Ulland Investment Advisors, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001911497

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 213

Ulland Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 213 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 13.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.71
持仓稳定性: 13.93
动能／逆势: 100
行业集中度: 65.16
多样化: 100
仓位均衡度: 74.84

Ulland Investment Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 213 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VRT
-24.6%　US$96.3万
减仓 AXON
+0.8%　-US$157.9万
加仓 MRVL
+349.4%　US$59.4万
减仓 GOOG
-4.1%　-US$126.4万
减仓 META
-1.1%　-US$103.3万
减仓 MSFT
+1.5%　-US$53.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 213 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.96%	-0.12%	-1.71%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	7.70%	-0.50%	-4.10%
3	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	5.81%	+1.16%	-24.63%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	5.30%	-0.47%	-1.14%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.94%	-0.10%	-2.63%
6	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	4.29%	+0.19%	-1.35%
7	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工业	4.15%	-0.98%	+0.81%
8	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	4.09%	+0.07%	-0.64%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.85%	-0.19%	-1.54%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.20%	-0.09%	-1.39%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.82%	-0.06%	-2.03%
12	SKY	Champion Homes INC	股票-周期性消费	2.82%	-0.14%	+0.97%
13	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	2.46%	+0.04%	—
14	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.12%	+0.19%	-0.59%
15	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.85%	-0.18%	-1.09%
16	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.70%	+0.06%	-1.04%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.60%	-0.32%	+1.51%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.43%	-0.02%	-3.91%
19	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-科技型	1.42%	-0.17%	-5.72%
20	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.40%	-0.30%	-6.13%
21	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.28%	+0.03%	-1.55%
22	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-其他	1.13%	—	-0.47%
23	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	1.03%	+0.03%	-1.13%
24	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.98%	—	-2.11%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.82%	—	-2.30%
26	UMH	Umh Properties INC	股票-其他	0.82%	-0.02%	-0.08%
27	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.79%	-0.01%	-0.34%
28	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	0.73%	—	+2.99%
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.72%	—	+0.86%
30	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.71%	-0.21%	-5.49%
31	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.69%	-0.28%	+1.06%
32	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.69%	+0.10%	-1.61%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.68%	+0.21%	-5.51%
34	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.67%	-0.15%	-10.15%
35	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.63%	+0.52%	+349.39%
36	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.57%	—	—
37	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.53%	+0.09%	-3.14%
38	XYZ	Block INC	股票-金融	0.51%	+0.17%	+49.86%
39	VMD	Viemed Healthcare INC	股票-其他	0.49%	-0.02%	-27.62%
40	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工业	0.46%	+0.16%	—
41	JUST	Goldman Sachs Just US Lrg	ETF-避险与商品	0.45%	—	—
42	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.44%	—	—
43	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.43%	+0.12%	-5.03%
44	WES	Western Midstream Partners L	股票-能源	0.42%	+0.42%	NEW
45	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.37%	—	—
46	MPLX	Mplx LP	股票-能源	0.37%	+0.16%	+50.00%
47	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.35%	—	+15.17%
48	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.32%	+0.11%	+21.88%
49	PSI	Invesco Semiconductors ETF	ETF-其他	0.32%	+0.07%	-1.71%
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.31%	+0.06%	-1.66%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+23.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +16%
贝塔系数: +1.12
阿尔法: +2.4%
最大回撤: -12.9%
年化表现: +24.2%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +3.13
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.33
卡玛比率: +1.89
信息比率: +0.71
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +7.4%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +46%
最差12个月: +11.1%
效率比率: +0.69
夏普比率: +1.44
行业分散度: +10.9%
偏度: +0.36
峰度: +0.71
上行潜力: +4.58

