SailingStone Capital Partners LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001608904

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 17

SailingStone Capital Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 17 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 26.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 48.67
持仓稳定性: 25.99
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 34
仓位均衡度: 89.34

SailingStone Capital Partners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.122——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 17 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.07），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IE
-19.4%　-US$2439.4万
减仓 NRGV
-10.0%　-US$809.6万
加仓 LIN
+5.5%　US$1006.4万
加仓 RRC
-6.0%　US$753.3万
减仓 CMP
-10.9%　US$634.6万
加仓 AR
-2.9%　US$587.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CMP	Compass Minerals Internation	股票-其他	25.59%	-0.83%	-10.87%
2	LIN	Linde plc	股票-原材料	12.38%	+1.34%	+5.48%
3	RRC	Range Resources CORP	股票-能源	10.08%	+0.93%	-6.00%
4	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	9.71%	+0.54%	-1.80%
5	IE	Ivanhoe Electric INC / US	股票-其他	8.18%	-6.83%	-19.38%
6	AR	Antero Resources CORP	股票-能源	8.14%	+0.70%	-2.87%
7	WFG	West Fraser Timber Co LTD	股票-其他	5.40%	+5.40%	NEW
8	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	3.73%	+0.32%	-1.24%
9	NRGV	Energy Vault Holdings INC	股票-其他	3.33%	-2.33%	-9.98%
10	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	2.50%	-0.62%	-27.18%
11	NTR	Nutrien LTD	股票-原材料	2.30%	-0.33%	-21.94%
12	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	2.05%	+0.12%	+47.09%
13	✓	Metals Acquisition CORP Ii	股票-其他	2.01%	+2.01%	NEW
14	MTRN	Materion CORP	股票-其他	1.39%	+0.08%	—
15	HUBB	Hubbell INC	股票-工业	1.33%	—	-0.42%
16	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原材料	1.02%	-0.16%	—
17	SQM	Quimica Y Minera Chil-sp Adr	股票-其他	0.85%	-0.34%	-33.40%

投资组合表现

Q3 2026表现

-5.6%

近4个季度表现

+33.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +28.4%
贝塔系数: +0.96
阿尔法: +2.2%
最大回撤: -23.5%
年化表现: +17.4%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +1.3
斯图泽指数: +0.21
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.66
卡玛比率: +0.74
信息比率: +0.06
跟踪误差: +25.5%
下行标准差: +15.4%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: +89.9%
最差12个月: -20%
效率比率: +0.26
夏普比率: +0.7
行业分散度: +25%
偏度: +0.31
峰度: -0.35
上行潜力: +3.25

