Sepio Capital, LP — 13F 申报深度解析

CIK: 0001751412

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$18.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 369

Sepio Capital, LP在最新一期 13F 报告中披露了 369 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$18.4亿，季度换手率为 14.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 33.15
持仓稳定性: 14.3
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.29
多样化: 100
仓位均衡度: 45.54

Sepio Capital, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.083——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 369 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 RNIN
+6.3%　US$1493.7万
减仓 MSFT
-2.3%　-US$791.8万
减仓 ICOW
-29.9%　-US$784.9万
减仓 AAPL
-21.1%　-US$666.8万
加仓 IVV
+103.6%　US$660.4万
减仓 META
-9.2%　-US$507.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 369 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SMRI	Bushido Cap US Equity ETF	ETF-其他	26.07%	+0.12%	+3.40%
2	RNIN	Bushido Cap Smid C Eqty ETF	ETF-其他	7.64%	+0.76%	+6.33%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.16%	—	+5.59%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.67%	+0.12%	+1.75%
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.93%	—	+1.35%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.92%	—	-0.63%
7	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.61%	—	+8.59%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.46%	-0.15%	-2.66%
9	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	ETF-其他	1.42%	-0.44%	-29.94%
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.40%	+0.23%	+20.60%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.28%	-0.44%	-2.29%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.21%	—	+10.01%
13	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	1.16%	—	+0.05%
14	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.11%	—	+22.05%
15	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.07%	-0.24%	-0.73%
16	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.02%	—	-0.17%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.02%	-0.28%	-9.21%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.01%	+0.23%	+37.29%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.01%	-0.37%	-21.14%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.00%	-0.18%	-6.89%
21	EYLD	Cambria Emerg Shrhldr Yield	ETF-其他	0.98%	+0.20%	+16.69%
22	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.96%	—	+8.17%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.95%	-0.11%	-1.56%
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.74%	+0.36%	+103.59%
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.71%	—	+13.90%
26	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.68%	—	-0.88%
27	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.62%	—	-1.83%
28	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.57%	+0.11%	+23.51%
29	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.57%	-0.17%	-17.13%
30	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	ETF-其他	0.56%	+0.26%	+88.90%
31	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.52%	—	-1.54%
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.50%	-0.11%	-4.31%
33	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.49%	—	+4.27%
34	IFLO	Vs Intl Free Cash Flow ETF	ETF-其他	0.49%	+0.49%	NEW
35	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	0.47%	—	-0.25%
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.46%	-0.10%	-8.68%
37	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.42%	—	-6.90%
38	GVAL	Cambria Global Value ETF	ETF-其他	0.41%	+0.41%	NEW
39	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.40%	+0.40%	NEW
40	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.40%	—	-10.89%
41	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.39%	+0.09%	-2.32%
42	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.38%	—	+1.74%
43	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.38%	-0.06%	-6.28%
44	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.37%	—	+3.42%
45	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.34%	—	+0.31%
46	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.33%	-0.10%	+3.09%
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.33%	—	-3.97%
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.33%	—	+5.34%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.29%	—	-4.51%
50	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.29%	—	-3.20%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+14.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: -1.4%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +14.9%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.45
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.25
信息比率: -1.12
跟踪误差: +3.4%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +31.4%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.24
行业分散度: +7.8%
偏度: +0.04
峰度: -0.52
上行潜力: +4.17

