CIK: 0000933429
申报总市值
US$71.6亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 3145
UMB Bank, n.a.在最新一期 13F 报告中披露了 3145 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$71.6亿，季度换手率为 13.9%。
UMB Bank, n.a. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 51 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 3145 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 MSFT
-0.9% -US$6084.9万
加仓 CVX
-1.7% US$1969.1万
加仓 XOM
-2.4% US$1848.4万
减仓 QUAL
-45.2% -US$2109.6万
减仓 AVGO
-5.3% -US$2644.7万
减仓 ITM
-41.5% -US$2046.5万
仅显示前 200 大持股（共 3145 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UMBF | Umb Financial CORP | 股票-金融 | 7.44% | +0.08% | -1.79% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.57% | — | +4.49% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.29% | -0.15% | -1.32% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.24% | -0.08% | -0.63% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.89% | -0.15% | -1.40% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.67% | -0.68% | -0.89% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 2.12% | — | +7.45% | |
| 8 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 2.05% | -0.25% | -5.27% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.80% | -0.10% | -1.50% | |
| 10 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.72% | +0.19% | +5.62% | |
| 11 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.66% | — | -3.00% | |
| 12 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.45% | — | — | |
| 13 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.31% | — | -0.10% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.25% | +0.23% | -1.24% | |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.23% | +0.20% | -1.69% | |
| 16 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.19% | -0.12% | -0.13% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.10% | -0.21% | -16.10% | |
| 18 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.10% | +0.32% | -1.66% | |
| 19 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 1.09% | — | -5.79% | |
| 20 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-周期性消费 | 1.07% | — | -0.05% | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.05% | +1.88% | |
| 22 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.04% | — | -1.44% | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.00% | -0.12% | -0.84% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.96% | -0.10% | -0.68% | |
| 25 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.95% | — | -4.69% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.94% | +0.29% | -2.39% | |
| 27 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 0.91% | -0.05% | -8.62% | |
| 28 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.87% | — | +0.19% | |
| 29 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.76% | -0.13% | -6.83% | |
| 30 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.75% | -0.12% | -0.20% | |
| 31 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.74% | — | -1.38% | |
| 32 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.74% | +0.11% | +15.33% | |
| 33 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.68% | +0.19% | +6.58% | |
| 34 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.66% | — | +0.35% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.63% | -0.13% | -7.92% | |
| 36 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事业 | 0.61% | +0.11% | -0.26% | |
| 37 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.58% | +0.10% | +0.35% | |
| 38 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 股票-周期性消费 | 0.58% | — | -0.63% | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.57% | — | -1.18% | |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.57% | — | -1.06% | |
| 41 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.56% | -0.10% | -13.10% | |
| 42 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.56% | — | -1.06% | |
| 43 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.55% | — | -0.72% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.53% | — | -0.88% | |
| 45 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.52% | — | -4.96% | |
| 46 | BLK | Blackrock INC | 股票-金融 | 0.52% | -0.05% | -2.57% | |
| 47 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工业 | 0.51% | +0.16% | +4.38% | |
| 48 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.51% | +0.18% | +40.79% | |
| 49 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.49% | — | -1.38% | |
| 50 | WELL | Welltower INC | 股票-房地产 | 0.47% | — | -0.27% |
Q3 2026表现
+3.7%
近4个季度表现
+20.6%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3145 | US$71.6亿 | 14 | |
| 2025-12-31 | 3132 | US$75.2亿 | 21 | |
| 2025-09-30 | 2963 | US$68.0亿 | 23 | |
| 2025-06-30 | 2950 | US$64.2亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 2921 | US$60.7亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 2930 | US$63.2亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 3032 | US$64.2亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 3005 | US$61.0亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 3036 | US$63.1亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 2290 | US$68.4亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 2434 | US$62.3亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 2400 | US$65.9亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 2414 | US$62.5亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 2487 | US$63.3亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 2551 | US$59.3亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 2790 | US$64.2亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 2900 | US$75.6亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 2913 | US$79.2亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 684 | US$44.5亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 670 | US$43.7亿 | 97 | |
| 2021-03-31 | 648 | US$40.9亿 | 17 | |
| 2020-12-31 | 644 | US$37.1亿 | 24 | |
| 2020-09-30 | 615 | US$32.3亿 | 0 | |
| 2020-06-30 | 615 | US$32.3亿 | 20 | |
| 2020-03-31 | 618 | US$27.9亿 | 34 | |
| 2019-12-31 | 675 | US$36.3亿 | 31 | |
| 2019-09-30 | 688 | US$41.6亿 | 10 | |
| 2019-06-30 | 667 | US$40.7亿 | 28 | |
| 2019-03-31 | 659 | US$32.8亿 | 30 | |
| 2018-12-31 | 626 | US$32.8亿 | 31 | |
| 2018-09-30 | 662 | US$33.7亿 | 14 | |
| 2018-06-30 | 633 | US$31.5亿 | 13 | |
| 2018-03-31 | 626 | US$31.0亿 | 11 | |
| 2017-12-31 | 631 | US$30.7亿 | 11 | |
| 2017-09-30 | 609 | US$29.1亿 | 12 | |
| 2017-06-30 | 608 | US$28.6亿 | 9 | |
| 2017-03-31 | 626 | US$28.6亿 | 13 | |
| 2016-12-31 | 612 | US$27.2亿 | 17 | |
| 2016-09-30 | 628 | US$24.8亿 | 12 | |
| 2016-06-30 | 632 | US$23.8亿 | 14 | |
| 2016-03-31 | 626 | US$23.5亿 | 19 | |
| 2015-12-31 | 628 | US$23.0亿 | 42 | |
| 2015-09-30 | 543 | US$17.0亿 | 40 | |
| 2015-06-30 | 560 | US$21.8亿 | 12 | |
| 2015-03-31 | 552 | US$22.2亿 | 18 | |
| 2014-12-31 | 544 | US$22.4亿 | 17 | |
| 2014-09-30 | 542 | US$20.5亿 | 15 | |
| 2014-06-30 | 557 | US$21.1亿 | 26 | |
| 2014-03-31 | 538 | US$17.9亿 | 40 | |
| 2013-12-31 | 528 | US$18.2亿 | 11 | |
| 2013-09-30 | 514 | US$17.3亿 | 11 | |
| 2013-06-30 | 497 | US$17.1亿 | 0 |
UMB Bank, n.a. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -0.89%; 减仓: Chevron CORP (CVX) — 股数 -1.66%; 减仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 -2.39%; 减仓: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — 股数 -45.20%; 减仓: Broadcom INC (AVGO) — 股数 -5.27%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVX | Chevron CORP | +0.3% | -1.66% | 减仓 |
| 2 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | -2.39% | 减仓 |
| 3 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | -1.24% | 减仓 |
| 4 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | -1.69% | 减仓 |
| 5 | CAT | Caterpillar INC | +0.2% | +6.58% | 加仓 |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.2% | +5.62% | 加仓 |
| 7 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | +0.2% | +5408.84% | 加仓 |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.2% | +40.79% | 加仓 |
| 9 | NOW | Servicenow INC | +0.2% | +346.60% | 加仓 |
| 10 | GEV | GE Vernova INC | +0.2% | +4.38% | 加仓 |
| 11 | IDXX | Idexx Laboratories INC | +0.2% | +406.29% | 加仓 |
| 12 | NEE | Nextera Energy INC | +0.1% | -0.26% | 减仓 |
| 13 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | +0.1% | +15.33% | 加仓 |
| 14 | LIN | Linde plc | +0.1% | +0.35% | 加仓 |
| 15 | UMBF | Umb Financial CORP | +0.1% | -1.79% | 减仓 |
| 16 | PSA | Public Storage | +0.1% | +88.47% | 加仓 |
| 17 | VUG | Vanguard Growth ETF | -0.1% | +1.88% | 加仓 |
| 18 | GVI | Ishares Intermediate Governm | -0.1% | -8.62% | 减仓 |
| 19 | BLK | Blackrock INC | -0.1% | -2.57% | 减仓 |
| 20 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | -0.88% | 减仓 |
| 21 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.1% | -14.10% | 减仓 |
| 22 | ADP | Automatic Data Processing | -0.1% | -49.58% | 减仓 |
| 23 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | -0.1% | -63.44% | 减仓 |
| 24 | SEIC | Sei Investments Company | -0.1% | -89.90% | 减仓 |
| 25 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.1% | -42.63% | 减仓 |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | -0.63% | 减仓 |
| 27 | UBER | Uber Technologies INC | -0.1% | -81.77% | 减仓 |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -1.50% | 减仓 |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | -0.68% | 减仓 |
| 30 | APH | Amphenol Corp-cl A | -0.1% | -13.10% | 减仓 |
| 31 | PAYX | Paychex INC | -0.1% | -58.12% | 减仓 |
| 32 | BND | Vanguard Total Bond Market | -0.1% | -51.67% | 减仓 |
| 33 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | -9.60% | 减仓 |
| 34 | QAI | Nyli Hdg Multi-str Trk ETF | -0.1% | -53.17% | 减仓 |
| 35 | PGR | Progressive CORP | -0.1% | -0.13% | 减仓 |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -0.84% | 减仓 |
| 37 | TSLA | Tesla INC | -0.1% | -0.20% | 减仓 |
| 38 | INTU | Intuit INC | -0.1% | -6.91% | 减仓 |
| 39 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | -6.83% | 减仓 |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -7.92% | 减仓 |
| 41 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -1.32% | 减仓 |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -1.40% | 减仓 |
| 43 | ZTS | Zoetis INC | -0.2% | -86.38% | 减仓 |
| 44 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | -0.2% | -54.33% | 减仓 |
| 45 | CSGP | Costar Group INC | -0.2% | -93.56% | 减仓 |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.2% | -16.10% | 减仓 |
| 47 | AVGO | Broadcom INC | -0.3% | -5.27% | 减仓 |
| 48 | ITM | Vaneck Intermediate Muni ETF | -0.3% | -41.47% | 减仓 |
| 49 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | -0.3% | -45.20% | 减仓 |
| 50 | MSFT | Microsoft CORP | -0.7% | -0.89% | 减仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-11 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-05 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
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资产规模相近的机构
CIK 0001823138
申报总市值
US$71.5亿
50 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
CIK 0001351950
申报总市值
US$71.7亿
56 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.2%
CIK 0001374889
申报总市值
US$71.8亿
2,372 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.3%
持仓风格相似的机构
CIK 0000750577
申报总市值
US$57.5亿
1,333 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF
CIK 0000937615
申报总市值
US$270.4亿
3,160 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF
CIK 0001324279
申报总市值
US$10.1亿
578 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP