Tpg Gp A, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001903793

逆势操作型行业集中型高频交易型

申报总市值

US$36.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 76

TPG GP A, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 76 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$36.8亿，季度换手率为 62.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 43.52
持仓稳定性: 62.5
动能／逆势: 0
行业集中度: 94.35
多样化: 100
仓位均衡度: 72.86

Tpg Gp A, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.109——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 76 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 LFST
-12.9%　-US$2.4亿
减仓 BETA
0.0%　-US$2.2亿
减仓 LTH
0.0%　US$641.9万
减仓 SION
-3.7%　-US$1710.5万
减仓 CBLL
0.0%　-US$1428.3万
加仓 ALLO
0.0%　US$2002.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	LFST	Lifestance Health Group INC	股票-其他	24.25%	-17.86%	-12.87%
2	JXN	Jackson Financial Inc-a	股票-金融	13.55%	+13.55%	NEW
3	LTH	Life Time Group Holdings INC	股票-其他	13.06%	-4.58%	—
4	SION	Sionna Therapeutics INC	股票-其他	7.08%	-3.25%	-3.71%
5	BETA	Beta Technologies INC -cl A	股票-其他	6.55%	-10.67%	—
6	AMRX	Amneal Pharmaceuticals INC	股票-其他	4.17%	—	—
7	NGL	Ngl Energy Partners LP	股票-其他	1.99%	+1.99%	NEW
8	CBLL	Ceribell INC	股票-其他	1.98%	-1.26%	—
9	HA7	Enviri CORP	股票-其他	1.93%	+1.93%	NEW
10	BAC 0.6 05-25-27 MTN	Bofa Finance LLC	股票-金融	1.84%	+1.84%	NEW
11	BCAX	Bicara Therapeutics INC	股票-其他	1.63%	-0.26%	—
12	EVRG 4.5 12-15-27	Evergy INC	股票-公用事业	1.47%	+1.47%	NEW
13	STWD 6.75 07-15-27	Starwood Property Trust	股票-房地产	1.28%	+1.28%	NEW
14	BRKR 6.375 09-01-28	Bruker CORP	股票-医疗保健	1.28%	+1.28%	NEW
15	ALLO	Allogene Therapeutics INC	股票-其他	1.24%	+0.29%	—
16	PCG 4.25 12-01-27	Pg&e CORP	股票-公用事业	1.21%	+1.21%	NEW
17	WEC 4.375 06-01-29	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	1.14%	+1.14%	NEW
18	HPE 7.625 09-01-27	Hp Enterprise Co	股票-科技	1.01%	+1.01%	NEW
19	NX	Quanex Building Products	股票-其他	1.00%	+1.00%	NEW