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	369	US$18.4亿	14	1SMRI 2RNIN 3VOO 主要持股2026-03-31 1.SMRI 2.RNIN 3.VOO 4.VEA 5.VWO 6.VTV 7.ABBV 8.NVDA 9.ICOW 10.RSP
2025-12-31	362	US$18.3亿	14	1SMRI 2RNIN 3VOO 主要持股2025-12-31 1.SMRI 2.RNIN 3.VOO 4.VEA 5.VWO 6.VTV 7.ICOW 8.MSFT 9.NVDA 10.ABBV
2025-09-30	312	US$16.9亿	48	1SMRI 2RNIN 3VOO 主要持股2025-09-30 1.SMRI 2.RNIN 3.VOO 4.VEA 5.VTV 6.VWO 7.ICOW 8.ABBV 9.MSFT 10.NVDA
2025-06-30	274	US$14.1亿	0	1SMRI 2RNIN 3VOO 主要持股2025-06-30 1.SMRI 2.RNIN 3.VOO 4.VEA 5.ABBV 6.VTV 7.ABT 8.VWO 9.NVDA 10.ICOW
2025-03-31	287	US$12.6亿	100	1SMRI 2VOO 3VEA 主要持股2025-03-31 1.SMRI 2.VOO 3.VEA 4.ABBV 5.VTV 6.ABT 7.VWO 8.VBR 9.BILL 10.ICOW
2024-12-31	291	US$12.5亿	0	1SMRI 2VOO 3VEA 主要持股2024-12-31 1.SMRI 2.VOO 3.VEA 4.BILL 5.VTV 6.ABBV 7.VWO 8.VBR 9.ABT 10.TSLA
2024-09-30	295	US$12.8亿	0	1SMRI 2VOO 3VEA 主要持股2024-09-30 1.SMRI 2.VOO 3.VEA 4.ABBV 5.VTV 6.VWO 7.NVDA 8.ABT 9.VBR 10.ICOW
2024-06-30	276	US$10.9亿	0	1SMRI 2VOO 3VEA 主要持股2024-06-30 1.SMRI 2.VOO 3.VEA 4.VTV 5.MSFT 6.VWO 7.ABBV 8.ICOW 9.ABT 10.VBR
2024-03-31	284	US$11.7亿	0	1SMRI 2VOO 3VEA 主要持股2024-03-31 1.SMRI 2.VOO 3.VEA 4.VTV 5.ABBV 6.MSFT 7.ABT 8.VWO 9.VBR 10.SPY
2023-12-31	288	US$11.9亿	0	1SMRI 2VOO 3VEA 主要持股2023-12-31 1.SMRI 2.VOO 3.VEA 4.VTV 5.RSP 6.ABBV 7.MSFT 8.ABT 9.VBR 10.AAPL
2023-09-30	295	US$11.6亿	0	1SMRI 2VOO 3VEA 主要持股2023-09-30 1.SMRI 2.VOO 3.VEA 4.VTV 5.ABBV 6.RSP 7.MSFT 8.AAPL 9.ABT 10.VBR
2023-06-30	341	US$12.3亿	0	1VOO 2VTV 3VEA 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.VTV 3.VEA 4.ABBV 5.ABT 6.AAPL 7.META 8.MSFT 9.COWZ 10.VBR
2023-03-31	341	US$10.8亿	0	1VOO 2VEA 3ABBV 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.VEA 3.ABBV 4.ABT 5.VTV 6.ACCDUSD 7.AAPL 8.MSFT 9.SPY 10.META
2022-12-31	342	US$11.6亿	0	1VOO 2ABT 3VEA 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.ABT 3.VEA 4.VWO 5.ABBV 6.IWD 7.VTV 8.AAPL 9.SPY 10.VBR
2022-09-30	324	US$10.1亿	0	1VOO 2VWO 3VTV 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.VWO 3.VTV 4.ABT 5.ABBV 6.VEA 7.VBR 8.AAPL 9.MSFT 10.SPY
2022-06-30	334	US$10.0亿	0	1VOO 2VTV 3VBR 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.VTV 3.VBR 4.MSFT 5.AAPL 6.ABT 7.SPY 8.ABBV 9.XLK 10.GOOGL
2022-03-31	342	US$11.4亿	0	1VOO 2VTV 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.VTV 3.MSFT 4.AAPL 5.SPY 6.GOOGL 7.AMZN 8.XLK 9.VBR 10.NVDA
2021-12-31	364	US$13.5亿	0	1VOO 2VEA 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.VEA 3.MSFT 4.XLK 5.VWO 6.AAPL 7.SPY 8.AMZN 9.META 10.NVDA
2021-09-30	347	US$12.1亿	0	1VOO 2MSFT 3XLK 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.MSFT 3.XLK 4.AAPL 5.AMZN 6.SPY 7.XLV 8.META 9.GOOGL 10.VEA
2021-06-30	348	US$12.1亿	100	1VOO 2MSFT 3XLK 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.MSFT 3.XLK 4.AAPL 5.VEA 6.AMZN 7.META 8.SPY 9.GOOGL 10.XLV
2021-03-31	333	US$10.9亿	36	1VOO 2MSFT 3XLK 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.MSFT 3.XLK 4.VEA 5.XLV 6.AAPL 7.META 8.SPY 9.AMZN 10.GOOGL
2020-12-31	349	US$11.6亿	38	1VOO 2TSLA 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.TSLA 3.MSFT 4.XLK 5.AAPL 6.SPY 7.AMZN 8.XLV 9.VEA 10.META
2020-09-30	327	US$9.2亿	24	1VOO 2MSFT 3XLK 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.MSFT 3.XLK 4.AAPL 5.SPY 6.AMZN 7.META 8.VEA 9.XLV 10.VWO
2020-06-30	282	US$8.5亿	39	1VOO 2MSFT 3VEA 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.MSFT 3.VEA 4.AAPL 5.XLK 6.AMZN 7.META 8.XLV 9.VWO 10.V
2020-03-31	248	US$7.6亿	52	1VOO 2SPY 3VEA 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.SPY 3.VEA 4.XLK 5.MSFT 6.AAPL 7.XLV 8.VWO 9.IWB 10.AMZN
2019-12-31	272	US$10.6亿	15	1VOO 2XLK 3VEA 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.XLK 3.VEA 4.SPY 5.VWO 6.AAPL 7.MSFT 8.META 9.IWB 10.XLV
2019-09-30	251	US$9.7亿	39	1VOO 2XLK 3VEA 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.XLK 3.VEA 4.SPY 5.VWO 6.MSFT 7.IWB 8.META 9.V 10.XLV
2019-06-30	214	US$7.4亿	16	1VOO 2VEA 3XLK 主要持股2019-06-30 1.VOO 2.VEA 3.XLK 4.IWB 5.SPY 6.EFA 7.V 8.META 9.VWO 10.MSFT
2019-03-31	218	US$7.4亿	100	1VOO 2VEA 3XLK 主要持股2019-03-31 1.VOO 2.VEA 3.XLK 4.IWB 5.EFA 6.SPY 7.ROST 8.VWO 9.V 10.IEMG
2018-12-31	301	US$13.8亿	—	1VTI 2ABBV 3XLK 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.ABBV 3.XLK 4.ABT 5.PFF 6.VEA 7.SPY 8.GOOGL 9.MSFT 10.AMZN