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	17	US$4.4亿	26	1CMP 2LIN 3RRC 主要持股2026-03-31 1.CMP 2.LIN 3.RRC 4.EPD 5.IE 6.AR 7.WFG 8.WMB 9.NRGV 10.CCJ
2025-12-31	15	US$4.0亿	19	1CMP 2IE 3LIN 主要持股2025-12-31 1.CMP 2.IE 3.LIN 4.EPD 5.RRC 6.AR 7.NRGV 8.WMB 9.CCJ 10.NTR
2025-09-30	16	US$3.8亿	42	1CMP 2IE 3RRC 主要持股2025-09-30 1.CMP 2.IE 3.RRC 4.LIN 5.EPD 6.NRGV 7.CCJ 8.AR 9.MTAL 10.WMB
2025-06-30	16	US$3.8亿	0	1CMP 2IE 3MTAL 主要持股2025-06-30 1.CMP 2.IE 3.MTAL 4.LIN 5.EPD 6.CCJ 7.RRC 8.WMB 9.AR 10.CEG
2025-03-31	12	US$2.7亿	100	1CMP 2IE 3RRC 主要持股2025-03-31 1.CMP 2.IE 3.RRC 4.MTAL 5.AR 6.LIN 7.CCJ 8.EPD 9.WMB 10.NTR
2024-12-31	11	US$3.0亿	0	1CMP 2IE 3RRC 主要持股2024-12-31 1.CMP 2.IE 3.RRC 4.AR 5.MTAL 6.LIN 7.EPD 8.NRGV 9.WMB 10.CCJ
2024-09-30	14	US$3.2亿	0	1CMP 2IE 3MTAL 主要持股2024-09-30 1.CMP 2.IE 3.MTAL 4.RRC 5.AR 6.LIN 7.WMB 8.EPD 9.CCJ 10.SMR
2024-06-30	14	US$2.8亿	0	1IE 2RRC 3AR 主要持股2024-06-30 1.IE 2.RRC 3.AR 4.MTAL 5.LIN 6.CMP 7.WMB 8.EPD 9.CCJ 10.SMR
2024-03-31	14	US$2.8亿	0	1IE 2AR 3RRC 主要持股2024-03-31 1.IE 2.AR 3.RRC 4.MTAL 5.EPD 6.LIN 7.CCJ 8.CMP 9.NRGV 10.NTR
2023-12-31	12	US$2.7亿	0	1IE 2EPD 3MTAL 主要持股2023-12-31 1.IE 2.EPD 3.MTAL 4.LIN 5.CCJ 6.RRC 7.AR 8.NRGV 9.NEM 10.SMR
2023-09-30	16	US$3.4亿	0	1IE 2EPD 3CCJ 主要持股2023-09-30 1.IE 2.EPD 3.CCJ 4.LIN 5.MTAL 6.AR 7.NEM 8.NRGV 9.RRC 10.SMR
2023-06-30	13	US$3.6亿	0	1CCJ 2IE 3EPD 主要持股2023-06-30 1.CCJ 2.IE 3.EPD 4.LIN 5.MTAL 6.NEE 7.NEM 8.AR 9.RRC 10.NRGV
2023-03-31	11	US$2.8亿	0	1CCJ 2IE 3LIN 主要持股2023-03-31 1.CCJ 2.IE 3.LIN 4.EPD 5.NEE 6.NEM 7.AR 8.SMR 9.RRC 10.NRGV
2022-12-31	33	US$3.0亿	0	1CCJ 2IE 3EPD 主要持股2022-12-31 1.CCJ 2.IE 3.EPD 4.LIN 5.NEM 6.NEE 7.NRGV 8.AR 9.SMR 10.RRC
2022-09-30	15	US$3.8亿	0	1TRQCAD 2CCJ 3EPD 主要持股2022-09-30 1.TRQCAD 2.CCJ 3.EPD 4.IE 5.LIN 6.NRGV 7.NEE 8.NEM 9.AR 10.SMR
2022-06-30	22	US$3.9亿	0	1TRQCAD 2AR 3CCJ 主要持股2022-06-30 1.TRQCAD 2.AR 3.CCJ 4.IE 5.RRC 6.NEE 7.LIN 8.NEM 9.NRGV 10.SMR
2022-03-31	10	US$4.8亿	0	1TRQCAD 2AR 3RRC 主要持股2022-03-31 1.TRQCAD 2.AR 3.RRC 4.CCJ 5.NEE 6.LIN 7.NRGV 8.NEM 9.SQM 10.LNG
2021-12-31	12	US$3.4亿	0	1AR 2TRQCAD 3RRC 主要持股2021-12-31 1.AR 2.TRQCAD 3.RRC 4.PDCEUSD 5.CCJ 6.SQM 7.NEE 8.LIN 9.LNG 10.NEM
2021-09-30	12	US$4.0亿	0	1AR 2RRC 3TRQCAD 主要持股2021-09-30 1.AR 2.RRC 3.TRQCAD 4.PDCEUSD 5.CCJ 6.SQM 7.LIN 8.LNG 9.NEE 10.NEM
2021-06-30	12	US$5.1亿	20	1RRC 2AR 3TRQCAD 主要持股2021-06-30 1.RRC 2.AR 3.TRQCAD 4.PDCEUSD 5.CCJ 6.PXDEUR 7.SQM 8.NEM 9.LNG 10.LIN
2021-03-31	9	US$4.3亿	44	1RRC 2AR 3TRQCAD 主要持股2021-03-31 1.RRC 2.AR 3.TRQCAD 4.PDCEUSD 5.PXDEUR 6.SQM 7.LNG 8.LIN 9.RIO
2020-12-31	11	US$3.0亿	61	1RRC 2AR 3TRQCAD 主要持股2020-12-31 1.RRC 2.AR 3.TRQCAD 4.PDCEUSD 5.SQM 6.COP 7.NEM 8.LNG 9.RIO 10.09225M
2020-09-30	12	US$2.6亿	14	1RRC 2TRQEUR 3AR 主要持股2020-09-30 1.RRC 2.TRQEUR 3.AR 4.PDCEUSD 5.SQM 6.CXOEUR 7.NEM 8.LNG 9.RIO 10.NBL2EUR
2020-06-30	15	US$2.7亿	44	1RRC 2TRQEUR 3AR 主要持股2020-06-30 1.RRC 2.TRQEUR 3.AR 4.PDCEUSD 5.SQM 6.NEM 7.CDEVEUR 8.CXOEUR 9.NBL2EUR 10.LNG
2020-03-31	16	US$1.8亿	100	1RRC 2TRQEUR 3AR 主要持股2020-03-31 1.RRC 2.TRQEUR 3.AR 4.PDCEUSD 5.SQM 6.CXOEUR 7.22305A 8.NEM 9.NBL2EUR 10.RIO
