Sofinnova Investments, Inc. 13F 持仓总览（75 只）

CIK: 0001631134

分散型投资策略行业集中型逆势操作型

申报总市值

US$26.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 75

Sofinnova Investments, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 75 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$26.3亿，季度换手率为 83.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.88
持仓稳定性: 83.85
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 86.71

Sofinnova Investments, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 75 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 NTRA
0.0%　-US$4511.3万
减仓 JAZZ
-37.7%　-US$5006.2万
加仓 RARE
+4096.7%　US$7132.3万
加仓 AXSM
+3265.0%　US$6752.2万
加仓 UTHR
+52.5%　US$6572.4万
减仓 VERA
0.0%　-US$2908.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 69 大持股（共 75 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NTRA	Natera INC	股票-医疗保健	11.78%	-3.53%	—
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	5.66%	+5.66%	NEW
3	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-医疗保健	5.42%	+2.11%	+52.48%
4	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	5.10%	+5.10%	NEW
5	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	4.58%	+1.06%	+31.44%
6	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	股票-医疗保健	4.30%	-2.74%	-37.67%
7	VERA	Vera Therapeutics INC	股票-其他	4.27%	-1.83%	—
8	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	3.42%	+3.42%	NEW
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.29%	+3.29%	NEW
10	COGT	Cogent Biosciences INC	股票-其他	3.09%	+0.07%	+7.09%
11	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	3.05%	+3.05%	NEW
12	CELC	Celcuity INC	股票-其他	2.89%	+1.60%	+122.49%
13	RARE	Ultragenyx Pharmaceutical In	股票-其他	2.78%	+2.70%	+4096.74%
14	AXSM	Axsome Therapeutics INC	股票-医疗保健	2.65%	+2.55%	+3264.97%
15	RAPP	Rapport Therapeutics INC	股票-其他	2.26%	—	—
16	INSM	Insmed INC	股票-医疗保健	2.15%	+0.97%	+120.71%
17	ALC	Alcon Inc.	股票-医疗保健	2.09%	+0.96%	+119.53%
18	SUPN	Supernus Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	1.87%	+0.68%	+72.54%
19	BMRN	Biomarin Pharmaceutical INC	股票-医疗保健	1.68%	—	+12.17%
20	BIIB	Biogen INC	股票-医疗保健	1.60%	+1.60%	NEW
21	BIOA	Bioage Labs INC	股票-其他	1.52%	+0.21%	—
22	RYTM	Rhythm Pharmaceuticals INC	股票-其他	1.49%	+0.24%	+65.85%
23	AVBP	Arrivent Biopharma INC	股票-其他	1.49%	—	—
24	IDYA	Ideaya Biosciences INC	股票-其他	1.43%	+0.11%	+27.87%
25	IMNM	Immunome INC	股票-其他	1.41%	—	+5.15%
26	NKTR	Nektar Therapeutics	股票-其他	1.39%	+0.59%	+16.17%
27	✓	Immatics NV	股票-其他	1.36%	—	+5.67%
28	BBIO	Bridgebio Pharma INC	股票-医疗保健	1.15%	-1.23%	-43.20%
29	DYN	Dyne Therapeutics INC	股票-其他	1.13%	-0.77%	-27.52%
30	INBX	Inhibrx Biosciences INC	股票-其他	1.04%	-0.51%	-10.70%
31	DXCM	Dexcom INC	股票-医疗保健	0.94%	—	+4.06%
32	PHVS	Pharvaris N.V.	股票-其他	0.88%	—	+9.82%
33	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.85%	+0.85%	NEW
34	PRAX	Praxis Precision Medicines I	股票-其他	0.78%	-0.82%	-49.35%
35	GMAB	Genmab A/s -sp Adr	股票-其他	0.77%	+0.77%	NEW
36	RCUS	Arcus Biosciences INC	股票-其他	0.76%	—	-15.83%
37	LQDA	Liquidia CORP	股票-其他	0.72%	+0.72%	NEW
38	XENE	Xenon Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.67%	+0.55%	+409.54%
39	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.56%	+0.56%	NEW
40	ANAB	Anaptysbio INC	股票-其他	0.52%	—	-13.71%
41	CMPX	Compass Therapeutics INC	股票-其他	0.51%	—	-24.05%
42	ROIV	Roivant Sciences Ltd.	股票-医疗保健	0.50%	—	-34.93%
43	EWTX	Edgewise Therapeutics INC	股票-其他	0.46%	—	-11.72%
44	EXEL	Exelixis INC	股票-医疗保健	0.41%	+0.41%	NEW
45	ORIC	Oric Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.33%	+0.33%	NEW
46	TNGX	Tango Therapeutics INC	股票-其他	0.31%	+0.31%	NEW
47	TYRA	Tyra Biosciences INC	股票-其他	0.30%	+0.30%	NEW
48	REPL	Replimune Group INC	股票-其他	0.30%	+0.30%	NEW
49	AXGN	Axogen INC	股票-其他	0.27%	+0.27%	NEW
50	DFTX	Definium Therapeutics INC	股票-其他	0.25%	+0.25%	NEW

