ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. 13F 申报浏览器

CIK: 0001903273

行业集中型趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$3.8亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 40

ShankerValleau Wealth Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 40 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 7.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 47.38
持仓稳定性: 7.27
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 80
仓位均衡度: 80.42

ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.118——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 40 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.96），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 ORCL
-0.6%　-US$47.3万
加仓 DFAC
-2.9%　US$957.5万
减仓 DFIV
+0.0%　US$45.7万
加仓 DFAX
-0.1%　US$361.2万
加仓 AVRE
+2.8%　US$175.4万
加仓 AVLC
-2.3%　US$94.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	25.68%	+0.91%	-2.86%
2	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	12.38%	+0.16%	-0.11%
3	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	12.22%	-0.98%	-0.63%
4	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	7.88%	+0.02%	-5.49%
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	6.34%	-0.10%	+5.67%
6	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	5.19%	-0.23%	+0.02%
7	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	4.80%	+0.16%	+2.82%
8	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	4.55%	-0.02%	+5.58%
9	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	3.92%	-0.05%	+5.91%
10	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	3.85%	+0.06%	-2.79%
11	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	2.50%	-0.06%	+3.78%
12	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.12%	-0.03%	+0.59%
13	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-其他	2.10%	+0.12%	-2.28%
14	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.40%	-0.03%	+2.61%
15	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.82%	+0.04%	-3.88%
16	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.82%	+0.02%	—
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.81%	+0.03%	-3.34%
18	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.30%	-0.06%	—
19	NTRS	Northern Trust CORP	股票-金融	0.22%	+0.03%	—
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.19%	+0.02%	-1.35%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.17%	-0.01%	—
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.16%	+0.01%	-1.44%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.13%	-0.05%	—
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.13%	+0.01%	-4.87%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.12%	+0.01%	—
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.11%	+0.02%	—
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.10%	+0.01%	—
28	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.10%	+0.01%	—
29	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.09%	+0.01%	—
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.08%	-0.02%	-8.10%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.08%	—	—
32	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.08%	—	—
33	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.08%	-0.06%	-37.65%
34	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.08%	+0.01%	—
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.07%	—	—
36	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.07%	—	—
37	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.07%	+0.01%	—
38	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.07%	+0.01%	—
39	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	0.06%	—	—
40	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.05%	+0.05%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-3.6%

近4个季度表现

-10.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的53%）计算

标准差: +22.5%
贝塔系数: +1.18
阿尔法: -14.7%
最大回撤: -17.8%
年化表现: +0.5%
对标普胜率: +35%
索提诺比率: +0.2
斯图泽指数: +0.04
特雷诺比率: +0.02
斯特林比率: +0.02
卡玛比率: +0.03
信息比率: -0.73
跟踪误差: +16.4%
下行标准差: +13.8%
正收益月份占比: +35%
负收益月份占比: +65%
最佳12个月: +22.6%
最差12个月: -10.8%
效率比率: +0.01
夏普比率: +0.13
行业分散度: +25.5%
偏度: +0.32
峰度: -0.72
上行潜力: +2.32

