WealthTrust Axiom LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001425949

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 290

WealthTrust Axiom LLC在最新一期 13F 报告中披露了 290 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 18.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.6
持仓稳定性: 18.47
动能／逆势: 100
行业集中度: 42.47
多样化: 100
仓位均衡度: 82.47

WealthTrust Axiom LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 71 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 290 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.75），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 TTI
-19.9%　-US$360.8万
减仓 MSFT
-0.1%　-US$331.5万
减仓 ISSC
-46.6%　-US$308.2万
减仓 IBM
-1.1%　-US$236.3万
加仓 EPM
+9.6%　US$288.6万
减仓 AAPL
-0.5%　-US$152.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 290 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.88%	-0.62%	-0.54%
2	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	3.99%	+0.55%	-0.40%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.64%	-0.98%	-0.15%
4	LYTS	Lsi Industries INC	股票-其他	2.64%	—	+0.14%
5	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	2.47%	-0.72%	-1.05%
6	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	2.43%	+0.09%	-9.21%
7	EPM	Evolution Petroleum CORP	股票-其他	2.41%	+0.64%	+9.63%
8	TTI	Tetra Technologies INC	股票-其他	2.38%	-1.04%	-19.87%
9	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	ETF-其他	2.17%	+0.12%	+11.48%
10	GLW	Corning INC	股票-科技	2.11%	+0.17%	-26.95%
11	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.99%	-0.51%	-2.67%
12	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.96%	+0.44%	+0.19%
13	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	1.81%	+0.13%	+0.09%
14	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.78%	+0.24%	+7.45%
15	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.66%	—	-0.47%
16	NTR	Nutrien LTD	股票-原材料	1.65%	—	-14.57%
17	PFFD	Global X US Preferred ETF	ETF-其他	1.49%	—	+0.75%
18	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	1.45%	+0.10%	-0.99%
19	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.39%	+0.19%	-2.27%
20	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	1.34%	+0.07%	-2.01%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.26%	+0.14%	-0.41%
22	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	1.23%	+0.06%	-0.44%
23	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.20%	+0.10%	+0.01%
24	ISSC	Innovative Solutions & Supp	股票-其他	1.04%	-0.84%	-46.60%
25	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	1.04%	-0.33%	+0.13%
26	IRM	Iron Mountain INC	股票-房地产	0.99%	+0.15%	+0.09%
27	ELVA	Electrovaya INC	股票-其他	0.97%	—	-0.30%
28	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-医疗保健	0.94%	+0.06%	-0.23%
29	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	0.89%	—	-1.21%
30	T	At&t INC	股票-通信服务	0.87%	+0.09%	-0.40%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.84%	—	+0.45%
32	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事业	0.78%	+0.06%	-0.82%
33	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.75%	+0.16%	-1.60%
34	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.74%	+0.46%	+204.05%
35	DOCU	Docusign INC	股票-科技	0.69%	+0.69%	NEW
36	NAT	Nordic American Tankers Limited	股票-其他	0.69%	+0.23%	-8.33%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.68%	+0.16%	-2.43%
38	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.68%	+0.06%	+0.00%
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.66%	—	+2.24%
40	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	0.61%	—	-0.78%
41	VICI	Vici Properties INC	股票-房地产	0.61%	+0.38%	+180.50%
42	ETG	Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm	股票-其他	0.59%	-0.13%	-2.60%
43	EVRG	Evergy INC	股票-公用事业	0.58%	—	-0.67%
44	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.58%	—	+38.20%
45	EXC	Exelon CORP	股票-公用事业	0.57%	—	+0.27%
46	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.56%	—	+1.27%
47	CMS	Cms Energy CORP	股票-公用事业	0.50%	—	—
48	CRNT	Ceragon Networks Ltd.	股票-其他	0.50%	—	+4.87%
49	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.47%	+0.07%	+0.09%
50	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.46%	—	+0.01%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.6%

近4个季度表现

+28.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +13.3%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +2.9%
最大回撤: -8.7%
年化表现: +18.4%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.66
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.08
卡玛比率: +2.12
信息比率: -0.07
跟踪误差: +8.3%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +45.2%
最差12个月: +11.4%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.34
行业分散度: +6.8%
偏度: -0.19
峰度: -1.19
上行潜力: +4.52