20	NOVT 6.5 11-01-28	Novanta INC	股票-其他	0.96%	+0.96%	NEW
21	VAC 3.25 12-15-27	Marriott Vacation Worldw	股票-周期性消费	0.81%	+0.81%	NEW
22	PCG 6 12-01-27 A	Pg&e CORP	股票-公用事业	0.80%	+0.80%	NEW
23	NEE 7.375 02-15-29	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.78%	+0.78%	NEW
24	PNW 4.75 06-15-27	Pinnacle West Capital	股票-公用事业	0.78%	+0.78%	NEW
25	BOX 1.5 09-15-29	Box INC	股票-科技	0.72%	+0.72%	NEW
26	LCII 3 03-01-30	Lci Industries	股票-周期性消费	0.69%	+0.69%	NEW
27	APO 6.75 07-31-26	Apollo Global Management	股票-金融	0.52%	+0.52%	NEW
28	PPL 7 02-15-29	Ppl Corporation	股票-公用事业	0.51%	+0.51%	NEW
29	TRTX	Tpg Re Finance Trust INC	股票-其他	0.51%	—	—
30	ARES 6.75 10-01-27 B	Ares Management CORP	股票-金融	0.42%	+0.42%	NEW
31	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	0.36%	+0.36%	NEW
32	PPL 2.875 03-15-28	Ppl Capital Funding INC	股票-公用事业	0.33%	+0.33%	NEW
33	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.31%	+0.31%	NEW
34	HALO 0.25 03-01-27	Halozyme Therapeutics In	股票-医疗保健	0.28%	+0.28%	NEW
35	ORCL 6.5 01-15-29 D	Oracle CORP	股票-科技	0.28%	+0.28%	NEW
36	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	股票-科技	0.25%	+0.25%	NEW
37	LIVN 2.5 03-15-29	Livanova PLC	股票-其他	0.24%	+0.24%	NEW
38	MCHP 7.5 03-15-28	Microchip Technology INC	股票-科技	0.23%	+0.23%	NEW
39	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	0.22%	+0.22%	NEW
40	K4F	Onestream INC	股票-其他	0.21%	+0.21%	NEW
41	CAKE 2 03-15-30	Cheesecake Factory (the)	股票-周期性消费	0.19%	+0.19%	NEW
42	WHR 8.5 02-15-29 A	Whirlpool CORP	股票-周期性消费	0.19%	+0.19%	NEW
43	PEN	Penumbra INC	股票-医疗保健	0.18%	+0.18%	NEW
44	GTLS	Chart Industries INC	股票-工业	0.17%	+0.17%	NEW
45	CMS 3.375 05-01-28	Cms Energy CORP	股票-公用事业	0.15%	+0.15%	NEW
46	KVUE	Kenvue INC	股票-非周期性消费	0.14%	+0.14%	NEW
47	NTNX 0.5 12-15-29	Nutanix INC	股票-科技	0.12%	+0.12%	NEW
48	MASI*	Masimo CORP	股票-其他	0.12%	+0.12%	NEW
49	BILL 0 04-01-30	Bill Holdings INC	股票-科技	0.12%	+0.12%	NEW
50	ETSY 0.25 06-15-28	Etsy INC	股票-周期性消费	0.11%	+0.11%	NEW

1–50 of 76

投资组合表现

Q3 2026表现

+32.2%

近4个季度表现

+61.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的53%）计算

标准差: +27.2%
贝塔系数: +1.17
阿尔法: +24.6%
最大回撤: -12.8%
年化表现: +46.7%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +3.43
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.36
斯特林比率: +2.28
卡玛比率: +3.65
信息比率: +1.19
跟踪误差: +22.8%
下行标准差: +12.4%
正收益月份占比: +70.4%
负收益月份占比: +29.6%
最佳12个月: +69.6%
最差12个月: +28.6%
效率比率: +0.74
夏普比率: +1.56
行业分散度: +15%
偏度: -0.01
峰度: -0.66
上行潜力: +5.06

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	76	US$36.8亿	63	1LFST 2JXN 3LTH 主要持股2026-03-31 1.LFST 2.JXN 3.LTH 4.SION 5.BETA 6.AMRX 7.NGL 8.CBLL 9.HA7 10.BAC 0.6 05-25-27 MTN
2025-12-31	10	US$26.9亿	39	1LFST 2LTH 3BETA 主要持股2025-12-31 1.LFST 2.LTH 3.BETA 4.SION 5.AMRX 6.CBLL 7.BCAX 8.ALLO 9.TRTX 10.75120L
2025-09-30	9	US$18.4亿	100	1LFST 2LTH 3SION 主要持股2025-09-30 1.LFST 2.LTH 3.SION 4.AMRX 5.BCAX 6.CBLL 7.ALLO 8.TRTX 9.75120L
2025-06-30	9	US$18.8亿	0	1LFST 2LTH 3SION 主要持股2025-06-30 1.LFST 2.LTH 3.SION 4.AMRX 5.CBLL 6.TRTX 7.BCAX 8.ALLO 9.75120L
2025-03-31	28	US$50.7亿	0	1LFST 2LTH 3VIK 主要持股2025-03-31 1.LFST 2.LTH 3.VIK 4.TTAN 5.PEGA 6.WAY 7.MTN 8.LNG 9.MCD 10.ENTG
2024-12-31	31	US$62.0亿	0	1VIK 2LFST 3LTH 主要持股2024-12-31 1.VIK 2.LFST 3.LTH 4.TTAN 5.MTN 6.PEGA 7.LNG 8.WAY 9.PGNY 10.ENTG
2024-09-30	35	US$58.7亿	0	1VIK 2LFST 3LTH 主要持股2024-09-30 1.VIK 2.LFST 3.LTH 4.G7258M 5.UNH 6.PEGA 7.LNG 8.MTN 9.PGNY 10.WAY
2024-06-30	1	US$20.6亿	0	1VIK 主要持股2024-06-30 1.VIK
2024-03-31	34	US$52.2亿	0	1LFST 2LTH36529OE 主要持股2024-03-31 1.LFST 2.LTH 3.6529OE 4.7434OE 5.ELV 6.LNG 7.G7258M 8.PEGA 9.CWK 10.LW
2023-12-31	36	US$62.0亿	0	1LFST 2LTH 3NXT 主要持股2023-12-31 1.LFST 2.LTH 3.NXT 4.LNG 5.CWK 6.ELV 7.GME 8.PGNY 9.LW 10.UNP
2023-09-30	37	US$58.0亿	0	1LFST 2LTH 3NXT 主要持股2023-09-30 1.LFST 2.LTH 3.NXT 4.LNG 5.CWK 6.GME 7.ELV 8.PGNY 9.G7258M 10.0C3
2023-06-30	41	US$68.1亿	0	1LFST 2LTH 3NXT 主要持股2023-06-30 1.LFST 2.LTH 3.NXT 4.PGNY 5.CWK 6.LNG 7.LW 8.G7258M 9.ELV 10.MSFT
2023-03-31	39	US$61.3亿	0	1LFST 2LTH 3NXT 主要持股2023-03-31 1.LFST 2.LTH 3.NXT 4.CWK 5.PGNY 6.LNG 7.G7258M 8.LW 9.MSFT 10.ELV
2022-12-31	37	US$51.0亿	0	1LFST 2LTH 3CWK 主要持股2022-12-31 1.LFST 2.LTH 3.CWK 4.PGNY 5.FIS 6.ELV 7.G7258M 8.LNG 9.MSFT 10.LW
2022-09-30	38	US$61.1亿	0	1LFST221258C3LTH 主要持股2022-09-30 1.LFST 2.21258C 3.LTH 4.CWK 5.PGNY 6.ELV 7.LW 8.FIS 9.LNG 10.G7258M
2022-06-30	40	US$64.7亿	0	1LFST221258C3LTH 主要持股2022-06-30 1.LFST 2.21258C 3.LTH 4.CWK 5.LW 6.FIS 7.ELV 8.TRI 9.PGNY 10.G7258M
2022-03-31	42	US$80.9亿	0	1LFST 2CWK 3LTH 主要持股2022-03-31 1.LFST 2.CWK 3.LTH 4.PGNY 5.ELV 6.21258C 7.FIS 8.G7258M 9.TRI 10.AMZN
2021-12-31	43	US$100.2亿	0	1LFST 2MCFEUSD 3CWK 主要持股2021-12-31 1.LFST 2.MCFEUSD 3.CWK 4.LTH 5.PGNY 6.21258C 7.ELV 8.FIS 9.TRI 10.ALLO

本季持股变动

Tpg Gp A, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Jackson Financial Inc-a (JXN); 新建仓: Ngl Energy Partners LP (NGL); 新建仓: Enviri CORP (HA7); 新建仓: Bofa Finance LLC (BAC 0.6 05-25-27 MTN); 新建仓: Evergy INC (EVRG 4.5 12-15-27).

Tpg Gp A, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ALLO	Allogene Therapeutics INC	+0.3%	—	不变
2	BCAX	Bicara Therapeutics INC	-0.3%	—	不变
3	CBLL	Ceribell INC	-1.3%	—	不变
4	SION	Sionna Therapeutics INC	-3.3%	-3.71%	减仓
5	LTH	Life Time Group Holdings INC	-4.6%	—	不变
6	BETA	Beta Technologies INC -cl A	-10.7%	—	不变
7	LFST	Lifestance Health Group INC	-17.9%	-12.87%	减仓
8	JXN	Jackson Financial Inc-a	—	NEW	新建仓
9	NGL	Ngl Energy Partners LP	—	NEW	新建仓
10	HA7	Enviri CORP	—	NEW	新建仓
11	BAC 0.6 05-25-27 MTN	Bofa Finance LLC	—	NEW	新建仓
12	EVRG 4.5 12-15-27	Evergy INC	—	NEW	新建仓
13	STWD 6.75 07-15-27	Starwood Property Trust	—	NEW	新建仓
14	BRKR 6.375 09-01-28	Bruker CORP	—	NEW	新建仓
15	PCG 4.25 12-01-27	Pg&e CORP	—	NEW	新建仓
16	WEC 4.375 06-01-29	Wec Energy Group INC	—	NEW	新建仓
17	HPE 7.625 09-01-27	Hp Enterprise Co	—	NEW	新建仓
18	NX	Quanex Building Products	—	NEW	新建仓
19	NOVT 6.5 11-01-28	Novanta INC	—	NEW	新建仓
20	VAC 3.25 12-15-27	Marriott Vacation Worldw	—	NEW	新建仓
21	PCG 6 12-01-27 A	Pg&e CORP	—	NEW	新建仓
22	NEE 7.375 02-15-29	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
23	PNW 4.75 06-15-27	Pinnacle West Capital	—	NEW	新建仓
24	BOX 1.5 09-15-29	Box INC	—	NEW	新建仓
25	LCII 3 03-01-30	Lci Industries	—	NEW	新建仓
26	APO 6.75 07-31-26	Apollo Global Management	—	NEW	新建仓
27	PPL 7 02-15-29	Ppl Corporation	—	NEW	新建仓
28	ARES 6.75 10-01-27 B	Ares Management CORP	—	NEW	新建仓
29	EA	Electronic Arts INC	—	NEW	新建仓
30	PPL 2.875 03-15-28	Ppl Capital Funding INC	—	NEW	新建仓
31	NSC	Norfolk Southern CORP	—	NEW	新建仓
32	HALO 0.25 03-01-27	Halozyme Therapeutics In	—	NEW	新建仓
33	ORCL 6.5 01-15-29 D	Oracle CORP	—	NEW	新建仓
34	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	—	NEW	新建仓
35	LIVN 2.5 03-15-29	Livanova PLC	—	NEW	新建仓
36	MCHP 7.5 03-15-28	Microchip Technology INC	—	NEW	新建仓
37	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	NEW	新建仓
38	K4F	Onestream INC	—	NEW	新建仓
39	CAKE 2 03-15-30	Cheesecake Factory (the)	—	NEW	新建仓
40	WHR 8.5 02-15-29 A	Whirlpool CORP	—	NEW	新建仓
41	PEN	Penumbra INC	—	NEW	新建仓
42	GTLS	Chart Industries INC	—	NEW	新建仓
43	CMS 3.375 05-01-28	Cms Energy CORP	—	NEW	新建仓
44	KVUE	Kenvue INC	—	NEW	新建仓
45	NTNX 0.5 12-15-29	Nutanix INC	—	NEW	新建仓
46	MASI*	Masimo CORP	—	NEW	新建仓
47	BILL 0 04-01-30	Bill Holdings INC	—	NEW	新建仓
48	ETSY 0.25 06-15-28	Etsy INC	—	NEW	新建仓
49	DXCM 0.375 05-15-28	Dexcom INC	—	NEW	新建仓
50	RLYB	Rallybio CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-09-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Tpg Gp A, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Tpg Gp A, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$36.8亿，分布在 76 个已申报仓位之中。

Tpg Gp A, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Tpg Gp A, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Lifestance Health Group INC (LFST) — US$8.9亿 (24.3%) 2. Jackson Financial Inc-a (JXN) — US$5.0亿 (13.6%) 3. Life Time Group Holdings INC (LTH) — US$4.8亿 (13.1%) 4. Sionna Therapeutics INC (SION) — US$2.6亿 (7.1%) 5. Beta Technologies INC -cl A (BETA) — US$2.4亿 (6.5%)

Tpg Gp A, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Tpg Gp A, LLC 共进行了 45 项显著调整：新建仓 43 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Jackson Financial Inc-a (JXN); 新建仓: Ngl Energy Partners LP (NGL); 新建仓: Enviri CORP (HA7); 新建仓: Bofa Finance LLC (BAC 0.6 05-25-27 MTN); 新建仓: Evergy INC (EVRG 4.5 12-15-27)

Tpg Gp A, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Tpg Gp A, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 50.0% • Utilities: 21.9% • Information Technology: 8.9% • Consumer Discretionary: 6.1% • Health Care: 5.7% • Real Estate: 3.9%

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申报总市值

US$6.7亿

7 stks

2026-03-31

集中度100.0

持仓稳定性45.2

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Lifestance Health Group INC

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Amazon Com INC

CIK 0001018724

申报总市值

US$26.3亿

5 stks

2026-03-31

集中度100.0

持仓稳定性30.4

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Beta Technologies INC -cl A

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Tpg Gp A, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001903793

逆势操作型行业集中型高频交易型

申报总市值

US$36.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 76

TPG GP A, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 76 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$36.8亿，季度换手率为 62.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 43.52
持仓稳定性: 62.5
动能／逆势: 0
行业集中度: 94.35
多样化: 100
仓位均衡度: 72.86

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 LFST
-12.9%　-US$2.4亿
减仓 BETA
0.0%　-US$2.2亿
减仓 LTH
0.0%　US$641.9万
减仓 SION
-3.7%　-US$1710.5万
减仓 CBLL
0.0%　-US$1428.3万
加仓 ALLO
0.0%　US$2002.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	LFST	Lifestance Health Group INC	股票-其他	24.25%	-17.86%	-12.87%
2	JXN	Jackson Financial Inc-a	股票-金融	13.55%	+13.55%	NEW
3	LTH	Life Time Group Holdings INC	股票-其他	13.06%	-4.58%	—
4	SION	Sionna Therapeutics INC	股票-其他	7.08%	-3.25%	-3.71%
5	BETA	Beta Technologies INC -cl A	股票-其他	6.55%	-10.67%	—
6	AMRX	Amneal Pharmaceuticals INC	股票-其他	4.17%	—	—
7	NGL	Ngl Energy Partners LP	股票-其他	1.99%	+1.99%	NEW
8	CBLL	Ceribell INC	股票-其他	1.98%	-1.26%	—
9	HA7	Enviri CORP	股票-其他	1.93%	+1.93%	NEW
10	BAC 0.6 05-25-27 MTN	Bofa Finance LLC	股票-金融	1.84%	+1.84%	NEW
11	BCAX	Bicara Therapeutics INC	股票-其他	1.63%	-0.26%	—
12	EVRG 4.5 12-15-27	Evergy INC	股票-公用事业	1.47%	+1.47%	NEW