2019-12-31	15	US$4.3亿	24	1RRC 2TRQEUR 3AR 主要持股2019-12-31 1.RRC 2.TRQEUR 3.AR 4.SRCIEUR 5.CDEVEUR 6.LPI1EUR 7.22305A 8.CXOEUR 9.NBL2EUR 10.NEM
2019-09-30	16	US$3.9亿	89	1RRC 2TRQEUR 3AR 主要持股2019-09-30 1.RRC 2.TRQEUR 3.AR 4.SRCIEUR 5.LPI1EUR 6.CDEVEUR 7.22305A 8.CXOEUR 9.NBL2EUR 10.NEM
2019-06-30	13	US$9.7亿	44	1RRC 2TRQEUR 3AR 主要持股2019-06-30 1.RRC 2.TRQEUR 3.AR 4.SRCIEUR 5.LPI1EUR 6.CDEVEUR 7.NBL2EUR 8.CXOEUR 9.EQT 10.22305A
2019-03-31	14	US$15.2亿	15	1RRC 2TRQEUR 3AR 主要持股2019-03-31 1.RRC 2.TRQEUR 3.AR 4.SRCIEUR 5.LPI1EUR 6.22305A 7.CDEVEUR 8.NBL2EUR 9.EQT 10.CXOEUR
2018-12-31	14	US$15.4亿	72	1TRQEUR 2RRC 3AR 主要持股2018-12-31 1.TRQEUR 2.RRC 3.AR 4.LPI1EUR 5.SRCIEUR 6.CDEVEUR 7.22305A 8.NBL2EUR 9.CXOEUR 10.EQT
2018-09-30	17	US$31.0亿	14	1RRC 2TRQEUR 3AR 主要持股2018-09-30 1.RRC 2.TRQEUR 3.AR 4.LPI1EUR 5.SRCIEUR 6.DNREUR 7.CDEVEUR 8.KOS 9.22305A 10.NBL2EUR
2018-06-30	18	US$34.9亿	21	1AR 2RRC 3TRQEUR 主要持股2018-06-30 1.AR 2.RRC 3.TRQEUR 4.LPI1EUR 5.SRCIEUR 6.CDEVEUR 7.DNREUR 8.22305A 9.KOS 10.NBL2EUR
2018-03-31	19	US$33.9亿	13	1TRQEUR 2AR 3RRC 主要持股2018-03-31 1.TRQEUR 2.AR 3.RRC 4.LPI1EUR 5.SRCIEUR 6.CDEVEUR 7.KOS 8.30555Q 9.DNREUR 10.NBL2EUR
2017-12-31	16	US$34.5亿	13	1TRQEUR 2AR 3RRC 主要持股2017-12-31 1.TRQEUR 2.AR 3.RRC 4.LPI1EUR 5.CDEVEUR 6.SRCIEUR 7.KOS 8.NBL2EUR 9.CXOEUR 10.DNREUR
2017-09-30	14	US$37.3亿	39	1TRQEUR 2AR 3RRC 主要持股2017-09-30 1.TRQEUR 2.AR 3.RRC 4.LPI1EUR 5.CDEVEUR 6.SRCIEUR 7.KOS 8.HBM 9.NBL2EUR 10.CXOEUR
2017-06-30	15	US$36.7亿	33	1TRQEUR 2AR3131347 主要持股2017-06-30 1.TRQEUR 2.AR 3.131347 4.RRC 5.LPI1EUR 6.CDEVEUR 7.SRCIEUR 8.KOS 9.HBM 10.SQM
2017-03-31	15	US$42.2亿	27	1TRQEUR 2AR 3RRC 主要持股2017-03-31 1.TRQEUR 2.AR 3.RRC 4.131347 5.LPI1EUR 6.SQM 7.CTRA 8.KOS 9.NBL2EUR 10.SRCIEUR
2016-12-31	17	US$49.9亿	22	1TRQEUR 2RRC 3AR 主要持股2016-12-31 1.TRQEUR 2.RRC 3.AR 4.SQM 5.131347 6.LPI1EUR 7.NBL2EUR 8.CTRA 9.SWN1EUR 10.KOS
2016-09-30	16	US$48.4亿	22	1TRQEUR 2RRC 3SQM 主要持股2016-09-30 1.TRQEUR 2.RRC 3.SQM 4.AR 5.SWN1EUR 6.LPI1EUR 7.NBL2EUR 8.131347 9.CTRA 10.KOS
2016-06-30	15	US$47.4亿	27	1RRC 2TRQEUR 3SWN1EUR 主要持股2016-06-30 1.RRC 2.TRQEUR 3.SWN1EUR 4.SQM 5.AR 6.LPI1EUR 7.CTRA 8.NBL2EUR 9.KOS 10.DNREUR
2016-03-31	16	US$40.2亿	24	1RRC 2TRQEUR 3SQM 主要持股2016-03-31 1.RRC 2.TRQEUR 3.SQM 4.SWN1EUR 5.AR 6.CTRA 7.NBL2EUR 8.LPI1EUR 9.KOS 10.EOG
2015-12-31	15	US$33.0亿	19	1TRQEUR 2SQM 3RRC 主要持股2015-12-31 1.TRQEUR 2.SQM 3.RRC 4.AR 5.SWN1EUR 6.NBL2EUR 7.LPI1EUR 8.CTRA 9.380956 10.KOS
2015-09-30	16	US$32.5亿	39	1TRQEUR 2NBL2EUR 3RRC 主要持股2015-09-30 1.TRQEUR 2.NBL2EUR 3.RRC 4.SQM 5.LPI1EUR 6.AR 7.CTRA 8.SWN1EUR 9.KOS 10.380956
2015-06-30	18	US$46.2亿	17	1TRQEUR 2RRC 3AR 主要持股2015-06-30 1.TRQEUR 2.RRC 3.AR 4.CTRA 5.SQM 6.LPI1EUR 7.NBL2EUR 8.SWN1EUR 9.777779 10.MOS
2015-03-31	19	US$44.4亿	31	1TRQEUR 2RRC 3CTRA 主要持股2015-03-31 1.TRQEUR 2.RRC 3.CTRA 4.NBL2EUR 5.AR 6.SQM 7.LPI1EUR 8.MOS 9.CXOEUR 10.EOG
2014-12-31	20	US$39.5亿	35	1TRQEUR 2SQM 3RRC 主要持股2014-12-31 1.TRQEUR 2.SQM 3.RRC 4.MOS 5.NBL2EUR 6.CTRA 7.AR 8.KOS 9.380956 10.LPI1EUR
2014-09-30	20	US$52.9亿	0	1TRQEUR 2CTRA 3SQM 主要持股2014-09-30 1.TRQEUR 2.CTRA 3.SQM 4.RRC 5.MOS 6.NBL2EUR 7.380956 8.777779 9.DNREUR 10.AR

