Syquant Capital Sas 机构投资组合（13F）

CIK: 0001766392

行业集中型趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$4.5亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 38

SYQUANT CAPITAL SAS在最新一期 13F 报告中披露了 38 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.5亿，季度换手率为 66.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 68.93
持仓稳定性: 66.32
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 76
仓位均衡度: 76.13

Syquant Capital Sas 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.172——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 38 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 8.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

清仓 HO1
加仓 EA
+0.8%　US$185.9万
新建仓 CCO
加仓 WBD
+13.4%　US$611.0万
清仓 SDA
清仓 126349109

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	29.53%	+9.19%	+0.85%
2	GTLS	Chart Industries INC	股票-工业	22.64%	-1.72%	-35.78%
3	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	14.93%	+5.46%	+13.38%
4	CCO	Clear Channel Outdoor Holdin	股票-其他	9.06%	+9.06%	NEW
5	DBRG	Digitalbridge Group INC	股票-金融	3.53%	+3.53%	NEW
6	BHF	Brighthouse Financial INC	股票-金融	2.18%	+0.59%	-9.43%
7	AAUC	Allied Gold CORP	股票-其他	2.14%	+2.14%	NEW
8	ABVX	Abivax Sa-adr	股票-其他	1.18%	+0.44%	-7.06%
9	OCS	Oculis Holding AG	股票-其他	1.16%	+0.23%	+68.26%
10	✓		股票-其他	1.16%	+0.36%	—
11	✓	Fortress Value Acqu CORP V	股票-其他	1.13%	+0.35%	—
12	✓	MOZAYYX Acquisition Corp	股票-其他	1.12%	+0.34%	—
13	✓	Kpet Ultra Paceline CORP	股票-其他	0.90%	+0.28%	—
14	IVA	Inventiva SA - Adr	股票-其他	0.77%	+0.77%	NEW
15	✓	Idea Acquisition CORP	股票-其他	0.67%	+0.21%	—
16	✓		股票-其他	0.57%	+0.18%	—
17	✓	Meshflow Acquisition CORP	股票-其他	0.57%	+0.18%	—
18	✓	Alussa Energy Acquisit CORP	股票-其他	0.56%	+0.56%	NEW
19	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.52%	+0.10%	-41.03%
20	✓	M3-brigade Acquisition Vi Co	股票-其他	0.46%	+0.14%	—
21	✓		股票-其他	0.46%	+0.15%	—
22	✓	Launchpad Cadenza Acquisitio	股票-其他	0.45%	+0.14%	—
23	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	股票-通信服务	0.45%	+0.45%	NEW
24	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.42%	-0.18%	-41.04%
25	✓	Hennessy Cap Invts CORP Viii	股票-其他	0.34%	+0.11%	—
26	✓	Hcm Iv Acquisition CORP	股票-其他	0.34%	+0.10%	—
27	✓	Averin Cap Acquisition CORP	股票-其他	0.34%	+0.11%	—
28	✓	Abony Acquisition CORP I	股票-其他	0.34%	+0.11%	—
29	✓	American Exceptionalism Acqu	股票-其他	0.33%	+0.12%	—
30	IRHOU	Iron Horse Acquisition Ii Co	股票-其他	0.29%	+0.10%	—
31	✓		股票-其他	0.25%	+0.07%	—
32	✓		股票-其他	0.24%	+0.07%	—
33	✓		股票-其他	0.23%	+0.07%	—
34	✓	Cantor Equity Partners Vi In	股票-其他	0.23%	+0.07%	—
35	✓	Safeguard Acquisition CORP	股票-其他	0.23%	+0.07%	—
36	✓	Infinite Eagle Acquisition C	股票-其他	0.14%	+0.04%	—
37	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	股票-其他	0.13%	+0.13%	NEW
38	✓	Alussa Energy Acquisit CORP	股票-其他	0.01%	+0.01%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+8.6%

近4个季度表现

+10.9%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的52%）计算

标准差: +19.2%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: +7%
最大回撤: 0%
年化表现: +28.3%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +2.99
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.3
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: +0.72
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +8.9%
正收益月份占比: +80%
负收益月份占比: +20%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.39
行业分散度: +21.1%
偏度: -0.33
峰度: -1.07
上行潜力: +4.54