13	STWD 6.75 07-15-27	Starwood Property Trust	股票-房地产	1.28%	+1.28%	NEW
14	BRKR 6.375 09-01-28	Bruker CORP	股票-医疗保健	1.28%	+1.28%	NEW
15	ALLO	Allogene Therapeutics INC	股票-其他	1.24%	+0.29%	—
16	PCG 4.25 12-01-27	Pg&e CORP	股票-公用事业	1.21%	+1.21%	NEW
17	WEC 4.375 06-01-29	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	1.14%	+1.14%	NEW
18	HPE 7.625 09-01-27	Hp Enterprise Co	股票-科技	1.01%	+1.01%	NEW
19	NX	Quanex Building Products	股票-其他	1.00%	+1.00%	NEW
20	NOVT 6.5 11-01-28	Novanta INC	股票-其他	0.96%	+0.96%	NEW
21	VAC 3.25 12-15-27	Marriott Vacation Worldw	股票-周期性消费	0.81%	+0.81%	NEW
22	PCG 6 12-01-27 A	Pg&e CORP	股票-公用事业	0.80%	+0.80%	NEW
23	NEE 7.375 02-15-29	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.78%	+0.78%	NEW
24	PNW 4.75 06-15-27	Pinnacle West Capital	股票-公用事业	0.78%	+0.78%	NEW
25	BOX 1.5 09-15-29	Box INC	股票-科技	0.72%	+0.72%	NEW
26	LCII 3 03-01-30	Lci Industries	股票-周期性消费	0.69%	+0.69%	NEW
27	APO 6.75 07-31-26	Apollo Global Management	股票-金融	0.52%	+0.52%	NEW
28	PPL 7 02-15-29	Ppl Corporation	股票-公用事业	0.51%	+0.51%	NEW
29	TRTX	Tpg Re Finance Trust INC	股票-其他	0.51%	—	—
30	ARES 6.75 10-01-27 B	Ares Management CORP	股票-金融	0.42%	+0.42%	NEW
31	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	0.36%	+0.36%	NEW
32	PPL 2.875 03-15-28	Ppl Capital Funding INC	股票-公用事业	0.33%	+0.33%	NEW
33	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.31%	+0.31%	NEW
34	HALO 0.25 03-01-27	Halozyme Therapeutics In	股票-医疗保健	0.28%	+0.28%	NEW
35	ORCL 6.5 01-15-29 D	Oracle CORP	股票-科技	0.28%	+0.28%	NEW
36	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	股票-科技	0.25%	+0.25%	NEW
37	LIVN 2.5 03-15-29	Livanova PLC	股票-其他	0.24%	+0.24%	NEW
38	MCHP 7.5 03-15-28	Microchip Technology INC	股票-科技	0.23%	+0.23%	NEW
39	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	0.22%	+0.22%	NEW
40	K4F	Onestream INC	股票-其他	0.21%	+0.21%	NEW
41	CAKE 2 03-15-30	Cheesecake Factory (the)	股票-周期性消费	0.19%	+0.19%	NEW
42	WHR 8.5 02-15-29 A	Whirlpool CORP	股票-周期性消费	0.19%	+0.19%	NEW
43	PEN	Penumbra INC	股票-医疗保健	0.18%	+0.18%	NEW
44	GTLS	Chart Industries INC	股票-工业	0.17%	+0.17%	NEW
45	CMS 3.375 05-01-28	Cms Energy CORP	股票-公用事业	0.15%	+0.15%	NEW
46	KVUE	Kenvue INC	股票-非周期性消费	0.14%	+0.14%	NEW
47	NTNX 0.5 12-15-29	Nutanix INC	股票-科技	0.12%	+0.12%	NEW
48	MASI*	Masimo CORP	股票-其他	0.12%	+0.12%	NEW
49	BILL 0 04-01-30	Bill Holdings INC	股票-科技	0.12%	+0.12%	NEW
50	ETSY 0.25 06-15-28	Etsy INC	股票-周期性消费	0.11%	+0.11%	NEW

