ValueAct Holdings, L.P.：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001418814

趋势追踪型高品质投资策略行业集中型

申报总市值

US$57.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 18

ValueAct Holdings, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 18 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$57.1亿，季度换手率为 45.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 30.71
持仓稳定性: 45.1
动能／逆势: 100
行业集中度: 77.87
多样化: 36
仓位均衡度: 93.64

ValueAct Holdings, L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.077——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，与其实际披露的 18 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.64），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

减仓 DIS
-87.0%　-US$3.1亿
减仓 MDB
-26.2%　-US$3.4亿
减仓 RKT
-28.4%　-US$3.6亿
加仓 V
+34.8%　US$9745.6万
加仓 TOST
+60.9%　US$5723.6万
加仓 LLYVK
-1.2%　US$3543.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	12.26%	+3.68%	+34.80%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	10.52%	-0.63%	-15.02%
3	CRM	Salesforce INC	股票-科技	9.79%	-1.50%	—
4	BLK	Blackrock INC	股票-金融	9.19%	-1.40%	-21.42%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	9.17%	-0.68%	-12.62%
6	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	7.04%	-3.81%	-28.35%
7	TOST	Toast Inc-class A	股票-科技	5.98%	+1.93%	+60.89%
8	LLYVK	Liberty Live Holdings-c	股票-其他	5.87%	+1.60%	-1.19%
9	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通信服务	5.79%	-1.10%	-2.13%
10	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	5.31%	+5.31%	NEW
11	MDB	Mongodb INC	股票-科技	4.45%	-3.95%	-26.23%
12	SSD	Simpson Manufacturing Co INC	股票-原材料	4.20%	+0.82%	-5.03%
13	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	3.04%	+3.04%	NEW
14	LLYVA	Liberty Live Holdings-a	股票-其他	2.85%	+0.76%	-1.24%
15	LYV	Live Nation Entertainment In	股票-通信服务	1.67%	—	-24.11%
16	WIX	Wix.com Ltd.	股票-科技	1.65%	+1.65%	NEW
17	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.68%	-4.30%	-87.00%
18	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地产	0.56%	+0.02%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

-8.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +22.1%
贝塔系数: +1.29
阿尔法: -10.7%
最大回撤: -25.6%
年化表现: +11.3%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.08
斯图泽指数: +0.18
特雷诺比率: +0.1
斯特林比率: +0.44
卡玛比率: +0.44
信息比率: -0.37
跟踪误差: +14.7%
下行标准差: +12.1%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +57.4%
最差12个月: -16.5%
效率比率: +0.2
夏普比率: +0.59
行业分散度: +12.4%
偏度: +0.56
峰度: +0.28
上行潜力: +3.17