本季持股变动

Sepio Capital, LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vs Intl Free Cash Flow ETF (IFLO); 新建仓: Cambria Global Value ETF (GVAL); 新建仓: Dimensional International Sm (DISV); 清仓: Ishares Russell 2500 ETF (SMMD); 新建仓: Meritage Homes CORP (MTH).

Sepio Capital, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	RNIN	Bushido Cap Smid C Eqty ETF	+0.8%	+6.33%	加仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+103.59%	加仓
3	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	+0.3%	+88.90%	加仓
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+20.60%	加仓
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+37.29%	加仓
6	EYLD	Cambria Emerg Shrhldr Yield	+0.2%	+16.69%	加仓
7	SMRI	Bushido Cap US Equity ETF	+0.1%	+3.40%	加仓
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+1.75%	加仓
9	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+23.51%	加仓
10	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.1%	+819.13%	加仓
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-2.32%	减仓
12	CSL	Carlisle Cos INC	+0.1%	+275.34%	加仓
13	BA	Boeing Co/the	-0.1%	-6.28%	减仓
14	ANGX	Angel Studios INC	-0.1%	+4.59%	加仓
15	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.1%	-40.96%	减仓
16	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	+7.47%	加仓
17	BILL	Bill Holdings INC	-0.1%	+0.19%	加仓
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-8.68%	减仓
19	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+3.09%	加仓
20	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-4.31%	减仓
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.56%	减仓
22	GREK	Global X Msci Greece ETF	-0.2%	-53.85%	减仓
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-2.66%	减仓
24	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-17.13%	减仓
25	EPOL	Ishares Msci Poland ETF	-0.2%	-68.81%	减仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-6.89%	减仓
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-75.06%	减仓
28	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-0.73%	减仓
29	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-9.21%	减仓
30	AAPL	Apple INC	-0.4%	-21.14%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-2.29%	减仓
32	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	-0.4%	-29.94%	减仓
33	IFLO	Vs Intl Free Cash Flow ETF	—	NEW	新建仓
34	GVAL	Cambria Global Value ETF	—	NEW	新建仓
35	DISV	Dimensional International Sm	—	NEW	新建仓
36	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	—	EXIT	清仓
37	MTH	Meritage Homes CORP	—	NEW	新建仓
38	EWS	Ishares Msci Singapore ETF	—	EXIT	清仓
39	EWI	Ishares Msci Italy ETF	—	EXIT	清仓
40	LEN	Lennar Corp-a	—	NEW	新建仓
41	EAGL	Eagle Capital Select Eqty	—	NEW	新建仓
42	EWO	Ishares Msci Austria ETF	—	NEW	新建仓
43	EZA	Ishares Msci South Africa Et	—	NEW	新建仓
44	QSR	Restaurant Brands Intern	—	NEW	新建仓
45	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	—	NEW	新建仓
46	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	—	NEW	新建仓
47	EWD	Ishares Msci Sweden ETF	—	EXIT	清仓
48	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	—	NEW	新建仓
49	EIRL	Ishares Msci Ireland ETF	—	EXIT	清仓
50	AGI	Alamos Gold Inc-class A	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Sepio Capital, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sepio Capital, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$18.4亿，分布在 369 个已申报仓位之中。

Sepio Capital, LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sepio Capital, LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Bushido Cap US Equity ETF (SMRI) — US$4.8亿 (26.1%) 2. Bushido Cap Smid C Eqty ETF (RNIN) — US$1.4亿 (7.6%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.1亿 (6.2%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$6761.1万 (3.7%) 5. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$3553.4万 (1.9%)

Sepio Capital, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sepio Capital, LP 共进行了 50 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vs Intl Free Cash Flow ETF (IFLO); 新建仓: Cambria Global Value ETF (GVAL); 新建仓: Dimensional International Sm (DISV); 清仓: Ishares Russell 2500 ETF (SMMD); 新建仓: Meritage Homes CORP (MTH)

Sepio Capital, LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sepio Capital, LP 的主要板块分布如下： • Information Technology: 27.3% • Health Care: 14.8% • Consumer Discretionary: 13.3% • Financials: 13.1% • Communication Services: 12.4% • Industrials: 9.1%

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行业集中度37.3

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Ftse Developed ETF

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Sepio Capital, LP — 13F 申报深度解析

CIK: 0001751412

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$18.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 369

Sepio Capital, LP在最新一期 13F 报告中披露了 369 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$18.4亿，季度换手率为 14.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 33.15
持仓稳定性: 14.3
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.29
多样化: 100
仓位均衡度: 45.54

