CIK: 0001905218
申报总市值
US$26.0亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 25
RK Capital Management, LLC/FL在最新一期 13F 报告中披露了 25 项持股,申报期为 2026-03-31,总持股市值约为 US$26.0亿,季度换手率为 199.3%。
RK Capital Management, LLC/FL 目前披露的持仓,Herfindahl 集中度指数为 0.972——换算下来相当于约 1 个等权重仓位,明显低于其实际披露的 25 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位,而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大(变异系数为 4.73),除少数重仓仓位外,还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中,并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%;其余部分(例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型)尚未纳入板块分类范围。
加仓 SPY
+93211.2% US$25.6亿
加仓 UNOV
0.0% -US$5.2万
减仓 49457M106
-28.5% -US$53.5万
清仓 NVDA
清仓 TSLA
清仓 AMZN
仅显示前 23 大持股(共 25 只)
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 98.59% | +98.41% | +93211.22% | |
| 2 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 4 | ✓ | Armada Acquisition CORP Iii | 股票-其他 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 5 | UNOV | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.10% | +0.03% | — | |
| 6 | EA | Electronic Arts INC | 股票-通信服务 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 7 | ACLXGBX | Arcellx INC | 股票-其他 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 8 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 9 | BRR | Procap Financial INC | 股票-其他 | 0.03% | — | -0.79% | |
| 10 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 11 | ZIM | ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 股票-其他 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 12 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 13 | NAPR | Innovator Growth 100 Power B | ETF-其他 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 14 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 15 | BITO | Proshares Bitcoin Etf-usd | ETF-加密货币 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 16 | ✓ | Kindly Md INC | 股票-其他 | 0.02% | -0.01% | -28.53% | |
| 17 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原材料 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 18 | PAYO | Payoneer Global INC | 股票-其他 | — | — | NEW | |
| 19 | ✓ | 股票-其他 | — | — | — | ||
| 20 | ELME | Elme Communities | 股票-其他 | — | — | NEW | |
| 21 | ✓ | Armada Acquisition CORP Iii | 股票-其他 | — | — | NEW | |
| 22 | FUSE | Fusemachines INC | 股票-其他 | — | — | NEW | |
| 23 | ✓ | Lifezone Metals Limited | 股票-其他 | — | — | — |
Q3 2026表现
+6%
近4个季度表现
+37.4%
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 25 | US$26.0亿 | 100 | |
| 2025-12-31 | 32 | US$38.3亿 | 100 | |
| 2025-09-30 | 19 | US$128.2亿 | 0 | |
| 2025-06-30 | 19 | US$97.9亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 15 | US$89.1亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 20 | US$24.0亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 15 | US$48.1亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 28 | US$19.5亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 10 | US$61.1亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 86 | US$31.9亿 | 0 |
RK Capital Management, LLC/FL 在 2026-03-31 最显著的持仓异动: 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Tesla INC (TSLA); 清仓: Amazon.com INC (AMZN); 清仓: Broadcom INC (AVGO); 清仓: Advanced Micro Devices (AMD).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-08-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-07-17 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-06-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-08-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-07-17 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-06-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2025-08-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2025-07-17 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2025-07-17 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2025-06-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2025-08-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2025-07-17 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2025-06-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2025-08-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2025-07-17 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2025-06-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2025-08-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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