SP
Sherbrooke Park Advisers LLC 季度 13F 持仓更新
Sherbrooke Park Advisers LLCCIK: 0001965377
分散型投资策略高频交易型逆势操作型
申报总市值
US$3872.8万
申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 182
SHERBROOKE PARK ADVISERS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 182 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$3872.8万，季度换手率为 165.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 3.49
- 持仓稳定性
- 100
- 动能／逆势
- 0
- 行业集中度
- 65.46
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 92.32
Sherbrooke Park Advisers LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.009——换算下来相当于约 115 个等权重仓位，与其实际披露的 182 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.77），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 44%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
加仓 RNG
-69.9% -US$102.9万
减仓 ABNB
-89.6% -US$165.0万
减仓 IRDM
-88.8% -US$138.6万
加仓 PODD
-70.4% -US$84.9万
减仓 TMUS
-84.0% -US$131.3万
加仓 DKNG
-76.5% -US$92.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.69% | — | +128.31% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 2.09% | — | -26.04% | |
| 3 | GE | General Electric | 股票-工业 | 2.02% | — | — | |
| 4 | UBER | Uber Technologies INC | 股票-工业 | 2.01% | — | — | |
| 5 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.90% | — | +18.19% | |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.47% | — | -18.72% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.44% | — | — | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.39% | — | — | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.38% | — | — | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.31% | — | -32.24% | |
| 11 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.28% | — | — | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.26% | — | — | |
| 13 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.22% | — | +78.56% | |
| 14 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 1.22% | — | -75.13% | |
| 15 | RNG | Ringcentral Inc-class A | 股票-科技 | 1.18% | +0.49% | -69.88% | |
| 16 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 1.15% | — | — | |
| 17 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.15% | — | — | |
| 18 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 1.14% | — | — | |
| 19 | LLYVA | Liberty Live Holdings-a | 股票-其他 | 1.11% | — | — | |
| 20 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 1.10% | — | +0.25% | |
| 21 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-医疗保健 | 1.01% | — | -42.25% | |
| 22 | SPGI | S&p Global INC | 股票-金融 | 0.98% | — | -52.89% | |
| 23 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.93% | — | — | |
| 24 | NOW | Servicenow INC | 股票-科技 | 0.92% | — | +126.84% | |
| 25 | DLB | Dolby Laboratories Inc-cl A | 股票-工业 | 0.90% | — | -59.81% | |
| 26 | DOCS | Doximity Inc-class A | 股票-医疗保健 | 0.89% | — | — | |
| 27 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 0.89% | — | — | |
| 28 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.85% | — | — | |
| 29 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.84% | — | +14.65% | |
| 30 | PODD | Insulet CORP | 股票-医疗保健 | 0.82% | +0.28% | -70.44% | |
| 31 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.82% | — | -59.94% | |
| 32 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.81% | — | — | |
| 33 | LDOS | Leidos Holdings INC | 股票-科技 | 0.81% | — | +49.23% | |
| 34 | DUOL | Duolingo | 股票-科技 | 0.81% | -0.02% | -68.01% | |
| 35 | OKTA | Okta INC | 股票-科技 | 0.79% | — | -48.65% | |
| 36 | LYFT | Lyft Inc-a | 股票-科技 | 0.78% | — | -33.29% | |
| 37 | HON | Honeywell International INC | 股票-工业 | 0.74% | — | -55.03% | |
| 38 | CMC | Commercial Metals Co | 股票-工业 | 0.73% | — | — | |
| 39 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.73% | — | -58.10% | |
| 40 | P | Everpure Inc-a | 股票-科技 | 0.72% | — | — | |
| 41 | GTLB | Gitlab Inc-cl A | 股票-科技 | 0.71% | — | -22.25% | |
| 42 | DOCU | Docusign INC | 股票-科技 | 0.71% | — | -71.64% | |
| 43 | A | Agilent Technologies INC | 股票-医疗保健 | 0.71% | — | — | |
| 44 | AM | Antero Midstream CORP | 股票-能源 | 0.70% | — | -16.50% | |
| 45 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.70% | — | — | |
| 46 | CPNG | Coupang INC | 股票-周期性消费 | 0.69% | — | — | |
| 47 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 0.69% | — | -13.18% | |
| 48 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工业 | 0.69% | — | -47.43% | |
| 49 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.69% | — | -55.91% | |
| 50 | SNOW | Snowflake INC | 股票-科技 | 0.68% | — | -58.54% |
1–50 of 182
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.1%
近4个季度表现
+19.8%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算
- 标准差
- +15.6%
- 贝塔系数
- +1.01
- 阿尔法
- -6%
- 最大回撤
- -11.9%
- 年化表现
- +12%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +1.45
- 斯图泽指数
- +0.24
- 特雷诺比率
- +0.12
- 斯特林比率
- +0.63
- 卡玛比率
- +1.01
- 信息比率
- -0.71
- 跟踪误差
- +8.3%
- 下行标准差
- +8.7%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +29.3%
- 最差12个月
- -0.9%
- 效率比率
- +0.3
- 夏普比率
- +0.81
- 行业分散度
- +10.9%
- 偏度
- +0.13
- 峰度
- -0.8
- 上行潜力
- +3.35
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 182 | US$3872.8万 | 100 | |
| 2025-09-30 | 499 | US$2.2亿 | 100 | |
| 2025-06-30 | 503 | US$2.3亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 564 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 717 | US$3.1亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 874 | US$4.4亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 864 | US$5.7亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 818 | US$5.1亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 440 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 493 | US$3.2亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 329 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 172 | US$6614.6万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 253 | US$1.4亿 | 0 |
本季持股变动
Sherbrooke Park Advisers LLC 在 2025-12-31 最显著的持仓异动： 清仓: Atlassian Corp-cl A (TEAM); 清仓: Bright Horizons Family Solut (BFAM); 清仓: Intuitive Surgical INC (ISRG); 清仓: Darden Restaurants INC (DRI); 清仓: Hasbro INC (HAS).
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Sherbrooke Park Advisers LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sherbrooke Park Advisers LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3872.8万，分布在 182 个已申报仓位之中。
Sherbrooke Park Advisers LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sherbrooke Park Advisers LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$104.1万 (2.7%)
2. Amazon.com INC (AMZN) — US$80.9万 (2.1%)
3. General Electric (GE) — US$78.1万 (2.0%)
4. Uber Technologies INC (UBER) — US$78.0万 (2.0%)
5. Bank Of America CORP (BAC) — US$73.4万 (1.9%)
Sherbrooke Park Advisers LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sherbrooke Park Advisers LLC 态度较为保守——减仓了 10 个仓位，并完全清仓了 40 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Atlassian Corp-cl A (TEAM); 清仓: Bright Horizons Family Solut (BFAM); 清仓: Intuitive Surgical INC (ISRG); 清仓: Darden Restaurants INC (DRI); 清仓: Hasbro INC (HAS)
Sherbrooke Park Advisers LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sherbrooke Park Advisers LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.4%
• Financials: 26.9%
• Industrials: 13.6%
• Communication Services: 10.6%
• Consumer Discretionary: 10.3%
• Utilities: 2.0%
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