Sagil Capital LLP — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001747744

高频交易型行业集中型逆势操作型

申报总市值

US$2.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 20

Sagil Capital LLP在最新一期 13F 报告中披露了 20 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 163.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 47.42
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 38
仓位均衡度: 88.5

Sagil Capital LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.119——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 20 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.15），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 5.5 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 TEO
+76.0%　US$589.0万
加仓 NEXA
+1.6%　US$251.6万
加仓 ZIM
+287.8%　US$566.7万
加仓 71654V908
0.0%　US$311.5万
加仓 ARIS
0.0%　US$106.6万
加仓 B
-16.7%　-US$458.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 19 大持股（共 20 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	UPS	United Parcel Service, Inc.	股票-工业	28.79%	+28.79%	NEW
2	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	9.07%	+9.07%	NEW
3	VIST	Vista Energy Sab De Cv	股票-其他	7.18%	+7.18%	NEW
4	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	6.20%	+1.44%	-16.67%
5	NEXA	Nexa Resources S.A.	股票-其他	5.39%	+2.74%	+1.61%
6	✓	Pics NV	股票-其他	5.17%	+5.17%	NEW
7	TEO	Telecom Argentina Sa-sp Adr	股票-其他	5.14%	+3.40%	+75.99%
8	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	股票-其他	4.12%	+4.12%	NEW
9	TEN	Tsakos Energy Navigation Limited	股票-其他	3.75%	-0.65%	-70.98%
10	BBAR	Bbva Argentina Sa-adr	股票-其他	3.66%	+3.66%	NEW
11	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	3.28%	+3.28%	NEW
12	ARIS	Aris Mining CORP	股票-其他	3.18%	+1.52%	—
13	✓	Adecoagro SA	股票-其他	2.88%	+2.88%	NEW
14	NTR	Nutrien LTD	股票-原材料	2.87%	+2.87%	NEW
15	✓	Petroleo Brasileiro SA Petro	股票-其他	2.76%	+1.82%	—
16	ZIM	ZIM Integrated Shipping Services Ltd.	股票-其他	2.72%	+2.38%	+287.82%
17	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.50%	+0.59%	—
18	GLOB	Globant S.A.	股票-科技	1.32%	+1.32%	NEW
19	CPAC	Cementos Pacasmayo Saa - Adr	股票-其他	1.02%	+0.52%	+27.87%

投资组合表现

Q3 2026表现

-4.1%

近4个季度表现

+64.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的49%）计算

标准差: +18.1%
贝塔系数: +0.18
阿尔法: +29%
最大回撤: -9.2%
年化表现: +36.3%
对标普胜率: +45.2%
索提诺比率: +4.79
斯图泽指数: +0.55
特雷诺比率: +1.81
斯特林比率: +2.07
卡玛比率: +3.95
信息比率: +0.57
跟踪误差: +20.6%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +67.7%
负收益月份占比: +32.3%
最佳12个月: +123.1%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.83
夏普比率: +1.81
行业分散度: +25.6%
偏度: +0.22
峰度: -0.88
上行潜力: +6.54

