48%	—	—
2	CNXN	Pc Connection INC	股票-其他	3.29%	—	+6.81%
3	AMKR	Amkor Technology INC	股票-科技	3.18%	—	-39.91%
4	VIR	Vir Biotechnology INC	股票-其他	3.15%	—	-27.61%
5	UFPI	Ufp Industries INC	股票-原材料	3.14%	—	-12.27%
6	PDCOEUR	Patterson Cos INC	股票-其他	3.13%	—	-19.79%
7	ODP1	Odp Corp/the	股票-其他	2.96%	—	-32.99%
8	RUSHA	Rush Enterprises Inc-cl A	股票-周期性消费	2.90%	—	+19.63%
9	PATK	Patrick Industries INC	股票-周期性消费	2.85%	—	—
10	ACT	Enact Holdings INC	股票-其他	2.82%	—	+0.11%
11	OTTR	Otter Tail CORP	股票-工业	2.80%	—	-27.77%
12	DIOD	Diodes INC	股票-其他	2.64%	—	-5.21%
13	ALKS	Alkermes plc	股票-医疗保健	2.56%	—	-12.05%
14	INNV	Innovage Holding CORP	股票-其他	2.55%	—	-18.72%
15	AEIS	Advanced Energy Industries	股票-工业	2.47%	—	—
16	NMRK	Newmark Group Inc-class A	股票-其他	2.35%	—	—
17	GMS1EUR	Gms INC	股票-其他	2.22%	—	—
18	KELYA	Kelly Services INC -a	股票-其他	2.07%	—	+21.63%
19	HUBG	Hub Group Inc-cl A	股票-其他	2.04%	—	+6.44%
20	RYZ	Ryerson Holding CORP	股票-其他	1.87%	—	—
21	CHRD	Chord Energy CORP	股票-能源	1.84%	—	+6.75%
22	CIVI	Civitas Resources INC	股票-其他	1.80%	—	-17.87%
23	CRVL	Corvel CORP	股票-其他	1.65%	—	-21.83%
24	COKE	Coca-cola Consolidated INC	股票-非周期性消费	1.60%	—	-47.87%
25	NWLIEUR	National Western Life Grou-a	股票-其他	1.60%	—	-33.20%
26	PTCT	Ptc Therapeutics INC	股票-医疗保健	1.60%	—	—
27	IMKTA	Ingles Markets Inc-class A	股票-其他	1.47%	—	—
28	✓	Csg Systems International In	股票-其他	1.46%	—	—
29	SCSC	Scansource INC	股票-其他	1.46%	—	-56.96%
30	CRGY	Crescent Energy Inc-a	股票-能源	1.45%	—	—
31	MGEE	Mge Energy INC	股票-其他	1.41%	—	-17.53%
32	PCH	Potlatchdeltic CORP	股票-其他	1.40%	—	-35.86%
33	CVCO	Cavco Industries INC	股票-周期性消费	1.39%	—	—
34	MMI	Marcus & Millichap INC	股票-其他	1.36%	—	-32.13%
35	ATLC	Atlanticus Holdings CORP	股票-其他	1.33%	—	-5.12%
36	GOLF	Acushnet Holdings CORP	股票-其他	1.29%	—	—
37	HALO	Halozyme Therapeutics INC	股票-医疗保健	1.28%	—	+10.81%
38	MBIN	Merchants Bancorp/in	股票-其他	1.27%	—	-31.94%
39	SSP	Ew Scripps Co/the-a	股票-其他	1.25%	—	+103.74%
40	WMK	Weis Markets INC	股票-其他	1.22%	—	-41.46%
41	ONEW	Onewater Marine Inc-cl A	股票-其他	1.11%	—	—
42	ALRM	Alarm.com Holdings INC	股票-其他	1.09%	—	—
43	ACAD	Acadia Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	1.09%	—	-20.65%
44	CVLT	Commvault Systems INC	股票-科技	1.03%	—	+9.68%
45	OFIX	Orthofix Medical INC	股票-其他	1.00%	—	—
46	RBBN	Ribbon Communications INC	股票-其他	0.98%	—	—
47	PTVEUSD	Pactiv Evergreen INC	股票-其他	0.94%	—	—
48	DLX	Deluxe CORP	股票-其他	0.88%	—	—
49	DSKEUSD	Daseke INC	股票-其他	0.76%	—	—
50	RES	Rpc INC	股票-其他	0.76%	—	-14.89%