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	213	US$1.2亿	14	1NVDA 2GOOG 3VRT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.GOOG 3.VRT 4.META 5.QQQ 6.JEPI 7.AXON 8.JEPQ 9.AMZN 10.GOOGL
2025-12-31	218	US$1.2亿	11	1GOOG 2NVDA 3META 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.NVDA 3.META 4.AXON 5.QQQ 6.VRT 7.JEPI 8.AMZN 9.JEPQ 10.GOOGL
2025-09-30	228	US$1.3亿	30	1NVDA 2GOOG 3META 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.GOOG 3.META 4.AXON 5.VRT 6.QQQ 7.JEPI 8.AMZN 9.JEPQ 10.GOOGL
2025-06-30	213	US$1.3亿	0	1NVDA 2AXON 3META 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AXON 3.META 4.WFC 7.5 PERP L 5.GOOG 6.QQQ 7.VRT 8.JEPI 9.AMZN 10.JEPQ
2025-03-31	225	US$1.2亿	0	1NVDA 2AXON 3META 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AXON 3.META 4.GOOG 5.QQQ 6.UNH 7.JEPI 8.SKY 9.AMZN 10.WFC 7.5 PERP L
2024-12-31	212	US$1.6亿	0	1NVDA 2AXON 3WFC 7.5 PERP L 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AXON 3.WFC 7.5 PERP L 4.GOOG 5.QQQ 6.AAPL 7.META 8.AMZN 9.VRT 10.UNH
2024-09-30	205	US$1.4亿	0	1NVDA 2QQQ 3AXON 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.QQQ 3.AXON 4.GOOG 5.AAPL 6.META 7.UNH 8.VRT 9.AMZN 10.SKY
2024-06-30	223	US$1.4亿	0	1NVDA 2WFC 7.5 PERP L 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.WFC 7.5 PERP L 3.GOOG 4.QQQ 5.AAPL 6.META 7.UNH 8.AXON 9.AMZN 10.VRT
2024-03-31	234	US$1.3亿	0	1NVDA 2QQQ 3GOOG 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.QQQ 3.GOOG 4.AXON 5.META 6.UNH 7.AAPL 8.AMZN 9.VRT 10.SKY
2023-12-31	211	US$9923.6万	0	1QQQ 2GOOG 3UNH 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.GOOG 3.UNH 4.AAPL 5.AXON 6.META 7.NVDA 8.AMZN 9.SKY 10.GOOGL
2023-09-30	218	US$9101.0万	0	1UNH 2GOOG 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.UNH 2.GOOG 3.QQQ 4.AAPL 5.AXON 6.META 7.AMZN 8.SKY 9.GOOGL 10.V
2023-06-30	218	US$9737.9万	0	1AAPL 2UNH 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.UNH 3.QQQ 4.GOOG 5.WFC 7.5 PERP L 6.AXON 7.META 8.AMZN 9.SKY 10.V
2023-03-31	213	US$8510.1万	0	1UNH 2AAPL 3GOOG 主要持股2023-03-31 1.UNH 2.AAPL 3.GOOG 4.AXON 5.QQQ 6.SKY 7.V 8.AMZN 9.META 10.EXE
2022-12-31	222	US$8368.7万	0	1UNH 2AAPL 3GOOG 主要持股2022-12-31 1.UNH 2.AAPL 3.GOOG 4.QQQ 5.AXON 6.EXE 7.SKY 8.V 9.LOW 10.AMZN
2022-09-30	227	US$9153.8万	0	1UNH 2QQQ 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.UNH 2.QQQ 3.AAPL 4.GOOG 5.AMZN 6.SKY 7.EXE 8.LOW 9.AXON 10.GOOGL
2022-06-30	254	US$9765.1万	0	1UNH 2QQQ 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.UNH 2.QQQ 3.GOOG 4.AAPL 5.AMZN 6.EEFT 7.SKY 8.LOW 9.GOOGL 10.V
2022-03-31	267	US$1.3亿	0	1GOOG 2QQQ 3WFC 7.5 PERP L 主要持股2022-03-31 1.GOOG 2.QQQ 3.WFC 7.5 PERP L 4.UNH 5.AAPL 6.AMZN 7.SIVBEUR 8.EEFT 9.META 10.SKY
2021-12-31	226	US$1.6亿	0	1WFC 7.5 PERP L 2QQQ 3GOOG 主要持股2021-12-31 1.WFC 7.5 PERP L 2.QQQ 3.GOOG 4.UNH 5.AMZN 6.AAPL 7.META 8.IUSG 9.SKY 10.LOW

本季持股变动

Ulland Investment Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Western Midstream Partners L (WES); 新建仓: Black Stone Minerals LP (BSM); 减仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT) — 股数 -24.63%; 加仓: Axon Enterprise INC (AXON) — 股数 +0.81%; 加仓: Marvell Technology INC (MRVL) — 股数 +349.39%.

