XTX Topco Ltd SEC 13F 披露分析

CIK: 0001828301

分散型投资策略高频交易型高品质投资策略

申报总市值

US$57.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 3773

XTX Topco Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 3773 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$57.5亿，季度换手率为 108.8%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“X”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 0.39
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 57.8
行业集中度: 35.9
多样化: 100
仓位均衡度: 83.59

XTX Topco Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.001——换算下来相当于约 1022 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 3773 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 65%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 JPM
-97.8%　-US$2556.0万
加仓 EWY
+3068.8%　US$3452.6万
减仓 AAPL
-81.4%　-US$1789.0万
减仓 KR
-93.0%　-US$1594.4万
减仓 SPGI
-84.9%　-US$1229.7万
加仓 GE
+6344.9%　US$1853.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 3773 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	0.62%	+0.60%	+3068.84%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.49%	—	+21.19%
3	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.43%	+0.23%	+243.84%
4	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.40%	—	+5.33%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.38%	—	-5.82%
6	C	Citigroup INC	股票-金融	0.34%	+0.18%	+243.30%
7	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.34%	+0.34%	NEW
8	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.33%	+0.30%	+1818.66%
9	GE	General Electric	股票-工业	0.33%	+0.32%	+6344.91%
10	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.32%	+0.18%	+414.65%
11	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.31%	+0.25%	+708.46%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.30%	—	+126.39%
13	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.29%	+0.28%	+2749.70%
14	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.28%	+0.12%	+210.60%
15	DOW	Dow INC	股票-原材料	0.28%	—	+9.61%
16	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.28%	+0.22%	+465.25%
17	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.27%	+0.27%	NEW
18	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工业	0.27%	+0.26%	+8333.75%
19	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	0.27%	—	+85.44%
20	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.26%	+0.23%	+1536.58%
21	PINS	Pinterest Inc- Class A	股票-通信服务	0.26%	+0.19%	+690.99%
22	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.26%	—	+81.87%
23	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.26%	+0.22%	+950.56%
24	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.25%	—	+178.64%
25	AIG	American International Group	股票-金融	0.25%	+0.25%	NEW
26	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.25%	—	+191.25%
27	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.25%	+0.13%	+219.49%
28	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	股票-金融	0.25%	+0.22%	+1811.85%
29	TOST	Toast Inc-class A	股票-科技	0.23%	+0.15%	+465.41%
30	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	0.23%	+0.23%	NEW
31	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.22%	—	+87.18%
32	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.22%	+0.22%	NEW
33	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	股票-通信服务	0.21%	—	+206.22%
34	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.21%	+0.21%	NEW
35	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	0.21%	—	-3.58%
36	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	0.21%	+0.17%	+738.66%
37	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.21%	+0.15%	+249.13%
38	NGG	National Grid Plc-sp Adr	股票-公用事业	0.21%	+0.18%	+824.66%
39	NVR	Nvr INC	股票-周期性消费	0.20%	—	+35.54%
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.20%	+0.14%	+405.52%
41	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.20%	—	+305.51%
42	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW
43	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.20%	—	+19.60%
44	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.20%	+0.16%	+679.90%
45	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.20%	+0.16%	+623.77%
46	TPG	Tpg INC	股票-金融	0.20%	+0.19%	+7130.90%
47	COP	Conocophillips	股票-能源	0.19%	—	-4.25%
48	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	0.19%	+0.19%	NEW
49	DECK	Deckers Outdoor CORP	股票-周期性消费	0.19%	—	+206.97%
50	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.18%	+0.17%	+2057.44%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.3%

近4个季度表现

+20.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +18.4%
贝塔系数: +1.01
阿尔法: -11.5%
最大回撤: -19.2%
年化表现: +5.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +0.57
斯图泽指数: +0.11
特雷诺比率: +0.07
斯特林比率: +0.27
卡玛比率: +0.29
信息比率: -0.89
跟踪误差: +12.8%
下行标准差: +12.5%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +28.5%
最差12个月: -18.3%
效率比率: +0.11
夏普比率: +0.38
行业分散度: +5.1%
偏度: -0.39
峰度: +0.16
上行潜力: +2.35