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	40	US$3.8亿	7	1DFAC 2DFAX 3ORCL 主要持股2026-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.ORCL 4.DFUV 5.VCSH 6.DFIV 7.AVRE 8.BNDX 9.VCRB 10.DFAT
2026-03-31	39	US$3.5亿	6	1DFAC 2ORCL 3DFAX 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.ORCL 3.DFAX 4.DFUV 5.VCSH 6.DFIV 7.AVRE 8.BNDX 9.VCRB 10.DFAT
2025-12-31	41	US$3.7亿	11	1DFAC 2ORCL 3DFAX 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.ORCL 3.DFAX 4.DFUV 5.VCSH 6.DFIV 7.AVRE 8.BNDX 9.VCRB 10.DFAT
2025-09-30	42	US$3.9亿	24	1ORCL 2DFAC 3DFAX 主要持股2025-09-30 1.ORCL 2.DFAC 3.DFAX 4.DFUV 5.VCSH 6.DFIV 7.AVRE 8.BNDX 9.VCRB 10.DFAT
2025-06-30	40	US$3.5亿	0	1DFAC 2ORCL 3DFAX 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.ORCL 3.DFAX 4.DFUV 5.VCSH 6.DFIV 7.AVRE 8.BNDX 9.VCRB 10.DFAT
2025-03-31	41	US$3.1亿	0	1DFAC 2ORCL 3DFAX 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.ORCL 3.DFAX 4.DFUV 5.VCSH 6.DFIV 7.AVRE 8.BNDX 9.VCRB 10.DFAT
2024-12-31	35	US$3.1亿	0	1DFAC 2ORCL 3DFAX 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.ORCL 3.DFAX 4.DFUV 5.VCSH 6.DFIV 7.AVRE 8.BNDX 9.VCRB 10.DFAT
2024-09-30	32	US$2.9亿	0	1DFAC 2ORCL 3DFAX 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.ORCL 3.DFAX 4.DFUV 5.VCSH 6.BNDX 7.AVRE 8.DFAT 9.DFIV 10.AVDE
2024-06-30	26	US$2.3亿	0	1DFAC 2DFAX 3ORCL 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.ORCL 4.VCSH 5.BNDX 6.AVRE 7.DFUV 8.DFAT 9.DFIV 10.AVDE
2024-03-31	24	US$2.2亿	0	1DFAC 2DFAX 3VCSH 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.DFAX 3.VCSH 4.ORCL 5.BNDX 6.AVRE 7.DFUV 8.DFAT 9.DFIV 10.AVDE
2023-12-31	23	US$2.0亿	0	1DFAC 2DFAX 3VCSH 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.VCSH 4.ORCL 5.BNDX 6.DFUV 7.DFAT 8.DFIV 9.AVRE 10.AVDE
2023-09-30	22	US$1.8亿	0	1DFAC 2DFAX 3VCSH 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.DFAX 3.VCSH 4.ORCL 5.BNDX 6.DFUV 7.DFAT 8.DFIV 9.AVRE 10.AVDE
2023-06-30	25	US$1.8亿	0	1DFAC 2DFAX 3VCSH 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.VCSH 4.ORCL 5.BNDX 6.DFUV 7.DFAT 8.DFIV 9.AVRE 10.AVDE
2023-03-31	21	US$1.7亿	0	1DFAC 2DFAX 3VCSH 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.DFAX 3.VCSH 4.ORCL 5.BNDX 6.DFUV 7.DFAT 8.DFIV 9.AVRE 10.AVDE
2022-12-31	21	US$1.6亿	0	1DFAC 2DFAX 3VCSH 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.VCSH 4.ORCL 5.BNDX 6.DFUV 7.DFAT 8.DFIV 9.AVRE 10.AVDE
2022-09-30	15	US$1.5亿	0	1DFAC 2DFAX 3VCSH 主要持股2022-09-30 1.DFAC 2.DFAX 3.VCSH 4.BNDX 5.DFUV 6.ORCL 7.DFAT 8.DFIV 9.AVRE 10.AVDE
2022-06-30	16	US$1.5亿	0	1DFAC 2DFAX 3VCSH 主要持股2022-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.VCSH 4.BNDX 5.ORCL 6.DFUV 7.DFAT 8.DFIV 9.AVDE 10.PEP
2022-03-31	18	US$1.7亿	0	1DFAC 2DFAX 3VCSH 主要持股2022-03-31 1.DFAC 2.DFAX 3.VCSH 4.ORCL 5.BNDX 6.DFAT 7.DFIV 8.AVDE 9.PEP 10.AAPL
2021-12-31	17	US$1.7亿	0	1DFAC 2DFAX 3VCSH 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.VCSH 4.ORCL 5.BNDX 6.DFAT 7.DFIV 8.AVDE 9.PEP 10.DFAS

本季持股变动

ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Coca-cola Co/the (KO); 减仓: Oracle CORP (ORCL) — 股数 -0.63%; 减仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 股数 -2.86%; 加仓: Dimensional International Va (DFIV) — 股数 +0.02%; 减仓: Dimensional World Ex US Core (DFAX) — 股数 -0.11%.

ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.9%	-2.86%	减仓
2	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.2%	-0.11%	减仓
3	AVRE	Avantis Real Estate ETF	+0.2%	+2.82%	加仓
4	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	+0.1%	-2.28%	减仓
5	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	-2.79%	减仓
6	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	NEW	新建仓
7	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	-3.88%	减仓
8	AAPL	Apple INC	0%	-3.34%	减仓
9	NTRS	Northern Trust CORP	0%	—	不变
10	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	-5.49%	减仓
11	PGR	Progressive CORP	0%	—	不变
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-1.35%	减仓
13	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不变
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-4.87%	减仓
15	AMZN	Amazon.com INC	0%	-1.44%	减仓
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不变
17	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不变
18	SBUX	Starbucks CORP	0%	—	不变
19	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	—	不变
20	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不变
21	TT	Trane Technologies plc	0%	—	不变
22	VTV	Vanguard Value ETF	0%	—	不变
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	—	不变
24	MRK	Merck & Co. INC.	—	—	不变
25	JNJ	Johnson & Johnson	—	—	不变
26	PG	Procter & Gamble Co/the	—	—	不变
27	WEC	Wec Energy Group INC	—	—	不变
28	MSFT	Microsoft CORP	0%	—	不变
29	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+5.58%	加仓
30	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-8.10%	减仓
31	AVDE	Avantis International Equity	0%	+0.59%	加仓
32	DISV	Dimensional International Sm	0%	+2.61%	加仓
33	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	-0.1%	+5.91%	加仓
34	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	—	不变
35	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.1%	+3.78%	加仓
36	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	-0.1%	-37.65%	减仓
37	PEP	Pepsico INC	-0.1%	—	不变
38	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	+5.67%	加仓
39	DFIV	Dimensional International Va	-0.2%	+0.02%	加仓
40	ORCL	Oracle CORP	-1%	-0.63%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.8亿，分布在 40 个已申报仓位之中。

ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$9747.1万 (25.7%) 2. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — US$4697.4万 (12.4%) 3. Oracle CORP (ORCL) — US$4637.2万 (12.2%) 4. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — US$2992.8万 (7.9%) 5. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$2406.5万 (6.3%)

ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. 共进行了 22 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Coca-cola Co/the (KO); 减仓: Oracle CORP (ORCL) — 股数 -0.63%; 减仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 股数 -2.86%; 加仓: Dimensional International Va (DFIV) — 股数 +0.02%; 减仓: Dimensional World Ex US Core (DFAX) — 股数 -0.11%

ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 83.0% • Financials: 6.9% • Consumer Staples: 2.6% • Communication Services: 2.5% • Health Care: 1.7% • Consumer Discretionary: 1.6%

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申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 40

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机构性格雪花图

集中度: 47.38
持仓稳定性: 7.27
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 80
仓位均衡度: 80.42

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.96），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 ORCL
-0.6%　-US$47.3万
加仓 DFAC
-2.9%　US$957.5万
减仓 DFIV
+0.0%　US$45.7万
加仓 DFAX
-0.1%　US$361.2万
加仓 AVRE
+2.8%　US$175.4万
加仓 AVLC
-2.3%　US$94.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	25.68%	+0.91%	-2.86%
2	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	12.38%	+0.16%	-0.11%
3	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	12.22%	-0.98%	-0.63%
4	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	7.88%	+0.02%	-5.49%
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	6.34%	-0.10%	+5.67%
6	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	5.19%	-0.23%	+0.02%
7	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	4.80%	+0.16%	+2.82%
8	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	4.55%	-0.02%	+5.58%
9	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	3.92%	-0.05%	+5.91%
10	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	3.85%	+0.06%	-2.79%
11	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	2.50%	-0.06%	+3.78%
12	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.12%	-0.03%	+0.59%
13	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-其他	2.10%	+0.12%	-2.28%
14	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.40%	-0.03%	+2.61%
15	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.82%	+0.04%	-3.88%
16	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.82%	+0.02%	—
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.81%	+0.03%	-3.34%
18	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.30%	-0.06%	—
19	NTRS	Northern Trust CORP	股票-金融	0.22%	+0.03%	—
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.19%	+0.02%	-1.35%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.17%	-0.01%	—
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.16%	+0.01%	-1.44%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.13%	-0.05%	—
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.13%	+0.01%	-4.87%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.12%	+0.01%	—
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.11%	+0.02%	—
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.10%	+0.01%	—
28	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.10%	+0.01%	—
29	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.09%	+0.01%	—
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.08%	-0.02%	-8.10%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.08%	—	—
32	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.08%	—	—
33	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.08%	-0.06%	-37.65%
34	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.08%	+0.01%	—
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.07%	—	—
36	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.07%	—	—
37	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.07%	+0.01%	—
38	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.07%	+0.01%	—
39	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	0.06%	—	—
40	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.05%	+0.05%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-3.6%

