St. Clair Advisors, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0002056292

逆势操作型行业集中型高品质投资策略

申报总市值

US$3.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 82

St. Clair Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 82 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 21.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 45.37
持仓稳定性: 21.22
动能／逆势: 0
行业集中度: 75.4
多样化: 100
仓位均衡度: 71.01

St. Clair Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.113——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 82 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.90），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
-11.4%　-US$2131.2万
加仓 IWB
+146.7%　US$672.2万
加仓 IEFA
+86.3%　US$593.0万
减仓 MSFT
-2.9%　-US$643.8万
减仓 RWR
-31.6%　-US$376.6万
减仓 PGR
-3.2%　-US$245.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	30.93%	-4.57%	-11.39%
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	5.72%	+0.13%	-4.44%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.52%	-0.39%	-2.88%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.96%	-1.51%	-2.90%
5	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	4.22%	+0.32%	+5.81%
6	PGR	Progressive CORP	股票-金融	3.50%	-0.52%	-3.22%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.36%	+1.63%	+86.34%
8	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	3.11%	+1.83%	+146.72%
9	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	ETF-其他	2.38%	-0.90%	-31.57%
10	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.34%	+2.34%	NEW
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.64%	-0.16%	-3.72%
12	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.45%	-0.14%	-4.06%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.43%	+0.26%	—
14	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.38%	+0.23%	+3.94%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.27%	-0.11%	-1.91%
16	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.20%	+0.11%	-0.36%
17	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.05%	-0.20%	—
18	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.03%	+0.11%	+0.20%
19	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.02%	+0.40%	+58.36%
20	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.97%	—	-6.35%
21	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.96%	+0.29%	-0.81%
22	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.89%	-0.06%	-2.85%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.84%	-0.02%	-6.70%
24	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.82%	-0.20%	-15.60%
25	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.82%	—	+0.03%
26	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.82%	-0.04%	-7.34%
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.80%	+0.51%	+164.68%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.78%	-0.02%	+4.80%
29	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.78%	-0.02%	+7.99%
30	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.74%	+0.74%	NEW
31	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.72%	—	—
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.61%	+0.10%	+11.79%
33	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.59%	-0.21%	-4.33%
34	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.58%	—	+0.16%
35	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.57%	—	-1.65%
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.52%	+0.08%	—
37	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.49%	—	+0.70%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.48%	-0.03%	-1.21%
39	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.46%	+0.11%	+38.21%
40	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.45%	-0.08%	—
41	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.43%	-0.09%	-20.54%
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.38%	+0.05%	+21.58%
43	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	0.37%	—	-0.32%
44	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.37%	—	—
45	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.34%	—	-1.82%
46	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.30%	-0.06%	-9.84%
47	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.29%	+0.04%	+2.84%
48	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.29%	—	-6.10%
49	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.29%	—	—
50	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.29%	+0.07%	+3.44%

1–50 of 82

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+14.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的56%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +15.4%
对标普胜率: +42.4%
索提诺比率: +2.5
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.52
信息比率: -0.78
跟踪误差: +6.2%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.9%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.33
行业分散度: +12.6%
偏度: -0.17
峰度: -0.26
上行潜力: +4.12

