Simplify Asset Management Inc. — 13F 申报深度解析

CIK: 0001846368

集中型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$65.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 143

Simplify Asset Management Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 143 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$65.2亿，季度换手率为 13.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 13.91
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 14.65

Simplify Asset Management Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.516——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 143 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 8.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AGG
+46.4%　US$1.3亿
减仓 SBIL
+5.5%　US$2.4亿
减仓 UNH
-97.1%　-US$3216.2万
减仓 IBIT
-7.5%　-US$2338.4万
减仓 IVV
+8.1%　US$2161.7万
减仓 REGN
-65.0%　-US$1562.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 142 大持股（共 143 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SBIL	Simplify Govt Mny Mrkt ETF	ETF-其他	70.70%	-0.62%	+5.47%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.95%	-0.34%	+8.13%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	6.25%	+1.68%	+46.42%
4	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	ETF-其他	1.79%	+1.79%	NEW
5	SPUC	Simplify US Eqty Plus Up	ETF-其他	1.11%	-0.13%	—
6	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.87%	-0.44%	-7.52%
7	QIS	Simplify Multi-qis Alt ETF	ETF-其他	0.70%	-0.22%	—
8	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.66%	+0.03%	+13.45%
9	BUCK	Simplify Treasury Option INC	ETF-政府公债	0.61%	+0.61%	NEW
10	NMB	Simplify National Muni Bnd	ETF-其他	0.58%	—	—
11	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	股票-能源	0.47%	+0.07%	—
12	NXTI	Simplify Next Intg C Idx ETF	ETF-其他	0.37%	-0.07%	—
13	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-医疗保健	0.31%	+0.12%	+43.68%
14	ALGN	Align Technology INC	股票-医疗保健	0.28%	—	-0.28%
15	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.24%	-0.25%	-40.30%
16	XV	Simplify Target 15 Distr ETF	ETF-其他	0.23%	—	—
17	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.18%	+0.18%	NEW
18	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.16%	+0.07%	+104.49%
19	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	股票-医疗保健	0.15%	-0.05%	-27.32%
20	PCT	Purecycle Technologies INC	股票-其他	0.14%	-0.13%	-8.42%
21	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.13%	+0.09%	+276.90%
22	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.13%	+0.05%	+63.68%
23	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	0.13%	-0.26%	-65.01%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.12%	+0.05%	+50.82%
25	BHVN	Biohaven Ltd.	股票-其他	0.12%	-0.06%	-6.24%
26	TXG	10x Genomics Inc-class A	股票-其他	0.12%	—	-27.01%
27	MMM	3m Co	股票-工业	0.10%	+0.09%	+886.42%
28	WRBY	Warby Parker Inc-class A	股票-其他	0.09%	-0.05%	-27.35%
29	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.09%	-0.08%	-27.27%
30	BNTC	Benitec Biopharma INC	股票-其他	0.09%	+0.06%	+271.94%
31	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.09%	-0.19%	-69.73%
32	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	0.08%	+0.08%	NEW
33	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.08%	-0.06%	-26.95%
34	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	0.07%	+0.07%	NEW
35	EYPT	Eyepoint INC	股票-其他	0.06%	-0.05%	-13.09%
36	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.06%	—	-13.62%
37	HODL	Vaneck Bitcoin ETF	ETF-加密货币	0.06%	—	+8.41%
38	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.06%	-0.04%	-27.13%
39	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.05%	-0.08%	-54.63%
40	ACHV	Achieve Life Sciences INC	股票-其他	0.05%	-0.05%	—
41	ALHC	Alignment Healthcare INC	股票-其他	0.05%	—	-26.57%
42	RITM	Rithm Capital CORP	股票-房地产	0.05%	—	+188.69%
43	✓	Establishment Labs Hldgs INC	股票-其他	0.05%	-0.04%	-27.28%
44	PHAT	Phathom Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.04%	-0.05%	-18.50%
45	XXV	Simplify Ancorato Trg 25 Dis	ETF-其他	0.04%	—	—
46	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-医疗保健	0.04%	—	-27.33%
47	CTAP	Simplify US Eq Plus Mgd Fut	ETF-其他	0.04%	—	—
48	LITL	Simplify Ppr Sndlr US Sm Cap	ETF-其他	0.04%	—	—
49	DCTH	Delcath Systems INC	股票-其他	0.04%	—	—
50	ABEO	Abeona Therapeutics INC	股票-其他	0.03%	—	+1.53%