1–50 of 69

投资组合表现

Q3 2026表现

+9.3%

近4个季度表现

+73.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +23.9%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: +9%
最大回撤: -25.4%
年化表现: +25.6%
对标普胜率: +57.7%
索提诺比率: +1.93
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.28
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +1.01
信息比率: +0.37
跟踪误差: +21.1%
下行标准差: +13.4%
正收益月份占比: +61.5%
负收益月份占比: +38.5%
最佳12个月: +76.9%
最差12个月: -10.8%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.08
行业分散度: 0%
偏度: -0.23
峰度: -0.02
上行潜力: +3.43

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	75	US$26.3亿	84	1NTRA 2IWM 3UTHR 主要持股2026-03-31 1.NTRA 2.IWM 3.UTHR 4.XBI 5.BMY 6.JAZZ 7.VERA 8.AZN 9.QQQ 10.COGT
2025-12-31	60	US$23.2亿	80	1NTRA 2JAZZ 3AZNN 主要持股2025-12-31 1.NTRA 2.JAZZ 3.AZNN 4.VERA 5.BMY 6.UTHR 7.VRTX 8.ABBV 9.ISRG 10.COGT
2025-09-30	62	US$18.3亿	100	1NTRA 2GILD 3UTHR 主要持股2025-09-30 1.NTRA 2.GILD 3.UTHR 4.VERA 5.JAZZ 6.AZNN 7.RAPP 8.BSX 9.QURE 10.DXCM
2025-06-30	63	US$16.4亿	0	1NTRA 2GILD 3LLY 主要持股2025-06-30 1.NTRA 2.GILD 3.LLY 4.JAZZ 5.VERA 6.IWM 7.RYTM 8.ABBV 9.IBB 10.BSX
2025-03-31	65	US$15.3亿	100	1NTRA 2SYK 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.NTRA 2.SYK 3.QQQ 4.SLNOEUR 5.IWM 6.VERA 7.JAZZ 8.MDT 9.ALNY 10.GILD
2024-12-31	61	US$13.7亿	0	1NTRA 2VERA 3GILD 主要持股2024-12-31 1.NTRA 2.VERA 3.GILD 4.ABBV 5.JAZZ 6.SRPT 7.AXSM 8.AVBP 9.AZNN 10.SYK
2024-09-30	62	US$12.6亿	0	1NTRA 2VERA 3NVO 主要持股2024-09-30 1.NTRA 2.VERA 3.NVO 4.AZNN 5.IDYA 6.ELAN 7.BIOA 8.AXSM 9.INCY 10.SLNOEUR
2024-06-30	82	US$19.2亿	0	1QQQ 2NTRA 3EW 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.NTRA 3.EW 4.VERA 5.ASND 6.NVO 7.SYK 8.AZNN 9.ISRG 10.DYN
2024-03-31	74	US$18.0亿	0	1NTRA 2VERA 3ASND 主要持股2024-03-31 1.NTRA 2.VERA 3.ASND 4.008064 5.MRK 6.XBI 7.NVO 8.INCY 9.ARGX 10.ISRG
2023-12-31	64	US$17.9亿	0	148576A275525N3NTRA 主要持股2023-12-31 1.48576A 2.75525N 3.NTRA 4.ASND 5.MRK 6.008064 7.AZNN 8.VERA 9.IDYA 10.IMGNEUR
2023-09-30	69	US$15.9亿	0	148576A2NTRA 3AZNN 主要持股2023-09-30 1.48576A 2.NTRA 3.AZNN 4.MRK 5.ASND 6.75525N 7.DXCM 8.008064 9.ISRG 10.VERA
2023-06-30	55	US$15.3亿	0	148576A2NTRA 3AZNN 主要持股2023-06-30 1.48576A 2.NTRA 3.AZNN 4.ISRG 5.ASND 6.008064 7.MRK 8.VERA 9.VRTX 10.EXEL
2023-03-31	53	US$15.6亿	0	148576A2NTRA 3MRK 主要持股2023-03-31 1.48576A 2.NTRA 3.MRK 4.SPY 5.ASND 6.008064 7.RETAEUR 8.LLY 9.G46188 10.ISRG
2022-12-31	53	US$16.9亿	0	148576A2NTRA3008064 主要持股2022-12-31 1.48576A 2.NTRA 3.008064 4.ASND 5.SNY 6.17240Y 7.MRK 8.VERA 9.G46188 10.VRTX
2022-09-30	61	US$17.2亿	0	148576A217240Y3NTRA 主要持股2022-09-30 1.48576A 2.17240Y 3.NTRA 4.MRK 5.VERA 6.008064 7.ASND 8.SNY 9.QQQ 10.AZNN
