Smart Portfolios, LLC 13F 持仓总览（99 只）

CIK: 0001513227

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 99

Smart Portfolios, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 99 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 7.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.33
持仓稳定性: 7.84
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.56
多样化: 100
仓位均衡度: 88.5

Smart Portfolios, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 43 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 99 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.15），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+3.4%　-US$51.8万
加仓 BOND
+6.2%　US$50.0万
减仓 ORCL
+2.5%　-US$32.0万
减仓 AVGO
-0.4%　-US$31.9万
减仓 FDNI
+6.4%　-US$25.1万
加仓 URA
+6.7%　US$23.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	9.94%	+0.51%	+6.19%
2	XTRE	Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF	ETF-其他	3.67%	+0.13%	+4.16%
3	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	ETF-其他	3.26%	+0.19%	+6.00%
4	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	ETF-其他	3.05%	—	+2.37%
5	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	2.75%	-0.06%	+3.66%
6	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-其他	2.73%	+0.11%	+2.18%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.60%	-0.32%	-0.35%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.58%	-0.19%	-0.49%
9	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	2.03%	-0.12%	+8.71%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.96%	-0.52%	+3.40%
11	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.89%	+0.10%	+1.58%
12	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	ETF-其他	1.79%	+0.22%	+27.43%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.77%	—	+5.49%
14	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	1.69%	+0.06%	+2.14%
15	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	1.60%	+0.18%	+4.73%
16	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.48%	—	—
17	FDNI	First Trust Dow Jones Intl	ETF-其他	1.46%	-0.25%	+6.39%
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.41%	—	+0.89%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.39%	-0.10%	+1.72%
20	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	1.38%	+0.24%	+6.69%
21	XITK	Ss Spdr F Inno Tech ETF	ETF-科技型	1.33%	-0.17%	+8.04%
22	PATN	Pacer Nasdaq Int Pat Ldr	ETF-科技型	1.33%	+0.11%	+3.14%
23	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.32%	+0.08%	-2.20%
24	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-其他	1.30%	-0.05%	+1.65%
25	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	ETF-大型股与成长	1.27%	+0.19%	+20.26%
26	ABFL	Abacus Fcf Leaders ETF	ETF-其他	1.24%	—	+0.43%
27	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.21%	—	-3.68%
28	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.16%	—	-2.82%
29	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	1.14%	—	-1.80%
30	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.10%	-0.19%	-1.09%
31	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.09%	-0.32%	+2.55%
32	ECOW	Pacer Emerging Markets Cash	ETF-新兴市场	1.03%	+0.09%	+0.79%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.02%	+0.05%	+16.90%
34	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.99%	—	+3.53%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.99%	-0.04%	-0.20%
36	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.96%	+0.18%	-0.44%
37	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.93%	—	—
38	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.84%	-0.10%	—
39	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.78%	+0.09%	—
40	USSG	Xtrackers Msci USA Sele Eqty	ETF-其他	0.77%	—	+3.15%
41	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.77%	—	-0.36%
42	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.76%	—	+10.98%
43	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.76%	-0.10%	-1.62%
44	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.76%	-0.06%	-1.70%
45	GRNB	Vaneck Green Bond ETF	ETF-其他	0.75%	—	+5.99%
46	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.75%	+0.10%	+1.99%
47	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.73%	-0.15%	+1.67%
48	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.71%	+0.06%	+6.80%
49	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.71%	—	-1.52%
50	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.70%	—	+2.26%

1–50 of 99

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+14.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +9.4%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: 0%
最大回撤: -5.3%
年化表现: +12.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.72
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +2.42
信息比率: -1.11
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +23.6%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.32
行业分散度: +9.8%
偏度: +0.06
峰度: -0.42
上行潜力: +4.46

