Wells Financial Advisors INC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001844454

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2198.3万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 54

Wells Financial Advisors INC在最新一期 13F 报告中披露了 54 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2198.3万，季度换手率为 84.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.99
持仓稳定性: 84.63
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 86.33

Wells Financial Advisors INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.052——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 54 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MGK
-71.3%　-US$514.4万
减仓 VYM
-86.3%　-US$278.3万
减仓 USMV
-74.7%　-US$265.6万
减仓 MGV
-77.3%　-US$202.7万
加仓 VTV
-25.7%　-US$30.4万
加仓 SPYV
-32.8%　-US$54.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	12.71%	+1.46%	-47.26%
2	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	8.55%	+1.10%	-55.83%
3	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	8.02%	-5.11%	-71.32%
4	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	6.24%	+1.67%	-40.98%
5	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	5.33%	+0.90%	-45.28%
6	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	5.03%	+1.89%	-32.80%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.45%	+2.01%	-25.72%
8	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	4.01%	-2.71%	-74.71%
9	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	3.77%	+0.75%	-45.20%
10	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	3.50%	+1.27%	-33.93%
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.28%	-0.42%	-62.58%
12	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	2.80%	-2.22%	-77.32%
13	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.59%	+0.65%	-44.69%
14	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-其他	2.43%	—	+3.13%
15	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.42%	+1.03%	-23.99%
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.18%	-1.32%	-74.39%
17	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.09%	-4.07%	-86.26%
18	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	2.08%	+0.99%	-19.82%
19	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.96%	+1.03%	-13.66%
20	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.57%	-0.14%	-61.45%
21	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	1.52%	—	—
22	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.49%	+0.13%	-53.46%
23	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	1.39%	-0.40%	-67.36%
24	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.33%	—	—
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.31%	+1.31%	+20540.00%
26	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	1.22%	—	—
27	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.67%	+0.66%	+2515.00%
28	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.60%	—	—
29	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.52%	—	—
30	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.51%	+0.14%	-42.65%
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.39%	-0.84%	-86.14%
32	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.37%	+0.15%	-30.47%
33	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.37%	—	—
34	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.30%	-0.01%	-60.21%
35	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.29%	—	—
36	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.29%	-0.73%	-87.76%
37	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.27%	-0.15%	-72.91%
38	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.27%	—	—
39	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.26%	—	—
40	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.26%	+0.05%	-48.87%
41	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.25%	+0.09%	-39.09%
42	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.22%	-0.06%	-67.64%
43	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.15%	-0.09%	-73.54%
44	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.12%	—	—
45	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.12%	-0.05%	-70.26%
46	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.12%	-0.07%	-74.63%
47	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.09%	—	+5.17%
48	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.06%	-0.21%	-89.84%
49	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.06%	—	—
50	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.05%	—	—

