WealthShield, LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001730973

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2017-12-31 · 持股只数: 221

WealthShield, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 221 项持股，申报期为 2017-12-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.19
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 47.58
多样化: 100
仓位均衡度: 73.78

WealthShield, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.035——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 221 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 221 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	PWS	Pacer Wealthshield ETF	ETF-其他	14.61%	—	—	—
2	QNDX	State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	4.37%	—	—	—
3	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	3.74%	—	—	—
4	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.37%	—	—	—
5	SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	ETF-其他	3.28%	—	—	—
6	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	2.81%	—	—	—
7	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	2.46%	—	—	—
8	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.46%	—	—	—
9	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.36%	—	—	—
10	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.36%	—	—	—
11	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.11%	—	—	—
12	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	2.09%	—	—	—
13	AADR	Advisorshares Dorsey Wright	ETF-其他	2.04%	—	—	—
14	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	2.03%	—	—	—
15	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.01%	—	—	—
16	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.94%	—	—	—
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.86%	—	—	—
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.72%	—	—	—
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.52%	—	—	—
20	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.43%	—	—	—
21	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.42%	—	—	—
22	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.37%	—	—	—
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.05%	—	—	—
24	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.01%	—	—	—
25	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	0.92%	—	—	—
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.84%	—	—	—
27	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.84%	—	—	—
28	BBTUSD	Bb&t CORP	股票-其他	0.77%	—	—	—
29	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.61%	—	—	—
30	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	ETF-其他	0.59%	—	—	—
31	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.59%	—	—	—
32	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.59%	—	—	—
33	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.56%	—	—	—
34	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	0.56%	—	—	—
35	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.55%	—	—	—
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.54%	—	—	—
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.53%	—	—	—
38	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.53%	—	—	—
39	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.53%	—	—	—
40	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.50%	—	—	—
41	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.50%	—	—	—
42	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.49%	—	—	—
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.49%	—	—	—
44	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.48%	—	—	—
45	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.47%	—	—	—
46	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.46%	—	—	—
47	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.46%	—	—	—
48	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.44%	—	—	—
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.43%	—	—	—
50	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.41%	—	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

暂无足够数据计算性格分数

行业配置

历年行业分布趋势

暂无足够的行业对照数据

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2017-12-31	221	US$1.6亿	0	1PWS 2QNDX 3MGV 主要持股2017-12-31 1.PWS 2.QNDX 3.MGV 4.VIG 5.SCHD 6.MGK 7.FDN 8.DGRO 9.XLK 10.BND

本季持股变动

WealthShield, LLC 于截至 2017-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2017-12-31	2018-04-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

WealthShield, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

WealthShield, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2017-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 221 个已申报仓位之中。

WealthShield, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，WealthShield, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Pacer Wealthshield ETF (PWS) — US$2399.7万 (14.6%) 2. State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF (QNDX) — US$717.0万 (4.4%) 3. Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) — US$614.7万 (3.7%) 4. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$552.8万 (3.4%) 5. Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) — US$538.7万 (3.3%)

WealthShield, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 WealthShield, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

WealthShield, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，WealthShield, LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Staples: 28.0% • Information Technology: 18.4% • Consumer Discretionary: 11.9% • Industrials: 9.6% • Health Care: 9.1% • Communication Services: 8.1%

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整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 221 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	PWS	Pacer Wealthshield ETF	ETF-其他	14.61%	—	—	—
2	QNDX	State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	4.37%	—	—	—
3	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	3.74%	—	—	—
4	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.37%	—	—	—
5	SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	ETF-其他	3.28%	—	—	—
6	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	2.81%	—	—	—
7	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	2.46%	—	—	—
8	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.46%	—	—	—
9	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.36%	—	—	—
10	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.36%	—	—	—
11	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.11%	—	—	—
12	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	2.09%	—	—	—
13	AADR	Advisorshares Dorsey Wright	ETF-其他	2.04%	—	—	—
14	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	2.03%	—	—	—
15	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.01%	—	—	—
16	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.94%	—	—	—
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.86%	—	—	—
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.72%	—	—	—
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.52%	—	—	—
20	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.43%	—	—	—
21	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.42%	—	—	—
22	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.37%	—	—	—
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.05%	—	—	—
24	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.01%	—	—	—
25	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	0.92%	—	—	—
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.84%	—	—	—
27	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.84%	—	—	—
28	BBTUSD	Bb&t CORP	股票-其他	0.77%	—	—	—
29	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.61%	—	—	—
30	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	ETF-其他	0.59%	—	—	—
31	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.59%	—	—	—
32	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.59%	—	—	—
33	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.56%	—	—	—
34	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	0.56%	—	—	—
35	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.55%	—	—	—
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.54%	—	—	—
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.53%	—	—	—
38	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.53%	—	—	—
39	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.53%	—	—	—
40	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.50%	—	—	—
41	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.50%	—	—	—
42	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.49%	—	—	—
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.49%	—	—	—
44	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.48%	—	—	—
45	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.47%	—	—	—
46	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.46%	—	—	—
47	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.46%	—	—	—
48	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.44%	—	—	—
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.43%	—	—	—
50	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.41%	—	—	—