Winthrop Advisory Group LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001739043

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$12.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 283

Winthrop Advisory Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 283 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$12.2亿，季度换手率为 10.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.97
持仓稳定性: 10.6
动能／逆势: 100
行业集中度: 73.03
多样化: 100
仓位均衡度: 70.45

Winthrop Advisory Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.050——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 283 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.96），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IJH
+135.1%　US$2118.9万
加仓 ACWX
+13.0%　US$1148.7万
减仓 QQQ
-0.2%　-US$497.4万
减仓 IWB
+0.6%　-US$361.1万
减仓 IVV
+3.5%　-US$155.5万
减仓 AAPL
-1.6%　-US$345.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 194 大持股（共 283 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	11.27%	-0.30%	+5.45%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.04%	-0.50%	+3.55%
3	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	7.27%	-0.57%	+0.65%
4	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	7.11%	+0.71%	+12.95%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.10%	-0.65%	-0.22%
6	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	5.07%	+0.02%	+4.01%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.98%	-0.35%	+1.22%
8	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	4.91%	—	+4.39%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.20%	-0.41%	-1.56%
10	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	3.00%	-0.18%	+1.94%
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.96%	+1.68%	+135.11%
12	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	2.11%	+0.18%	+15.37%
13	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	1.78%	+1.78%	NEW
14	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.66%	-0.26%	-0.56%
15	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	1.66%	+0.05%	+8.66%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.55%	-0.10%	+1.76%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.24%	-0.39%	+2.93%
18	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.02%	—	-0.26%
19	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.96%	+0.18%	+36.08%
20	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.94%	+0.06%	-1.67%
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.85%	+0.07%	+9.44%
22	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.84%	+0.07%	+10.42%
23	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.83%	—	+5.49%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.81%	-0.12%	-0.19%
25	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.79%	+0.07%	+27.45%
26	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.76%	+0.12%	+37.33%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.54%	-0.07%	+0.15%
28	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.51%	-0.14%	-18.05%
29	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.51%	—	+1.80%
30	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.50%	—	+0.19%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.50%	-0.05%	+0.09%
32	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	股票-金融	0.48%	-0.12%	-0.29%
33	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.45%	+0.01%	+3.72%
34	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	0.45%	—	-1.18%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.44%	—	+7.18%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.43%	-0.07%	-1.67%
37	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.42%	+0.01%	+6.55%
38	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.41%	-0.05%	+0.75%
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.40%	—	-3.51%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.37%	-0.07%	-0.32%
41	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.36%	-0.05%	-3.04%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.34%	—	-45.02%
43	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.30%	-0.07%	+0.43%
44	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.29%	+0.04%	+16.52%
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.28%	—	+6.28%
46	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.28%	-0.04%	-0.46%
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.24%	-0.06%	-0.79%
48	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.24%	—	-0.87%
49	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.24%	—	+0.15%
50	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.24%	—	-0.52%