1–50 of 54

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.8%

近4个季度表现

+15.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +8.8%
贝塔系数: +0.59
阿尔法: +2%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +14%
对标普胜率: +42.9%
索提诺比率: +2.79
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.48
信息比率: -0.89
跟踪误差: +6.7%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +68.6%
负收益月份占比: +31.4%
最佳12个月: +23.5%
最差12个月: +7.5%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.55
行业分散度: 0%
偏度: -0.68
峰度: +0.02
上行潜力: +4.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	54	US$2198.3万	85	1VUG 2GLD 3MGK 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.GLD 3.MGK 4.QUAL 5.SPYG 6.SPYV 7.VTV 8.USMV 9.VV 10.VGIT
2025-12-31	72	US$5262.2万	36	1MGK 2VUG 3GLD 主要持股2025-12-31 1.MGK 2.VUG 3.GLD 4.USMV 5.VYM 6.MGV 7.QUAL 8.SPYG 9.VO 10.VB
2025-09-30	71	US$7472.2万	20	1VUG 2MGK 3USMV 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.MGK 3.USMV 4.GLD 5.VYM 6.VV 7.QUAL 8.SPYG 9.MGV 10.VO
2025-06-30	76	US$7277.7万	0	1VUG 2MGK 3USMV 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.MGK 3.USMV 4.GLD 5.VYM 6.VV 7.QUAL 8.SPYG 9.MGV 10.VGSH
2025-03-31	77	US$7254.6万	100	1VUG 2MGK 3USMV 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.MGK 3.USMV 4.GLD 5.VYM 6.VV 7.QUAL 8.VGSH 9.MGV 10.SPYG
2024-12-31	78	US$7338.3万	0	1VUG 2MGK 3USMV 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.MGK 3.USMV 4.VV 5.VYM 6.QUAL 7.GLD 8.VGSH 9.SPYG 10.MGV
2024-09-30	102	US$7401.0万	0	1VUG 2MGK 3USMV 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.MGK 3.USMV 4.VYM 5.GLD 6.VGSH 7.VV 8.SPYG 9.SPYV 10.QUAL
2024-06-30	83	US$1.5亿	0	1SPYG 2QUAL 3SPYV 主要持股2024-06-30 1.SPYG 2.QUAL 3.SPYV 4.VGSH 5.SPYM 6.VUG 7.VO 8.VGIT 9.GLD 10.MGK
2024-03-31	69	US$1.5亿	0	1SPYG 2SPYV 3QUAL 主要持股2024-03-31 1.SPYG 2.SPYV 3.QUAL 4.VGSH 5.VO 6.VUG 7.VGIT 8.VB 9.GLD 10.USMV
2023-12-31	64	US$1.4亿	0	1USMV 2SPYG 3SPYV 主要持股2023-12-31 1.USMV 2.SPYG 3.SPYV 4.VGSH 5.QUAL 6.VO 7.VGIT 8.VB 9.VUG 10.GLD
2023-09-30	65	US$1.3亿	0	1USMV 2SPYG 3VGSH 主要持股2023-09-30 1.USMV 2.SPYG 3.VGSH 4.SPYV 5.QUAL 6.VGIT 7.VO 8.VUG 9.VB 10.VYM
2023-06-30	65	US$1.3亿	0	1USMV 2SPYG 3VGSH 主要持股2023-06-30 1.USMV 2.SPYG 3.VGSH 4.SPYV 5.QUAL 6.VO 7.VGIT 8.VUG 9.VB 10.GLD
2023-03-31	65	US$1.3亿	0	1USMV 2SPYV 3SPYG 主要持股2023-03-31 1.USMV 2.SPYV 3.SPYG 4.VB 5.VO 6.VGSH 7.VGIT 8.VYM 9.VUG 10.ICSH
2022-12-31	64	US$1.2亿	0	1USMV 2SPYV 3SPYG 主要持股2022-12-31 1.USMV 2.SPYV 3.SPYG 4.VB 5.VO 6.VGSH 7.VYM 8.VGIT 9.VUG 10.ICSH
2022-09-30	64	US$1.0亿	0	1SPYV 2QUAL 3DGRO 主要持股2022-09-30 1.SPYV 2.QUAL 3.DGRO 4.VB 5.VO 6.GLD 7.SPYG 8.USMV 9.SJNK 10.VUG
2022-06-30	57	US$1.1亿	0	1SPYV 2QUAL 3DGRO 主要持股2022-06-30 1.SPYV 2.QUAL 3.DGRO 4.VB 5.VO 6.GLD 7.SPYG 8.USMV 9.VUG 10.SJNK
2022-03-31	58	US$1.2亿	0	1VB 2QUAL 3DGRO 主要持股2022-03-31 1.VB 2.QUAL 3.DGRO 4.VO 5.GLD 6.VUG 7.USMV 8.SJNK 9.SPYG 10.MGK
2021-12-31	61	US$1.3亿	0	1VB 2QUAL 3VO 主要持股2021-12-31 1.VB 2.QUAL 3.VO 4.DGRO 5.VUG 6.USMV 7.GLD 8.SJNK 9.MGK 10.SPYG
2021-09-30	60	US$1.2亿	0	1QUAL 2USMV 3VB 主要持股2021-09-30 1.QUAL 2.USMV 3.VB 4.VO 5.DGRO 6.VUG 7.SPYV 8.GLD 9.SPYG 10.MGK
2021-06-30	61	US$1.2亿	100	1QUAL 2USMV 3VB 主要持股2021-06-30 1.QUAL 2.USMV 3.VB 4.VO 5.DGRO 6.VUG 7.SPYV 8.GLD 9.SPYG 10.MGK
2021-03-31	62	US$1.1亿	55	1QUAL 2USMV 3VB 主要持股2021-03-31 1.QUAL 2.USMV 3.VB 4.VO 5.DGRO 6.SPYV 7.GLD 8.VUG 9.SPYG 10.MGK
2020-12-31	60	US$1.2亿	—	1USMV 2SPYG 3QUAL 主要持股2020-12-31 1.USMV 2.SPYG 3.QUAL 4.DGRO 5.GLD 6.VUG 7.MGK 8.AGG 9.IJH 10.VB