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	20	US$2.6亿	100	1UPS 2TLT 3VIST 主要持股2026-03-31 1.UPS 2.TLT 3.VIST 4.B 5.NEXA 6.N69958 7.TEO 8.GGAL 9.TEN 10.BBAR
2025-12-31	30	US$4.4亿	61	1GLD 2EWZ 3USO 主要持股2025-12-31 1.GLD 2.EWZ 3.USO 4.B 5.PBR-A 6.TNK 7.TEN 8.B38564 9.NEXA 10.AUGO
2025-09-30	24	US$3.6亿	100	1GLD 2EWZ 3B 主要持股2025-09-30 1.GLD 2.EWZ 3.B 4.PBR-A 5.TNK 6.XLE 7.SLV 8.TEN 9.MOS 10.BVN
2025-06-30	20	US$2.4亿	0	1GLD 2B 3BBD 主要持股2025-06-30 1.GLD 2.B 3.BBD 4.BVN 5.TDW 6.PBR-A 7.NU 8.BMA 9.GGAL 10.JBS
2025-03-31	22	US$2.5亿	100	1GLD 2EEM 3BVN 主要持股2025-03-31 1.GLD 2.EEM 3.BVN 4.PBR-A 5.IFS 6.BBD 7.GGB 8.TDW 9.NEM 10.ABX
2024-12-31	20	US$2.2亿	0	1GLD 2VALE 3EEM 主要持股2024-12-31 1.GLD 2.VALE 3.EEM 4.BVN 5.BBD 6.AU 7.IFS 8.BMA 9.TDW 10.PBR
2024-09-30	20	US$1.6亿	0	1VALE 2EEM 3BBD 主要持股2024-09-30 1.VALE 2.EEM 3.BBD 4.BVN 5.BAP 6.ABEV 7.SUZ 8.SLV 9.GPRK 10.XPEV
2024-06-30	21	US$1.9亿	0	1VALE 2EWW 3XLE 主要持股2024-06-30 1.VALE 2.EWW 3.XLE 4.BBD 5.SLV 6.EEM 7.GPRK 8.ABEV 9.AYS1 10.SUZ
2024-03-31	24	US$1.8亿	0	1VALE 2XLE 3BBD 主要持股2024-03-31 1.VALE 2.XLE 3.BBD 4.SLV 5.STNG 6.GPRK 7.EEMV 8.USO 9.PSMT 10.EMBJ
2023-12-31	24	US$1.7亿	0	1XLF 2VALE 3STNG 主要持股2023-12-31 1.XLF 2.VALE 3.STNG 4.GPRK 5.EWW 6.XPEV 7.ECH 8.YPF 9.7QX 10.LOMA
2023-09-30	19	US$1.5亿	0	1XLF 2VALE 3PBR-A 主要持股2023-09-30 1.XLF 2.VALE 3.PBR-A 4.GPRK 5.L00849 6.IAU 7.CPA 8.EC 9.G9451V 10.LOMA
2023-06-30	22	US$1.2亿	0	1PBR-A 2IAU 3MELI 2 08-15-28 主要持股2023-06-30 1.PBR-A 2.IAU 3.MELI 2 08-15-28 4.EWW 5.L00849 6.CPA 7.EEM 8.TX 9.AFYA 10.GPRK
2023-03-31	19	US$1.2亿	0	1PBR-A 2IAU 3MELI 2 08-15-28 主要持股2023-03-31 1.PBR-A 2.IAU 3.MELI 2 08-15-28 4.IWM 5.EWW 6.EMB 7.DAC 8.TX 9.EEM 10.GPRK
2022-12-31	17	US$1.2亿	0	1IAU 2PBR-A 3CPA 4.5 04-15-25 主要持股2022-12-31 1.IAU 2.PBR-A 3.CPA 4.5 04-15-25 4.TX 5.MELI 2 08-15-28 6.EMB 7.GPRK 8.VALE 9.EMBJ 10.71654V
2022-09-30	17	US$1.2亿	0	1CPA 4.5 04-15-25 2IAU 3PBR-A 主要持股2022-09-30 1.CPA 4.5 04-15-25 2.IAU 3.PBR-A 4.SLV 5.MELI 2 08-15-28 6.GPRK 7.CIBEUR 8.71654V 9.GLD 10.VALE
2022-06-30	21	US$1.2亿	0	1CPA 4.5 04-15-25 2PBR-A 3IAU 主要持股2022-06-30 1.CPA 4.5 04-15-25 2.PBR-A 3.IAU 4.GPRK 5.71654V 6.MELI 2 08-15-28 7.VALE 8.CIBEUR 9.EC 10.GLD
2022-03-31	20	US$1.3亿	0	1CPA 4.5 04-15-25 2PBR-A 3TX 主要持股2022-03-31 1.CPA 4.5 04-15-25 2.PBR-A 3.TX 4.BBD 5.MELI 2 08-15-28 6.GPRK 7.71654V 8.29274F 9.VALE 10.VALE
2021-12-31	32	US$1.9亿	0	1CPA 4.5 04-15-25 2PBR 3EEM 主要持股2021-12-31 1.CPA 4.5 04-15-25 2.PBR 3.EEM 4.BBD 5.EC 6.MELI 2 08-15-28 7.71654V 8.TX 9.PBR-A 10.GPRK