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	290	US$4.1亿	18	1AAPL 2KMI 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.KMI 3.MSFT 4.LYTS 5.IBM 6.AEM 7.EPM 8.TTI 9.FLDR 10.GLW
2025-12-31	272	US$3.9亿	13	1AAPL 2MSFT 3KMI 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.KMI 4.TTI 5.IBM 6.LYTS 7.LLY 8.AEM 9.FLDR 10.GLW
2025-09-30	270	US$3.7亿	24	1AAPL 2MSFT 3KMI 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.KMI 4.LYTS 5.IBM 6.TTI 7.AEM 8.EPM 9.LLY 10.GLW
2025-06-30	262	US$3.4亿	0	1AAPL 2KMI 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.KMI 3.MSFT 4.IBM 5.LYTS 6.EPM 7.LLY 8.ISSC 9.AEM 10.NTR
2025-03-31	255	US$3.3亿	100	1AAPL 2KMI 3IBM 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.KMI 3.IBM 4.MSFT 5.LYTS 6.EPM 7.LLY 8.BMY 9.PFE 10.CSCO
2024-12-31	255	US$3.4亿	0	1AAPL 2KMI 3LYTS 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.KMI 3.LYTS 4.MSFT 5.IBM 6.EPM 7.LLY 8.BMY 9.ISSC 10.TTI
2024-09-30	264	US$3.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3KMI 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.KMI 4.IBM 5.LYTS 6.LLY 7.EPM 8.BMY 9.IRM 10.PFFD
2024-06-30	256	US$3.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3KMI 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.KMI 4.LYTS 5.LLY 6.IBM 7.EPM 8.IRM 9.MRK 10.BMY
2024-03-31	262	US$3.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3LYTS 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LYTS 4.KMI 5.IBM 6.EPM 7.LLY 8.BMY 9.TTI 10.563420
2023-12-31	252	US$3.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3LYTS 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LYTS 4.KMI 5.EPM 6.IBM 7.563420 8.LLY 9.ISSC 10.IRM
2023-09-30	240	US$2.8亿	0	1LYTS 2AAPL 3EPM 主要持股2023-09-30 1.LYTS 2.AAPL 3.EPM 4.MSFT 5.KMI 6.TTI 7.IBM 8.BMY 9.LLY 10.IRM
2023-06-30	255	US$3.0亿	0	1AAPL 2EPM 3LYTS 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.EPM 3.LYTS 4.MSFT 5.KMI 6.BMY 7.IBM 8.IRM 9.IRDM 10.LLY
2023-03-31	252	US$2.9亿	0	1AAPL 2LYTS 3EPM 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.LYTS 3.EPM 4.MSFT 5.KMI 6.BMY 7.IRDM 8.IBM 9.IRM 10.CSCO
2022-12-31	248	US$2.9亿	0	1LYTS 2EPM 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.LYTS 2.EPM 3.AAPL 4.KMI 5.BMY 6.IBM 7.MSFT 8.IRM 9.ISSC 10.IRDM
2022-09-30	248	US$2.6亿	0	1AAPL 2EPM 3KMI 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.EPM 3.KMI 4.BMY 5.LYTS 6.MSFT 7.IBM 8.ISSC 9.IRM 10.IRDM
2022-06-30	251	US$2.8亿	0	1AAPL 2BMY 3EPM 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.BMY 3.EPM 4.KMI 5.IBM 6.MSFT 7.ISSC 8.IRM 9.563420 10.LYTS
2022-03-31	270	US$3.2亿	0	1AAPL 2EPM 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.EPM 3.MSFT 4.IRM 5.ISSC 6.KMI 7.BMY 8.IBM 9.563420 10.NTR
2021-12-31	270	US$3.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3IRM 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IRM 4.IBM 5.ISSC 6.EPM 7.KMI 8.BMY 9.CSCO 10.PFE
2021-09-30	259	US$3.0亿	0	1AAPL 2IRM 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.IRM 3.MSFT 4.EPM 5.ISSC 6.IBM 7.563420 8.KMI 9.IRDM 10.BMY
2021-06-30	269	US$3.1亿	100	1AAPL 2IRM 3IRDM 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.IRM 3.IRDM 4.MSFT 5.IBM 6.ISSC 7.BMY 8.EPM 9.563420 10.KMI
2021-03-31	255	US$3.0亿	19	1AAPL 2IRDM 3IRM 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.IRDM 3.IRM 4.MSFT 5.563420 6.ISSC 7.IBM 8.BMY 9.LYTS 10.CSCO
2020-12-31	239	US$2.8亿	22	1IRDM 2AAPL 3ISSC 主要持股2020-12-31 1.IRDM 2.AAPL 3.ISSC 4.MSFT 5.IBM 6.BMY 7.LYTS 8.IRM 9.SPMEUR 10.PTS1EUR
2020-09-30	207	US$2.3亿	17	1AAPL 2IRDM 3IBM 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.IRDM 3.IBM 4.ISSC 5.MSFT 6.BMY 7.IRM 8.LYTS 9.INTC 10.VZ
2020-06-30	207	US$2.3亿	23	1IRDM 2AAPL 3IBM 主要持股2020-06-30 1.IRDM 2.AAPL 3.IBM 4.MSFT 5.BMY 6.ISSC 7.CSCO 8.IRM 9.INTC 10.LYTS