本季持股变动

Wells Financial Advisors INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清仓: Ss Spdr Bb Conv Sec ETF (CWB); 清仓: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 清仓: Ss Spdr S&p 500 Esg ETF (EFIV).

Wells Financial Advisors INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+2%	-25.72%	减仓
2	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+1.9%	-32.80%	减仓
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+1.7%	-40.98%	减仓
4	VUG	Vanguard Growth ETF	+1.5%	-47.26%	减仓
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1.3%	+20540.00%	加仓
6	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+1.3%	-33.93%	减仓
7	GLD	Spdr Gold Shares	+1.1%	-55.83%	减仓
8	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+1%	-23.99%	减仓
9	IQLT	Ishares Msci International Q	+1%	-13.66%	减仓
10	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+1%	-19.82%	减仓
11	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.9%	-45.28%	减仓
12	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.8%	-45.20%	减仓
13	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.7%	+2515.00%	加仓
14	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.7%	-44.69%	减仓
15	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.2%	-30.47%	减仓
16	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	-42.65%	减仓
17	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.1%	-53.46%	减仓
18	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	-39.09%	减仓
19	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	-48.87%	减仓
20	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-60.21%	减仓
21	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-0.1%	-70.26%	减仓
22	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	-67.64%	减仓
23	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-0.1%	-74.63%	减仓
24	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.1%	-73.54%	减仓
25	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-61.45%	减仓
26	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-0.2%	-72.91%	减仓
27	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-89.84%	减仓
28	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.3%	-95.81%	减仓
29	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.4%	-67.36%	减仓
30	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.4%	-62.58%	减仓
31	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.6%	-97.67%	减仓
32	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.7%	-87.76%	减仓
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.8%	-86.14%	减仓
34	VB	Vanguard Small-cap ETF	-1.3%	-74.39%	减仓
35	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	-2.2%	-77.32%	减仓
36	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-2.7%	-74.71%	减仓
37	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-4.1%	-86.26%	减仓
38	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-5.1%	-71.32%	减仓
39	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	清仓
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
41	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	EXIT	清仓
42	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	清仓
43	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	—	EXIT	清仓
44	EQIN	Columbia US Eqty INC ETF	—	EXIT	清仓
45	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
46	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	—	EXIT	清仓
47	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清仓
48	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	—	EXIT	清仓
49	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	—	EXIT	清仓
50	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wells Financial Advisors INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Wells Financial Advisors INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2198.3万，分布在 54 个已申报仓位之中。

Wells Financial Advisors INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Wells Financial Advisors INC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$279.5万 (12.7%) 2. Spdr Gold Shares (GLD) — US$188.0万 (8.6%) 3. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — US$176.4万 (8.0%) 4. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$137.1万 (6.2%) 5. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$117.1万 (5.3%)

