CIK: 0002040393
申报总市值
US$4.2亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 47
Triune Financial Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 47 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 3.8%。
Triune Financial Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.220——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 47 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.09），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 OKE
+161.6% US$228.6万
减仓 DFAC
+1.5% -US$448.9万
加仓 DFCF
+29.5% US$113.2万
减仓 VEU
-4.3% -US$119.1万
加仓 DFUV
+0.9% US$3.7万
减仓 IWV
-1.9% -US$51.7万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 34.05% | -0.47% | +1.50% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 29.32% | -0.05% | +0.26% | |
| 3 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 11.02% | +0.20% | +0.93% | |
| 4 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 5.28% | +0.06% | +1.05% | |
| 5 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 3.47% | -0.22% | -4.30% | |
| 6 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 2.75% | -0.06% | +3.30% | |
| 7 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 2.53% | -0.03% | +0.93% | |
| 8 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.53% | -0.10% | -1.94% | |
| 9 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 1.22% | +0.28% | +29.47% | |
| 10 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.04% | +0.50% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.00% | -0.08% | -2.42% | |
| 12 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.01% | -0.45% | |
| 13 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.02% | +0.22% | |
| 14 | OKE | Oneok INC | 股票-能源 | 0.82% | +0.55% | +161.56% | |
| 15 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | +0.35% | |
| 16 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | -1.08% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.31% | — | +0.15% | |
| 18 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.26% | +0.06% | +28.66% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | +0.31% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 21 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.16% | +0.01% | +0.27% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.15% | +0.03% | +0.17% | |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.13% | +0.02% | +0.90% | |
| 24 | OGS | One Gas INC | 股票-公用事业 | 0.13% | +0.08% | +115.22% | |
| 25 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.11% | -0.03% | -6.51% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 28 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.11% | — | +0.06% | |
| 29 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.10% | -0.02% | +0.63% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.10% | -0.01% | -6.60% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.08% | -0.01% | +0.09% | |
| 32 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.08% | +0.02% | +0.79% | |
| 33 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 0.07% | +0.01% | — | |
| 34 | EQBK | Equity Bancshares INC - Cl A | 股票-其他 | 0.07% | — | — | |
| 35 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.07% | — | — | |
| 36 | CGCV | Cap Group Conservative Eq | ETF-其他 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.06% | -0.01% | +0.11% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.06% | — | — | |
| 39 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.06% | +0.01% | +0.41% | |
| 41 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.05% | -0.01% | +0.26% | |
| 42 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 43 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.05% | — | +0.67% | |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.05% | — | +0.59% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.05% | — | +1.48% | |
| 46 | CFFN | Capitol Federal Financial In | 股票-其他 | 0.05% | +0.01% | +1.06% | |
| 47 | POWW | Outdoor Holding Co | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可用的0个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的25%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 47 | US$4.2亿 | 4 | |
| 2025-12-31 | 49 | US$4.3亿 | 8 | |
| 2025-09-30 | 47 | US$4.0亿 | 22 | |
| 2025-06-30 | 42 | US$3.6亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 37 | US$3.1亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 37 | US$3.2亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 33 | US$3.2亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 33 | US$2.9亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 33 | US$2.9亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 34 | US$2.7亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 32 | US$2.4亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 32 | US$2.5亿 | — | |
| 2023-03-31 | 28 | US$2.3亿 | — | |
| 2022-12-31 | 28 | US$2.1亿 | — | |
| 2022-09-30 | 23 | US$1.8亿 | — | |
| 2022-06-30 | 23 | US$1.9亿 | — | |
| 2022-03-31 | 24 | US$1.9亿 | — | |
| 2021-12-31 | 24 | US$2.0亿 | — | |
| 2021-06-30 | 22 | US$1.2亿 | — |
Triune Financial Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Compass Minerals Internation (CMP); 清仓: Cbre Group INC - A (CBRE); 加仓: Oneok INC (OKE) — 股数 +161.56%; 加仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 股数 +1.50%; 加仓: Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — 股数 +29.47%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2024-12-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2024-12-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2024-12-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2024-12-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2024-12-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2024-12-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2024-12-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2024-12-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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