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	38	US$4.5亿	66	1EA 2GTLS 3WBD 主要持股2026-06-30 1.EA 2.GTLS 3.WBD 4.CCO 5.DBRG 6.BHF 7.AAUC 8.ABVX 9.OCS 10.G1828E
2026-03-31	40	US$6.4亿	100	1GTLS 2EA 3HO1 主要持股2026-03-31 1.GTLS 2.EA 3.HO1 4.WBD 5.SDA 6.126349 7.CWAN 8.K4F 9.BHF 10.OCS
2025-12-31	37	US$8.2亿	100	1DAY 2BABA 3LLY 主要持股2025-12-31 1.DAY 2.BABA 3.LLY 4.GTLS 5.INTU 6.ORCL 7.SE 8.SCHW 9.CRDO 10.JD
2025-09-30	17	US$3.5亿	100	1VRNA 2KEL 3ETNBGBP 主要持股2025-09-30 1.VRNA 2.KEL 3.ETNBGBP 4.IPG 5.INFA1EUR 6.G1828E 7.G98196 8.CRH 9.G63221 10.ABNB 0 03-15-26
2025-06-30	14	US$3.0亿	0	12655787D 2KEL 3ESGRP 主要持股2025-06-30 1.2655787D 2.KEL 3.ESGRP 4.WBA 5.TG7 6.JNP 7.SWTXUSD 8.SKAA 9.DNB 10.APP
2025-03-31	14	US$1.4亿	100	1KEL 2ITCIEUR 3ESGRP 主要持股2025-03-31 1.KEL 2.ITCIEUR 3.ESGRP 4.BECNUSD 5.G27358 6.N70544 7.HEESEUR 8.APP 9.AMPSUSD 10.70435P
2024-12-31	6	US$7049.9万	0	1KEL 2HCP2EUR 3SMARGBP 主要持股2024-12-31 1.KEL 2.HCP2EUR 3.SMARGBP 4.ESGRP 5.CON 6.HAFN
2024-09-30	5	US$2710.1万	0	1HES 2SRCLEUR3G0751N 主要持股2024-09-30 1.HES 2.SRCLEUR 3.G0751N 4.PRFTUSD 5.LOGI
2024-06-30	5	US$993.1万	0	1G456672HB6 3PRFTUSD 主要持股2024-06-30 1.G45667 2.HB6 3.PRFTUSD 4.LOGI 5.TRMD
2024-03-31	6	US$6354.7万	0	1TCN1EUR 2PXDEUR3G45667 主要持股2024-03-31 1.TCN1EUR 2.PXDEUR 3.G45667 4.USX1 5.M 6.BORR
2023-12-31	7	US$2215.7万	0	1MRTXEUR 2LAZ345114M 主要持股2023-12-31 1.MRTXEUR 2.LAZ 3.45114M 4.48576A 5.LOGI 6.FRO 7.RACE
2023-09-30	9	US$2.5亿	0	1G461882ATVIEUR 3TWNKEUR 主要持股2023-09-30 1.G46188 2.ATVIEUR 3.TWNKEUR 4.CPRI 5.636518 6.SGENUSD 7.ICPT 2 05-15-26 8.ARMK 9.PHIN
2023-06-30	11	US$1.4亿	0	1G461882OPHTEUR 3GLOP-PC 主要持股2023-06-30 1.G46188 2.OPHTEUR 3.GLOP-PC 4.UNVREUR 5.RADIGUSD 6.G28923 7.BWA 8.0VVB 9.ARNC1USD 10.FTI
2023-03-31	7	US$4315.6万	0	1G461882MGIEUR303217L 主要持股2023-03-31 1.G46188 2.MGIEUR 3.03217L 4.HQ8F 5.MANU 6.FTI 7.RACE
2022-12-31	14	US$4067.2万	0	1LHCGUSD 2I8R 3COUPEUR 主要持股2022-12-31 1.LHCGUSD 2.I8R 3.COUPEUR 4.MR4 5.EVOP1EUR 6.FTI 7.FSLR 8.ORA 9.SPWRQ 10.GPK
2022-09-30	25	US$1.6亿	0	1AVLRUSD 2CTXSEUR 3ZEN1EUR 主要持股2022-09-30 1.AVLRUSD 2.CTXSEUR 3.ZEN1EUR 4.RKLB 5.LHCGUSD 6.SWCHEUR 7.I8R 8.G8T10C 9.SMMCUSD 10.G6518L
