Wealth Alliance, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001793904

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$10.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 548

WEALTH ALLIANCE, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 548 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.1亿，季度换手率为 26.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.44
持仓稳定性: 26.02
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.52
多样化: 100
仓位均衡度: 72

Wealth Alliance, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 62 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 548 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 OEF
-64.6%　-US$1467.6万
减仓 MUB
-81.4%　-US$1302.2万
加仓 EFG
+1001.6%　US$1021.9万
加仓 GOVT
+1115.2%　US$811.2万
减仓 AAPL
-1.0%　-US$703.2万
减仓 MSFT
-7.4%　-US$594.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 548 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.49%	-0.61%	-0.98%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.05%	+0.32%	+12.93%
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.15%	—	+5.74%
4	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.11%	-0.32%	-9.86%
5	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	2.56%	+0.38%	+17.49%
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.43%	-0.37%	-6.01%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.02%	-0.22%	-13.84%
8	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.88%	—	-3.61%
9	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.52%	+0.25%	+6.26%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.43%	-0.57%	-7.38%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.27%	-0.11%	-2.94%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.22%	-0.15%	-2.69%
13	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.21%	—	+14.67%
14	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.19%	—	+7.24%
15	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.11%	+1.01%	+1001.62%
16	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.08%	+0.17%	+18.56%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.95%	-0.10%	-6.01%
18	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.88%	-0.29%	-31.50%
19	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.87%	+0.80%	+1115.25%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.87%	—	-0.15%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.79%	—	+3.25%
22	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.78%	-0.10%	-11.70%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.77%	—	+7.57%
24	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.75%	+0.75%	NEW
25	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.71%	-1.43%	-64.62%
26	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.71%	—	-5.50%
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.70%	-0.13%	-2.01%
28	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.68%	—	+14.25%
29	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.68%	+0.21%	+44.70%
30	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	0.67%	+0.67%	NEW
31	TOUS	T Rowe Prc International Eq	ETF-其他	0.66%	+0.46%	+233.60%
32	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.63%	—	-2.54%
33	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.61%	—	+6.58%
34	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.56%	—	-12.31%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.54%	—	-19.68%
36	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.53%	—	-1.50%
37	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.50%	+0.16%	+7.07%
38	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.48%	—	+1.14%
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.47%	—	+4.96%
40	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.47%	+0.28%	+164.23%
41	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.47%	—	-9.82%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.47%	—	-5.20%
43	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.45%	—	-4.49%
44	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.44%	—	+10.27%
45	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	ETF-其他	0.42%	+0.26%	+157.47%
46	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.41%	—	-9.30%
47	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.41%	+0.23%	+130.10%
48	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	ETF-其他	0.41%	+0.41%	NEW
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.41%	—	-26.03%
50	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.40%	—	-14.45%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+20.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +15%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.58
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.21
信息比率: -0.93
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +29.4%
最差12个月: +9.7%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.34
行业分散度: +9.7%
偏度: -0.07
峰度: -0.16
上行潜力: +4.23