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	99	US$1.0亿	8	1BOND 2XTRE 3XONE 主要持股2026-03-31 1.BOND 2.XTRE 3.XONE 4.PKW 5.XLC 6.PWRD 7.AVGO 8.AAPL 9.INDA 10.MSFT
2025-12-31	100	US$1.0亿	21	1BOND 2XTRE 3XONE 主要持股2025-12-31 1.BOND 2.XTRE 3.XONE 4.PKW 5.AVGO 6.XLC 7.AAPL 8.PWRD 9.MSFT 10.INDA
2025-09-30	101	US$1.0亿	20	1BOND 2XTRE 3XONE 主要持股2025-09-30 1.BOND 2.XTRE 3.XONE 4.AVGO 5.XLC 6.COWZ 7.AAPL 8.PKW 9.MSFT 10.PWRD
2025-06-30	99	US$9924.3万	0	1BOND 2XTRE 3XONE 主要持股2025-06-30 1.BOND 2.XTRE 3.XONE 4.XLC 5.AVGO 6.COWZ 7.INDA 8.PKW 9.PWRD 10.MSFT
2025-03-31	94	US$9198.2万	100	1BOND 2XONE 3XTRE 主要持股2025-03-31 1.BOND 2.XONE 3.XTRE 4.COWZ 5.XLC 6.AAPL 7.PKW 8.FDNI 9.CALF 10.PWRD
2024-12-31	96	US$9550.6万	0	1BOND 2XONE 3XTRE 主要持股2024-12-31 1.BOND 2.XONE 3.XTRE 4.COWZ 5.XLC 6.AAPL 7.AVGO 8.CALF 9.PKW 10.MSFT
2024-09-30	102	US$9806.4万	0	1BOND 2XTRE 3COWZ 主要持股2024-09-30 1.BOND 2.XTRE 3.COWZ 4.XLC 5.XONE 6.AAPL 7.CALF 8.PKW 9.ICOW 10.FDNI
2024-06-30	98	US$9922.6万	0	1BOND 2XTRE 3XONE 主要持股2024-06-30 1.BOND 2.XTRE 3.XONE 4.COWZ 5.XLC 6.CALF 7.GLD 8.PKW 9.AAPL 10.ICOW
2024-03-31	94	US$9488.1万	0	1BOND 2XTRE 3JPST 主要持股2024-03-31 1.BOND 2.XTRE 3.JPST 4.XONE 5.COWZ 6.XLC 7.CALF 8.GLD 9.LDUR 10.QQQ
2023-12-31	85	US$8521.1万	0	1JPST 2XONE 3BOND 主要持股2023-12-31 1.JPST 2.XONE 3.BOND 4.XTRE 5.XLC 6.COWZ 7.CALF 8.QQQ 9.LDUR 10.GLD
2023-09-30	36	US$5568.9万	0	1JPST 2XONE 3BOND 主要持股2023-09-30 1.JPST 2.XONE 3.BOND 4.XTRE 5.COWZ 6.XLC 7.CALF 8.LDUR 9.GLD 10.VWO
2023-06-30	38	US$5693.3万	0	1JPST 2XONE 3XTRE 主要持股2023-06-30 1.JPST 2.XONE 3.XTRE 4.XLC 5.COWZ 6.CALF 7.LDUR 8.STPZ 9.QQQ 10.VWO
2023-03-31	40	US$5668.6万	0	1JPST 2XONE 3USFR 主要持股2023-03-31 1.JPST 2.XONE 3.USFR 4.COWZ 5.VWO 6.FXG 7.GLD 8.LDUR 9.STPZ 10.XLB
2022-12-31	39	US$5006.1万	0	1JPST 2USFR 3VWO 主要持股2022-12-31 1.JPST 2.USFR 3.VWO 4.FXG 5.COWZ 6.GLD 7.LDUR 8.STPZ 9.FDD 10.XLB
2022-06-30	42	US$4947.9万	0	1JPST 2USFR 3VWO 主要持股2022-06-30 1.JPST 2.USFR 3.VWO 4.FXG 5.LDUR 6.GLD 7.STPZ 8.FDD 9.ARKG 10.EMQQ
2022-03-31	52	US$6316.2万	0	1JPST 2VWO 3JSCP 主要持股2022-03-31 1.JPST 2.VWO 3.JSCP 4.FXG 5.GLD 6.LDUR 7.STPZ 8.FDD 9.QQQ 10.SKYY
2021-12-31	66	US$1.3亿	0	1JPST 2FXG 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.JPST 2.FXG 3.QQQ 4.FDN 5.EMQQ 6.SCHO 7.GLD 8.FTSM 9.DVY 10.IWS
2021-09-30	61	US$1.3亿	0	1JPST 2FTSM 3EMQQ 主要持股2021-09-30 1.JPST 2.FTSM 3.EMQQ 4.FXG 5.QQQ 6.SCHO 7.GLD 8.XLY 9.XBI 10.FDN
2021-06-30	63	US$1.3亿	100	1FTSM 2EMQQ 3JPST 主要持股2021-06-30 1.FTSM 2.EMQQ 3.JPST 4.XLV 5.QQQ 6.FXG 7.BBAG 8.XLY 9.XLP 10.GLD
2021-03-31	51	US$1.2亿	25	1FTSM 2JPST 3FXG 主要持股2021-03-31 1.FTSM 2.JPST 3.FXG 4.JPFP 5.XLV 6.QQQ 7.XLY 8.XLP 9.GLD 10.MINT
2020-12-31	41	US$1.1亿	41	1FTSM 2JPST 3FXG 主要持股2020-12-31 1.FTSM 2.JPST 3.FXG 4.XLY 5.JPFP 6.XLP 7.XLU 8.GLD 9.QQQ 10.FDN
2020-09-30	51	US$8821.8万	7	1FTSM 2FXG 3XLY 主要持股2020-09-30 1.FTSM 2.FXG 3.XLY 4.JPFP 5.XLP 6.JPST 7.XLU 8.FDN 9.QQQ 10.MINT
2020-06-30	52	US$8981.6万	61	1FTSM 2FXG 3QQQ 主要持股2020-06-30 1.FTSM 2.FXG 3.QQQ 4.JPFP 5.XLY 6.XLP 7.JPST 8.FDN 9.XLU 10.MINT
2020-03-31	42	US$6964.7万	77	1FTSM 2FDN 3XLY 主要持股2020-03-31 1.FTSM 2.FDN 3.XLY 4.DGRW 5.JPST 6.QQQ 7.JPFP 8.MINT 9.FXG 10.SPY
2019-12-31	63	US$1.1亿	3	1FTSM 2JPST 3JPFP 主要持股2019-12-31 1.FTSM 2.JPST 3.JPFP 4.DGRW 5.XLY 6.RODM 7.QUAL 8.FLTR 9.EEM 10.FDN