1–50 of 194

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+21.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +13.3%
贝塔系数: +1.01
阿尔法: -1%
最大回撤: -8.6%
年化表现: +18.2%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.72
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.11
信息比率: -0.51
跟踪误差: +1.6%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +34.7%
最差12个月: +8.4%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.33
行业分散度: +11.8%
偏度: +0.13
峰度: -0.11
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	283	US$12.2亿	11	1ITOT 2IVV 3IWB 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.IVV 3.IWB 4.ACWX 5.QQQ 6.ICSH 7.VTI 8.SCHB 9.AAPL 10.SPTM
2025-12-31	275	US$11.8亿	6	1ITOT 2IVV 3IWB 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.IVV 3.IWB 4.QQQ 5.ACWX 6.VTI 7.SCHB 8.ICSH 9.AAPL 10.SPTM
2025-09-30	191	US$11.4亿	30	1ITOT 2IVV 3IWB 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.IVV 3.IWB 4.QQQ 5.ACWX 6.VTI 7.ICSH 8.SCHB 9.AAPL 10.SPTM
2025-06-30	181	US$10.4亿	0	1ITOT 2IVV 3IWB 主要持股2025-06-30 1.ITOT 2.IVV 3.IWB 4.QQQ 5.ICSH 6.ACWX 7.VTI 8.SCHB 9.SPTM 10.AAPL
2025-03-31	156	US$8.3亿	100	1ITOT 2IVV 3IWB 主要持股2025-03-31 1.ITOT 2.IVV 3.IWB 4.QQQ 5.ICSH 6.ACWX 7.VTI 8.AAPL 9.SCHB 10.SPTM
2024-12-31	156	US$8.3亿	0	1ITOT 2IVV 3IWB 主要持股2024-12-31 1.ITOT 2.IVV 3.IWB 4.QQQ 5.VTI 6.ACWX 7.AAPL 8.SCHB 9.SPTM 10.IWF
2024-09-30	153	US$8.1亿	0	1IVV 2ITOT 3IWB 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.ITOT 3.IWB 4.QQQ 5.STOT 6.VTI 7.AAPL 8.SPTM 9.SCHB 10.ACWX
2024-06-30	145	US$7.4亿	0	1ITOT 2IVV 3IWB 主要持股2024-06-30 1.ITOT 2.IVV 3.IWB 4.QQQ 5.ICSH 6.VTI 7.AAPL 8.SPYG 9.SCHB 10.IWF
2024-03-31	141	US$6.9亿	0	1ITOT 2IVV 3IWB 主要持股2024-03-31 1.ITOT 2.IVV 3.IWB 4.QQQ 5.VTI 6.ICSH 7.SPYG 8.AAPL 9.SCHB 10.IWF
2023-12-31	140	US$6.4亿	0	1IVV 2ITOT 3IJR 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.ITOT 3.IJR 4.QQQ 5.VTI 6.ICSH 7.AAPL 8.SPTM 9.SCHB 10.IWB
2023-09-30	127	US$6.1亿	0	1VTEB 2IVV 3IWB 主要持股2023-09-30 1.VTEB 2.IVV 3.IWB 4.ITOT 5.ICSH 6.VTI 7.QQQ 8.AAPL 9.SPTM 10.SCHB
2023-06-30	134	US$6.2亿	0	1VTEB 2IWB 3IVV 主要持股2023-06-30 1.VTEB 2.IWB 3.IVV 4.ITOT 5.ICSH 6.VTI 7.QQQ 8.AAPL 9.SPTM 10.SCHB
2023-03-31	129	US$5.7亿	0	1VTEB 2IWB 3IVV 主要持股2023-03-31 1.VTEB 2.IWB 3.IVV 4.ITOT 5.ICSH 6.VTI 7.AAPL 8.QQQ 9.SPTM 10.SCHB
2022-12-31	123	US$5.3亿	0	1VTEB 2IWB 3IVV 主要持股2022-12-31 1.VTEB 2.IWB 3.IVV 4.ITOT 5.ICSH 6.VTI 7.AAPL 8.SPTM 9.QQQ 10.SCHB
2022-09-30	115	US$4.7亿	0	1VTEB 2IWB 3IVV 主要持股2022-09-30 1.VTEB 2.IWB 3.IVV 4.ITOT 5.ICSH 6.VTI 7.AAPL 8.QQQ 9.SPTM 10.SCHB
2022-06-30	121	US$4.3亿	0	1IWB 2IVV 3ITOT 主要持股2022-06-30 1.IWB 2.IVV 3.ITOT 4.ICSH 5.VTI 6.AAPL 7.QQQ 8.SPTM 9.SCHB 10.SPY
2022-03-31	138	US$4.8亿	0	1IWB 2IVV 3ITOT 主要持股2022-03-31 1.IWB 2.IVV 3.ITOT 4.VTI 5.ICSH 6.AAPL 7.QQQ 8.SPY 9.SPTM 10.IWF
2021-12-31	140	US$5.0亿	0	1IWB 2IVV 3ITOT 主要持股2021-12-31 1.IWB 2.IVV 3.ITOT 4.VTI 5.ICSH 6.AAPL 7.QQQ 8.SPY 9.SPTM 10.IWF
2021-09-30	140	US$4.5亿	0	1IWB 2IVV 3ITOT 主要持股2021-09-30 1.IWB 2.IVV 3.ITOT 4.ICSH 5.VTI 6.QQQ 7.AAPL 8.SPY 9.SPTM 10.IWF
2021-06-30	133	US$4.4亿	100	1IWB 2IVV 3ITOT 主要持股2021-06-30 1.IWB 2.IVV 3.ITOT 4.ICSH 5.VTI 6.AAPL 7.QQQ 8.SPY 9.SPTM 10.IJH
2021-03-31	133	US$4.1亿	11	1IWB 2IVV 3ICSH 主要持股2021-03-31 1.IWB 2.IVV 3.ICSH 4.ITOT 5.VTI 6.AAPL 7.QQQ 8.SPY 9.SPTM 10.IWF
2020-12-31	132	US$3.8亿	20	1IWB 2IVV 3ICSH 主要持股2020-12-31 1.IWB 2.IVV 3.ICSH 4.VTI 5.ITOT 6.AAPL 7.SPY 8.QQQ 9.SPTM 10.IWF
2020-09-30	116	US$3.3亿	19	1IWB 2IVV 3ICSH 主要持股2020-09-30 1.IWB 2.IVV 3.ICSH 4.VTI 5.AAPL 6.ITOT 7.SPY 8.QQQ 9.IWF 10.SPTM
2020-06-30	93	US$2.8亿	27	1IWB 2IVV 3ICSH 主要持股2020-06-30 1.IWB 2.IVV 3.ICSH 4.VTI 5.AAPL 6.ITOT 7.SPY 8.SPTM 9.IWF 10.TOTL
2020-03-31	88	US$2.5亿	49	1IWB 2ICSH 3TOTL 主要持股2020-03-31 1.IWB 2.ICSH 3.TOTL 4.IVV 5.VTI 6.AAPL 7.ITOT 8.SPY 9.SPTM 10.IWF
2019-12-31	101	US$2.8亿	15	1IVV 2ICSH 3TOTL 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.ICSH 3.TOTL 4.IWB 5.ITOT 6.IJH 7.AAPL 8.SPY 9.DVY 10.IWF
2019-09-30	96	US$2.5亿	9	1ICSH 2TOTL 3IVV 主要持股2019-09-30 1.ICSH 2.TOTL 3.IVV 4.IWB 5.IJH 6.ITOT 7.SPY 8.AAPL 9.IWF 10.DVY
2019-06-30	87	US$2.4亿	12	1ICSH 2TOTL 3IVV 主要持股2019-06-30 1.ICSH 2.TOTL 3.IVV 4.IWB 5.IJH 6.ITOT 7.SPY 8.AAPL 9.IWF 10.DVY
2019-03-31	93	US$2.3亿	19	1ICSH 2TOTL 3IVV 主要持股2019-03-31 1.ICSH 2.TOTL 3.IVV 4.IWB 5.IJH 6.SPY 7.AAPL 8.IWF 9.DVY 10.IJR
2018-12-31	86	US$2.0亿	40	1TOTL 2ICSH 3IVV 主要持股2018-12-31 1.TOTL 2.ICSH 3.IVV 4.IWB 5.IJH 6.AAPL 7.SPY 8.DVY 9.IWF 10.IJR
2018-09-30	88	US$1.8亿	22	1TOTL 2IVV 3IJH 主要持股2018-09-30 1.TOTL 2.IVV 3.IJH 4.AAPL 5.SPY 6.IWF 7.DVY 8.EFA 9.ICSH 10.IWB
2018-06-30	80	US$1.5亿	14	1TOTL 2IJH 3IVV 主要持股2018-06-30 1.TOTL 2.IJH 3.IVV 4.AAPL 5.EFA 6.SPY 7.DVY 8.IWF 9.IWB 10.MDY
2018-03-31	79	US$1.4亿	9	1TOTL 2EFA 3IJH 主要持股2018-03-31 1.TOTL 2.EFA 3.IJH 4.IVV 5.AAPL 6.SPY 7.DVY 8.IWF 9.IWB 10.MDY
2017-12-31	79	US$1.4亿	—	1TOTL 2EFA 3IJH 主要持股2017-12-31 1.TOTL 2.EFA 3.IJH 4.AAPL 5.SPY 6.DVY 7.IWF 8.IVV 9.IWB 10.MDY

