Severin Investments, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001763454

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 171

Severin Investments, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 171 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 51.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.69
持仓稳定性: 51.86
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.21
多样化: 100
仓位均衡度: 89.95

Severin Investments, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 85 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 171 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.00），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 GVI
-76.2%　-US$341.1万
加仓 VCIT
+317.7%　US$293.9万
加仓 VEA
+47.7%　US$237.9万
加仓 IJH
+285.6%　US$123.3万
减仓 WFC
-55.7%　-US$87.4万
加仓 UNP
+225.8%　US$88.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.01%	+1.93%	+47.70%
2	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	3.33%	+2.50%	+317.75%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.33%	—	+11.99%
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.06%	—	+2.01%
5	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.82%	—	+24.90%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.54%	—	+2.76%
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.44%	—	+7.52%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.42%	+1.05%	+285.62%
9	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.41%	+0.66%	+92.95%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.35%	-0.48%	-0.79%
11	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.23%	—	-4.73%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.19%	—	+16.04%
13	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.14%	—	-9.48%
14	USB	US Bancorp	股票-金融	1.11%	—	+27.03%
15	T	At&t INC	股票-通信服务	1.09%	—	+8.02%
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.07%	—	+1.58%
17	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.07%	+0.75%	+225.81%
18	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	1.00%	—	+7.09%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.98%	—	-16.26%
20	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.96%	—	+2.75%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.95%	—	+0.51%
22	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.94%	—	-8.57%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.92%	—	-13.66%
24	C	Citigroup INC	股票-金融	0.92%	—	-5.84%
25	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.92%	—	+28.50%
26	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	0.91%	-3.04%	-76.18%
27	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.87%	—	-2.43%
28	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.86%	—	+2.67%
29	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.83%	—	+3.95%
30	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.80%	—	+1.22%
31	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.80%	—	-8.88%
32	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.80%	—	-30.66%
33	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.80%	—	-2.59%
34	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.79%	—	+3.41%
35	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.77%	—	-7.22%
36	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.74%	—	+2.99%
37	CRS	Carpenter Technology	股票-工业	0.74%	—	+1.81%
38	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.73%	+0.52%	+204.26%
39	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.72%	—	+85.62%
40	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.71%	—	+6.53%
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.70%	—	+25.93%
42	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.69%	+0.69%	NEW
43	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.67%	—	+3.90%
44	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.67%	—	-19.89%
45	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.65%	—	+3.37%
46	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.62%	—	+12.79%
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.61%	—	-0.32%
48	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.60%	+0.60%	NEW
49	AROC	Archrock INC	股票-能源	0.58%	—	-3.11%
50	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.58%	—	+12.33%

1–50 of 171

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+17.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +2.7%
最大回撤: -5.5%
年化表现: +18%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +2.8
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.16
卡玛比率: +3.26
信息比率: -0.15
跟踪误差: +5%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +29.9%
最差12个月: +17.7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.45
行业分散度: +9.3%
偏度: -0.21
峰度: +0.02
上行潜力: +4.19

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	171	US$1.2亿	52	1VEA 2VCIT 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.VCIT 3.NVDA 4.TSM 5.AVGO 6.GOOGL 7.VWO 8.IJH 9.SHY 10.MSFT
2025-12-31	167	US$1.1亿	38	1VEA 2GVI 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.GVI 3.NVDA 4.TSM 5.MSFT 6.GOOGL 7.AVGO 8.VWO 9.JPM 10.WFC
2025-09-30	174	US$1.1亿	43	1VEA 2GVI 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.VEA 2.GVI 3.NVDA 4.MSFT 5.META 6.JPM 7.AVGO 8.WFC 9.VWO 10.AAPL
2025-06-30	170	US$1.1亿	43	1VEA 2GVI 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.VEA 2.GVI 3.NVDA 4.AVGO 5.META 6.JPM 7.WFC 8.MSFT 9.EMXC 10.BAC
2025-03-31	185	US$9989.9万	35	1GVI 2VEA 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.GVI 2.VEA 3.NVDA 4.META 5.T 6.JPM 7.AVGO 8.ABBV 9.VWO 10.WFC
2024-12-31	185	US$1.0亿	0	1GVI 2IJR 3AVGO 主要持股2024-12-31 1.GVI 2.IJR 3.AVGO 4.JPM 5.VEA 6.SPHY 7.NVDA 8.META 9.WMT 10.WFC

本季持股变动

Severin Investments, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Williams Cos INC (WMB); 清仓: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 清仓: Regions Financial CORP (RF); 清仓: Dollar General CORP (DG); 新建仓: Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB).

