SMA Capital LLC 13F 持仓明细

CIK: 0002075338

分散型投资策略高频交易型行业集中型

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 96

SMA Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 96 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 98.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.47
持仓稳定性: 98.91
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 85.92

SMA Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 96 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 IEX
+429.1%　US$660.0万
减仓 MLM
-60.6%　-US$507.7万
加仓 PH
+63.4%　US$498.3万
加仓 KEX
+180.5%　US$341.2万
加仓 FERG
+42.6%　US$275.3万
减仓 CTRI
-47.0%　-US$151.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 95 大持股（共 96 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	5.39%	+1.80%	+63.44%
2	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	5.08%	—	-5.42%
3	AME	Ametek INC	股票-工业	4.62%	—	-2.17%
4	BA	Boeing Co/the	股票-工业	4.44%	+0.70%	+43.66%
5	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	4.35%	+4.35%	NEW
6	CSX	Csx CORP	股票-工业	4.16%	+0.69%	+17.36%
7	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	4.09%	+4.09%	NEW
8	AIT	Applied Industrial Tech INC	股票-工业	3.89%	—	-2.86%
9	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工业	3.59%	+0.93%	+42.65%
10	IEX	Idex CORP	股票-工业	3.46%	+2.78%	+429.11%
11	LIN	Linde plc	股票-原材料	3.23%	+0.55%	+15.42%
12	DOV	Dover CORP	股票-工业	3.23%	+0.24%	+12.10%
13	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	3.20%	+3.20%	NEW
14	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	3.08%	+3.08%	NEW
15	WWD	Woodward INC	股票-工业	2.89%	+2.89%	NEW
16	TKR	Timken Co	股票-工业	2.87%	—	-8.13%
17	CRS	Carpenter Technology	股票-工业	2.71%	+2.71%	NEW
18	WAB	Wabtec CORP	股票-工业	2.45%	—	-18.93%
19	WM	Waste Management INC	股票-工业	2.18%	+2.18%	NEW
20	KEX	Kirby CORP	股票-工业	2.09%	+1.40%	+180.46%
21	JBTM	Jbt Marel CORP	股票-工业	2.04%	+2.04%	NEW
22	NDSN	Nordson CORP	股票-工业	1.98%	—	-0.01%
23	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	1.98%	+1.98%	NEW
24	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.85%	+1.85%	NEW
25	GXO	Gxo Logistics INC	股票-工业	1.71%	+0.32%	+38.63%
26	NOVT	Novanta INC	股票-其他	1.56%	—	-21.63%
27	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	1.53%	+1.53%	NEW
28	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	1.40%	—	-23.45%
29	WTS	Watts Water Technologies-a	股票-工业	1.37%	—	-8.98%
30	SKY	Champion Homes INC	股票-周期性消费	1.35%	+0.66%	+147.94%
31	TEX	Terex CORP	股票-工业	1.33%	+1.33%	NEW
32	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原材料	1.30%	-2.57%	-60.57%
33	VIXY	Proshares Vix Short-term Fut	ETF-其他	1.25%	—	+5.31%
34	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.20%	+1.20%	NEW
35	CWST	Casella Waste Systems Inc-a	股票-工业	1.20%	+1.20%	NEW
36	SOLS	Solstice Adv Materials INC	股票-原材料	1.18%	+1.18%	NEW
37	UTI	Universal Technical Institut	股票-其他	1.17%	+1.17%	NEW
38	ROG	Rogers CORP	股票-其他	1.17%	+1.17%	NEW
39	FPS	Forgent Power Solutions INC	股票-其他	1.07%	+1.07%	NEW
40	CTRI	Centuri Holdings INC	股票-其他	1.04%	-0.83%	-46.98%
41	BBIO	Bridgebio Pharma INC	股票-医疗保健	0.01%	—	—
42	HQY	Healthequity INC	股票-医疗保健	0.01%	—	—
43	BTSG	Brightspring Health Services	股票-其他	0.01%	—	—
44	RPRX	Royalty Pharma plc	股票-医疗保健	0.01%	—	—
45	NTRA	Natera INC	股票-医疗保健	0.01%	—	—
46	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	股票-医疗保健	0.01%	—	—
47	BIIB	Biogen INC	股票-医疗保健	0.01%	—	—
48	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.01%	—	—
49	WAT	Waters CORP	股票-医疗保健	0.01%	—	—
50	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-医疗保健	0.01%	—	—

