Titan Investment Management LLC 13F 持仓明细

CIK: 0002112547

趋势追踪型高品质投资策略分散型投资策略

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 37

Titan Investment Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 37 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 44.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.07
持仓稳定性: 44.24
动能／逆势: 100
行业集中度: 80.08
多样化: 74
仓位均衡度: 91.14

Titan Investment Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.048——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 37 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.89），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 67%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BIL
-30.3%　-US$305.8万
减仓 MSFT
+2.9%　-US$188.0万
加仓 DELL
+20.9%　US$186.4万
加仓 TSLA
+296.6%　US$149.4万
加仓 MS
+164.4%　US$138.7万
减仓 FSK
-50.7%　-US$123.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	13.77%	-0.72%	+4.96%
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	6.26%	-2.99%	-30.32%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.15%	-1.91%	+2.89%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.49%	+1.11%	+40.99%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	4.52%	+0.54%	+35.17%
6	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	4.50%	+1.55%	+20.85%
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	4.48%	+4.48%	NEW
8	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	3.60%	+0.42%	+18.32%
9	JBL	Jabil INC	股票-科技	3.35%	+0.60%	+8.10%
10	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	3.18%	+0.13%	+7.97%
11	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	2.81%	+0.98%	+2.24%
12	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	2.74%	+0.80%	+11.98%
13	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	2.60%	+0.52%	+3.27%
14	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	2.34%	-0.87%	-28.55%
15	VRSK	Verisk Analytics INC	股票-工业	2.21%	+2.21%	NEW
16	CLX	Clorox Company	股票-非周期性消费	2.20%	+0.91%	+71.51%
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.07%	-0.36%	+2.02%
18	MS	Morgan Stanley	股票-金融	2.07%	+1.20%	+164.44%
19	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	2.03%	-0.46%	-15.38%
20	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.95%	-0.46%	+2.06%
21	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.90%	+1.30%	+296.57%
22	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.88%	+0.17%	+4.54%
23	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.82%	+0.01%	+8.70%
24	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.82%	-0.03%	-1.52%
25	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	1.64%	+0.10%	-2.32%
26	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	1.50%	+0.02%	+5.44%
27	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	1.47%	+1.47%	NEW
28	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	1.41%	+1.41%	NEW
29	VRSN	Verisign INC	股票-科技	1.33%	—	+1.69%
30	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	1.32%	-0.21%	+7.71%
31	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	1.08%	+0.65%	+159.69%
32	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	1.04%	-0.19%	+12.87%
33	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.95%	+0.95%	NEW
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.78%	-1.03%	-46.12%
35	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	0.62%	+0.62%	NEW
36	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.56%	-0.05%	-3.44%
37	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	0.56%	-1.14%	-50.67%

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.8%

近4个季度表现

+5.5%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +20.3%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: -5.8%
最大回撤: -1.9%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +2.08
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: —
卡玛比率: +7.38
信息比率: -1.08
跟踪误差: +7.2%
下行标准差: +7%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.72
行业分散度: +13.3%
偏度: +1.09
峰度: -0.22
上行潜力: +4.17

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	37	US$1.1亿	44	1NVDA 2BIL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.BIL 3.MSFT 4.GOOGL 5.META 6.DELL 7.TSM 8.VCIT 9.JBL 10.VGSH
2025-12-31	39	US$1.1亿	0	1NVDA 2BIL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.BIL 3.MSFT 4.GOOGL 5.META 6.KLAC 7.MCK 8.VCIT 9.VGSH 10.DELL

本季持股变动

Titan Investment Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清仓: Kla CORP (KLAC); 清仓: Airbnb Inc-class A (ABNB); 新建仓: Verisk Analytics INC (VRSK); 清仓: Verizon Communications INC (VZ).

Titan Investment Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DELL	Dell Technologies -c	+1.6%	+20.85%	加仓
2	TSLA	Tesla INC	+1.3%	+296.57%	加仓
3	MS	Morgan Stanley	+1.2%	+164.44%	加仓
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.1%	+40.99%	加仓
5	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+1%	+2.24%	加仓
6	CLX	Clorox Company	+0.9%	+71.51%	加仓
7	PWR	Quanta Services INC	+0.8%	+11.98%	加仓
8	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+0.7%	+159.69%	加仓
9	JBL	Jabil INC	+0.6%	+8.10%	加仓
10	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.5%	+35.17%	加仓
11	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.5%	+3.27%	加仓
12	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.4%	+18.32%	加仓
13	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+4.54%	加仓
14	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+7.97%	加仓
15	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	-2.32%	减仓
16	AZO	Autozone INC	0%	+5.44%	加仓
17	HD	Home Depot INC	0%	+8.70%	加仓
18	VRSN	Verisign INC	—	+1.69%	加仓
19	PM	Philip Morris International	0%	-1.52%	减仓
20	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.1%	-3.44%	减仓
21	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.2%	+12.87%	加仓
22	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.2%	+7.71%	加仓
23	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	+2.02%	加仓
24	FITB	Fifth Third Bancorp	-0.5%	-15.38%	减仓
25	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.5%	+2.06%	加仓
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	+4.96%	加仓
27	MCK	Mckesson CORP	-0.9%	-28.55%	减仓
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-1%	-46.12%	减仓
29	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-1.1%	-50.67%	减仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-1.9%	+2.89%	加仓
31	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-3%	-30.32%	减仓
32	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
33	KLAC	Kla CORP	—	EXIT	清仓
34	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	EXIT	清仓
35	VRSK	Verisk Analytics INC	—	NEW	新建仓
36	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	清仓
37	HSY	Hershey Co/the	—	NEW	新建仓
38	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	清仓
39	CBOE	Cboe Global Markets INC	—	NEW	新建仓
40	AAL	American Airlines Group INC	—	EXIT	清仓
41	CL	Colgate-palmolive Co	—	NEW	新建仓
42	APO	Apollo Global Management INC	—	NEW	新建仓
43	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	—	EXIT	清仓
44	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清仓
45	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Titan Investment Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Titan Investment Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 37 个已申报仓位之中。

Titan Investment Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Titan Investment Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1560.6万 (13.8%) 2. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$709.2万 (6.3%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$696.7万 (6.2%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$622.5万 (5.5%) 5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$511.7万 (4.5%)

Titan Investment Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Titan Investment Management LLC 共进行了 45 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清仓: Kla CORP (KLAC); 清仓: Airbnb Inc-class A (ABNB); 新建仓: Verisk Analytics INC (VRSK); 清仓: Verizon Communications INC (VZ)

Titan Investment Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Titan Investment Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 46.2% • Communication Services: 14.9% • Health Care: 8.8% • Financials: 8.7% • Industrials: 8.1% • Consumer Discretionary: 7.8%

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动能／逆势: 100
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仓位均衡度: 91.14

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.89），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 67%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BIL
-30.3%　-US$305.8万
减仓 MSFT
+2.9%　-US$188.0万
加仓 DELL
+20.9%　US$186.4万
加仓 TSLA
+296.6%　US$149.4万
加仓 MS
+164.4%　US$138.7万
减仓 FSK
-50.7%　-US$123.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	13.77%	-0.72%	+4.96%
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	6.26%	-2.99%	-30.32%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.15%	-1.91%	+2.89%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.49%	+1.11%	+40.99%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	4.52%	+0.54%	+35.17%
6	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	4.50%	+1.55%	+20.85%
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	4.48%	+4.48%	NEW
8	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	3.60%	+0.42%	+18.32%
9	JBL	Jabil INC	股票-科技	3.35%	+0.60%	+8.10%
10	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	3.18%	+0.13%	+7.97%
11	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	2.81%	+0.98%	+2.24%
12	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	2.74%	+0.80%	+11.98%
13	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	2.60%	+0.52%	+3.27%
14	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	2.34%	-0.87%	-28.55%
15	VRSK	Verisk Analytics INC	股票-工业	2.21%	+2.21%	NEW
16	CLX	Clorox Company	股票-非周期性消费	2.20%	+0.91%	+71.51%
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.07%	-0.36%	+2.02%
18	MS	Morgan Stanley	股票-金融	2.07%	+1.20%	+164.44%
19	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	2.03%	-0.46%	-15.38%
20	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.95%	-0.46%	+2.06%
21	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.90%	+1.30%	+296.57%
22	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.88%	+0.17%	+4.54%
23	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.82%	+0.01%	+8.70%
24	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.82%	-0.03%	-1.52%
25	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	1.64%	+0.10%	-2.32%
26	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	1.50%	+0.02%	+5.44%
27	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	1.47%	+1.47%	NEW
28	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	1.41%	+1.41%	NEW
29	VRSN	Verisign INC	股票-科技	1.33%	—	+1.69%
30	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	1.32%	-0.21%	+7.71%
31	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	1.08%	+0.65%	+159.69%
32	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	1.04%	-0.19%	+12.87%
33	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.95%	+0.95%	NEW
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.78%	-1.03%	-46.12%
35	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	0.62%	+0.62%	NEW
36	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.56%	-0.05%	-3.44%
37	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	0.56%	-1.14%	-50.67%

