CIK: 0001397424
申报总市值
US$3.6亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 404
WBI INVESTMENTS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 404 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 83.5%。
Wbi Investments, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 57 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 404 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.96），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 WBIY
+11.1% US$447.2万
减仓 VFLO
-56.5% -US$367.4万
减仓 QQQ
-52.4% -US$357.1万
加仓 40434l105
+666.1% US$300.3万
减仓 QQQM
-47.1% -US$292.1万
减仓 KRBN
-58.0% -US$283.8万
仅显示前 200 大持股（共 404 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WBIY | Wbi Power Factor High Div | ETF-其他 | 8.17% | +1.62% | +11.06% | |
| 2 | WBIL | Wbi Bullbear Quality 3000 Et | ETF-其他 | 5.18% | — | +2.68% | |
| 3 | WBIG | Wbi Bullbear Yield 3000 ETF | ETF-其他 | 4.83% | — | -5.93% | |
| 4 | WBIF | Wbi Bullbear Value 3000 ETF | ETF-其他 | 4.30% | — | -5.17% | |
| 5 | FGDL | Franklin Resp Sourced Gold | ETF-避险与商品 | 2.14% | +2.14% | NEW | |
| 6 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.21% | — | -8.36% | |
| 7 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 1.20% | — | -8.34% | |
| 8 | ONOF | Global X Adaptive U.s. Risk | ETF-其他 | 1.19% | +1.19% | NEW | |
| 9 | ✓ | Altria Group, Inc. | 股票-其他 | 1.15% | — | +24.54% | |
| 10 | OKE | Oneok INC | 股票-能源 | 1.12% | — | -5.55% | |
| 11 | ✓ | Verizon Communications Inc. | 股票-其他 | 1.02% | — | -8.90% | |
| 12 | SMHX | Vaneck Fables Smicndctr ETF | ETF-其他 | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 13 | ✓ | Hp INC | 股票-其他 | 0.98% | +0.84% | +666.09% | |
| 14 | TW | Tradeweb Markets Inc-class A | 股票-金融 | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 15 | EIX | Edison International | 股票-公用事业 | 0.90% | — | -3.61% | |
| 16 | PFE | Pfizer INC | 股票-医疗保健 | 0.89% | — | -14.14% | |
| 17 | PTBD | Pacer Trendpilot US Bond ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 18 | SDCI | Uscf Summerhaven Dynamic ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.80% | -0.88% | -52.39% | |
| 20 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.80% | -0.71% | -47.15% | |
| 21 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 0.78% | -0.92% | -56.50% | |
| 22 | AROC | Archrock INC | 股票-能源 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 23 | HIG | Hartford Insurance Group INC | 股票-金融 | 0.75% | — | +84.90% | |
| 24 | PRI | Primerica INC | 股票-金融 | 0.73% | — | +24.21% | |
| 25 | BBY | Best Buy Co INC | 股票-周期性消费 | 0.73% | +0.48% | +190.47% | |
| 26 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.69% | +0.44% | +183.02% | |
| 27 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.68% | -0.32% | -42.56% | |
| 28 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.67% | — | -20.82% | |
| 29 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.66% | — | -22.46% | |
| 30 | GOAU | US Glb Gld & Metal Mnrs ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 31 | GIS | General Mills INC | 股票-非周期性消费 | 0.63% | +0.41% | +231.47% | |
| 32 | CPB | THE Campbell's Company | 股票-非周期性消费 | 0.63% | +0.41% | +238.34% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.61% | — | +5.21% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.60% | — | +14.16% | |
| 35 | BUL | Pacer US Cash Cows Growth | ETF-其他 | 0.56% | — | +86.83% | |
| 36 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.54% | — | +2.13% | |
| 37 | PTMC | Pacer Trendpilot US Mid Cap | ETF-其他 | 0.54% | — | -27.21% | |
| 38 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 0.53% | — | +5.60% | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.51% | — | +107.57% | |
| 40 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.49% | — | +15.28% | |
| 41 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.49% | — | +68.13% | |
| 42 | T | At&t INC | 股票-通信服务 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 43 | SFLO | Vs Sm Cap Free Cash Flow ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | +15.70% | |