2020-03-31	197	US$2.0亿	39	1IRDM 2IBM 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.IRDM 2.IBM 3.AAPL 4.BMY 5.INTC 6.CSCO 7.IRM 8.MSFT 9.PTS1EUR 10.VZ
2019-12-31	233	US$3.0亿	15	1PTS1EUR 2IRDM 3IBM 主要持股2019-12-31 1.PTS1EUR 2.IRDM 3.IBM 4.ISSC 5.AAPL 6.BMY 7.IRM 8.CSCO 9.INTC 10.SPMEUR
2019-09-30	239	US$2.8亿	15	1IBM 2IRDM 3PTS1EUR 主要持股2019-09-30 1.IBM 2.IRDM 3.PTS1EUR 4.IRM 5.CSCO 6.ISSC 7.563420 8.BMY 9.AAPL 10.INTC
2019-06-30	239	US$2.9亿	17	1PTS1EUR 2IRDM 3IBM 主要持股2019-06-30 1.PTS1EUR 2.IRDM 3.IBM 4.CSCO 5.IRM 6.ISSC 7.BMY 8.AAPL 9.563420 10.INTC
2019-03-31	235	US$2.8亿	16	1IRDM 2PTS1EUR 3IBM 主要持股2019-03-31 1.IRDM 2.PTS1EUR 3.IBM 4.CSCO 5.IRM 6.563420 7.INTC 8.BMY 9.AAPL 10.GLW
2018-12-31	216	US$2.4亿	24	1PTS1EUR 2IRDM 3IBM 主要持股2018-12-31 1.PTS1EUR 2.IRDM 3.IBM 4.IRM 5.CSCO 6.BMY 7.INTC 8.563420 9.GLW 10.VZ
2018-09-30	232	US$3.0亿	16	1PTS1EUR 2IRDM 3IBM 主要持股2018-09-30 1.PTS1EUR 2.IRDM 3.IBM 4.563420 5.CSCO 6.BMY 7.AAPL 8.INTC 9.EPM 10.IRM
2018-06-30	228	US$2.8亿	23	1PTS1EUR25634203IBM 主要持股2018-06-30 1.PTS1EUR 2.563420 3.IBM 4.INTC 5.CSCO 6.BMY 7.IRDM 8.EPM 9.AAPL 10.IRM
2018-03-31	226	US$2.7亿	18	15634202IBM 3CSCO 主要持股2018-03-31 1.563420 2.IBM 3.CSCO 4.BMY 5.PTS1EUR 6.INTC 7.LYTS 8.EPM 9.AAPL 10.ISSC
2017-12-31	225	US$2.7亿	12	1PTS1EUR 2IBM3563420 主要持股2017-12-31 1.PTS1EUR 2.IBM 3.563420 4.BMY 5.CSCO 6.INTC 7.FITB 8.GLW 9.86388A 10.VOD
2017-09-30	217	US$2.6亿	16	1PTS1EUR 2BMY 3IBM 主要持股2017-09-30 1.PTS1EUR 2.BMY 3.IBM 4.563420 5.CSCO 6.GLW 7.86388A 8.ISSC 9.INTC 10.FITB
2017-06-30	222	US$2.7亿	17	1PTS1EUR 2IBM 3BMY 主要持股2017-06-30 1.PTS1EUR 2.IBM 3.BMY 4.ISSC 5.GLW 6.LYTS 7.CSCO 8.563420 9.AEP 10.86388A
2017-03-31	232	US$2.7亿	18	1IBM 2LYTS 3BMY 主要持股2017-03-31 1.IBM 2.LYTS 3.BMY 4.AEP 5.CSCO 6.ARNCCHF 7.PTS1EUR 8.GLW 9.86388A 10.563420
2016-12-31	228	US$2.8亿	20	1IBM 2BMY 3AEP 主要持股2016-12-31 1.IBM 2.BMY 3.AEP 4.LYTS 5.EPM 6.PTS1EUR 7.GLW 8.TISIUSD 9.FITB 10.CSCO
2016-09-30	225	US$2.7亿	16	1LYTS 2AEP 3BMY 主要持股2016-09-30 1.LYTS 2.AEP 3.BMY 4.GLW 5.AA 6.PTS1EUR 7.IBM 8.CSCO 9.INTC 10.86388A
2016-06-30	227	US$2.6亿	14	1BMY 2LYTS 3AEP 主要持股2016-06-30 1.BMY 2.LYTS 3.AEP 4.GLW 5.NAT 6.PTS1EUR 7.AA 8.ULCC 9.IBM 10.CSCO
2016-03-31	222	US$2.5亿	18	1LYTS 2BMY 3AEP 主要持股2016-03-31 1.LYTS 2.BMY 3.AEP 4.GLW 5.NAT 6.ULCC 7.AA 8.IBM 9.PTS1EUR 10.INTC
2015-12-31	224	US$2.5亿	17	1LYTS 2BMY 3NAT 主要持股2015-12-31 1.LYTS 2.BMY 3.NAT 4.AEP 5.GLW 6.ULCC 7.AA 8.PTS1EUR 9.INTC 10.361086
2015-09-30	222	US$2.4亿	20	1NAT 2BMY 3AEP 主要持股2015-09-30 1.NAT 2.BMY 3.AEP 4.LYTS 5.GLW 6.PTS1EUR 7.ULCC 8.INTC 9.IBM 10.LLY
2015-06-30	228	US$2.7亿	14	1BMY 2NAT 3LYTS 主要持股2015-06-30 1.BMY 2.NAT 3.LYTS 4.AEP 5.GLW 6.PTS1EUR 7.DUK 8.ULCC 9.ISSC 10.361086
2015-03-31	232	US$2.8亿	14	1BMY 2NAT 3GLW 主要持股2015-03-31 1.BMY 2.NAT 3.GLW 4.AEP 5.ULCC 6.DUK 7.ISSC 8.LYTS 9.361086 10.559424
2014-12-31	231	US$2.8亿	19	1BMY 2ULCC 3GLW 主要持股2014-12-31 1.BMY 2.ULCC 3.GLW 4.AEP 5.DUK 6.NAT 7.559424 8.INTC 9.361086 10.ISSC
2014-09-30	226	US$2.8亿	16	1ULCC 2ISSC 3BMY 主要持股2014-09-30 1.ULCC 2.ISSC 3.BMY 4.DUK 5.GLW 6.AEP 7.PTS1EUR 8.INTC 9.CSCO 10.559424
2014-06-30	220	US$3.0亿	17	1ISSC 2PTS1EUR 3GLW 主要持股2014-06-30 1.ISSC 2.PTS1EUR 3.GLW 4.ULCC 5.BMY 6.DUK 7.AEP 8.361086 9.INTC 10.CSCO
2014-03-31	209	US$2.8亿	16	1ISSC 2PTS1EUR 3BMY 主要持股2014-03-31 1.ISSC 2.PTS1EUR 3.BMY 4.ULCC 5.GLW 6.DUK 7.PESUSD 8.AEP 9.73936N 10.PFE
2013-12-31	196	US$2.6亿	15	1BMY 2PTS1EUR 3ISSC 主要持股2013-12-31 1.BMY 2.PTS1EUR 3.ISSC 4.GLW 5.AEP 6.73936N 7.ULCC 8.DUK 9.361086 10.PFE
2013-09-30	185	US$2.4亿	14	1ISSC 2PTS1EUR 3BMY 主要持股2013-09-30 1.ISSC 2.PTS1EUR 3.BMY 4.73936N 5.EXC 6.AEP 7.GLW 8.361086 9.CSCO 10.ULCC
2013-06-30	184	US$2.3亿	—	1PTS1EUR 2BMY 3ISSC 主要持股2013-06-30 1.PTS1EUR 2.BMY 3.ISSC 4.73936N 5.EXC 6.CSCO 7.ULCC 8.PFE 9.AEP 10.LLY