2022-06-30	32	US$8967.2万	0	1CDK 2COHREUR 3ACCUSD 主要持股2022-06-30 1.CDK 2.COHREUR 3.ACCUSD 4.RKLB 5.NCSUSD 6.CTXSEUR 7.G8T10C 8.SWCHEUR 9.SAILEUR 10.187171
2022-03-31	35	US$2.0亿	0	1CERNCHF 2EPAYEUR 3COHREUR 主要持股2022-03-31 1.CERNCHF 2.EPAYEUR 3.COHREUR 4.RKLB 5.FLOWUSD 6.G14838 7.G8T10C 8.ZNGAEUR 9.PLANUSD 10.FOE
2021-12-31	43	US$2.6亿	0	1IHS 2NUANEUR 3CONE1EUR 主要持股2021-12-31 1.IHS 2.NUANEUR 3.CONE1EUR 4.G7613T 5.EPAYEUR 6.G8T10C 7.CERNCHF 8.N80029 9.FOE 10.SF9
2021-09-30	42	US$1.6亿	0	1CLDR 2IHS 3MDLA 主要持股2021-09-30 1.CLDR 2.IHS 3.MDLA 4.G7613T 5.CVA1EUR 6.NUANEUR 7.JOBSUSD 8.STMP 9.CSOD 10.SIC
2021-06-30	41	US$8342.1万	100	1HQY2G7613T3GRA1EUR 主要持股2021-06-30 1.HQY 2.G7613T 3.GRA1EUR 4.G8T10C 5.PFPT 6.CLDR 7.55027E 8.FUTU 9.BSMXUSD 10.WTW
2021-03-31	53	US$3.9亿	100	1VAREUR 2WORK3400110 主要持股2021-03-31 1.VAREUR 2.WORK 3.400110 4.CLGX 5.RP 6.WTW 7.EGOVEUR 8.HMSY 9.G1991C 10.PRSP
2020-12-31	81	US$3.9亿	100	1TIFEUR 2VAREUR 3PDD 主要持股2020-12-31 1.TIFEUR 2.VAREUR 3.PDD 4.WTW 5.400110 6.CLGX 7.G0682V 8.WORK 9.63884N 10.BEKE
2020-09-30	62	US$2.0亿	100	1ETRA 2IMMU3400110 主要持股2020-09-30 1.ETRA 2.IMMU 3.400110 4.AMT 5.VAREUR 6.85521J 7.TIFEUR 8.2663134D 9.G61074 10.G1739V
2020-06-30	23	US$2.1亿	100	1LOGMEUR 2EP-PC 3TIFEUR 主要持股2020-06-30 1.LOGMEUR 2.EP-PC 3.TIFEUR 4.LMEUR 5.AMT 6.QGEN 7.REGN 8.TMUS 9.PTLAEUR 10.MEETEUR
2020-03-31	18	US$4.1亿	100	1G0177J2TIFEUR 3WBC1EUR 主要持股2020-03-31 1.G0177J 2.TIFEUR 3.WBC1EUR 4.TECD1USD 5.TEGPUSD 6.CYEUR 7.OMNUSD 8.EP-PC 9.UTXZ 10.LOGMEUR
2019-12-31	16	US$1.9亿	100	1BOLDEUR 2MDCOUSD 3TEGPUSD 主要持股2019-12-31 1.BOLDEUR 2.MDCOUSD 3.TEGPUSD 4.CYEUR 5.TECD1USD 6.ARQLUSD 7.G0177J 8.RARXEUR 9.TNK 10.23306J
2019-09-30	17	US$3.7亿	100	1MDSOEUR 2CELG 3BAM 主要持股2019-09-30 1.MDSOEUR 2.CELG 3.BAM 4.GWRUSD 5.AABAUSD 6.TYPEUSD 7.INTU 8.CLX 9.OMNUSD 10.WAIREUR
2019-06-30	14	US$3.1亿	100	1RHT1EUR 2FDC 3CELG 主要持股2019-06-30 1.RHT1EUR 2.FDC 3.CELG 4.MDSOEUR 5.ARRYEUR 6.CTRL 7.PACB 8.GIS 9.OXY 10.ONCEEUR
2019-03-31	15	US$2.6亿	100	1ONCEEUR2458118390385D 主要持股2019-03-31 1.ONCEEUR 2.458118 3.90385D 4.AABAUSD 5.RHT1EUR 6.28849P 7.G0551A 8.AVA 9.DIS 10.GNFTY
2018-12-31	11	US$1.2亿	—	1AHL-PF 2AABAUSD 3AVA 主要持股2018-12-31 1.AHL-PF 2.AABAUSD 3.AVA 4.04685W 5.458118 6.RHT1EUR 7.292505 8.RIG 0.5 01-30-23 9.29286C 10.VLO