2019-09-30	63	US$1.1亿	48	1FTSM 2JPST 3JPFP 主要持股2019-09-30 1.FTSM 2.JPST 3.JPFP 4.DGRW 5.XLY 6.RODM 7.QUAL 8.FLTR 9.EEM 10.FDN
2019-06-30	58	US$1.1亿	64	1FTSM 2FLOT 3JPST 主要持股2019-06-30 1.FTSM 2.FLOT 3.JPST 4.XLV 5.QUAL 6.RODM 7.EFA 8.FLTR 9.EEM 10.FDN
2019-03-31	232	US$1.2亿	32	1FLOT 2VWO 3RODM 主要持股2019-03-31 1.FLOT 2.VWO 3.RODM 4.PKW 5.QUAL 6.FLTR 7.FTSM 8.EEM 9.FDN 10.DIA
2018-12-31	226	US$1.3亿	51	1FLOT 2GLD 3FTSM 主要持股2018-12-31 1.FLOT 2.GLD 3.FTSM 4.FLTR 5.VWO 6.RODM 7.PKW 8.IWS 9.QUAL 10.FDN
2018-09-30	152	US$1.6亿	33	1FLOT 2GLD 3INDA 主要持股2018-09-30 1.FLOT 2.GLD 3.INDA 4.XBI 5.DIA 6.FLTR 7.FTSM 8.RODM 9.IWS 10.FDN
2018-06-30	143	US$1.5亿	57	1FLOT 2INDA 3XBI 主要持股2018-06-30 1.FLOT 2.INDA 3.XBI 4.FTSM 5.FLTR 6.DWX 7.RODM 8.IWS 9.FDN 10.MINT
2018-03-31	132	US$1.5亿	67	1FLOT 2SH1USD 3INDA 主要持股2018-03-31 1.FLOT 2.SH1USD 3.INDA 4.DWX 5.FTSM 6.FLTR 7.DBEF 8.XBI 9.IWS 10.FDN
2017-12-31	34	US$1.2亿	86	1FLOT 2DBEF 3DWX 主要持股2017-12-31 1.FLOT 2.DBEF 3.DWX 4.FLTR 5.FTSM 6.IWS 7.33733E 8.VWO 9.MINT 10.OSVEUR
2017-09-30	26	US$1.0亿	13	1FLOT 2SCHO 3DBEF 主要持股2017-09-30 1.FLOT 2.SCHO 3.DBEF 4.GLD 5.IWN 6.MINT 7.FDN 8.73937B 9.FXI 10.XLV
2017-06-30	40	US$9290.2万	39	1FLOT 2SCHO 3DBEF 主要持股2017-06-30 1.FLOT 2.SCHO 3.DBEF 4.GLD 5.IWN 6.MINT 7.FDN 8.73937B 9.FXI 10.SHY
2017-03-31	48	US$1.1亿	38	1FLOT 2FDN 3SCHO 主要持股2017-03-31 1.FLOT 2.FDN 3.SCHO 4.DBEF 5.GLD 6.IWN 7.MINT 8.73937B 9.VWO 10.FXO
2016-12-31	57	US$1.1亿	56	1FLOT 2SCHO 3IWN 主要持股2016-12-31 1.FLOT 2.SCHO 3.IWN 4.DBEF 5.VNQ 6.73937B 7.FXO 8.GLD 9.MINT 10.MDY
2016-09-30	45	US$8775.4万	78	1FLOT 2SCHO 3XLV 主要持股2016-09-30 1.FLOT 2.SCHO 3.XLV 4.VNQ 5.73937B 6.MINT 7.FXI 8.FXO 9.VWO 10.EWG
2016-06-30	31	US$7650.3万	65	1SHY 2FLOT 3XLP 主要持股2016-06-30 1.SHY 2.FLOT 3.XLP 4.XLV 5.VNQ 6.73937B 7.MINT 8.73935A 9.73936D 10.WIP
2016-03-31	27	US$1.1亿	100	1SHY 2FLOT 3XLP 主要持股2016-03-31 1.SHY 2.FLOT 3.XLP 4.VNQ 5.VEA 6.XLE 7.XLV 8.XLY 9.73937B 10.MINT
2015-12-31	34	US$1.4亿	35	1FLOT 2VNQ373935A 主要持股2015-12-31 1.FLOT 2.VNQ 3.73935A 4.XLV 5.DBEF 6.XLP 7.73936D 8.73936T 9.IBB 10.XLK
2015-09-30	15	US$1.1亿	100	1FLOT273935A3DBEF 主要持股2015-09-30 1.FLOT 2.73935A 3.DBEF 4.73936D 5.XLP 6.73936T 7.XRT 8.XLV 9.VNQ 10.XLK
2015-06-30	26	US$7017.1万	79	1IWS 2DBEM 3XLP 主要持股2015-06-30 1.IWS 2.DBEM 3.XLP 4.XLV 5.VGK 6.EMB 7.IBB 8.73935A 9.XLK 10.CWB
2015-03-31	29	US$8988.4万	31	1XLV 2XLP 3IWS 主要持股2015-03-31 1.XLV 2.XLP 3.IWS 4.SDY 5.73935A 6.VNQ 7.IJH 8.XLE 9.VGK 10.IBB
2014-12-31	31	US$8950.7万	51	1XLP 2XLV 3VNQ 主要持股2014-12-31 1.XLP 2.XLV 3.VNQ 4.IWS 5.IJH 6.SDY 7.VGK 8.IBB 9.XLY 10.73935A
2014-09-30	27	US$8153.9万	100	1XLV 2XLP 3SDY 主要持股2014-09-30 1.XLV 2.XLP 3.SDY 4.IWS 5.IJH 6.VGK 7.VNQ 8.DIA 9.QNDX 10.SPY
2014-06-30	26	US$7724.6万	100	173935A2XLU 3IWS 主要持股2014-06-30 1.73935A 2.XLU 3.IWS 4.IBB 5.XRT 6.SPY 7.MDY 8.CWB 9.IWN 10.EFA
2014-03-31	25	US$7618.9万	77	1XLV273935A3IWS 主要持股2014-03-31 1.XLV 2.73935A 3.IWS 4.MDY 5.XLY 6.73936T 7.EWA 8.IJH 9.VGK 10.SPY
2013-12-31	21	US$7488.6万	48	173935A2XLV 3IWS 主要持股2013-12-31 1.73935A 2.XLV 3.IWS 4.MDY 5.XLP 6.XRT 7.IBB 8.CWB 9.SPY 10.VIG
2013-09-30	22	US$6936.4万	100	1IBB273935A3IWS 主要持股2013-09-30 1.IBB 2.73935A 3.IWS 4.XRT 5.SPY 6.MDY 7.XLV 8.EFA 9.DWX 10.SHY
2013-06-30	25	US$7.1万	—	173936T2XLU 3IWS 主要持股2013-06-30 1.73936T 2.XLU 3.IWS 4.IBB 5.XRT 6.SPY 7.MDY 8.IWN 9.EFA 10.SHY

本季持股变动

Smart Portfolios, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Advanced Micro Devices (AMD); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +3.40%; 加仓: Pimco Active Bond Exchange-t (BOND) — 股数 +6.19%; 加仓: Oracle CORP (ORCL) — 股数 +2.55%; 减仓: Broadcom INC (AVGO) — 股数 -0.35%.

Smart Portfolios, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.5%	+6.19%	加仓
2	URA	Global X Uranium ETF	+0.2%	+6.69%	加仓
3	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	+0.2%	+27.43%	加仓
4	PSX	Phillips 66	+0.2%	-1.15%	减仓
5	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	+0.2%	+6.00%	加仓
6	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	+0.2%	+20.26%	加仓
7	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-0.44%	减仓
8	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.2%	+4.73%	加仓
9	XTRE	Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF	+0.1%	+4.16%	加仓
10	PATN	Pacer Nasdaq Int Pat Ldr	+0.1%	+3.14%	加仓
11	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	+0.1%	+2.18%	加仓
12	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.1%	+1.58%	加仓
13	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+5.45%	加仓
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-2.26%	减仓
15	FDX	Fedex CORP	+0.1%	-1.97%	减仓
16	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	+1.99%	加仓
17	ECOW	Pacer Emerging Markets Cash	+0.1%	+0.79%	加仓
18	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	—	不变
19	OKE	Oneok INC	+0.1%	+1.44%	加仓
20	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.90%	减仓
21	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-2.20%	减仓
22	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	+5.73%	加仓
23	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	+0.1%	+2.14%	加仓
24	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+6.80%	加仓
25	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+16.90%	加仓
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.20%	减仓
27	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	-0.1%	+1.65%	加仓
28	PRU	Prudential Financial INC	-0.1%	-3.08%	减仓
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-7.83%	减仓
30	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+7.88%	加仓
31	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.1%	+3.66%	加仓
32	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-1.70%	减仓
33	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	+3.47%	加仓
34	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-2.84%	减仓
35	BX	Blackstone INC	-0.1%	—	不变
36	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	—	不变
37	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-2.25%	减仓
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.72%	加仓
39	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	—	不变
40	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-1.62%	减仓
41	INDA	Ishares Msci India ETF	-0.1%	+8.71%	加仓
42	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+1.67%	加仓
43	XITK	Ss Spdr F Inno Tech ETF	-0.2%	+8.04%	加仓
44	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.49%	减仓
45	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-1.09%	减仓
46	FDNI	First Trust Dow Jones Intl	-0.3%	+6.39%	加仓
47	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	+2.55%	加仓
48	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-0.35%	减仓
49	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+3.40%	加仓
50	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-06-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-03-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-03-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-09-30	2014-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-06-30	2013-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Smart Portfolios, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Smart Portfolios, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.0亿，分布在 99 个已申报仓位之中。

Smart Portfolios, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Smart Portfolios, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Pimco Active Bond Exchange-t (BOND) — US$997.0万 (9.9%) 2. Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF (XTRE) — US$367.9万 (3.7%) 3. Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas (XONE) — US$326.7万 (3.3%) 4. Invesco Buyback Achievers Et (PKW) — US$305.7万 (3.0%) 5. Ss Comm Select Sector Spdr (XLC) — US$275.3万 (2.8%)

Smart Portfolios, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Smart Portfolios, LLC 共进行了 46 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Advanced Micro Devices (AMD); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +3.40%; 加仓: Pimco Active Bond Exchange-t (BOND) — 股数 +6.19%; 加仓: Oracle CORP (ORCL) — 股数 +2.55%; 减仓: Broadcom INC (AVGO) — 股数 -0.35%

Smart Portfolios, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Smart Portfolios, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.9% • Financials: 13.8% • Industrials: 13.4% • Health Care: 10.8% • Consumer Discretionary: 10.4% • Energy: 5.5%

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持仓稳定性15.2

行业集中度53.6

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Pimco Active Bond Exchange-t

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Smart Portfolios, LLC 13F 持仓总览（99 只）

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分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 99

Smart Portfolios, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 99 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 7.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.33
持仓稳定性: 7.84
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.56
多样化: 100
仓位均衡度: 88.5

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.15），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+3.4%　-US$51.8万
加仓 BOND
+6.2%　US$50.0万
减仓 ORCL
+2.5%　-US$32.0万
减仓 AVGO
-0.4%　-US$31.9万
减仓 FDNI
+6.4%　-US$25.1万
加仓 URA
+6.7%　US$23.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	9.94%	+0.51%	+6.19%
2	XTRE	Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF	ETF-其他	3.67%	+0.13%	+4.16%
3	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	ETF-其他	3.26%	+0.19%	+6.00%
4	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	ETF-其他	3.05%	—	+2.37%
5	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	2.75%	-0.06%	+3.66%
6	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-其他	2.73%	+0.11%	+2.18%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.60%	-0.32%	-0.35%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.58%	-0.19%	-0.49%
9	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	2.03%	-0.12%	+8.71%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.96%	-0.52%	+3.40%
11	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.89%	+0.10%	+1.58%
12	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	ETF-其他	1.79%	+0.22%	+27.43%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.77%	—	+5.49%
14	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	1.69%	+0.06%	+2.14%
15	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	1.60%	+0.18%	+4.73%
16	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.48%	—	—
17	FDNI	First Trust Dow Jones Intl	ETF-其他	1.46%	-0.25%	+6.39%
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.41%	—	+0.89%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.39%	-0.10%	+1.72%
20	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	1.38%	+0.24%	+6.69%
21	XITK	Ss Spdr F Inno Tech ETF	ETF-科技型	1.33%	-0.17%	+8.04%
22	PATN	Pacer Nasdaq Int Pat Ldr	ETF-科技型	1.33%	+0.11%	+3.14%
23	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.32%	+0.08%	-2.20%
24	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-其他	1.30%	-0.05%	+1.65%
25	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	ETF-大型股与成长	1.27%	+0.19%	+20.26%
26	ABFL	Abacus Fcf Leaders ETF	ETF-其他	1.24%	—	+0.43%
27	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.21%	—	-3.68%
28	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.16%	—	-2.82%
29	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	1.14%	—	-1.80%
30	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.10%	-0.19%	-1.09%
31	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.09%	-0.32%	+2.55%
32	ECOW	Pacer Emerging Markets Cash	ETF-新兴市场	1.03%	+0.09%	+0.79%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.02%	+0.05%	+16.90%
34	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.99%	—	+3.53%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.99%	-0.04%	-0.20%
36	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.96%	+0.18%	-0.44%
37	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.93%	—	—
38	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.84%	-0.10%	—
39	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.78%	+0.09%	—
40	USSG	Xtrackers Msci USA Sele Eqty	ETF-其他	0.77%	—	+3.15%
41	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.77%	—	-0.36%
42	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.76%	—	+10.98%
43	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.76%	-0.10%	-1.62%
44	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.76%	-0.06%	-1.70%
45	GRNB	Vaneck Green Bond ETF	ETF-其他	0.75%	—	+5.99%
46	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.75%	+0.10%	+1.99%
47	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.73%	-0.15%	+1.67%
48	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.71%	+0.06%	+6.80%
49	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.71%	—	-1.52%
50	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.70%	—	+2.26%

1–50 of 99

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+14.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +9.4%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: 0%
最大回撤: -5.3%
年化表现: +12.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.72
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +2.42
信息比率: -1.11
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +23.6%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.32
行业分散度: +9.8%
偏度: +0.06
峰度: -0.42
上行潜力: +4.46