本季持股变动

WealthTrust Axiom LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Docusign INC (DOCU); 清仓: Amcor plc (AMCR); 新建仓: Amcor plc (AMCR); 新建仓: Oddity Tech Ltd. (ODD); 新建仓: Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).

WealthTrust Axiom LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EPM	Evolution Petroleum CORP	+0.6%	+9.63%	加仓
2	KMI	Kinder Morgan INC	+0.6%	-0.40%	减仓
3	BA	Boeing Co/the	+0.5%	+204.05%	加仓
4	SLB	Slb LTD	+0.4%	+0.19%	加仓
5	VICI	Vici Properties INC	+0.4%	+180.50%	加仓
6	PFE	Pfizer INC	+0.2%	+7.45%	加仓
7	NAT	Nordic American Tankers Limited	+0.2%	-8.33%	减仓
8	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	-2.27%	减仓
9	GLW	Corning INC	+0.2%	-26.95%	减仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-1.60%	减仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-2.43%	减仓
12	IRM	Iron Mountain INC	+0.2%	+0.09%	加仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.41%	减仓
14	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+0.09%	加仓
15	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	+0.1%	+11.48%	加仓
16	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	+0.1%	—	不变
17	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	-0.99%	减仓
18	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+0.01%	加仓
19	PPL	Ppl CORP	+0.1%	+124.86%	加仓
20	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.1%	-9.21%	减仓
21	T	At&t INC	+0.1%	-0.40%	减仓
22	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	+5.42%	加仓
23	PSX	Phillips 66	+0.1%	+0.41%	加仓
24	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.1%	-2.01%	减仓
25	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	+1.14%	加仓
26	OKE	Oneok INC	+0.1%	+0.09%	加仓
27	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+0.63%	加仓
28	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.1%	-0.44%	减仓
29	GSK	Gsk Plc-spon Adr	+0.1%	-0.23%	减仓
30	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+0.00%	加仓
31	ED	Consolidated Edison INC	+0.1%	-0.82%	减仓
32	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	—	不变
33	AXP	American Express Co	-0.1%	—	不变
34	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+0.40%	加仓
35	MU	Micron Technology INC	-0.1%	-45.36%	减仓
36	ETG	Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm	-0.1%	-2.60%	减仓
37	AMD	Advanced Micro Devices	-0.2%	-74.57%	减仓
38	USAS	Americas Gold And Silver Cor	-0.3%	-45.27%	减仓
39	CEG	Constellation Energy	-0.3%	+0.13%	加仓
40	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	-2.67%	减仓
41	AAPL	Apple INC	-0.6%	-0.54%	减仓
42	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.7%	-1.05%	减仓
43	ISSC	Innovative Solutions & Supp	-0.8%	-46.60%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-0.15%	减仓
45	TTI	Tetra Technologies INC	-1%	-19.87%	减仓
46	DOCU	Docusign INC	—	NEW	新建仓
47	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清仓
48	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建仓
49	ODD	Oddity Tech Ltd.	—	NEW	新建仓
50	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

WealthTrust Axiom LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

WealthTrust Axiom LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.1亿，分布在 290 个已申报仓位之中。

WealthTrust Axiom LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，WealthTrust Axiom LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$1984.7万 (4.9%) 2. Kinder Morgan INC (KMI) — US$1623.0万 (4.0%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1074.8万 (2.6%) 4. Lsi Industries INC (LYTS) — US$1072.0万 (2.6%) 5. Intl Business Machines CORP (IBM) — US$1005.3万 (2.5%)