近4个季度表现

-10.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的53%）计算

标准差: +22.5%
贝塔系数: +1.18
阿尔法: -14.7%
最大回撤: -17.8%
年化表现: +0.5%
对标普胜率: +35%
索提诺比率: +0.2
斯图泽指数: +0.04
特雷诺比率: +0.02
斯特林比率: +0.02
卡玛比率: +0.03
信息比率: -0.73
跟踪误差: +16.4%
下行标准差: +13.8%
正收益月份占比: +35%
负收益月份占比: +65%
最佳12个月: +22.6%
最差12个月: -10.8%
效率比率: +0.01
夏普比率: +0.13
行业分散度: +25.5%
偏度: +0.32
峰度: -0.72
上行潜力: +2.32

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	40	US$3.8亿	7	1DFAC 2DFAX 3ORCL 主要持股2026-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.ORCL 4.DFUV 5.VCSH 6.DFIV 7.AVRE 8.BNDX 9.VCRB 10.DFAT
2026-03-31	39	US$3.5亿	6	1DFAC 2ORCL 3DFAX 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.ORCL 3.DFAX 4.DFUV 5.VCSH 6.DFIV 7.AVRE 8.BNDX 9.VCRB 10.DFAT
2025-12-31	41	US$3.7亿	11	1DFAC 2ORCL 3DFAX 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.ORCL 3.DFAX 4.DFUV 5.VCSH 6.DFIV 7.AVRE 8.BNDX 9.VCRB 10.DFAT
2025-09-30	42	US$3.9亿	24	1ORCL 2DFAC 3DFAX 主要持股2025-09-30 1.ORCL 2.DFAC 3.DFAX 4.DFUV 5.VCSH 6.DFIV 7.AVRE 8.BNDX 9.VCRB 10.DFAT
2025-06-30	40	US$3.5亿	0	1DFAC 2ORCL 3DFAX 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.ORCL 3.DFAX 4.DFUV 5.VCSH 6.DFIV 7.AVRE 8.BNDX 9.VCRB 10.DFAT
2025-03-31	41	US$3.1亿	0	1DFAC 2ORCL 3DFAX 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.ORCL 3.DFAX 4.DFUV 5.VCSH 6.DFIV 7.AVRE 8.BNDX 9.VCRB 10.DFAT
2024-12-31	35	US$3.1亿	0	1DFAC 2ORCL 3DFAX 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.ORCL 3.DFAX 4.DFUV 5.VCSH 6.DFIV 7.AVRE 8.BNDX 9.VCRB 10.DFAT
2024-09-30	32	US$2.9亿	0	1DFAC 2ORCL 3DFAX 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.ORCL 3.DFAX 4.DFUV 5.VCSH 6.BNDX 7.AVRE 8.DFAT 9.DFIV 10.AVDE
2024-06-30	26	US$2.3亿	0	1DFAC 2DFAX 3ORCL 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.ORCL 4.VCSH 5.BNDX 6.AVRE 7.DFUV 8.DFAT 9.DFIV 10.AVDE
2024-03-31	24	US$2.2亿	0	1DFAC 2DFAX 3VCSH 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.DFAX 3.VCSH 4.ORCL 5.BNDX 6.AVRE 7.DFUV 8.DFAT 9.DFIV 10.AVDE
2023-12-31	23	US$2.0亿	0	1DFAC 2DFAX 3VCSH 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.VCSH 4.ORCL 5.BNDX 6.DFUV 7.DFAT 8.DFIV 9.AVRE 10.AVDE
2023-09-30	22	US$1.8亿	0	1DFAC 2DFAX 3VCSH 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.DFAX 3.VCSH 4.ORCL 5.BNDX 6.DFUV 7.DFAT 8.DFIV 9.AVRE 10.AVDE
2023-06-30	25	US$1.8亿	0	1DFAC 2DFAX 3VCSH 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.VCSH 4.ORCL 5.BNDX 6.DFUV 7.DFAT 8.DFIV 9.AVRE 10.AVDE
2023-03-31	21	US$1.7亿	0	1DFAC 2DFAX 3VCSH 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.DFAX 3.VCSH 4.ORCL 5.BNDX 6.DFUV 7.DFAT 8.DFIV 9.AVRE 10.AVDE
2022-12-31	21	US$1.6亿	0	1DFAC 2DFAX 3VCSH 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.VCSH 4.ORCL 5.BNDX 6.DFUV 7.DFAT 8.DFIV 9.AVRE 10.AVDE
2022-09-30	15	US$1.5亿	0	1DFAC 2DFAX 3VCSH 主要持股2022-09-30 1.DFAC 2.DFAX 3.VCSH 4.BNDX 5.DFUV 6.ORCL 7.DFAT 8.DFIV 9.AVRE 10.AVDE
2022-06-30	16	US$1.5亿	0	1DFAC 2DFAX 3VCSH 主要持股2022-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.VCSH 4.BNDX 5.ORCL 6.DFUV 7.DFAT 8.DFIV 9.AVDE 10.PEP
2022-03-31	18	US$1.7亿	0	1DFAC 2DFAX 3VCSH 主要持股2022-03-31 1.DFAC 2.DFAX 3.VCSH 4.ORCL 5.BNDX 6.DFAT 7.DFIV 8.AVDE 9.PEP 10.AAPL
2021-12-31	17	US$1.7亿	0	1DFAC 2DFAX 3VCSH 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.VCSH 4.ORCL 5.BNDX 6.DFAT 7.DFIV 8.AVDE 9.PEP 10.DFAS