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	3773	US$57.5亿	100	1EWY 2SPY 3DIA 主要持股2026-03-31 1.EWY 2.SPY 3.DIA 4.CME 5.NVDA 6.C 7.DUK 8.GS 9.GE 10.BSX
2025-12-31	3255	US$38.1亿	100	1PG 2JPM 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.PG 2.JPM 3.NVDA 4.SPY 5.AAPL 6.CME 7.KR 8.T 9.VTI 10.TMUS
2025-09-30	2490	US$19.3亿	100	1NVDA 2QQQ 3JNJ 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.QQQ 3.JNJ 4.CME 5.TMO 6.CSCO 7.BMY 8.ENB 9.AMT 10.USB
2025-06-30	2275	US$24.1亿	0	1NVDA 2AMZN 3PM 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AMZN 3.PM 4.MSFT 5.BRK-B 6.ORCL 7.ADBE 8.MCD 9.PGR 10.V
2025-03-31	2331	US$19.5亿	100	1CME 2MCD 3NFLX 主要持股2025-03-31 1.CME 2.MCD 3.NFLX 4.CRH 5.GE 6.JNJ 7.ORCL 8.VRT 9.SPOT 10.GS
2024-12-31	2216	US$12.2亿	0	1TSLA 2NVDA 3UNH 主要持股2024-12-31 1.TSLA 2.NVDA 3.UNH 4.CME 5.AMZN 6.GOOG 7.WMT 8.MSFT 9.FDX 10.META
2024-09-30	2019	US$13.8亿	0	1V 2NFLX 3META 主要持股2024-09-30 1.V 2.NFLX 3.META 4.TSLA 5.NVDA 6.CME 7.C 8.GOOG 9.FDX 10.CAT
2024-06-30	1785	US$11.7亿	0	1AAPL 2META 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.META 3.MSFT 4.GOOG 5.CVX 6.SMCIUSD 7.DECK 8.GOOGL 9.CEG 10.MRK
2024-03-31	1775	US$7.4亿	0	1SMCIUSD 2TSLA 3META 主要持股2024-03-31 1.SMCIUSD 2.TSLA 3.META 4.GE 5.REGN 6.AZO 7.NVDA 8.MSFT 9.VALE 10.TGT
2023-12-31	1511	US$4.6亿	0	1AMZN 2SNEX 3WMT 主要持股2023-12-31 1.AMZN 2.SNEX 3.WMT 4.LIN 5.GEN 6.META 7.TSLA 8.UNH 9.EXLS 10.CHDN
2023-09-30	1504	US$5.9亿	0	1LLY 2ELV 3IDXX 主要持股2023-09-30 1.LLY 2.ELV 3.IDXX 4.ATVIEUR 5.GWW 6.V 7.TDG 8.VRTX 9.MSFT 10.CMI
2023-06-30	1355	US$5.6亿	0	1TGT 2GOOGL 3BA 主要持股2023-06-30 1.TGT 2.GOOGL 3.BA 4.NDAQ 5.ORCL 6.HUM 7.CRM 8.DE 9.AMGN 10.SEDG
2023-03-31	1218	US$4.8亿	0	1LMT 2REGN 3CI 主要持股2023-03-31 1.LMT 2.REGN 3.CI 4.WFC 5.MSCI 6.ROP 7.PAYX 8.EL 9.STZ 10.LHX
2022-12-31	1071	US$4.7亿	0	1GOOGL 2T 3WFC 主要持股2022-12-31 1.GOOGL 2.T 3.WFC 4.DIS 5.AAPL 6.HON 7.CME 8.UHAL 9.KO 10.GOOG
2022-09-30	1063	US$4.0亿	0	1GOOGL 2GOOG 3NKE 主要持股2022-09-30 1.GOOGL 2.GOOG 3.NKE 4.SHOP 5.AMZN 6.AIG 7.FTNT 8.WBD 9.CALM 10.BKNG
2022-06-30	810	US$2.4亿	0	1GOOGL 2AMGN 3JNJ 主要持股2022-06-30 1.GOOGL 2.AMGN 3.JNJ 4.PEP 5.CAT 6.CMCSA 7.LIN 8.HCA 9.HSY 10.TEL
2022-03-31	633	US$2.3亿	0	1JNJ 2UNH 3YUM 主要持股2022-03-31 1.JNJ 2.UNH 3.YUM 4.LRCXEUR 5.ADBE 6.CSCO 7.PG 8.ADI 9.TMO 10.CMCSA
2021-12-31	641	US$1.8亿	0	1NVDA 2MSFT 3META 主要持股2021-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.META 4.BA 5.MU 6.MRNA 7.SNPS 8.JNJ 9.ISRG 10.BRK-B
2021-09-30	649	US$3.0亿	0	1GOOG 2GOOGL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.GOOG 2.GOOGL 3.AMZN 4.MSFT 5.TSLA 6.AMD 7.MRNA 8.MS 9.PFE 10.MRK
2021-06-30	769	US$3.0亿	82	1AMZN 2ADBE 3AZO 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.ADBE 3.AZO 4.RNG 5.APH 6.WST 7.ITW 8.SNOW 9.SHW 10.TEAM
2021-03-31	659	US$2.1亿	0	1BIDU 2GOOG 3ABX 主要持股2021-03-31 1.BIDU 2.GOOG 3.ABX 4.DOCU 5.BKNG 6.WIX 7.RH 8.JNJ 9.BURL 10.BLKCHF

本季持股变动

XTX Topco Ltd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Procter & Gamble Co/the (PG); 新建仓: Duke Energy CORP (DUK); 新建仓: Capital One Financial CORP (COF); 清仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 清仓: T-mobile US INC (TMUS).

XTX Topco Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+0.6%	+3068.84%	加仓
2	GE	General Electric	+0.3%	+6344.91%	加仓
3	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.3%	+1818.66%	加仓
4	AEP	American Electric Power	+0.3%	+2749.70%	加仓
5	OTIS	Otis Worldwide CORP	+0.3%	+8333.75%	加仓
6	PH	Parker Hannifin CORP	+0.3%	+708.46%	加仓
7	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.2%	+243.84%	加仓
8	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	+0.2%	+1536.58%	加仓
9	HON	Honeywell International INC	+0.2%	+465.25%	加仓
10	NET	Cloudflare INC - Class A	+0.2%	+950.56%	加仓
11	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	+0.2%	+1811.85%	加仓
12	PINS	Pinterest Inc- Class A	+0.2%	+690.99%	加仓
13	TPG	Tpg INC	+0.2%	+7130.90%	加仓
14	C	Citigroup INC	+0.2%	+243.30%	加仓
15	BSX	Boston Scientific CORP	+0.2%	+414.65%	加仓
16	NGG	National Grid Plc-sp Adr	+0.2%	+824.66%	加仓
17	CTAS	Cintas CORP	+0.2%	+738.66%	加仓
18	TXN	Texas Instruments INC	+0.2%	+2057.44%	加仓
19	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	+679.90%	加仓
20	SBUX	Starbucks CORP	+0.2%	+623.77%	加仓
21	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.2%	+4094.52%	加仓
22	TOST	Toast Inc-class A	+0.2%	+465.41%	加仓
23	WDC	Western Digital CORP	+0.2%	+249.13%	加仓
24	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+405.52%	加仓
25	HD	Home Depot INC	+0.1%	+219.49%	加仓
26	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+210.60%	加仓
27	ETN	Eaton Corporation plc	-0.3%	-96.04%	减仓
28	OBDC	Blue Owl Capital CORP	-0.3%	-94.05%	减仓
29	ORLY	O'reilly Automotive INC	-0.3%	-82.28%	减仓
30	T	At&t INC	-0.3%	-63.35%	减仓
31	SPGI	S&p Global INC	-0.3%	-84.89%	减仓
32	KR	Kroger Co	-0.4%	-93.04%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-0.5%	-81.44%	减仓
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.7%	-97.83%	减仓
35	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓
36	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建仓
37	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建仓
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清仓
39	TMUS	T-mobile US INC	—	EXIT	清仓
40	AIG	American International Group	—	NEW	新建仓
41	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	NEW	新建仓
42	CL	Colgate-palmolive Co	—	NEW	新建仓
43	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新建仓
44	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	NEW	新建仓
45	SYY	Sysco CORP	—	NEW	新建仓
46	KO	The Coca-Cola Company	—	NEW	新建仓
47	FYBR	Frontier Communications Pare	—	EXIT	清仓
48	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	—	NEW	新建仓
49	EVR	Evercore INC - A	—	NEW	新建仓
50	PDD	Pdd Holdings INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

XTX Topco Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？

XTX Topco Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$57.5亿，分布在 3773 个已申报仓位之中。

XTX Topco Ltd 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，XTX Topco Ltd 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Msci South Korea ETF (EWY) — US$3540.9万 (0.6%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2832.6万 (0.5%) 3. Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA) — US$2464.0万 (0.4%) 4. Cme Group INC (CME) — US$2300.7万 (0.4%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$2209.1万 (0.4%)

XTX Topco Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，XTX Topco Ltd 共进行了 50 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Procter & Gamble Co/the (PG); 新建仓: Duke Energy CORP (DUK); 新建仓: Capital One Financial CORP (COF); 清仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 清仓: T-mobile US INC (TMUS)

XTX Topco Ltd 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，XTX Topco Ltd 的主要板块分布如下： • Information Technology: 17.3% • Financials: 16.7% • Industrials: 15.2% • Consumer Discretionary: 12.6% • Health Care: 9.1% • Consumer Staples: 5.9%

同行推荐

资产规模相近的机构

Hancock Whitney CORP

CIK 0000750577

申报总市值

US$57.5亿

1,333 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Alphadyne Asset Management LP

CIK 0001535943

申报总市值

US$57.6亿

876 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Ritholtz Wealth Management

CIK 0001698218

申报总市值

US$57.6亿

1,191 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.2%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Mine & Arao Wealth Creation & Management, LLC.

CIK 0001802994

申报总市值

US$2.4亿

75 stks

2026-03-31

集中度33.9

持仓稳定性9.1

行业集中度81.1

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看详情

Jacksonville Wealth Management, LLC

CIK 0002048486

申报总市值

US$1.5亿

68 stks

2026-03-31

集中度21.9

持仓稳定性18.6

行业集中度86.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看详情

J Hagan Capital, INC.

CIK 0002059107

申报总市值

US$1.9亿

83 stks

2026-03-31

集中度17.8

持仓稳定性14.8

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看详情

XTX Topco Ltd SEC 13F 披露分析

CIK: 0001828301

分散型投资策略高频交易型高品质投资策略

申报总市值

US$57.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 3773

XTX Topco Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 3773 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$57.5亿，季度换手率为 108.8%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“X”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 0.39
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 57.8
行业集中度: 35.9
多样化: 100
仓位均衡度: 83.59