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	18	US$57.1亿	45	1V 2AMZN 3CRM 主要持股2026-03-31 1.V 2.AMZN 3.CRM 4.BLK 5.META 6.RKT 7.TOST 8.LLYVK 9.RBLX 10.KKR
2025-12-31	16	US$70.3亿	51	1CRM 2AMZN 3RKT 主要持股2025-12-31 1.CRM 2.AMZN 3.RKT 4.BLK 5.META 6.V 7.MDB 8.RBLX 9.DIS 10.LLYVK
2025-09-30	16	US$59.3亿	53	1AMZN 2CRM 3RBLX 主要持股2025-09-30 1.AMZN 2.CRM 3.RBLX 4.META 5.V 6.DIS 7.RKT 8.MDB 9.LLYVK* 10.NSIT
2025-06-30	18	US$56.0亿	0	1AMZN 2CRM 3DIS 主要持股2025-06-30 1.AMZN 2.CRM 3.DIS 4.RBLX 5.META 6.V 7.NSIT 8.LLYVK* 9.SSD 10.RKT
2025-03-31	14	US$45.8亿	100	1CRM 2DIS 3NSIT 主要持股2025-03-31 1.CRM 2.DIS 3.NSIT 4.META 5.RBLX 6.V 7.LLYVK* 8.EXPE 9.LYV 10.LLYVA*
2024-12-31	12	US$43.9亿	0	1CRM 2DIS 3NSIT 主要持股2024-12-31 1.CRM 2.DIS 3.NSIT 4.RBLX 5.EXPE 6.TOST 7.LLYVK* 8.LYV 9.META 10.V
2024-09-30	11	US$43.7亿	0	1CRM 2NSIT 3DIS 主要持股2024-09-30 1.CRM 2.NSIT 3.DIS 4.RBLX 5.TOST 6.EXPE 7.META 8.LYV 9.V 10.LLYVK*
2024-06-30	10	US$35.6亿	0	1CRM 2NSIT 3DIS 主要持股2024-06-30 1.CRM 2.NSIT 3.DIS 4.EXPE 5.SPOT 6.FISV 7.KKR 8.RBLX 9.NYT 10.FLUT
2024-03-31	12	US$45.4亿	0	1CRM 2NSIT 3DIS 主要持股2024-03-31 1.CRM 2.NSIT 3.DIS 4.FISV 5.EXPE 6.CBRE 7.SPOT 8.KKR 9.NYT 10.RBLX
2023-12-31	14	US$50.0亿	0	1CRM 2NSIT 3EXPE 主要持股2023-12-31 1.CRM 2.NSIT 3.EXPE 4.FISV 5.KKR 6.DIS 7.CBRE 8.SPOT 9.NYT 10.PAYC
2023-09-30	12	US$44.5亿	0	1FISV 2CRM 3KKR 主要持股2023-09-30 1.FISV 2.CRM 3.KKR 4.NSIT 5.STX 6.CBRE 7.NYT 8.SPOT 9.ILMN 10.RBLX
2023-06-30	9	US$64.3亿	0	1FISV 2KKR 3STX 主要持股2023-06-30 1.FISV 2.KKR 3.STX 4.CBRE 5.CRM 6.NSIT 7.NYT 8.SPOT 9.AMPSUSD
2023-03-31	9	US$61.4亿	0	1FISV 2KKR 3STX 主要持股2023-03-31 1.FISV 2.KKR 3.STX 4.CRM 5.CBRE 6.NSIT 7.NYT 8.SPOT 9.AMPSUSD
2022-12-31	9	US$53.1亿	0	1FISV 2KKR 3CBRE 主要持股2022-12-31 1.FISV 2.KKR 3.CBRE 4.STX 5.NSIT 6.NYT 7.LKQ 8.CRM 9.AMPSUSD
2022-09-30	12	US$59.0亿	0	1FISV 2KKR 3STX 主要持股2022-09-30 1.FISV 2.KKR 3.STX 4.CBRE 5.LKQ 6.C 7.NSIT 8.NYT 9.BLD 10.AMPSUSD
2022-06-30	16	US$62.7亿	0	1FISV 2KKR 3STX 主要持股2022-06-30 1.FISV 2.KKR 3.STX 4.CBRE 5.LKQ 6.C 7.NSIT 8.BLD 9.SLM 10.BHC
2022-03-31	13	US$72.7亿	0	1FISV 2KKR 3STX 主要持股2022-03-31 1.FISV 2.KKR 3.STX 4.CBRE 5.LKQ 6.C 7.NSIT 8.BHC 9.SLM 10.BLD
2021-12-31	12	US$88.7亿	0	1STX 2KKR 3FISV 主要持股2021-12-31 1.STX 2.KKR 3.FISV 4.LKQ 5.CBRE 6.C 7.BHC 8.NSIT 9.SLM 10.TRN
2021-09-30	13	US$86.3亿	0	1KKR 2STX 3FISV 主要持股2021-09-30 1.KKR 2.STX 3.FISV 4.LKQ 5.C 6.CBRE 7.BHC 8.TRN 9.NSIT 10.SLM
2021-06-30	12	US$83.7亿	0	1KKR 2STX 3C 主要持股2021-06-30 1.KKR 2.STX 3.C 4.LKQ 5.CBRE 6.BHC 7.SLM 8.TRN 9.NSIT 10.BLD
2021-03-31	13	US$85.7亿	20	1STX 2C 3KKR 主要持股2021-03-31 1.STX 2.C 3.KKR 4.LKQ 5.CBRE 6.TRN 7.BHC 8.SLM 9.NSIT 10.FISV
2020-12-31	11	US$86.2亿	22	1STX 2C 3KKR 主要持股2020-12-31 1.STX 2.C 3.KKR 4.LKQ 5.TRN 6.CBRE 7.MS 8.SLM 9.BHC 10.CDW
2020-09-30	12	US$71.1亿	28	1STX 2KKR 3C 主要持股2020-09-30 1.STX 2.KKR 3.C 4.LKQ 5.MS 6.TRN 7.CBRE 8.BHC 9.SLM 10.AOS
2020-06-30	21	US$87.4亿	32	1STX 2KKR 3C 主要持股2020-06-30 1.STX 2.KKR 3.C 4.654110 5.MS 6.TRN 7.LKQ 8.CBRE 9.BHC 10.SLM
2020-03-31	24	US$69.6亿	40	1STX 2C 3KKR 主要持股2020-03-31 1.STX 2.C 3.KKR 4.MS 5.LKQ 6.TRN 7.CBRE 8.AYAEUR 9.BHC 10.SLM
2019-12-31	22	US$98.8亿	21	1C 2STX 3KKR 主要持股2019-12-31 1.C 2.STX 3.KKR 4.MS 5.CBRE 6.LKQ 7.TRN 8.BHC 9.AYAEUR 10.SLM