2022-06-30	61	US$12.0亿	0	148576A2NTRA317240Y 主要持股2022-06-30 1.48576A 2.NTRA 3.17240Y 4.008064 5.ASND 6.VERA 7.XLV 8.YMABUSD 9.MRK 10.NVO
2022-03-31	64	US$13.2亿	0	148576A2NTRA317240Y 主要持股2022-03-31 1.48576A 2.NTRA 3.17240Y 4.VERA 5.008064 6.QQQ 7.ASND 8.AZNN 9.UTHR 10.IWM
2021-12-31	72	US$17.1亿	0	1NTRA248576A3VERA 主要持股2021-12-31 1.NTRA 2.48576A 3.VERA 4.RHHBY 5.ASND 6.SPY 7.008064 8.ABBV 9.QQQ 10.YMABUSD
2021-09-30	70	US$16.9亿	0	1NTRA248576A3ASND 主要持股2021-09-30 1.NTRA 2.48576A 3.ASND 4.008064 5.AZNN 6.YMABUSD 7.VERA 8.MRK 9.UTHR 10.BOLT1EUR
2021-06-30	67	US$17.4亿	98	1NTRA248576A3008064 主要持股2021-06-30 1.NTRA 2.48576A 3.008064 4.YMABUSD 5.ASND 6.AZNN 7.TLT 8.BOLT1EUR 9.UTHR 10.VERA
2021-03-31	64	US$16.6亿	61	1NTRA248576A3BOLT1EUR 主要持股2021-03-31 1.NTRA 2.48576A 3.BOLT1EUR 4.ASND 5.YMABUSD 6.AZNN 7.81369Y 8.162818 9.JAZZ 10.45790W
2020-12-31	69	US$16.8亿	53	1NTRA248576A3ASND 主要持股2020-12-31 1.NTRA 2.48576A 3.ASND 4.YMABUSD 5.UTHR 6.162818 7.AZNN 8.45790W 9.AMGN 10.JAZZ
2020-09-30	157	US$13.5亿	68	1NTRA 2ASND348576A 主要持股2020-09-30 1.NTRA 2.ASND 3.48576A 4.YMABUSD 5.45790W 6.162818 7.AMGN 8.00973J 9.UTHR 10.ABBV
2020-06-30	186	US$15.9亿	70	148576A2ASND 3NTRA 主要持股2020-06-30 1.48576A 2.ASND 3.NTRA 4.YMABUSD 5.PRNB 6.NXTCEUR 7.AMGN 8.UTHR 9.023111 10.MRK
2020-03-31	150	US$10.8亿	49	148576A2ASND 3NXTCEUR 主要持股2020-03-31 1.48576A 2.ASND 3.NXTCEUR 4.NTRA 5.PRNB 6.YMABUSD 7.MRK 8.CHRS 9.GRTX 10.ALXN
2019-12-31	135	US$13.9亿	74	1ASND 2NXTCEUR348576A 主要持股2019-12-31 1.ASND 2.NXTCEUR 3.48576A 4.023111 5.NTRA 6.PRNB 7.YMABUSD 8.GRTX 9.BMRN 10.CHRS
2019-09-30	167	US$11.1亿	47	1ASND 2NTRA3023111 主要持股2019-09-30 1.ASND 2.NTRA 3.023111 4.NXTCEUR 5.YMABUSD 6.ONCEEUR 7.PRNB 8.H5861P 9.CHRS 10.N5749R
2019-06-30	163	US$10.9亿	44	1ASND20231113NTRA 主要持股2019-06-30 1.ASND 2.023111 3.NTRA 4.PRNB 5.H5861P 6.ONCEEUR 7.YMABUSD 8.CHRS 9.NXTCEUR 10.BOLDEUR
2019-03-31	164	US$10.4亿	50	1ASND20231113PRNB 主要持股2019-03-31 1.ASND 2.023111 3.PRNB 4.NTRA 5.H5861P 6.YMABUSD 7.ONCEEUR 8.GB00BY 9.CHRS 10.67022C
2018-12-31	137	US$8.0亿	59	1ASND20231113H5861P 主要持股2018-12-31 1.ASND 2.023111 3.H5861P 4.PRNB 5.NTRA 6.YMABUSD 7.GB00BY 8.67022C 9.N5749R 10.CHRS
2018-09-30	144	US$11.2亿	55	1ASND2GB00BY3H5861P 主要持股2018-09-30 1.ASND 2.GB00BY 3.H5861P 4.023111 5.NTRA 6.PRNB 7.YMABUSD 8.CHRS 9.N5749R 10.BOLDEUR
2018-06-30	139	US$8.8亿	68	1ASND2GB00BY3H5861P 主要持股2018-06-30 1.ASND 2.GB00BY 3.H5861P 4.NTRA 5.N5749R 6.CHRS 7.ONCEEUR 8.BOLDEUR 9.ACRS 10.G6333L
2018-03-31	55	US$5.8亿	0	1ASND267022C3H5861P 主要持股2018-03-31 1.ASND 2.67022C 3.H5861P 4.BOLDEUR 5.N5749R 6.ONCEEUR 7.CHRS 8.NTRA 9.ACRS 10.APLSUSD