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	82	US$3.8亿	21	1IVV 2IEMG 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IEMG 3.AAPL 4.MSFT 5.JEPI 6.PGR 7.IEFA 8.IWB 9.RWR 10.SCHF
2025-12-31	81	US$3.9亿	11	1IVV 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.AAPL 4.IEMG 5.PGR 6.JEPI 7.RWR 8.GOOGL 9.IEFA 10.IVW
2025-09-30	79	US$3.8亿	23	1IVV 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.AAPL 4.IEMG 5.PGR 6.JEPI 7.GQRE 8.IEFA 9.IVW 10.GOOGL
2025-06-30	80	US$3.8亿	0	1IVV 2MSFT 3DVY 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.DVY 4.IEMG 5.PGR 6.AAPL 7.JEPI 8.GQRE 9.IEFA 10.IVW
2025-03-31	81	US$3.6亿	9	1IVV 2DVY 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.DVY 3.MSFT 4.PGR 5.AAPL 6.IEMG 7.JEPI 8.GQRE 9.IEFA 10.IWB
2024-12-31	80	US$3.5亿	0	1IVV 2DVY 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.DVY 3.MSFT 4.AAPL 5.PGR 6.JEPI 7.IEMG 8.GQRE 9.IVW 10.IWB
2024-09-30	78	US$3.5亿	14	1IVV 2DVY 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.DVY 3.MSFT 4.AAPL 5.PGR 6.IEMG 7.JEPI 8.GQRE 9.IVW 10.ETN
2024-06-30	76	US$3.1亿	6	1IVV 2MSFT 3DVY 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.DVY 4.AAPL 5.JEPI 6.PGR 7.IVW 8.GQRE 9.ETN 10.PEP
2024-03-31	79	US$3.1亿	14	1IVV 2MSFT 3DVY 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.DVY 4.JEPI 5.PGR 6.AAPL 7.GQRE 8.IVW 9.ETN 10.PEP
2023-12-31	79	US$2.9亿	19	1IVV 2DVY 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.DVY 3.MSFT 4.AAPL 5.JEPI 6.PGR 7.GQRE 8.IWB 9.PEP 10.IVW
2023-09-30	79	US$2.5亿	7	1IVV 2DVY 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.DVY 3.MSFT 4.AAPL 5.JEPI 6.PGR 7.GQRE 8.PEP 9.IVW 10.IWB
2023-06-30	79	US$2.6亿	12	1IVV 2DVY 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.DVY 3.MSFT 4.AAPL 5.JEPI 6.PGR 7.GQRE 8.IVW 9.PEP 10.PG
2023-03-31	78	US$2.3亿	40	1IVV 2DVY 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.DVY 3.MSFT 4.AAPL 5.PGR 6.JEPI 7.GQRE 8.IVW 9.PEP 10.PG
2022-12-31	60	US$1.6亿	35	1IVV 2DVY 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.DVY 3.MSFT 4.AAPL 5.GQRE 6.IVW 7.IWB 8.HYG 9.IVE 10.VIG
2022-09-30	41	US$1.3亿	11	1IVV 2DVY 3IEFA 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.DVY 3.IEFA 4.AAPL 5.MSFT 6.IVW 7.RWO 8.IWB 9.IVE 10.VIG
2022-06-30	42	US$1.2亿	21	1IVV 2DVY 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.DVY 3.IEFA 4.IWB 5.AAPL 6.MSFT 7.IVW 8.RWO 9.IVE 10.VIG
2022-03-31	41	US$1.5亿	21	1IVV 2DVY 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.DVY 3.IEFA 4.AAPL 5.IVW 6.MSFT 7.RWO 8.IWB 9.IVE 10.OEF
2021-12-31	50	US$1.7亿	20	1IVV 2DVY 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.DVY 3.AAPL 4.IWR 5.MSFT 6.IVW 7.IEFA 8.RWO 9.EEM 10.IWB
2021-09-30	50	US$1.4亿	12	1IVV 2DVY 3IVW 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.DVY 3.IVW 4.AAPL 5.IEFA 6.MSFT 7.RWO 8.IWB 9.OEF 10.IVE
2021-06-30	41	US$1.3亿	12	1IVV 2DVY 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.DVY 3.AAPL 4.MSFT 5.IWB 6.IEFA 7.RWO 8.OEF 9.VIG 10.USMV
2021-03-31	41	US$1.2亿	39	1IVV 2DVY 3USMV 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.DVY 3.USMV 4.AAPL 5.IEFA 6.IWB 7.MSFT 8.OEF 9.VIG 10.RWO
2020-12-31	43	US$1.1亿	0	1IVV 2USMV 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.USMV 3.AAPL 4.MSFT 5.IWB 6.OEF 7.VIG 8.DIA 9.IWR 10.RWO

本季持股变动

St. Clair Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 新建仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 新建仓: Ishares Broad Usd High Yield (USHY); 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B).