2019-09-30	22	US$92.7亿	21	1C 2STX 3KKR 主要持股2019-09-30 1.C 2.STX 3.KKR 4.MS 5.CBRE 6.LKQ 7.BFH 8.TRN 9.BHC 10.SLM
2019-06-30	23	US$95.8亿	17	1C 2STX 3KKR 主要持股2019-06-30 1.C 2.STX 3.KKR 4.MS 5.CBRE 6.BFH 7.TRN 8.BHC 9.SLM 10.AYAEUR
2019-03-31	20	US$91.0亿	20	1C 2STX 3KKR 主要持股2019-03-31 1.C 2.STX 3.KKR 4.MS 5.BFH 6.CBRE 7.TRN 8.BHC 9.SLM 10.ACA
2018-12-31	21	US$80.3亿	31	1C 2STX 3MS 主要持股2018-12-31 1.C 2.STX 3.MS 4.KKR 5.CBRE 6.BFH 7.TRN 8.BHC 9.SLM 10.ACA
2018-09-30	19	US$101.7亿	30	1C 2BFH 3KKR 主要持股2018-09-30 1.C 2.BFH 3.KKR 4.STX 5.MS 6.CBRE 7.TRN 8.BHC 9.SLM 10.AWI
2018-06-30	17	US$110.5亿	41	1C 2BFH 3XXI 主要持股2018-06-30 1.C 2.BFH 3.XXI 4.STX 5.KKR 6.CBRE 7.MS 8.TRN 9.AWI 10.SLM
2018-03-31	12	US$99.7亿	31	1XXI 2STX 3BFH 主要持股2018-03-31 1.XXI 2.STX 3.BFH 4.C 5.KKR 6.MS 7.CBRE 8.TRN 9.AWI 10.VALE
2017-12-31	13	US$98.8亿	33	1XXI 2BFH 3CBRE 主要持股2017-12-31 1.XXI 2.BFH 3.CBRE 4.KKR 5.MS 6.STX 7.MSFT 8.TRN 9.AWI 10.VALE
2017-09-30	14	US$99.8亿	57	1XXI 2BFH 3BKR 主要持股2017-09-30 1.XXI 2.BFH 3.BKR 4.CBRE 5.KKR 6.MS 7.STX 8.MSFT 9.TRN 10.AWI
2017-06-30	15	US$111.9亿	13	1BKR 2BFH 3XXI 主要持股2017-06-30 1.BKR 2.BFH 3.XXI 4.CBRE 5.MSFT 6.WTW 7.MS 8.STX 9.TRN 10.09075E
2017-03-31	14	US$119.4亿	26	1BKR 2XXI 3MSFT 主要持股2017-03-31 1.BKR 2.XXI 3.MSFT 4.BFH 5.CBRE 6.WTW 7.MS 8.09075E 9.STX 10.AWI
2016-12-31	14	US$121.8亿	17	1MSFT 2BKR 3XXI 主要持股2016-12-31 1.MSFT 2.BKR 3.XXI 4.CBRE 5.BFH 6.MS 7.WTW 8.TRN 9.AWI 10.STX
2016-09-30	13	US$114.9亿	23	1MSFT 2BKR 3MS 主要持股2016-09-30 1.MSFT 2.BKR 3.MS 4.XXI 5.WTW 6.BFH 7.CBRE 8.ALSN 9.AWI 10.VALE
2016-06-30	14	US$110.2亿	41	1MSFT 2BKR 3XXI 主要持股2016-06-30 1.MSFT 2.BKR 3.XXI 4.WTW 5.MS 6.CBRE 7.BFH 8.ALSN 9.AWI 10.VALE
2016-03-31	13	US$100.2亿	55	1MSFT 2XXI 3BKR 主要持股2016-03-31 1.MSFT 2.XXI 3.BKR 4.CBRE 5.WTW 6.MSI 7.ALSN 8.AWI 9.VALE 10.MSCI
2015-12-31	14	US$144.5亿	23	1MSFT 2VALE 3ADBE 主要持股2015-12-31 1.MSFT 2.VALE 3.ADBE 4.XXI 5.MSI 6.CBRE 7.BKR 8.WTW 9.008916 10.HAL
2015-09-30	15	US$172.0亿	13	1MSFT 2VALE 3HAL 主要持股2015-09-30 1.MSFT 2.VALE 3.HAL 4.XXI 5.BKR 6.MSI 7.ADBE 8.CBRE 9.008916 10.AXP
2015-06-30	14	US$189.9亿	17	1VALE 2MSFT 3HAL 主要持股2015-06-30 1.VALE 2.MSFT 3.HAL 4.XXI 5.BKR 6.ADBE 7.CBRE 8.008916 9.MSI 10.WTW
2015-03-31	15	US$180.9亿	23	1VALE 2MSFT 3HAL 主要持股2015-03-31 1.VALE 2.MSFT 3.HAL 4.BKR 5.CBRE 6.ADBE 7.MSI 8.XXI 9.WTW 10.008916
2014-12-31	14	US$159.6亿	30	1MSFT 2VALE 3MSI 主要持股2014-12-31 1.MSFT 2.VALE 3.MSI 4.ADBE 5.XXI 6.CBRE 7.BKR 8.WTW 9.HAL 10.008916
2014-09-30	13	US$149.2亿	21	1MSFT 2VALE 3MSI 主要持股2014-09-30 1.MSFT 2.VALE 3.MSI 4.ADBE 5.CBRE 6.ROK 7.XXI 8.WTW 9.AWI 10.ALSN
2014-06-30	14	US$135.3亿	11	1MSFT 2VALE 3MSI 主要持股2014-06-30 1.MSFT 2.VALE 3.MSI 4.ADBE 5.CBRE 6.ROK 7.WTW 8.ALSN 9.MSCI 10.DRCEUR
2014-03-31	14	US$132.4亿	15	1MSFT 2VALE 3MSI 主要持股2014-03-31 1.MSFT 2.VALE 3.MSI 4.ADBE 5.ROK 6.CBRE 7.WTW 8.ALSN 9.MSCI 10.DRCEUR
2013-12-31	12	US$120.9亿	17	1MSFT 2VALE 3MSI 主要持股2013-12-31 1.MSFT 2.VALE 3.MSI 4.ADBE 5.ROK 6.CBRE 7.WTW 8.ALSN 9.MSFT 10.MSCI
2013-09-30	14	US$110.8亿	16	1MSFT 2VALE 3MSI 主要持股2013-09-30 1.MSFT 2.VALE 3.MSI 4.ADBE 5.ROK 6.WTW 7.CBRE 8.MSFT 9.CF 10.MSCI
2013-06-30	14	US$97.4亿	0	1MSFT 2MSI 3VALE 主要持股2013-06-30 1.MSFT 2.MSI 3.VALE 4.ADBE 5.CBRE 6.WTW 7.ROK 8.MSFT 9.MSCI 10.CF