本季持股变动

Sofinnova Investments, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ).

Sofinnova Investments, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	RARE	Ultragenyx Pharmaceutical In	+2.7%	+4096.74%	加仓
2	AXSM	Axsome Therapeutics INC	+2.6%	+3264.97%	加仓
3	UTHR	United Therapeutics CORP	+2.1%	+52.48%	加仓
4	CELC	Celcuity INC	+1.6%	+122.49%	加仓
5	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+1.1%	+31.44%	加仓
6	INSM	Insmed INC	+1%	+120.71%	加仓
7	ALC	Alcon Inc.	+1%	+119.53%	加仓
8	SUPN	Supernus Pharmaceuticals INC	+0.7%	+72.54%	加仓
9	NKTR	Nektar Therapeutics	+0.6%	+16.17%	加仓
10	XENE	Xenon Pharmaceuticals INC	+0.6%	+409.54%	加仓
11	RYTM	Rhythm Pharmaceuticals INC	+0.2%	+65.85%	加仓
12	BIOA	Bioage Labs INC	+0.2%	—	不变
13	IDYA	Ideaya Biosciences INC	+0.1%	+27.87%	加仓
14	COGT	Cogent Biosciences INC	+0.1%	+7.09%	加仓
15	INBX	Inhibrx Biosciences INC	-0.5%	-10.70%	减仓
16	DYN	Dyne Therapeutics INC	-0.8%	-27.52%	减仓
17	PRAX	Praxis Precision Medicines I	-0.8%	-49.35%	减仓
18	BBIO	Bridgebio Pharma INC	-1.2%	-43.20%	减仓
19	VERA	Vera Therapeutics INC	-1.8%	—	不变
20	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	-2.7%	-37.67%	减仓
21	NTRA	Natera INC	-3.5%	—	不变
22	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
24	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	NEW	新建仓
25	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
27	IBB	Ishares Biotechnology ETF	—	NEW	新建仓
28	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清仓
29	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清仓
30	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清仓
31	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
32	RNAGBP	Avidity Biosciences INC	—	EXIT	清仓
33	BIIB	Biogen INC	—	NEW	新建仓
34	APGE	Apogee Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
35	CDTX	Cidara Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
36	GKOS	Glaukos CORP	—	EXIT	清仓
37	260	Centessa Pharmaceuticals-adr	—	EXIT	清仓
38	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建仓
39	GMAB	Genmab A/s -sp Adr	—	NEW	新建仓
40	LQDA	Liquidia CORP	—	NEW	新建仓
41	SYK	Stryker CORP	—	NEW	新建仓
42	GEHC	GE Healthcare Technology	—	EXIT	清仓
43	EXEL	Exelixis INC	—	NEW	新建仓
44	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
45	ORIC	Oric Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建仓
46	TNGX	Tango Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
47	TYRA	Tyra Biosciences INC	—	NEW	新建仓
48	REPL	Replimune Group INC	—	NEW	新建仓
49	AXGN	Axogen INC	—	NEW	新建仓
50	DFTX	Definium Therapeutics INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Sofinnova Investments, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sofinnova Investments, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$26.3亿，分布在 75 个已申报仓位之中。

Sofinnova Investments, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sofinnova Investments, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Natera INC (NTRA) — US$3.1亿 (11.8%) 2. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$1.5亿 (5.7%) 3. United Therapeutics CORP (UTHR) — US$1.4亿 (5.4%) 4. Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI) — US$1.3亿 (5.1%) 5. Bristol-myers Squibb Co (BMY) — US$1.2亿 (4.6%)

Sofinnova Investments, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sofinnova Investments, Inc. 共进行了 47 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 12 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ)

Sofinnova Investments, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sofinnova Investments, Inc. 的主要板块分布如下： • Health Care: 100.0%

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集中度26.7

持仓稳定性90.5

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持仓稳定性68.0

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 United Therapeutics CORP

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Sofinnova Investments, Inc. 13F 持仓总览（75 只）

CIK: 0001631134

分散型投资策略行业集中型逆势操作型

申报总市值

US$26.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 75

Sofinnova Investments, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 75 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$26.3亿，季度换手率为 83.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.88
持仓稳定性: 83.85
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 86.71

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 NTRA
0.0%　-US$4511.3万
减仓 JAZZ
-37.7%　-US$5006.2万
加仓 RARE
+4096.7%　US$7132.3万
加仓 AXSM
+3265.0%　US$6752.2万
加仓 UTHR
+52.5%　US$6572.4万
减仓 VERA
0.0%　-US$2908.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 69 大持股（共 75 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NTRA	Natera INC	股票-医疗保健	11.78%	-3.53%	—
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	5.66%	+5.66%	NEW
3	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-医疗保健	5.42%	+2.11%	+52.48%
4	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	5.10%	+5.10%	NEW
5	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	4.58%	+1.06%	+31.44%
6	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	股票-医疗保健	4.30%	-2.74%	-37.67%
7	VERA	Vera Therapeutics INC	股票-其他	4.27%	-1.83%	—
8	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	3.42%	+3.42%	NEW
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.29%	+3.29%	NEW
10	COGT	Cogent Biosciences INC	股票-其他	3.09%	+0.07%	+7.09%
11	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	3.05%	+3.05%	NEW
12	CELC	Celcuity INC	股票-其他	2.89%	+1.60%	+122.49%
13	RARE	Ultragenyx Pharmaceutical In	股票-其他	2.78%	+2.70%	+4096.74%
14	AXSM	Axsome Therapeutics INC	股票-医疗保健	2.65%	+2.55%	+3264.97%
15	RAPP	Rapport Therapeutics INC	股票-其他	2.26%	—	—
16	INSM	Insmed INC	股票-医疗保健	2.15%	+0.97%	+120.71%
17	ALC	Alcon Inc.	股票-医疗保健	2.09%	+0.96%	+119.53%
18	SUPN	Supernus Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	1.87%	+0.68%	+72.54%
19	BMRN	Biomarin Pharmaceutical INC	股票-医疗保健	1.68%	—	+12.17%
20	BIIB	Biogen INC	股票-医疗保健	1.60%	+1.60%	NEW
21	BIOA	Bioage Labs INC	股票-其他	1.52%	+0.21%	—
22	RYTM	Rhythm Pharmaceuticals INC	股票-其他	1.49%	+0.24%	+65.85%
23	AVBP	Arrivent Biopharma INC	股票-其他	1.49%	—	—
24	IDYA	Ideaya Biosciences INC	股票-其他	1.43%	+0.11%	+27.87%
25	IMNM	Immunome INC	股票-其他	1.41%	—	+5.15%
26	NKTR	Nektar Therapeutics	股票-其他	1.39%	+0.59%	+16.17%
27	✓	Immatics NV	股票-其他	1.36%	—	+5.67%
28	BBIO	Bridgebio Pharma INC	股票-医疗保健	1.15%	-1.23%	-43.20%
29	DYN	Dyne Therapeutics INC	股票-其他	1.13%	-0.77%	-27.52%
30	INBX	Inhibrx Biosciences INC	股票-其他	1.04%	-0.51%	-10.70%
31	DXCM	Dexcom INC	股票-医疗保健	0.94%	—	+4.06%
32	PHVS	Pharvaris N.V.	股票-其他	0.88%	—	+9.82%
33	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.85%	+0.85%	NEW
34	PRAX	Praxis Precision Medicines I	股票-其他	0.78%	-0.82%	-49.35%
35	GMAB	Genmab A/s -sp Adr	股票-其他	0.77%	+0.77%	NEW
36	RCUS	Arcus Biosciences INC	股票-其他	0.76%	—	-15.83%
37	LQDA	Liquidia CORP	股票-其他	0.72%	+0.72%	NEW
38	XENE	Xenon Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.67%	+0.55%	+409.54%
39	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.56%	+0.56%	NEW
40	ANAB	Anaptysbio INC	股票-其他	0.52%	—	-13.71%
41	CMPX	Compass Therapeutics INC	股票-其他	0.51%	—	-24.05%
42	ROIV	Roivant Sciences Ltd.	股票-医疗保健	0.50%	—	-34.93%
43	EWTX	Edgewise Therapeutics INC	股票-其他	0.46%	—	-11.72%
44	EXEL	Exelixis INC	股票-医疗保健	0.41%	+0.41%	NEW
45	ORIC	Oric Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.33%	+0.33%	NEW
46	TNGX	Tango Therapeutics INC	股票-其他	0.31%	+0.31%	NEW
47	TYRA	Tyra Biosciences INC	股票-其他	0.30%	+0.30%	NEW
48	REPL	Replimune Group INC	股票-其他	0.30%	+0.30%	NEW
49	AXGN	Axogen INC	股票-其他	0.27%	+0.27%	NEW
50	DFTX	Definium Therapeutics INC	股票-其他	0.25%	+0.25%	NEW