1–50 of 95

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+2.7%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +26%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: -8.6%
最大回撤: -3.9%
年化表现: +6.7%
对标普胜率: +20%
索提诺比率: +0.62
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: —
卡玛比率: +1.7
信息比率: -0.65
跟踪误差: +20.4%
下行标准差: +14.9%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.09
夏普比率: +0.35
行业分散度: +29.4%
偏度: -0.09
峰度: -1.52
上行潜力: +2.67

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	96	US$2.3亿	99	1PH 2JNJ 3AME 主要持股2026-03-31 1.PH 2.JNJ 3.AME 4.BA 5.ETN 6.CSX 7.CAT 8.AIT 9.FERG 10.IEX
2025-12-31	43	US$2.1亿	0	1GLD 2JNJ 3AME 主要持股2025-12-31 1.GLD 2.JNJ 3.AME 4.AIT 5.MLM 6.BA 7.PH 8.CSX 9.WCN 10.DOV

本季持股变动

SMA Capital LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Eaton Corporation plc (ETN); 新建仓: Caterpillar INC (CAT); 新建仓: Air Products & Chemicals INC (APD); 新建仓: Lockheed Martin CORP (LMT).

SMA Capital LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEX	Idex CORP	+2.8%	+429.11%	加仓
2	PH	Parker Hannifin CORP	+1.8%	+63.44%	加仓
3	KEX	Kirby CORP	+1.4%	+180.46%	加仓
4	FERG	Ferguson Enterprises INC	+0.9%	+42.65%	加仓
5	BA	Boeing Co/the	+0.7%	+43.66%	加仓
6	CSX	Csx CORP	+0.7%	+17.36%	加仓
7	SKY	Champion Homes INC	+0.7%	+147.94%	加仓
8	LIN	Linde plc	+0.6%	+15.42%	加仓
9	GXO	Gxo Logistics INC	+0.3%	+38.63%	加仓
10	DOV	Dover CORP	+0.2%	+12.10%	加仓
11	CTRI	Centuri Holdings INC	-0.8%	-46.98%	减仓
12	MLM	Martin Marietta Materials	-2.6%	-60.57%	减仓
13	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清仓
14	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建仓
15	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
16	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新建仓
17	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
18	WWD	Woodward INC	—	NEW	新建仓
19	WCN	Waste Connections INC	—	EXIT	清仓
20	CRS	Carpenter Technology	—	NEW	新建仓
21	LECO	Lincoln Electric Holdings	—	EXIT	清仓
22	CARR	Carrier Global CORP	—	EXIT	清仓
23	NSC	Norfolk Southern CORP	—	EXIT	清仓
24	AVY	Avery Dennison CORP	—	EXIT	清仓
25	LHX	L3harris Technologies INC	—	EXIT	清仓
26	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	清仓
27	WM	Waste Management INC	—	NEW	新建仓
28	CRH	CRH plc	—	EXIT	清仓
29	JBTM	Jbt Marel CORP	—	NEW	新建仓
30	EMR	Emerson Electric Co	—	NEW	新建仓
31	RAL	Ralliant CORP	—	EXIT	清仓
32	PKG	Packaging CORP Of America	—	EXIT	清仓
33	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建仓
34	DAL	Delta Air Lines INC	—	EXIT	清仓
35	CP	Canadian Pacific Kansas City	—	NEW	新建仓
36	RS	Reliance INC	—	EXIT	清仓
37	TEX	Terex CORP	—	NEW	新建仓
38	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建仓
39	CWST	Casella Waste Systems Inc-a	—	NEW	新建仓
40	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	NEW	新建仓
41	UTI	Universal Technical Institut	—	NEW	新建仓
42	ROG	Rogers CORP	—	NEW	新建仓
43	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	EXIT	清仓
44	FPS	Forgent Power Solutions INC	—	NEW	新建仓
45	GM	General Motors Co	—	EXIT	清仓
46	CGNX	Cognex CORP	—	EXIT	清仓
47	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	清仓
48	LFUS	Littelfuse INC	—	EXIT	清仓
49	KNX	Knight-swift Transportation	—	EXIT	清仓
50	RPM	Rpm International INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

SMA Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

SMA Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 96 个已申报仓位之中。

SMA Capital LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，SMA Capital LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Parker Hannifin CORP (PH) — US$1248.0万 (5.4%) 2. Johnson & Johnson (JNJ) — US$1176.6万 (5.1%) 3. Ametek INC (AME) — US$1069.5万 (4.6%) 4. Boeing Co/the (BA) — US$1029.3万 (4.4%) 5. Eaton Corporation plc (ETN) — US$1008.6万 (4.3%)