Wells Financial Advisors INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Wells Financial Advisors INC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 36 个仓位，并完全清仓 12 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清仓: Ss Spdr Bb Conv Sec ETF (CWB); 清仓: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 清仓: Ss Spdr S&p 500 Esg ETF (EFIV)

Wells Financial Advisors INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Wells Financial Advisors INC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 100.0%

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资产规模相近的机构

Ranger International Management, LP

CIK 0001556970

申报总市值

US$2194.3万

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资产规模与本机构相差仅 0.2%

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持仓稳定性7.3

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Growth ETF

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CIK 0001600307

申报总市值

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2026-03-31

集中度4.2

持仓稳定性15.5

行业集中度53.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF

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Wells Financial Advisors INC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001844454

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2198.3万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 54

Wells Financial Advisors INC在最新一期 13F 报告中披露了 54 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2198.3万，季度换手率为 84.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.99
持仓稳定性: 84.63
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 86.33

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MGK
-71.3%　-US$514.4万
减仓 VYM
-86.3%　-US$278.3万
减仓 USMV
-74.7%　-US$265.6万
减仓 MGV
-77.3%　-US$202.7万
加仓 VTV
-25.7%　-US$30.4万
加仓 SPYV
-32.8%　-US$54.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	12.71%	+1.46%	-47.26%
2	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	8.55%	+1.10%	-55.83%
3	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	8.02%	-5.11%	-71.32%
4	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	6.24%	+1.67%	-40.98%
5	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	5.33%	+0.90%	-45.28%
6	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	5.03%	+1.89%	-32.80%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.45%	+2.01%	-25.72%
8	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	4.01%	-2.71%	-74.71%
9	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	3.77%	+0.75%	-45.20%
10	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	3.50%	+1.27%	-33.93%
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.28%	-0.42%	-62.58%
12	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	2.80%	-2.22%	-77.32%
13	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.59%	+0.65%	-44.69%
14	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-其他	2.43%	—	+3.13%
15	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.42%	+1.03%	-23.99%
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.18%	-1.32%	-74.39%
17	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.09%	-4.07%	-86.26%
18	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	2.08%	+0.99%	-19.82%
19	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.96%	+1.03%	-13.66%
20	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.57%	-0.14%	-61.45%
21	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	1.52%	—	—
22	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.49%	+0.13%	-53.46%
23	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	1.39%	-0.40%	-67.36%
24	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.33%	—	—
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.31%	+1.31%	+20540.00%
26	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	1.22%	—	—
27	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.67%	+0.66%	+2515.00%
28	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.60%	—	—
29	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.52%	—	—
30	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.51%	+0.14%	-42.65%
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.39%	-0.84%	-86.14%
32	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.37%	+0.15%	-30.47%
33	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.37%	—	—
34	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.30%	-0.01%	-60.21%
35	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.29%	—	—
36	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.29%	-0.73%	-87.76%
37	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.27%	-0.15%	-72.91%
38	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.27%	—	—
39	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.26%	—	—
40	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.26%	+0.05%	-48.87%
41	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.25%	+0.09%	-39.09%
42	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.22%	-0.06%	-67.64%
43	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.15%	-0.09%	-73.54%
44	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.12%	—	—
45	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.12%	-0.05%	-70.26%
46	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.12%	-0.07%	-74.63%
47	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.09%	—	+5.17%
48	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.06%	-0.21%	-89.84%
49	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.06%	—	—
50	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.05%	—	—