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	548	US$10.1亿	26	1AAPL 2IVV 3DYNF 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.DYNF 4.IVE 5.IUSB 6.IVW 7.IEMG 8.EFV 9.AMLP 10.MSFT
2025-12-31	551	US$10.2亿	18	1AAPL 2IVV 3IVE 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.IVE 4.DYNF 5.IVW 6.IEMG 7.IUSB 8.OEF 9.MSFT 10.EFV
2025-09-30	554	US$9.7亿	36	1AAPL 2IVV 3DYNF 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.DYNF 4.IVE 5.IVW 6.MSFT 7.IUSB 8.QUAL 9.EFV 10.OEF
2025-06-30	542	US$9.0亿	0	1AAPL 2IVV 3IVW 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.IVW 4.IUSB 5.EFV 6.DYNF 7.QUAL 8.MSFT 9.IVE 10.IEMG
2025-03-31	516	US$8.3亿	100	1AAPL 2IVV 3IUSB 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.IUSB 4.QUAL 5.DYNF 6.IVW 7.MSFT 8.IVE 9.EFV 10.AMLP
2024-12-31	491	US$8.4亿	0	1AAPL 2IVV 3IVW 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.IVW 4.IUSB 5.DYNF 6.QUAL 7.IVE 8.MSFT 9.EFV 10.AMLP
2024-09-30	521	US$8.4亿	0	1AAPL 2IVV 3IUSB 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.IUSB 4.IVW 5.MSFT 6.DYNF 7.IVE 8.QUAL 9.EFV 10.AMZN
2024-06-30	511	US$7.7亿	0	1AAPL 2IVV 3IVW 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.IVW 4.IUSB 5.MSFT 6.DYNF 7.QUAL 8.IVE 9.AMZN 10.EFG
2024-03-31	516	US$7.6亿	0	1AAPL 2IVV 3IUSB 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.IUSB 4.MSFT 5.IVE 6.IVW 7.QUAL 8.DYNF 9.AMZN 10.EFV
2023-12-31	510	US$7.1亿	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.IUSB 5.QUAL 6.EFV 7.AMZN 8.ESGU 9.IVW 10.AMLP
2023-09-30	488	US$6.3亿	0	1AAPL 2IVV 3IUSB 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.IUSB 4.MSFT 5.EFV 6.QUAL 7.EFG 8.AMZN 9.SHV 10.ESGU
2023-06-30	510	US$6.7亿	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.QUAL 5.IUSB 6.EFG 7.ESGU 8.AMZN 9.EFV 10.SPY
2023-03-31	500	US$6.2亿	0	1AAPL 2IVV 3IUSB 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.IUSB 4.QUAL 5.MSFT 6.SHV 7.EFG 8.ESGU 9.EFV 10.AMZN
2022-12-31	851	US$5.6亿	0	1AAPL 2IVV 3ESGU 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.ESGU 4.SHV 5.MSFT 6.IUSB 7.EFV 8.MINT 9.SPY 10.AMLP
2022-09-30	753	US$5.1亿	0	1AAPL 2IVV 3ESGU 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.ESGU 4.MSFT 5.IUSB 6.SHV 7.MINT 8.AMZN 9.EFV 10.GOVT
2022-06-30	764	US$5.2亿	0	1AAPL 2IVV 3ESGU 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.ESGU 4.MSFT 5.EFV 6.SPY 7.IUSB 8.MINT 9.AMZN 10.EFA
2022-03-31	694	US$4.9亿	0	1IVV 2AAPL 3ESGU 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.ESGU 4.MSFT 5.EFV 6.SPY 7.AMZN 8.MINT 9.IUSB 10.AMLP
2021-12-31	793	US$5.0亿	0	1AAPL 2IVV 3ESGU 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.ESGU 4.VNQ 5.MSFT 6.EFV 7.SPY 8.EFG 9.IJR 10.AMZN
2021-09-30	691	US$4.5亿	0	1AAPL 2IVV 3ESGU 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.ESGU 4.VNQ 5.SPY 6.MSFT 7.EFV 8.AMZN 9.TIP 10.IJR
2021-06-30	423	US$4.2亿	100	1AAPL 2IVV 3VNQ 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.VNQ 4.ESGU 5.SPY 6.MSFT 7.AMZN 8.IJR 9.AMLP 10.EFV
2021-03-31	433	US$3.6亿	22	1AAPL 2IVV 3VNQ 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.VNQ 4.SPY 5.MSFT 6.IJR 7.AMZN 8.AMLP 9.IVE 10.IJH
2020-12-31	565	US$3.4亿	31	1AAPL 2IVV 3VNQ 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.VNQ 4.MSFT 5.SPY 6.AMLP 7.AMZN 8.IVW 9.IVE 10.IEFA
2020-09-30	335	US$2.8亿	20	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.SPY 5.AMZN 6.IVW 7.TIP 8.IEFA 9.IEF 10.SHV
2020-06-30	301	US$2.5亿	62	1AAPL 2IVV 3SHV 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.SHV 4.MSFT 5.SHY 6.SPY 7.IVW 8.AMZN 9.AMLP 10.TIP
2020-03-31	232	US$1.9亿	87	1SPY 2AAPL 3TIP 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.TIP 4.IEF 5.EFA 6.MSFT 7.TOTL 8.AMLPUSD 9.AMZN 10.IAUUSD
2019-12-31	87	US$1.4亿	—	1AAPL 2TIP 3SPY 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.TIP 3.SPY 4.VEA 5.VNQ 6.MSFT 7.IEF 8.FTGC 9.IVE 10.IVW

本季持股变动

Wealth Alliance, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建仓: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN).