SMA Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，SMA Capital LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 20 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Eaton Corporation plc (ETN); 新建仓: Caterpillar INC (CAT); 新建仓: Air Products & Chemicals INC (APD); 新建仓: Lockheed Martin CORP (LMT)

SMA Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，SMA Capital LLC 的主要板块分布如下： • Industrials: 78.4% • Materials: 11.1% • Health Care: 5.7% • Consumer Discretionary: 3.5% • Information Technology: 1.3%

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近期动向

加仓 IEX
+429.1%　US$660.0万
减仓 MLM
-60.6%　-US$507.7万
加仓 PH
+63.4%　US$498.3万
加仓 KEX
+180.5%　US$341.2万
加仓 FERG
+42.6%　US$275.3万
减仓 CTRI
-47.0%　-US$151.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 95 大持股（共 96 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	5.39%	+1.80%	+63.44%
2	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	5.08%	—	-5.42%
3	AME	Ametek INC	股票-工业	4.62%	—	-2.17%
4	BA	Boeing Co/the	股票-工业	4.44%	+0.70%	+43.66%
5	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	4.35%	+4.35%	NEW
6	CSX	Csx CORP	股票-工业	4.16%	+0.69%	+17.36%
7	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	4.09%	+4.09%	NEW
8	AIT	Applied Industrial Tech INC	股票-工业	3.89%	—	-2.86%
9	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工业	3.59%	+0.93%	+42.65%
10	IEX	Idex CORP	股票-工业	3.46%	+2.78%	+429.11%
11	LIN	Linde plc	股票-原材料	3.23%	+0.55%	+15.42%
12	DOV	Dover CORP	股票-工业	3.23%	+0.24%	+12.10%
13	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	3.20%	+3.20%	NEW
14	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	3.08%	+3.08%	NEW
15	WWD	Woodward INC	股票-工业	2.89%	+2.89%	NEW
16	TKR	Timken Co	股票-工业	2.87%	—	-8.13%
17	CRS	Carpenter Technology	股票-工业	2.71%	+2.71%	NEW
18	WAB	Wabtec CORP	股票-工业	2.45%	—	-18.93%
19	WM	Waste Management INC	股票-工业	2.18%	+2.18%	NEW
20	KEX	Kirby CORP	股票-工业	2.09%	+1.40%	+180.46%
21	JBTM	Jbt Marel CORP	股票-工业	2.04%	+2.04%	NEW
22	NDSN	Nordson CORP	股票-工业	1.98%	—	-0.01%
23	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	1.98%	+1.98%	NEW
24	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.85%	+1.85%	NEW
25	GXO	Gxo Logistics INC	股票-工业	1.71%	+0.32%	+38.63%
26	NOVT	Novanta INC	股票-其他	1.56%	—	-21.63%
27	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	1.53%	+1.53%	NEW
28	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	1.40%	—	-23.45%
29	WTS	Watts Water Technologies-a	股票-工业	1.37%	—	-8.98%
30	SKY	Champion Homes INC	股票-周期性消费	1.35%	+0.66%	+147.94%
31	TEX	Terex CORP	股票-工业	1.33%	+1.33%	NEW
32	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原材料	1.30%	-2.57%	-60.57%
33	VIXY	Proshares Vix Short-term Fut	ETF-其他	1.25%	—	+5.31%
34	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.20%	+1.20%	NEW
35	CWST	Casella Waste Systems Inc-a	股票-工业	1.20%	+1.20%	NEW
36	SOLS	Solstice Adv Materials INC	股票-原材料	1.18%	+1.18%	NEW
37	UTI	Universal Technical Institut	股票-其他	1.17%	+1.17%	NEW
38	ROG	Rogers CORP	股票-其他	1.17%	+1.17%	NEW
39	FPS	Forgent Power Solutions INC	股票-其他	1.07%	+1.07%	NEW
40	CTRI	Centuri Holdings INC	股票-其他	1.04%	-0.83%	-46.98%
41	BBIO	Bridgebio Pharma INC	股票-医疗保健	0.01%	—	—
42	HQY	Healthequity INC	股票-医疗保健	0.01%	—	—
43	BTSG	Brightspring Health Services	股票-其他	0.01%	—	—
44	RPRX	Royalty Pharma plc	股票-医疗保健	0.01%	—	—
45	NTRA	Natera INC	股票-医疗保健	0.01%	—	—
46	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	股票-医疗保健	0.01%	—	—
47	BIIB	Biogen INC	股票-医疗保健	0.01%	—	—
48	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.01%	—	—
49	WAT	Waters CORP	股票-医疗保健	0.01%	—	—
50	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-医疗保健	0.01%	—	—