St. Clair Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+1.8%	+146.72%	加仓
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+1.6%	+86.34%	加仓
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.5%	+164.68%	加仓
4	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.4%	+58.36%	加仓
5	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.3%	+5.81%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-0.81%	减仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	—	不变
8	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+3.94%	加仓
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	-4.44%	减仓
10	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+0.1%	+38.21%	加仓
11	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+0.20%	加仓
12	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	-0.36%	减仓
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+11.79%	加仓
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+125.17%	加仓
15	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	—	不变
16	FDX	Fedex CORP	+0.1%	+3.44%	加仓
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+21.58%	加仓
18	PFE	Pfizer INC	0%	+2.84%	加仓
19	GEV	GE Vernova INC	0%	-6.45%	减仓
20	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-6.70%	减仓
21	PANW	Palo Alto Networks INC	0%	+7.99%	加仓
22	AMZN	Amazon.com INC	0%	+4.80%	加仓
23	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不变
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-1.21%	减仓
25	ACN	Accenture plc	0%	+0.23%	加仓
26	NKE	Nike INC -cl B	0%	—	不变
27	GIS	General Mills INC	0%	—	不变
28	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	-7.34%	减仓
29	CVS	Cvs Health CORP	0%	-33.58%	减仓
30	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-2.85%	减仓
31	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-9.84%	减仓
32	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	—	不变
33	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-20.54%	减仓
34	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+2.06%	加仓
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.91%	减仓
36	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-4.06%	减仓
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-3.72%	减仓
38	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	—	不变
39	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.2%	-15.60%	减仓
40	BX	Blackstone INC	-0.2%	-4.33%	减仓
41	AAPL	Apple INC	-0.4%	-2.88%	减仓
42	PGR	Progressive CORP	-0.5%	-3.22%	减仓
43	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	-0.9%	-31.57%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-1.5%	-2.90%	减仓
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-4.6%	-11.39%	减仓
46	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	NEW	新建仓
47	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新建仓
48	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	NEW	新建仓
49	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

St. Clair Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

St. Clair Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.8亿，分布在 82 个已申报仓位之中。

St. Clair Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，St. Clair Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.2亿 (30.9%) 2. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$2149.6万 (5.7%) 3. Apple INC (AAPL) — US$2075.9万 (5.5%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1863.6万 (5.0%) 5. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$1585.1万 (4.2%)

St. Clair Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，St. Clair Advisors, LLC 共进行了 43 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 新建仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 新建仓: Ishares Broad Usd High Yield (USHY); 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B)

St. Clair Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，St. Clair Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 44.3% • Financials: 13.9% • Consumer Staples: 10.9% • Health Care: 9.9% • Communication Services: 9.8% • Consumer Discretionary: 5.7%

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2021-03-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Kings Path Partners LLC

CIK 0002030974

申报总市值

US$3.8亿

353 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Platform Wealth Management, LLC

CIK 0002110622

申报总市值

US$3.8亿

82 stks

2025-12-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.1%

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Brown Brothers Harriman & Co

CIK 0000014661

申报总市值

US$186.5亿

1,800 stks

2026-03-31

集中度7.5

持仓稳定性32.7

行业集中度50.1

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Fifth Third Bancorp

CIK 0000035527

申报总市值

US$547.2亿

4,303 stks

2026-03-31

集中度4.7

持仓稳定性55.0

行业集中度47.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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First National Bank Of Omaha

CIK 0000036644

申报总市值

US$32.4亿

852 stks

2026-03-31

集中度3.9

持仓稳定性18.6

行业集中度39.1

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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St. Clair Advisors, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0002056292

逆势操作型行业集中型高品质投资策略

申报总市值

US$3.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 82

St. Clair Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 82 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 21.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 45.37
持仓稳定性: 21.22
动能／逆势: 0
行业集中度: 75.4
多样化: 100
仓位均衡度: 71.01