1–50 of 69

投资组合表现

Q3 2026表现

+9.3%

近4个季度表现

+73.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +23.9%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: +9%
最大回撤: -25.4%
年化表现: +25.6%
对标普胜率: +57.7%
索提诺比率: +1.93
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.28
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +1.01
信息比率: +0.37
跟踪误差: +21.1%
下行标准差: +13.4%
正收益月份占比: +61.5%
负收益月份占比: +38.5%
最佳12个月: +76.9%
最差12个月: -10.8%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.08
行业分散度: 0%
偏度: -0.23
峰度: -0.02
上行潜力: +3.43

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	75	US$26.3亿	84	1NTRA 2IWM 3UTHR 主要持股2026-03-31 1.NTRA 2.IWM 3.UTHR 4.XBI 5.BMY 6.JAZZ 7.VERA 8.AZN 9.QQQ 10.COGT
2025-12-31	60	US$23.2亿	80	1NTRA 2JAZZ 3AZNN 主要持股2025-12-31 1.NTRA 2.JAZZ 3.AZNN 4.VERA 5.BMY 6.UTHR 7.VRTX 8.ABBV 9.ISRG 10.COGT
2025-09-30	62	US$18.3亿	100	1NTRA 2GILD 3UTHR 主要持股2025-09-30 1.NTRA 2.GILD 3.UTHR 4.VERA 5.JAZZ 6.AZNN 7.RAPP 8.BSX 9.QURE 10.DXCM
2025-06-30	63	US$16.4亿	0	1NTRA 2GILD 3LLY 主要持股2025-06-30 1.NTRA 2.GILD 3.LLY 4.JAZZ 5.VERA 6.IWM 7.RYTM 8.ABBV 9.IBB 10.BSX
2025-03-31	65	US$15.3亿	100	1NTRA 2SYK 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.NTRA 2.SYK 3.QQQ 4.SLNOEUR 5.IWM 6.VERA 7.JAZZ 8.MDT 9.ALNY 10.GILD
2024-12-31	61	US$13.7亿	0	1NTRA 2VERA 3GILD 主要持股2024-12-31 1.NTRA 2.VERA 3.GILD 4.ABBV 5.JAZZ 6.SRPT 7.AXSM 8.AVBP 9.AZNN 10.SYK
2024-09-30	62	US$12.6亿	0	1NTRA 2VERA 3NVO 主要持股2024-09-30 1.NTRA 2.VERA 3.NVO 4.AZNN 5.IDYA 6.ELAN 7.BIOA 8.AXSM 9.INCY 10.SLNOEUR
2024-06-30	82	US$19.2亿	0	1QQQ 2NTRA 3EW 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.NTRA 3.EW 4.VERA 5.ASND 6.NVO 7.SYK 8.AZNN 9.ISRG 10.DYN
2024-03-31	74	US$18.0亿	0	1NTRA 2VERA 3ASND 主要持股2024-03-31 1.NTRA 2.VERA 3.ASND 4.008064 5.MRK 6.XBI 7.NVO 8.INCY 9.ARGX 10.ISRG
2023-12-31	64	US$17.9亿	0	148576A275525N3NTRA 主要持股2023-12-31 1.48576A 2.75525N 3.NTRA 4.ASND 5.MRK 6.008064 7.AZNN 8.VERA 9.IDYA 10.IMGNEUR
2023-09-30	69	US$15.9亿	0	148576A2NTRA 3AZNN 主要持股2023-09-30 1.48576A 2.NTRA 3.AZNN 4.MRK 5.ASND 6.75525N 7.DXCM 8.008064 9.ISRG 10.VERA
2023-06-30	55	US$15.3亿	0	148576A2NTRA 3AZNN 主要持股2023-06-30 1.48576A 2.NTRA 3.AZNN 4.ISRG 5.ASND 6.008064 7.MRK 8.VERA 9.VRTX 10.EXEL
2023-03-31	53	US$15.6亿	0	148576A2NTRA 3MRK 主要持股2023-03-31 1.48576A 2.NTRA 3.MRK 4.SPY 5.ASND 6.008064 7.RETAEUR 8.LLY 9.G46188 10.ISRG
2022-12-31	53	US$16.9亿	0	148576A2NTRA3008064 主要持股2022-12-31 1.48576A 2.NTRA 3.008064 4.ASND 5.SNY 6.17240Y 7.MRK 8.VERA 9.G46188 10.VRTX
2022-09-30	61	US$17.2亿	0	148576A217240Y3NTRA 主要持股2022-09-30 1.48576A 2.17240Y 3.NTRA 4.MRK 5.VERA 6.008064 7.ASND 8.SNY 9.QQQ 10.AZNN
