CIK: 0001856042
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 46
Spectrum Investment Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 46 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 6.9%。
Spectrum Investment Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.084——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 46 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.72），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 FELG
+3.7% -US$182.2万
加仓 DFAI
+3.3% US$117.8万
加仓 IXUS
+3.4% US$101.7万
减仓 VOO
+2.5% -US$49.8万
加仓 MBB
+5.9% US$67.6万
加仓 GOVI
+6.4% US$66.6万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 14.49% | -0.08% | +4.08% | |
| 2 | FELG | Fidelity Enh Lrg Cap Gwth | ETF-其他 | 12.50% | -1.02% | +3.72% | |
| 3 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 11.12% | +0.50% | +3.25% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 10.43% | -0.34% | +2.52% | |
| 5 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 9.07% | +0.43% | +3.45% | |
| 6 | GOVI | Invesco Equal Weight 0-30 Yr | ETF-其他 | 6.54% | +0.27% | +6.37% | |
| 7 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 6.35% | +0.29% | +5.89% | |
| 8 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 5.05% | +0.27% | +3.95% | |
| 9 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 4.93% | +0.23% | +1.75% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.00% | +0.07% | +4.38% | |
| 11 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 2.52% | +0.12% | +7.10% | |
| 12 | SMTH | Alps Smth Cor Bd Plus ETF | ETF-其他 | 2.49% | +0.13% | +7.70% | |
| 13 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.66% | -0.08% | +6.85% | |
| 14 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.22% | +0.03% | +10.66% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.98% | +0.08% | +17.85% | |
| 16 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.74% | -0.24% | +0.12% | |
| 17 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.05% | +7.11% | |
| 18 | FVAL | Fidelity Value Factor ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.01% | +5.97% | |
| 19 | FIS | Fidelity National Info Serv | 股票-科技 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.43% | -0.03% | -1.69% | |
| 21 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.37% | -0.09% | -18.93% | |
| 22 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.36% | -0.01% | +1.22% | |
| 23 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 0.33% | +0.02% | +0.21% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.31% | -0.14% | -7.71% | |
| 25 | WEC | Wec Energy Group INC | 股票-公用事业 | 0.28% | +0.03% | +0.31% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.26% | +0.02% | +14.14% | |
| 27 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.23% | -0.05% | +2.52% | |
| 28 | PPSI | Pioneer Power Solutions INC | 股票-其他 | 0.22% | -0.11% | — | |
| 29 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.22% | -0.02% | +3.49% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.20% | — | +6.51% | |
| 31 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 33 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.15% | +0.02% | +11.36% | |
| 34 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.14% | -0.04% | -0.04% | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.14% | +0.02% | +3.27% | |
| 36 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.08% | -34.46% | |
| 37 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 0.12% | +0.01% | +2.51% | |
| 38 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.12% | +0.02% | +21.98% | |
| 39 | T | At&t INC | 股票-通信服务 | 0.12% | +0.02% | +0.89% | |
| 40 | PHM | Pultegroup INC | 股票-周期性消费 | 0.12% | — | — | |
| 41 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事业 | 0.12% | +0.02% | — | |
| 42 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.12% | — | +0.11% | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.11% | -0.02% | -3.14% | |
| 44 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.06% | -36.56% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.10% | -0.07% | -32.02% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.10% | -0.01% | +4.23% |
Q3 2026表现
+1.3%
近4个季度表现
+13.6%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的60%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 46 | US$2.0亿 | 7 | |
| 2025-12-31 | 51 | US$2.0亿 | 27 | |
| 2025-09-30 | 30 | US$1.8亿 | 34 | |
| 2025-06-30 | 24 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 25 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 27 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 27 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 25 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 34 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 33 | US$1.3亿 | 0 |
Spectrum Investment Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Fidelity National Info Serv (FIS); 新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 清仓: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 清仓: Schwab US Large-cap Value (SCHV); 清仓: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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675 stks
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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF