Tamar Securities, LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001703081

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$9.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 91

Tamar Securities, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 91 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.3亿，季度换手率为 20.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.15
持仓稳定性: 20.46
动能／逆势: 100
行业集中度: 49.6
多样化: 100
仓位均衡度: 87.97

Tamar Securities, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 91 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.20），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 ELV
-99.2%　-US$3042.8万
减仓 GOOG
-20.9%　-US$2026.7万
加仓 NEM
+5416.1%　US$1804.3万
加仓 XOM
+7.5%　US$1053.1万
加仓 MELI
+52.5%　US$817.8万
减仓 TSLA
-9.7%　-US$724.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 80 大持股（共 91 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	5.66%	-2.06%	-20.90%
2	IBOC	International Bancshares Crp	股票-其他	5.45%	+0.27%	+2.52%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	5.37%	+0.24%	+14.51%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	4.50%	—	+15.03%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.38%	-0.27%	+21.36%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.73%	-0.24%	-0.78%
7	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	3.71%	+0.92%	+52.54%
8	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	3.44%	-0.56%	-31.28%
9	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.31%	+1.15%	+7.50%
10	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	3.19%	+0.53%	+2.13%
11	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	3.15%	+0.33%	+2.65%
12	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	2.92%	-0.38%	-12.75%
13	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	2.85%	-0.07%	+14.10%
14	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.78%	-0.43%	-18.60%
15	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.69%	—	+16.24%
16	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	2.48%	-0.01%	+14.60%
17	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	2.31%	-0.27%	+17.14%
18	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	2.29%	-0.73%	-9.65%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.22%	-0.10%	+1.06%
20	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	2.21%	+0.14%	+6.23%
21	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	2.12%	+0.54%	+1.74%
22	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	2.04%	-0.10%	-24.71%
23	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	2.01%	+2.01%	NEW
24	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	1.96%	+1.93%	+5416.11%
25	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	1.86%	+0.12%	+21.46%
26	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.84%	+0.07%	+7.95%
27	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	1.72%	+0.18%	+23.37%
28	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	1.58%	+0.28%	+27.98%
29	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.41%	-0.03%	+4.09%
30	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.34%	—	+10.28%
31	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.31%	+0.13%	+4.69%
32	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.24%	+0.14%	+2.77%
33	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.23%	+0.14%	+7.05%
34	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.13%	+0.11%	+7.88%
35	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.11%	+0.36%	+6.41%
36	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.00%	-0.19%	-21.79%
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.00%	+0.10%	+6.62%
38	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.97%	—	+8.37%
39	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.95%	+0.09%	+5.10%
40	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.71%	+0.11%	+5.88%
41	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新兴市场	0.60%	+0.05%	+29.51%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.29%	-0.05%	-10.08%
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.24%	—	-1.57%
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.15%	-0.03%	-3.63%
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.14%	—	+28.48%
46	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	股票-金融	0.10%	—	+0.38%
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.09%	—	-7.10%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.08%	—	-5.47%
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.08%	—	+2.79%
50	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.07%	—	+19.21%

1–50 of 80

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.5%

近4个季度表现

+22.1%

标准差: +13.6%
贝塔系数: +0.97
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +17.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.52
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.29
信息比率: -0.34
跟踪误差: +5%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +34.4%
最差12个月: +2.5%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.23
行业分散度: +8.2%
偏度: +0.16
峰度: -0.6
上行潜力: +4.34

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	91	US$9.3亿	20	1GOOG 2IBOC 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.GOOG 2.IBOC 3.AMZN 4.META 5.MSFT 6.AAPL 7.MELI 8.ASML 9.XOM 10.FCX
2025-12-31	96	US$9.5亿	12	1GOOG 2IBOC 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.IBOC 3.AMZN 4.MSFT 5.META 6.ASML 7.AAPL 8.REGN 9.ELV 10.RTX
2025-09-30	91	US$8.8亿	25	1GOOG 2IBOC 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.GOOG 2.IBOC 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.AAPL 7.ASML 8.MELI 9.TSLA 10.BABA
2025-06-30	86	US$8.2亿	0	1IBOC 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.IBOC 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.MELI 7.AAPL 8.ASML 9.ELV 10.SNPS
2025-03-31	84	US$7.4亿	100	1IBOC 2AMZN 3GOOG 主要持股2025-03-31 1.IBOC 2.AMZN 3.GOOG 4.MSFT 5.AAPL 6.META 7.ELV 8.MELI 9.V 10.ASML
2024-12-31	77	US$7.3亿	0	1GOOG 2AMZN 3IBOC 主要持股2024-12-31 1.GOOG 2.AMZN 3.IBOC 4.MSFT 5.AAPL 6.QCOM 7.TSLA 8.CDNS 9.META 10.BMY
2024-09-30	77	US$7.1亿	0	1GOOG 2IBOC 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.GOOG 2.IBOC 3.MSFT 4.AMZN 5.AAPL 6.QCOM 7.MELI 8.META 9.TSLA 10.SNPS
2024-06-30	74	US$6.2亿	0	1GOOG 2IBOC 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.GOOG 2.IBOC 3.AMZN 4.MSFT 5.QCOM 6.AAPL 7.SNPS 8.META 9.MELI 10.ASML
2024-03-31	77	US$5.9亿	0	1GOOG 2IBOC 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.GOOG 2.IBOC 3.MSFT 4.AMZN 5.QCOM 6.SNPS 7.AAPL 8.META 9.ASML 10.INTC
2023-12-31	68	US$5.1亿	0	1IBOC 2GOOG 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.IBOC 2.GOOG 3.MSFT 4.AMZN 5.QCOM 6.AAPL 7.SNPS 8.INTC 9.META 10.ASML
2023-09-30	72	US$4.1亿	0	1IBOC 2GOOG 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.IBOC 2.GOOG 3.MSFT 4.AMZN 5.AAPL 6.QCOM 7.SNPS 8.XLK 9.BMY 10.LMT
2023-06-30	68	US$4.1亿	—	1IBOC 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.IBOC 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.AAPL 6.SNPS 7.QCOM 8.XLK 9.META 10.ASML
2023-03-31	67	US$3.5亿	—	1IBOC 2MSFT 3GOOG 主要持股2023-03-31 1.IBOC 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.AAPL 6.SNPS 7.QCOM 8.XLK 9.META 10.LMT
2022-12-31	55	US$3.2亿	0	1IBOC 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.IBOC 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.QCOM 6.LMT 7.SNPS 8.AMZN 9.XLK 10.ASML
2022-09-30	52	US$3.1亿	0	1IBOC 2MSFT 3GOOG 主要持股2022-09-30 1.IBOC 2.MSFT 3.GOOG 4.AAPL 5.AMZN 6.QCOM 7.XLK 8.SNPS 9.BMY 10.XLV
2022-06-30	54	US$3.0亿	0	1IBOC 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.IBOC 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.AMZN 6.QCOM 7.XLK 8.XLV 9.SNPS 10.LMT
2022-03-31	61	US$3.6亿	0	1IBOC 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.IBOC 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOG 6.XLK 7.QCOM 8.XLV 9.FDN 10.SNPS
2021-12-31	60	US$3.4亿	0	1IBOC 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.IBOC 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.AMZN 6.XLK 7.QCOM 8.FDN 9.XLV 10.SNPS
2021-09-30	52	US$2.8亿	0	1IBOC 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.IBOC 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.XLK 6.FDN 7.QCOM 8.XLV 9.XLF 10.IVE
2021-06-30	52	US$2.6亿	100	1IBOC 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.IBOC 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.XLK 6.FDN 7.QCOM 8.XLV 9.XLF 10.IVE
2021-03-31	55	US$2.6亿	43	1IBOC 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.IBOC 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.XLK 6.GOOG 7.QCOM 8.FDN 9.XLV 10.XLF
2020-12-31	44	US$1.8亿	33	1IBOC 2AAPL 3QCOM 主要持股2020-12-31 1.IBOC 2.AAPL 3.QCOM 4.AMZN 5.MSFT 6.XLK 7.XLV 8.SNPS 9.DIS 10.BMY
2020-09-30	43	US$1.6亿	37	1IBOC 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.IBOC 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.QCOM 6.XLK 7.GOOG 8.XLV 9.FDN 10.BMY
2020-06-30	43	US$1.3亿	0	1IBOC 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.IBOC 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.XLK 6.QCOM 7.XLV 8.REGN 9.FDN 10.GOOG