1–50 of 54

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.8%

近4个季度表现

+15.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +8.8%
贝塔系数: +0.59
阿尔法: +2%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +14%
对标普胜率: +42.9%
索提诺比率: +2.79
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.48
信息比率: -0.89
跟踪误差: +6.7%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +68.6%
负收益月份占比: +31.4%
最佳12个月: +23.5%
最差12个月: +7.5%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.55
行业分散度: 0%
偏度: -0.68
峰度: +0.02
上行潜力: +4.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	54	US$2198.3万	85	1VUG 2GLD 3MGK 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.GLD 3.MGK 4.QUAL 5.SPYG 6.SPYV 7.VTV 8.USMV 9.VV 10.VGIT
2025-12-31	72	US$5262.2万	36	1MGK 2VUG 3GLD 主要持股2025-12-31 1.MGK 2.VUG 3.GLD 4.USMV 5.VYM 6.MGV 7.QUAL 8.SPYG 9.VO 10.VB
2025-09-30	71	US$7472.2万	20	1VUG 2MGK 3USMV 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.MGK 3.USMV 4.GLD 5.VYM 6.VV 7.QUAL 8.SPYG 9.MGV 10.VO
2025-06-30	76	US$7277.7万	0	1VUG 2MGK 3USMV 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.MGK 3.USMV 4.GLD 5.VYM 6.VV 7.QUAL 8.SPYG 9.MGV 10.VGSH
2025-03-31	77	US$7254.6万	100	1VUG 2MGK 3USMV 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.MGK 3.USMV 4.GLD 5.VYM 6.VV 7.QUAL 8.VGSH 9.MGV 10.SPYG
2024-12-31	78	US$7338.3万	0	1VUG 2MGK 3USMV 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.MGK 3.USMV 4.VV 5.VYM 6.QUAL 7.GLD 8.VGSH 9.SPYG 10.MGV
2024-09-30	102	US$7401.0万	0	1VUG 2MGK 3USMV 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.MGK 3.USMV 4.VYM 5.GLD 6.VGSH 7.VV 8.SPYG 9.SPYV 10.QUAL
2024-06-30	83	US$1.5亿	0	1SPYG 2QUAL 3SPYV 主要持股2024-06-30 1.SPYG 2.QUAL 3.SPYV 4.VGSH 5.SPYM 6.VUG 7.VO 8.VGIT 9.GLD 10.MGK
2024-03-31	69	US$1.5亿	0	1SPYG 2SPYV 3QUAL 主要持股2024-03-31 1.SPYG 2.SPYV 3.QUAL 4.VGSH 5.VO 6.VUG 7.VGIT 8.VB 9.GLD 10.USMV
2023-12-31	64	US$1.4亿	0	1USMV 2SPYG 3SPYV 主要持股2023-12-31 1.USMV 2.SPYG 3.SPYV 4.VGSH 5.QUAL 6.VO 7.VGIT 8.VB 9.VUG 10.GLD
2023-09-30	65	US$1.3亿	0	1USMV 2SPYG 3VGSH 主要持股2023-09-30 1.USMV 2.SPYG 3.VGSH 4.SPYV 5.QUAL 6.VGIT 7.VO 8.VUG 9.VB 10.VYM
2023-06-30	65	US$1.3亿	0	1USMV 2SPYG 3VGSH 主要持股2023-06-30 1.USMV 2.SPYG 3.VGSH 4.SPYV 5.QUAL 6.VO 7.VGIT 8.VUG 9.VB 10.GLD
2023-03-31	65	US$1.3亿	0	1USMV 2SPYV 3SPYG 主要持股2023-03-31 1.USMV 2.SPYV 3.SPYG 4.VB 5.VO 6.VGSH 7.VGIT 8.VYM 9.VUG 10.ICSH
2022-12-31	64	US$1.2亿	0	1USMV 2SPYV 3SPYG 主要持股2022-12-31 1.USMV 2.SPYV 3.SPYG 4.VB 5.VO 6.VGSH 7.VYM 8.VGIT 9.VUG 10.ICSH
2022-09-30	64	US$1.0亿	0	1SPYV 2QUAL 3DGRO 主要持股2022-09-30 1.SPYV 2.QUAL 3.DGRO 4.VB 5.VO 6.GLD 7.SPYG 8.USMV 9.SJNK 10.VUG
2022-06-30	57	US$1.1亿	0	1SPYV 2QUAL 3DGRO 主要持股2022-06-30 1.SPYV 2.QUAL 3.DGRO 4.VB 5.VO 6.GLD 7.SPYG 8.USMV 9.VUG 10.SJNK
2022-03-31	58	US$1.2亿	0	1VB 2QUAL 3DGRO 主要持股2022-03-31 1.VB 2.QUAL 3.DGRO 4.VO 5.GLD 6.VUG 7.USMV 8.SJNK 9.SPYG 10.MGK
2021-12-31	61	US$1.3亿	0	1VB 2QUAL 3VO 主要持股2021-12-31 1.VB 2.QUAL 3.VO 4.DGRO 5.VUG 6.USMV 7.GLD 8.SJNK 9.MGK 10.SPYG
2021-09-30	60	US$1.2亿	0	1QUAL 2USMV 3VB 主要持股2021-09-30 1.QUAL 2.USMV 3.VB 4.VO 5.DGRO 6.VUG 7.SPYV 8.GLD 9.SPYG 10.MGK
2021-06-30	61	US$1.2亿	100	1QUAL 2USMV 3VB 主要持股2021-06-30 1.QUAL 2.USMV 3.VB 4.VO 5.DGRO 6.VUG 7.SPYV 8.GLD 9.SPYG 10.MGK
2021-03-31	62	US$1.1亿	55	1QUAL 2USMV 3VB 主要持股2021-03-31 1.QUAL 2.USMV 3.VB 4.VO 5.DGRO 6.SPYV 7.GLD 8.VUG 9.SPYG 10.MGK
2020-12-31	60	US$1.2亿	—	1USMV 2SPYG 3QUAL 主要持股2020-12-31 1.USMV 2.SPYG 3.QUAL 4.DGRO 5.GLD 6.VUG 7.MGK 8.AGG 9.IJH 10.VB