Wealth Alliance, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+1%	+1001.62%	加仓
2	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.8%	+1115.25%	加仓
3	TOUS	T Rowe Prc International Eq	+0.5%	+233.60%	加仓
4	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.4%	+17.49%	加仓
5	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.3%	+1234.51%	加仓
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+12.93%	加仓
7	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	+0.3%	+164.23%	加仓
8	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	+0.3%	+157.47%	加仓
9	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.3%	+6.26%	加仓
10	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.2%	+130.10%	加仓
11	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.2%	+44.70%	加仓
12	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+105.27%	加仓
13	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.2%	+18.56%	加仓
14	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+7.07%	加仓
15	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+0.1%	+124.48%	加仓
16	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+269.75%	加仓
17	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+23.29%	加仓
18	AMT	American Tower CORP	+0.1%	+163.53%	加仓
19	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.1%	+159.52%	加仓
20	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.1%	-11.70%	减仓
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-6.01%	减仓
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-38.52%	减仓
23	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-19.44%	减仓
24	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-52.92%	减仓
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.94%	减仓
26	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.1%	-58.13%	减仓
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-2.01%	减仓
28	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	-0.1%	-79.13%	减仓
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-2.69%	减仓
30	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.2%	-13.84%	减仓
31	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.3%	-81.75%	减仓
32	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	-31.50%	减仓
33	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.3%	-9.86%	减仓
34	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-6.01%	减仓
35	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.5%	-78.98%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-7.38%	减仓
37	AAPL	Apple INC	-0.6%	-0.98%	减仓
38	MUB	Ishares National Muni Bond E	-1.3%	-81.41%	减仓
39	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-1.4%	-64.62%	减仓
40	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
41	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
42	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建仓
43	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清仓
44	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
45	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
46	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清仓
47	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	清仓
48	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建仓
49	PZA	Invesco National Amt-free Mu	—	NEW	新建仓
50	GSK	Gsk Plc-spon Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-10-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-12-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wealth Alliance, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Wealth Alliance, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.1亿，分布在 548 个已申报仓位之中。

Wealth Alliance, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Wealth Alliance, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$8595.0万 (8.5%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4102.9万 (4.0%) 3. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$3191.8万 (3.1%) 4. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$3146.3万 (3.1%) 5. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$2596.4万 (2.6%)

Wealth Alliance, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Wealth Alliance, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建仓: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN)

Wealth Alliance, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Wealth Alliance, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.5% • Financials: 11.0% • Health Care: 10.3% • Consumer Discretionary: 7.4% • Industrials: 7.4% • Communication Services: 7.3%

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前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Wealth Alliance, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001793904

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$10.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 548

WEALTH ALLIANCE, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 548 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.1亿，季度换手率为 26.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.44
持仓稳定性: 26.02
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.52
多样化: 100
仓位均衡度: 72

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 OEF
-64.6%　-US$1467.6万
减仓 MUB
-81.4%　-US$1302.2万
加仓 EFG
+1001.6%　US$1021.9万
加仓 GOVT
+1115.2%　US$811.2万
减仓 AAPL
-1.0%　-US$703.2万
减仓 MSFT
-7.4%　-US$594.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 548 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.49%	-0.61%	-0.98%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.05%	+0.32%	+12.93%
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.15%	—	+5.74%
4	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.11%	-0.32%	-9.86%
5	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	2.56%	+0.38%	+17.49%
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.43%	-0.37%	-6.01%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.02%	-0.22%	-13.84%
8	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.88%	—	-3.61%
9	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.52%	+0.25%	+6.26%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.43%	-0.57%	-7.38%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.27%	-0.11%	-2.94%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.22%	-0.15%	-2.69%
13	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.21%	—	+14.67%
14	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.19%	—	+7.24%
15	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.11%	+1.01%	+1001.62%
16	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.08%	+0.17%	+18.56%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.95%	-0.10%	-6.01%
18	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.88%	-0.29%	-31.50%
19	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.87%	+0.80%	+1115.25%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.87%	—	-0.15%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.79%	—	+3.25%
22	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.78%	-0.10%	-11.70%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.77%	—	+7.57%
24	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.75%	+0.75%	NEW
25	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.71%	-1.43%	-64.62%
26	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.71%	—	-5.50%
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.70%	-0.13%	-2.01%
28	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.68%	—	+14.25%
29	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.68%	+0.21%	+44.70%
30	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	0.67%	+0.67%	NEW
31	TOUS	T Rowe Prc International Eq	ETF-其他	0.66%	+0.46%	+233.60%
32	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.63%	—	-2.54%
33	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.61%	—	+6.58%
34	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.56%	—	-12.31%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.54%	—	-19.68%
36	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.53%	—	-1.50%
37	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.50%	+0.16%	+7.07%
38	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.48%	—	+1.14%
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.47%	—	+4.96%
40	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.47%	+0.28%	+164.23%
41	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.47%	—	-9.82%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.47%	—	-5.20%
43	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.45%	—	-4.49%
44	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.44%	—	+10.27%
45	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	ETF-其他	0.42%	+0.26%	+157.47%
46	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.41%	—	-9.30%
47	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.41%	+0.23%	+130.10%
48	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	ETF-其他	0.41%	+0.41%	NEW
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.41%	—	-26.03%
50	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.40%	—	-14.45%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+20.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +15%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.58
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.21
信息比率: -0.93
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +29.4%
最差12个月: +9.7%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.34
行业分散度: +9.7%
偏度: -0.07
峰度: -0.16
上行潜力: +4.23