本季持股变动

ValueAct Holdings, L.P. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Kkr & Co INC (KKR); 新建仓: Spotify Technology S.A. (SPOT); 清仓: Insight Enterprises INC (NSIT); 新建仓: Wix.com Ltd. (WIX); 减仓: Walt Disney Co/the (DIS) — 股数 -87.00%.

ValueAct Holdings, L.P. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	V	Visa Inc-class A Shares	+3.7%	+34.80%	加仓
2	TOST	Toast Inc-class A	+1.9%	+60.89%	加仓
3	LLYVK	Liberty Live Holdings-c	+1.6%	-1.19%	减仓
4	SSD	Simpson Manufacturing Co INC	+0.8%	-5.03%	减仓
5	LLYVA	Liberty Live Holdings-a	+0.8%	-1.24%	减仓
6	CBRE	Cbre Group INC - A	0%	—	不变
7	LYV	Live Nation Entertainment In	—	-24.11%	减仓
8	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-15.02%	减仓
9	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.7%	-12.62%	减仓
10	RBLX	Roblox CORP -class A	-1.1%	-2.13%	减仓
11	BLK	Blackrock INC	-1.4%	-21.42%	减仓
12	CRM	Salesforce INC	-1.5%	—	不变
13	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-3.8%	-28.35%	减仓
14	MDB	Mongodb INC	-4%	-26.23%	减仓
15	DIS	Walt Disney Co/the	-4.3%	-87.00%	减仓
16	KKR	Kkr & Co INC	—	NEW	新建仓
17	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	NEW	新建仓
18	NSIT	Insight Enterprises INC	—	EXIT	清仓
19	WIX	Wix.com Ltd.	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

ValueAct Holdings, L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

ValueAct Holdings, L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$57.1亿，分布在 18 个已申报仓位之中。