2021-09-30	29	US$1.4亿	0	1CPA 4.5 04-15-25 2MELI 2 08-15-28371654V 主要持股2021-09-30 1.CPA 4.5 04-15-25 2.MELI 2 08-15-28 3.71654V 4.BBD 5.EC 6.ITUB 7.L00849 8.G9451V 9.EWZ 10.G9440A
2021-06-30	29	US$1.5亿	73	1PBR 2MELI 2 08-15-283G9451V 主要持股2021-06-30 1.PBR 2.MELI 2 08-15-28 3.G9451V 4.IAUUSD 5.BBD 6.L00849 7.EC 8.71654V 9.VALE 10.PAGS
2021-03-31	18	US$8281.0万	61	1BBD 2MELI 2 08-15-283L00849 主要持股2021-03-31 1.BBD 2.MELI 2 08-15-28 3.L00849 4.ITUB 5.VALE 6.G9440A 7.ASAIY 8.464286 9.EC 10.IFS
2020-12-31	27	US$8847.1万	89	1MELI 2 08-15-28 2BBD 3VALE 主要持股2020-12-31 1.MELI 2 08-15-28 2.BBD 3.VALE 4.L00849 5.G9440A 6.SLV 7.71654V 8.TX 9.C1B2 10.IFS
2020-09-30	26	US$1.1亿	73	1VALE 2MELI 2 08-15-28 3TX 主要持股2020-09-30 1.VALE 2.MELI 2 08-15-28 3.TX 4.LAUR 5.PAGS 6.VALE 7.ARCO 8.SLV 9.L00849 10.BBD
2020-06-30	19	US$1.2亿	95	1SLV 2VALE3464286 主要持股2020-06-30 1.SLV 2.VALE 3.464286 4.VALE 5.MELI 2 08-15-28 6.TX 7.IFS 8.L00849 9.TSU 10.ARCO
2020-03-31	27	US$1.5亿	100	1KMB 2EEM 3SLV 主要持股2020-03-31 1.KMB 2.EEM 3.SLV 4.VALE 5.BBD 6.VALE 7.EWW 8.MELI 2 08-15-28 9.TX 10.71654V
2019-12-31	42	US$1.8亿	57	1SLV 2PAGS 3LQD 主要持股2019-12-31 1.SLV 2.PAGS 3.LQD 4.VALE 5.YPF 6.TX 7.PBR 8.BBAR 9.CEMEX 3.72 03-15-20 10.IFS
2019-09-30	29	US$1.4亿	87	1SLV 2LQD 3TX 主要持股2019-09-30 1.SLV 2.LQD 3.TX 4.AVAL 5.984245 6.CEMEX 3.72 03-15-20 7.L00849 8.YPF 9.IFS 10.MELI 2 08-15-28
2019-06-30	27	US$1.4亿	97	1BFRUSD 2SLV 3TX 主要持股2019-06-30 1.BFRUSD 2.SLV 3.TX 4.AVAL 5.BSMXUSD 6.CEMEX 3.72 03-15-20 7.PBR-A 8.GGB 9.L00849 10.OMAB
2019-03-31	21	US$1.3亿	99	1PAGS 2PBR-A 3TX 主要持股2019-03-31 1.PAGS 2.PBR-A 3.TX 4.YPF 5.AVAL 6.SLV 7.BMA 8.CEMEX 3.72 03-15-20 9.IAUUSD 10.KOF
2018-12-31	24	US$1.4亿	88	1EEM 2TX331573A 主要持股2018-12-31 1.EEM 2.TX 3.31573A 4.CEMEX 3.72 03-15-20 5.AVAL 6.CPA 7.PBR-A 8.SLV 9.EDN 10.LTM1GBP
2018-09-30	21	US$1.1亿	98	1TX 2BBD331573A 主要持股2018-09-30 1.TX 2.BBD 3.31573A 4.AVAL 5.CEMEX 3.72 03-15-20 6.BSMXUSD 7.SLV 8.PBR-A 9.05969B 10.EMBJ
2018-06-30	20	US$1.1亿	87	1EWW 2TX 3BBD 主要持股2018-06-30 1.EWW 2.TX 3.BBD 4.CEMEX 3.72 03-15-20 5.GGB 6.PBR-A 7.31573A 8.ARCO 9.VIV1USD 10.IRSUSD
2018-03-31	22	US$1.6亿	51	1ARCO 2BBD 3VIV1USD 主要持股2018-03-31 1.ARCO 2.BBD 3.VIV1USD 4.TX 5.BMA 6.GGB 7.CEMEX 3.72 03-15-20 8.BFRUSD 9.CRESY 10.CIBEUR
2017-12-31	24	US$1.5亿	0	1ARCO 2VIV1USD 3TX 主要持股2017-12-31 1.ARCO 2.VIV1USD 3.TX 4.CEMEX 3.72 03-15-20 5.BFRUSD 6.GGB 7.SLV 8.IRSUSD 9.CRESY 10.BBD

