Wintergreen Advisers, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001360079

集中型投资策略行业集中型高品质投资策略

申报总市值

US$9946.0万

申报季度: 2019-03-31 · 持股只数: 4

Wintergreen Advisers, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 4 项持股，申报期为 2019-03-31，总持股市值约为 US$9946.0万，季度换手率为 14.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 14.59
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 8
仓位均衡度: 82.04

Wintergreen Advisers, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.855——换算下来相当于约 1 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 4 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 CTOUSD
0.0%　US$1017.3万
减仓 UNP
-19.2%　-US$16.1万
加仓 G9001E102
0.0%　US$9.2万
加仓 LM05
0.0%　US$7.3万
清仓 MO

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CTOUSD	Cons Tomoka Land Co-florida	股票-其他	92.21%	+4.35%	—
2	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	6.86%	-0.66%	-19.23%
3	LM05	Liberty Media Corp-liberty-a	股票-其他	0.57%	+0.04%	—
4	✓	Liberty Latin America LTD Com Cl A	股票-其他	0.37%	+0.08%	—

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2019-03-31	4	US$9946.0万	15	1CTOUSD 2UNP 3LM05 主要持股2019-03-31 1.CTOUSD 2.UNP 3.LM05 4.G9001E
2018-12-31	5	US$9280.6万	32	1CTOUSD 2UNP 3MO 主要持股2018-12-31 1.CTOUSD 2.UNP 3.MO 4.LM05 5.G9001E
2018-09-30	6	US$1.3亿	6	1CTOUSD 2MO 3UNP 主要持股2018-09-30 1.CTOUSD 2.MO 3.UNP 4.BTI 5.LM05 6.G9001E
2018-06-30	6	US$1.3亿	7	1CTOUSD 2MO 3UNP 主要持股2018-06-30 1.CTOUSD 2.MO 3.UNP 4.BTI 5.LM05 6.G9001E
2018-03-31	6	US$1.4亿	13	1CTOUSD 2MO 3BTI 主要持股2018-03-31 1.CTOUSD 2.MO 3.BTI 4.UNP 5.LM05 6.G9001E
2017-12-31	6	US$1.6亿	39	1CTOUSD 2MO 3UNP 主要持股2017-12-31 1.CTOUSD 2.MO 3.UNP 4.BTI 5.LM05 6.G9001E
2017-09-30	8	US$2.2亿	79	1CTOUSD 2BTI 3MO 主要持股2017-09-30 1.CTOUSD 2.BTI 3.MO 4.UNP 5.GOOGL 6.GOOG 7.LM05 8.USA
2017-06-30	9	US$2.8亿	4	1REYN 2CTOUSD 3MO 主要持股2017-06-30 1.REYN 2.CTOUSD 3.MO 4.UNP 5.GOOG 6.GOOGL 7.BKR 8.LM05 9.USA
2017-03-31	10	US$2.7亿	10	1REYN 2CTOUSD 3MO 主要持股2017-03-31 1.REYN 2.CTOUSD 3.MO 4.UNP 5.GOOG 6.GOOGL 7.BKR 8.GD 9.LM05 10.USA
2016-12-31	8	US$2.7亿	12	1REYN 2CTOUSD 3MO 主要持股2016-12-31 1.REYN 2.CTOUSD 3.MO 4.UNP 5.GOOGL 6.GOOG 7.BKR 8.GD
2016-09-30	8	US$2.6亿	11	1REYN 2CTOUSD 3MO 主要持股2016-09-30 1.REYN 2.CTOUSD 3.MO 4.UNP 5.GOOG 6.GOOGL 7.BKR 8.GD