ValueAct Holdings, L.P. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，ValueAct Holdings, L.P. 按市值排列的前几大持股为： 1. Visa Inc-class A Shares (V) — US$7.0亿 (12.3%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — US$6.0亿 (10.5%) 3. Salesforce INC (CRM) — US$5.6亿 (9.8%) 4. Blackrock INC (BLK) — US$5.3亿 (9.2%) 5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$5.2亿 (9.2%)

ValueAct Holdings, L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，ValueAct Holdings, L.P. 共进行了 17 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Kkr & Co INC (KKR); 新建仓: Spotify Technology S.A. (SPOT); 清仓: Insight Enterprises INC (NSIT); 新建仓: Wix.com Ltd. (WIX); 减仓: Walt Disney Co/the (DIS) — 股数 -87.00%

ValueAct Holdings, L.P. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，ValueAct Holdings, L.P. 的主要板块分布如下： • Financials: 37.0% • Information Technology: 23.9% • Communication Services: 22.3% • Consumer Discretionary: 11.5% • Materials: 4.6% • Real Estate: 0.6%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Meta Platforms Inc-class A

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Meta Platforms Inc-class A

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ValueAct Holdings, L.P.：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001418814

趋势追踪型高品质投资策略行业集中型

申报总市值

US$57.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 18

ValueAct Holdings, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 18 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$57.1亿，季度换手率为 45.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 30.71
持仓稳定性: 45.1
动能／逆势: 100
行业集中度: 77.87
多样化: 36
仓位均衡度: 93.64

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.64），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

减仓 DIS
-87.0%　-US$3.1亿
减仓 MDB
-26.2%　-US$3.4亿
减仓 RKT
-28.4%　-US$3.6亿
加仓 V
+34.8%　US$9745.6万
加仓 TOST
+60.9%　US$5723.6万
加仓 LLYVK
-1.2%　US$3543.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	12.26%	+3.68%	+34.80%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	10.52%	-0.63%	-15.02%
3	CRM	Salesforce INC	股票-科技	9.79%	-1.50%	—
4	BLK	Blackrock INC	股票-金融	9.19%	-1.40%	-21.42%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	9.17%	-0.68%	-12.62%
6	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	7.04%	-3.81%	-28.35%
7	TOST	Toast Inc-class A	股票-科技	5.98%	+1.93%	+60.89%
8	LLYVK	Liberty Live Holdings-c	股票-其他	5.87%	+1.60%	-1.19%
9	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通信服务	5.79%	-1.10%	-2.13%
10	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	5.31%	+5.31%	NEW
11	MDB	Mongodb INC	股票-科技	4.45%	-3.95%	-26.23%
12	SSD	Simpson Manufacturing Co INC	股票-原材料	4.20%	+0.82%	-5.03%
13	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	3.04%	+3.04%	NEW
14	LLYVA	Liberty Live Holdings-a	股票-其他	2.85%	+0.76%	-1.24%
15	LYV	Live Nation Entertainment In	股票-通信服务	1.67%	—	-24.11%
16	WIX	Wix.com Ltd.	股票-科技	1.65%	+1.65%	NEW
17	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.68%	-4.30%	-87.00%
18	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地产	0.56%	+0.02%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

-8.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +22.1%
贝塔系数: +1.29
阿尔法: -10.7%
最大回撤: -25.6%
年化表现: +11.3%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.08
斯图泽指数: +0.18
特雷诺比率: +0.1
斯特林比率: +0.44
卡玛比率: +0.44
信息比率: -0.37
跟踪误差: +14.7%
下行标准差: +12.1%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +57.4%
最差12个月: -16.5%
效率比率: +0.2
夏普比率: +0.59
行业分散度: +12.4%
偏度: +0.56
峰度: +0.28
上行潜力: +3.17