1–50 of 142

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+6.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +8.4%
贝塔系数: +0.19
阿尔法: +11.2%
最大回撤: -5.3%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +41.4%
索提诺比率: +3.59
斯图泽指数: +0.51
特雷诺比率: +0.79
斯特林比率: +1.36
卡玛比率: +2.99
信息比率: -0.39
跟踪误差: +13%
下行标准差: +4.2%
正收益月份占比: +82.8%
负收益月份占比: +17.2%
最佳12个月: +23.8%
最差12个月: +8.2%
效率比率: +0.7
夏普比率: +1.8
行业分散度: +26%
偏度: -0.41
峰度: +0.51
上行潜力: +4.77

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	143	US$65.2亿	14	1SBIL 2IVV 3AGG 主要持股2026-03-31 1.SBIL 2.IVV 3.AGG 4.TUA 5.SPUC 6.IBIT 7.QIS 8.AGGH 9.BUCK 10.NMB
2025-12-31	142	US$61.3亿	34	1SBIL 2IVV 3AGG 主要持股2025-12-31 1.SBIL 2.IVV 3.AGG 4.IBIT 5.SPUC 6.QIS 7.NMB 8.AGGH 9.UNH 10.LLY
2025-09-30	129	US$54.3亿	100	1SBIL 2IVV 3GLD 主要持股2025-09-30 1.SBIL 2.IVV 3.GLD 4.AGG 5.QIS 6.IBIT 7.SPUC 8.AGGH 9.NMB 10.NXTI
2025-06-30	89	US$19.9亿	0	1IVV 2AGG 3GLD 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AGG 3.GLD 4.AGGH 5.QIS 6.SPUC 7.NMB 8.TYA 9.IBIT 10.SBAR
2025-03-31	94	US$26.7亿	100	1IVV 2SPY 3GLD 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SPY 3.GLD 4.AGG 5.MSTR 6.AGGH 7.QIS 8.SPUC 9.NMB 10.TYA
2024-12-31	92	US$20.2亿	0	1IVV 2GLD 3AGG 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.GLD 3.AGG 4.BUCK 5.AGGH 6.MSTR 7.NMB 8.TYA 9.IBIT 10.CDX
2024-09-30	106	US$21.5亿	0	1GLD 2IVV 3AGG 主要持股2024-09-30 1.GLD 2.IVV 3.AGG 4.HYG 5.AGGH 6.BUCK 7.NMB 8.TYA 9.MTBA 10.SCHP
2024-06-30	109	US$14.9亿	0	1IVV 2AGG 3ITB 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.AGG 3.ITB 4.AGGH 5.CDX 6.BUCK 7.EFA 8.SLV 9.MTBA 10.SCHP
2024-03-31	103	US$16.8亿	0	1IVV 2IWM 3XBI 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IWM 3.XBI 4.AGGH 5.XOP 6.BUCK 7.TLT 8.AGG 9.GLD 10.PAGP
2023-12-31	115	US$11.2亿	0	1TLT 2IVV 3AGGH 主要持股2023-12-31 1.TLT 2.IVV 3.AGGH 4.LQD 5.IWM 6.BUCK 7.PAGP 8.LTPZ 9.TSLA 10.APLT
2023-09-30	122	US$8.7亿	0	1IVV 2SPY 3EFA 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.SPY 3.EFA 4.AGGH 5.LQD 6.IWM 7.PAGP 8.IEFA 9.EEM 10.NVDA
2023-06-30	113	US$7.6亿	0	1IVV 2EFA 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.EFA 3.QQQ 4.SPY 5.IEFA 6.EEM 7.PAGP 8.NVDA 9.CDX 10.PAA
2023-03-31	119	US$7.0亿	0	1IVV 2TSLA 3HYG 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.TSLA 3.HYG 4.TLT 5.SPY 6.IEFA 7.TLT 8.IBDP 9.PAGP 10.SVOL
2022-12-31	78	US$6.5亿	0	1IVV 2SPY 3IEFA 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.SPY 3.IEFA 4.SVOL 5.CDX 6.SMH 7.QQQ 8.UVXYN 9.TSLA 10.TYA
2022-09-30	74	US$9.4亿	0	1IVV 2TSLA 3SPY 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.TSLA 3.SPY 4.QQQ 5.SVOL 6.CDX 7.IEFA 8.SMH 9.TYA 10.AAPL
2022-06-30	74	US$26.2亿	0	1SPY 2IVV 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.IVV 3.QQQ 4.SVOL 5.CDX 6.NVDA 7.TYA 8.IEFA 9.PFIX 10.EEM
2022-03-31	93	US$31.2亿	0	1SPY 2IVV 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.IVV 3.QQQ 4.EFA 5.IEFA 6.SVOL 7.CDX 8.EEM 9.IWM 10.TSLA
2021-12-31	73	US$23.3亿	0	1SPY 2IVV 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.IVV 3.QQQ 4.TSLA 5.SVOL 6.CRWD 7.NET 8.TYA 9.NVDA 10.DDOG
2021-09-30	38	US$14.5亿	0	1SPY 2IVV 3QQQ 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.IVV 3.QQQ 4.SVOL 5.SVXY 6.NET 7.TSLA 8.Z 9.LMND 10.CRWD
2021-06-30	24	US$6.7亿	54	1IVV 2SPY 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.SPY 3.QQQ 4.NET 5.SVXY 6.TSLA 7.LMND 8.CRWD 9.XYZ 10.SNAP
2021-03-31	10	US$2.5亿	80	1IVV 2QQQ 3XYZ 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.XYZ 4.QQQJ 5.CRWD 6.LMND 7.SNOW 8.TSLA 9.SPOT 10.SNAP
2020-12-31	52	US$1.1亿	0	1IVV 2QQQ 3QQQJ 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.QQQJ 4.XYZ 5.LMND 6.CRWD 7.SPOT 8.SNOW 9.SNAP 10.TSLA