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 RNIN
+6.3%　US$1493.7万
减仓 MSFT
-2.3%　-US$791.8万
减仓 ICOW
-29.9%　-US$784.9万
减仓 AAPL
-21.1%　-US$666.8万
加仓 IVV
+103.6%　US$660.4万
减仓 META
-9.2%　-US$507.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 369 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SMRI	Bushido Cap US Equity ETF	ETF-其他	26.07%	+0.12%	+3.40%
2	RNIN	Bushido Cap Smid C Eqty ETF	ETF-其他	7.64%	+0.76%	+6.33%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.16%	—	+5.59%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.67%	+0.12%	+1.75%
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.93%	—	+1.35%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.92%	—	-0.63%
7	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.61%	—	+8.59%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.46%	-0.15%	-2.66%
9	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	ETF-其他	1.42%	-0.44%	-29.94%
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.40%	+0.23%	+20.60%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.28%	-0.44%	-2.29%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.21%	—	+10.01%
13	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	1.16%	—	+0.05%
14	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.11%	—	+22.05%
15	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.07%	-0.24%	-0.73%
16	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.02%	—	-0.17%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.02%	-0.28%	-9.21%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.01%	+0.23%	+37.29%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.01%	-0.37%	-21.14%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.00%	-0.18%	-6.89%
21	EYLD	Cambria Emerg Shrhldr Yield	ETF-其他	0.98%	+0.20%	+16.69%
22	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.96%	—	+8.17%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.95%	-0.11%	-1.56%
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.74%	+0.36%	+103.59%
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.71%	—	+13.90%
26	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.68%	—	-0.88%
27	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.62%	—	-1.83%
28	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.57%	+0.11%	+23.51%
29	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.57%	-0.17%	-17.13%
30	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	ETF-其他	0.56%	+0.26%	+88.90%
31	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.52%	—	-1.54%
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.50%	-0.11%	-4.31%
33	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.49%	—	+4.27%
34	IFLO	Vs Intl Free Cash Flow ETF	ETF-其他	0.49%	+0.49%	NEW
35	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	0.47%	—	-0.25%
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.46%	-0.10%	-8.68%
37	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.42%	—	-6.90%
38	GVAL	Cambria Global Value ETF	ETF-其他	0.41%	+0.41%	NEW
39	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.40%	+0.40%	NEW
40	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.40%	—	-10.89%
41	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.39%	+0.09%	-2.32%
42	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.38%	—	+1.74%
43	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.38%	-0.06%	-6.28%
44	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.37%	—	+3.42%
45	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.34%	—	+0.31%
46	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.33%	-0.10%	+3.09%
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.33%	—	-3.97%
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.33%	—	+5.34%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.29%	—	-4.51%
50	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.29%	—	-3.20%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+14.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: -1.4%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +14.9%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.45
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.25
信息比率: -1.12
跟踪误差: +3.4%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +31.4%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.24
行业分散度: +7.8%
偏度: +0.04
峰度: -0.52
上行潜力: +4.17