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 65%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 JPM
-97.8%　-US$2556.0万
加仓 EWY
+3068.8%　US$3452.6万
减仓 AAPL
-81.4%　-US$1789.0万
减仓 KR
-93.0%　-US$1594.4万
减仓 SPGI
-84.9%　-US$1229.7万
加仓 GE
+6344.9%　US$1853.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 3773 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	0.62%	+0.60%	+3068.84%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.49%	—	+21.19%
3	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.43%	+0.23%	+243.84%
4	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.40%	—	+5.33%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.38%	—	-5.82%
6	C	Citigroup INC	股票-金融	0.34%	+0.18%	+243.30%
7	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.34%	+0.34%	NEW
8	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.33%	+0.30%	+1818.66%
9	GE	General Electric	股票-工业	0.33%	+0.32%	+6344.91%
10	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.32%	+0.18%	+414.65%
11	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.31%	+0.25%	+708.46%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.30%	—	+126.39%
13	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.29%	+0.28%	+2749.70%
14	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.28%	+0.12%	+210.60%
15	DOW	Dow INC	股票-原材料	0.28%	—	+9.61%
16	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.28%	+0.22%	+465.25%
17	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.27%	+0.27%	NEW
18	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工业	0.27%	+0.26%	+8333.75%
19	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	0.27%	—	+85.44%
20	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.26%	+0.23%	+1536.58%
21	PINS	Pinterest Inc- Class A	股票-通信服务	0.26%	+0.19%	+690.99%
22	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.26%	—	+81.87%
23	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.26%	+0.22%	+950.56%
24	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.25%	—	+178.64%
25	AIG	American International Group	股票-金融	0.25%	+0.25%	NEW
26	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.25%	—	+191.25%
27	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.25%	+0.13%	+219.49%
28	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	股票-金融	0.25%	+0.22%	+1811.85%
29	TOST	Toast Inc-class A	股票-科技	0.23%	+0.15%	+465.41%
30	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	0.23%	+0.23%	NEW
31	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.22%	—	+87.18%
32	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.22%	+0.22%	NEW
33	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	股票-通信服务	0.21%	—	+206.22%
34	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.21%	+0.21%	NEW
35	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	0.21%	—	-3.58%
36	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	0.21%	+0.17%	+738.66%
37	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.21%	+0.15%	+249.13%
38	NGG	National Grid Plc-sp Adr	股票-公用事业	0.21%	+0.18%	+824.66%
39	NVR	Nvr INC	股票-周期性消费	0.20%	—	+35.54%
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.20%	+0.14%	+405.52%
41	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.20%	—	+305.51%
42	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW
43	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.20%	—	+19.60%
44	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.20%	+0.16%	+679.90%
45	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.20%	+0.16%	+623.77%
46	TPG	Tpg INC	股票-金融	0.20%	+0.19%	+7130.90%
47	COP	Conocophillips	股票-能源	0.19%	—	-4.25%
48	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	0.19%	+0.19%	NEW
49	DECK	Deckers Outdoor CORP	股票-周期性消费	0.19%	—	+206.97%
50	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.18%	+0.17%	+2057.44%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.3%

近4个季度表现

+20.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +18.4%
贝塔系数: +1.01
阿尔法: -11.5%
最大回撤: -19.2%
年化表现: +5.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +0.57
斯图泽指数: +0.11
特雷诺比率: +0.07
斯特林比率: +0.27
卡玛比率: +0.29
信息比率: -0.89
跟踪误差: +12.8%
下行标准差: +12.5%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +28.5%
最差12个月: -18.3%
效率比率: +0.11
夏普比率: +0.38
行业分散度: +5.1%
偏度: -0.39
峰度: +0.16
上行潜力: +2.35