Ulland Investment Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+1.2%	-24.63%	减仓
2	MRVL	Marvell Technology INC	+0.5%	+349.39%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-5.51%	减仓
4	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.2%	-1.35%	减仓
5	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.2%	-0.59%	减仓
6	XYZ	Block INC	+0.2%	+49.86%	加仓
7	GNRC	Generac Holdings INC	+0.2%	—	不变
8	MPLX	Mplx LP	+0.2%	+50.00%	加仓
9	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-5.03%	减仓
10	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	+21.88%	加仓
11	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.1%	-1.61%	减仓
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-3.14%	减仓
13	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.1%	-0.64%	减仓
14	DDOG	Datadog INC - Class A	+0.1%	+415.15%	加仓
15	SUN	Sunoco LP	+0.1%	—	不变
16	PSI	Invesco Semiconductors ETF	+0.1%	-1.71%	减仓
17	LOW	Lowe's Cos INC	+0.1%	-1.04%	减仓
18	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.66%	减仓
19	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	+0.1%	—	不变
20	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不变
21	ICE	Intercontinental Exchange In	0%	-1.55%	减仓
22	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	0%	-1.13%	减仓
23	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	-2.11%	减仓
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	-2.30%	减仓
25	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	-0.34%	减仓
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-3.91%	减仓
27	UMH	Umh Properties INC	0%	-0.08%	减仓
28	VMD	Viemed Healthcare INC	0%	-27.62%	减仓
29	TSLA	Tesla INC	0%	-58.54%	减仓
30	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.03%	减仓
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.39%	减仓
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-2.63%	减仓
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.71%	减仓
34	INTU	Intuit INC	-0.1%	+0.62%	加仓
35	SKY	Champion Homes INC	-0.1%	+0.97%	加仓
36	SNPS	Synopsys INC	-0.2%	-10.15%	减仓
37	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	-0.2%	-5.72%	减仓
38	AMKR	Amkor Technology INC	-0.2%	-48.77%	减仓
39	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-1.09%	减仓
40	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.54%	减仓
41	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.2%	-5.49%	减仓
42	BSX	Boston Scientific CORP	-0.3%	+1.06%	加仓
43	CVLT	Commvault Systems INC	-0.3%	-27.18%	减仓
44	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.3%	-6.13%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+1.51%	加仓
46	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.5%	-1.14%	减仓
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	-4.10%	减仓
48	AXON	Axon Enterprise INC	-1%	+0.81%	加仓
49	WES	Western Midstream Partners L	—	NEW	新建仓
50	BSM	Black Stone Minerals LP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ulland Investment Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ulland Investment Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 213 个已申报仓位之中。

Ulland Investment Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Ulland Investment Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$927.7万 (8.0%) 2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$898.2万 (7.7%) 3. Vertiv Holdings Co-a (VRT) — US$677.2万 (5.8%) 4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$617.8万 (5.3%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$575.7万 (4.9%)

Ulland Investment Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Ulland Investment Advisors, LLC 共进行了 46 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 34 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Western Midstream Partners L (WES); 新建仓: Black Stone Minerals LP (BSM); 减仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT) — 股数 -24.63%; 加仓: Axon Enterprise INC (AXON) — 股数 +0.81%; 加仓: Marvell Technology INC (MRVL) — 股数 +349.39%

Ulland Investment Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Ulland Investment Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Communication Services: 31.6% • Information Technology: 28.2% • Industrials: 12.6% • Consumer Discretionary: 11.2% • Financials: 7.3% • Health Care: 5.5%

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持仓稳定性94.8

行业集中度59.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Meta Platforms Inc-class A

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Telligent Fund, LP

CIK 0001470723

申报总市值

US$9361.9万

24 stks

2026-03-31

集中度23.0

持仓稳定性64.5

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Ulland Investment Advisors, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001911497

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 213

Ulland Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 213 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 13.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.71
持仓稳定性: 13.93
动能／逆势: 100
行业集中度: 65.16
多样化: 100
仓位均衡度: 74.84

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VRT
-24.6%　US$96.3万
减仓 AXON
+0.8%　-US$157.9万
加仓 MRVL
+349.4%　US$59.4万
减仓 GOOG
-4.1%　-US$126.4万
减仓 META
-1.1%　-US$103.3万
减仓 MSFT
+1.5%　-US$53.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 213 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.96%	-0.12%	-1.71%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	7.70%	-0.50%	-4.10%
3	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	5.81%	+1.16%	-24.63%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	5.30%	-0.47%	-1.14%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.94%	-0.10%	-2.63%
6	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	4.29%	+0.19%	-1.35%
7	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工业	4.15%	-0.98%	+0.81%
8	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	4.09%	+0.07%	-0.64%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.85%	-0.19%	-1.54%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.20%	-0.09%	-1.39%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.82%	-0.06%	-2.03%
12	SKY	Champion Homes INC	股票-周期性消费	2.82%	-0.14%	+0.97%
13	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	2.46%	+0.04%	—
14	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.12%	+0.19%	-0.59%
15	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.85%	-0.18%	-1.09%
16	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.70%	+0.06%	-1.04%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.60%	-0.32%	+1.51%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.43%	-0.02%	-3.91%
19	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-科技型	1.42%	-0.17%	-5.72%
20	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.40%	-0.30%	-6.13%
21	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.28%	+0.03%	-1.55%
22	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-其他	1.13%	—	-0.47%
23	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	1.03%	+0.03%	-1.13%
24	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.98%	—	-2.11%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.82%	—	-2.30%
26	UMH	Umh Properties INC	股票-其他	0.82%	-0.02%	-0.08%
27	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.79%	-0.01%	-0.34%
28	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	0.73%	—	+2.99%
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.72%	—	+0.86%
30	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.71%	-0.21%	-5.49%
31	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.69%	-0.28%	+1.06%
32	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.69%	+0.10%	-1.61%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.68%	+0.21%	-5.51%
34	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.67%	-0.15%	-10.15%
35	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.63%	+0.52%	+349.39%
36	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.57%	—	—
37	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.53%	+0.09%	-3.14%
38	XYZ	Block INC	股票-金融	0.51%	+0.17%	+49.86%
39	VMD	Viemed Healthcare INC	股票-其他	0.49%	-0.02%	-27.62%
40	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工业	0.46%	+0.16%	—
41	JUST	Goldman Sachs Just US Lrg	ETF-避险与商品	0.45%	—	—
42	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.44%	—	—
43	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.43%	+0.12%	-5.03%
44	WES	Western Midstream Partners L	股票-能源	0.42%	+0.42%	NEW
45	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.37%	—	—
46	MPLX	Mplx LP	股票-能源	0.37%	+0.16%	+50.00%
47	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.35%	—	+15.17%
48	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.32%	+0.11%	+21.88%
49	PSI	Invesco Semiconductors ETF	ETF-其他	0.32%	+0.07%	-1.71%
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.31%	+0.06%	-1.66%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+23.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +16%
贝塔系数: +1.12
阿尔法: +2.4%
最大回撤: -12.9%
年化表现: +24.2%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +3.13
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.33
卡玛比率: +1.89
信息比率: +0.71
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +7.4%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +46%
最差12个月: +11.1%
效率比率: +0.69
夏普比率: +1.44
行业分散度: +10.9%
偏度: +0.36
峰度: +0.71
上行潜力: +4.58

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	213	US$1.2亿	14	1NVDA 2GOOG 3VRT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.GOOG 3.VRT 4.META 5.QQQ 6.JEPI 7.AXON 8.JEPQ 9.AMZN 10.GOOGL
2025-12-31	218	US$1.2亿	11	1GOOG 2NVDA 3META 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.NVDA 3.META 4.AXON 5.QQQ 6.VRT 7.JEPI 8.AMZN 9.JEPQ 10.GOOGL
2025-09-30	228	US$1.3亿	30	1NVDA 2GOOG 3META 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.GOOG 3.META 4.AXON 5.VRT 6.QQQ 7.JEPI 8.AMZN 9.JEPQ 10.GOOGL
2025-06-30	213	US$1.3亿	0	1NVDA 2AXON 3META 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AXON 3.META 4.WFC 7.5 PERP L 5.GOOG 6.QQQ 7.VRT 8.JEPI 9.AMZN 10.JEPQ
2025-03-31	225	US$1.2亿	0	1NVDA 2AXON 3META 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AXON 3.META 4.GOOG 5.QQQ 6.UNH 7.JEPI 8.SKY 9.AMZN 10.WFC 7.5 PERP L
2024-12-31	212	US$1.6亿	0	1NVDA 2AXON 3WFC 7.5 PERP L 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AXON 3.WFC 7.5 PERP L 4.GOOG 5.QQQ 6.AAPL 7.META 8.AMZN 9.VRT 10.UNH
2024-09-30	205	US$1.4亿	0	1NVDA 2QQQ 3AXON 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.QQQ 3.AXON 4.GOOG 5.AAPL 6.META 7.UNH 8.VRT 9.AMZN 10.SKY
2024-06-30	223	US$1.4亿	0	1NVDA 2WFC 7.5 PERP L 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.WFC 7.5 PERP L 3.GOOG 4.QQQ 5.AAPL 6.META 7.UNH 8.AXON 9.AMZN 10.VRT
2024-03-31	234	US$1.3亿	0	1NVDA 2QQQ 3GOOG 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.QQQ 3.GOOG 4.AXON 5.META 6.UNH 7.AAPL 8.AMZN 9.VRT 10.SKY
2023-12-31	211	US$9923.6万	0	1QQQ 2GOOG 3UNH 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.GOOG 3.UNH 4.AAPL 5.AXON 6.META 7.NVDA 8.AMZN 9.SKY 10.GOOGL
2023-09-30	218	US$9101.0万	0	1UNH 2GOOG 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.UNH 2.GOOG 3.QQQ 4.AAPL 5.AXON 6.META 7.AMZN 8.SKY 9.GOOGL 10.V
2023-06-30	218	US$9737.9万	0	1AAPL 2UNH 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.UNH 3.QQQ 4.GOOG 5.WFC 7.5 PERP L 6.AXON 7.META 8.AMZN 9.SKY 10.V
2023-03-31	213	US$8510.1万	0	1UNH 2AAPL 3GOOG 主要持股2023-03-31 1.UNH 2.AAPL 3.GOOG 4.AXON 5.QQQ 6.SKY 7.V 8.AMZN 9.META 10.EXE
2022-12-31	222	US$8368.7万	0	1UNH 2AAPL 3GOOG 主要持股2022-12-31 1.UNH 2.AAPL 3.GOOG 4.QQQ 5.AXON 6.EXE 7.SKY 8.V 9.LOW 10.AMZN
2022-09-30	227	US$9153.8万	0	1UNH 2QQQ 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.UNH 2.QQQ 3.AAPL 4.GOOG 5.AMZN 6.SKY 7.EXE 8.LOW 9.AXON 10.GOOGL
2022-06-30	254	US$9765.1万	0	1UNH 2QQQ 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.UNH 2.QQQ 3.GOOG 4.AAPL 5.AMZN 6.EEFT 7.SKY 8.LOW 9.GOOGL 10.V
2022-03-31	267	US$1.3亿	0	1GOOG 2QQQ 3WFC 7.5 PERP L 主要持股2022-03-31 1.GOOG 2.QQQ 3.WFC 7.5 PERP L 4.UNH 5.AAPL 6.AMZN 7.SIVBEUR 8.EEFT 9.META 10.SKY
2021-12-31	226	US$1.6亿	0	1WFC 7.5 PERP L 2QQQ 3GOOG 主要持股2021-12-31 1.WFC 7.5 PERP L 2.QQQ 3.GOOG 4.UNH 5.AMZN 6.AAPL 7.META 8.IUSG 9.SKY 10.LOW