本季持股变动

Tamar Securities, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Spotify Technology S.A. (SPOT); 清仓: Paypal Holdings INC (PYPL); 新建仓: Toast Inc-class A (TOST); 清仓: Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC); 清仓: Coinbase Global INC -class A (COIN).

Tamar Securities, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NEM	Newmont CORP	+1.9%	+5416.11%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.2%	+7.50%	加仓
3	MELI	Mercadolibre INC	+0.9%	+52.54%	加仓
4	PWR	Quanta Services INC	+0.5%	+1.74%	加仓
5	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.5%	+2.13%	加仓
6	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.4%	+6.41%	加仓
7	AMGN	Amgen INC	+0.3%	+2.65%	加仓
8	VST	Vistra CORP	+0.3%	+27.98%	加仓
9	IBOC	International Bancshares Crp	+0.3%	+2.52%	加仓
10	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+14.51%	加仓
11	CDNS	Cadence Design Sys INC	+0.2%	+23.37%	加仓
12	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+2.77%	加仓
13	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.1%	+7.05%	加仓
14	SHW	Sherwin-williams Co/the	+0.1%	+6.23%	加仓
15	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	+4.69%	加仓
16	FDN	First Trust Dj Internet Ind	+0.1%	+21.46%	加仓
17	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.1%	+5.88%	加仓
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+7.88%	加仓
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+6.62%	加仓
20	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.1%	+5.10%	加仓
21	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	+7.95%	加仓
22	KWEB	Kranesh Csi China Internet	+0.1%	+29.51%	加仓
23	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	0%	+14.60%	加仓
24	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	0%	-4.08%	减仓
25	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+4.09%	加仓
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	-3.63%	减仓
27	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	0%	-11.66%	减仓
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-10.08%	减仓
29	SNPS	Synopsys INC	-0.1%	+14.10%	加仓
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.06%	加仓
31	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	-24.71%	减仓
32	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-0.2%	-21.79%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.78%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+21.36%	加仓
35	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	+17.14%	加仓
36	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	-0.4%	-12.75%	减仓
37	RTX	Rtx CORP	-0.4%	-18.60%	减仓
38	ASML	ASML Holding N.V.	-0.6%	-31.28%	减仓
39	TSLA	Tesla INC	-0.7%	-9.65%	减仓
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-2.1%	-20.90%	减仓
41	ELV	Elevance Health INC	-3.2%	-99.17%	减仓
42	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	NEW	新建仓
43	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓
44	TOST	Toast Inc-class A	—	NEW	新建仓
45	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	EXIT	清仓
46	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	EXIT	清仓
47	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
48	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
49	MSTR	Strategy INC	—	EXIT	清仓
50	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-09-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Tamar Securities, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Tamar Securities, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.3亿，分布在 91 个已申报仓位之中。

Tamar Securities, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Tamar Securities, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$5291.3万 (5.7%) 2. International Bancshares Crp (IBOC) — US$5093.5万 (5.5%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$5017.5万 (5.4%) 4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$4201.1万 (4.5%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$4094.4万 (4.4%)