本季持股变动

Syquant Capital Sas 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Hologic INC (HO1); 新建仓: Clear Channel Outdoor Holdin (CCO); 清仓: Sealed Air CORP (SDA); 清仓: Csg Systems International In; 清仓: Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN).

Syquant Capital Sas 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EA	Electronic Arts INC	+9.2%	+0.85%	加仓
2	CCO	Clear Channel Outdoor Holdin	+9.1%	NEW	新建仓
3	WBD	Warner Bros Discovery INC	+5.5%	+13.38%	加仓
4	DBRG	Digitalbridge Group INC	+3.5%	NEW	新建仓
5	AAUC	Allied Gold CORP	+2.1%	NEW	新建仓
6	IVA	Inventiva SA - Adr	+0.8%	NEW	新建仓
7	BHF	Brighthouse Financial INC	+0.6%	-9.43%	减仓
8	✓	Alussa Energy Acquisit CORP	+0.6%	NEW	新建仓
9	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	+0.5%	NEW	新建仓
10	ABVX	Abivax Sa-adr	+0.4%	-7.06%	减仓
11	✓		+0.4%	—	不变
12	✓	Fortress Value Acqu CORP V	+0.4%	—	不变
13	✓	MOZAYYX Acquisition Corp	+0.3%	—	不变
14	✓	Kpet Ultra Paceline CORP	+0.3%	—	不变
15	OCS	Oculis Holding AG	+0.2%	+68.26%	加仓
16	✓	Idea Acquisition CORP	+0.2%	—	不变
17	✓	Meshflow Acquisition CORP	+0.2%	—	不变
18	✓		+0.2%	—	不变
19	✓		+0.2%	—	不变
20	✓	Launchpad Cadenza Acquisitio	+0.1%	—	不变
21	✓	M3-brigade Acquisition Vi Co	+0.1%	—	不变
22	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	+0.1%	NEW	新建仓
23	✓	American Exceptionalism Acqu	+0.1%	—	不变
24	✓	Hennessy Cap Invts CORP Viii	+0.1%	—	不变
25	✓	Abony Acquisition CORP I	+0.1%	—	不变
26	✓	Averin Cap Acquisition CORP	+0.1%	—	不变
27	HOOD	Robinhood Markets INC - A	+0.1%	-41.03%	减仓
28	IRHOU	Iron Horse Acquisition Ii Co	+0.1%	—	不变
29	✓	Hcm Iv Acquisition CORP	+0.1%	—	不变
30	✓		+0.1%	—	不变
31	✓	Cantor Equity Partners Vi In	+0.1%	—	不变
32	✓	Safeguard Acquisition CORP	+0.1%	—	不变
33	✓		+0.1%	—	不变
34	✓		+0.1%	—	不变
35	✓	Infinite Eagle Acquisition C	0%	—	不变
36	✓	Alussa Energy Acquisit CORP	0%	NEW	新建仓
37	AM6	Amicus Therapeutics INC	-0.1%	EXIT	清仓
38	✓		-0.2%	EXIT	清仓
39	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.2%	-41.04%	减仓
40	628	Semrush Holdings Inc-a	-0.2%	EXIT	清仓
41	VRSK	Verisk Analytics, Inc.	-0.3%	EXIT	清仓
42	✓	Alussa Energy Acquisition Co	-0.4%	EXIT	清仓
43	GTLS	Chart Industries INC	-1.7%	-35.78%	减仓
44	K4F	Onestream INC	-3%	EXIT	清仓
45	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	-3.6%	EXIT	清仓
46	✓	Csg Systems International In	-3.9%	EXIT	清仓
47	SDA	Sealed Air CORP	-4.6%	EXIT	清仓
48	HO1	Hologic INC	-18%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Syquant Capital Sas 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Syquant Capital Sas 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.5亿，分布在 38 个已申报仓位之中。

Syquant Capital Sas 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Syquant Capital Sas 按市值排列的前几大持股为： 1. Electronic Arts INC (EA) — US$1.3亿 (29.5%) 2. Chart Industries INC (GTLS) — US$1.0亿 (22.6%) 3. Warner Bros Discovery INC (WBD) — US$6676.2万 (14.9%) 4. Clear Channel Outdoor Holdin (CCO) — US$4053.5万 (9.1%) 5. Digitalbridge Group INC (DBRG) — US$1578.0万 (3.5%)