本季持股变动

SailingStone Capital Partners LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: West Fraser Timber Co LTD (WFG); 新建仓: Metals Acquisition CORP Ii; 减仓: Ivanhoe Electric INC / US (IE) — 股数 -19.38%; 减仓: Energy Vault Holdings INC (NRGV) — 股数 -9.98%; 加仓: Linde plc (LIN) — 股数 +5.48%.

SailingStone Capital Partners LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LIN	Linde plc	+1.3%	+5.48%	加仓
2	RRC	Range Resources CORP	+0.9%	-6.00%	减仓
3	AR	Antero Resources CORP	+0.7%	-2.87%	减仓
4	EPD	Enterprise Products Partners	+0.5%	-1.80%	减仓
5	WMB	Williams Cos INC	+0.3%	-1.24%	减仓
6	CEG	Constellation Energy	+0.1%	+47.09%	加仓
7	MTRN	Materion CORP	+0.1%	—	不变
8	HUBB	Hubbell INC	—	-0.42%	减仓
9	MLM	Martin Marietta Materials	-0.2%	—	不变
10	NTR	Nutrien LTD	-0.3%	-21.94%	减仓
11	SQM	Quimica Y Minera Chil-sp Adr	-0.3%	-33.40%	减仓
12	CCJ	Cameco CORP	-0.6%	-27.18%	减仓
13	CMP	Compass Minerals Internation	-0.8%	-10.87%	减仓
14	NRGV	Energy Vault Holdings INC	-2.3%	-9.98%	减仓
15	IE	Ivanhoe Electric INC / US	-6.8%	-19.38%	减仓
16	WFG	West Fraser Timber Co LTD	—	NEW	新建仓
17	✓	Metals Acquisition CORP Ii	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-09-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