本季持股变动

Sagil Capital LLP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Spdr Gold Shares (GLD); 清仓: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ); 新建仓: United Parcel Service, Inc. (UPS); 清仓: United States Oil Fund LP (USO); 新建仓: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

Sagil Capital LLP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TEO	Telecom Argentina Sa-sp Adr	+3.4%	+75.99%	加仓
2	NEXA	Nexa Resources S.A.	+2.7%	+1.61%	加仓
3	ZIM	ZIM Integrated Shipping Services Ltd.	+2.4%	+287.82%	加仓
4	✓	Petroleo Brasileiro SA Petro	+1.8%	—	不变
5	ARIS	Aris Mining CORP	+1.5%	—	不变
6	B	Barrick Mining CORP	+1.4%	-16.67%	减仓
7	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.6%	—	不变
8	CPAC	Cementos Pacasmayo Saa - Adr	+0.5%	+27.87%	加仓
9	TEN	Tsakos Energy Navigation Limited	-0.7%	-70.98%	减仓
10	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清仓
11	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	EXIT	清仓
12	UPS	United Parcel Service, Inc.	—	NEW	新建仓
13	USO	United States Oil Fund LP	—	EXIT	清仓
14	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓
15	PBR-A	Petroleo Brasil-sp Pref Adr	—	EXIT	清仓
16	TNK	Teekay Tankers Ltd.	—	EXIT	清仓
17	VIST	Vista Energy Sab De Cv	—	NEW	新建仓
18	✓	Pics NV	—	NEW	新建仓
19	✓	Cmb Tech NV	—	EXIT	清仓
20	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	—	NEW	新建仓
21	BBAR	Bbva Argentina Sa-adr	—	NEW	新建仓
22	NU	Nu Holdings Ltd.	—	NEW	新建仓
23	AUGO	Aura Minerals Inc.	—	EXIT	清仓
24	✓	Adecoagro SA	—	NEW	新建仓
25	NTR	Nutrien LTD	—	NEW	新建仓
26	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	—	EXIT	清仓
27	CPA	Copa Holdings, S.A.	—	EXIT	清仓
28	GGB	Gerdau SA -spon Adr	—	EXIT	清仓
29	EXK	Endeavour Silver CORP	—	EXIT	清仓
30	GLOB	Globant S.A.	—	NEW	新建仓
31	AERO	Grupo Aeromexico Sab De Cv	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sagil Capital LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sagil Capital LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 20 个已申报仓位之中。

Sagil Capital LLP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sagil Capital LLP 按市值排列的前几大持股为： 1. United Parcel Service, Inc. (UPS) — US$7571.4万 (28.8%) 2. iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) — US$2385.2万 (9.1%) 3. Vista Energy Sab De Cv (VIST) — US$1886.8万 (7.2%) 4. Barrick Mining CORP (B) — US$1631.6万 (6.2%) 5. Nexa Resources S.A. (NEXA) — US$1416.7万 (5.4%)