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	369	US$18.4亿	14	1SMRI 2RNIN 3VOO 主要持股2026-03-31 1.SMRI 2.RNIN 3.VOO 4.VEA 5.VWO 6.VTV 7.ABBV 8.NVDA 9.ICOW 10.RSP
2025-12-31	362	US$18.3亿	14	1SMRI 2RNIN 3VOO 主要持股2025-12-31 1.SMRI 2.RNIN 3.VOO 4.VEA 5.VWO 6.VTV 7.ICOW 8.MSFT 9.NVDA 10.ABBV
2025-09-30	312	US$16.9亿	48	1SMRI 2RNIN 3VOO 主要持股2025-09-30 1.SMRI 2.RNIN 3.VOO 4.VEA 5.VTV 6.VWO 7.ICOW 8.ABBV 9.MSFT 10.NVDA
2025-06-30	274	US$14.1亿	0	1SMRI 2RNIN 3VOO 主要持股2025-06-30 1.SMRI 2.RNIN 3.VOO 4.VEA 5.ABBV 6.VTV 7.ABT 8.VWO 9.NVDA 10.ICOW
2025-03-31	287	US$12.6亿	100	1SMRI 2VOO 3VEA 主要持股2025-03-31 1.SMRI 2.VOO 3.VEA 4.ABBV 5.VTV 6.ABT 7.VWO 8.VBR 9.BILL 10.ICOW
2024-12-31	291	US$12.5亿	0	1SMRI 2VOO 3VEA 主要持股2024-12-31 1.SMRI 2.VOO 3.VEA 4.BILL 5.VTV 6.ABBV 7.VWO 8.VBR 9.ABT 10.TSLA
2024-09-30	295	US$12.8亿	0	1SMRI 2VOO 3VEA 主要持股2024-09-30 1.SMRI 2.VOO 3.VEA 4.ABBV 5.VTV 6.VWO 7.NVDA 8.ABT 9.VBR 10.ICOW
2024-06-30	276	US$10.9亿	0	1SMRI 2VOO 3VEA 主要持股2024-06-30 1.SMRI 2.VOO 3.VEA 4.VTV 5.MSFT 6.VWO 7.ABBV 8.ICOW 9.ABT 10.VBR
2024-03-31	284	US$11.7亿	0	1SMRI 2VOO 3VEA 主要持股2024-03-31 1.SMRI 2.VOO 3.VEA 4.VTV 5.ABBV 6.MSFT 7.ABT 8.VWO 9.VBR 10.SPY
2023-12-31	288	US$11.9亿	0	1SMRI 2VOO 3VEA 主要持股2023-12-31 1.SMRI 2.VOO 3.VEA 4.VTV 5.RSP 6.ABBV 7.MSFT 8.ABT 9.VBR 10.AAPL
2023-09-30	295	US$11.6亿	0	1SMRI 2VOO 3VEA 主要持股2023-09-30 1.SMRI 2.VOO 3.VEA 4.VTV 5.ABBV 6.RSP 7.MSFT 8.AAPL 9.ABT 10.VBR
2023-06-30	341	US$12.3亿	0	1VOO 2VTV 3VEA 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.VTV 3.VEA 4.ABBV 5.ABT 6.AAPL 7.META 8.MSFT 9.COWZ 10.VBR
2023-03-31	341	US$10.8亿	0	1VOO 2VEA 3ABBV 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.VEA 3.ABBV 4.ABT 5.VTV 6.ACCDUSD 7.AAPL 8.MSFT 9.SPY 10.META
2022-12-31	342	US$11.6亿	0	1VOO 2ABT 3VEA 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.ABT 3.VEA 4.VWO 5.ABBV 6.IWD 7.VTV 8.AAPL 9.SPY 10.VBR
2022-09-30	324	US$10.1亿	0	1VOO 2VWO 3VTV 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.VWO 3.VTV 4.ABT 5.ABBV 6.VEA 7.VBR 8.AAPL 9.MSFT 10.SPY
2022-06-30	334	US$10.0亿	0	1VOO 2VTV 3VBR 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.VTV 3.VBR 4.MSFT 5.AAPL 6.ABT 7.SPY 8.ABBV 9.XLK 10.GOOGL