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	18	US$57.1亿	45	1V 2AMZN 3CRM 主要持股2026-03-31 1.V 2.AMZN 3.CRM 4.BLK 5.META 6.RKT 7.TOST 8.LLYVK 9.RBLX 10.KKR
2025-12-31	16	US$70.3亿	51	1CRM 2AMZN 3RKT 主要持股2025-12-31 1.CRM 2.AMZN 3.RKT 4.BLK 5.META 6.V 7.MDB 8.RBLX 9.DIS 10.LLYVK
2025-09-30	16	US$59.3亿	53	1AMZN 2CRM 3RBLX 主要持股2025-09-30 1.AMZN 2.CRM 3.RBLX 4.META 5.V 6.DIS 7.RKT 8.MDB 9.LLYVK* 10.NSIT
2025-06-30	18	US$56.0亿	0	1AMZN 2CRM 3DIS 主要持股2025-06-30 1.AMZN 2.CRM 3.DIS 4.RBLX 5.META 6.V 7.NSIT 8.LLYVK* 9.SSD 10.RKT
2025-03-31	14	US$45.8亿	100	1CRM 2DIS 3NSIT 主要持股2025-03-31 1.CRM 2.DIS 3.NSIT 4.META 5.RBLX 6.V 7.LLYVK* 8.EXPE 9.LYV 10.LLYVA*
2024-12-31	12	US$43.9亿	0	1CRM 2DIS 3NSIT 主要持股2024-12-31 1.CRM 2.DIS 3.NSIT 4.RBLX 5.EXPE 6.TOST 7.LLYVK* 8.LYV 9.META 10.V
2024-09-30	11	US$43.7亿	0	1CRM 2NSIT 3DIS 主要持股2024-09-30 1.CRM 2.NSIT 3.DIS 4.RBLX 5.TOST 6.EXPE 7.META 8.LYV 9.V 10.LLYVK*
2024-06-30	10	US$35.6亿	0	1CRM 2NSIT 3DIS 主要持股2024-06-30 1.CRM 2.NSIT 3.DIS 4.EXPE 5.SPOT 6.FISV 7.KKR 8.RBLX 9.NYT 10.FLUT
2024-03-31	12	US$45.4亿	0	1CRM 2NSIT 3DIS 主要持股2024-03-31 1.CRM 2.NSIT 3.DIS 4.FISV 5.EXPE 6.CBRE 7.SPOT 8.KKR 9.NYT 10.RBLX
2023-12-31	14	US$50.0亿	0	1CRM 2NSIT 3EXPE 主要持股2023-12-31 1.CRM 2.NSIT 3.EXPE 4.FISV 5.KKR 6.DIS 7.CBRE 8.SPOT 9.NYT 10.PAYC
2023-09-30	12	US$44.5亿	0	1FISV 2CRM 3KKR 主要持股2023-09-30 1.FISV 2.CRM 3.KKR 4.NSIT 5.STX 6.CBRE 7.NYT 8.SPOT 9.ILMN 10.RBLX
2023-06-30	9	US$64.3亿	0	1FISV 2KKR 3STX 主要持股2023-06-30 1.FISV 2.KKR 3.STX 4.CBRE 5.CRM 6.NSIT 7.NYT 8.SPOT 9.AMPSUSD
2023-03-31	9	US$61.4亿	0	1FISV 2KKR 3STX 主要持股2023-03-31 1.FISV 2.KKR 3.STX 4.CRM 5.CBRE 6.NSIT 7.NYT 8.SPOT 9.AMPSUSD
2022-12-31	9	US$53.1亿	0	1FISV 2KKR 3CBRE 主要持股2022-12-31 1.FISV 2.KKR 3.CBRE 4.STX 5.NSIT 6.NYT 7.LKQ 8.CRM 9.AMPSUSD
2022-09-30	12	US$59.0亿	0	1FISV 2KKR 3STX 主要持股2022-09-30 1.FISV 2.KKR 3.STX 4.CBRE 5.LKQ 6.C 7.NSIT 8.NYT 9.BLD 10.AMPSUSD
2022-06-30	16	US$62.7亿	0	1FISV 2KKR 3STX 主要持股2022-06-30 1.FISV 2.KKR 3.STX 4.CBRE 5.LKQ 6.C 7.NSIT 8.BLD 9.SLM 10.BHC
2022-03-31	13	US$72.7亿	0	1FISV 2KKR 3STX 主要持股2022-03-31 1.FISV 2.KKR 3.STX 4.CBRE 5.LKQ 6.C 7.NSIT 8.BHC 9.SLM 10.BLD
2021-12-31	12	US$88.7亿	0	1STX 2KKR 3FISV 主要持股2021-12-31 1.STX 2.KKR 3.FISV 4.LKQ 5.CBRE 6.C 7.BHC 8.NSIT 9.SLM 10.TRN
2021-09-30	13	US$86.3亿	0	1KKR 2STX 3FISV 主要持股2021-09-30 1.KKR 2.STX 3.FISV 4.LKQ 5.C 6.CBRE 7.BHC 8.TRN 9.NSIT 10.SLM
2021-06-30	12	US$83.7亿	0	1KKR 2STX 3C 主要持股2021-06-30 1.KKR 2.STX 3.C 4.LKQ 5.CBRE 6.BHC 7.SLM 8.TRN 9.NSIT 10.BLD
2021-03-31	13	US$85.7亿	20	1STX 2C 3KKR 主要持股2021-03-31 1.STX 2.C 3.KKR 4.LKQ 5.CBRE 6.TRN 7.BHC 8.SLM 9.NSIT 10.FISV
2020-12-31	11	US$86.2亿	22	1STX 2C 3KKR 主要持股2020-12-31 1.STX 2.C 3.KKR 4.LKQ 5.TRN 6.CBRE 7.MS 8.SLM 9.BHC 10.CDW
2020-09-30	12	US$71.1亿	28	1STX 2KKR 3C 主要持股2020-09-30 1.STX 2.KKR 3.C 4.LKQ 5.MS 6.TRN 7.CBRE 8.BHC 9.SLM 10.AOS
2020-06-30	21	US$87.4亿	32	1STX 2KKR 3C 主要持股2020-06-30 1.STX 2.KKR 3.C 4.654110 5.MS 6.TRN 7.LKQ 8.CBRE 9.BHC 10.SLM
2020-03-31	24	US$69.6亿	40	1STX 2C 3KKR 主要持股2020-03-31 1.STX 2.C 3.KKR 4.MS 5.LKQ 6.TRN 7.CBRE 8.AYAEUR 9.BHC 10.SLM
2019-12-31	22	US$98.8亿	21	1C 2STX 3KKR 主要持股2019-12-31 1.C 2.STX 3.KKR 4.MS 5.CBRE 6.LKQ 7.TRN 8.BHC 9.AYAEUR 10.SLM