Sagil Capital LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sagil Capital LLP 共进行了 28 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 12 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Spdr Gold Shares (GLD); 清仓: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ); 新建仓: United Parcel Service, Inc. (UPS); 清仓: United States Oil Fund LP (USO); 新建仓: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT)

Sagil Capital LLP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sagil Capital LLP 的主要板块分布如下： • Industrials: 67.8% • Materials: 21.4% • Financials: 7.7% • Information Technology: 3.1%

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持仓稳定性18.4

行业集中度74.1

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Barrick Mining CORP

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Sagil Capital LLP — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001747744

高频交易型行业集中型逆势操作型

申报总市值

US$2.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 20

Sagil Capital LLP在最新一期 13F 报告中披露了 20 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 163.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 47.42
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 38
仓位均衡度: 88.5

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.15），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 5.5 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 TEO
+76.0%　US$589.0万
加仓 NEXA
+1.6%　US$251.6万
加仓 ZIM
+287.8%　US$566.7万
加仓 71654V908
0.0%　US$311.5万
加仓 ARIS
0.0%　US$106.6万
加仓 B
-16.7%　-US$458.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 19 大持股（共 20 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	UPS	United Parcel Service, Inc.	股票-工业	28.79%	+28.79%	NEW
2	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	9.07%	+9.07%	NEW
3	VIST	Vista Energy Sab De Cv	股票-其他	7.18%	+7.18%	NEW
4	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	6.20%	+1.44%	-16.67%
5	NEXA	Nexa Resources S.A.	股票-其他	5.39%	+2.74%	+1.61%
6	✓	Pics NV	股票-其他	5.17%	+5.17%	NEW
7	TEO	Telecom Argentina Sa-sp Adr	股票-其他	5.14%	+3.40%	+75.99%
8	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	股票-其他	4.12%	+4.12%	NEW
9	TEN	Tsakos Energy Navigation Limited	股票-其他	3.75%	-0.65%	-70.98%
10	BBAR	Bbva Argentina Sa-adr	股票-其他	3.66%	+3.66%	NEW
11	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	3.28%	+3.28%	NEW
12	ARIS	Aris Mining CORP	股票-其他	3.18%	+1.52%	—
13	✓	Adecoagro SA	股票-其他	2.88%	+2.88%	NEW
14	NTR	Nutrien LTD	股票-原材料	2.87%	+2.87%	NEW
15	✓	Petroleo Brasileiro SA Petro	股票-其他	2.76%	+1.82%	—
16	ZIM	ZIM Integrated Shipping Services Ltd.	股票-其他	2.72%	+2.38%	+287.82%
17	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.50%	+0.59%	—
18	GLOB	Globant S.A.	股票-科技	1.32%	+1.32%	NEW
19	CPAC	Cementos Pacasmayo Saa - Adr	股票-其他	1.02%	+0.52%	+27.87%

投资组合表现

Q3 2026表现

-4.1%

近4个季度表现

+64.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的49%）计算

标准差: +18.1%
贝塔系数: +0.18
阿尔法: +29%
最大回撤: -9.2%
年化表现: +36.3%
对标普胜率: +45.2%
索提诺比率: +4.79
斯图泽指数: +0.55
特雷诺比率: +1.81
斯特林比率: +2.07
卡玛比率: +3.95
信息比率: +0.57
跟踪误差: +20.6%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +67.7%
负收益月份占比: +32.3%
最佳12个月: +123.1%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.83
夏普比率: +1.81
行业分散度: +25.6%
偏度: +0.22
峰度: -0.88
上行潜力: +6.54