2022-03-31	342	US$11.4亿	0	1VOO 2VTV 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.VTV 3.MSFT 4.AAPL 5.SPY 6.GOOGL 7.AMZN 8.XLK 9.VBR 10.NVDA
2021-12-31	364	US$13.5亿	0	1VOO 2VEA 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.VEA 3.MSFT 4.XLK 5.VWO 6.AAPL 7.SPY 8.AMZN 9.META 10.NVDA
2021-09-30	347	US$12.1亿	0	1VOO 2MSFT 3XLK 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.MSFT 3.XLK 4.AAPL 5.AMZN 6.SPY 7.XLV 8.META 9.GOOGL 10.VEA
2021-06-30	348	US$12.1亿	100	1VOO 2MSFT 3XLK 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.MSFT 3.XLK 4.AAPL 5.VEA 6.AMZN 7.META 8.SPY 9.GOOGL 10.XLV
2021-03-31	333	US$10.9亿	36	1VOO 2MSFT 3XLK 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.MSFT 3.XLK 4.VEA 5.XLV 6.AAPL 7.META 8.SPY 9.AMZN 10.GOOGL
2020-12-31	349	US$11.6亿	38	1VOO 2TSLA 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.TSLA 3.MSFT 4.XLK 5.AAPL 6.SPY 7.AMZN 8.XLV 9.VEA 10.META
2020-09-30	327	US$9.2亿	24	1VOO 2MSFT 3XLK 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.MSFT 3.XLK 4.AAPL 5.SPY 6.AMZN 7.META 8.VEA 9.XLV 10.VWO
2020-06-30	282	US$8.5亿	39	1VOO 2MSFT 3VEA 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.MSFT 3.VEA 4.AAPL 5.XLK 6.AMZN 7.META 8.XLV 9.VWO 10.V
2020-03-31	248	US$7.6亿	52	1VOO 2SPY 3VEA 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.SPY 3.VEA 4.XLK 5.MSFT 6.AAPL 7.XLV 8.VWO 9.IWB 10.AMZN
2019-12-31	272	US$10.6亿	15	1VOO 2XLK 3VEA 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.XLK 3.VEA 4.SPY 5.VWO 6.AAPL 7.MSFT 8.META 9.IWB 10.XLV
2019-09-30	251	US$9.7亿	39	1VOO 2XLK 3VEA 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.XLK 3.VEA 4.SPY 5.VWO 6.MSFT 7.IWB 8.META 9.V 10.XLV
2019-06-30	214	US$7.4亿	16	1VOO 2VEA 3XLK 主要持股2019-06-30 1.VOO 2.VEA 3.XLK 4.IWB 5.SPY 6.EFA 7.V 8.META 9.VWO 10.MSFT
2019-03-31	218	US$7.4亿	100	1VOO 2VEA 3XLK 主要持股2019-03-31 1.VOO 2.VEA 3.XLK 4.IWB 5.EFA 6.SPY 7.ROST 8.VWO 9.V 10.IEMG
2018-12-31	301	US$13.8亿	—	1VTI 2ABBV 3XLK 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.ABBV 3.XLK 4.ABT 5.PFF 6.VEA 7.SPY 8.GOOGL 9.MSFT 10.AMZN