SailingStone Capital Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

SailingStone Capital Partners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.4亿，分布在 17 个已申报仓位之中。

SailingStone Capital Partners LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，SailingStone Capital Partners LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Compass Minerals Internation (CMP) — US$1.1亿 (25.6%) 2. Linde plc (LIN) — US$5451.3万 (12.4%) 3. Range Resources CORP (RRC) — US$4436.8万 (10.1%) 4. Enterprise Products Partners (EPD) — US$4275.7万 (9.7%) 5. Ivanhoe Electric INC / US (IE) — US$3603.3万 (8.2%)

SailingStone Capital Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，SailingStone Capital Partners LLC 共进行了 15 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: West Fraser Timber Co LTD (WFG); 新建仓: Metals Acquisition CORP Ii; 减仓: Ivanhoe Electric INC / US (IE) — 股数 -19.38%; 减仓: Energy Vault Holdings INC (NRGV) — 股数 -9.98%; 加仓: Linde plc (LIN) — 股数 +5.48%

SailingStone Capital Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，SailingStone Capital Partners LLC 的主要板块分布如下： • Energy: 64.2% • Materials: 29.5% • Utilities: 3.9% • Industrials: 2.5%

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SailingStone Capital Partners LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001608904

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 17

SailingStone Capital Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 17 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 26.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 48.67
持仓稳定性: 25.99
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 34
仓位均衡度: 89.34

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.07），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IE
-19.4%　-US$2439.4万
减仓 NRGV
-10.0%　-US$809.6万
加仓 LIN
+5.5%　US$1006.4万
加仓 RRC
-6.0%　US$753.3万
减仓 CMP
-10.9%　US$634.6万
加仓 AR
-2.9%　US$587.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CMP	Compass Minerals Internation	股票-其他	25.59%	-0.83%	-10.87%
2	LIN	Linde plc	股票-原材料	12.38%	+1.34%	+5.48%
3	RRC	Range Resources CORP	股票-能源	10.08%	+0.93%	-6.00%
4	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	9.71%	+0.54%	-1.80%
5	IE	Ivanhoe Electric INC / US	股票-其他	8.18%	-6.83%	-19.38%
6	AR	Antero Resources CORP	股票-能源	8.14%	+0.70%	-2.87%
7	WFG	West Fraser Timber Co LTD	股票-其他	5.40%	+5.40%	NEW
8	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	3.73%	+0.32%	-1.24%
9	NRGV	Energy Vault Holdings INC	股票-其他	3.33%	-2.33%	-9.98%
10	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	2.50%	-0.62%	-27.18%
11	NTR	Nutrien LTD	股票-原材料	2.30%	-0.33%	-21.94%
12	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	2.05%	+0.12%	+47.09%
13	✓	Metals Acquisition CORP Ii	股票-其他	2.01%	+2.01%	NEW
14	MTRN	Materion CORP	股票-其他	1.39%	+0.08%	—
15	HUBB	Hubbell INC	股票-工业	1.33%	—	-0.42%
16	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原材料	1.02%	-0.16%	—
17	SQM	Quimica Y Minera Chil-sp Adr	股票-其他	0.85%	-0.34%	-33.40%

投资组合表现

Q3 2026表现

-5.6%

近4个季度表现

+33.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +28.4%
贝塔系数: +0.96
阿尔法: +2.2%
最大回撤: -23.5%
年化表现: +17.4%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +1.3
斯图泽指数: +0.21
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.66
卡玛比率: +0.74
信息比率: +0.06
跟踪误差: +25.5%
下行标准差: +15.4%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: +89.9%
最差12个月: -20%
效率比率: +0.26
夏普比率: +0.7
行业分散度: +25%
偏度: +0.31
峰度: -0.35
上行潜力: +3.25

