CIK: 0002065728
申报总市值
US$11.5亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 19
SWF LLC在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$11.5亿，季度换手率为 17.7%。
Swf LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.312——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 19 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 9.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 VOO
+45.3% US$1.5亿
减仓 BRK-B
0.0% -US$1369.7万
减仓 QQQ
+8.6% US$129.6万
减仓 BRK-A
0.0% -US$183.3万
减仓 IJH
+8.4% US$1347.3万
减仓 IJR
+4.7% US$595.1万
仅显示前 11 大持股（共 19 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 47.85% | +7.78% | +45.35% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 24.41% | -5.28% | — | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 11.93% | -0.54% | +8.41% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 6.80% | -0.48% | +4.74% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.74% | -0.78% | +8.57% | |
| 6 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 3.13% | -0.69% | — | |
| 7 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.07% | — | +13.62% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.02% | -0.01% | +7.11% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.02% | — | +3.13% | |
| 10 | CMDT | Pimco Commodity Active Strat | ETF-避险与商品 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 11 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | ETF-其他 | 0.02% | +0.02% | NEW |
Q3 2026表现
+3.8%
近4个季度表现
+16.9%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 19 | US$11.5亿 | 18 | |
| 2025-12-31 | 18 | US$9.9亿 | 1 | |
| 2025-09-30 | 18 | US$9.8亿 | 0 | |
| 2025-06-30 | 13 | US$8.6亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 7 | US$3.6亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 3 | US$3.0亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 3 | US$3.0亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 3 | US$2.6亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 3 | US$2.7亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 3 | US$2.3亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 3 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 3 | US$2.9亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 3 | US$2.6亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 4 | US$3.2亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 4 | US$2.9亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 4 | US$3.3亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 4 | US$4.6亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 4 | US$4.0亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 5 | US$3.8亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 5 | US$3.8亿 | 0 | |
| 2021-03-31 | 5 | US$3.5亿 | 0 | |
| 2020-12-31 | 5 | US$3.2亿 | 0 | |
| 2020-09-30 | 4 | US$2.9亿 | 0 | |
| 2020-06-30 | 4 | US$2.4亿 | 0 | |
| 2020-03-31 | 4 | US$2.5亿 | 0 | |
| 2019-12-31 | 3 | US$2.9亿 | 0 | |
| 2019-09-30 | 3 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2019-06-30 | 3 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2019-03-31 | 3 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2018-12-31 | 3 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2018-09-30 | 3 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2018-06-30 | 3 | US$5956.6万 | 0 | |
| 2018-03-31 | 3 | US$1.0亿 | 0 | |
| 2017-12-31 | 3 | US$1.0亿 | 0 |
Swf LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Pimco Commodity Active Strat (CMDT); 新建仓: Ss Multi-asset Real Ret ETF (RLY); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 加仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 +45.35%; 加仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 +8.57%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +7.8% | +45.35% | 加仓 |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | — | +13.62% | 加仓 |
| 3 | AAPL | Apple INC | — | +3.13% | 加仓 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | +7.11% | 加仓 |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | -0.5% | +4.74% | 加仓 |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | -0.5% | +8.41% | 加仓 |
| 7 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | -0.7% | — | 不变 |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.8% | +8.57% | 加仓 |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -5.3% | — | 不变 |
| 10 | CMDT | Pimco Commodity Active Strat | — | NEW | 新建仓 |
| 11 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2025-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2025-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2025-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2025-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2025-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2025-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2025-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2025-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2025-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2025-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2025-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2025-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2025-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2025-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2025-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2025-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2025-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2025-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2025-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2025-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2025-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2025-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2025-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2025-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2025-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2025-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2025-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2025-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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