本季持股变动

ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.9%	-2.86%	减仓
2	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.2%	-0.11%	减仓
3	AVRE	Avantis Real Estate ETF	+0.2%	+2.82%	加仓
4	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	+0.1%	-2.28%	减仓
5	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	-2.79%	减仓
6	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	NEW	新建仓
7	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	-3.88%	减仓
8	AAPL	Apple INC	0%	-3.34%	减仓
9	NTRS	Northern Trust CORP	0%	—	不变
10	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	-5.49%	减仓
11	PGR	Progressive CORP	0%	—	不变
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-1.35%	减仓
13	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不变
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-4.87%	减仓
15	AMZN	Amazon.com INC	0%	-1.44%	减仓
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不变
17	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不变
18	SBUX	Starbucks CORP	0%	—	不变
19	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	—	不变
20	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不变
21	TT	Trane Technologies plc	0%	—	不变
22	VTV	Vanguard Value ETF	0%	—	不变
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	—	不变
24	MRK	Merck & Co. INC.	—	—	不变
25	JNJ	Johnson & Johnson	—	—	不变
26	PG	Procter & Gamble Co/the	—	—	不变
27	WEC	Wec Energy Group INC	—	—	不变
28	MSFT	Microsoft CORP	0%	—	不变
29	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+5.58%	加仓
30	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-8.10%	减仓
31	AVDE	Avantis International Equity	0%	+0.59%	加仓
32	DISV	Dimensional International Sm	0%	+2.61%	加仓
33	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	-0.1%	+5.91%	加仓
34	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	—	不变
35	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.1%	+3.78%	加仓
36	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	-0.1%	-37.65%	减仓
37	PEP	Pepsico INC	-0.1%	—	不变
38	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	+5.67%	加仓
39	DFIV	Dimensional International Va	-0.2%	+0.02%	加仓
40	ORCL	Oracle CORP	-1%	-0.63%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看