本季持股变动

Winthrop Advisory Group LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares International Equity (INTF); 新建仓: Hca Healthcare INC (HCA); 清仓: Blue Owl Capital CORP (OBDC); 新建仓: Albertsons Cos INC - Class A (ACI); 新建仓: Pimco Active Bond Exchange-t (BOND).

Winthrop Advisory Group LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+1.7%	+135.11%	加仓
2	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.7%	+12.95%	加仓
3	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.2%	+15.37%	加仓
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.2%	+36.08%	加仓
5	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+0.1%	+37.33%	加仓
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+9.44%	加仓
7	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+27.45%	加仓
8	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+10.42%	加仓
9	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.1%	+119.99%	加仓
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-1.67%	减仓
11	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.1%	+8.66%	加仓
12	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	+220.62%	加仓
13	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	+16.52%	加仓
14	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-0.16%	减仓
15	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-4.62%	减仓
16	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	0%	+4.01%	加仓
17	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	+6.55%	加仓
18	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+3.72%	加仓
19	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	+5.49%	加仓
20	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	-0.46%	减仓
21	MA	Mastercard INC - A	0%	-7.86%	减仓
22	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-39.19%	减仓
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.09%	加仓
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+0.75%	加仓
25	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-3.04%	减仓
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.79%	减仓
27	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.43%	加仓
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.32%	减仓
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.67%	减仓
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.15%	加仓
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+1.76%	加仓
32	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	-0.1%	-0.29%	减仓
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.19%	减仓
34	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-18.05%	减仓
35	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.2%	+1.94%	加仓
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	-0.56%	减仓
37	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.3%	+5.45%	加仓
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	+1.22%	加仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+2.93%	加仓
40	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.56%	减仓
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	+3.55%	加仓
42	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.6%	+0.65%	加仓
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	-0.22%	减仓
44	INTF	Ishares International Equity	—	NEW	新建仓
45	HCA	Hca Healthcare INC	—	NEW	新建仓
46	OBDC	Blue Owl Capital CORP	—	EXIT	清仓
47	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	—	NEW	新建仓
48	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	—	NEW	新建仓
49	FIXD	First Trust Smith Opportunis	—	NEW	新建仓
50	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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FAQ

Winthrop Advisory Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Winthrop Advisory Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.2亿，分布在 283 个已申报仓位之中。

Winthrop Advisory Group LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Winthrop Advisory Group LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$1.4亿 (11.3%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.2亿 (10.0%) 3. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$8894.0万 (7.3%) 4. Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX) — US$8702.3万 (7.1%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$7466.2万 (6.1%)

Winthrop Advisory Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Winthrop Advisory Group LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares International Equity (INTF); 新建仓: Hca Healthcare INC (HCA); 清仓: Blue Owl Capital CORP (OBDC); 新建仓: Albertsons Cos INC - Class A (ACI); 新建仓: Pimco Active Bond Exchange-t (BOND)

Winthrop Advisory Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Winthrop Advisory Group LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 43.0% • Financials: 14.7% • Consumer Discretionary: 11.8% • Communication Services: 11.6% • Health Care: 7.0% • Industrials: 5.2%

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数据过旧，未更新

集中度13.4

持仓稳定性71.0

行业集中度84.2

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Madrona Financial Services, LLC

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申报总市值

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2026-03-31

集中度16.6

持仓稳定性29.1

行业集中度92.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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申报总市值

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2026-03-31

集中度6.7

持仓稳定性20.6

行业集中度37.5

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p Total U.s.

查看详情

Winthrop Advisory Group LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001739043

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$12.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 283

Winthrop Advisory Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 283 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$12.2亿，季度换手率为 10.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.97
持仓稳定性: 10.6
动能／逆势: 100
行业集中度: 73.03
多样化: 100
仓位均衡度: 70.45