1–50 of 95

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+2.7%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +26%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: -8.6%
最大回撤: -3.9%
年化表现: +6.7%
对标普胜率: +20%
索提诺比率: +0.62
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: —
卡玛比率: +1.7
信息比率: -0.65
跟踪误差: +20.4%
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正收益月份占比: +60%
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最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.09
夏普比率: +0.35
行业分散度: +29.4%
偏度: -0.09
峰度: -1.52
上行潜力: +2.67

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	96	US$2.3亿	99	1PH 2JNJ 3AME 主要持股2026-03-31 1.PH 2.JNJ 3.AME 4.BA 5.ETN 6.CSX 7.CAT 8.AIT 9.FERG 10.IEX
2025-12-31	43	US$2.1亿	0	1GLD 2JNJ 3AME 主要持股2025-12-31 1.GLD 2.JNJ 3.AME 4.AIT 5.MLM 6.BA 7.PH 8.CSX 9.WCN 10.DOV

本季持股变动

SMA Capital LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEX	Idex CORP	+2.8%	+429.11%	加仓
2	PH	Parker Hannifin CORP	+1.8%	+63.44%	加仓
3	KEX	Kirby CORP	+1.4%	+180.46%	加仓
4	FERG	Ferguson Enterprises INC	+0.9%	+42.65%	加仓
5	BA	Boeing Co/the	+0.7%	+43.66%	加仓
6	CSX	Csx CORP	+0.7%	+17.36%	加仓
7	SKY	Champion Homes INC	+0.7%	+147.94%	加仓
8	LIN	Linde plc	+0.6%	+15.42%	加仓
9	GXO	Gxo Logistics INC	+0.3%	+38.63%	加仓
10	DOV	Dover CORP	+0.2%	+12.10%	加仓
11	CTRI	Centuri Holdings INC	-0.8%	-46.98%	减仓
12	MLM	Martin Marietta Materials	-2.6%	-60.57%	减仓
13	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清仓
14	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建仓
15	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
16	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新建仓
17	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
18	WWD	Woodward INC	—	NEW	新建仓
19	WCN	Waste Connections INC	—	EXIT	清仓
20	CRS	Carpenter Technology	—	NEW	新建仓
21	LECO	Lincoln Electric Holdings	—	EXIT	清仓
22	CARR	Carrier Global CORP	—	EXIT	清仓
23	NSC	Norfolk Southern CORP	—	EXIT	清仓
24	AVY	Avery Dennison CORP	—	EXIT	清仓
25	LHX	L3harris Technologies INC	—	EXIT	清仓
26	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	清仓
27	WM	Waste Management INC	—	NEW	新建仓
28	CRH	CRH plc	—	EXIT	清仓
29	JBTM	Jbt Marel CORP	—	NEW	新建仓
30	EMR	Emerson Electric Co	—	NEW	新建仓
31	RAL	Ralliant CORP	—	EXIT	清仓
32	PKG	Packaging CORP Of America	—	EXIT	清仓
33	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建仓
34	DAL	Delta Air Lines INC	—	EXIT	清仓
35	CP	Canadian Pacific Kansas City	—	NEW	新建仓
36	RS	Reliance INC	—	EXIT	清仓
37	TEX	Terex CORP	—	NEW	新建仓
38	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建仓
39	CWST	Casella Waste Systems Inc-a	—	NEW	新建仓
40	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	NEW	新建仓
41	UTI	Universal Technical Institut	—	NEW	新建仓
42	ROG	Rogers CORP	—	NEW	新建仓
43	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	EXIT	清仓
44	FPS	Forgent Power Solutions INC	—	NEW	新建仓
45	GM	General Motors Co	—	EXIT	清仓
46	CGNX	Cognex CORP	—	EXIT	清仓
47	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	清仓
48	LFUS	Littelfuse INC	—	EXIT	清仓
49	KNX	Knight-swift Transportation	—	EXIT	清仓
50	RPM	Rpm International INC	—	EXIT	清仓