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	3773	US$57.5亿	100	1EWY 2SPY 3DIA 主要持股2026-03-31 1.EWY 2.SPY 3.DIA 4.CME 5.NVDA 6.C 7.DUK 8.GS 9.GE 10.BSX
2025-12-31	3255	US$38.1亿	100	1PG 2JPM 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.PG 2.JPM 3.NVDA 4.SPY 5.AAPL 6.CME 7.KR 8.T 9.VTI 10.TMUS
2025-09-30	2490	US$19.3亿	100	1NVDA 2QQQ 3JNJ 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.QQQ 3.JNJ 4.CME 5.TMO 6.CSCO 7.BMY 8.ENB 9.AMT 10.USB
2025-06-30	2275	US$24.1亿	0	1NVDA 2AMZN 3PM 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AMZN 3.PM 4.MSFT 5.BRK-B 6.ORCL 7.ADBE 8.MCD 9.PGR 10.V
2025-03-31	2331	US$19.5亿	100	1CME 2MCD 3NFLX 主要持股2025-03-31 1.CME 2.MCD 3.NFLX 4.CRH 5.GE 6.JNJ 7.ORCL 8.VRT 9.SPOT 10.GS
2024-12-31	2216	US$12.2亿	0	1TSLA 2NVDA 3UNH 主要持股2024-12-31 1.TSLA 2.NVDA 3.UNH 4.CME 5.AMZN 6.GOOG 7.WMT 8.MSFT 9.FDX 10.META
2024-09-30	2019	US$13.8亿	0	1V 2NFLX 3META 主要持股2024-09-30 1.V 2.NFLX 3.META 4.TSLA 5.NVDA 6.CME 7.C 8.GOOG 9.FDX 10.CAT
2024-06-30	1785	US$11.7亿	0	1AAPL 2META 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.META 3.MSFT 4.GOOG 5.CVX 6.SMCIUSD 7.DECK 8.GOOGL 9.CEG 10.MRK
2024-03-31	1775	US$7.4亿	0	1SMCIUSD 2TSLA 3META 主要持股2024-03-31 1.SMCIUSD 2.TSLA 3.META 4.GE 5.REGN 6.AZO 7.NVDA 8.MSFT 9.VALE 10.TGT
2023-12-31	1511	US$4.6亿	0	1AMZN 2SNEX 3WMT 主要持股2023-12-31 1.AMZN 2.SNEX 3.WMT 4.LIN 5.GEN 6.META 7.TSLA 8.UNH 9.EXLS 10.CHDN
2023-09-30	1504	US$5.9亿	0	1LLY 2ELV 3IDXX 主要持股2023-09-30 1.LLY 2.ELV 3.IDXX 4.ATVIEUR 5.GWW 6.V 7.TDG 8.VRTX 9.MSFT 10.CMI
2023-06-30	1355	US$5.6亿	0	1TGT 2GOOGL 3BA 主要持股2023-06-30 1.TGT 2.GOOGL 3.BA 4.NDAQ 5.ORCL 6.HUM 7.CRM 8.DE 9.AMGN 10.SEDG
2023-03-31	1218	US$4.8亿	0	1LMT 2REGN 3CI 主要持股2023-03-31 1.LMT 2.REGN 3.CI 4.WFC 5.MSCI 6.ROP 7.PAYX 8.EL 9.STZ 10.LHX
2022-12-31	1071	US$4.7亿	0	1GOOGL 2T 3WFC 主要持股2022-12-31 1.GOOGL 2.T 3.WFC 4.DIS 5.AAPL 6.HON 7.CME 8.UHAL 9.KO 10.GOOG
2022-09-30	1063	US$4.0亿	0	1GOOGL 2GOOG 3NKE 主要持股2022-09-30 1.GOOGL 2.GOOG 3.NKE 4.SHOP 5.AMZN 6.AIG 7.FTNT 8.WBD 9.CALM 10.BKNG
2022-06-30	810	US$2.4亿	0	1GOOGL 2AMGN 3JNJ 主要持股2022-06-30 1.GOOGL 2.AMGN 3.JNJ 4.PEP 5.CAT 6.CMCSA 7.LIN 8.HCA 9.HSY 10.TEL
2022-03-31	633	US$2.3亿	0	1JNJ 2UNH 3YUM 主要持股2022-03-31 1.JNJ 2.UNH 3.YUM 4.LRCXEUR 5.ADBE 6.CSCO 7.PG 8.ADI 9.TMO 10.CMCSA
2021-12-31	641	US$1.8亿	0	1NVDA 2MSFT 3META 主要持股2021-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.META 4.BA 5.MU 6.MRNA 7.SNPS 8.JNJ 9.ISRG 10.BRK-B
2021-09-30	649	US$3.0亿	0	1GOOG 2GOOGL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.GOOG 2.GOOGL 3.AMZN 4.MSFT 5.TSLA 6.AMD 7.MRNA 8.MS 9.PFE 10.MRK
2021-06-30	769	US$3.0亿	82	1AMZN 2ADBE 3AZO 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.ADBE 3.AZO 4.RNG 5.APH 6.WST 7.ITW 8.SNOW 9.SHW 10.TEAM
2021-03-31	659	US$2.1亿	0	1BIDU 2GOOG 3ABX 主要持股2021-03-31 1.BIDU 2.GOOG 3.ABX 4.DOCU 5.BKNG 6.WIX 7.RH 8.JNJ 9.BURL 10.BLKCHF