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.96），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IJH
+135.1%　US$2118.9万
加仓 ACWX
+13.0%　US$1148.7万
减仓 QQQ
-0.2%　-US$497.4万
减仓 IWB
+0.6%　-US$361.1万
减仓 IVV
+3.5%　-US$155.5万
减仓 AAPL
-1.6%　-US$345.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 194 大持股（共 283 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	11.27%	-0.30%	+5.45%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.04%	-0.50%	+3.55%
3	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	7.27%	-0.57%	+0.65%
4	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	7.11%	+0.71%	+12.95%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.10%	-0.65%	-0.22%
6	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	5.07%	+0.02%	+4.01%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.98%	-0.35%	+1.22%
8	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	4.91%	—	+4.39%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.20%	-0.41%	-1.56%
10	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	3.00%	-0.18%	+1.94%
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.96%	+1.68%	+135.11%
12	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	2.11%	+0.18%	+15.37%
13	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	1.78%	+1.78%	NEW
14	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.66%	-0.26%	-0.56%
15	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	1.66%	+0.05%	+8.66%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.55%	-0.10%	+1.76%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.24%	-0.39%	+2.93%
18	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.02%	—	-0.26%
19	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.96%	+0.18%	+36.08%
20	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.94%	+0.06%	-1.67%
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.85%	+0.07%	+9.44%
22	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.84%	+0.07%	+10.42%
23	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.83%	—	+5.49%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.81%	-0.12%	-0.19%
25	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.79%	+0.07%	+27.45%
26	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.76%	+0.12%	+37.33%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.54%	-0.07%	+0.15%
28	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.51%	-0.14%	-18.05%
29	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.51%	—	+1.80%
30	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.50%	—	+0.19%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.50%	-0.05%	+0.09%
32	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	股票-金融	0.48%	-0.12%	-0.29%
33	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.45%	+0.01%	+3.72%
34	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	0.45%	—	-1.18%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.44%	—	+7.18%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.43%	-0.07%	-1.67%
37	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.42%	+0.01%	+6.55%
38	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.41%	-0.05%	+0.75%
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.40%	—	-3.51%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.37%	-0.07%	-0.32%
41	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.36%	-0.05%	-3.04%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.34%	—	-45.02%
43	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.30%	-0.07%	+0.43%
44	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.29%	+0.04%	+16.52%
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.28%	—	+6.28%
46	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.28%	-0.04%	-0.46%
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.24%	-0.06%	-0.79%
48	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.24%	—	-0.87%
49	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.24%	—	+0.15%
50	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.24%	—	-0.52%