2016-06-30	8	US$2.7亿	10	1REYN 2CTOUSD 3MO 主要持股2016-06-30 1.REYN 2.CTOUSD 3.MO 4.GOOGL 5.GOOG 6.UNP 7.BKR 8.GD
2016-03-31	9	US$2.8亿	32	1REYN 2CTOUSD 3MO 主要持股2016-03-31 1.REYN 2.CTOUSD 3.MO 4.GOOGL 5.GOOG 6.KO 7.UNP 8.BKR 9.GD
2015-12-31	10	US$3.8亿	45	1REYN 2CTOUSD 3MO 主要持股2015-12-31 1.REYN 2.CTOUSD 3.MO 4.CNQ 5.GOOGL 6.GOOG 7.UNP 8.KO 9.BKR 10.NSC
2015-09-30	12	US$4.9亿	20	1REYN 2CTOUSD 3MO 主要持股2015-09-30 1.REYN 2.CTOUSD 3.MO 4.BEN 5.CNQ 6.KO 7.UNP 8.GOOG 9.38259P 10.CSX
2015-06-30	11	US$5.3亿	13	1REYN 2CTOUSD 3BEN 主要持股2015-06-30 1.REYN 2.CTOUSD 3.BEN 4.CNQ 5.MO 6.KO 7.UNP 8.GOOG 9.38259P 10.CSX
2015-03-31	12	US$6.1亿	32	1REYN 2BEN 3CNQ 主要持股2015-03-31 1.REYN 2.BEN 3.CNQ 4.CTOUSD 5.MO 6.KO 7.UNP 8.GOOG 9.38259P 10.544147
2014-12-31	14	US$8.0亿	11	1REYN 2BEN 3KO 主要持股2014-12-31 1.REYN 2.BEN 3.KO 4.CNQ 5.CTOUSD 6.MO 7.MA 8.544147 9.UNP 10.GOOG
2014-09-30	13	US$7.7亿	12	1BEN 2REYN 3CNQ 主要持股2014-09-30 1.BEN 2.REYN 3.CNQ 4.KO 5.MO 6.CTOUSD 7.MA 8.UNP 9.GOOG 10.38259P
2014-06-30	11	US$7.8亿	33	1CNQ 2BEN 3REYN 主要持股2014-06-30 1.CNQ 2.BEN 3.REYN 4.KO 5.MO 6.CTOUSD 7.MA 8.GOOG 9.38259P 10.UNP
2014-03-31	11	US$8.5亿	13	1BRK-B 2BEN 3CNQ 主要持股2014-03-31 1.BRK-B 2.BEN 3.CNQ 4.REYN 5.KO 6.MO 7.CTOUSD 8.MA 9.GOOG 10.UNP
2013-12-31	11	US$9.0亿	24	1BRK-B 2BEN 3MA 主要持股2013-12-31 1.BRK-B 2.BEN 3.MA 4.REYN 5.CNQ 6.KO 7.MO 8.CTOUSD 9.GOOG 10.UNP
2013-09-30	14	US$9.5亿	8	1BRK-B 2BEN 3MA 主要持股2013-09-30 1.BRK-B 2.BEN 3.MA 4.REYN 5.PM 6.CNQ 7.KO 8.MO 9.CTOUSD 10.GOOG
2013-06-30	14	US$9.2亿	0	1BRK-B 2BEN 3REYN 主要持股2013-06-30 1.BRK-B 2.BEN 3.REYN 4.PM 5.MA 6.CNQ 7.KO 8.MO 9.CTOUSD 10.GOOG

本季持股变动

Wintergreen Advisers, LLC 在 2019-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Altria Group INC (MO); 减仓: Union Pacific CORP (UNP) — 股数 -19.23%.

Wintergreen Advisers, LLC 于截至 2019-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CTOUSD	Cons Tomoka Land Co-florida	+4.4%	—	不变
2	✓	Liberty Latin America LTD Com Cl A	+0.1%	—	不变
3	LM05	Liberty Media Corp-liberty-a	0%	—	不变
4	UNP	Union Pacific CORP	-0.7%	-19.23%	减仓
5	MO	Altria Group INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wintergreen Advisers, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Wintergreen Advisers, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2019-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9946.0万，分布在 4 个已申报仓位之中。