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	99	US$1.0亿	8	1BOND 2XTRE 3XONE 主要持股2026-03-31 1.BOND 2.XTRE 3.XONE 4.PKW 5.XLC 6.PWRD 7.AVGO 8.AAPL 9.INDA 10.MSFT
2025-12-31	100	US$1.0亿	21	1BOND 2XTRE 3XONE 主要持股2025-12-31 1.BOND 2.XTRE 3.XONE 4.PKW 5.AVGO 6.XLC 7.AAPL 8.PWRD 9.MSFT 10.INDA
2025-09-30	101	US$1.0亿	20	1BOND 2XTRE 3XONE 主要持股2025-09-30 1.BOND 2.XTRE 3.XONE 4.AVGO 5.XLC 6.COWZ 7.AAPL 8.PKW 9.MSFT 10.PWRD
2025-06-30	99	US$9924.3万	0	1BOND 2XTRE 3XONE 主要持股2025-06-30 1.BOND 2.XTRE 3.XONE 4.XLC 5.AVGO 6.COWZ 7.INDA 8.PKW 9.PWRD 10.MSFT
2025-03-31	94	US$9198.2万	100	1BOND 2XONE 3XTRE 主要持股2025-03-31 1.BOND 2.XONE 3.XTRE 4.COWZ 5.XLC 6.AAPL 7.PKW 8.FDNI 9.CALF 10.PWRD
2024-12-31	96	US$9550.6万	0	1BOND 2XONE 3XTRE 主要持股2024-12-31 1.BOND 2.XONE 3.XTRE 4.COWZ 5.XLC 6.AAPL 7.AVGO 8.CALF 9.PKW 10.MSFT
2024-09-30	102	US$9806.4万	0	1BOND 2XTRE 3COWZ 主要持股2024-09-30 1.BOND 2.XTRE 3.COWZ 4.XLC 5.XONE 6.AAPL 7.CALF 8.PKW 9.ICOW 10.FDNI
2024-06-30	98	US$9922.6万	0	1BOND 2XTRE 3XONE 主要持股2024-06-30 1.BOND 2.XTRE 3.XONE 4.COWZ 5.XLC 6.CALF 7.GLD 8.PKW 9.AAPL 10.ICOW
2024-03-31	94	US$9488.1万	0	1BOND 2XTRE 3JPST 主要持股2024-03-31 1.BOND 2.XTRE 3.JPST 4.XONE 5.COWZ 6.XLC 7.CALF 8.GLD 9.LDUR 10.QQQ
2023-12-31	85	US$8521.1万	0	1JPST 2XONE 3BOND 主要持股2023-12-31 1.JPST 2.XONE 3.BOND 4.XTRE 5.XLC 6.COWZ 7.CALF 8.QQQ 9.LDUR 10.GLD
2023-09-30	36	US$5568.9万	0	1JPST 2XONE 3BOND 主要持股2023-09-30 1.JPST 2.XONE 3.BOND 4.XTRE 5.COWZ 6.XLC 7.CALF 8.LDUR 9.GLD 10.VWO
2023-06-30	38	US$5693.3万	0	1JPST 2XONE 3XTRE 主要持股2023-06-30 1.JPST 2.XONE 3.XTRE 4.XLC 5.COWZ 6.CALF 7.LDUR 8.STPZ 9.QQQ 10.VWO
2023-03-31	40	US$5668.6万	0	1JPST 2XONE 3USFR 主要持股2023-03-31 1.JPST 2.XONE 3.USFR 4.COWZ 5.VWO 6.FXG 7.GLD 8.LDUR 9.STPZ 10.XLB
2022-12-31	39	US$5006.1万	0	1JPST 2USFR 3VWO 主要持股2022-12-31 1.JPST 2.USFR 3.VWO 4.FXG 5.COWZ 6.GLD 7.LDUR 8.STPZ 9.FDD 10.XLB
2022-06-30	42	US$4947.9万	0	1JPST 2USFR 3VWO 主要持股2022-06-30 1.JPST 2.USFR 3.VWO 4.FXG 5.LDUR 6.GLD 7.STPZ 8.FDD 9.ARKG 10.EMQQ
2022-03-31	52	US$6316.2万	0	1JPST 2VWO 3JSCP 主要持股2022-03-31 1.JPST 2.VWO 3.JSCP 4.FXG 5.GLD 6.LDUR 7.STPZ 8.FDD 9.QQQ 10.SKYY
2021-12-31	66	US$1.3亿	0	1JPST 2FXG 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.JPST 2.FXG 3.QQQ 4.FDN 5.EMQQ 6.SCHO 7.GLD 8.FTSM 9.DVY 10.IWS
2021-09-30	61	US$1.3亿	0	1JPST 2FTSM 3EMQQ 主要持股2021-09-30 1.JPST 2.FTSM 3.EMQQ 4.FXG 5.QQQ 6.SCHO 7.GLD 8.XLY 9.XBI 10.FDN
2021-06-30	63	US$1.3亿	100	1FTSM 2EMQQ 3JPST 主要持股2021-06-30 1.FTSM 2.EMQQ 3.JPST 4.XLV 5.QQQ 6.FXG 7.BBAG 8.XLY 9.XLP 10.GLD
2021-03-31	51	US$1.2亿	25	1FTSM 2JPST 3FXG 主要持股2021-03-31 1.FTSM 2.JPST 3.FXG 4.JPFP 5.XLV 6.QQQ 7.XLY 8.XLP 9.GLD 10.MINT
2020-12-31	41	US$1.1亿	41	1FTSM 2JPST 3FXG 主要持股2020-12-31 1.FTSM 2.JPST 3.FXG 4.XLY 5.JPFP 6.XLP 7.XLU 8.GLD 9.QQQ 10.FDN
2020-09-30	51	US$8821.8万	7	1FTSM 2FXG 3XLY 主要持股2020-09-30 1.FTSM 2.FXG 3.XLY 4.JPFP 5.XLP 6.JPST 7.XLU 8.FDN 9.QQQ 10.MINT
2020-06-30	52	US$8981.6万	61	1FTSM 2FXG 3QQQ 主要持股2020-06-30 1.FTSM 2.FXG 3.QQQ 4.JPFP 5.XLY 6.XLP 7.JPST 8.FDN 9.XLU 10.MINT
2020-03-31	42	US$6964.7万	77	1FTSM 2FDN 3XLY 主要持股2020-03-31 1.FTSM 2.FDN 3.XLY 4.DGRW 5.JPST 6.QQQ 7.JPFP 8.MINT 9.FXG 10.SPY
2019-12-31	63	US$1.1亿	3	1FTSM 2JPST 3JPFP 主要持股2019-12-31 1.FTSM 2.JPST 3.JPFP 4.DGRW 5.XLY 6.RODM 7.QUAL 8.FLTR 9.EEM 10.FDN