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	20	US$2.6亿	100	1UPS 2TLT 3VIST 主要持股2026-03-31 1.UPS 2.TLT 3.VIST 4.B 5.NEXA 6.N69958 7.TEO 8.GGAL 9.TEN 10.BBAR
2025-12-31	30	US$4.4亿	61	1GLD 2EWZ 3USO 主要持股2025-12-31 1.GLD 2.EWZ 3.USO 4.B 5.PBR-A 6.TNK 7.TEN 8.B38564 9.NEXA 10.AUGO
2025-09-30	24	US$3.6亿	100	1GLD 2EWZ 3B 主要持股2025-09-30 1.GLD 2.EWZ 3.B 4.PBR-A 5.TNK 6.XLE 7.SLV 8.TEN 9.MOS 10.BVN
2025-06-30	20	US$2.4亿	0	1GLD 2B 3BBD 主要持股2025-06-30 1.GLD 2.B 3.BBD 4.BVN 5.TDW 6.PBR-A 7.NU 8.BMA 9.GGAL 10.JBS
2025-03-31	22	US$2.5亿	100	1GLD 2EEM 3BVN 主要持股2025-03-31 1.GLD 2.EEM 3.BVN 4.PBR-A 5.IFS 6.BBD 7.GGB 8.TDW 9.NEM 10.ABX
2024-12-31	20	US$2.2亿	0	1GLD 2VALE 3EEM 主要持股2024-12-31 1.GLD 2.VALE 3.EEM 4.BVN 5.BBD 6.AU 7.IFS 8.BMA 9.TDW 10.PBR
2024-09-30	20	US$1.6亿	0	1VALE 2EEM 3BBD 主要持股2024-09-30 1.VALE 2.EEM 3.BBD 4.BVN 5.BAP 6.ABEV 7.SUZ 8.SLV 9.GPRK 10.XPEV
2024-06-30	21	US$1.9亿	0	1VALE 2EWW 3XLE 主要持股2024-06-30 1.VALE 2.EWW 3.XLE 4.BBD 5.SLV 6.EEM 7.GPRK 8.ABEV 9.AYS1 10.SUZ
2024-03-31	24	US$1.8亿	0	1VALE 2XLE 3BBD 主要持股2024-03-31 1.VALE 2.XLE 3.BBD 4.SLV 5.STNG 6.GPRK 7.EEMV 8.USO 9.PSMT 10.EMBJ
2023-12-31	24	US$1.7亿	0	1XLF 2VALE 3STNG 主要持股2023-12-31 1.XLF 2.VALE 3.STNG 4.GPRK 5.EWW 6.XPEV 7.ECH 8.YPF 9.7QX 10.LOMA
2023-09-30	19	US$1.5亿	0	1XLF 2VALE 3PBR-A 主要持股2023-09-30 1.XLF 2.VALE 3.PBR-A 4.GPRK 5.L00849 6.IAU 7.CPA 8.EC 9.G9451V 10.LOMA
2023-06-30	22	US$1.2亿	0	1PBR-A 2IAU 3MELI 2 08-15-28 主要持股2023-06-30 1.PBR-A 2.IAU 3.MELI 2 08-15-28 4.EWW 5.L00849 6.CPA 7.EEM 8.TX 9.AFYA 10.GPRK
2023-03-31	19	US$1.2亿	0	1PBR-A 2IAU 3MELI 2 08-15-28 主要持股2023-03-31 1.PBR-A 2.IAU 3.MELI 2 08-15-28 4.IWM 5.EWW 6.EMB 7.DAC 8.TX 9.EEM 10.GPRK
2022-12-31	17	US$1.2亿	0	1IAU 2PBR-A 3CPA 4.5 04-15-25 主要持股2022-12-31 1.IAU 2.PBR-A 3.CPA 4.5 04-15-25 4.TX 5.MELI 2 08-15-28 6.EMB 7.GPRK 8.VALE 9.EMBJ 10.71654V
2022-09-30	17	US$1.2亿	0	1CPA 4.5 04-15-25 2IAU 3PBR-A 主要持股2022-09-30 1.CPA 4.5 04-15-25 2.IAU 3.PBR-A 4.SLV 5.MELI 2 08-15-28 6.GPRK 7.CIBEUR 8.71654V 9.GLD 10.VALE
2022-06-30	21	US$1.2亿	0	1CPA 4.5 04-15-25 2PBR-A 3IAU 主要持股2022-06-30 1.CPA 4.5 04-15-25 2.PBR-A 3.IAU 4.GPRK 5.71654V 6.MELI 2 08-15-28 7.VALE 8.CIBEUR 9.EC 10.GLD
2022-03-31	20	US$1.3亿	0	1CPA 4.5 04-15-25 2PBR-A 3TX 主要持股2022-03-31 1.CPA 4.5 04-15-25 2.PBR-A 3.TX 4.BBD 5.MELI 2 08-15-28 6.GPRK 7.71654V 8.29274F 9.VALE 10.VALE
2021-12-31	32	US$1.9亿	0	1CPA 4.5 04-15-25 2PBR 3EEM 主要持股2021-12-31 1.CPA 4.5 04-15-25 2.PBR 3.EEM 4.BBD 5.EC 6.MELI 2 08-15-28 7.71654V 8.TX 9.PBR-A 10.GPRK