Syquant Capital Sas 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Syquant Capital Sas 共进行了 26 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Hologic INC (HO1); 新建仓: Clear Channel Outdoor Holdin (CCO); 清仓: Sealed Air CORP (SDA); 清仓: Csg Systems International In; 清仓: Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN)

Syquant Capital Sas 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Syquant Capital Sas 的主要板块分布如下： • Communication Services: 60.5% • Industrials: 30.5% • Financials: 9.0%

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行业集中度58.4

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Electronic Arts INC

查看详情

Syquant Capital Sas 机构投资组合（13F）

CIK: 0001766392

行业集中型趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$4.5亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 38

SYQUANT CAPITAL SAS在最新一期 13F 报告中披露了 38 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.5亿，季度换手率为 66.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 68.93
持仓稳定性: 66.32
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 76
仓位均衡度: 76.13

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 8.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

清仓 HO1
加仓 EA
+0.8%　US$185.9万
新建仓 CCO
加仓 WBD
+13.4%　US$611.0万
清仓 SDA
清仓 126349109

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	29.53%	+9.19%	+0.85%
2	GTLS	Chart Industries INC	股票-工业	22.64%	-1.72%	-35.78%
3	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	14.93%	+5.46%	+13.38%
4	CCO	Clear Channel Outdoor Holdin	股票-其他	9.06%	+9.06%	NEW
5	DBRG	Digitalbridge Group INC	股票-金融	3.53%	+3.53%	NEW
6	BHF	Brighthouse Financial INC	股票-金融	2.18%	+0.59%	-9.43%
7	AAUC	Allied Gold CORP	股票-其他	2.14%	+2.14%	NEW
8	ABVX	Abivax Sa-adr	股票-其他	1.18%	+0.44%	-7.06%
9	OCS	Oculis Holding AG	股票-其他	1.16%	+0.23%	+68.26%
10	✓		股票-其他	1.16%	+0.36%	—
11	✓	Fortress Value Acqu CORP V	股票-其他	1.13%	+0.35%	—
12	✓	MOZAYYX Acquisition Corp	股票-其他	1.12%	+0.34%	—
13	✓	Kpet Ultra Paceline CORP	股票-其他	0.90%	+0.28%	—
14	IVA	Inventiva SA - Adr	股票-其他	0.77%	+0.77%	NEW
15	✓	Idea Acquisition CORP	股票-其他	0.67%	+0.21%	—
16	✓		股票-其他	0.57%	+0.18%	—
17	✓	Meshflow Acquisition CORP	股票-其他	0.57%	+0.18%	—
18	✓	Alussa Energy Acquisit CORP	股票-其他	0.56%	+0.56%	NEW
19	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.52%	+0.10%	-41.03%
20	✓	M3-brigade Acquisition Vi Co	股票-其他	0.46%	+0.14%	—
21	✓		股票-其他	0.46%	+0.15%	—
22	✓	Launchpad Cadenza Acquisitio	股票-其他	0.45%	+0.14%	—
23	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	股票-通信服务	0.45%	+0.45%	NEW
24	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.42%	-0.18%	-41.04%
25	✓	Hennessy Cap Invts CORP Viii	股票-其他	0.34%	+0.11%	—
26	✓	Hcm Iv Acquisition CORP	股票-其他	0.34%	+0.10%	—
27	✓	Averin Cap Acquisition CORP	股票-其他	0.34%	+0.11%	—
28	✓	Abony Acquisition CORP I	股票-其他	0.34%	+0.11%	—
29	✓	American Exceptionalism Acqu	股票-其他	0.33%	+0.12%	—
30	IRHOU	Iron Horse Acquisition Ii Co	股票-其他	0.29%	+0.10%	—
31	✓		股票-其他	0.25%	+0.07%	—
32	✓		股票-其他	0.24%	+0.07%	—
33	✓		股票-其他	0.23%	+0.07%	—
34	✓	Cantor Equity Partners Vi In	股票-其他	0.23%	+0.07%	—
35	✓	Safeguard Acquisition CORP	股票-其他	0.23%	+0.07%	—
36	✓	Infinite Eagle Acquisition C	股票-其他	0.14%	+0.04%	—
37	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	股票-其他	0.13%	+0.13%	NEW
38	✓	Alussa Energy Acquisit CORP	股票-其他	0.01%	+0.01%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+8.6%