1–50 of 76

投资组合表现

Q3 2026表现

+32.2%

近4个季度表现

+61.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的53%）计算

标准差: +27.2%
贝塔系数: +1.17
阿尔法: +24.6%
最大回撤: -12.8%
年化表现: +46.7%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +3.43
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.36
斯特林比率: +2.28
卡玛比率: +3.65
信息比率: +1.19
跟踪误差: +22.8%
下行标准差: +12.4%
正收益月份占比: +70.4%
负收益月份占比: +29.6%
最佳12个月: +69.6%
最差12个月: +28.6%
效率比率: +0.74
夏普比率: +1.56
行业分散度: +15%
偏度: -0.01
峰度: -0.66
上行潜力: +5.06

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	76	US$36.8亿	63	1LFST 2JXN 3LTH 主要持股2026-03-31 1.LFST 2.JXN 3.LTH 4.SION 5.BETA 6.AMRX 7.NGL 8.CBLL 9.HA7 10.BAC 0.6 05-25-27 MTN
2025-12-31	10	US$26.9亿	39	1LFST 2LTH 3BETA 主要持股2025-12-31 1.LFST 2.LTH 3.BETA 4.SION 5.AMRX 6.CBLL 7.BCAX 8.ALLO 9.TRTX 10.75120L
2025-09-30	9	US$18.4亿	100	1LFST 2LTH 3SION 主要持股2025-09-30 1.LFST 2.LTH 3.SION 4.AMRX 5.BCAX 6.CBLL 7.ALLO 8.TRTX 9.75120L
2025-06-30	9	US$18.8亿	0	1LFST 2LTH 3SION 主要持股2025-06-30 1.LFST 2.LTH 3.SION 4.AMRX 5.CBLL 6.TRTX 7.BCAX 8.ALLO 9.75120L
2025-03-31	28	US$50.7亿	0	1LFST 2LTH 3VIK 主要持股2025-03-31 1.LFST 2.LTH 3.VIK 4.TTAN 5.PEGA 6.WAY 7.MTN 8.LNG 9.MCD 10.ENTG
2024-12-31	31	US$62.0亿	0	1VIK 2LFST 3LTH 主要持股2024-12-31 1.VIK 2.LFST 3.LTH 4.TTAN 5.MTN 6.PEGA 7.LNG 8.WAY 9.PGNY 10.ENTG
2024-09-30	35	US$58.7亿	0	1VIK 2LFST 3LTH 主要持股2024-09-30 1.VIK 2.LFST 3.LTH 4.G7258M 5.UNH 6.PEGA 7.LNG 8.MTN 9.PGNY 10.WAY
2024-06-30	1	US$20.6亿	0	1VIK 主要持股2024-06-30 1.VIK
2024-03-31	34	US$52.2亿	0	1LFST 2LTH36529OE 主要持股2024-03-31 1.LFST 2.LTH 3.6529OE 4.7434OE 5.ELV 6.LNG 7.G7258M 8.PEGA 9.CWK 10.LW
2023-12-31	36	US$62.0亿	0	1LFST 2LTH 3NXT 主要持股2023-12-31 1.LFST 2.LTH 3.NXT 4.LNG 5.CWK 6.ELV 7.GME 8.PGNY 9.LW 10.UNP
2023-09-30	37	US$58.0亿	0	1LFST 2LTH 3NXT 主要持股2023-09-30 1.LFST 2.LTH 3.NXT 4.LNG 5.CWK 6.GME 7.ELV 8.PGNY 9.G7258M 10.0C3
2023-06-30	41	US$68.1亿	0	1LFST 2LTH 3NXT 主要持股2023-06-30 1.LFST 2.LTH 3.NXT 4.PGNY 5.CWK 6.LNG 7.LW 8.G7258M 9.ELV 10.MSFT
2023-03-31	39	US$61.3亿	0	1LFST 2LTH 3NXT 主要持股2023-03-31 1.LFST 2.LTH 3.NXT 4.CWK 5.PGNY 6.LNG 7.G7258M 8.LW 9.MSFT 10.ELV
2022-12-31	37	US$51.0亿	0	1LFST 2LTH 3CWK 主要持股2022-12-31 1.LFST 2.LTH 3.CWK 4.PGNY 5.FIS 6.ELV 7.G7258M 8.LNG 9.MSFT 10.LW
2022-09-30	38	US$61.1亿	0	1LFST221258C3LTH 主要持股2022-09-30 1.LFST 2.21258C 3.LTH 4.CWK 5.PGNY 6.ELV 7.LW 8.FIS 9.LNG 10.G7258M
2022-06-30	40	US$64.7亿	0	1LFST221258C3LTH 主要持股2022-06-30 1.LFST 2.21258C 3.LTH 4.CWK 5.LW 6.FIS 7.ELV 8.TRI 9.PGNY 10.G7258M
2022-03-31	42	US$80.9亿	0	1LFST 2CWK 3LTH 主要持股2022-03-31 1.LFST 2.CWK 3.LTH 4.PGNY 5.ELV 6.21258C 7.FIS 8.G7258M 9.TRI 10.AMZN
2021-12-31	43	US$100.2亿	0	1LFST 2MCFEUSD 3CWK 主要持股2021-12-31 1.LFST 2.MCFEUSD 3.CWK 4.LTH 5.PGNY 6.21258C 7.ELV 8.FIS 9.TRI 10.ALLO

