CIK: 0001846639
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 8
Valliance Asset Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 8 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 174.0%。
Valliance Asset Management Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.196——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，与其实际披露的 8 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.81），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 5.9 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
加仓 LITE
+138.2% US$2610.8万
加仓 SNDK
-7.3% US$1756.6万
减仓 MU
-74.6% -US$998.0万
清仓 CEG
清仓 BIDU
新建仓 TSEM
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LITE | Lumentum Holdings INC | 股票-科技 | 27.46% | +24.39% | +138.20% | |
| 2 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 24.14% | +19.20% | -7.34% | |
| 3 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | 股票-科技 | 18.74% | +18.74% | NEW | |
| 4 | NBIS | Nebius Group NV | 股票-其他 | 14.56% | +14.56% | NEW | |
| 5 | AXTI | Axt INC | 股票-其他 | 5.26% | +5.26% | NEW | |
| 6 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 3.52% | -2.42% | -74.60% | |
| 7 | GLW | Corning INC | 股票-科技 | 3.34% | +3.34% | NEW | |
| 8 | PPLT | Abrdn Physical Platinum Shrs | ETF-避险与商品 | 2.97% | +2.97% | NEW |
Q3 2026表现
+10.2%
近4个季度表现
+217%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的39%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 8 | US$1.2亿 | 100 | |
| 2025-12-31 | 11 | US$2.4亿 | 100 | |
| 2025-09-30 | 1 | US$1338.6万 | 100 | |
| 2025-06-30 | 5 | US$1268.0万 | 0 | |
| 2025-03-31 | 25 | US$4419.9万 | 100 | |
| 2024-12-31 | 18 | US$5570.9万 | 0 | |
| 2024-09-30 | 7 | US$8203.4万 | 0 | |
| 2024-06-30 | 15 | US$6591.5万 | 0 | |
| 2024-03-31 | 8 | US$4098.9万 | 0 | |
| 2023-12-31 | 6 | US$282.9万 | 0 | |
| 2023-09-30 | 14 | US$2749.0万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 4 | US$626.1万 | 0 | |
| 2023-03-31 | 9 | US$5600.1万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 8 | US$7052.4万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 6 | US$3592.0万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 3 | US$2443.0万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 2 | US$1769.7万 | 0 | 1G8566R2G39714 |
| 2021-12-31 | 3 | US$4067.5万 | 0 | |
| 2021-09-30 | 6 | US$9920.2万 | 0 | |
| 2021-06-30 | 3 | US$2336.2万 | 100 | |
| 2021-03-31 | 1 | US$808.0万 | 100 | 1G39714 |
| 2020-12-31 | 3 | US$4704.2万 | — |
Valliance Asset Management Ltd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Constellation Energy (CEG); 清仓: Baidu INC - Spon Adr (BIDU); 新建仓: Tower Semiconductor Ltd. (TSEM); 清仓: Oracle CORP (ORCL); 清仓: Coreweave Inc-cl A (CRWV).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LITE | Lumentum Holdings INC | +24.4% | +138.20% | 加仓 |
| 2 | SNDK | Sandisk CORP | +19.2% | -7.34% | 减仓 |
| 3 | MU | Micron Technology INC | -2.4% | -74.60% | 减仓 |
| 4 | CEG | Constellation Energy | — | EXIT | 清仓 |
| 5 | BIDU | Baidu INC - Spon Adr | — | EXIT | 清仓 |
| 6 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | — | NEW | 新建仓 |
| 7 | ORCL | Oracle CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 8 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | — | EXIT | 清仓 |
| 9 | NBIS | Nebius Group NV | — | NEW | 新建仓 |
| 10 | ASML | ASML Holding N.V. | — | EXIT | 清仓 |
| 11 | COHR | Coherent CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 12 | BE | Bloom Energy Corp- A | — | EXIT | 清仓 |
| 13 | AXTI | Axt INC | — | NEW | 新建仓 |
| 14 | GLW | Corning INC | — | NEW | 新建仓 |
| 15 | PPLT | Abrdn Physical Platinum Shrs | — | NEW | 新建仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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