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	548	US$10.1亿	26	1AAPL 2IVV 3DYNF 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.DYNF 4.IVE 5.IUSB 6.IVW 7.IEMG 8.EFV 9.AMLP 10.MSFT
2025-12-31	551	US$10.2亿	18	1AAPL 2IVV 3IVE 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.IVE 4.DYNF 5.IVW 6.IEMG 7.IUSB 8.OEF 9.MSFT 10.EFV
2025-09-30	554	US$9.7亿	36	1AAPL 2IVV 3DYNF 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.DYNF 4.IVE 5.IVW 6.MSFT 7.IUSB 8.QUAL 9.EFV 10.OEF
2025-06-30	542	US$9.0亿	0	1AAPL 2IVV 3IVW 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.IVW 4.IUSB 5.EFV 6.DYNF 7.QUAL 8.MSFT 9.IVE 10.IEMG
2025-03-31	516	US$8.3亿	100	1AAPL 2IVV 3IUSB 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.IUSB 4.QUAL 5.DYNF 6.IVW 7.MSFT 8.IVE 9.EFV 10.AMLP
2024-12-31	491	US$8.4亿	0	1AAPL 2IVV 3IVW 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.IVW 4.IUSB 5.DYNF 6.QUAL 7.IVE 8.MSFT 9.EFV 10.AMLP
2024-09-30	521	US$8.4亿	0	1AAPL 2IVV 3IUSB 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.IUSB 4.IVW 5.MSFT 6.DYNF 7.IVE 8.QUAL 9.EFV 10.AMZN
2024-06-30	511	US$7.7亿	0	1AAPL 2IVV 3IVW 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.IVW 4.IUSB 5.MSFT 6.DYNF 7.QUAL 8.IVE 9.AMZN 10.EFG
2024-03-31	516	US$7.6亿	0	1AAPL 2IVV 3IUSB 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.IUSB 4.MSFT 5.IVE 6.IVW 7.QUAL 8.DYNF 9.AMZN 10.EFV
2023-12-31	510	US$7.1亿	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.IUSB 5.QUAL 6.EFV 7.AMZN 8.ESGU 9.IVW 10.AMLP
2023-09-30	488	US$6.3亿	0	1AAPL 2IVV 3IUSB 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.IUSB 4.MSFT 5.EFV 6.QUAL 7.EFG 8.AMZN 9.SHV 10.ESGU
2023-06-30	510	US$6.7亿	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.QUAL 5.IUSB 6.EFG 7.ESGU 8.AMZN 9.EFV 10.SPY
2023-03-31	500	US$6.2亿	0	1AAPL 2IVV 3IUSB 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.IUSB 4.QUAL 5.MSFT 6.SHV 7.EFG 8.ESGU 9.EFV 10.AMZN
2022-12-31	851	US$5.6亿	0	1AAPL 2IVV 3ESGU 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.ESGU 4.SHV 5.MSFT 6.IUSB 7.EFV 8.MINT 9.SPY 10.AMLP
2022-09-30	753	US$5.1亿	0	1AAPL 2IVV 3ESGU 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.ESGU 4.MSFT 5.IUSB 6.SHV 7.MINT 8.AMZN 9.EFV 10.GOVT
2022-06-30	764	US$5.2亿	0	1AAPL 2IVV 3ESGU 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.ESGU 4.MSFT 5.EFV 6.SPY 7.IUSB 8.MINT 9.AMZN 10.EFA
2022-03-31	694	US$4.9亿	0	1IVV 2AAPL 3ESGU 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.ESGU 4.MSFT 5.EFV 6.SPY 7.AMZN 8.MINT 9.IUSB 10.AMLP
2021-12-31	793	US$5.0亿	0	1AAPL 2IVV 3ESGU 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.ESGU 4.VNQ 5.MSFT 6.EFV 7.SPY 8.EFG 9.IJR 10.AMZN
2021-09-30	691	US$4.5亿	0	1AAPL 2IVV 3ESGU 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.ESGU 4.VNQ 5.SPY 6.MSFT 7.EFV 8.AMZN 9.TIP 10.IJR
2021-06-30	423	US$4.2亿	100	1AAPL 2IVV 3VNQ 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.VNQ 4.ESGU 5.SPY 6.MSFT 7.AMZN 8.IJR 9.AMLP 10.EFV
2021-03-31	433	US$3.6亿	22	1AAPL 2IVV 3VNQ 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.VNQ 4.SPY 5.MSFT 6.IJR 7.AMZN 8.AMLP 9.IVE 10.IJH
2020-12-31	565	US$3.4亿	31	1AAPL 2IVV 3VNQ 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.VNQ 4.MSFT 5.SPY 6.AMLP 7.AMZN 8.IVW 9.IVE 10.IEFA
2020-09-30	335	US$2.8亿	20	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.SPY 5.AMZN 6.IVW 7.TIP 8.IEFA 9.IEF 10.SHV
2020-06-30	301	US$2.5亿	62	1AAPL 2IVV 3SHV 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.SHV 4.MSFT 5.SHY 6.SPY 7.IVW 8.AMZN 9.AMLP 10.TIP
2020-03-31	232	US$1.9亿	87	1SPY 2AAPL 3TIP 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.TIP 4.IEF 5.EFA 6.MSFT 7.TOTL 8.AMLPUSD 9.AMZN 10.IAUUSD
2019-12-31	87	US$1.4亿	—	1AAPL 2TIP 3SPY 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.TIP 3.SPY 4.VEA 5.VNQ 6.MSFT 7.IEF 8.FTGC 9.IVE 10.IVW

本季持股变动

Wealth Alliance, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+1%	+1001.62%	加仓
2	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.8%	+1115.25%	加仓
3	TOUS	T Rowe Prc International Eq	+0.5%	+233.60%	加仓
4	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.4%	+17.49%	加仓
5	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.3%	+1234.51%	加仓
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+12.93%	加仓
7	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	+0.3%	+164.23%	加仓
8	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	+0.3%	+157.47%	加仓
9	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.3%	+6.26%	加仓
10	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.2%	+130.10%	加仓
11	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.2%	+44.70%	加仓
12	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+105.27%	加仓
13	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.2%	+18.56%	加仓
14	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+7.07%	加仓
15	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+0.1%	+124.48%	加仓
16	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+269.75%	加仓
17	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+23.29%	加仓
18	AMT	American Tower CORP	+0.1%	+163.53%	加仓
19	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.1%	+159.52%	加仓
20	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.1%	-11.70%	减仓
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-6.01%	减仓
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-38.52%	减仓
23	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-19.44%	减仓
24	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-52.92%	减仓
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.94%	减仓
26	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.1%	-58.13%	减仓
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-2.01%	减仓
28	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	-0.1%	-79.13%	减仓
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-2.69%	减仓
30	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.2%	-13.84%	减仓
31	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.3%	-81.75%	减仓
32	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	-31.50%	减仓
33	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.3%	-9.86%	减仓
34	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-6.01%	减仓
35	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.5%	-78.98%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-7.38%	减仓
37	AAPL	Apple INC	-0.6%	-0.98%	减仓
38	MUB	Ishares National Muni Bond E	-1.3%	-81.41%	减仓
39	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-1.4%	-64.62%	减仓
40	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
41	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
42	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建仓
43	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清仓
44	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
45	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
46	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清仓
47	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	清仓
48	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建仓
49	PZA	Invesco National Amt-free Mu	—	NEW	新建仓
50	GSK	Gsk Plc-spon Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-10-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-12-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看