CIK: 0001389215
申报总市值
US$10.1亿
申报季度: 2021-09-30 · 持股只数: 843
World Asset Management Inc在最新一期 13F 报告中披露了 843 项持股，申报期为 2021-09-30，总持股市值约为 US$10.1亿，季度换手率为 0.0%。
World Asset Management Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.009——换算下来相当于约 116 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 843 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.50），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
本季暂无持股变动
仅显示前 200 大持股（共 843 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 5.04% | — | -6.64% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.22% | — | -8.43% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 2.60% | — | -7.60% | |
| 4 | ✓ | Alphabet Inc. | 股票-其他 | 1.60% | — | -8.48% | |
| 5 | ✓ | Meta Platforms, Inc. | 股票-其他 | 1.58% | — | -8.14% | |
| 6 | ✓ | Alphabet Inc. | 股票-其他 | 1.50% | — | -9.37% | |
| 7 | ✓ | J P Morgan Chase And Co | 股票-其他 | 1.39% | — | -6.32% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.19% | — | -6.54% | |
| 9 | ✓ | Exxon Mobil Corporation | 股票-其他 | 1.18% | — | -3.99% | |
| 10 | ✓ | Tesla, Inc. | 股票-其他 | 1.06% | — | -6.09% | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.05% | — | -5.55% | |
| 12 | ✓ | NVIDIA Corporation | 股票-其他 | 0.91% | — | +261.93% | |
| 13 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.91% | — | -5.59% | |
| 14 | ✓ | AT & T, Inc. New | 股票-其他 | 0.85% | — | +3.79% | |
| 15 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.83% | — | -5.94% | |
| 16 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.83% | — | -5.96% | |
| 17 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.81% | — | -7.42% | |
| 18 | ✓ | Verizon Communications Inc. | 股票-其他 | 0.78% | — | +0.57% | |
| 19 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.77% | — | -2.25% | |
| 20 | ✓ | Visa Inc. | 股票-其他 | 0.74% | — | -8.42% | |
| 21 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.72% | — | -8.86% | |
| 22 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.71% | — | -1.37% | |
| 23 | ✓ | Cisco Systems, Inc. | 股票-其他 | 0.70% | — | -4.27% | |
| 24 | ✓ | Comcast Corporation | 股票-其他 | 0.69% | — | -5.46% | |
| 25 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.68% | — | -1.86% | |
| 26 | ✓ | UnitedHealth Group Incorporated | 股票-其他 | 0.61% | — | -10.48% | |
| 27 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 0.60% | — | -2.21% | |
| 28 | ✓ | Mastercard Incorporated | 股票-其他 | 0.59% | — | -8.17% | |
| 29 | ✓ | PayPal Holdings, Inc. | 股票-其他 | 0.56% | — | -9.15% | |
| 30 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 0.54% | — | -5.17% | |
| 31 | ✓ | Costco Wholesale Corporation | 股票-其他 | 0.51% | — | -5.31% | |
| 32 | ✓ | Adobe Inc. | 股票-其他 | 0.50% | — | -9.04% | |
| 33 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.50% | — | -6.20% | |
| 34 | ✓ | AbbVie Inc. | 股票-其他 | 0.48% | — | -7.72% | |
| 35 | ✓ | Netflix, Inc. | 股票-其他 | 0.47% | — | -9.49% | |
| 36 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.46% | — | -3.33% | |
| 37 | ✓ | Salesforce, Inc. | 股票-其他 | 0.46% | — | -4.86% | |
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.46% | — | -5.61% | |
| 39 | ✓ | Accenture plc | 股票-其他 | 0.45% | — | -7.31% | |
| 40 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.44% | — | -7.36% | |
| 41 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.44% | — | -3.24% | |
| 42 | ✓ | Medtronic plc | 股票-其他 | 0.43% | — | -5.78% | |
| 43 | ✓ | Oracle Corporation | 股票-其他 | 0.43% | — | -11.27% | |
| 44 | ✓ | Broadcom Inc. | 股票-其他 | 0.42% | — | -6.52% | |
| 45 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 0.41% | — | -7.28% | |
| 46 | PFE | Pfizer INC | 股票-医疗保健 | 0.40% | — | -10.33% | |
| 47 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.39% | — | — | |
| 48 | NKE | Nike INC -cl B | 股票-周期性消费 | 0.39% | — | -8.42% | |
| 49 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-周期性消费 | 0.37% | — | -6.46% | |
| 50 | ✓ | The Goldman Sachs Group, Inc. | 股票-其他 | 0.37% | — | -8.66% |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 843 | US$10.1亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 874 | US$11.0亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 883 | US$11.2亿 | 14 | |
| 2020-12-31 | 846 | US$10.5亿 | 14 | |
| 2020-09-30 | 796 | US$9.5亿 | 13 | |
| 2020-06-30 | 775 | US$9.0亿 | 33 | |
| 2020-03-31 | 948 | US$11.3亿 | 64 | |
| 2019-12-31 | 1103 | US$21.7亿 | 13 | |
| 2019-09-30 | 1180 | US$20.7亿 | 11 | |
| 2019-06-30 | 1196 | US$20.4亿 | 11 | |
| 2019-03-31 | 1203 | US$19.6亿 | 22 | |
| 2018-12-31 | 1106 | US$16.2亿 | 29 | |
| 2018-09-30 | 1331 | US$21.2亿 | 12 | |
| 2018-06-30 | 1325 | US$20.6亿 | 18 | |
| 2018-03-31 | 1366 | US$21.3亿 | 34 | |
| 2017-12-31 | 1503 | US$29.9亿 | 8 | |
| 2017-09-30 | 1536 | US$30.2亿 | 10 | |
| 2017-06-30 | 1500 | US$29.0亿 | 13 | |
| 2017-03-31 | 1418 | US$30.9亿 | 18 | |
| 2016-12-31 | 1382 | US$26.5亿 | 15 | |
| 2016-09-30 | 1397 | US$28.3亿 | 14 | |
| 2016-06-30 | 1239 | US$26.1亿 | 11 | |
| 2016-03-31 | 1223 | US$25.0亿 | 16 | |
| 2015-12-31 | 1701 | US$26.4亿 | 16 | |
| 2015-09-30 | 1698 | US$24.3亿 | 14 | |
| 2015-06-30 | 1657 | US$25.4亿 | 16 | |
| 2015-03-31 | 1927 | US$29.1亿 | 11 | |
| 2014-12-31 | 1925 | US$29.3亿 | 17 | |
| 2014-09-30 | 2006 | US$33.4亿 | 10 | |
| 2014-06-30 | 2049 | US$32.8亿 | 9 | |
| 2014-03-31 | 2041 | US$32.1亿 | 15 | |
| 2013-12-31 | 2078 | US$36.2亿 | 14 | |
| 2013-09-30 | 2229 | US$40.1亿 | 12 | |
| 2013-06-30 | 2304 | US$43.1亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 2021-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC
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2025-03-31
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Microsoft CORP