2022-06-30	61	US$12.0亿	0	148576A2NTRA317240Y 主要持股2022-06-30 1.48576A 2.NTRA 3.17240Y 4.008064 5.ASND 6.VERA 7.XLV 8.YMABUSD 9.MRK 10.NVO
2022-03-31	64	US$13.2亿	0	148576A2NTRA317240Y 主要持股2022-03-31 1.48576A 2.NTRA 3.17240Y 4.VERA 5.008064 6.QQQ 7.ASND 8.AZNN 9.UTHR 10.IWM
2021-12-31	72	US$17.1亿	0	1NTRA248576A3VERA 主要持股2021-12-31 1.NTRA 2.48576A 3.VERA 4.RHHBY 5.ASND 6.SPY 7.008064 8.ABBV 9.QQQ 10.YMABUSD
2021-09-30	70	US$16.9亿	0	1NTRA248576A3ASND 主要持股2021-09-30 1.NTRA 2.48576A 3.ASND 4.008064 5.AZNN 6.YMABUSD 7.VERA 8.MRK 9.UTHR 10.BOLT1EUR
2021-06-30	67	US$17.4亿	98	1NTRA248576A3008064 主要持股2021-06-30 1.NTRA 2.48576A 3.008064 4.YMABUSD 5.ASND 6.AZNN 7.TLT 8.BOLT1EUR 9.UTHR 10.VERA
2021-03-31	64	US$16.6亿	61	1NTRA248576A3BOLT1EUR 主要持股2021-03-31 1.NTRA 2.48576A 3.BOLT1EUR 4.ASND 5.YMABUSD 6.AZNN 7.81369Y 8.162818 9.JAZZ 10.45790W
2020-12-31	69	US$16.8亿	53	1NTRA248576A3ASND 主要持股2020-12-31 1.NTRA 2.48576A 3.ASND 4.YMABUSD 5.UTHR 6.162818 7.AZNN 8.45790W 9.AMGN 10.JAZZ
2020-09-30	157	US$13.5亿	68	1NTRA 2ASND348576A 主要持股2020-09-30 1.NTRA 2.ASND 3.48576A 4.YMABUSD 5.45790W 6.162818 7.AMGN 8.00973J 9.UTHR 10.ABBV
2020-06-30	186	US$15.9亿	70	148576A2ASND 3NTRA 主要持股2020-06-30 1.48576A 2.ASND 3.NTRA 4.YMABUSD 5.PRNB 6.NXTCEUR 7.AMGN 8.UTHR 9.023111 10.MRK
2020-03-31	150	US$10.8亿	49	148576A2ASND 3NXTCEUR 主要持股2020-03-31 1.48576A 2.ASND 3.NXTCEUR 4.NTRA 5.PRNB 6.YMABUSD 7.MRK 8.CHRS 9.GRTX 10.ALXN
2019-12-31	135	US$13.9亿	74	1ASND 2NXTCEUR348576A 主要持股2019-12-31 1.ASND 2.NXTCEUR 3.48576A 4.023111 5.NTRA 6.PRNB 7.YMABUSD 8.GRTX 9.BMRN 10.CHRS
2019-09-30	167	US$11.1亿	47	1ASND 2NTRA3023111 主要持股2019-09-30 1.ASND 2.NTRA 3.023111 4.NXTCEUR 5.YMABUSD 6.ONCEEUR 7.PRNB 8.H5861P 9.CHRS 10.N5749R
2019-06-30	163	US$10.9亿	44	1ASND20231113NTRA 主要持股2019-06-30 1.ASND 2.023111 3.NTRA 4.PRNB 5.H5861P 6.ONCEEUR 7.YMABUSD 8.CHRS 9.NXTCEUR 10.BOLDEUR
2019-03-31	164	US$10.4亿	50	1ASND20231113PRNB 主要持股2019-03-31 1.ASND 2.023111 3.PRNB 4.NTRA 5.H5861P 6.YMABUSD 7.ONCEEUR 8.GB00BY 9.CHRS 10.67022C
2018-12-31	137	US$8.0亿	59	1ASND20231113H5861P 主要持股2018-12-31 1.ASND 2.023111 3.H5861P 4.PRNB 5.NTRA 6.YMABUSD 7.GB00BY 8.67022C 9.N5749R 10.CHRS
2018-09-30	144	US$11.2亿	55	1ASND2GB00BY3H5861P 主要持股2018-09-30 1.ASND 2.GB00BY 3.H5861P 4.023111 5.NTRA 6.PRNB 7.YMABUSD 8.CHRS 9.N5749R 10.BOLDEUR
2018-06-30	139	US$8.8亿	68	1ASND2GB00BY3H5861P 主要持股2018-06-30 1.ASND 2.GB00BY 3.H5861P 4.NTRA 5.N5749R 6.CHRS 7.ONCEEUR 8.BOLDEUR 9.ACRS 10.G6333L
2018-03-31	55	US$5.8亿	0	1ASND267022C3H5861P 主要持股2018-03-31 1.ASND 2.67022C 3.H5861P 4.BOLDEUR 5.N5749R 6.ONCEEUR 7.CHRS 8.NTRA 9.ACRS 10.APLSUSD