WealthTrust Axiom LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，WealthTrust Axiom LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Docusign INC (DOCU); 清仓: Amcor plc (AMCR); 新建仓: Amcor plc (AMCR); 新建仓: Oddity Tech Ltd. (ODD); 新建仓: Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ)

WealthTrust Axiom LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，WealthTrust Axiom LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 24.5% • Health Care: 18.5% • Energy: 14.7% • Utilities: 7.7% • Financials: 7.0% • Industrials: 7.0%

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申报总市值

US$4.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 290

WealthTrust Axiom LLC在最新一期 13F 报告中披露了 290 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 18.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.6
持仓稳定性: 18.47
动能／逆势: 100
行业集中度: 42.47
多样化: 100
仓位均衡度: 82.47

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.75），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 TTI
-19.9%　-US$360.8万
减仓 MSFT
-0.1%　-US$331.5万
减仓 ISSC
-46.6%　-US$308.2万
减仓 IBM
-1.1%　-US$236.3万
加仓 EPM
+9.6%　US$288.6万
减仓 AAPL
-0.5%　-US$152.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 290 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.88%	-0.62%	-0.54%
2	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	3.99%	+0.55%	-0.40%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.64%	-0.98%	-0.15%
4	LYTS	Lsi Industries INC	股票-其他	2.64%	—	+0.14%
5	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	2.47%	-0.72%	-1.05%
6	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	2.43%	+0.09%	-9.21%
7	EPM	Evolution Petroleum CORP	股票-其他	2.41%	+0.64%	+9.63%
8	TTI	Tetra Technologies INC	股票-其他	2.38%	-1.04%	-19.87%
9	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	ETF-其他	2.17%	+0.12%	+11.48%
10	GLW	Corning INC	股票-科技	2.11%	+0.17%	-26.95%
11	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.99%	-0.51%	-2.67%
12	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.96%	+0.44%	+0.19%
13	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	1.81%	+0.13%	+0.09%
14	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.78%	+0.24%	+7.45%
15	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.66%	—	-0.47%
16	NTR	Nutrien LTD	股票-原材料	1.65%	—	-14.57%
17	PFFD	Global X US Preferred ETF	ETF-其他	1.49%	—	+0.75%
18	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	1.45%	+0.10%	-0.99%
19	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.39%	+0.19%	-2.27%
20	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	1.34%	+0.07%	-2.01%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.26%	+0.14%	-0.41%
22	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	1.23%	+0.06%	-0.44%
23	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.20%	+0.10%	+0.01%
24	ISSC	Innovative Solutions & Supp	股票-其他	1.04%	-0.84%	-46.60%
25	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	1.04%	-0.33%	+0.13%
26	IRM	Iron Mountain INC	股票-房地产	0.99%	+0.15%	+0.09%
27	ELVA	Electrovaya INC	股票-其他	0.97%	—	-0.30%
28	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-医疗保健	0.94%	+0.06%	-0.23%
29	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	0.89%	—	-1.21%
30	T	At&t INC	股票-通信服务	0.87%	+0.09%	-0.40%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.84%	—	+0.45%
32	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事业	0.78%	+0.06%	-0.82%
33	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.75%	+0.16%	-1.60%
34	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.74%	+0.46%	+204.05%
35	DOCU	Docusign INC	股票-科技	0.69%	+0.69%	NEW
36	NAT	Nordic American Tankers Limited	股票-其他	0.69%	+0.23%	-8.33%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.68%	+0.16%	-2.43%
38	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.68%	+0.06%	+0.00%
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.66%	—	+2.24%
40	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	0.61%	—	-0.78%
41	VICI	Vici Properties INC	股票-房地产	0.61%	+0.38%	+180.50%
42	ETG	Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm	股票-其他	0.59%	-0.13%	-2.60%
43	EVRG	Evergy INC	股票-公用事业	0.58%	—	-0.67%
44	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.58%	—	+38.20%
45	EXC	Exelon CORP	股票-公用事业	0.57%	—	+0.27%
46	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.56%	—	+1.27%
47	CMS	Cms Energy CORP	股票-公用事业	0.50%	—	—
48	CRNT	Ceragon Networks Ltd.	股票-其他	0.50%	—	+4.87%
49	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.47%	+0.07%	+0.09%
50	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.46%	—	+0.01%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.6%

近4个季度表现

+28.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +13.3%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +2.9%
最大回撤: -8.7%
年化表现: +18.4%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.66
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.08
卡玛比率: +2.12
信息比率: -0.07
跟踪误差: +8.3%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +45.2%
最差12个月: +11.4%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.34
行业分散度: +6.8%
偏度: -0.19
峰度: -1.19
上行潜力: +4.52