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.90），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
-11.4%　-US$2131.2万
加仓 IWB
+146.7%　US$672.2万
加仓 IEFA
+86.3%　US$593.0万
减仓 MSFT
-2.9%　-US$643.8万
减仓 RWR
-31.6%　-US$376.6万
减仓 PGR
-3.2%　-US$245.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	30.93%	-4.57%	-11.39%
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	5.72%	+0.13%	-4.44%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.52%	-0.39%	-2.88%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.96%	-1.51%	-2.90%
5	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	4.22%	+0.32%	+5.81%
6	PGR	Progressive CORP	股票-金融	3.50%	-0.52%	-3.22%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.36%	+1.63%	+86.34%
8	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	3.11%	+1.83%	+146.72%
9	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	ETF-其他	2.38%	-0.90%	-31.57%
10	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.34%	+2.34%	NEW
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.64%	-0.16%	-3.72%
12	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.45%	-0.14%	-4.06%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.43%	+0.26%	—
14	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.38%	+0.23%	+3.94%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.27%	-0.11%	-1.91%
16	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.20%	+0.11%	-0.36%
17	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.05%	-0.20%	—
18	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.03%	+0.11%	+0.20%
19	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.02%	+0.40%	+58.36%
20	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.97%	—	-6.35%
21	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.96%	+0.29%	-0.81%
22	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.89%	-0.06%	-2.85%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.84%	-0.02%	-6.70%
24	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.82%	-0.20%	-15.60%
25	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.82%	—	+0.03%
26	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.82%	-0.04%	-7.34%
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.80%	+0.51%	+164.68%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.78%	-0.02%	+4.80%
29	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.78%	-0.02%	+7.99%
30	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.74%	+0.74%	NEW
31	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.72%	—	—
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.61%	+0.10%	+11.79%
33	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.59%	-0.21%	-4.33%
34	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.58%	—	+0.16%
35	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.57%	—	-1.65%
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.52%	+0.08%	—
37	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.49%	—	+0.70%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.48%	-0.03%	-1.21%
39	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.46%	+0.11%	+38.21%
40	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.45%	-0.08%	—
41	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.43%	-0.09%	-20.54%
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.38%	+0.05%	+21.58%
43	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	0.37%	—	-0.32%
44	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.37%	—	—
45	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.34%	—	-1.82%
46	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.30%	-0.06%	-9.84%
47	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.29%	+0.04%	+2.84%
48	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.29%	—	-6.10%
49	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.29%	—	—
50	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.29%	+0.07%	+3.44%

1–50 of 82

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+14.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的56%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +15.4%
对标普胜率: +42.4%
索提诺比率: +2.5
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.52
信息比率: -0.78
跟踪误差: +6.2%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.9%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.33
行业分散度: +12.6%
偏度: -0.17
峰度: -0.26
上行潜力: +4.12

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	82	US$3.8亿	21	1IVV 2IEMG 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IEMG 3.AAPL 4.MSFT 5.JEPI 6.PGR 7.IEFA 8.IWB 9.RWR 10.SCHF
2025-12-31	81	US$3.9亿	11	1IVV 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.AAPL 4.IEMG 5.PGR 6.JEPI 7.RWR 8.GOOGL 9.IEFA 10.IVW
2025-09-30	79	US$3.8亿	23	1IVV 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.AAPL 4.IEMG 5.PGR 6.JEPI 7.GQRE 8.IEFA 9.IVW 10.GOOGL
2025-06-30	80	US$3.8亿	0	1IVV 2MSFT 3DVY 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.DVY 4.IEMG 5.PGR 6.AAPL 7.JEPI 8.GQRE 9.IEFA 10.IVW
2025-03-31	81	US$3.6亿	9	1IVV 2DVY 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.DVY 3.MSFT 4.PGR 5.AAPL 6.IEMG 7.JEPI 8.GQRE 9.IEFA 10.IWB
2024-12-31	80	US$3.5亿	0	1IVV 2DVY 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.DVY 3.MSFT 4.AAPL 5.PGR 6.JEPI 7.IEMG 8.GQRE 9.IVW 10.IWB
2024-09-30	78	US$3.5亿	14	1IVV 2DVY 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.DVY 3.MSFT 4.AAPL 5.PGR 6.IEMG 7.JEPI 8.GQRE 9.IVW 10.ETN
2024-06-30	76	US$3.1亿	6	1IVV 2MSFT 3DVY 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.DVY 4.AAPL 5.JEPI 6.PGR 7.IVW 8.GQRE 9.ETN 10.PEP
2024-03-31	79	US$3.1亿	14	1IVV 2MSFT 3DVY 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.DVY 4.JEPI 5.PGR 6.AAPL 7.GQRE 8.IVW 9.ETN 10.PEP
2023-12-31	79	US$2.9亿	19	1IVV 2DVY 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.DVY 3.MSFT 4.AAPL 5.JEPI 6.PGR 7.GQRE 8.IWB 9.PEP 10.IVW
2023-09-30	79	US$2.5亿	7	1IVV 2DVY 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.DVY 3.MSFT 4.AAPL 5.JEPI 6.PGR 7.GQRE 8.PEP 9.IVW 10.IWB
2023-06-30	79	US$2.6亿	12	1IVV 2DVY 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.DVY 3.MSFT 4.AAPL 5.JEPI 6.PGR 7.GQRE 8.IVW 9.PEP 10.PG
2023-03-31	78	US$2.3亿	40	1IVV 2DVY 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.DVY 3.MSFT 4.AAPL 5.PGR 6.JEPI 7.GQRE 8.IVW 9.PEP 10.PG
2022-12-31	60	US$1.6亿	35	1IVV 2DVY 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.DVY 3.MSFT 4.AAPL 5.GQRE 6.IVW 7.IWB 8.HYG 9.IVE 10.VIG
2022-09-30	41	US$1.3亿	11	1IVV 2DVY 3IEFA 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.DVY 3.IEFA 4.AAPL 5.MSFT 6.IVW 7.RWO 8.IWB 9.IVE 10.VIG
2022-06-30	42	US$1.2亿	21	1IVV 2DVY 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.DVY 3.IEFA 4.IWB 5.AAPL 6.MSFT 7.IVW 8.RWO 9.IVE 10.VIG
2022-03-31	41	US$1.5亿	21	1IVV 2DVY 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.DVY 3.IEFA 4.AAPL 5.IVW 6.MSFT 7.RWO 8.IWB 9.IVE 10.OEF
2021-12-31	50	US$1.7亿	20	1IVV 2DVY 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.DVY 3.AAPL 4.IWR 5.MSFT 6.IVW 7.IEFA 8.RWO 9.EEM 10.IWB
2021-09-30	50	US$1.4亿	12	1IVV 2DVY 3IVW 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.DVY 3.IVW 4.AAPL 5.IEFA 6.MSFT 7.RWO 8.IWB 9.OEF 10.IVE
2021-06-30	41	US$1.3亿	12	1IVV 2DVY 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.DVY 3.AAPL 4.MSFT 5.IWB 6.IEFA 7.RWO 8.OEF 9.VIG 10.USMV
2021-03-31	41	US$1.2亿	39	1IVV 2DVY 3USMV 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.DVY 3.USMV 4.AAPL 5.IEFA 6.IWB 7.MSFT 8.OEF 9.VIG 10.RWO
2020-12-31	43	US$1.1亿	0	1IVV 2USMV 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.USMV 3.AAPL 4.MSFT 5.IWB 6.OEF 7.VIG 8.DIA 9.IWR 10.RWO