Tamar Securities, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Tamar Securities, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Spotify Technology S.A. (SPOT); 清仓: Paypal Holdings INC (PYPL); 新建仓: Toast Inc-class A (TOST); 清仓: Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC); 清仓: Coinbase Global INC -class A (COIN)

Tamar Securities, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Tamar Securities, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 27.8% • Consumer Discretionary: 18.1% • Communication Services: 16.3% • Materials: 9.7% • Industrials: 9.2% • Health Care: 8.1%

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集中度3.0

持仓稳定性24.5

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Teachers Advisors, LLC

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集中度1.9

持仓稳定性21.6

行业集中度46.9

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

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集中度3.6

持仓稳定性0.0

行业集中度57.7

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Amazon.com INC

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Tamar Securities, LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001703081

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$9.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 91

Tamar Securities, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 91 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.3亿，季度换手率为 20.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.15
持仓稳定性: 20.46
动能／逆势: 100
行业集中度: 49.6
多样化: 100
仓位均衡度: 87.97

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.20），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 ELV
-99.2%　-US$3042.8万
减仓 GOOG
-20.9%　-US$2026.7万
加仓 NEM
+5416.1%　US$1804.3万
加仓 XOM
+7.5%　US$1053.1万
加仓 MELI
+52.5%　US$817.8万
减仓 TSLA
-9.7%　-US$724.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 80 大持股（共 91 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	5.66%	-2.06%	-20.90%
2	IBOC	International Bancshares Crp	股票-其他	5.45%	+0.27%	+2.52%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	5.37%	+0.24%	+14.51%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	4.50%	—	+15.03%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.38%	-0.27%	+21.36%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.73%	-0.24%	-0.78%
7	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	3.71%	+0.92%	+52.54%
8	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	3.44%	-0.56%	-31.28%
9	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.31%	+1.15%	+7.50%
10	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	3.19%	+0.53%	+2.13%
11	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	3.15%	+0.33%	+2.65%
12	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	2.92%	-0.38%	-12.75%
13	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	2.85%	-0.07%	+14.10%
14	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.78%	-0.43%	-18.60%
15	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.69%	—	+16.24%
16	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	2.48%	-0.01%	+14.60%
17	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	2.31%	-0.27%	+17.14%
18	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	2.29%	-0.73%	-9.65%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.22%	-0.10%	+1.06%
20	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	2.21%	+0.14%	+6.23%
21	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	2.12%	+0.54%	+1.74%
22	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	2.04%	-0.10%	-24.71%
23	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	2.01%	+2.01%	NEW
24	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	1.96%	+1.93%	+5416.11%
25	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	1.86%	+0.12%	+21.46%
26	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.84%	+0.07%	+7.95%
27	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	1.72%	+0.18%	+23.37%
28	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	1.58%	+0.28%	+27.98%
29	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.41%	-0.03%	+4.09%
30	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.34%	—	+10.28%
31	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.31%	+0.13%	+4.69%
32	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.24%	+0.14%	+2.77%
33	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.23%	+0.14%	+7.05%
34	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.13%	+0.11%	+7.88%
35	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.11%	+0.36%	+6.41%
36	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.00%	-0.19%	-21.79%
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.00%	+0.10%	+6.62%
38	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.97%	—	+8.37%
39	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.95%	+0.09%	+5.10%
40	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.71%	+0.11%	+5.88%
41	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新兴市场	0.60%	+0.05%	+29.51%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.29%	-0.05%	-10.08%
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.24%	—	-1.57%
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.15%	-0.03%	-3.63%
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.14%	—	+28.48%
46	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	股票-金融	0.10%	—	+0.38%
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.09%	—	-7.10%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.08%	—	-5.47%
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.08%	—	+2.79%
50	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.07%	—	+19.21%