近4个季度表现

+10.9%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的52%）计算

标准差: +19.2%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: +7%
最大回撤: 0%
年化表现: +28.3%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +2.99
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.3
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: +0.72
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +8.9%
正收益月份占比: +80%
负收益月份占比: +20%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.39
行业分散度: +21.1%
偏度: -0.33
峰度: -1.07
上行潜力: +4.54

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	38	US$4.5亿	66	1EA 2GTLS 3WBD 主要持股2026-06-30 1.EA 2.GTLS 3.WBD 4.CCO 5.DBRG 6.BHF 7.AAUC 8.ABVX 9.OCS 10.G1828E
2026-03-31	40	US$6.4亿	100	1GTLS 2EA 3HO1 主要持股2026-03-31 1.GTLS 2.EA 3.HO1 4.WBD 5.SDA 6.126349 7.CWAN 8.K4F 9.BHF 10.OCS
2025-12-31	37	US$8.2亿	100	1DAY 2BABA 3LLY 主要持股2025-12-31 1.DAY 2.BABA 3.LLY 4.GTLS 5.INTU 6.ORCL 7.SE 8.SCHW 9.CRDO 10.JD
2025-09-30	17	US$3.5亿	100	1VRNA 2KEL 3ETNBGBP 主要持股2025-09-30 1.VRNA 2.KEL 3.ETNBGBP 4.IPG 5.INFA1EUR 6.G1828E 7.G98196 8.CRH 9.G63221 10.ABNB 0 03-15-26
2025-06-30	14	US$3.0亿	0	12655787D 2KEL 3ESGRP 主要持股2025-06-30 1.2655787D 2.KEL 3.ESGRP 4.WBA 5.TG7 6.JNP 7.SWTXUSD 8.SKAA 9.DNB 10.APP
2025-03-31	14	US$1.4亿	100	1KEL 2ITCIEUR 3ESGRP 主要持股2025-03-31 1.KEL 2.ITCIEUR 3.ESGRP 4.BECNUSD 5.G27358 6.N70544 7.HEESEUR 8.APP 9.AMPSUSD 10.70435P
2024-12-31	6	US$7049.9万	0	1KEL 2HCP2EUR 3SMARGBP 主要持股2024-12-31 1.KEL 2.HCP2EUR 3.SMARGBP 4.ESGRP 5.CON 6.HAFN
2024-09-30	5	US$2710.1万	0	1HES 2SRCLEUR3G0751N 主要持股2024-09-30 1.HES 2.SRCLEUR 3.G0751N 4.PRFTUSD 5.LOGI
2024-06-30	5	US$993.1万	0	1G456672HB6 3PRFTUSD 主要持股2024-06-30 1.G45667 2.HB6 3.PRFTUSD 4.LOGI 5.TRMD
2024-03-31	6	US$6354.7万	0	1TCN1EUR 2PXDEUR3G45667 主要持股2024-03-31 1.TCN1EUR 2.PXDEUR 3.G45667 4.USX1 5.M 6.BORR
2023-12-31	7	US$2215.7万	0	1MRTXEUR 2LAZ345114M 主要持股2023-12-31 1.MRTXEUR 2.LAZ 3.45114M 4.48576A 5.LOGI 6.FRO 7.RACE
2023-09-30	9	US$2.5亿	0	1G461882ATVIEUR 3TWNKEUR 主要持股2023-09-30 1.G46188 2.ATVIEUR 3.TWNKEUR 4.CPRI 5.636518 6.SGENUSD 7.ICPT 2 05-15-26 8.ARMK 9.PHIN
2023-06-30	11	US$1.4亿	0	1G461882OPHTEUR 3GLOP-PC 主要持股2023-06-30 1.G46188 2.OPHTEUR 3.GLOP-PC 4.UNVREUR 5.RADIGUSD 6.G28923 7.BWA 8.0VVB 9.ARNC1USD 10.FTI
2023-03-31	7	US$4315.6万	0	1G461882MGIEUR303217L 主要持股2023-03-31 1.G46188 2.MGIEUR 3.03217L 4.HQ8F 5.MANU 6.FTI 7.RACE
2022-12-31	14	US$4067.2万	0	1LHCGUSD 2I8R 3COUPEUR 主要持股2022-12-31 1.LHCGUSD 2.I8R 3.COUPEUR 4.MR4 5.EVOP1EUR 6.FTI 7.FSLR 8.ORA 9.SPWRQ 10.GPK