Wintergreen Advisers, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Wintergreen Advisers, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Cons Tomoka Land Co-florida (CTOUSD) — US$9170.9万 (92.2%) 2. Union Pacific CORP (UNP) — US$681.8万 (6.9%) 3. Liberty Media Corp-liberty-a (LM05) — US$56.8万 (0.6%) 4. Liberty Latin America LTD Com Cl A — US$36.5万 (0.4%)

Wintergreen Advisers, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Wintergreen Advisers, LLC 态度较为保守——减仓了 1 个仓位，并完全清仓了 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Altria Group INC (MO); 减仓: Union Pacific CORP (UNP) — 股数 -19.23%

Wintergreen Advisers, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Wintergreen Advisers, LLC 的主要板块分布如下： • Industrials: 100.0%

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集中度: 100
持仓稳定性: 14.59
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 8
仓位均衡度: 82.04

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 CTOUSD
0.0%　US$1017.3万
减仓 UNP
-19.2%　-US$16.1万
加仓 G9001E102
0.0%　US$9.2万
加仓 LM05
0.0%　US$7.3万
清仓 MO

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CTOUSD	Cons Tomoka Land Co-florida	股票-其他	92.21%	+4.35%	—
2	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	6.86%	-0.66%	-19.23%
3	LM05	Liberty Media Corp-liberty-a	股票-其他	0.57%	+0.04%	—
4	✓	Liberty Latin America LTD Com Cl A	股票-其他	0.37%	+0.08%	—