本季持股变动

St. Clair Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+1.8%	+146.72%	加仓
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+1.6%	+86.34%	加仓
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.5%	+164.68%	加仓
4	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.4%	+58.36%	加仓
5	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.3%	+5.81%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-0.81%	减仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	—	不变
8	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+3.94%	加仓
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	-4.44%	减仓
10	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+0.1%	+38.21%	加仓
11	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+0.20%	加仓
12	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	-0.36%	减仓
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+11.79%	加仓
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+125.17%	加仓
15	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	—	不变
16	FDX	Fedex CORP	+0.1%	+3.44%	加仓
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+21.58%	加仓
18	PFE	Pfizer INC	0%	+2.84%	加仓
19	GEV	GE Vernova INC	0%	-6.45%	减仓
20	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-6.70%	减仓
21	PANW	Palo Alto Networks INC	0%	+7.99%	加仓
22	AMZN	Amazon.com INC	0%	+4.80%	加仓
23	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不变
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-1.21%	减仓
25	ACN	Accenture plc	0%	+0.23%	加仓
26	NKE	Nike INC -cl B	0%	—	不变
27	GIS	General Mills INC	0%	—	不变
28	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	-7.34%	减仓
29	CVS	Cvs Health CORP	0%	-33.58%	减仓
30	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-2.85%	减仓
31	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-9.84%	减仓
32	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	—	不变
33	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-20.54%	减仓
34	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+2.06%	加仓
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.91%	减仓
36	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-4.06%	减仓
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-3.72%	减仓
38	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	—	不变
39	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.2%	-15.60%	减仓
40	BX	Blackstone INC	-0.2%	-4.33%	减仓
41	AAPL	Apple INC	-0.4%	-2.88%	减仓
42	PGR	Progressive CORP	-0.5%	-3.22%	减仓
43	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	-0.9%	-31.57%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-1.5%	-2.90%	减仓
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-4.6%	-11.39%	减仓
46	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	NEW	新建仓
47	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新建仓
48	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	NEW	新建仓
49	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看