Severin Investments, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+2.5%	+317.75%	加仓
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+1.9%	+47.70%	加仓
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+1.1%	+285.62%	加仓
4	UNP	Union Pacific CORP	+0.8%	+225.81%	加仓
5	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.7%	+92.95%	加仓
6	NEE	Nextera Energy INC	+0.5%	+204.26%	加仓
7	FITB	Fifth Third Bancorp	-0.4%	-52.53%	减仓
8	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-0.79%	减仓
9	TNL	Travel + Leisure Co	-0.5%	-51.30%	减仓
10	CVS	Cvs Health CORP	-0.6%	-52.70%	减仓
11	WFC	Wells Fargo & Co	-0.8%	-55.67%	减仓
12	GVI	Ishares Intermediate Governm	-3%	-76.18%	减仓
13	WMB	Williams Cos INC	—	NEW	新建仓
14	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	EXIT	清仓
15	RF	Regions Financial CORP	—	EXIT	清仓
16	DG	Dollar General CORP	—	EXIT	清仓
17	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	NEW	新建仓
18	OMF	Onemain Holdings INC	—	EXIT	清仓
19	VISN	Vistance Networks INC	—	EXIT	清仓
20	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
21	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
22	ALL	Allstate CORP	—	EXIT	清仓
23	JBL	Jabil INC	—	NEW	新建仓
24	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓
25	EPAM	Epam Systems INC	—	EXIT	清仓
26	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
27	IMAX	Imax CORP	—	NEW	新建仓
28	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	EXIT	清仓
29	HASI	Ha Sustainable Infrastructur	—	NEW	新建仓
30	SYK	Stryker CORP	—	EXIT	清仓
31	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	—	NEW	新建仓
32	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
33	VLY	Valley National Bancorp	—	EXIT	清仓
34	CTVA	Corteva INC	—	EXIT	清仓
35	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	清仓
36	FOXA	Fox CORP - Class A	—	EXIT	清仓
37	ROST	Ross Stores INC	—	NEW	新建仓
38	GM	General Motors Co	—	EXIT	清仓
39	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建仓
40	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建仓
41	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
42	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
43	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓
44	KR	Kroger Co	—	NEW	新建仓
45	AXP	American Express Co	—	NEW	新建仓
46	VEON	Veon LTD	—	EXIT	清仓
47	ET	Energy Transfer LP	—	EXIT	清仓
48	VMC	Vulcan Materials Co	—	EXIT	清仓
49	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
50	CLS	Celestica INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Severin Investments, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Severin Investments, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 171 个已申报仓位之中。

Severin Investments, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Severin Investments, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$699.9万 (6.0%) 2. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$387.8万 (3.3%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$271.3万 (2.3%) 4. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$240.4万 (2.1%) 5. Broadcom INC (AVGO) — US$211.4万 (1.8%)

Severin Investments, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Severin Investments, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 23 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Williams Cos INC (WMB); 清仓: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 清仓: Regions Financial CORP (RF); 清仓: Dollar General CORP (DG); 新建仓: Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB)

Severin Investments, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Severin Investments, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.7% • Health Care: 14.3% • Financials: 12.1% • Communication Services: 11.0% • Industrials: 9.1% • Consumer Staples: 8.7%

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 GVI
-76.2%　-US$341.1万
加仓 VCIT
+317.7%　US$293.9万
加仓 VEA
+47.7%　US$237.9万
加仓 IJH
+285.6%　US$123.3万
减仓 WFC
-55.7%　-US$87.4万
加仓 UNP
+225.8%　US$88.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.01%	+1.93%	+47.70%
2	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	3.33%	+2.50%	+317.75%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.33%	—	+11.99%
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.06%	—	+2.01%
5	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.82%	—	+24.90%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.54%	—	+2.76%
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.44%	—	+7.52%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.42%	+1.05%	+285.62%
9	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.41%	+0.66%	+92.95%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.35%	-0.48%	-0.79%
11	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.23%	—	-4.73%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.19%	—	+16.04%
13	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.14%	—	-9.48%
14	USB	US Bancorp	股票-金融	1.11%	—	+27.03%
15	T	At&t INC	股票-通信服务	1.09%	—	+8.02%
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.07%	—	+1.58%
17	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.07%	+0.75%	+225.81%
18	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	1.00%	—	+7.09%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.98%	—	-16.26%
20	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.96%	—	+2.75%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.95%	—	+0.51%
22	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.94%	—	-8.57%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.92%	—	-13.66%
24	C	Citigroup INC	股票-金融	0.92%	—	-5.84%
25	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.92%	—	+28.50%
26	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	0.91%	-3.04%	-76.18%
27	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.87%	—	-2.43%
28	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.86%	—	+2.67%
29	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.83%	—	+3.95%
30	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.80%	—	+1.22%
31	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.80%	—	-8.88%
32	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.80%	—	-30.66%
33	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.80%	—	-2.59%
34	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.79%	—	+3.41%
35	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.77%	—	-7.22%
36	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.74%	—	+2.99%
37	CRS	Carpenter Technology	股票-工业	0.74%	—	+1.81%
38	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.73%	+0.52%	+204.26%
39	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.72%	—	+85.62%
40	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.71%	—	+6.53%
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.70%	—	+25.93%
42	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.69%	+0.69%	NEW
43	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.67%	—	+3.90%
44	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.67%	—	-19.89%
45	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.65%	—	+3.37%
46	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.62%	—	+12.79%
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.61%	—	-0.32%
48	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.60%	+0.60%	NEW
49	AROC	Archrock INC	股票-能源	0.58%	—	-3.11%
50	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.58%	—	+12.33%