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2019-03-31	4	US$9946.0万	15	1CTOUSD 2UNP 3LM05 主要持股2019-03-31 1.CTOUSD 2.UNP 3.LM05 4.G9001E
2018-12-31	5	US$9280.6万	32	1CTOUSD 2UNP 3MO 主要持股2018-12-31 1.CTOUSD 2.UNP 3.MO 4.LM05 5.G9001E
2018-09-30	6	US$1.3亿	6	1CTOUSD 2MO 3UNP 主要持股2018-09-30 1.CTOUSD 2.MO 3.UNP 4.BTI 5.LM05 6.G9001E
2018-06-30	6	US$1.3亿	7	1CTOUSD 2MO 3UNP 主要持股2018-06-30 1.CTOUSD 2.MO 3.UNP 4.BTI 5.LM05 6.G9001E
2018-03-31	6	US$1.4亿	13	1CTOUSD 2MO 3BTI 主要持股2018-03-31 1.CTOUSD 2.MO 3.BTI 4.UNP 5.LM05 6.G9001E
2017-12-31	6	US$1.6亿	39	1CTOUSD 2MO 3UNP 主要持股2017-12-31 1.CTOUSD 2.MO 3.UNP 4.BTI 5.LM05 6.G9001E
2017-09-30	8	US$2.2亿	79	1CTOUSD 2BTI 3MO 主要持股2017-09-30 1.CTOUSD 2.BTI 3.MO 4.UNP 5.GOOGL 6.GOOG 7.LM05 8.USA
2017-06-30	9	US$2.8亿	4	1REYN 2CTOUSD 3MO 主要持股2017-06-30 1.REYN 2.CTOUSD 3.MO 4.UNP 5.GOOG 6.GOOGL 7.BKR 8.LM05 9.USA
2017-03-31	10	US$2.7亿	10	1REYN 2CTOUSD 3MO 主要持股2017-03-31 1.REYN 2.CTOUSD 3.MO 4.UNP 5.GOOG 6.GOOGL 7.BKR 8.GD 9.LM05 10.USA
2016-12-31	8	US$2.7亿	12	1REYN 2CTOUSD 3MO 主要持股2016-12-31 1.REYN 2.CTOUSD 3.MO 4.UNP 5.GOOGL 6.GOOG 7.BKR 8.GD
2016-09-30	8	US$2.6亿	11	1REYN 2CTOUSD 3MO 主要持股2016-09-30 1.REYN 2.CTOUSD 3.MO 4.UNP 5.GOOG 6.GOOGL 7.BKR 8.GD
2016-06-30	8	US$2.7亿	10	1REYN 2CTOUSD 3MO 主要持股2016-06-30 1.REYN 2.CTOUSD 3.MO 4.GOOGL 5.GOOG 6.UNP 7.BKR 8.GD
2016-03-31	9	US$2.8亿	32	1REYN 2CTOUSD 3MO 主要持股2016-03-31 1.REYN 2.CTOUSD 3.MO 4.GOOGL 5.GOOG 6.KO 7.UNP 8.BKR 9.GD
2015-12-31	10	US$3.8亿	45	1REYN 2CTOUSD 3MO 主要持股2015-12-31 1.REYN 2.CTOUSD 3.MO 4.CNQ 5.GOOGL 6.GOOG 7.UNP 8.KO 9.BKR 10.NSC
2015-09-30	12	US$4.9亿	20	1REYN 2CTOUSD 3MO 主要持股2015-09-30 1.REYN 2.CTOUSD 3.MO 4.BEN 5.CNQ 6.KO 7.UNP 8.GOOG 9.38259P 10.CSX
2015-06-30	11	US$5.3亿	13	1REYN 2CTOUSD 3BEN 主要持股2015-06-30 1.REYN 2.CTOUSD 3.BEN 4.CNQ 5.MO 6.KO 7.UNP 8.GOOG 9.38259P 10.CSX
2015-03-31	12	US$6.1亿	32	1REYN 2BEN 3CNQ 主要持股2015-03-31 1.REYN 2.BEN 3.CNQ 4.CTOUSD 5.MO 6.KO 7.UNP 8.GOOG 9.38259P 10.544147
2014-12-31	14	US$8.0亿	11	1REYN 2BEN 3KO 主要持股2014-12-31 1.REYN 2.BEN 3.KO 4.CNQ 5.CTOUSD 6.MO 7.MA 8.544147 9.UNP 10.GOOG
2014-09-30	13	US$7.7亿	12	1BEN 2REYN 3CNQ 主要持股2014-09-30 1.BEN 2.REYN 3.CNQ 4.KO 5.MO 6.CTOUSD 7.MA 8.UNP 9.GOOG 10.38259P
2014-06-30	11	US$7.8亿	33	1CNQ 2BEN 3REYN 主要持股2014-06-30 1.CNQ 2.BEN 3.REYN 4.KO 5.MO 6.CTOUSD 7.MA 8.GOOG 9.38259P 10.UNP
2014-03-31	11	US$8.5亿	13	1BRK-B 2BEN 3CNQ 主要持股2014-03-31 1.BRK-B 2.BEN 3.CNQ 4.REYN 5.KO 6.MO 7.CTOUSD 8.MA 9.GOOG 10.UNP
2013-12-31	11	US$9.0亿	24	1BRK-B 2BEN 3MA 主要持股2013-12-31 1.BRK-B 2.BEN 3.MA 4.REYN 5.CNQ 6.KO 7.MO 8.CTOUSD 9.GOOG 10.UNP
2013-09-30	14	US$9.5亿	8	1BRK-B 2BEN 3MA 主要持股2013-09-30 1.BRK-B 2.BEN 3.MA 4.REYN 5.PM 6.CNQ 7.KO 8.MO 9.CTOUSD 10.GOOG
2013-06-30	14	US$9.2亿	0	1BRK-B 2BEN 3REYN 主要持股2013-06-30 1.BRK-B 2.BEN 3.REYN 4.PM 5.MA 6.CNQ 7.KO 8.MO 9.CTOUSD 10.GOOG

本季持股变动

Wintergreen Advisers, LLC 在 2019-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Altria Group INC (MO); 减仓: Union Pacific CORP (UNP) — 股数 -19.23%.

Wintergreen Advisers, LLC 于截至 2019-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CTOUSD	Cons Tomoka Land Co-florida	+4.4%	—	不变
2	✓	Liberty Latin America LTD Com Cl A	+0.1%	—	不变
3	LM05	Liberty Media Corp-liberty-a	0%	—	不变
4	UNP	Union Pacific CORP	-0.7%	-19.23%	减仓
5	MO	Altria Group INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看