本季持股变动

Simplify Asset Management Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Sim St Treas Fut Strat ETF (TUA); 新建仓: Simplify Treasury Option INC (BUCK); 清仓: Apellis Pharmaceuticals INC (APLSUSD); 新建仓: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN).

Simplify Asset Management Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+1.7%	+46.42%	加仓
2	UTHR	United Therapeutics CORP	+0.1%	+43.68%	加仓
3	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	+0.1%	+276.90%	加仓
4	MMM	3m Co	+0.1%	+886.42%	加仓
5	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	+0.1%	—	不变
6	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+104.49%	加仓
7	BNTC	Benitec Biopharma INC	+0.1%	+271.94%	加仓
8	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+63.68%	加仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+50.82%	加仓
10	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	0%	+13.45%	加仓
11	VRDN	Viridian Therapeutics INC	0%	-45.69%	减仓
12	✓	Establishment Labs Hldgs INC	0%	-27.28%	减仓
13	CYPH	Cypherpunk Technologies INC	0%	-98.87%	减仓
14	CVS	Cvs Health CORP	0%	-27.13%	减仓
15	EYPT	Eyepoint INC	-0.1%	-13.09%	减仓
16	WRBY	Warby Parker Inc-class A	-0.1%	-27.35%	减仓
17	PHAT	Phathom Pharmaceuticals INC	-0.1%	-18.50%	减仓
18	ACHV	Achieve Life Sciences INC	-0.1%	—	不变
19	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	-0.1%	-27.32%	减仓
20	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-26.95%	减仓
21	BHVN	Biohaven Ltd.	-0.1%	-6.24%	减仓
22	INSM	Insmed INC	-0.1%	-70.77%	减仓
23	NXTI	Simplify Next Intg C Idx ETF	-0.1%	—	不变
24	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	-0.1%	-54.63%	减仓
25	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-27.27%	减仓
26	PCT	Purecycle Technologies INC	-0.1%	-8.42%	减仓
27	SPUC	Simplify US Eqty Plus Up	-0.1%	—	不变
28	AMGN	Amgen INC	-0.2%	-69.73%	减仓
29	QIS	Simplify Multi-qis Alt ETF	-0.2%	—	不变
30	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-40.30%	减仓
31	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	-0.3%	-65.01%	减仓
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	+8.13%	加仓
33	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.4%	-7.52%	减仓
34	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.5%	-97.09%	减仓
35	SBIL	Simplify Govt Mny Mrkt ETF	-0.6%	+5.47%	加仓
36	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	—	NEW	新建仓
37	BUCK	Simplify Treasury Option INC	—	NEW	新建仓
38	APLSUSD	Apellis Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清仓
39	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	NEW	新建仓
40	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
41	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
42	PEN	Penumbra INC	—	EXIT	清仓
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
44	CTA	Simplify Managed Futures St	—	NEW	新建仓
45	MLYS	Mineralys Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
46	IQV	Iqvia Holdings INC	—	EXIT	清仓
47	OSCR	Oscar Health INC - Class A	—	EXIT	清仓
48	ARGX	Argenx Se - Adr	—	EXIT	清仓
49	HQY	Healthequity INC	—	EXIT	清仓
50	ABVX	Abivax Sa-adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Simplify Asset Management Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Simplify Asset Management Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$65.2亿，分布在 143 个已申报仓位之中。