1–50 of 80

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.5%

近4个季度表现

+22.1%

标准差: +13.6%
贝塔系数: +0.97
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +17.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.52
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.29
信息比率: -0.34
跟踪误差: +5%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +34.4%
最差12个月: +2.5%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.23
行业分散度: +8.2%
偏度: +0.16
峰度: -0.6
上行潜力: +4.34

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	91	US$9.3亿	20	1GOOG 2IBOC 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.GOOG 2.IBOC 3.AMZN 4.META 5.MSFT 6.AAPL 7.MELI 8.ASML 9.XOM 10.FCX
2025-12-31	96	US$9.5亿	12	1GOOG 2IBOC 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.IBOC 3.AMZN 4.MSFT 5.META 6.ASML 7.AAPL 8.REGN 9.ELV 10.RTX
2025-09-30	91	US$8.8亿	25	1GOOG 2IBOC 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.GOOG 2.IBOC 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.AAPL 7.ASML 8.MELI 9.TSLA 10.BABA
2025-06-30	86	US$8.2亿	0	1IBOC 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.IBOC 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.MELI 7.AAPL 8.ASML 9.ELV 10.SNPS
2025-03-31	84	US$7.4亿	100	1IBOC 2AMZN 3GOOG 主要持股2025-03-31 1.IBOC 2.AMZN 3.GOOG 4.MSFT 5.AAPL 6.META 7.ELV 8.MELI 9.V 10.ASML
2024-12-31	77	US$7.3亿	0	1GOOG 2AMZN 3IBOC 主要持股2024-12-31 1.GOOG 2.AMZN 3.IBOC 4.MSFT 5.AAPL 6.QCOM 7.TSLA 8.CDNS 9.META 10.BMY
2024-09-30	77	US$7.1亿	0	1GOOG 2IBOC 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.GOOG 2.IBOC 3.MSFT 4.AMZN 5.AAPL 6.QCOM 7.MELI 8.META 9.TSLA 10.SNPS
2024-06-30	74	US$6.2亿	0	1GOOG 2IBOC 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.GOOG 2.IBOC 3.AMZN 4.MSFT 5.QCOM 6.AAPL 7.SNPS 8.META 9.MELI 10.ASML
2024-03-31	77	US$5.9亿	0	1GOOG 2IBOC 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.GOOG 2.IBOC 3.MSFT 4.AMZN 5.QCOM 6.SNPS 7.AAPL 8.META 9.ASML 10.INTC
2023-12-31	68	US$5.1亿	0	1IBOC 2GOOG 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.IBOC 2.GOOG 3.MSFT 4.AMZN 5.QCOM 6.AAPL 7.SNPS 8.INTC 9.META 10.ASML
2023-09-30	72	US$4.1亿	0	1IBOC 2GOOG 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.IBOC 2.GOOG 3.MSFT 4.AMZN 5.AAPL 6.QCOM 7.SNPS 8.XLK 9.BMY 10.LMT
2023-06-30	68	US$4.1亿	—	1IBOC 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.IBOC 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.AAPL 6.SNPS 7.QCOM 8.XLK 9.META 10.ASML
2023-03-31	67	US$3.5亿	—	1IBOC 2MSFT 3GOOG 主要持股2023-03-31 1.IBOC 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.AAPL 6.SNPS 7.QCOM 8.XLK 9.META 10.LMT
2022-12-31	55	US$3.2亿	0	1IBOC 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.IBOC 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.QCOM 6.LMT 7.SNPS 8.AMZN 9.XLK 10.ASML
2022-09-30	52	US$3.1亿	0	1IBOC 2MSFT 3GOOG 主要持股2022-09-30 1.IBOC 2.MSFT 3.GOOG 4.AAPL 5.AMZN 6.QCOM 7.XLK 8.SNPS 9.BMY 10.XLV
2022-06-30	54	US$3.0亿	0	1IBOC 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.IBOC 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.AMZN 6.QCOM 7.XLK 8.XLV 9.SNPS 10.LMT
2022-03-31	61	US$3.6亿	0	1IBOC 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.IBOC 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOG 6.XLK 7.QCOM 8.XLV 9.FDN 10.SNPS
2021-12-31	60	US$3.4亿	0	1IBOC 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.IBOC 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.AMZN 6.XLK 7.QCOM 8.FDN 9.XLV 10.SNPS
2021-09-30	52	US$2.8亿	0	1IBOC 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.IBOC 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.XLK 6.FDN 7.QCOM 8.XLV 9.XLF 10.IVE
2021-06-30	52	US$2.6亿	100	1IBOC 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.IBOC 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.XLK 6.FDN 7.QCOM 8.XLV 9.XLF 10.IVE
2021-03-31	55	US$2.6亿	43	1IBOC 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.IBOC 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.XLK 6.GOOG 7.QCOM 8.FDN 9.XLV 10.XLF
2020-12-31	44	US$1.8亿	33	1IBOC 2AAPL 3QCOM 主要持股2020-12-31 1.IBOC 2.AAPL 3.QCOM 4.AMZN 5.MSFT 6.XLK 7.XLV 8.SNPS 9.DIS 10.BMY
2020-09-30	43	US$1.6亿	37	1IBOC 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.IBOC 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.QCOM 6.XLK 7.GOOG 8.XLV 9.FDN 10.BMY
2020-06-30	43	US$1.3亿	0	1IBOC 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.IBOC 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.XLK 6.QCOM 7.XLV 8.REGN 9.FDN 10.GOOG

本季持股变动

Tamar Securities, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NEM	Newmont CORP	+1.9%	+5416.11%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.2%	+7.50%	加仓
3	MELI	Mercadolibre INC	+0.9%	+52.54%	加仓
4	PWR	Quanta Services INC	+0.5%	+1.74%	加仓
5	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.5%	+2.13%	加仓
6	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.4%	+6.41%	加仓
7	AMGN	Amgen INC	+0.3%	+2.65%	加仓
8	VST	Vistra CORP	+0.3%	+27.98%	加仓
9	IBOC	International Bancshares Crp	+0.3%	+2.52%	加仓
10	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+14.51%	加仓
11	CDNS	Cadence Design Sys INC	+0.2%	+23.37%	加仓
12	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+2.77%	加仓
13	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.1%	+7.05%	加仓
14	SHW	Sherwin-williams Co/the	+0.1%	+6.23%	加仓
15	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	+4.69%	加仓
16	FDN	First Trust Dj Internet Ind	+0.1%	+21.46%	加仓
17	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.1%	+5.88%	加仓
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+7.88%	加仓
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+6.62%	加仓
20	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.1%	+5.10%	加仓
21	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	+7.95%	加仓
22	KWEB	Kranesh Csi China Internet	+0.1%	+29.51%	加仓
23	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	0%	+14.60%	加仓
24	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	0%	-4.08%	减仓
25	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+4.09%	加仓
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	-3.63%	减仓
27	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	0%	-11.66%	减仓
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-10.08%	减仓
29	SNPS	Synopsys INC	-0.1%	+14.10%	加仓
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.06%	加仓
31	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	-24.71%	减仓
32	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-0.2%	-21.79%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.78%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+21.36%	加仓
35	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	+17.14%	加仓
36	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	-0.4%	-12.75%	减仓
37	RTX	Rtx CORP	-0.4%	-18.60%	减仓
38	ASML	ASML Holding N.V.	-0.6%	-31.28%	减仓
39	TSLA	Tesla INC	-0.7%	-9.65%	减仓
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-2.1%	-20.90%	减仓
41	ELV	Elevance Health INC	-3.2%	-99.17%	减仓
42	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	NEW	新建仓
43	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓
44	TOST	Toast Inc-class A	—	NEW	新建仓
45	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	EXIT	清仓
46	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	EXIT	清仓
47	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
48	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
49	MSTR	Strategy INC	—	EXIT	清仓
50	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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