2021-09-30	29	US$1.4亿	0	1CPA 4.5 04-15-25 2MELI 2 08-15-28371654V 主要持股2021-09-30 1.CPA 4.5 04-15-25 2.MELI 2 08-15-28 3.71654V 4.BBD 5.EC 6.ITUB 7.L00849 8.G9451V 9.EWZ 10.G9440A
2021-06-30	29	US$1.5亿	73	1PBR 2MELI 2 08-15-283G9451V 主要持股2021-06-30 1.PBR 2.MELI 2 08-15-28 3.G9451V 4.IAUUSD 5.BBD 6.L00849 7.EC 8.71654V 9.VALE 10.PAGS
2021-03-31	18	US$8281.0万	61	1BBD 2MELI 2 08-15-283L00849 主要持股2021-03-31 1.BBD 2.MELI 2 08-15-28 3.L00849 4.ITUB 5.VALE 6.G9440A 7.ASAIY 8.464286 9.EC 10.IFS
2020-12-31	27	US$8847.1万	89	1MELI 2 08-15-28 2BBD 3VALE 主要持股2020-12-31 1.MELI 2 08-15-28 2.BBD 3.VALE 4.L00849 5.G9440A 6.SLV 7.71654V 8.TX 9.C1B2 10.IFS
2020-09-30	26	US$1.1亿	73	1VALE 2MELI 2 08-15-28 3TX 主要持股2020-09-30 1.VALE 2.MELI 2 08-15-28 3.TX 4.LAUR 5.PAGS 6.VALE 7.ARCO 8.SLV 9.L00849 10.BBD
2020-06-30	19	US$1.2亿	95	1SLV 2VALE3464286 主要持股2020-06-30 1.SLV 2.VALE 3.464286 4.VALE 5.MELI 2 08-15-28 6.TX 7.IFS 8.L00849 9.TSU 10.ARCO
2020-03-31	27	US$1.5亿	100	1KMB 2EEM 3SLV 主要持股2020-03-31 1.KMB 2.EEM 3.SLV 4.VALE 5.BBD 6.VALE 7.EWW 8.MELI 2 08-15-28 9.TX 10.71654V
2019-12-31	42	US$1.8亿	57	1SLV 2PAGS 3LQD 主要持股2019-12-31 1.SLV 2.PAGS 3.LQD 4.VALE 5.YPF 6.TX 7.PBR 8.BBAR 9.CEMEX 3.72 03-15-20 10.IFS
2019-09-30	29	US$1.4亿	87	1SLV 2LQD 3TX 主要持股2019-09-30 1.SLV 2.LQD 3.TX 4.AVAL 5.984245 6.CEMEX 3.72 03-15-20 7.L00849 8.YPF 9.IFS 10.MELI 2 08-15-28
2019-06-30	27	US$1.4亿	97	1BFRUSD 2SLV 3TX 主要持股2019-06-30 1.BFRUSD 2.SLV 3.TX 4.AVAL 5.BSMXUSD 6.CEMEX 3.72 03-15-20 7.PBR-A 8.GGB 9.L00849 10.OMAB
2019-03-31	21	US$1.3亿	99	1PAGS 2PBR-A 3TX 主要持股2019-03-31 1.PAGS 2.PBR-A 3.TX 4.YPF 5.AVAL 6.SLV 7.BMA 8.CEMEX 3.72 03-15-20 9.IAUUSD 10.KOF
2018-12-31	24	US$1.4亿	88	1EEM 2TX331573A 主要持股2018-12-31 1.EEM 2.TX 3.31573A 4.CEMEX 3.72 03-15-20 5.AVAL 6.CPA 7.PBR-A 8.SLV 9.EDN 10.LTM1GBP
2018-09-30	21	US$1.1亿	98	1TX 2BBD331573A 主要持股2018-09-30 1.TX 2.BBD 3.31573A 4.AVAL 5.CEMEX 3.72 03-15-20 6.BSMXUSD 7.SLV 8.PBR-A 9.05969B 10.EMBJ
2018-06-30	20	US$1.1亿	87	1EWW 2TX 3BBD 主要持股2018-06-30 1.EWW 2.TX 3.BBD 4.CEMEX 3.72 03-15-20 5.GGB 6.PBR-A 7.31573A 8.ARCO 9.VIV1USD 10.IRSUSD
2018-03-31	22	US$1.6亿	51	1ARCO 2BBD 3VIV1USD 主要持股2018-03-31 1.ARCO 2.BBD 3.VIV1USD 4.TX 5.BMA 6.GGB 7.CEMEX 3.72 03-15-20 8.BFRUSD 9.CRESY 10.CIBEUR
2017-12-31	24	US$1.5亿	0	1ARCO 2VIV1USD 3TX 主要持股2017-12-31 1.ARCO 2.VIV1USD 3.TX 4.CEMEX 3.72 03-15-20 5.BFRUSD 6.GGB 7.SLV 8.IRSUSD 9.CRESY 10.BBD

本季持股变动

Sagil Capital LLP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TEO	Telecom Argentina Sa-sp Adr	+3.4%	+75.99%	加仓
2	NEXA	Nexa Resources S.A.	+2.7%	+1.61%	加仓
3	ZIM	ZIM Integrated Shipping Services Ltd.	+2.4%	+287.82%	加仓
4	✓	Petroleo Brasileiro SA Petro	+1.8%	—	不变
5	ARIS	Aris Mining CORP	+1.5%	—	不变
6	B	Barrick Mining CORP	+1.4%	-16.67%	减仓
7	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.6%	—	不变
8	CPAC	Cementos Pacasmayo Saa - Adr	+0.5%	+27.87%	加仓
9	TEN	Tsakos Energy Navigation Limited	-0.7%	-70.98%	减仓
10	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清仓
11	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	EXIT	清仓
12	UPS	United Parcel Service, Inc.	—	NEW	新建仓
13	USO	United States Oil Fund LP	—	EXIT	清仓
14	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓
15	PBR-A	Petroleo Brasil-sp Pref Adr	—	EXIT	清仓
16	TNK	Teekay Tankers Ltd.	—	EXIT	清仓
17	VIST	Vista Energy Sab De Cv	—	NEW	新建仓
18	✓	Pics NV	—	NEW	新建仓
19	✓	Cmb Tech NV	—	EXIT	清仓
20	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	—	NEW	新建仓
21	BBAR	Bbva Argentina Sa-adr	—	NEW	新建仓
22	NU	Nu Holdings Ltd.	—	NEW	新建仓
23	AUGO	Aura Minerals Inc.	—	EXIT	清仓
24	✓	Adecoagro SA	—	NEW	新建仓
25	NTR	Nutrien LTD	—	NEW	新建仓
26	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	—	EXIT	清仓
27	CPA	Copa Holdings, S.A.	—	EXIT	清仓
28	GGB	Gerdau SA -spon Adr	—	EXIT	清仓
29	EXK	Endeavour Silver CORP	—	EXIT	清仓
30	GLOB	Globant S.A.	—	NEW	新建仓
31	AERO	Grupo Aeromexico Sab De Cv	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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