1–50 of 194

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+21.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +13.3%
贝塔系数: +1.01
阿尔法: -1%
最大回撤: -8.6%
年化表现: +18.2%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.72
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.11
信息比率: -0.51
跟踪误差: +1.6%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +34.7%
最差12个月: +8.4%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.33
行业分散度: +11.8%
偏度: +0.13
峰度: -0.11
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	283	US$12.2亿	11	1ITOT 2IVV 3IWB 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.IVV 3.IWB 4.ACWX 5.QQQ 6.ICSH 7.VTI 8.SCHB 9.AAPL 10.SPTM
2025-12-31	275	US$11.8亿	6	1ITOT 2IVV 3IWB 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.IVV 3.IWB 4.QQQ 5.ACWX 6.VTI 7.SCHB 8.ICSH 9.AAPL 10.SPTM
2025-09-30	191	US$11.4亿	30	1ITOT 2IVV 3IWB 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.IVV 3.IWB 4.QQQ 5.ACWX 6.VTI 7.ICSH 8.SCHB 9.AAPL 10.SPTM
2025-06-30	181	US$10.4亿	0	1ITOT 2IVV 3IWB 主要持股2025-06-30 1.ITOT 2.IVV 3.IWB 4.QQQ 5.ICSH 6.ACWX 7.VTI 8.SCHB 9.SPTM 10.AAPL
2025-03-31	156	US$8.3亿	100	1ITOT 2IVV 3IWB 主要持股2025-03-31 1.ITOT 2.IVV 3.IWB 4.QQQ 5.ICSH 6.ACWX 7.VTI 8.AAPL 9.SCHB 10.SPTM
2024-12-31	156	US$8.3亿	0	1ITOT 2IVV 3IWB 主要持股2024-12-31 1.ITOT 2.IVV 3.IWB 4.QQQ 5.VTI 6.ACWX 7.AAPL 8.SCHB 9.SPTM 10.IWF
2024-09-30	153	US$8.1亿	0	1IVV 2ITOT 3IWB 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.ITOT 3.IWB 4.QQQ 5.STOT 6.VTI 7.AAPL 8.SPTM 9.SCHB 10.ACWX
2024-06-30	145	US$7.4亿	0	1ITOT 2IVV 3IWB 主要持股2024-06-30 1.ITOT 2.IVV 3.IWB 4.QQQ 5.ICSH 6.VTI 7.AAPL 8.SPYG 9.SCHB 10.IWF
2024-03-31	141	US$6.9亿	0	1ITOT 2IVV 3IWB 主要持股2024-03-31 1.ITOT 2.IVV 3.IWB 4.QQQ 5.VTI 6.ICSH 7.SPYG 8.AAPL 9.SCHB 10.IWF
2023-12-31	140	US$6.4亿	0	1IVV 2ITOT 3IJR 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.ITOT 3.IJR 4.QQQ 5.VTI 6.ICSH 7.AAPL 8.SPTM 9.SCHB 10.IWB
2023-09-30	127	US$6.1亿	0	1VTEB 2IVV 3IWB 主要持股2023-09-30 1.VTEB 2.IVV 3.IWB 4.ITOT 5.ICSH 6.VTI 7.QQQ 8.AAPL 9.SPTM 10.SCHB
2023-06-30	134	US$6.2亿	0	1VTEB 2IWB 3IVV 主要持股2023-06-30 1.VTEB 2.IWB 3.IVV 4.ITOT 5.ICSH 6.VTI 7.QQQ 8.AAPL 9.SPTM 10.SCHB
2023-03-31	129	US$5.7亿	0	1VTEB 2IWB 3IVV 主要持股2023-03-31 1.VTEB 2.IWB 3.IVV 4.ITOT 5.ICSH 6.VTI 7.AAPL 8.QQQ 9.SPTM 10.SCHB
2022-12-31	123	US$5.3亿	0	1VTEB 2IWB 3IVV 主要持股2022-12-31 1.VTEB 2.IWB 3.IVV 4.ITOT 5.ICSH 6.VTI 7.AAPL 8.SPTM 9.QQQ 10.SCHB