本季持股变动

Tpg Gp A, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ALLO	Allogene Therapeutics INC	+0.3%	—	不变
2	BCAX	Bicara Therapeutics INC	-0.3%	—	不变
3	CBLL	Ceribell INC	-1.3%	—	不变
4	SION	Sionna Therapeutics INC	-3.3%	-3.71%	减仓
5	LTH	Life Time Group Holdings INC	-4.6%	—	不变
6	BETA	Beta Technologies INC -cl A	-10.7%	—	不变
7	LFST	Lifestance Health Group INC	-17.9%	-12.87%	减仓
8	JXN	Jackson Financial Inc-a	—	NEW	新建仓
9	NGL	Ngl Energy Partners LP	—	NEW	新建仓
10	HA7	Enviri CORP	—	NEW	新建仓
11	BAC 0.6 05-25-27 MTN	Bofa Finance LLC	—	NEW	新建仓
12	EVRG 4.5 12-15-27	Evergy INC	—	NEW	新建仓
13	STWD 6.75 07-15-27	Starwood Property Trust	—	NEW	新建仓
14	BRKR 6.375 09-01-28	Bruker CORP	—	NEW	新建仓
15	PCG 4.25 12-01-27	Pg&e CORP	—	NEW	新建仓
16	WEC 4.375 06-01-29	Wec Energy Group INC	—	NEW	新建仓
17	HPE 7.625 09-01-27	Hp Enterprise Co	—	NEW	新建仓
18	NX	Quanex Building Products	—	NEW	新建仓
19	NOVT 6.5 11-01-28	Novanta INC	—	NEW	新建仓
20	VAC 3.25 12-15-27	Marriott Vacation Worldw	—	NEW	新建仓
21	PCG 6 12-01-27 A	Pg&e CORP	—	NEW	新建仓
22	NEE 7.375 02-15-29	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
23	PNW 4.75 06-15-27	Pinnacle West Capital	—	NEW	新建仓
24	BOX 1.5 09-15-29	Box INC	—	NEW	新建仓
25	LCII 3 03-01-30	Lci Industries	—	NEW	新建仓
26	APO 6.75 07-31-26	Apollo Global Management	—	NEW	新建仓
27	PPL 7 02-15-29	Ppl Corporation	—	NEW	新建仓
28	ARES 6.75 10-01-27 B	Ares Management CORP	—	NEW	新建仓
29	EA	Electronic Arts INC	—	NEW	新建仓
30	PPL 2.875 03-15-28	Ppl Capital Funding INC	—	NEW	新建仓
31	NSC	Norfolk Southern CORP	—	NEW	新建仓
32	HALO 0.25 03-01-27	Halozyme Therapeutics In	—	NEW	新建仓
33	ORCL 6.5 01-15-29 D	Oracle CORP	—	NEW	新建仓
34	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	—	NEW	新建仓
35	LIVN 2.5 03-15-29	Livanova PLC	—	NEW	新建仓
36	MCHP 7.5 03-15-28	Microchip Technology INC	—	NEW	新建仓
37	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	NEW	新建仓
38	K4F	Onestream INC	—	NEW	新建仓
39	CAKE 2 03-15-30	Cheesecake Factory (the)	—	NEW	新建仓
40	WHR 8.5 02-15-29 A	Whirlpool CORP	—	NEW	新建仓
41	PEN	Penumbra INC	—	NEW	新建仓
42	GTLS	Chart Industries INC	—	NEW	新建仓
43	CMS 3.375 05-01-28	Cms Energy CORP	—	NEW	新建仓
44	KVUE	Kenvue INC	—	NEW	新建仓
45	NTNX 0.5 12-15-29	Nutanix INC	—	NEW	新建仓
46	MASI*	Masimo CORP	—	NEW	新建仓
47	BILL 0 04-01-30	Bill Holdings INC	—	NEW	新建仓
48	ETSY 0.25 06-15-28	Etsy INC	—	NEW	新建仓
49	DXCM 0.375 05-15-28	Dexcom INC	—	NEW	新建仓
50	RLYB	Rallybio CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-09-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看