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	17	US$4.4亿	26	1CMP 2LIN 3RRC 主要持股2026-03-31 1.CMP 2.LIN 3.RRC 4.EPD 5.IE 6.AR 7.WFG 8.WMB 9.NRGV 10.CCJ
2025-12-31	15	US$4.0亿	19	1CMP 2IE 3LIN 主要持股2025-12-31 1.CMP 2.IE 3.LIN 4.EPD 5.RRC 6.AR 7.NRGV 8.WMB 9.CCJ 10.NTR
2025-09-30	16	US$3.8亿	42	1CMP 2IE 3RRC 主要持股2025-09-30 1.CMP 2.IE 3.RRC 4.LIN 5.EPD 6.NRGV 7.CCJ 8.AR 9.MTAL 10.WMB
2025-06-30	16	US$3.8亿	0	1CMP 2IE 3MTAL 主要持股2025-06-30 1.CMP 2.IE 3.MTAL 4.LIN 5.EPD 6.CCJ 7.RRC 8.WMB 9.AR 10.CEG
2025-03-31	12	US$2.7亿	100	1CMP 2IE 3RRC 主要持股2025-03-31 1.CMP 2.IE 3.RRC 4.MTAL 5.AR 6.LIN 7.CCJ 8.EPD 9.WMB 10.NTR
2024-12-31	11	US$3.0亿	0	1CMP 2IE 3RRC 主要持股2024-12-31 1.CMP 2.IE 3.RRC 4.AR 5.MTAL 6.LIN 7.EPD 8.NRGV 9.WMB 10.CCJ
2024-09-30	14	US$3.2亿	0	1CMP 2IE 3MTAL 主要持股2024-09-30 1.CMP 2.IE 3.MTAL 4.RRC 5.AR 6.LIN 7.WMB 8.EPD 9.CCJ 10.SMR
2024-06-30	14	US$2.8亿	0	1IE 2RRC 3AR 主要持股2024-06-30 1.IE 2.RRC 3.AR 4.MTAL 5.LIN 6.CMP 7.WMB 8.EPD 9.CCJ 10.SMR
2024-03-31	14	US$2.8亿	0	1IE 2AR 3RRC 主要持股2024-03-31 1.IE 2.AR 3.RRC 4.MTAL 5.EPD 6.LIN 7.CCJ 8.CMP 9.NRGV 10.NTR
2023-12-31	12	US$2.7亿	0	1IE 2EPD 3MTAL 主要持股2023-12-31 1.IE 2.EPD 3.MTAL 4.LIN 5.CCJ 6.RRC 7.AR 8.NRGV 9.NEM 10.SMR
2023-09-30	16	US$3.4亿	0	1IE 2EPD 3CCJ 主要持股2023-09-30 1.IE 2.EPD 3.CCJ 4.LIN 5.MTAL 6.AR 7.NEM 8.NRGV 9.RRC 10.SMR
2023-06-30	13	US$3.6亿	0	1CCJ 2IE 3EPD 主要持股2023-06-30 1.CCJ 2.IE 3.EPD 4.LIN 5.MTAL 6.NEE 7.NEM 8.AR 9.RRC 10.NRGV
2023-03-31	11	US$2.8亿	0	1CCJ 2IE 3LIN 主要持股2023-03-31 1.CCJ 2.IE 3.LIN 4.EPD 5.NEE 6.NEM 7.AR 8.SMR 9.RRC 10.NRGV
2022-12-31	33	US$3.0亿	0	1CCJ 2IE 3EPD 主要持股2022-12-31 1.CCJ 2.IE 3.EPD 4.LIN 5.NEM 6.NEE 7.NRGV 8.AR 9.SMR 10.RRC
2022-09-30	15	US$3.8亿	0	1TRQCAD 2CCJ 3EPD 主要持股2022-09-30 1.TRQCAD 2.CCJ 3.EPD 4.IE 5.LIN 6.NRGV 7.NEE 8.NEM 9.AR 10.SMR
2022-06-30	22	US$3.9亿	0	1TRQCAD 2AR 3CCJ 主要持股2022-06-30 1.TRQCAD 2.AR 3.CCJ 4.IE 5.RRC 6.NEE 7.LIN 8.NEM 9.NRGV 10.SMR
2022-03-31	10	US$4.8亿	0	1TRQCAD 2AR 3RRC 主要持股2022-03-31 1.TRQCAD 2.AR 3.RRC 4.CCJ 5.NEE 6.LIN 7.NRGV 8.NEM 9.SQM 10.LNG
2021-12-31	12	US$3.4亿	0	1AR 2TRQCAD 3RRC 主要持股2021-12-31 1.AR 2.TRQCAD 3.RRC 4.PDCEUSD 5.CCJ 6.SQM 7.NEE 8.LIN 9.LNG 10.NEM
2021-09-30	12	US$4.0亿	0	1AR 2RRC 3TRQCAD 主要持股2021-09-30 1.AR 2.RRC 3.TRQCAD 4.PDCEUSD 5.CCJ 6.SQM 7.LIN 8.LNG 9.NEE 10.NEM
2021-06-30	12	US$5.1亿	20	1RRC 2AR 3TRQCAD 主要持股2021-06-30 1.RRC 2.AR 3.TRQCAD 4.PDCEUSD 5.CCJ 6.PXDEUR 7.SQM 8.NEM 9.LNG 10.LIN
2021-03-31	9	US$4.3亿	44	1RRC 2AR 3TRQCAD 主要持股2021-03-31 1.RRC 2.AR 3.TRQCAD 4.PDCEUSD 5.PXDEUR 6.SQM 7.LNG 8.LIN 9.RIO
2020-12-31	11	US$3.0亿	61	1RRC 2AR 3TRQCAD 主要持股2020-12-31 1.RRC 2.AR 3.TRQCAD 4.PDCEUSD 5.SQM 6.COP 7.NEM 8.LNG 9.RIO 10.09225M
2020-09-30	12	US$2.6亿	14	1RRC 2TRQEUR 3AR 主要持股2020-09-30 1.RRC 2.TRQEUR 3.AR 4.PDCEUSD 5.SQM 6.CXOEUR 7.NEM 8.LNG 9.RIO 10.NBL2EUR
2020-06-30	15	US$2.7亿	44	1RRC 2TRQEUR 3AR 主要持股2020-06-30 1.RRC 2.TRQEUR 3.AR 4.PDCEUSD 5.SQM 6.NEM 7.CDEVEUR 8.CXOEUR 9.NBL2EUR 10.LNG
2020-03-31	16	US$1.8亿	100	1RRC 2TRQEUR 3AR 主要持股2020-03-31 1.RRC 2.TRQEUR 3.AR 4.PDCEUSD 5.SQM 6.CXOEUR 7.22305A 8.NEM 9.NBL2EUR 10.RIO
2019-12-31	15	US$4.3亿	24	1RRC 2TRQEUR 3AR 主要持股2019-12-31 1.RRC 2.TRQEUR 3.AR 4.SRCIEUR 5.CDEVEUR 6.LPI1EUR 7.22305A 8.CXOEUR 9.NBL2EUR 10.NEM
2019-09-30	16	US$3.9亿	89	1RRC 2TRQEUR 3AR 主要持股2019-09-30 1.RRC 2.TRQEUR 3.AR 4.SRCIEUR 5.LPI1EUR 6.CDEVEUR 7.22305A 8.CXOEUR 9.NBL2EUR 10.NEM
2019-06-30	13	US$9.7亿	44	1RRC 2TRQEUR 3AR 主要持股2019-06-30 1.RRC 2.TRQEUR 3.AR 4.SRCIEUR 5.LPI1EUR 6.CDEVEUR 7.NBL2EUR 8.CXOEUR 9.EQT 10.22305A
2019-03-31	14	US$15.2亿	15	1RRC 2TRQEUR 3AR 主要持股2019-03-31 1.RRC 2.TRQEUR 3.AR 4.SRCIEUR 5.LPI1EUR 6.22305A 7.CDEVEUR 8.NBL2EUR 9.EQT 10.CXOEUR
2018-12-31	14	US$15.4亿	72	1TRQEUR 2RRC 3AR 主要持股2018-12-31 1.TRQEUR 2.RRC 3.AR 4.LPI1EUR 5.SRCIEUR 6.CDEVEUR 7.22305A 8.NBL2EUR 9.CXOEUR 10.EQT
2018-09-30	17	US$31.0亿	14	1RRC 2TRQEUR 3AR 主要持股2018-09-30 1.RRC 2.TRQEUR 3.AR 4.LPI1EUR 5.SRCIEUR 6.DNREUR 7.CDEVEUR 8.KOS 9.22305A 10.NBL2EUR
2018-06-30	18	US$34.9亿	21	1AR 2RRC 3TRQEUR 主要持股2018-06-30 1.AR 2.RRC 3.TRQEUR 4.LPI1EUR 5.SRCIEUR 6.CDEVEUR 7.DNREUR 8.22305A 9.KOS 10.NBL2EUR
2018-03-31	19	US$33.9亿	13	1TRQEUR 2AR 3RRC 主要持股2018-03-31 1.TRQEUR 2.AR 3.RRC 4.LPI1EUR 5.SRCIEUR 6.CDEVEUR 7.KOS 8.30555Q 9.DNREUR 10.NBL2EUR
2017-12-31	16	US$34.5亿	13	1TRQEUR 2AR 3RRC 主要持股2017-12-31 1.TRQEUR 2.AR 3.RRC 4.LPI1EUR 5.CDEVEUR 6.SRCIEUR 7.KOS 8.NBL2EUR 9.CXOEUR 10.DNREUR
2017-09-30	14	US$37.3亿	39	1TRQEUR 2AR 3RRC 主要持股2017-09-30 1.TRQEUR 2.AR 3.RRC 4.LPI1EUR 5.CDEVEUR 6.SRCIEUR 7.KOS 8.HBM 9.NBL2EUR 10.CXOEUR
2017-06-30	15	US$36.7亿	33	1TRQEUR 2AR3131347 主要持股2017-06-30 1.TRQEUR 2.AR 3.131347 4.RRC 5.LPI1EUR 6.CDEVEUR 7.SRCIEUR 8.KOS 9.HBM 10.SQM
2017-03-31	15	US$42.2亿	27	1TRQEUR 2AR 3RRC 主要持股2017-03-31 1.TRQEUR 2.AR 3.RRC 4.131347 5.LPI1EUR 6.SQM 7.CTRA 8.KOS 9.NBL2EUR 10.SRCIEUR
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2016-03-31	16	US$40.2亿	24	1RRC 2TRQEUR 3SQM 主要持股2016-03-31 1.RRC 2.TRQEUR 3.SQM 4.SWN1EUR 5.AR 6.CTRA 7.NBL2EUR 8.LPI1EUR 9.KOS 10.EOG
2015-12-31	15	US$33.0亿	19	1TRQEUR 2SQM 3RRC 主要持股2015-12-31 1.TRQEUR 2.SQM 3.RRC 4.AR 5.SWN1EUR 6.NBL2EUR 7.LPI1EUR 8.CTRA 9.380956 10.KOS
2015-09-30	16	US$32.5亿	39	1TRQEUR 2NBL2EUR 3RRC 主要持股2015-09-30 1.TRQEUR 2.NBL2EUR 3.RRC 4.SQM 5.LPI1EUR 6.AR 7.CTRA 8.SWN1EUR 9.KOS 10.380956
2015-06-30	18	US$46.2亿	17	1TRQEUR 2RRC 3AR 主要持股2015-06-30 1.TRQEUR 2.RRC 3.AR 4.CTRA 5.SQM 6.LPI1EUR 7.NBL2EUR 8.SWN1EUR 9.777779 10.MOS
2015-03-31	19	US$44.4亿	31	1TRQEUR 2RRC 3CTRA 主要持股2015-03-31 1.TRQEUR 2.RRC 3.CTRA 4.NBL2EUR 5.AR 6.SQM 7.LPI1EUR 8.MOS 9.CXOEUR 10.EOG
2014-12-31	20	US$39.5亿	35	1TRQEUR 2SQM 3RRC 主要持股2014-12-31 1.TRQEUR 2.SQM 3.RRC 4.MOS 5.NBL2EUR 6.CTRA 7.AR 8.KOS 9.380956 10.LPI1EUR
2014-09-30	20	US$52.9亿	0	1TRQEUR 2CTRA 3SQM 主要持股2014-09-30 1.TRQEUR 2.CTRA 3.SQM 4.RRC 5.MOS 6.NBL2EUR 7.380956 8.777779 9.DNREUR 10.AR