本季持股变动

Sepio Capital, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	RNIN	Bushido Cap Smid C Eqty ETF	+0.8%	+6.33%	加仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+103.59%	加仓
3	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	+0.3%	+88.90%	加仓
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+20.60%	加仓
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+37.29%	加仓
6	EYLD	Cambria Emerg Shrhldr Yield	+0.2%	+16.69%	加仓
7	SMRI	Bushido Cap US Equity ETF	+0.1%	+3.40%	加仓
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+1.75%	加仓
9	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+23.51%	加仓
10	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.1%	+819.13%	加仓
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-2.32%	减仓
12	CSL	Carlisle Cos INC	+0.1%	+275.34%	加仓
13	BA	Boeing Co/the	-0.1%	-6.28%	减仓
14	ANGX	Angel Studios INC	-0.1%	+4.59%	加仓
15	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.1%	-40.96%	减仓
16	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	+7.47%	加仓
17	BILL	Bill Holdings INC	-0.1%	+0.19%	加仓
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-8.68%	减仓
19	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+3.09%	加仓
20	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-4.31%	减仓
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.56%	减仓
22	GREK	Global X Msci Greece ETF	-0.2%	-53.85%	减仓
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-2.66%	减仓
24	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-17.13%	减仓
25	EPOL	Ishares Msci Poland ETF	-0.2%	-68.81%	减仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-6.89%	减仓
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-75.06%	减仓
28	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-0.73%	减仓
29	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-9.21%	减仓
30	AAPL	Apple INC	-0.4%	-21.14%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-2.29%	减仓
32	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	-0.4%	-29.94%	减仓
33	IFLO	Vs Intl Free Cash Flow ETF	—	NEW	新建仓
34	GVAL	Cambria Global Value ETF	—	NEW	新建仓
35	DISV	Dimensional International Sm	—	NEW	新建仓
36	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	—	EXIT	清仓
37	MTH	Meritage Homes CORP	—	NEW	新建仓
38	EWS	Ishares Msci Singapore ETF	—	EXIT	清仓
39	EWI	Ishares Msci Italy ETF	—	EXIT	清仓
40	LEN	Lennar Corp-a	—	NEW	新建仓
41	EAGL	Eagle Capital Select Eqty	—	NEW	新建仓
42	EWO	Ishares Msci Austria ETF	—	NEW	新建仓
43	EZA	Ishares Msci South Africa Et	—	NEW	新建仓
44	QSR	Restaurant Brands Intern	—	NEW	新建仓
45	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	—	NEW	新建仓
46	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	—	NEW	新建仓
47	EWD	Ishares Msci Sweden ETF	—	EXIT	清仓
48	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	—	NEW	新建仓
49	EIRL	Ishares Msci Ireland ETF	—	EXIT	清仓
50	AGI	Alamos Gold Inc-class A	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-06-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看