| 44 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 45 | MVFD | Monarch Vol Fact Dvd Ti ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 46 | QQH | Hcm Defender 100 Index ETF | ETF-大型股与成长 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 47 | KRBN | Ks Global Carbon Stratgy ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.71% | -57.97% | |
| 48 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.42% | — | +33.49% | |
| 49 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-其他 | 0.42% | — | +3.38% | |
| 50 | ALTL | Pacer Lunt Large Cap Alterna | ETF-大型股与成长 | 0.42% | — | +6.57% |
Q3 2026表现
+4.7%
近4个季度表现
+26.7%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的54%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 404 | US$3.6亿 | 84 | |
| 2025-12-31 | 484 | US$3.8亿 | 58 | |
| 2025-09-30 | 464 | US$3.9亿 | 87 | |
| 2025-06-30 | 415 | US$3.9亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 315 | US$3.8亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 290 | US$4.0亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 329 | US$4.2亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 221 | US$4.1亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 262 | US$4.8亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 262 | US$5.0亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 228 | US$5.0亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 239 | US$5.5亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 222 | US$5.0亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 188 | US$4.7亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 116 | US$3.4亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 136 | US$4.6亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 226 | US$6.2亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 224 | US$6.2亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 227 | US$6.0亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 212 | US$6.5亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 229 | US$6.4亿 | 78 | |
| 2020-12-31 | 214 | US$6.6亿 | 100 | |
| 2020-09-30 | 157 | US$6.5亿 | 100 | |
| 2020-06-30 | 135 | US$6.2亿 | 100 | |
| 2020-03-31 | 112 | US$5.3亿 | 100 | |
| 2019-12-31 | 272 | US$9.4亿 | 79 | |
| 2019-09-30 | 292 | US$10.5亿 | 96 | |
| 2019-06-30 | 315 | US$11.4亿 | 100 | |
| 2019-03-31 | 346 | US$13.0亿 | 100 | |
| 2018-12-31 | 97 | US$8.9亿 | 100 | |
| 2018-09-30 | 308 | US$18.4亿 | 100 | 146434v200400R378468r |
| 2018-06-30 | 290 | US$18.8亿 | 100 | |
| 2018-03-31 | 236 | US$19.5亿 | 100 | 178468r200400R392206c |
| 2017-12-31 | 366 | US$21.6亿 | 83 | |
| 2017-09-30 | 362 | US$22.7亿 | 60 | |
| 2017-06-30 | 383 | US$23.0亿 | 85 | |
| 2017-03-31 | 376 | US$22.7亿 | 77 | |
| 2016-12-31 | 373 | US$23.2亿 | 100 | |
| 2016-09-30 | 373 | US$26.2亿 | 99 | |
| 2016-06-30 | 223 | US$28.0亿 | 74 | |
| 2016-03-31 | 174 | US$26.7亿 | 82 | |
| 2015-12-31 | 263 | US$35.0亿 | 80 | |
| 2015-09-30 | 190 | US$28.9亿 | 100 | |
| 2015-06-30 | 280 | US$39.7亿 | 75 | |
| 2015-03-31 | 292 | US$42.3亿 | 91 | |
| 2014-12-31 | 236 | US$36.7亿 | 90 | |
| 2014-09-30 | 223 | US$33.7亿 | 100 | |
| 2014-06-30 | 107 | US$23.3亿 | 54 | |
| 2014-03-31 | 114 | US$22.8亿 | 60 | |
| 2013-12-31 | 113 | US$22.7亿 | 64 | |
| 2013-09-30 | 110 | US$21.0亿 | 100 | |
| 2013-06-30 | 76 | US$13.9亿 | — |
Wbi Investments, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Franklin Resp Sourced Gold (FGDL); 清仓: Direxion Auspice Brd Cmdty (COM); 新建仓: Global X Adaptive U.s. Risk (ONOF); 新建仓: Vaneck Fables Smicndctr ETF (SMHX); 新建仓: Tradeweb Markets Inc-class A (TW).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-08-23 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-08-23 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2016-08-23 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2016-08-23 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2016-08-23 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-25 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001388028
申报总市值
US$3.6亿
77 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0000019481
申报总市值
US$3.6亿
450 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001506796
申报总市值
US$3.6亿
425 stks
2022-09-30
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.0%
持仓风格相似的机构