CIK: 0001535764
申报总市值
US$661.1万
申报季度: 2019-09-30 · 持股只数: 15
TLP GROUP LLC在最新一期 13F 报告中披露了 15 项持股，申报期为 2019-09-30，总持股市值约为 US$661.1万，季度换手率为 38.9%。
Tlp Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.181——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 15 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 8.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 XLV
-88.0% US$98.9万
减仓 78462F953
+0.2% -US$5.0万
减仓 SPY
0.0% -US$4.5万
加仓 PFE
-95.0% US$31.2万
减仓 PFE
-42.2% -US$12.6万
加仓 TLT
-47.5% US$14.7万
仅显示前 14 大持股（共 15 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | ETF-大型股与成长 | 26.53% | -6.86% | — | |
| 2 | ✓ | Spdr S&p 500 ETF Tr | ETF-大型股与成长 | 26.43% | -6.92% | +0.22% | |
| 3 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 16.37% | +14.64% | -88.00% | |
| 4 | ✓ | Select Sector Spdr Tr | 股票-其他 | 8.05% | +0.96% | -13.19% | |
| 5 | PFE | Pfizer INC | 股票-医疗保健 | 6.20% | +4.38% | -94.97% | |
| 6 | PFE | Pfizer Inc. | 股票-医疗保健 | 3.96% | +0.69% | -30.43% | |
| 7 | MRK | Merck & Co., Inc. | 股票-医疗保健 | 2.54% | -0.95% | — | |
| 8 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 2.39% | +2.19% | -47.50% | |
| 9 | MRK | Merck & Co., Inc. | 股票-医疗保健 | 2.27% | -0.37% | — | |
| 10 | ✓ | Select Sector Spdr Tr | 股票-其他 | 1.83% | -1.84% | +13.27% | |
| 11 | DE | Deere & Company | 股票-工业 | 1.26% | -0.02% | +3.33% | |
| 12 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 1.10% | +1.10% | NEW | |
| 13 | DE | Deere & Company | 股票-工业 | 0.54% | -0.44% | +61.73% | |
| 14 | PFE | Pfizer Inc. | 股票-医疗保健 | 0.53% | -2.46% | -42.17% |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-09-30 | 15 | US$661.1万 | 39 | |
| 2019-06-30 | 14 | US$538.8万 | 84 | |
| 2019-03-31 | 14 | US$718.1万 | 100 | |
| 2018-12-31 | 49 | US$2720.5万 | 100 | |
| 2018-09-30 | 449 | US$6325.7万 | 62 | |
| 2018-06-30 | 381 | US$6584.7万 | 100 | |
| 2018-03-31 | 386 | US$1.5亿 | 95 | |
| 2017-12-31 | 618 | US$1.4亿 | 59 | |
| 2017-09-30 | 566 | US$1.6亿 | 90 | |
| 2017-06-30 | 294 | US$1.1亿 | 87 | |
| 2017-03-31 | 334 | US$1.5亿 | 83 | |
| 2016-12-31 | 259 | US$1.0亿 | 63 | |
| 2016-09-30 | 284 | US$9471.3万 | 100 | |
| 2016-06-30 | 296 | US$1.5亿 | 100 | |
| 2016-03-31 | 279 | US$1.6亿 | 100 | |
| 2015-12-31 | 301 | US$1.3亿 | 0 |
Tlp Group LLC 在 2019-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Merck & Co. INC. (MRK); 新建仓: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT); 减仓: Ss Health Care Select Sector (XLV) — 股数 -88.00%; 加仓: Spdr S&p 500 ETF Tr — 股数 +0.22%; 减仓: Pfizer INC (PFE) — 股数 -94.97%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLV | Ss Health Care Select Sector | +14.6% | -88.00% | 减仓 |
| 2 | PFE | Pfizer INC | +4.4% | -94.97% | 减仓 |
| 3 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | +2.2% | -47.50% | 减仓 |
| 4 | ✓ | Select Sector Spdr Tr | +1% | -13.19% | 减仓 |
| 5 | PFE | Pfizer Inc. | +0.7% | -30.43% | 减仓 |
| 6 | DE | Deere & Company | 0% | +3.33% | 加仓 |
| 7 | MRK | Merck & Co., Inc. | -0.4% | — | 不变 |
| 8 | DE | Deere & Company | -0.4% | +61.73% | 加仓 |
| 9 | MRK | Merck & Co., Inc. | -1% | — | 不变 |
| 10 | ✓ | Select Sector Spdr Tr | -1.8% | +13.27% | 加仓 |
| 11 | PFE | Pfizer Inc. | -2.5% | -42.17% | 减仓 |
| 12 | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | -6.9% | — | 不变 |
| 13 | ✓ | Spdr S&p 500 ETF Tr | -6.9% | +0.22% | 加仓 |
| 14 | MRK | Merck & Co. INC. | — | EXIT | 清仓 |
| 15 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2019-09-30 | 2019-10-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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