Wyrmwood Management LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0002004581

集中型投资策略行业集中型高品质投资策略

申报总市值

US$10.4万

申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 4

Wyrmwood Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 4 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$10.4万，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 8
仓位均衡度: 97.56

Wyrmwood Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.261——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，与其实际披露的 4 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.24），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	31.14%	—	+69.00%
2	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	28.06%	—	—
3	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	23.73%	—	—
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	17.07%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+14.8%

近4个季度表现

+34.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的59%）计算

标准差: +15.7%
贝塔系数: +0.62
阿尔法: +3.7%
最大回撤: -13.3%
年化表现: +16.5%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.03
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.27
斯特林比率: +0.8
卡玛比率: +1.24
信息比率: -0.28
跟踪误差: +14.5%
下行标准差: +8.1%
正收益月份占比: +56.3%
负收益月份占比: +43.8%
最佳12个月: +34.2%
最差12个月: -5.2%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.05
行业分散度: +3.7%
偏度: +0.02
峰度: -0.79
上行潜力: +3.89

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-12-31	4	US$10.4万	0	1AAPL 2PG 3TSLA 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.PG 3.TSLA 4.BRK-B
2023-09-30	5	US$4.2万	0	1AAPL 2DIS 3ARKG 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.DIS 3.ARKG 4.CSCO 5.IYK

本季持股变动

Wyrmwood Management LLC 于截至 2023-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-12-31	2024-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-12-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wyrmwood Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Wyrmwood Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.4万，分布在 4 个已申报仓位之中。

Wyrmwood Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Wyrmwood Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$3.3万 (31.1%) 2. Procter & Gamble Co/the (PG) — US$2.9万 (28.1%) 3. Tesla INC (TSLA) — US$2.5万 (23.7%) 4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1.8万 (17.1%)

Wyrmwood Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Wyrmwood Management LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Wyrmwood Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Wyrmwood Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.5% • Consumer Staples: 33.8% • Consumer Discretionary: 28.6%

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Wyrmwood Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 4 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$10.4万，季度换手率为 0.0%。

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	31.14%	—	+69.00%
2	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	28.06%	—	—
3	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	23.73%	—	—
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	17.07%	—	—

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Q3 2026表现

+14.8%

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标准差: +15.7%
贝塔系数: +0.62
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最大回撤: -13.3%
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索提诺比率: +2.03
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.27
斯特林比率: +0.8
卡玛比率: +1.24
信息比率: -0.28
跟踪误差: +14.5%
下行标准差: +8.1%
正收益月份占比: +56.3%
负收益月份占比: +43.8%
最佳12个月: +34.2%
最差12个月: -5.2%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.05
行业分散度: +3.7%
偏度: +0.02
峰度: -0.79
上行潜力: +3.89

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-12-31	4	US$10.4万	0	1AAPL 2PG 3TSLA 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.PG 3.TSLA 4.BRK-B
2023-09-30	5	US$4.2万	0	1AAPL 2DIS 3ARKG 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.DIS 3.ARKG 4.CSCO 5.IYK