Simplify Asset Management Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Simplify Asset Management Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Simplify Govt Mny Mrkt ETF (SBIL) — US$46.1亿 (70.7%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$7.1亿 (10.9%) 3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$4.1亿 (6.3%) 4. Sim St Treas Fut Strat ETF (TUA) — US$1.2亿 (1.8%) 5. Simplify US Eqty Plus Up (SPUC) — US$7222.6万 (1.1%)

Simplify Asset Management Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Simplify Asset Management Inc. 共进行了 45 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Sim St Treas Fut Strat ETF (TUA); 新建仓: Simplify Treasury Option INC (BUCK); 清仓: Apellis Pharmaceuticals INC (APLSUSD); 新建仓: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN)

Simplify Asset Management Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Simplify Asset Management Inc. 的主要板块分布如下： • Health Care: 80.9% • Information Technology: 8.5% • Consumer Discretionary: 4.0% • Consumer Staples: 2.1% • Financials: 1.9% • Industrials: 1.4%

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申报总市值

US$65.0亿

728 stks

2019-03-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.2%

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US Bancorp \de\

CIK 0000036104

申报总市值

US$823.9亿

8,287 stks

2026-03-31

集中度6.4

持仓稳定性14.3

行业集中度43.9

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core U.s. Aggregate

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Zions Bancorporation, National Association /ut/

CIK 0000109380

申报总市值

US$15.5亿

1,550 stks

2026-03-31

集中度21.1

持仓稳定性41.5

行业集中度40.4

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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City National Bank Of Florida /msd

CIK 0000709447

申报总市值

US$1.7亿

136 stks

2026-03-31

集中度31.1

持仓稳定性34.8

行业集中度44.9

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Simplify Asset Management Inc. — 13F 申报深度解析

CIK: 0001846368

集中型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$65.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 143

Simplify Asset Management Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 143 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$65.2亿，季度换手率为 13.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 13.91
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 14.65