1–50 of 171

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+17.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +2.7%
最大回撤: -5.5%
年化表现: +18%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +2.8
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.16
卡玛比率: +3.26
信息比率: -0.15
跟踪误差: +5%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +29.9%
最差12个月: +17.7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.45
行业分散度: +9.3%
偏度: -0.21
峰度: +0.02
上行潜力: +4.19

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	171	US$1.2亿	52	1VEA 2VCIT 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.VCIT 3.NVDA 4.TSM 5.AVGO 6.GOOGL 7.VWO 8.IJH 9.SHY 10.MSFT
2025-12-31	167	US$1.1亿	38	1VEA 2GVI 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.GVI 3.NVDA 4.TSM 5.MSFT 6.GOOGL 7.AVGO 8.VWO 9.JPM 10.WFC
2025-09-30	174	US$1.1亿	43	1VEA 2GVI 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.VEA 2.GVI 3.NVDA 4.MSFT 5.META 6.JPM 7.AVGO 8.WFC 9.VWO 10.AAPL
2025-06-30	170	US$1.1亿	43	1VEA 2GVI 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.VEA 2.GVI 3.NVDA 4.AVGO 5.META 6.JPM 7.WFC 8.MSFT 9.EMXC 10.BAC
2025-03-31	185	US$9989.9万	35	1GVI 2VEA 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.GVI 2.VEA 3.NVDA 4.META 5.T 6.JPM 7.AVGO 8.ABBV 9.VWO 10.WFC
2024-12-31	185	US$1.0亿	0	1GVI 2IJR 3AVGO 主要持股2024-12-31 1.GVI 2.IJR 3.AVGO 4.JPM 5.VEA 6.SPHY 7.NVDA 8.META 9.WMT 10.WFC

本季持股变动

Severin Investments, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+2.5%	+317.75%	加仓
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+1.9%	+47.70%	加仓
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+1.1%	+285.62%	加仓
4	UNP	Union Pacific CORP	+0.8%	+225.81%	加仓
5	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.7%	+92.95%	加仓
6	NEE	Nextera Energy INC	+0.5%	+204.26%	加仓
7	FITB	Fifth Third Bancorp	-0.4%	-52.53%	减仓
8	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-0.79%	减仓
9	TNL	Travel + Leisure Co	-0.5%	-51.30%	减仓
10	CVS	Cvs Health CORP	-0.6%	-52.70%	减仓
11	WFC	Wells Fargo & Co	-0.8%	-55.67%	减仓
12	GVI	Ishares Intermediate Governm	-3%	-76.18%	减仓
13	WMB	Williams Cos INC	—	NEW	新建仓
14	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	EXIT	清仓
15	RF	Regions Financial CORP	—	EXIT	清仓
16	DG	Dollar General CORP	—	EXIT	清仓
17	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	NEW	新建仓
18	OMF	Onemain Holdings INC	—	EXIT	清仓
19	VISN	Vistance Networks INC	—	EXIT	清仓
20	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
21	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
22	ALL	Allstate CORP	—	EXIT	清仓
23	JBL	Jabil INC	—	NEW	新建仓
24	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓
25	EPAM	Epam Systems INC	—	EXIT	清仓
26	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
27	IMAX	Imax CORP	—	NEW	新建仓
28	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	EXIT	清仓
29	HASI	Ha Sustainable Infrastructur	—	NEW	新建仓
30	SYK	Stryker CORP	—	EXIT	清仓
31	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	—	NEW	新建仓
32	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
33	VLY	Valley National Bancorp	—	EXIT	清仓
34	CTVA	Corteva INC	—	EXIT	清仓
35	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	清仓
36	FOXA	Fox CORP - Class A	—	EXIT	清仓
37	ROST	Ross Stores INC	—	NEW	新建仓
38	GM	General Motors Co	—	EXIT	清仓
39	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建仓
40	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建仓
41	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
42	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
43	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓
44	KR	Kroger Co	—	NEW	新建仓
45	AXP	American Express Co	—	NEW	新建仓
46	VEON	Veon LTD	—	EXIT	清仓
47	ET	Energy Transfer LP	—	EXIT	清仓
48	VMC	Vulcan Materials Co	—	EXIT	清仓
49	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
50	CLS	Celestica INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看