2022-09-30	115	US$4.7亿	0	1VTEB 2IWB 3IVV 主要持股2022-09-30 1.VTEB 2.IWB 3.IVV 4.ITOT 5.ICSH 6.VTI 7.AAPL 8.QQQ 9.SPTM 10.SCHB
2022-06-30	121	US$4.3亿	0	1IWB 2IVV 3ITOT 主要持股2022-06-30 1.IWB 2.IVV 3.ITOT 4.ICSH 5.VTI 6.AAPL 7.QQQ 8.SPTM 9.SCHB 10.SPY
2022-03-31	138	US$4.8亿	0	1IWB 2IVV 3ITOT 主要持股2022-03-31 1.IWB 2.IVV 3.ITOT 4.VTI 5.ICSH 6.AAPL 7.QQQ 8.SPY 9.SPTM 10.IWF
2021-12-31	140	US$5.0亿	0	1IWB 2IVV 3ITOT 主要持股2021-12-31 1.IWB 2.IVV 3.ITOT 4.VTI 5.ICSH 6.AAPL 7.QQQ 8.SPY 9.SPTM 10.IWF
2021-09-30	140	US$4.5亿	0	1IWB 2IVV 3ITOT 主要持股2021-09-30 1.IWB 2.IVV 3.ITOT 4.ICSH 5.VTI 6.QQQ 7.AAPL 8.SPY 9.SPTM 10.IWF
2021-06-30	133	US$4.4亿	100	1IWB 2IVV 3ITOT 主要持股2021-06-30 1.IWB 2.IVV 3.ITOT 4.ICSH 5.VTI 6.AAPL 7.QQQ 8.SPY 9.SPTM 10.IJH
2021-03-31	133	US$4.1亿	11	1IWB 2IVV 3ICSH 主要持股2021-03-31 1.IWB 2.IVV 3.ICSH 4.ITOT 5.VTI 6.AAPL 7.QQQ 8.SPY 9.SPTM 10.IWF
2020-12-31	132	US$3.8亿	20	1IWB 2IVV 3ICSH 主要持股2020-12-31 1.IWB 2.IVV 3.ICSH 4.VTI 5.ITOT 6.AAPL 7.SPY 8.QQQ 9.SPTM 10.IWF
2020-09-30	116	US$3.3亿	19	1IWB 2IVV 3ICSH 主要持股2020-09-30 1.IWB 2.IVV 3.ICSH 4.VTI 5.AAPL 6.ITOT 7.SPY 8.QQQ 9.IWF 10.SPTM
2020-06-30	93	US$2.8亿	27	1IWB 2IVV 3ICSH 主要持股2020-06-30 1.IWB 2.IVV 3.ICSH 4.VTI 5.AAPL 6.ITOT 7.SPY 8.SPTM 9.IWF 10.TOTL
2020-03-31	88	US$2.5亿	49	1IWB 2ICSH 3TOTL 主要持股2020-03-31 1.IWB 2.ICSH 3.TOTL 4.IVV 5.VTI 6.AAPL 7.ITOT 8.SPY 9.SPTM 10.IWF
2019-12-31	101	US$2.8亿	15	1IVV 2ICSH 3TOTL 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.ICSH 3.TOTL 4.IWB 5.ITOT 6.IJH 7.AAPL 8.SPY 9.DVY 10.IWF
2019-09-30	96	US$2.5亿	9	1ICSH 2TOTL 3IVV 主要持股2019-09-30 1.ICSH 2.TOTL 3.IVV 4.IWB 5.IJH 6.ITOT 7.SPY 8.AAPL 9.IWF 10.DVY
2019-06-30	87	US$2.4亿	12	1ICSH 2TOTL 3IVV 主要持股2019-06-30 1.ICSH 2.TOTL 3.IVV 4.IWB 5.IJH 6.ITOT 7.SPY 8.AAPL 9.IWF 10.DVY
2019-03-31	93	US$2.3亿	19	1ICSH 2TOTL 3IVV 主要持股2019-03-31 1.ICSH 2.TOTL 3.IVV 4.IWB 5.IJH 6.SPY 7.AAPL 8.IWF 9.DVY 10.IJR
2018-12-31	86	US$2.0亿	40	1TOTL 2ICSH 3IVV 主要持股2018-12-31 1.TOTL 2.ICSH 3.IVV 4.IWB 5.IJH 6.AAPL 7.SPY 8.DVY 9.IWF 10.IJR
2018-09-30	88	US$1.8亿	22	1TOTL 2IVV 3IJH 主要持股2018-09-30 1.TOTL 2.IVV 3.IJH 4.AAPL 5.SPY 6.IWF 7.DVY 8.EFA 9.ICSH 10.IWB
2018-06-30	80	US$1.5亿	14	1TOTL 2IJH 3IVV 主要持股2018-06-30 1.TOTL 2.IJH 3.IVV 4.AAPL 5.EFA 6.SPY 7.DVY 8.IWF 9.IWB 10.MDY
2018-03-31	79	US$1.4亿	9	1TOTL 2EFA 3IJH 主要持股2018-03-31 1.TOTL 2.EFA 3.IJH 4.IVV 5.AAPL 6.SPY 7.DVY 8.IWF 9.IWB 10.MDY
2017-12-31	79	US$1.4亿	—	1TOTL 2EFA 3IJH 主要持股2017-12-31 1.TOTL 2.EFA 3.IJH 4.AAPL 5.SPY 6.DVY 7.IWF 8.IVV 9.IWB 10.MDY