整体仓位大小差异较大（变异系数为 8.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AGG
+46.4%　US$1.3亿
减仓 SBIL
+5.5%　US$2.4亿
减仓 UNH
-97.1%　-US$3216.2万
减仓 IBIT
-7.5%　-US$2338.4万
减仓 IVV
+8.1%　US$2161.7万
减仓 REGN
-65.0%　-US$1562.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 142 大持股（共 143 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SBIL	Simplify Govt Mny Mrkt ETF	ETF-其他	70.70%	-0.62%	+5.47%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.95%	-0.34%	+8.13%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	6.25%	+1.68%	+46.42%
4	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	ETF-其他	1.79%	+1.79%	NEW
5	SPUC	Simplify US Eqty Plus Up	ETF-其他	1.11%	-0.13%	—
6	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.87%	-0.44%	-7.52%
7	QIS	Simplify Multi-qis Alt ETF	ETF-其他	0.70%	-0.22%	—
8	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.66%	+0.03%	+13.45%
9	BUCK	Simplify Treasury Option INC	ETF-政府公债	0.61%	+0.61%	NEW
10	NMB	Simplify National Muni Bnd	ETF-其他	0.58%	—	—
11	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	股票-能源	0.47%	+0.07%	—
12	NXTI	Simplify Next Intg C Idx ETF	ETF-其他	0.37%	-0.07%	—
13	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-医疗保健	0.31%	+0.12%	+43.68%
14	ALGN	Align Technology INC	股票-医疗保健	0.28%	—	-0.28%
15	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.24%	-0.25%	-40.30%
16	XV	Simplify Target 15 Distr ETF	ETF-其他	0.23%	—	—
17	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.18%	+0.18%	NEW
18	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.16%	+0.07%	+104.49%
19	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	股票-医疗保健	0.15%	-0.05%	-27.32%
20	PCT	Purecycle Technologies INC	股票-其他	0.14%	-0.13%	-8.42%
21	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.13%	+0.09%	+276.90%
22	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.13%	+0.05%	+63.68%
23	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	0.13%	-0.26%	-65.01%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.12%	+0.05%	+50.82%
25	BHVN	Biohaven Ltd.	股票-其他	0.12%	-0.06%	-6.24%
26	TXG	10x Genomics Inc-class A	股票-其他	0.12%	—	-27.01%
27	MMM	3m Co	股票-工业	0.10%	+0.09%	+886.42%
28	WRBY	Warby Parker Inc-class A	股票-其他	0.09%	-0.05%	-27.35%
29	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.09%	-0.08%	-27.27%
30	BNTC	Benitec Biopharma INC	股票-其他	0.09%	+0.06%	+271.94%
31	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.09%	-0.19%	-69.73%
32	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	0.08%	+0.08%	NEW
33	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.08%	-0.06%	-26.95%
34	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	0.07%	+0.07%	NEW
35	EYPT	Eyepoint INC	股票-其他	0.06%	-0.05%	-13.09%
36	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.06%	—	-13.62%
37	HODL	Vaneck Bitcoin ETF	ETF-加密货币	0.06%	—	+8.41%
38	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.06%	-0.04%	-27.13%
39	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.05%	-0.08%	-54.63%
40	ACHV	Achieve Life Sciences INC	股票-其他	0.05%	-0.05%	—
41	ALHC	Alignment Healthcare INC	股票-其他	0.05%	—	-26.57%
42	RITM	Rithm Capital CORP	股票-房地产	0.05%	—	+188.69%
43	✓	Establishment Labs Hldgs INC	股票-其他	0.05%	-0.04%	-27.28%
44	PHAT	Phathom Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.04%	-0.05%	-18.50%
45	XXV	Simplify Ancorato Trg 25 Dis	ETF-其他	0.04%	—	—
46	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-医疗保健	0.04%	—	-27.33%
47	CTAP	Simplify US Eq Plus Mgd Fut	ETF-其他	0.04%	—	—
48	LITL	Simplify Ppr Sndlr US Sm Cap	ETF-其他	0.04%	—	—
49	DCTH	Delcath Systems INC	股票-其他	0.04%	—	—
50	ABEO	Abeona Therapeutics INC	股票-其他	0.03%	—	+1.53%

1–50 of 142

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+6.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +8.4%
贝塔系数: +0.19
阿尔法: +11.2%
最大回撤: -5.3%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +41.4%
索提诺比率: +3.59
斯图泽指数: +0.51
特雷诺比率: +0.79
斯特林比率: +1.36
卡玛比率: +2.99
信息比率: -0.39
跟踪误差: +13%
下行标准差: +4.2%
正收益月份占比: +82.8%
负收益月份占比: +17.2%
最佳12个月: +23.8%
最差12个月: +8.2%
效率比率: +0.7
夏普比率: +1.8
行业分散度: +26%
偏度: -0.41
峰度: +0.51
上行潜力: +4.77