本季持股变动

SailingStone Capital Partners LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LIN	Linde plc	+1.3%	+5.48%	加仓
2	RRC	Range Resources CORP	+0.9%	-6.00%	减仓
3	AR	Antero Resources CORP	+0.7%	-2.87%	减仓
4	EPD	Enterprise Products Partners	+0.5%	-1.80%	减仓
5	WMB	Williams Cos INC	+0.3%	-1.24%	减仓
6	CEG	Constellation Energy	+0.1%	+47.09%	加仓
7	MTRN	Materion CORP	+0.1%	—	不变
8	HUBB	Hubbell INC	—	-0.42%	减仓
9	MLM	Martin Marietta Materials	-0.2%	—	不变
10	NTR	Nutrien LTD	-0.3%	-21.94%	减仓
11	SQM	Quimica Y Minera Chil-sp Adr	-0.3%	-33.40%	减仓
12	CCJ	Cameco CORP	-0.6%	-27.18%	减仓
13	CMP	Compass Minerals Internation	-0.8%	-10.87%	减仓
14	NRGV	Energy Vault Holdings INC	-2.3%	-9.98%	减仓
15	IE	Ivanhoe Electric INC / US	-6.8%	-19.38%	减仓
16	WFG	West Fraser Timber Co LTD	—	NEW	新建仓
17	✓	Metals Acquisition CORP Ii	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-09-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看