本季持股变动

Wells Financial Advisors INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+2%	-25.72%	减仓
2	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+1.9%	-32.80%	减仓
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+1.7%	-40.98%	减仓
4	VUG	Vanguard Growth ETF	+1.5%	-47.26%	减仓
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1.3%	+20540.00%	加仓
6	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+1.3%	-33.93%	减仓
7	GLD	Spdr Gold Shares	+1.1%	-55.83%	减仓
8	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+1%	-23.99%	减仓
9	IQLT	Ishares Msci International Q	+1%	-13.66%	减仓
10	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+1%	-19.82%	减仓
11	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.9%	-45.28%	减仓
12	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.8%	-45.20%	减仓
13	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.7%	+2515.00%	加仓
14	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.7%	-44.69%	减仓
15	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.2%	-30.47%	减仓
16	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	-42.65%	减仓
17	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.1%	-53.46%	减仓
18	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	-39.09%	减仓
19	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	-48.87%	减仓
20	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-60.21%	减仓
21	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-0.1%	-70.26%	减仓
22	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	-67.64%	减仓
23	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-0.1%	-74.63%	减仓
24	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.1%	-73.54%	减仓
25	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-61.45%	减仓
26	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-0.2%	-72.91%	减仓
27	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-89.84%	减仓
28	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.3%	-95.81%	减仓
29	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.4%	-67.36%	减仓
30	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.4%	-62.58%	减仓
31	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.6%	-97.67%	减仓
32	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.7%	-87.76%	减仓
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.8%	-86.14%	减仓
34	VB	Vanguard Small-cap ETF	-1.3%	-74.39%	减仓
35	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	-2.2%	-77.32%	减仓
36	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-2.7%	-74.71%	减仓
37	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-4.1%	-86.26%	减仓
38	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-5.1%	-71.32%	减仓
39	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	清仓
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
41	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	EXIT	清仓
42	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	清仓
43	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	—	EXIT	清仓
44	EQIN	Columbia US Eqty INC ETF	—	EXIT	清仓
45	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
46	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	—	EXIT	清仓
47	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清仓
48	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	—	EXIT	清仓
49	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	—	EXIT	清仓
50	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看