2019-09-30	22	US$92.7亿	21	1C 2STX 3KKR 主要持股2019-09-30 1.C 2.STX 3.KKR 4.MS 5.CBRE 6.LKQ 7.BFH 8.TRN 9.BHC 10.SLM
2019-06-30	23	US$95.8亿	17	1C 2STX 3KKR 主要持股2019-06-30 1.C 2.STX 3.KKR 4.MS 5.CBRE 6.BFH 7.TRN 8.BHC 9.SLM 10.AYAEUR
2019-03-31	20	US$91.0亿	20	1C 2STX 3KKR 主要持股2019-03-31 1.C 2.STX 3.KKR 4.MS 5.BFH 6.CBRE 7.TRN 8.BHC 9.SLM 10.ACA
2018-12-31	21	US$80.3亿	31	1C 2STX 3MS 主要持股2018-12-31 1.C 2.STX 3.MS 4.KKR 5.CBRE 6.BFH 7.TRN 8.BHC 9.SLM 10.ACA
2018-09-30	19	US$101.7亿	30	1C 2BFH 3KKR 主要持股2018-09-30 1.C 2.BFH 3.KKR 4.STX 5.MS 6.CBRE 7.TRN 8.BHC 9.SLM 10.AWI
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2018-03-31	12	US$99.7亿	31	1XXI 2STX 3BFH 主要持股2018-03-31 1.XXI 2.STX 3.BFH 4.C 5.KKR 6.MS 7.CBRE 8.TRN 9.AWI 10.VALE
2017-12-31	13	US$98.8亿	33	1XXI 2BFH 3CBRE 主要持股2017-12-31 1.XXI 2.BFH 3.CBRE 4.KKR 5.MS 6.STX 7.MSFT 8.TRN 9.AWI 10.VALE
2017-09-30	14	US$99.8亿	57	1XXI 2BFH 3BKR 主要持股2017-09-30 1.XXI 2.BFH 3.BKR 4.CBRE 5.KKR 6.MS 7.STX 8.MSFT 9.TRN 10.AWI
2017-06-30	15	US$111.9亿	13	1BKR 2BFH 3XXI 主要持股2017-06-30 1.BKR 2.BFH 3.XXI 4.CBRE 5.MSFT 6.WTW 7.MS 8.STX 9.TRN 10.09075E
2017-03-31	14	US$119.4亿	26	1BKR 2XXI 3MSFT 主要持股2017-03-31 1.BKR 2.XXI 3.MSFT 4.BFH 5.CBRE 6.WTW 7.MS 8.09075E 9.STX 10.AWI
2016-12-31	14	US$121.8亿	17	1MSFT 2BKR 3XXI 主要持股2016-12-31 1.MSFT 2.BKR 3.XXI 4.CBRE 5.BFH 6.MS 7.WTW 8.TRN 9.AWI 10.STX
2016-09-30	13	US$114.9亿	23	1MSFT 2BKR 3MS 主要持股2016-09-30 1.MSFT 2.BKR 3.MS 4.XXI 5.WTW 6.BFH 7.CBRE 8.ALSN 9.AWI 10.VALE
2016-06-30	14	US$110.2亿	41	1MSFT 2BKR 3XXI 主要持股2016-06-30 1.MSFT 2.BKR 3.XXI 4.WTW 5.MS 6.CBRE 7.BFH 8.ALSN 9.AWI 10.VALE
2016-03-31	13	US$100.2亿	55	1MSFT 2XXI 3BKR 主要持股2016-03-31 1.MSFT 2.XXI 3.BKR 4.CBRE 5.WTW 6.MSI 7.ALSN 8.AWI 9.VALE 10.MSCI
2015-12-31	14	US$144.5亿	23	1MSFT 2VALE 3ADBE 主要持股2015-12-31 1.MSFT 2.VALE 3.ADBE 4.XXI 5.MSI 6.CBRE 7.BKR 8.WTW 9.008916 10.HAL
2015-09-30	15	US$172.0亿	13	1MSFT 2VALE 3HAL 主要持股2015-09-30 1.MSFT 2.VALE 3.HAL 4.XXI 5.BKR 6.MSI 7.ADBE 8.CBRE 9.008916 10.AXP
2015-06-30	14	US$189.9亿	17	1VALE 2MSFT 3HAL 主要持股2015-06-30 1.VALE 2.MSFT 3.HAL 4.XXI 5.BKR 6.ADBE 7.CBRE 8.008916 9.MSI 10.WTW
2015-03-31	15	US$180.9亿	23	1VALE 2MSFT 3HAL 主要持股2015-03-31 1.VALE 2.MSFT 3.HAL 4.BKR 5.CBRE 6.ADBE 7.MSI 8.XXI 9.WTW 10.008916
2014-12-31	14	US$159.6亿	30	1MSFT 2VALE 3MSI 主要持股2014-12-31 1.MSFT 2.VALE 3.MSI 4.ADBE 5.XXI 6.CBRE 7.BKR 8.WTW 9.HAL 10.008916
2014-09-30	13	US$149.2亿	21	1MSFT 2VALE 3MSI 主要持股2014-09-30 1.MSFT 2.VALE 3.MSI 4.ADBE 5.CBRE 6.ROK 7.XXI 8.WTW 9.AWI 10.ALSN
2014-06-30	14	US$135.3亿	11	1MSFT 2VALE 3MSI 主要持股2014-06-30 1.MSFT 2.VALE 3.MSI 4.ADBE 5.CBRE 6.ROK 7.WTW 8.ALSN 9.MSCI 10.DRCEUR
2014-03-31	14	US$132.4亿	15	1MSFT 2VALE 3MSI 主要持股2014-03-31 1.MSFT 2.VALE 3.MSI 4.ADBE 5.ROK 6.CBRE 7.WTW 8.ALSN 9.MSCI 10.DRCEUR
2013-12-31	12	US$120.9亿	17	1MSFT 2VALE 3MSI 主要持股2013-12-31 1.MSFT 2.VALE 3.MSI 4.ADBE 5.ROK 6.CBRE 7.WTW 8.ALSN 9.MSFT 10.MSCI
2013-09-30	14	US$110.8亿	16	1MSFT 2VALE 3MSI 主要持股2013-09-30 1.MSFT 2.VALE 3.MSI 4.ADBE 5.ROK 6.WTW 7.CBRE 8.MSFT 9.CF 10.MSCI
2013-06-30	14	US$97.4亿	0	1MSFT 2MSI 3VALE 主要持股2013-06-30 1.MSFT 2.MSI 3.VALE 4.ADBE 5.CBRE 6.WTW 7.ROK 8.MSFT 9.MSCI 10.CF