2019-09-30	63	US$1.1亿	48	1FTSM 2JPST 3JPFP 主要持股2019-09-30 1.FTSM 2.JPST 3.JPFP 4.DGRW 5.XLY 6.RODM 7.QUAL 8.FLTR 9.EEM 10.FDN
2019-06-30	58	US$1.1亿	64	1FTSM 2FLOT 3JPST 主要持股2019-06-30 1.FTSM 2.FLOT 3.JPST 4.XLV 5.QUAL 6.RODM 7.EFA 8.FLTR 9.EEM 10.FDN
2019-03-31	232	US$1.2亿	32	1FLOT 2VWO 3RODM 主要持股2019-03-31 1.FLOT 2.VWO 3.RODM 4.PKW 5.QUAL 6.FLTR 7.FTSM 8.EEM 9.FDN 10.DIA
2018-12-31	226	US$1.3亿	51	1FLOT 2GLD 3FTSM 主要持股2018-12-31 1.FLOT 2.GLD 3.FTSM 4.FLTR 5.VWO 6.RODM 7.PKW 8.IWS 9.QUAL 10.FDN
2018-09-30	152	US$1.6亿	33	1FLOT 2GLD 3INDA 主要持股2018-09-30 1.FLOT 2.GLD 3.INDA 4.XBI 5.DIA 6.FLTR 7.FTSM 8.RODM 9.IWS 10.FDN
2018-06-30	143	US$1.5亿	57	1FLOT 2INDA 3XBI 主要持股2018-06-30 1.FLOT 2.INDA 3.XBI 4.FTSM 5.FLTR 6.DWX 7.RODM 8.IWS 9.FDN 10.MINT
2018-03-31	132	US$1.5亿	67	1FLOT 2SH1USD 3INDA 主要持股2018-03-31 1.FLOT 2.SH1USD 3.INDA 4.DWX 5.FTSM 6.FLTR 7.DBEF 8.XBI 9.IWS 10.FDN
2017-12-31	34	US$1.2亿	86	1FLOT 2DBEF 3DWX 主要持股2017-12-31 1.FLOT 2.DBEF 3.DWX 4.FLTR 5.FTSM 6.IWS 7.33733E 8.VWO 9.MINT 10.OSVEUR
2017-09-30	26	US$1.0亿	13	1FLOT 2SCHO 3DBEF 主要持股2017-09-30 1.FLOT 2.SCHO 3.DBEF 4.GLD 5.IWN 6.MINT 7.FDN 8.73937B 9.FXI 10.XLV
2017-06-30	40	US$9290.2万	39	1FLOT 2SCHO 3DBEF 主要持股2017-06-30 1.FLOT 2.SCHO 3.DBEF 4.GLD 5.IWN 6.MINT 7.FDN 8.73937B 9.FXI 10.SHY
2017-03-31	48	US$1.1亿	38	1FLOT 2FDN 3SCHO 主要持股2017-03-31 1.FLOT 2.FDN 3.SCHO 4.DBEF 5.GLD 6.IWN 7.MINT 8.73937B 9.VWO 10.FXO
2016-12-31	57	US$1.1亿	56	1FLOT 2SCHO 3IWN 主要持股2016-12-31 1.FLOT 2.SCHO 3.IWN 4.DBEF 5.VNQ 6.73937B 7.FXO 8.GLD 9.MINT 10.MDY
2016-09-30	45	US$8775.4万	78	1FLOT 2SCHO 3XLV 主要持股2016-09-30 1.FLOT 2.SCHO 3.XLV 4.VNQ 5.73937B 6.MINT 7.FXI 8.FXO 9.VWO 10.EWG
2016-06-30	31	US$7650.3万	65	1SHY 2FLOT 3XLP 主要持股2016-06-30 1.SHY 2.FLOT 3.XLP 4.XLV 5.VNQ 6.73937B 7.MINT 8.73935A 9.73936D 10.WIP
2016-03-31	27	US$1.1亿	100	1SHY 2FLOT 3XLP 主要持股2016-03-31 1.SHY 2.FLOT 3.XLP 4.VNQ 5.VEA 6.XLE 7.XLV 8.XLY 9.73937B 10.MINT
2015-12-31	34	US$1.4亿	35	1FLOT 2VNQ373935A 主要持股2015-12-31 1.FLOT 2.VNQ 3.73935A 4.XLV 5.DBEF 6.XLP 7.73936D 8.73936T 9.IBB 10.XLK
2015-09-30	15	US$1.1亿	100	1FLOT273935A3DBEF 主要持股2015-09-30 1.FLOT 2.73935A 3.DBEF 4.73936D 5.XLP 6.73936T 7.XRT 8.XLV 9.VNQ 10.XLK
2015-06-30	26	US$7017.1万	79	1IWS 2DBEM 3XLP 主要持股2015-06-30 1.IWS 2.DBEM 3.XLP 4.XLV 5.VGK 6.EMB 7.IBB 8.73935A 9.XLK 10.CWB
2015-03-31	29	US$8988.4万	31	1XLV 2XLP 3IWS 主要持股2015-03-31 1.XLV 2.XLP 3.IWS 4.SDY 5.73935A 6.VNQ 7.IJH 8.XLE 9.VGK 10.IBB
2014-12-31	31	US$8950.7万	51	1XLP 2XLV 3VNQ 主要持股2014-12-31 1.XLP 2.XLV 3.VNQ 4.IWS 5.IJH 6.SDY 7.VGK 8.IBB 9.XLY 10.73935A
2014-09-30	27	US$8153.9万	100	1XLV 2XLP 3SDY 主要持股2014-09-30 1.XLV 2.XLP 3.SDY 4.IWS 5.IJH 6.VGK 7.VNQ 8.DIA 9.QNDX 10.SPY
2014-06-30	26	US$7724.6万	100	173935A2XLU 3IWS 主要持股2014-06-30 1.73935A 2.XLU 3.IWS 4.IBB 5.XRT 6.SPY 7.MDY 8.CWB 9.IWN 10.EFA
2014-03-31	25	US$7618.9万	77	1XLV273935A3IWS 主要持股2014-03-31 1.XLV 2.73935A 3.IWS 4.MDY 5.XLY 6.73936T 7.EWA 8.IJH 9.VGK 10.SPY
2013-12-31	21	US$7488.6万	48	173935A2XLV 3IWS 主要持股2013-12-31 1.73935A 2.XLV 3.IWS 4.MDY 5.XLP 6.XRT 7.IBB 8.CWB 9.SPY 10.VIG
2013-09-30	22	US$6936.4万	100	1IBB273935A3IWS 主要持股2013-09-30 1.IBB 2.73935A 3.IWS 4.XRT 5.SPY 6.MDY 7.XLV 8.EFA 9.DWX 10.SHY
2013-06-30	25	US$7.1万	—	173936T2XLU 3IWS 主要持股2013-06-30 1.73936T 2.XLU 3.IWS 4.IBB 5.XRT 6.SPY 7.MDY 8.IWN 9.EFA 10.SHY