2022-09-30	25	US$1.6亿	0	1AVLRUSD 2CTXSEUR 3ZEN1EUR 主要持股2022-09-30 1.AVLRUSD 2.CTXSEUR 3.ZEN1EUR 4.RKLB 5.LHCGUSD 6.SWCHEUR 7.I8R 8.G8T10C 9.SMMCUSD 10.G6518L
2022-06-30	32	US$8967.2万	0	1CDK 2COHREUR 3ACCUSD 主要持股2022-06-30 1.CDK 2.COHREUR 3.ACCUSD 4.RKLB 5.NCSUSD 6.CTXSEUR 7.G8T10C 8.SWCHEUR 9.SAILEUR 10.187171
2022-03-31	35	US$2.0亿	0	1CERNCHF 2EPAYEUR 3COHREUR 主要持股2022-03-31 1.CERNCHF 2.EPAYEUR 3.COHREUR 4.RKLB 5.FLOWUSD 6.G14838 7.G8T10C 8.ZNGAEUR 9.PLANUSD 10.FOE
2021-12-31	43	US$2.6亿	0	1IHS 2NUANEUR 3CONE1EUR 主要持股2021-12-31 1.IHS 2.NUANEUR 3.CONE1EUR 4.G7613T 5.EPAYEUR 6.G8T10C 7.CERNCHF 8.N80029 9.FOE 10.SF9
2021-09-30	42	US$1.6亿	0	1CLDR 2IHS 3MDLA 主要持股2021-09-30 1.CLDR 2.IHS 3.MDLA 4.G7613T 5.CVA1EUR 6.NUANEUR 7.JOBSUSD 8.STMP 9.CSOD 10.SIC
2021-06-30	41	US$8342.1万	100	1HQY2G7613T3GRA1EUR 主要持股2021-06-30 1.HQY 2.G7613T 3.GRA1EUR 4.G8T10C 5.PFPT 6.CLDR 7.55027E 8.FUTU 9.BSMXUSD 10.WTW
2021-03-31	53	US$3.9亿	100	1VAREUR 2WORK3400110 主要持股2021-03-31 1.VAREUR 2.WORK 3.400110 4.CLGX 5.RP 6.WTW 7.EGOVEUR 8.HMSY 9.G1991C 10.PRSP
2020-12-31	81	US$3.9亿	100	1TIFEUR 2VAREUR 3PDD 主要持股2020-12-31 1.TIFEUR 2.VAREUR 3.PDD 4.WTW 5.400110 6.CLGX 7.G0682V 8.WORK 9.63884N 10.BEKE
2020-09-30	62	US$2.0亿	100	1ETRA 2IMMU3400110 主要持股2020-09-30 1.ETRA 2.IMMU 3.400110 4.AMT 5.VAREUR 6.85521J 7.TIFEUR 8.2663134D 9.G61074 10.G1739V
2020-06-30	23	US$2.1亿	100	1LOGMEUR 2EP-PC 3TIFEUR 主要持股2020-06-30 1.LOGMEUR 2.EP-PC 3.TIFEUR 4.LMEUR 5.AMT 6.QGEN 7.REGN 8.TMUS 9.PTLAEUR 10.MEETEUR
2020-03-31	18	US$4.1亿	100	1G0177J2TIFEUR 3WBC1EUR 主要持股2020-03-31 1.G0177J 2.TIFEUR 3.WBC1EUR 4.TECD1USD 5.TEGPUSD 6.CYEUR 7.OMNUSD 8.EP-PC 9.UTXZ 10.LOGMEUR
2019-12-31	16	US$1.9亿	100	1BOLDEUR 2MDCOUSD 3TEGPUSD 主要持股2019-12-31 1.BOLDEUR 2.MDCOUSD 3.TEGPUSD 4.CYEUR 5.TECD1USD 6.ARQLUSD 7.G0177J 8.RARXEUR 9.TNK 10.23306J
2019-09-30	17	US$3.7亿	100	1MDSOEUR 2CELG 3BAM 主要持股2019-09-30 1.MDSOEUR 2.CELG 3.BAM 4.GWRUSD 5.AABAUSD 6.TYPEUSD 7.INTU 8.CLX 9.OMNUSD 10.WAIREUR
2019-06-30	14	US$3.1亿	100	1RHT1EUR 2FDC 3CELG 主要持股2019-06-30 1.RHT1EUR 2.FDC 3.CELG 4.MDSOEUR 5.ARRYEUR 6.CTRL 7.PACB 8.GIS 9.OXY 10.ONCEEUR
2019-03-31	15	US$2.6亿	100	1ONCEEUR2458118390385D 主要持股2019-03-31 1.ONCEEUR 2.458118 3.90385D 4.AABAUSD 5.RHT1EUR 6.28849P 7.G0551A 8.AVA 9.DIS 10.GNFTY
2018-12-31	11	US$1.2亿	—	1AHL-PF 2AABAUSD 3AVA 主要持股2018-12-31 1.AHL-PF 2.AABAUSD 3.AVA 4.04685W 5.458118 6.RHT1EUR 7.292505 8.RIG 0.5 01-30-23 9.29286C 10.VLO