本季持股变动

Sofinnova Investments, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	RARE	Ultragenyx Pharmaceutical In	+2.7%	+4096.74%	加仓
2	AXSM	Axsome Therapeutics INC	+2.6%	+3264.97%	加仓
3	UTHR	United Therapeutics CORP	+2.1%	+52.48%	加仓
4	CELC	Celcuity INC	+1.6%	+122.49%	加仓
5	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+1.1%	+31.44%	加仓
6	INSM	Insmed INC	+1%	+120.71%	加仓
7	ALC	Alcon Inc.	+1%	+119.53%	加仓
8	SUPN	Supernus Pharmaceuticals INC	+0.7%	+72.54%	加仓
9	NKTR	Nektar Therapeutics	+0.6%	+16.17%	加仓
10	XENE	Xenon Pharmaceuticals INC	+0.6%	+409.54%	加仓
11	RYTM	Rhythm Pharmaceuticals INC	+0.2%	+65.85%	加仓
12	BIOA	Bioage Labs INC	+0.2%	—	不变
13	IDYA	Ideaya Biosciences INC	+0.1%	+27.87%	加仓
14	COGT	Cogent Biosciences INC	+0.1%	+7.09%	加仓
15	INBX	Inhibrx Biosciences INC	-0.5%	-10.70%	减仓
16	DYN	Dyne Therapeutics INC	-0.8%	-27.52%	减仓
17	PRAX	Praxis Precision Medicines I	-0.8%	-49.35%	减仓
18	BBIO	Bridgebio Pharma INC	-1.2%	-43.20%	减仓
19	VERA	Vera Therapeutics INC	-1.8%	—	不变
20	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	-2.7%	-37.67%	减仓
21	NTRA	Natera INC	-3.5%	—	不变
22	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
24	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	NEW	新建仓
25	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
27	IBB	Ishares Biotechnology ETF	—	NEW	新建仓
28	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清仓
29	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清仓
30	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清仓
31	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
32	RNAGBP	Avidity Biosciences INC	—	EXIT	清仓
33	BIIB	Biogen INC	—	NEW	新建仓
34	APGE	Apogee Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
35	CDTX	Cidara Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
36	GKOS	Glaukos CORP	—	EXIT	清仓
37	260	Centessa Pharmaceuticals-adr	—	EXIT	清仓
38	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建仓
39	GMAB	Genmab A/s -sp Adr	—	NEW	新建仓
40	LQDA	Liquidia CORP	—	NEW	新建仓
41	SYK	Stryker CORP	—	NEW	新建仓
42	GEHC	GE Healthcare Technology	—	EXIT	清仓
43	EXEL	Exelixis INC	—	NEW	新建仓
44	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
45	ORIC	Oric Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建仓
46	TNGX	Tango Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
47	TYRA	Tyra Biosciences INC	—	NEW	新建仓
48	REPL	Replimune Group INC	—	NEW	新建仓
49	AXGN	Axogen INC	—	NEW	新建仓
50	DFTX	Definium Therapeutics INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-11-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看