本季持股变动

Ulland Investment Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+1.2%	-24.63%	减仓
2	MRVL	Marvell Technology INC	+0.5%	+349.39%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-5.51%	减仓
4	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.2%	-1.35%	减仓
5	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.2%	-0.59%	减仓
6	XYZ	Block INC	+0.2%	+49.86%	加仓
7	GNRC	Generac Holdings INC	+0.2%	—	不变
8	MPLX	Mplx LP	+0.2%	+50.00%	加仓
9	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-5.03%	减仓
10	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	+21.88%	加仓
11	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.1%	-1.61%	减仓
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-3.14%	减仓
13	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.1%	-0.64%	减仓
14	DDOG	Datadog INC - Class A	+0.1%	+415.15%	加仓
15	SUN	Sunoco LP	+0.1%	—	不变
16	PSI	Invesco Semiconductors ETF	+0.1%	-1.71%	减仓
17	LOW	Lowe's Cos INC	+0.1%	-1.04%	减仓
18	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.66%	减仓
19	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	+0.1%	—	不变
20	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不变
21	ICE	Intercontinental Exchange In	0%	-1.55%	减仓
22	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	0%	-1.13%	减仓
23	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	-2.11%	减仓
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	-2.30%	减仓
25	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	-0.34%	减仓
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-3.91%	减仓
27	UMH	Umh Properties INC	0%	-0.08%	减仓
28	VMD	Viemed Healthcare INC	0%	-27.62%	减仓
29	TSLA	Tesla INC	0%	-58.54%	减仓
30	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.03%	减仓
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.39%	减仓
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-2.63%	减仓
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.71%	减仓
34	INTU	Intuit INC	-0.1%	+0.62%	加仓
35	SKY	Champion Homes INC	-0.1%	+0.97%	加仓
36	SNPS	Synopsys INC	-0.2%	-10.15%	减仓
37	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	-0.2%	-5.72%	减仓
38	AMKR	Amkor Technology INC	-0.2%	-48.77%	减仓
39	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-1.09%	减仓
40	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.54%	减仓
41	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.2%	-5.49%	减仓
42	BSX	Boston Scientific CORP	-0.3%	+1.06%	加仓
43	CVLT	Commvault Systems INC	-0.3%	-27.18%	减仓
44	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.3%	-6.13%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+1.51%	加仓
46	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.5%	-1.14%	减仓
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	-4.10%	减仓
48	AXON	Axon Enterprise INC	-1%	+0.81%	加仓
49	WES	Western Midstream Partners L	—	NEW	新建仓
50	BSM	Black Stone Minerals LP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看