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	290	US$4.1亿	18	1AAPL 2KMI 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.KMI 3.MSFT 4.LYTS 5.IBM 6.AEM 7.EPM 8.TTI 9.FLDR 10.GLW
2025-12-31	272	US$3.9亿	13	1AAPL 2MSFT 3KMI 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.KMI 4.TTI 5.IBM 6.LYTS 7.LLY 8.AEM 9.FLDR 10.GLW
2025-09-30	270	US$3.7亿	24	1AAPL 2MSFT 3KMI 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.KMI 4.LYTS 5.IBM 6.TTI 7.AEM 8.EPM 9.LLY 10.GLW
2025-06-30	262	US$3.4亿	0	1AAPL 2KMI 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.KMI 3.MSFT 4.IBM 5.LYTS 6.EPM 7.LLY 8.ISSC 9.AEM 10.NTR
2025-03-31	255	US$3.3亿	100	1AAPL 2KMI 3IBM 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.KMI 3.IBM 4.MSFT 5.LYTS 6.EPM 7.LLY 8.BMY 9.PFE 10.CSCO
2024-12-31	255	US$3.4亿	0	1AAPL 2KMI 3LYTS 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.KMI 3.LYTS 4.MSFT 5.IBM 6.EPM 7.LLY 8.BMY 9.ISSC 10.TTI
2024-09-30	264	US$3.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3KMI 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.KMI 4.IBM 5.LYTS 6.LLY 7.EPM 8.BMY 9.IRM 10.PFFD
2024-06-30	256	US$3.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3KMI 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.KMI 4.LYTS 5.LLY 6.IBM 7.EPM 8.IRM 9.MRK 10.BMY
2024-03-31	262	US$3.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3LYTS 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LYTS 4.KMI 5.IBM 6.EPM 7.LLY 8.BMY 9.TTI 10.563420
2023-12-31	252	US$3.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3LYTS 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LYTS 4.KMI 5.EPM 6.IBM 7.563420 8.LLY 9.ISSC 10.IRM
2023-09-30	240	US$2.8亿	0	1LYTS 2AAPL 3EPM 主要持股2023-09-30 1.LYTS 2.AAPL 3.EPM 4.MSFT 5.KMI 6.TTI 7.IBM 8.BMY 9.LLY 10.IRM
2023-06-30	255	US$3.0亿	0	1AAPL 2EPM 3LYTS 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.EPM 3.LYTS 4.MSFT 5.KMI 6.BMY 7.IBM 8.IRM 9.IRDM 10.LLY
2023-03-31	252	US$2.9亿	0	1AAPL 2LYTS 3EPM 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.LYTS 3.EPM 4.MSFT 5.KMI 6.BMY 7.IRDM 8.IBM 9.IRM 10.CSCO
2022-12-31	248	US$2.9亿	0	1LYTS 2EPM 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.LYTS 2.EPM 3.AAPL 4.KMI 5.BMY 6.IBM 7.MSFT 8.IRM 9.ISSC 10.IRDM
2022-09-30	248	US$2.6亿	0	1AAPL 2EPM 3KMI 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.EPM 3.KMI 4.BMY 5.LYTS 6.MSFT 7.IBM 8.ISSC 9.IRM 10.IRDM
2022-06-30	251	US$2.8亿	0	1AAPL 2BMY 3EPM 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.BMY 3.EPM 4.KMI 5.IBM 6.MSFT 7.ISSC 8.IRM 9.563420 10.LYTS
2022-03-31	270	US$3.2亿	0	1AAPL 2EPM 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.EPM 3.MSFT 4.IRM 5.ISSC 6.KMI 7.BMY 8.IBM 9.563420 10.NTR
2021-12-31	270	US$3.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3IRM 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IRM 4.IBM 5.ISSC 6.EPM 7.KMI 8.BMY 9.CSCO 10.PFE
2021-09-30	259	US$3.0亿	0	1AAPL 2IRM 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.IRM 3.MSFT 4.EPM 5.ISSC 6.IBM 7.563420 8.KMI 9.IRDM 10.BMY
2021-06-30	269	US$3.1亿	100	1AAPL 2IRM 3IRDM 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.IRM 3.IRDM 4.MSFT 5.IBM 6.ISSC 7.BMY 8.EPM 9.563420 10.KMI
2021-03-31	255	US$3.0亿	19	1AAPL 2IRDM 3IRM 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.IRDM 3.IRM 4.MSFT 5.563420 6.ISSC 7.IBM 8.BMY 9.LYTS 10.CSCO
2020-12-31	239	US$2.8亿	22	1IRDM 2AAPL 3ISSC 主要持股2020-12-31 1.IRDM 2.AAPL 3.ISSC 4.MSFT 5.IBM 6.BMY 7.LYTS 8.IRM 9.SPMEUR 10.PTS1EUR
2020-09-30	207	US$2.3亿	17	1AAPL 2IRDM 3IBM 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.IRDM 3.IBM 4.ISSC 5.MSFT 6.BMY 7.IRM 8.LYTS 9.INTC 10.VZ
2020-06-30	207	US$2.3亿	23	1IRDM 2AAPL 3IBM 主要持股2020-06-30 1.IRDM 2.AAPL 3.IBM 4.MSFT 5.BMY 6.ISSC 7.CSCO 8.IRM 9.INTC 10.LYTS