本季持股变动

Winthrop Advisory Group LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+1.7%	+135.11%	加仓
2	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.7%	+12.95%	加仓
3	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.2%	+15.37%	加仓
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.2%	+36.08%	加仓
5	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+0.1%	+37.33%	加仓
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+9.44%	加仓
7	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+27.45%	加仓
8	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+10.42%	加仓
9	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.1%	+119.99%	加仓
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-1.67%	减仓
11	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.1%	+8.66%	加仓
12	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	+220.62%	加仓
13	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	+16.52%	加仓
14	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-0.16%	减仓
15	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-4.62%	减仓
16	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	0%	+4.01%	加仓
17	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	+6.55%	加仓
18	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+3.72%	加仓
19	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	+5.49%	加仓
20	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	-0.46%	减仓
21	MA	Mastercard INC - A	0%	-7.86%	减仓
22	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-39.19%	减仓
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.09%	加仓
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+0.75%	加仓
25	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-3.04%	减仓
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.79%	减仓
27	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.43%	加仓
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.32%	减仓
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.67%	减仓
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.15%	加仓
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+1.76%	加仓
32	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	-0.1%	-0.29%	减仓
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.19%	减仓
34	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-18.05%	减仓
35	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.2%	+1.94%	加仓
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	-0.56%	减仓
37	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.3%	+5.45%	加仓
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	+1.22%	加仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+2.93%	加仓
40	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.56%	减仓
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	+3.55%	加仓
42	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.6%	+0.65%	加仓
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	-0.22%	减仓
44	INTF	Ishares International Equity	—	NEW	新建仓
45	HCA	Hca Healthcare INC	—	NEW	新建仓
46	OBDC	Blue Owl Capital CORP	—	EXIT	清仓
47	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	—	NEW	新建仓
48	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	—	NEW	新建仓
49	FIXD	First Trust Smith Opportunis	—	NEW	新建仓
50	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-08-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-08-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看