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.8%

近4个季度表现

+5.5%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +20.3%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: -5.8%
最大回撤: -1.9%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +2.08
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: —
卡玛比率: +7.38
信息比率: -1.08
跟踪误差: +7.2%
下行标准差: +7%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.72
行业分散度: +13.3%
偏度: +1.09
峰度: -0.22
上行潜力: +4.17

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	37	US$1.1亿	44	1NVDA 2BIL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.BIL 3.MSFT 4.GOOGL 5.META 6.DELL 7.TSM 8.VCIT 9.JBL 10.VGSH
2025-12-31	39	US$1.1亿	0	1NVDA 2BIL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.BIL 3.MSFT 4.GOOGL 5.META 6.KLAC 7.MCK 8.VCIT 9.VGSH 10.DELL

本季持股变动

Titan Investment Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DELL	Dell Technologies -c	+1.6%	+20.85%	加仓
2	TSLA	Tesla INC	+1.3%	+296.57%	加仓
3	MS	Morgan Stanley	+1.2%	+164.44%	加仓
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.1%	+40.99%	加仓
5	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+1%	+2.24%	加仓
6	CLX	Clorox Company	+0.9%	+71.51%	加仓
7	PWR	Quanta Services INC	+0.8%	+11.98%	加仓
8	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+0.7%	+159.69%	加仓
9	JBL	Jabil INC	+0.6%	+8.10%	加仓
10	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.5%	+35.17%	加仓
11	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.5%	+3.27%	加仓
12	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.4%	+18.32%	加仓
13	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+4.54%	加仓
14	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+7.97%	加仓
15	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	-2.32%	减仓
16	AZO	Autozone INC	0%	+5.44%	加仓
17	HD	Home Depot INC	0%	+8.70%	加仓
18	VRSN	Verisign INC	—	+1.69%	加仓
19	PM	Philip Morris International	0%	-1.52%	减仓
20	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.1%	-3.44%	减仓
21	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.2%	+12.87%	加仓
22	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.2%	+7.71%	加仓
23	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	+2.02%	加仓
24	FITB	Fifth Third Bancorp	-0.5%	-15.38%	减仓
25	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.5%	+2.06%	加仓
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	+4.96%	加仓
27	MCK	Mckesson CORP	-0.9%	-28.55%	减仓
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-1%	-46.12%	减仓
29	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-1.1%	-50.67%	减仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-1.9%	+2.89%	加仓
31	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-3%	-30.32%	减仓
32	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
33	KLAC	Kla CORP	—	EXIT	清仓
34	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	EXIT	清仓
35	VRSK	Verisk Analytics INC	—	NEW	新建仓
36	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	清仓
37	HSY	Hershey Co/the	—	NEW	新建仓
38	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	清仓
39	CBOE	Cboe Global Markets INC	—	NEW	新建仓
40	AAL	American Airlines Group INC	—	EXIT	清仓
41	CL	Colgate-palmolive Co	—	NEW	新建仓
42	APO	Apollo Global Management INC	—	NEW	新建仓
43	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	—	EXIT	清仓
44	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清仓
45	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	清仓