1–50 of 65

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.4%

近4个季度表现

+43.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +21.2%
贝塔系数: +1.02
阿尔法: -3.9%
最大回撤: -16.3%
年化表现: +13.6%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +1.38
斯图泽指数: +0.21
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.67
卡玛比率: +0.84
信息比率: -0.21
跟踪误差: +16.5%
下行标准差: +10.8%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: +48.8%
最差12个月: -10.1%
效率比率: +0.25
夏普比率: +0.71
行业分散度: +5.9%
偏度: +0.41
峰度: -1.03
上行潜力: +3.55

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-03-31	65	US$2001.2万	0	1CVI 2CNXN 3AMKR 主要持股2023-03-31 1.CVI 2.CNXN 3.AMKR 4.VIR 5.UFPI 6.PDCOEUR 7.ODP1 8.RUSHA 9.PATK 10.ACT
2022-12-31	67	US$2858.7万	0	1VB 2VTI 3AMKR 主要持股2022-12-31 1.VB 2.VTI 3.AMKR 4.VIR 5.WFRD 6.ODP1 7.PDCOEUR 8.UFPI 9.SCSC 10.CWK
2022-09-30	81	US$2627.7万	0	1TAUSD 2SCSC 3VIR 主要持股2022-09-30 1.TAUSD 2.SCSC 3.VIR 4.AMKR 5.ODP1 6.PDCOEUR 7.UFPI 8.OTTR 9.CNXN 10.WFRD
2022-06-30	98	US$3402.9万	0	1EXE 2OTTR 3OVV 主要持股2022-06-30 1.EXE 2.OTTR 3.OVV 4.SCSC 5.ALKS 6.EBS 7.UFPI 8.NWLIEUR 9.AD 10.BECNUSD
2022-03-31	116	US$4353.9万	0	1RYZ 2OVV 3EXE 主要持股2022-03-31 1.RYZ 2.OVV 3.EXE 4.AMKR 5.OTTR 6.EBS 7.UFPI 8.BECNUSD 9.OPK 10.SCSC
2021-12-31	155	US$6250.3万	0	1OPK 2UFPI 3CWK 主要持股2021-12-31 1.OPK 2.UFPI 3.CWK 4.CCRN 5.ESGRP 6.BECNUSD 7.SMCIUSD 8.COKE 9.RUSHA 10.AMKR
2021-09-30	182	US$8254.7万	0	1OPK 2CWK 3ESGRP 主要持股2021-09-30 1.OPK 2.CWK 3.ESGRP 4.UFPI 5.LHCGUSD 6.AMKR 7.EBS 8.BECNUSD 9.CCRN 10.SMCIUSD
2021-06-30	160	US$8530.7万	19	1NSIT 2KELYA 3CCRN 主要持股2021-06-30 1.NSIT 2.KELYA 3.CCRN 4.ESGRP 5.COKE 6.RUSHA 7.PAHC 8.IDT 9.OTTR 10.LCII
2021-03-31	169	US$9082.6万	100	1KELYA 2EBS 3RUSHA 主要持股2021-03-31 1.KELYA 2.EBS 3.RUSHA 4.NSIT 5.ESGRP 6.CCRN 7.LCII 8.UPBD 9.OTTR 10.PATK
2020-12-31	163	US$7881.8万	28	1WDFC 2OFIX 3NTRA 主要持股2020-12-31 1.WDFC 2.OFIX 3.NTRA 4.CORT 5.VCYT 6.TVTX 7.871237 8.NSIT 9.CSTL 10.IOSP
2020-09-30	167	US$6473.2万	100	18712372WDFC 3OFIX 主要持股2020-09-30 1.871237 2.WDFC 3.OFIX 4.DGICA 5.NSIT 6.NTRA 7.FELE 8.489398 9.SLP 10.OSIS