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	143	US$65.2亿	14	1SBIL 2IVV 3AGG 主要持股2026-03-31 1.SBIL 2.IVV 3.AGG 4.TUA 5.SPUC 6.IBIT 7.QIS 8.AGGH 9.BUCK 10.NMB
2025-12-31	142	US$61.3亿	34	1SBIL 2IVV 3AGG 主要持股2025-12-31 1.SBIL 2.IVV 3.AGG 4.IBIT 5.SPUC 6.QIS 7.NMB 8.AGGH 9.UNH 10.LLY
2025-09-30	129	US$54.3亿	100	1SBIL 2IVV 3GLD 主要持股2025-09-30 1.SBIL 2.IVV 3.GLD 4.AGG 5.QIS 6.IBIT 7.SPUC 8.AGGH 9.NMB 10.NXTI
2025-06-30	89	US$19.9亿	0	1IVV 2AGG 3GLD 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AGG 3.GLD 4.AGGH 5.QIS 6.SPUC 7.NMB 8.TYA 9.IBIT 10.SBAR
2025-03-31	94	US$26.7亿	100	1IVV 2SPY 3GLD 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SPY 3.GLD 4.AGG 5.MSTR 6.AGGH 7.QIS 8.SPUC 9.NMB 10.TYA
2024-12-31	92	US$20.2亿	0	1IVV 2GLD 3AGG 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.GLD 3.AGG 4.BUCK 5.AGGH 6.MSTR 7.NMB 8.TYA 9.IBIT 10.CDX
2024-09-30	106	US$21.5亿	0	1GLD 2IVV 3AGG 主要持股2024-09-30 1.GLD 2.IVV 3.AGG 4.HYG 5.AGGH 6.BUCK 7.NMB 8.TYA 9.MTBA 10.SCHP
2024-06-30	109	US$14.9亿	0	1IVV 2AGG 3ITB 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.AGG 3.ITB 4.AGGH 5.CDX 6.BUCK 7.EFA 8.SLV 9.MTBA 10.SCHP
2024-03-31	103	US$16.8亿	0	1IVV 2IWM 3XBI 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IWM 3.XBI 4.AGGH 5.XOP 6.BUCK 7.TLT 8.AGG 9.GLD 10.PAGP
2023-12-31	115	US$11.2亿	0	1TLT 2IVV 3AGGH 主要持股2023-12-31 1.TLT 2.IVV 3.AGGH 4.LQD 5.IWM 6.BUCK 7.PAGP 8.LTPZ 9.TSLA 10.APLT
2023-09-30	122	US$8.7亿	0	1IVV 2SPY 3EFA 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.SPY 3.EFA 4.AGGH 5.LQD 6.IWM 7.PAGP 8.IEFA 9.EEM 10.NVDA
2023-06-30	113	US$7.6亿	0	1IVV 2EFA 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.EFA 3.QQQ 4.SPY 5.IEFA 6.EEM 7.PAGP 8.NVDA 9.CDX 10.PAA
2023-03-31	119	US$7.0亿	0	1IVV 2TSLA 3HYG 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.TSLA 3.HYG 4.TLT 5.SPY 6.IEFA 7.TLT 8.IBDP 9.PAGP 10.SVOL
2022-12-31	78	US$6.5亿	0	1IVV 2SPY 3IEFA 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.SPY 3.IEFA 4.SVOL 5.CDX 6.SMH 7.QQQ 8.UVXYN 9.TSLA 10.TYA
2022-09-30	74	US$9.4亿	0	1IVV 2TSLA 3SPY 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.TSLA 3.SPY 4.QQQ 5.SVOL 6.CDX 7.IEFA 8.SMH 9.TYA 10.AAPL
2022-06-30	74	US$26.2亿	0	1SPY 2IVV 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.IVV 3.QQQ 4.SVOL 5.CDX 6.NVDA 7.TYA 8.IEFA 9.PFIX 10.EEM
2022-03-31	93	US$31.2亿	0	1SPY 2IVV 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.IVV 3.QQQ 4.EFA 5.IEFA 6.SVOL 7.CDX 8.EEM 9.IWM 10.TSLA
2021-12-31	73	US$23.3亿	0	1SPY 2IVV 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.IVV 3.QQQ 4.TSLA 5.SVOL 6.CRWD 7.NET 8.TYA 9.NVDA 10.DDOG
2021-09-30	38	US$14.5亿	0	1SPY 2IVV 3QQQ 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.IVV 3.QQQ 4.SVOL 5.SVXY 6.NET 7.TSLA 8.Z 9.LMND 10.CRWD
2021-06-30	24	US$6.7亿	54	1IVV 2SPY 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.SPY 3.QQQ 4.NET 5.SVXY 6.TSLA 7.LMND 8.CRWD 9.XYZ 10.SNAP
2021-03-31	10	US$2.5亿	80	1IVV 2QQQ 3XYZ 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.XYZ 4.QQQJ 5.CRWD 6.LMND 7.SNOW 8.TSLA 9.SPOT 10.SNAP
2020-12-31	52	US$1.1亿	0	1IVV 2QQQ 3QQQJ 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.QQQJ 4.XYZ 5.LMND 6.CRWD 7.SPOT 8.SNOW 9.SNAP 10.TSLA