本季持股变动

XTX Topco Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+0.6%	+3068.84%	加仓
2	GE	General Electric	+0.3%	+6344.91%	加仓
3	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.3%	+1818.66%	加仓
4	AEP	American Electric Power	+0.3%	+2749.70%	加仓
5	OTIS	Otis Worldwide CORP	+0.3%	+8333.75%	加仓
6	PH	Parker Hannifin CORP	+0.3%	+708.46%	加仓
7	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.2%	+243.84%	加仓
8	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	+0.2%	+1536.58%	加仓
9	HON	Honeywell International INC	+0.2%	+465.25%	加仓
10	NET	Cloudflare INC - Class A	+0.2%	+950.56%	加仓
11	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	+0.2%	+1811.85%	加仓
12	PINS	Pinterest Inc- Class A	+0.2%	+690.99%	加仓
13	TPG	Tpg INC	+0.2%	+7130.90%	加仓
14	C	Citigroup INC	+0.2%	+243.30%	加仓
15	BSX	Boston Scientific CORP	+0.2%	+414.65%	加仓
16	NGG	National Grid Plc-sp Adr	+0.2%	+824.66%	加仓
17	CTAS	Cintas CORP	+0.2%	+738.66%	加仓
18	TXN	Texas Instruments INC	+0.2%	+2057.44%	加仓
19	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	+679.90%	加仓
20	SBUX	Starbucks CORP	+0.2%	+623.77%	加仓
21	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.2%	+4094.52%	加仓
22	TOST	Toast Inc-class A	+0.2%	+465.41%	加仓
23	WDC	Western Digital CORP	+0.2%	+249.13%	加仓
24	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+405.52%	加仓
25	HD	Home Depot INC	+0.1%	+219.49%	加仓
26	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+210.60%	加仓
27	ETN	Eaton Corporation plc	-0.3%	-96.04%	减仓
28	OBDC	Blue Owl Capital CORP	-0.3%	-94.05%	减仓
29	ORLY	O'reilly Automotive INC	-0.3%	-82.28%	减仓
30	T	At&t INC	-0.3%	-63.35%	减仓
31	SPGI	S&p Global INC	-0.3%	-84.89%	减仓
32	KR	Kroger Co	-0.4%	-93.04%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-0.5%	-81.44%	减仓
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.7%	-97.83%	减仓
35	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓
36	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建仓
37	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建仓
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清仓
39	TMUS	T-mobile US INC	—	EXIT	清仓
40	AIG	American International Group	—	NEW	新建仓
41	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	NEW	新建仓
42	CL	Colgate-palmolive Co	—	NEW	新建仓
43	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新建仓
44	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	NEW	新建仓
45	SYY	Sysco CORP	—	NEW	新建仓
46	KO	The Coca-Cola Company	—	NEW	新建仓
47	FYBR	Frontier Communications Pare	—	EXIT	清仓
48	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	—	NEW	新建仓
49	EVR	Evercore INC - A	—	NEW	新建仓
50	PDD	Pdd Holdings INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看