2020-03-31	197	US$2.0亿	39	1IRDM 2IBM 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.IRDM 2.IBM 3.AAPL 4.BMY 5.INTC 6.CSCO 7.IRM 8.MSFT 9.PTS1EUR 10.VZ
2019-12-31	233	US$3.0亿	15	1PTS1EUR 2IRDM 3IBM 主要持股2019-12-31 1.PTS1EUR 2.IRDM 3.IBM 4.ISSC 5.AAPL 6.BMY 7.IRM 8.CSCO 9.INTC 10.SPMEUR
2019-09-30	239	US$2.8亿	15	1IBM 2IRDM 3PTS1EUR 主要持股2019-09-30 1.IBM 2.IRDM 3.PTS1EUR 4.IRM 5.CSCO 6.ISSC 7.563420 8.BMY 9.AAPL 10.INTC
2019-06-30	239	US$2.9亿	17	1PTS1EUR 2IRDM 3IBM 主要持股2019-06-30 1.PTS1EUR 2.IRDM 3.IBM 4.CSCO 5.IRM 6.ISSC 7.BMY 8.AAPL 9.563420 10.INTC
2019-03-31	235	US$2.8亿	16	1IRDM 2PTS1EUR 3IBM 主要持股2019-03-31 1.IRDM 2.PTS1EUR 3.IBM 4.CSCO 5.IRM 6.563420 7.INTC 8.BMY 9.AAPL 10.GLW
2018-12-31	216	US$2.4亿	24	1PTS1EUR 2IRDM 3IBM 主要持股2018-12-31 1.PTS1EUR 2.IRDM 3.IBM 4.IRM 5.CSCO 6.BMY 7.INTC 8.563420 9.GLW 10.VZ
2018-09-30	232	US$3.0亿	16	1PTS1EUR 2IRDM 3IBM 主要持股2018-09-30 1.PTS1EUR 2.IRDM 3.IBM 4.563420 5.CSCO 6.BMY 7.AAPL 8.INTC 9.EPM 10.IRM
2018-06-30	228	US$2.8亿	23	1PTS1EUR25634203IBM 主要持股2018-06-30 1.PTS1EUR 2.563420 3.IBM 4.INTC 5.CSCO 6.BMY 7.IRDM 8.EPM 9.AAPL 10.IRM
2018-03-31	226	US$2.7亿	18	15634202IBM 3CSCO 主要持股2018-03-31 1.563420 2.IBM 3.CSCO 4.BMY 5.PTS1EUR 6.INTC 7.LYTS 8.EPM 9.AAPL 10.ISSC
2017-12-31	225	US$2.7亿	12	1PTS1EUR 2IBM3563420 主要持股2017-12-31 1.PTS1EUR 2.IBM 3.563420 4.BMY 5.CSCO 6.INTC 7.FITB 8.GLW 9.86388A 10.VOD
2017-09-30	217	US$2.6亿	16	1PTS1EUR 2BMY 3IBM 主要持股2017-09-30 1.PTS1EUR 2.BMY 3.IBM 4.563420 5.CSCO 6.GLW 7.86388A 8.ISSC 9.INTC 10.FITB
2017-06-30	222	US$2.7亿	17	1PTS1EUR 2IBM 3BMY 主要持股2017-06-30 1.PTS1EUR 2.IBM 3.BMY 4.ISSC 5.GLW 6.LYTS 7.CSCO 8.563420 9.AEP 10.86388A
2017-03-31	232	US$2.7亿	18	1IBM 2LYTS 3BMY 主要持股2017-03-31 1.IBM 2.LYTS 3.BMY 4.AEP 5.CSCO 6.ARNCCHF 7.PTS1EUR 8.GLW 9.86388A 10.563420
2016-12-31	228	US$2.8亿	20	1IBM 2BMY 3AEP 主要持股2016-12-31 1.IBM 2.BMY 3.AEP 4.LYTS 5.EPM 6.PTS1EUR 7.GLW 8.TISIUSD 9.FITB 10.CSCO
2016-09-30	225	US$2.7亿	16	1LYTS 2AEP 3BMY 主要持股2016-09-30 1.LYTS 2.AEP 3.BMY 4.GLW 5.AA 6.PTS1EUR 7.IBM 8.CSCO 9.INTC 10.86388A
2016-06-30	227	US$2.6亿	14	1BMY 2LYTS 3AEP 主要持股2016-06-30 1.BMY 2.LYTS 3.AEP 4.GLW 5.NAT 6.PTS1EUR 7.AA 8.ULCC 9.IBM 10.CSCO
2016-03-31	222	US$2.5亿	18	1LYTS 2BMY 3AEP 主要持股2016-03-31 1.LYTS 2.BMY 3.AEP 4.GLW 5.NAT 6.ULCC 7.AA 8.IBM 9.PTS1EUR 10.INTC
2015-12-31	224	US$2.5亿	17	1LYTS 2BMY 3NAT 主要持股2015-12-31 1.LYTS 2.BMY 3.NAT 4.AEP 5.GLW 6.ULCC 7.AA 8.PTS1EUR 9.INTC 10.361086
2015-09-30	222	US$2.4亿	20	1NAT 2BMY 3AEP 主要持股2015-09-30 1.NAT 2.BMY 3.AEP 4.LYTS 5.GLW 6.PTS1EUR 7.ULCC 8.INTC 9.IBM 10.LLY
2015-06-30	228	US$2.7亿	14	1BMY 2NAT 3LYTS 主要持股2015-06-30 1.BMY 2.NAT 3.LYTS 4.AEP 5.GLW 6.PTS1EUR 7.DUK 8.ULCC 9.ISSC 10.361086
2015-03-31	232	US$2.8亿	14	1BMY 2NAT 3GLW 主要持股2015-03-31 1.BMY 2.NAT 3.GLW 4.AEP 5.ULCC 6.DUK 7.ISSC 8.LYTS 9.361086 10.559424
2014-12-31	231	US$2.8亿	19	1BMY 2ULCC 3GLW 主要持股2014-12-31 1.BMY 2.ULCC 3.GLW 4.AEP 5.DUK 6.NAT 7.559424 8.INTC 9.361086 10.ISSC
2014-09-30	226	US$2.8亿	16	1ULCC 2ISSC 3BMY 主要持股2014-09-30 1.ULCC 2.ISSC 3.BMY 4.DUK 5.GLW 6.AEP 7.PTS1EUR 8.INTC 9.CSCO 10.559424
2014-06-30	220	US$3.0亿	17	1ISSC 2PTS1EUR 3GLW 主要持股2014-06-30 1.ISSC 2.PTS1EUR 3.GLW 4.ULCC 5.BMY 6.DUK 7.AEP 8.361086 9.INTC 10.CSCO
2014-03-31	209	US$2.8亿	16	1ISSC 2PTS1EUR 3BMY 主要持股2014-03-31 1.ISSC 2.PTS1EUR 3.BMY 4.ULCC 5.GLW 6.DUK 7.PESUSD 8.AEP 9.73936N 10.PFE
2013-12-31	196	US$2.6亿	15	1BMY 2PTS1EUR 3ISSC 主要持股2013-12-31 1.BMY 2.PTS1EUR 3.ISSC 4.GLW 5.AEP 6.73936N 7.ULCC 8.DUK 9.361086 10.PFE
2013-09-30	185	US$2.4亿	14	1ISSC 2PTS1EUR 3BMY 主要持股2013-09-30 1.ISSC 2.PTS1EUR 3.BMY 4.73936N 5.EXC 6.AEP 7.GLW 8.361086 9.CSCO 10.ULCC
2013-06-30	184	US$2.3亿	—	1PTS1EUR 2BMY 3ISSC 主要持股2013-06-30 1.PTS1EUR 2.BMY 3.ISSC 4.73936N 5.EXC 6.CSCO 7.ULCC 8.PFE 9.AEP 10.LLY