本季持股变动

Simplify Asset Management Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+1.7%	+46.42%	加仓
2	UTHR	United Therapeutics CORP	+0.1%	+43.68%	加仓
3	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	+0.1%	+276.90%	加仓
4	MMM	3m Co	+0.1%	+886.42%	加仓
5	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	+0.1%	—	不变
6	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+104.49%	加仓
7	BNTC	Benitec Biopharma INC	+0.1%	+271.94%	加仓
8	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+63.68%	加仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+50.82%	加仓
10	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	0%	+13.45%	加仓
11	VRDN	Viridian Therapeutics INC	0%	-45.69%	减仓
12	✓	Establishment Labs Hldgs INC	0%	-27.28%	减仓
13	CYPH	Cypherpunk Technologies INC	0%	-98.87%	减仓
14	CVS	Cvs Health CORP	0%	-27.13%	减仓
15	EYPT	Eyepoint INC	-0.1%	-13.09%	减仓
16	WRBY	Warby Parker Inc-class A	-0.1%	-27.35%	减仓
17	PHAT	Phathom Pharmaceuticals INC	-0.1%	-18.50%	减仓
18	ACHV	Achieve Life Sciences INC	-0.1%	—	不变
19	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	-0.1%	-27.32%	减仓
20	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-26.95%	减仓
21	BHVN	Biohaven Ltd.	-0.1%	-6.24%	减仓
22	INSM	Insmed INC	-0.1%	-70.77%	减仓
23	NXTI	Simplify Next Intg C Idx ETF	-0.1%	—	不变
24	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	-0.1%	-54.63%	减仓
25	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-27.27%	减仓
26	PCT	Purecycle Technologies INC	-0.1%	-8.42%	减仓
27	SPUC	Simplify US Eqty Plus Up	-0.1%	—	不变
28	AMGN	Amgen INC	-0.2%	-69.73%	减仓
29	QIS	Simplify Multi-qis Alt ETF	-0.2%	—	不变
30	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-40.30%	减仓
31	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	-0.3%	-65.01%	减仓
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	+8.13%	加仓
33	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.4%	-7.52%	减仓
34	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.5%	-97.09%	减仓
35	SBIL	Simplify Govt Mny Mrkt ETF	-0.6%	+5.47%	加仓
36	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	—	NEW	新建仓
37	BUCK	Simplify Treasury Option INC	—	NEW	新建仓
38	APLSUSD	Apellis Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清仓
39	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	NEW	新建仓
40	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
41	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
42	PEN	Penumbra INC	—	EXIT	清仓
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
44	CTA	Simplify Managed Futures St	—	NEW	新建仓
45	MLYS	Mineralys Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
46	IQV	Iqvia Holdings INC	—	EXIT	清仓
47	OSCR	Oscar Health INC - Class A	—	EXIT	清仓
48	ARGX	Argenx Se - Adr	—	EXIT	清仓
49	HQY	Healthequity INC	—	EXIT	清仓
50	ABVX	Abivax Sa-adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看