本季持股变动

Smart Portfolios, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.5%	+6.19%	加仓
2	URA	Global X Uranium ETF	+0.2%	+6.69%	加仓
3	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	+0.2%	+27.43%	加仓
4	PSX	Phillips 66	+0.2%	-1.15%	减仓
5	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	+0.2%	+6.00%	加仓
6	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	+0.2%	+20.26%	加仓
7	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-0.44%	减仓
8	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.2%	+4.73%	加仓
9	XTRE	Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF	+0.1%	+4.16%	加仓
10	PATN	Pacer Nasdaq Int Pat Ldr	+0.1%	+3.14%	加仓
11	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	+0.1%	+2.18%	加仓
12	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.1%	+1.58%	加仓
13	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+5.45%	加仓
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-2.26%	减仓
15	FDX	Fedex CORP	+0.1%	-1.97%	减仓
16	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	+1.99%	加仓
17	ECOW	Pacer Emerging Markets Cash	+0.1%	+0.79%	加仓
18	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	—	不变
19	OKE	Oneok INC	+0.1%	+1.44%	加仓
20	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.90%	减仓
21	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-2.20%	减仓
22	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	+5.73%	加仓
23	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	+0.1%	+2.14%	加仓
24	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+6.80%	加仓
25	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+16.90%	加仓
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.20%	减仓
27	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	-0.1%	+1.65%	加仓
28	PRU	Prudential Financial INC	-0.1%	-3.08%	减仓
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-7.83%	减仓
30	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+7.88%	加仓
31	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.1%	+3.66%	加仓
32	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-1.70%	减仓
33	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	+3.47%	加仓
34	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-2.84%	减仓
35	BX	Blackstone INC	-0.1%	—	不变
36	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	—	不变
37	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-2.25%	减仓
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.72%	加仓
39	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	—	不变
40	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-1.62%	减仓
41	INDA	Ishares Msci India ETF	-0.1%	+8.71%	加仓
42	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+1.67%	加仓
43	XITK	Ss Spdr F Inno Tech ETF	-0.2%	+8.04%	加仓
44	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.49%	减仓
45	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-1.09%	减仓
46	FDNI	First Trust Dow Jones Intl	-0.3%	+6.39%	加仓
47	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	+2.55%	加仓
48	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-0.35%	减仓
49	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+3.40%	加仓
50	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-06-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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