本季持股变动

Syquant Capital Sas 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EA	Electronic Arts INC	+9.2%	+0.85%	加仓
2	CCO	Clear Channel Outdoor Holdin	+9.1%	NEW	新建仓
3	WBD	Warner Bros Discovery INC	+5.5%	+13.38%	加仓
4	DBRG	Digitalbridge Group INC	+3.5%	NEW	新建仓
5	AAUC	Allied Gold CORP	+2.1%	NEW	新建仓
6	IVA	Inventiva SA - Adr	+0.8%	NEW	新建仓
7	BHF	Brighthouse Financial INC	+0.6%	-9.43%	减仓
8	✓	Alussa Energy Acquisit CORP	+0.6%	NEW	新建仓
9	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	+0.5%	NEW	新建仓
10	ABVX	Abivax Sa-adr	+0.4%	-7.06%	减仓
11	✓		+0.4%	—	不变
12	✓	Fortress Value Acqu CORP V	+0.4%	—	不变
13	✓	MOZAYYX Acquisition Corp	+0.3%	—	不变
14	✓	Kpet Ultra Paceline CORP	+0.3%	—	不变
15	OCS	Oculis Holding AG	+0.2%	+68.26%	加仓
16	✓	Idea Acquisition CORP	+0.2%	—	不变
17	✓	Meshflow Acquisition CORP	+0.2%	—	不变
18	✓		+0.2%	—	不变
19	✓		+0.2%	—	不变
20	✓	Launchpad Cadenza Acquisitio	+0.1%	—	不变
21	✓	M3-brigade Acquisition Vi Co	+0.1%	—	不变
22	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	+0.1%	NEW	新建仓
23	✓	American Exceptionalism Acqu	+0.1%	—	不变
24	✓	Hennessy Cap Invts CORP Viii	+0.1%	—	不变
25	✓	Abony Acquisition CORP I	+0.1%	—	不变
26	✓	Averin Cap Acquisition CORP	+0.1%	—	不变
27	HOOD	Robinhood Markets INC - A	+0.1%	-41.03%	减仓
28	IRHOU	Iron Horse Acquisition Ii Co	+0.1%	—	不变
29	✓	Hcm Iv Acquisition CORP	+0.1%	—	不变
30	✓		+0.1%	—	不变
31	✓	Cantor Equity Partners Vi In	+0.1%	—	不变
32	✓	Safeguard Acquisition CORP	+0.1%	—	不变
33	✓		+0.1%	—	不变
34	✓		+0.1%	—	不变
35	✓	Infinite Eagle Acquisition C	0%	—	不变
36	✓	Alussa Energy Acquisit CORP	0%	NEW	新建仓
37	AM6	Amicus Therapeutics INC	-0.1%	EXIT	清仓
38	✓		-0.2%	EXIT	清仓
39	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.2%	-41.04%	减仓
40	628	Semrush Holdings Inc-a	-0.2%	EXIT	清仓
41	VRSK	Verisk Analytics, Inc.	-0.3%	EXIT	清仓
42	✓	Alussa Energy Acquisition Co	-0.4%	EXIT	清仓
43	GTLS	Chart Industries INC	-1.7%	-35.78%	减仓
44	K4F	Onestream INC	-3%	EXIT	清仓
45	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	-3.6%	EXIT	清仓
46	✓	Csg Systems International In	-3.9%	EXIT	清仓
47	SDA	Sealed Air CORP	-4.6%	EXIT	清仓
48	HO1	Hologic INC	-18%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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