本季持股变动

ValueAct Holdings, L.P. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	V	Visa Inc-class A Shares	+3.7%	+34.80%	加仓
2	TOST	Toast Inc-class A	+1.9%	+60.89%	加仓
3	LLYVK	Liberty Live Holdings-c	+1.6%	-1.19%	减仓
4	SSD	Simpson Manufacturing Co INC	+0.8%	-5.03%	减仓
5	LLYVA	Liberty Live Holdings-a	+0.8%	-1.24%	减仓
6	CBRE	Cbre Group INC - A	0%	—	不变
7	LYV	Live Nation Entertainment In	—	-24.11%	减仓
8	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-15.02%	减仓
9	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.7%	-12.62%	减仓
10	RBLX	Roblox CORP -class A	-1.1%	-2.13%	减仓
11	BLK	Blackrock INC	-1.4%	-21.42%	减仓
12	CRM	Salesforce INC	-1.5%	—	不变
13	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-3.8%	-28.35%	减仓
14	MDB	Mongodb INC	-4%	-26.23%	减仓
15	DIS	Walt Disney Co/the	-4.3%	-87.00%	减仓
16	KKR	Kkr & Co INC	—	NEW	新建仓
17	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	NEW	新建仓
18	NSIT	Insight Enterprises INC	—	EXIT	清仓
19	WIX	Wix.com Ltd.	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看