2020-06-30	217	US$6930.7万	38	1QDELUSD 2MR4 3GEN 主要持股2020-06-30 1.QDELUSD 2.MR4 3.GEN 4.CNS 5.LHCGUSD 6.UFPI 7.DIOD 8.GTY 9.NSIT 10.IOSP
2020-03-31	226	US$6185.1万	66	1GEN 2LHCGUSD 3QDELUSD 主要持股2020-03-31 1.GEN 2.LHCGUSD 3.QDELUSD 4.CNS 5.OTTR 6.NSIT 7.MR4 8.FELE 9.UFPIEUR 10.SHOO
2019-12-31	292	US$1.1亿	80	1NSIT 2GEN 3SHOO 主要持股2019-12-31 1.NSIT 2.GEN 3.SHOO 4.DLX 5.RHP 6.CNS 7.DENN 8.IOSP 9.DORM 10.DIOD
2019-09-30	230	US$9150.3万	96	10024442GEN 3MIKUSD 主要持股2019-09-30 1.002444 2.GEN 3.MIKUSD 4.IBOC 5.PSBUSD 6.NSIT 7.SIGA 8.DLX 9.LTRPAUSD 10.AXE3EUR
2019-06-30	452	US$1.9亿	58	1LTRPAUSD 2DLX 3MSGN 主要持股2019-06-30 1.LTRPAUSD 2.DLX 3.MSGN 4.VHIUSD 5.KRO 6.BLDR 7.GEN 8.AMAT 9.GM 10.002444
2019-03-31	429	US$1.9亿	62	1DLX 2UFPIEUR 3ZD 主要持股2019-03-31 1.DLX 2.UFPIEUR 3.ZD 4.TSN 5.PKG 6.SWKS 7.CMI 8.FDX 9.PPL 10.ENTG
2018-12-31	376	US$1.6亿	47	1DLX 2UFPIEUR 3MMM 主要持股2018-12-31 1.DLX 2.UFPIEUR 3.MMM 4.PCAR 5.ROST 6.SBUX 7.ITW 8.ZD 9.CTAS 10.TRV
2018-09-30	414	US$2.2亿	82	1DLX 2SNX 3PCAR 主要持股2018-09-30 1.DLX 2.SNX 3.PCAR 4.FBIN 5.UFPIEUR 6.ESGRP 7.KRO 8.SBUX 9.CCL1EUR 10.TRV
2018-06-30	327	US$2.3亿	47	1ESGRP 2KRO 3SNX 主要持股2018-06-30 1.ESGRP 2.KRO 3.SNX 4.87162H 5.IBOC 6.ZD 7.DLX 8.HELE 9.FBCUSD 10.LYB
2018-03-31	335	US$2.8亿	53	1COLM 2ESGRP 3DLX 主要持股2018-03-31 1.COLM 2.ESGRP 3.DLX 4.636518 5.SPGI 6.87162H 7.SEIC 8.MCO 9.CTAS 10.CHH
2017-12-31	319	US$2.9亿	59	1KR 2COLM 3FHI 主要持股2017-12-31 1.KR 2.COLM 3.FHI 4.VLO 5.MPC 6.AXP 7.ENTG 8.OXY 9.ESGRP 10.SEIC
2017-09-30	265	US$3.1亿	34	1ESGRP 2COLM 3DLX 主要持股2017-09-30 1.ESGRP 2.COLM 3.DLX 4.NNI 5.IBOC 6.HELE 7.LOPE 8.MGEE 9.CBOE 10.MLKN
2017-06-30	264	US$3.2亿	34	1COLM 2LOPE 3ESGRP 主要持股2017-06-30 1.COLM 2.LOPE 3.ESGRP 4.SIGI 5.GEN 6.NNI 7.DLX 8.87162H 9.IBOC 10.FCNCA
2017-03-31	269	US$3.2亿	35	1COLM 2LOPE 3SIGI 主要持股2017-03-31 1.COLM 2.LOPE 3.SIGI 4.WLK 5.ESGRP 6.DLX 7.GEN 8.87162H 9.IBOC 10.404303
2016-12-31	263	US$3.3亿	43	1COLM 2SIGI 3ESGRP 主要持股2016-12-31 1.COLM 2.SIGI 3.ESGRP 4.WLK 5.LOPE 6.IBOC 7.GEN 8.MGEE 9.MLKN 10.9HI