本季持股变动

WealthTrust Axiom LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EPM	Evolution Petroleum CORP	+0.6%	+9.63%	加仓
2	KMI	Kinder Morgan INC	+0.6%	-0.40%	减仓
3	BA	Boeing Co/the	+0.5%	+204.05%	加仓
4	SLB	Slb LTD	+0.4%	+0.19%	加仓
5	VICI	Vici Properties INC	+0.4%	+180.50%	加仓
6	PFE	Pfizer INC	+0.2%	+7.45%	加仓
7	NAT	Nordic American Tankers Limited	+0.2%	-8.33%	减仓
8	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	-2.27%	减仓
9	GLW	Corning INC	+0.2%	-26.95%	减仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-1.60%	减仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-2.43%	减仓
12	IRM	Iron Mountain INC	+0.2%	+0.09%	加仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.41%	减仓
14	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+0.09%	加仓
15	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	+0.1%	+11.48%	加仓
16	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	+0.1%	—	不变
17	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	-0.99%	减仓
18	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+0.01%	加仓
19	PPL	Ppl CORP	+0.1%	+124.86%	加仓
20	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.1%	-9.21%	减仓
21	T	At&t INC	+0.1%	-0.40%	减仓
22	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	+5.42%	加仓
23	PSX	Phillips 66	+0.1%	+0.41%	加仓
24	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.1%	-2.01%	减仓
25	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	+1.14%	加仓
26	OKE	Oneok INC	+0.1%	+0.09%	加仓
27	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+0.63%	加仓
28	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.1%	-0.44%	减仓
29	GSK	Gsk Plc-spon Adr	+0.1%	-0.23%	减仓
30	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+0.00%	加仓
31	ED	Consolidated Edison INC	+0.1%	-0.82%	减仓
32	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	—	不变
33	AXP	American Express Co	-0.1%	—	不变
34	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+0.40%	加仓
35	MU	Micron Technology INC	-0.1%	-45.36%	减仓
36	ETG	Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm	-0.1%	-2.60%	减仓
37	AMD	Advanced Micro Devices	-0.2%	-74.57%	减仓
38	USAS	Americas Gold And Silver Cor	-0.3%	-45.27%	减仓
39	CEG	Constellation Energy	-0.3%	+0.13%	加仓
40	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	-2.67%	减仓
41	AAPL	Apple INC	-0.6%	-0.54%	减仓
42	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.7%	-1.05%	减仓
43	ISSC	Innovative Solutions & Supp	-0.8%	-46.60%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-0.15%	减仓
45	TTI	Tetra Technologies INC	-1%	-19.87%	减仓
46	DOCU	Docusign INC	—	NEW	新建仓
47	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清仓
48	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建仓
49	ODD	Oddity Tech Ltd.	—	NEW	新建仓
50	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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