2016-09-30	269	US$3.2亿	28	1COLM 2CPS 3SIGI 主要持股2016-09-30 1.COLM 2.CPS 3.SIGI 4.WLK 5.87162H 6.ESGRP 7.IBOC 8.GEN 9.404303 10.DLX
2016-06-30	266	US$2.9亿	42	1ESGRP 2WLK 3COLM 主要持股2016-06-30 1.ESGRP 2.WLK 3.COLM 4.SIGI 5.87162H 6.CPS 7.NNI 8.404303 9.MGEE 10.FIZZ
2016-03-31	249	US$2.5亿	56	1ESGRP 2COLM 3NNI 主要持股2016-03-31 1.ESGRP 2.COLM 3.NNI 4.MGEE 5.WDC 6.J6577M 7.87162H 8.WLK 9.SIGI 10.404303
2015-12-31	225	US$1.8亿	52	1ESGRP 2WDC 3WLK 主要持股2015-12-31 1.ESGRP 2.WDC 3.WLK 4.CACC 5.MGEE 6.87162H 7.SIGI 8.IBOC 9.404303 10.COLM
2015-09-30	231	US$1.6亿	45	1ESGRP 2WLK 3CACC 主要持股2015-09-30 1.ESGRP 2.WLK 3.CACC 4.COLM 5.87162H 6.MGEE 7.IBOC 8.404303 9.BOKF 10.CBOE
2015-06-30	224	US$1.7亿	43	1CACC 2ESGRP 3WLK 主要持股2015-06-30 1.CACC 2.ESGRP 3.WLK 4.COLM 5.87162H 6.404303 7.IBOC 8.296689 9.BOKF 10.FULT
2015-03-31	216	US$1.9亿	70	1WLK 2CACC387162H 主要持股2015-03-31 1.WLK 2.CACC 3.87162H 4.ARLP 5.TNHUSD 6.IBOC 7.COLM 8.FLO 9.UPS 10.KEL
2014-12-31	238	US$2.6亿	37	1ESGRP 2CACC3404303 主要持股2014-12-31 1.ESGRP 2.CACC 3.404303 4.GLRE 5.87162H 6.HELE 7.SEM 8.MGEE 9.CBRL 10.TJX
2014-09-30	242	US$2.5亿	14	1ESGRP 2CACC 3GLRE 主要持股2014-09-30 1.ESGRP 2.CACC 3.GLRE 4.404303 5.87162H 6.638522 7.DLX 8.KR 9.SEM 10.TJX
2014-06-30	237	US$2.6亿	77	1ESGRP 2CACC 3GLRE 主要持股2014-06-30 1.ESGRP 2.CACC 3.GLRE 4.404303 5.SEM 6.87162H 7.HELE 8.638522 9.DLX 10.COLM
2014-03-31	280	US$2.4亿	55	1CACC 2CB325490A 主要持股2014-03-31 1.CACC 2.CB 3.25490A 4.UHAL 5.ESGRP 6.SDRL 7.404303 8.KR 9.BEN 10.HELE
2013-12-31	247	US$1.9亿	64	1CB225490A3SDRL 主要持股2013-12-31 1.CB 2.25490A 3.SDRL 4.BEN 5.VIAB 6.WDC 7.KR 8.UHAL 9.SCCO 10.CACC
2013-09-30	221	US$1.3亿	39	1ITW 2BEN 3UHAL 主要持股2013-09-30 1.ITW 2.BEN 3.UHAL 4.25490A 5.CACC 6.MPC 7.VIAB 8.EIX 9.SWX 10.HELE
2013-06-30	228	US$1.2亿	0	1ITW 2MPC 3UHAL 主要持股2013-06-30 1.ITW 2.MPC 3.UHAL 4.ESGRP 5.25490A 6.BEN 7.CACC 8.SIRI 9.VIAB 10.EIX

本季持股变动

Zebra Capital Management LLC 于截至 2023-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看